| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 사모 분리형 신주인수권부 사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 우주텍 | 대표이사 | 허민수 | |
| 자본금(원) | 470,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 470,000 | 주요사업 | 원단제조 및 판매업, 항균필름,마스크패치,항균마스크 제조 및 판매 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 3,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 14,548,398,470 | ||||
| 자기자본대비(%) | 20.62 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 향균 및 친환경 시장에 대한 고부가 가치를 창출할 수 있는 관련 아이템을 보유한 사업다각화 파트너로 선정하였음 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2020-06-22 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-19 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1) 상기 "2.사채권 발행회사"의 자본금 및 발행주식 총수는 현재 기준입니다.
2) 상기 "3.취득내역"중 자기자본은 2019년 12월말(최근 사업년도말)기준 입니다. 3) 하기"발행회사의 요약 재무상황" 중 당해년도는 2019년도, 전년도는 2018년도, 전전년 도는 2017년도 재무상황입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 2,368 | 1,912 | 456 | 470 | 3,493 | 94 | - | - |
| 전년도 | 1,592 | 1,230 | 362 | 470 | 3,094 | 140 | - | - |
| 전전년도 | 1,134 | 1,232 | -97 | 150 | 1,842 | -97 | - | - |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 우주텍 | 대한민국 | 경기도 안산시 상록구 | 791-88-00098 |
| 직업(사업내용) | 신발 및 편조 원단 제조업 및 도소매업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 허민수 | 463,000 | 98.51 |
| 대표이사 | 허민수 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,368 | 자본금 | 470 |
| 부채총계 | 1,912 | 매출액 | 3,493 |
| 자본총계 | 456 | 당기순손익 | 94 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | 허민수 | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0% | |
| 만기이자율(%) | 3% | ||
| 사채만기일 | 2022-06-21 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100 | |
| 행사가액(원/주) | 10,600 | ||
| 행사가액 결정방법 | 가치산정평가를 근거로 한 협의가격 | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||
| 신주대금 납입방법 | 현금 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | 발행회사의 기명식 보통주식 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2021-06-20 | |
| 종료일 | 2022-06-11 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 |
가.전환가액의 조정
①전환 청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입을 함으로 신주를 발행하는 경우 ②합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 나.전환가액의 조정방법 ①전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다 . - 다 음 - 조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 × ( 기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷시가 ) ÷ ( 기발행주식수 + 신발행주식수 ) 다만, 위 산식 중 기발행주식수 는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며, 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 전환가액으로 전환권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위의 산식 중 1주당 발행가격 은 주식분할, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, 시가 는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. ②합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||