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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 8월 12일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 삼일제약(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; | 허승범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 효령로 155 (방배동) |
| (전 화) 02-520-0300 | |
| (홈페이지) http://www.samil-pharm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 권 태 근 |
| (전 화) 02-520-0353 | |
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삼일제약(주)
서울특별시 서초구 효령로 155
2019년 8월 2일
| 부터 | 까지 |
보통주식 200,924주&cr;(자기주식을 교환대상으로 하는 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행)&cr;
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당&cr;처분가액 | 처분가액&cr;총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
주1) : 처분수량 200,924주는 교환사채 발행시 최초 교환가격을 기준으로 한 교환대상 주식수입니다.&cr;주2) : 1주당 처분가액은 교환사채 발행시 결정한 최초 교환가격입니다.&cr;주3) : 처분가액 총액은 발행된 교환사채의 권면총액입니다.&cr;주4) : 처분대상별 1주당 처분가액은 동일하므로, 처분대상 기재는 생략합니다.&cr;주5) : 상기 처분 내용에 대한 자세한 사항은 2019년 08월 02일에 공시한 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)'를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치&cr;여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의&cr;종 류 | 법제165조의3의&cr;규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의&cr;신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
(1) 2019년 8월 2일자 주요사항보고서에 따라 발행된 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채의 교환대상주식인 자기주식 200,924주가 교환청구 된 것으로 간주하여 보유상황에 그 수량을 제외하였습니다.
(2) 당사가 발행한 교환사채의 발행 개요는 아래와 같습니다.
1. 사채의 명칭 : 삼일제약 주식회사 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채&cr;2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채&cr;3. 사채의 발행총액 : 금 오십억원 (￦5,000,000,000)&cr;4. 사채의 발행가액 : 사채권면총액의 100%&cr;5. 교환대상 주식 : 삼일제약 주식회사 보통주식(자기주식)&cr;6. 사채의 이율 : 표면이율 0.0%, 만기보장수익율 0.0%&cr;7. 사채의 발행일 : 2019년 08월 12일&cr;8. 사채의 만기일 : 2024년 08월 12일&cr;9. 사채의 납입일 : 2019년 08월 12일&cr;10. 자금의 사용목적 : 시설자금 및 운영자금&cr;11. 사채의 발행방법 : 공사채 등록법령에 의거 한국예탁결제원에 등록발행&cr;12. 본 보고서 제출일 현재 교환가액 : 24,885원&cr;13. 교환가능기간 : 2019년 08월 17일~2024년 07월 11일&cr;14. 조기상환청구권(Put Option) : 발행일로부터 2년이 되는 2021년 08월 12일 및 이후 매 3개월이 되는 날에 조기상환 청구 가능&cr;
| 처분대상자 | 회사 또는 &cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
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주1) 처분주식수가 발행주식총수의 1% 이상인 처분대상자입니다.