| 매수자에관한사항 |
매수자 및금액변경 |
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
| 이다운 |
회사의 임원 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
500,000,000 |
- |
| (주)투비소프트에이엑스 |
최대주주의특수관계인 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
500,000,000 |
- |
|
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
| (주)투비소프트에이엑스 |
최대주주의특수관계인 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
1,000,000,000 |
- |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
계약자 및대금수령(예정)일변경 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.
- 매수자별 대금 수령(예정)일과 매각예정일은 다음과 같습니다. 1. 이다운 - 매각(예정)일 : 2025년 03월 25일 - 계약금 : 2025년 02월 26일 5,050만원 입금
- 잔 금 : 2025년 03월 25일 45,450만원 입금(예정)
2. (주)투비소프트에이엑스 - 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일 - 매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금
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- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.- 매수자에 대한 대금 수령(예정)일과 매각예정일은 다음과 같습니다. 1. 매수자 : (주)투비소프트에이엑스 2. 1차 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일 -
매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금 3.
2차 매각(예정)일 : 2025년 06월 27일
- 매각대금 : 2025년 06월 27일 50,500만원 입금(예정)
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