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○ 상기 '2. 매수일자'는 본 전환사채 납입일임
.○ 상기 '4. 거래상대방 잔액'은 발행자의 당사에 대한 발행잔액이며 금번 거래를 포함한 금액임.
○ 상기 '6. 채권내역 - 자본금 대비(%)'는 발행자인 에어부산(주)의
2024년도말 자본금 대비 비율임.
○ 상기 '6. 채권내역 - 라. 표면이율(%)'는 최초 적용금리이며 이후 계약조건에 따라 다음 금리가 적용됨 - 발행일로부터 2년이 되는 날(이하 '변경일')까지 : 표면이율 - 변경일(당일 불포함)로부터 3년이 되는 날 전일까지 : 표면이율 + 3.0% + 조정금리 - 변경일로부터 3년이 되는 날부터 매 1년째 되는 날까지 : 직전 이율에 연 0.5%의 이율을 가산 ○ 상기 '6. 채권내역 - 바. 만기일'는 발행자의 선택에 따라 30년간 연장할 수 있으며 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없음. ○ 중도상환권(Call Option) - 발행자는 발행일로부터 12개월이 경과한 날 이후 매 영업일에 중도상환 가능하며 중도상환금액은 100억원의 정배수 또는 전액이어야 함. ○ 전환권 조건 - 최초 전환가액 : 2,161원/주 - 전환권 청구기간 : 발행후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월전까지
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