주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)

1.4

삼일제약


&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 30일
&cr;
회 사 명 :	삼일제약 주식회사
대 표 이 사 :	허 승 범
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 효령로 155(방배동)
	(전 화) 02-520-0300
	(홈페이지) http://www.samil-pharm.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명)권 태 근
	(전 화) 02-520-0353

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1,000,000,0002021년 11월 30일2022년 11월 29일주식가격 안정 및 주주가치 제고NH투자증권 주식회사&cr;[NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.] 2021년 11월 30일896,9496.63------2021년 11월 30일03-NH투자증권 주식회사&cr;[NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.]

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
		종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전&cr; 자기주식&cr; 보유현황	배당가능범위 내&cr;취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
	기타취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
		불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본계약은 자기주식 취득을 위한 10억원 신탁 계약 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

64,738,360,2536,694,896,00026,755,335,3820 31,288,128,8710938,643,75001,000,000,000029,349,485,121

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말&cr; 현재 상법상&cr; 배당가능이익&cr; 한도	가. 순자산액
	나. 자본금의 액
	다. 직전 사업연도까지&cr; 적립된 자본준비금과&cr; 이익준비금의 합계액
	라. 대통령령이 정하는&cr; 미실현이익
	소계(가-나-다-라)
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서&cr; 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된&cr; 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
5. 신탁계약의 계약금액
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 &cr; 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -138,580173,100138,580 - 173,100-- - - - - -298,691575,851150,693 - 723,849-- - - - - -437,271748,951289,273 - 896,949-- - - - - -- - - - - -- - - - - -437,271748,951289,273 - 896,949-- - - - - -

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득	보통주식
		장내 &cr;직접 취득	기타주식
		장외&cr;직접 취득	보통주식
		장외&cr;직접 취득	기타주식
		공개매수	보통주식
		공개매수	기타주식
		소계(a)	보통주식
		소계(a)	기타주식
	신탁&cr;계약에 의한&cr;취득	수탁자 보유물량	보통주식
		수탁자 보유물량	기타주식
		현물보유물량	보통주식
		현물보유물량	기타주식
		소계(b)	보통주식
		소계(b)	기타주식
기타 취득(c)			보통주식
기타 취득(c)			기타주식
총 계(a+b+c)			보통주식
총 계(a+b+c)			기타주식

1) 2021년 3월19일 자기주식신탁계약 20억이 만기로 해지되었으며, 본 신탁계약에 따라 취득한 자기주식 138,580주는 2021년 3월 19일 신탁계약 만기 해지 후 당사 증권계좌에 입고하였습니다.&cr;&cr;2) 2021년 4월9일 주식분할(보통주 1주당 2주로)로 인하여 437,271주가 증가하였습니다. &cr;&cr; 3) 당사는 2021년 4월 30일 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며 보고서 작성 기준일까지 53,530주를 신탁계약을 통해 취득하였습니다. 자기주식 신탁계약과 관련된 자세한 내용은 2021년 7월 30일 기공시한 '신탁계약에 의한 취득상황보고서' 를 참고해주시기 바랍니다.&cr;&cr;4) 2021년 8월 교환청구로 교환되어 150,693주 감소하였습니다. &cr;&cr;5) 당사는 2021년 10월 5일 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며 보고서 작성 기준일까지 119,570주를 신탁계약을 통해 취득하였습니다.