주주총회소집공고 2.9 (주)동아엘텍

주주총회소집공고
2022 년 03월 11일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 동아엘텍
대 표 이 사 : 박재규, 김재평
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24
(전 화) 031 -3 45 - 1500
(홈페이지)http://www.dongaeltek.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김재평
(전 화) 031 -345 -1531

&cr;

 주주총회 소집공고
(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제353조와 정관 제22조의 규정에 따라 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 28일 (월요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 당사 강당&cr; 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr; (2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr; (이익배당 예정내용 : 현금배당 150원)

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 김재평 대표이사 중임의 건)

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김용진 사외이사 선임의 건))

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr; 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치&cr;상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

6. 기타 사항&cr;- 상법 제542조의 4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 출입 전 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr;- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다&cr;- 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 일

주식회사 동아엘텍

대표이사 박재규,김재평

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
A&cr;(출석률: %)
찬 반 여 부
21-1 2021-01-12 무역어음대출 약정 연장의 건 불참
21-2 2021-02-10 제22기 재무제표 승인 및 결산배당의 건 불참
21-3 2021-02-24 제22기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건 불참
21-4 2021-03-10 자금운용의 건 불참
21-5 2021-03-10 자금운용의 건 불참
21-6 2021-05-27 자금운용의 건 불참
21-7 2021-05-27 자금운용의 건 불참
21-8 2021-06-23 투자조합 출자의 건 불참
21-9 2021-08-06 자금운용의 건 불참
21-10 2021-08-06 자금운용의 건 불참
21-11 2021-08-19 투자조합 출자의 건 불참
21-12 2021-08-30 자금운용의 건 불참
21-13 2021-08-30 자금운용의 건 불참
21-14 2021-09-30 투자조합 출자의 건 불참
21-15 2021-11-11 대표이사 대여금 건 가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 1 2,000 6 6 -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

디스플레이 장비산업은 디스플레이 업체의 설비투자와 정기적인 개보수를 통해 발전해왔고 새로운 제품개발에 필요한 다양한 장비들이 속속 개발되고 있습니다. &cr;디스플레이 업체로는 국내의 LG디스플레이, 삼성디스플레이가 있고 해외에는 중국의 BOE, 차이나스타 (CSOT), Tianma, Visionox, 일본 Sharp, JDI, 대만의 AUO, 이노룩스 등이 있습니다. 현재의 시장은 고품질의 화면을 구현하는 OLED를 중심으로 성장하고 있고 스마트폰용 OLED, TV용 OLED가 시장에서 점유율을 높이고 있고 자동차용 OLED, IT용 OLED가 시장에 본격 진입하는 단계에 와 있습니다. 또한, 기존의 TFT-LCD 시장도 중국시장을 중심으로 여전히 유지되고 있으며 대형TV, 모니터, 노트북용 디스플레이 시장은 대부분 TFT-LCD가 차지하고 있습니다. 국내 디스플레이 업체들은 세트 고객사들의 기술수요에 맞추어 꾸준한 기술개발을 통해 중국의 OLED 기술과 차별화를 유지하고 있고 폴더블 디스플레이는 아직도 독보적으로 국내 디스플레이 업체들의 생산에 의존하고 있습니다. OLED 기술의 격차는 당분간 국내 업체들의 발전을 통해 유지될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 제품은 OLED검사장비가 주력제품입니다. 스마트폰에 OLED가 채용되기 시작하면서 OLED검사장비의 비중이 증가하여 매출의 절반 이상이 OLED생산라인에 필수적으로 설치되는 검사장비 부문에서 발생하고 있습니다. 국내 디스플레이 업체는 물론, 중국, 일본, 동남아에 생산시설을 가진 모든 디스플레이 및 관련 업체에검사장비를 공급하고 있으며 OLED TV의 시장 진입으로 중국 디스플레이 업체들의 OLED TV 시장 참여도 기대되고 있습니다. OLED검사장비는 단순 테스트 뿐만 아니라 OLED 화질을 최종 결정하는 각종 인자들을 결정해주는 기능을 포함하여 생산에 없어서는 안될 장비로 자리매김하고 있습니다. &cr;또한 2009년에 인수하여 2017년에 코스닥 시장에 등록된 선익시스템은 중소형 OLED 생산에 적합한 RGB OLED 증착기술을 가진 국내 업체로서 2021년 소부장 으뜸기업에 선정되는 등, 독보적인 증착 기술을 보유한 업체입니다. 최근 메타버스에 적용될 수 있는 마이크로 OLED를 생산할 수 있는 12인치 실리콘 웨이퍼용 OLED 증착장비를 중국 BOE에 납품하여 기술력을 입중하였습니다. 대형 OLED는 물론, 마이크로 OLED 생산에 필요한 증착기술까지 보유함으로써 앞으로는 차별화가 더 커질 것으로 전망됩니다.&cr;최근 OLED TV 시장이 확장되고 스마트폰 OLED 생산량이 늘어나면서 OLED 검사장비의 매출은 고객사의 매출 증가와 함께 증가하고 있는 추세입니다. &cr;또한 미니LED, 마이크로LED 등의 LED 관련 검사장비들도 수주가 발생하고 있어 디스플레이 시장의 성장과 함께 매출도 함께 증가할 것으로 전망됩니다.&cr;

(2) 시장점유율

당사가 참여하고 있는 디스플레이 장비 시장의 규모는 공식 통계자료의 확보가 어렵고 고객사의 정보 공개가 어려운 관계로 구체적인 점유율 파악이 어려워 기재는 생략합니다. &cr;

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업에서 OLED는 새로운 먹거리로서 부각되어 왔고 지금은 스마트폰, TV에 이어 IT용 OLED, 메타버스용 OLED 등이 시장 진입을 앞두고 있습니다. &cr;당사와 관련된 검사장비의 경우, 주로 후공정 검사장비가 대부분이고 OLED 제품의 전기적, 광학적 요구사항의 변화에 더 민감하게 변동이 발생하는 시장입니다. &cr;OLED제품의 전기회로적인 변화, 제품의 크기 변화 등이 발생하면 검사 항목과 검사횟수의 변화가 동반되면서 새로운 검사장비의 개발이나 기존 검사장비의 개조가 요구되어 이에 따른 매출이 발생하는 산업입니다. &cr;OLED증착장비를 개발하는 선익시스템의 경우는 디스플레이 업체의 대규모 생산라인 구축이나 기존 라인의 공정 변경에 따라 투자가 발생할 때, 매출이 발생합니다. OLED 증착이 OLED 제조에서 가장 핵심공정인 만큼 증착면적, 미세정렬, 생산능력, 수율 등이 중요하게 여겨지는 산업이며 고객사의 요구사항 만족과 전략적 투자가 중요한 산업입니다. &cr;또한, 글로벌 고객사들의 다양한 OLED재료 개발 수요에도 대응하고 있습니다. &cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.&cr;

(5) 조직도

조직도_2021.jpg 조직도_2021

&cr;

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

2021년 연결기준 영업실적은 매출액이 전년대비11,602백만원 증가한 173,609백만원이며, 영업이익은41,89%% 감소한 7,995백만원이며, 당기순이익은84.74% 감소한 1,613백만원입니다.&cr;2021년 별도기준 영업실적은 매출액이 전년대비29,946백만원 증가한 119,100백만원이며, 영업이익은 63.14%증가한 10,283백만원이며, 당기순이익은28.87% 증가한 7,885백만원 입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr;&cr;(1) 연결재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제23(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제22(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 동아엘텍과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 165,579,134,456 174,223,822,866
현금및현금성자산 45,284,737,654 39,067,259,020
단기투자자산 21,612,361,473 48,667,658,884
단기대여금 631,556,485 651,013,079
매출채권 38,819,607,584 31,568,557,229
계약자산 17,675,804,172 24,030,559,362
재고자산 29,847,777,876 22,212,003,629
미수금 1,164,602,003 4,244,902,953
미수수익 116,003,212 113,952,500
선급금 2,624,143,127 2,218,628,097
기타유동자산 7,802,540,870 1,449,288,113
Ⅱ. 비유동자산 95,676,039,374 87,823,819,812
장기투자자산 2,126,309,849 4,694,951,247
장기대여금 - 40,833,326
장기매출채권 - -
관계기업투자주식 22,829,002,675 13,285,399,070
장기계약자산 3,739,530,219 1,708,475,489
유형자산 52,795,849,441 55,491,301,807
투자부동산 1,316,922,594 -
무형자산 2,174,925,831 2,156,809,286
장기금융상품 2,000,000 2,000,000
기타금융자산 2,262,872,514 2,276,063,864
기타비유동자산 187,513,824 236,672,338
이연법인세자산 8,241,112,427 7,931,313,385
자 산 총 계 261,255,173,830 262,047,642,678
부 채
Ⅰ. 유동부채 45,651,724,131 46,211,405,843
매입채무 18,965,198,047 23,201,747,618
단기차입금 856,000,000 400,000,000
계약부채 9,218,859,248 5,051,728,851
유동성장기차입금 - 456,000,000
미지급금 7,807,208,250 6,405,102,521
미지급비용 1,937,813,278 3,030,396,058
충당부채 2,563,515,944 2,083,797,434
유동리스부채 721,331,616 202,969,971
미지급법인세 2,248,943,450 1,220,190,814
기타유동부채 1,332,854,298 4,159,472,576
Ⅱ. 비유동부채 3,944,902,306 4,734,612,150
장기차입금 - -
장기미지급금 488,174,243 176,290,792
장기미지급비용 360,450,630 314,646,211
퇴직급여부채 136,429,150 624,659,311
임대보증금 100,400,000 100,400,000
비유동리스부채 71,250,313 127,661,992
이연법인세부채 2,788,197,970 3,390,953,844
부 채 총 계 49,596,626,437 50,946,017,993
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분 174,516,566,008 169,907,246,311
자본금 5,575,148,000 5,575,148,000
자본잉여금 50,650,692,556 50,650,692,556
기타자본 (822,085,816) (853,254,891)
이익잉여금 119,112,811,268 114,534,660,646
Ⅱ. 비지배지분 37,141,981,385 41,194,378,374
자 본 총 계 211,658,547,393 211,101,624,685
부 채 와 자 본 총 계 261,255,173,830 262,047,642,678

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동아엘텍과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액 173,608,977,134 162,007,268,204
Ⅱ. 매출원가 (135,375,219,270) (125,786,986,104)
Ⅲ. 매출총이익 38,233,757,864 36,220,282,100
Ⅳ. 판매비와관리비 (30,238,991,250) (22,463,453,396)
Ⅴ. 영업이익 7,994,766,614 13,756,828,704
Ⅵ. 영업외손익 (3,957,721,077) 388,147,865
지분법손익 407,082,174 394,705,185
기타수익 532,943,408 307,989,387
기타비용 (179,049,385) (503,239,788)
금융수익 6,675,165,236 6,651,794,506
금융비용 (11,393,862,510) (6,463,101,425)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 4,037,045,537 14,144,976,569
Ⅷ. 법인세비용 (2,423,745,471) (3,570,392,473)
Ⅸ. 당기순이익 1,613,300,066 10,574,584,096
Ⅹ. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소 252,975,342 347,791,808
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 -
기타포괄손익 합계 252,975,342 347,791,808
XI. 당기총포괄손익 1,866,275,408 10,922,375,904
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분 5,853,270,984 9,469,638,592
비지배지분 (4,239,970,918) 1,104,945,504
당기총포괄이익의 귀속:
지배기업 소유주지분 6,056,527,672 9,626,113,374
비지배지분 (4,190,252,264) 1,296,262,530
XII. 주당이익
기본주당이익 594 943
희석주당이익 594 943

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동아엘텍과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 지배기업&cr;소유주지분 비지배지분 자본총계
2020년 1월 1일 (전기초) 5,575,148,000 50,650,692,556 2,265,166,530 106,293,428,091 164,784,435,177 44,244,308,797 209,028,743,974
Ⅰ. 총포괄손익:
당기순이익 - - - 9,469,638,592 9,469,638,592 1,104,945,504 10,574,584,096
확정급여제도의 재측정요소 - - - 156,474,782 156,474,782 191,317,026 347,791,808
총포괄손익 합계 - - - 9,626,113,374 9,626,113,374 1,296,262,530 10,922,375,904
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:
연차배당 - - - (1,599,440,700) (1,599,440,700) (410,878,400) (2,010,319,100)
자기주식의 취득 - - (4,991,632,845) - (4,991,632,845) - (4,991,632,845)
기타포괄-공정가치측정&cr; 금융상품처분손익 - - (214,559,881) 214,559,881 - - -
종속기업의 자기주식 취득 - - 2,087,771,305 - 2,087,771,305 (4,077,209,305) (1,989,438,000)
주식매수선택권의 행사 - - 　- - - 141,894,752 141,894,752
자본에 직접 인식된 거래 합계 - - (3,118,421,421) (1,384,880,819) (4,503,302,240) (4,346,192,953) (8,849,495,193)
2020년 12월 31일 (전기말) 5,575,148,000 50,650,692,556 (853,254,891) 114,534,660,646 169,907,246,311 41,194,378,374 211,101,624,685
2021년 1월 1일 (당기초) 5,575,148,000 50,650,692,556 (853,254,891) 114,534,660,646 169,907,246,311 41,194,378,374 211,101,624,685
Ⅰ. 총포괄손익:
당기순이익 - - - 5,853,270,984 5,853,270,984 (4,239,970,918) 1,613,300,066
확정급여제도의 재측정요소 - - - 203,256,688 203,256,688 49,718,654 252,975,342
총포괄손익 합계 - - - 6,056,527,672 6,056,527,672 (4,190,252,264) 1,866,275,408
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:
연차배당 - - - (1,478,377,050) (1,478,377,050) (375,405,100) (1,853,782,150)
주식매수선택권 - - 31,169,075 　- 31,169,075 513,260,375 544,429,450
자본에 직접 인식된 거래 합계 - - 31,169,075 (1,478,377,050) (1,447,207,975) 137,855,275 (1,309,352,700)
2021년 12월 31일 (당기말) 5,575,148,000 50,650,692,556 (822,085,816) 119,112,811,268 174,516,566,008 37,141,981,385 211,658,547,393

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동아엘텍과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (12,169,968,495) 　 (2,963,610,336)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주34) (10,516,265,241) 5,749,265,846 　
2. 배당금수익 82,980,000 9,355,380 　
3. 이자의 수취 336,828,148 912,913,007 　
4. 이자의 지급 (18,824,489) (46,810,031) 　
5. 법인세 납부액 (2,054,686,913) (9,588,334,538) 　
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 19,572,760,062 　 (29,803,063,044)
단기금융상품의 감소 38,529,293,504 24,916,045,027 　
단기금융상품의 증가 (22,811,200,000) (54,017,907,304) 　
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (35,691,986,302) -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 45,798,699,441 1,035,000,000
단기대여금의 감소 415,384,974 137,708,611
단기대여금의 증가 (348,600,000) (241,000,000)
장기금융상품의 감소 (32,383,055) 3,199,486,372
관계기업투자주식의 취득 (4,998,000,000) (498,000,000)
관계기업투자주식의 처분 2,189,470,898 800,000,000
유형자산의 처분 18,981,818 104,363,637
무형자산의 처분 - 284,931,818
유형자산의 취득 (3,297,651,549) (5,486,483,858)
무형자산의 취득 (263,766,290) (179,725,809)
기타채권의 취득 40,833,326 22,999,282
보증금의 감소 605,210,000 471,583,180
보증금의 증가 (581,526,703) (352,064,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,268,955,975) 　 (9,784,879,003)
단기차입금의 차입 1,456,000,000 6,900,000,000 　
단기차입금의 상환 (1,456,000,000) (6,680,000,000) 　
유동성장기차입금의 상환 - (592,440,000)
장기차입금의 상환 - (284,400,000)
리스부채의 상환 84,318,418 (237,049,058)
임대보증금의 증가 - 152,150,000
임대보증금의 감소 - (51,750,000)
배당금의 지급 (1,853,782,150) (2,010,319,100)
자기주식의 취득 - (6,981,070,845)
주식매수선택권의 행사 500,507,757
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III) 6,133,835,592 (42,551,552,383)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 39,067,259,020 81,668,984,123
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과 83,643,042 (50,172,720)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 45,284,737,654 39,067,259,020

&cr;연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2022. 03. 18)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;&cr;(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제23(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제22(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 동아엘텍 (단위 : 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 96,128,967,286 98,102,625,126
현금및현금성자산 33,027,381,198 27,502,869,721
단기투자자산 10,021,633,638
매출채권 26,720,043,148 26,724,722,232
계약자산 8,205,863,957 8,517,765,443
단기대여금 411,056,350 231,136,350
미수금 624,460,703 3,579,290,530
미수수익 116,003,212 113,952,500
선급금 2,266,675,239 1,952,758,973
재고자산 20,527,019,899 18,603,354,222
기타유동자산 4,230,463,580 855,141,517
Ⅱ. 비유동자산 64,004,946,075 60,403,600,786
장기금융상품 2,000,000 2,000,000
장기계약자산 467,324,946 349,196,983
장기투자자산 2,126,308,849 1,540,981,974
장기매출채권
관계기업투자주식 7,665,499,988 4,374,846,046
종속기업투자주식 27,958,209,204 27,958,209,204
투자부동산 3,236,612,892 3,253,781,719
유형자산 16,668,973,358 17,018,786,675
무형자산 714,580,446 758,475,332
보증금 784,451,478 959,269,972
퇴직급여운용자산 241,959,628
이연법인세자산 4,139,025,286 4,188,052,881
자 산 총 계 160,133,913,361 158,506,225,912
부 채
Ⅰ. 유동부채 23,967,822,442 28,372,177,835
매입채무 13,408,173,863 20,084,287,918
계약부채 580,684,501 55,764,924
미지급금 5,134,344,126 3,558,756,695
미지급비용 1,539,974,489 2,671,212,148
충당부채 1,197,445,118 1,036,065,079
미지급법인세 1,806,918,262 503,762,100
기타유동부채 300,282,083 462,328,971
Ⅱ. 비유동부채 207,000,000 828,159,311
퇴직급여부채 624,659,311
임대보증금 207,000,000 203,500,000
부 채 총 계 24,174,822,442 29,200,337,146
자 본
Ⅰ. 자본금 5,575,148,000 5,575,148,000
Ⅱ. 자본잉여금 27,891,537,037 27,891,537,037
Ⅲ. 이익잉여금 105,788,250,705 99,135,048,552
Ⅳ. 기타자본 (3,295,844,823) (3,295,844,823)
자 본 총 계 135,959,090,919 129,305,888,766
부채와자본총계 160,133,913,361 158,506,225,912

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동아엘텍 (단위 : 원)
과 목 주석 제 23(당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액 24,35 119,100,134,879 89,154,530,962
Ⅱ. 매출원가 24,26 (96,515,128,037) (73,375,800,518)
Ⅲ. 매출총이익 22,585,006,842 15,778,730,444
Ⅳ. 판매비와관리비 25,26 (12,302,370,003) (9,475,758,308)
Ⅴ. 영업이익 10,282,636,839 6,302,972,136
Ⅵ. 영업외손익 (144,496,340) 1,990,906,319
지분법손익 12 407,082,174 394,705,185
기타수익 27,31 1,039,376,593 924,960,953
기타비용 27 (86,810,099) (101,939,183)
금융수익 28,34 4,269,108,475 4,570,289,407
금융비용 28,34 (5,773,253,483) (3,797,110,043)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 10,138,140,499 8,293,878,455
Ⅷ. 법인세비용 29 (2,253,239,457) (2,175,490,840)
Ⅸ. 당기순이익 7,884,901,042 6,118,387,615
Ⅹ. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소 19 246,678,161 (44,776,942)
기타포괄손익 합계 246,678,161 (44,776,942)
XI. 당기총포괄이익 8,131,579,203 6,073,610,673
XII. 주당이익
기본주당이익 30 800 610
희석주당이익 30 800 610

&cr;

자 본 변 동 표
제23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동아엘텍 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총 계
2020.1.1 (전기초) 5,575,148,000 27,891,537,037 1,910,347,903 94,446,318,698 129,823,351,638
Ⅰ. 총포괄손익:
당기순이익 6,118,387,615 6,118,387,615
확정급여제도의 재측정요소 (44,776,942) (44,776,942)
총포괄손익 합계 6,073,610,673 6,073,610,673
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:
연차배당 (1,599,440,700) (1,599,440,700)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (214,559,881) 214,559,881
자기주식의 취득 (4,991,632,845) (4,991,632,845)
자본에 직접 인식된 거래 합계 (5,206,192,726) (1,384,880,819) (6,591,073,545)
2020.12.31 (전기말) 5,575,148,000 27,891,537,037 (3,295,844,823) 99,135,048,552 129,305,888,766
2021.1.1 (당기초) 5,575,148,000 27,891,537,037 (3,295,844,823) 99,135,048,552 129,305,888,766
Ⅰ. 총포괄손익:
당기순이익 7,884,901,042 7,884,901,042
확정급여제도의 재측정요소 246,678,161 246,678,161
총포괄손익 합계 8,131,579,203 8,131,579,203
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:
연차배당 (1,478,377,050) (1,478,377,050)
자본에 직접 인식된 거래 합계 (1,478,377,050) (1,478,377,050)
2021.12.31 (당기말) 5,575,148,000 27,891,537,037 (3,295,844,823) 105,788,250,705 135,959,090,919

&cr;

현 금 흐 름 표
제23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동아엘텍 (단위 : 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 473,853,458 (20,772,704,347)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주32) 135,088,680 (15,912,426,936)
2. 배당금의 수취 450,624,000 450,624,000
3. 이자의 수취 91,657,228 533,341,141
4. 이자의 지급 (2,015,202)
5. 법인세 납부액 (203,516,450) (5,842,227,350)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 6,451,659,331 (8,871,104,920)
단기금융상품의 감소 6,471,423
단기금융상품의 증가 (6,471,423)
단기투자자산의 감소 45,798,699,441
단기투자자산의 증가 (35,691,986,302) (10,000,000,000)
장기투자자산의 처분 426,000,000 1,035,000,000
장기투자자산의 취득 (1,100,000,000)
단기대여금의 감소 119,980,000 65,040,000
단기대여금의 증가 (299,900,000) (101,000,000)
관계기업투자주식의 처분 2,189,470,898 800,000,000
관계기업투자주식의 취득 (4,998,000,000) (498,000,000)
유형자산의 처분 18,181,818 2,545,455
유형자산의 취득 (77,746,524) (96,534,375)
무형자산의 취득 (57,140,000) (39,656,000)
보증금의 증가 (360,110,000) (53,450,000)
보증금의 감소 484,210,000 14,950,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,474,877,050) (7,157,013,545)
단기차입금의 차입 2,000,000,000
단기차입금의 상환 (2,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환 (562,440,000)
임대보증금의 증가 3,500,000 55,250,000
임대보증금의 감소 (58,750,000)
배당금의 지급 (1,478,377,050) (1,599,440,700)
자기주식의 취득 (4,991,632,845)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 73,875,738 (52,554,847)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III+Ⅳ) 5,524,511,477 (36,853,377,659)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 27,502,869,721 64,356,247,380
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 33,027,381,198 27,502,869,721

&cr;※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2022.03.18)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;

구분 제23기(2022년 예정) 제22기 제21기
주식배당 - - -
현금배당 1,478,377천원&cr;(주당 150원, 시가배당율 1.51%) 1,478,377천원&cr;(주당 150원, 시가배당율 1.87%) 1,599,441천원&cr;(주당 150원, 시가배당율 1.90%)

&cr;

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제13조(신주의 배당 기주일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당 한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

제16조의2(주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

<신설>

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권 제도 시행 반영

제46조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제46조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

상법 제542조의 10 1항 규정 반영 조문정비

<신설>

(부칙)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김재평 1960년 12월 17일 사내이사 해당사항없음 없음 이사회
김용진 1965년 04월 28일 사외이사 해당사항없음 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김재평 (주)동아엘텍 대표이사 1988 ~ 2000&cr;2000 ~ 현재 대우통신(주) 수석연구원&cr;(주)동아엘텍 대표이사 없음
김용진 (주)뉴옵틱스 CPO 부사장 1990 ~2020&cr;2020 ~ 현재 (주)LG Dispaly &cr;(주)뉴옵틱스 CPO 부사장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김재평 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음
김용진 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고, 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김재평 사내이사 후보자]

사내이사 후보자 김재평은 (주)동아엘텍에서 다양한 업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

&cr;[김용진 사외이사 후보자]

사외이사 후보자 김용진은 디스플레이산업의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 확인서_김재평.jpg 확인서_김재평 확인서_김용진.jpg 확인서_김용진

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
실제 지급된 보수총액 763,000,000
최고한도액 2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 137,000,000
최고한도액 200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr;사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.dongaeltek.co.kr)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.&cr;&cr;당사는 2022년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 안건 부결 및 수정 결의 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

 ※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr;- 해당 사항 없음&cr;&cr;□ 코로나 19 관련 안내 사항 &cr;코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 열화상카메라 등으로 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.