의결권대리행사권유참고서류 3.6 태평양물산주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 15 일
권 유 자: 성 명: 태평양물산주식회사주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)전화번호: 02-3494-9000
작 성 자: 성 명:박지현부서 및 직위:회계관리팀/사원전화번호:02-3494-9697

<의결권 대리행사 권유 요약>

태평양물산주식회사본인2023년 03월 15일2023년 03월 30일2023년 03월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 태평양물산주식회사보통주2,642,6355.42본인자사주
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

임석원최대주주보통주10,897,54722.41최대주주-임준영최대주주의특수관계인보통주1,079,9152.22최대주주의특수관계인-임선영최대주주의특수관계인보통주985,6952.03최대주주의특수관계인-임지영최대주주의특수관계인보통주976,0682.01최대주주의특수관계인-임자영최대주주의특수관계인보통주728,0691.50최대주주의특수관계인-조나영최대주주의특수관계인보통주401,3650.83최대주주의특수관계인-조창근최대주주의특수관계인보통주74,5290.15최대주주의특수관계인-이규백최대주주의특수관계인보통주70,2680.14최대주주의특수관계인-이상도최대주주의특수관계인보통주61,2480.12최대주주의특수관계인-김유정최대주주의특수관계인보통주54,0150.11최대주주의특수관계인-조은희최대주주의특수관계인보통주51,7000.11최대주주의특수관계인-이윤주최대주주의특수관계인보통주49,1650.10최대주주의특수관계인-이시형최대주주의특수관계인보통주47,3560.10최대주주의특수관계인-임현우최대주주의특수관계인보통주30,1270.06최대주주의특수관계인-임정우최대주주의특수관계인보통주30,1190.06최대주주의특수관계인-이연수최대주주의특수관계인보통주26,9280.06최대주주의특수관계인-이지수최대주주의특수관계인보통주26,9280.06최대주주의특수관계인-김헌주최대주주의특수관계인보통주16,1280.03최대주주의특수관계인-김성주최대주주의특수관계인보통주16,1280.03최대주주의특수관계인-15,623,29832.13-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박지현보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 15일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, 태평양물산) 회계관리팀·전화번호 : 02-3494-9697·팩스번호 : 02-837-3893- 우편 접수 여부 : 가능·접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 30일 오전 09 시서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, 태평양물산) 본관3층
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 03월 20일 9시 ~ 2023년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용가능단, 시작일(20일)에는 오전 9시부터마지막날(29일)은 오후 5시까지만 가능
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상항에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고' 드립니다.코로나19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 일시 및 장소 등이 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

태평양물산 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어 의류제조 및 판매, 우모가공 및 판매, 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있습니다.또한 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 6개, 베트남에 9개, 중국에 1개의 종속회사가 있습니다. 또한 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다.2022년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 25,199,113천원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月22日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제51(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제50(전) 기 2021년 12월 31일 현재
태평양물산 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 51(당) 기 제 50(전) 기
자 산
I. 유동자산 351,933,666,969 407,148,188,804
현금및현금성자산 33,198,421,726 37,099,787,631
매출채권및기타채권 50,413,876,426 85,863,342,975
기타금융자산 22,937,245,653 30,381,876,962
재고자산 229,895,063,177 241,042,232,829
당기법인세자산 1,068,667,785 801,315,845
기타의유동자산 14,420,392,202 11,959,632,562
II. 비유동자산 369,255,199,816 357,803,643,138
기타채권 2,392,161,281 5,040,344,027
기타금융자산 1,192,272,112 1,388,791,622
유형자산 194,770,253,101 192,745,836,714
투자부동산 145,599,781,750 134,021,174,984
무형자산 6,643,737,916 6,950,127,330
사용권자산 14,802,559,121 13,283,627,890
이연법인세자산 1,754,601,222 2,417,972,490
기타의비유동자산 2,099,833,313 1,955,768,081
자 산 총 계 721,188,866,785 764,951,831,942
부 채
I. 유동부채 368,426,162,447 325,062,628,415
매입채무및기타채무 74,246,403,351 105,216,080,734
리스부채 2,533,998,634 2,027,162,115
차입금및사채 273,928,097,613 208,500,262,218
기타금융부채 3,040,535,028 9,385,439
환불부채 216,946,456 144,324,729
당기법인세부채 2,965,361,388 860,055,816
기타의유동부채 11,494,819,977 8,305,357,364
II. 비유동부채 151,432,613,503 275,031,716,601
기타채무 3,165,501,738 2,814,758,328
리스부채 16,137,282,356 14,596,006,752
차입금및사채 91,457,637,984 213,086,150,885
환불부채 28,852,150 26,940,613
순확정급여부채 11,886,831,608 18,755,625,664
장기종업원급여부채 860,715,911 1,027,556,457
이연법인세부채 27,039,524,895 20,940,594,622
기타의비유동부채 856,266,861 3,784,083,280
부 채 총 계 519,858,775,950 600,094,345,016
자 본
I. 자본금 25,199,113,000 24,955,871,000
II. 기타불입자본 58,558,169,096 58,381,988,814
III. 이익잉여금 68,356,049,129 39,626,398,625
IV. 기타자본구성요소 48,791,599,295 41,211,458,526
지배기업 소유주지분 200,904,930,520 164,175,716,965
비지배지분 425,160,315 681,769,961
자 본 총 계 201,330,090,835 164,857,486,926
부 채 및 자 본 총 계 721,188,866,785 764,951,831,942
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태평양물산 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 51(당) 기 제 50(전) 기
I.매출액 1,084,607,022,822 892,927,654,015
II.매출원가 (897,965,417,714) (773,964,633,568)
III.매출총이익 186,641,605,108 118,963,020,447
IV.판매비와관리비 (117,769,302,660) (119,040,926,288)
V.매출채권손상차손환입(손상차손) (469,730,723) 1,453,281,795
VI.영업이익 68,402,571,725 1,375,375,954
VII.기타수익 44,043,364,155 27,546,711,626
VIII.기타비용 (42,108,094,385) (20,598,143,777)
IX.금융수익 21,727,098,084 10,223,382,280
X.금융원가 (60,495,647,086) (32,704,095,149)
XI.법인세비용차감전순이익(손실) 31,569,292,493 (14,156,769,066)
XII.법인세비용(수익) 6,798,926,196 (135,673,288)
XIII.당기순이익(손실) 24,770,366,297 (14,021,095,778)
XIV.기타포괄이익 12,280,599,124 15,712,698,277
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소 4,700,458,355 1,528,876,460
유형자산재평가이익 5,724,586,496 8,077,810,760
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 (3,228,892) (472,833,279)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산이익 1,078,441,820 6,578,844,336
현금흐름위험회피평가이익 780,341,345 -
XV.당기총포괄이익 37,050,965,421 1,691,602,499
XVI.당기순이익(손실)의 귀속 24,770,366,297 (14,021,095,778)
지배기업의소유주에 귀속되는 당기순이익(손실) 25,026,975,943 (13,807,493,332)
비지배지분에 귀속되는 당기순손실 (256,609,646) (213,602,446)
XVII.당기총포괄이익의 귀속 37,050,965,421 1,691,602,499
지배기업의소유주에 귀속되는 총포괄이익 37,307,575,067 1,905,204,945
비지배지분에 귀속되는 총포괄손실 (256,609,646) (213,602,446)
XVIII.지배기업소유주지분주당이익(손실)
기본주당이익(손실) 547 (302)
희석주당이익(손실) 451 (302)
연 결 자 본 변 동 표
제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태평양물산 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업소유주지분 비지배지분 총계
2021년 1월 1일(전기초) 24,955,871,000 64,025,385,720 51,905,015,497 27,027,636,709 167,913,908,926 9,329,452,038 177,243,360,964
총포괄이익:
당기순손실 - - (13,807,493,332) - (13,807,493,332) (213,602,446) (14,021,095,778)
확정급여부채의 재측정요소 - - 1,528,876,460 - 1,528,876,460 - 1,528,876,460
유형자산재평가이익 - - - 8,077,810,760 8,077,810,760 - 8,077,810,760
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 - - - (472,833,279) (472,833,279) - (472,833,279)
해외사업환산손익 - - - 6,578,844,336 6,578,844,336 - 6,578,844,336
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 발행 - 2,913,008,187 - - 2,913,008,187 - 2,913,008,187
배당금지급 - - - - - (29,250,000) (29,250,000)
주식보상비용 - (88,251,322) - - (88,251,322) - (88,251,322)
종속기업투자의 추가취득 - (8,468,153,771) - - (8,468,153,771) (8,404,829,631) (16,872,983,402)
2021년 12월 31일(전기말) 24,955,871,000 58,381,988,814 39,626,398,625 41,211,458,526 164,175,716,965 681,769,961 164,857,486,926
2022년 1월 1일(당기초) 24,955,871,000 58,381,988,814 39,626,398,625 41,211,458,526 164,175,716,965 681,769,961 164,857,486,926
전환사채의 매도청구권 기초조정(주19) - 1,194,745,151 (997,783,794) - 196,961,357 - 196,961,357
2022년 1월 1일(조정 후 금액) 24,955,871,000 59,576,733,965 38,628,614,831 41,211,458,526 164,372,678,322 681,769,961 165,054,448,283
총포괄이익:
당기순이익 - - 25,026,975,743 - 25,026,975,743 (256,609,646) 24,770,366,297
확정급여부채의 재측정요소 - - 4,700,458,355 - 4,700,458,355 - 4,700,458,355
유형자산재평가이익 - - - 5,724,586,496 5,724,586,496 - 5,724,586,496
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 - - - (3,228,892) (3,228,892) - (3,228,892)
현금흐름위험회피평가이익 - - - 780,341,345 780,341,345 - 780,341,345
해외사업환산손익 - - - 1,078,441,820 1,078,441,820 - 1,078,441,820
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 매도청구권 행사 - (1,643,101,336) - - (1,643,101,336) - (1,643,101,336)
전환권대가소멸이익 - 309,090,901 - - 309,090,901 - 309,090,901
전환사채의 전환권 행사 243,242,000 663,997,571 - - 907,239,571 - 907,239,571
자기주식 취득 - (348,552,005) - - (348,552,005) - (348,552,005)
2022년 12월 31일(당기말) 25,199,113,000 58,558,169,096 68,356,049,129 48,791,599,295 200,904,930,520 425,160,315 201,330,090,835
연 결 현 금 흐 름 표
제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태평양물산 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 51(당) 기 제 50(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 56,528,189,622 (43,664,200,703)
1.영업에서 창출된 현금 74,966,515,238 (30,466,648,360)
2.이자의 수취 1,274,593,190 545,116,374
3.이자의 지급 (18,540,469,098) (13,027,373,699)
4.법인세의 납부 (1,172,449,708) (715,295,018)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 3,518,532,731 (34,007,618,413)
기타금융자산의 취득 (12,485,294,116) (53,742,097,973)
기타금융자산의 처분 21,565,157,854 31,622,226,730
유형자산의 취득 (9,480,783,825) (9,408,019,674)
유형자산의 처분 684,029,464 565,427,224
투자부동산의 취득 - (7,500,000)
무형자산의 취득 (137,986,672) (70,993,211)
무형자산의 처분 - 5,625,000
기타채권의 증가 (4,986,203,508) (3,858,433,999)
기타채권의 감소 8,359,613,534 886,147,490
III.재무활동으로 인한 현금흐름 (62,251,891,712) 26,536,437,548
단기차입금의 순차입(상환) 3,491,659,607 (29,349,314,241)
장기차입금의 차입 77,876,140,450 114,872,577,375
장기차입금의 상환 (114,618,051,923) -
유동성장기차입금의 상환 (6,471,819,388) (28,861,243,386)
전환사채의 발행 - 24,829,804,119
전환사채의 상환 (10,149,452,763) (69,908,580)
사채의 발행 7,469,400,000 40,321,239,776
사채의 상환 (17,700,000,000) (76,945,852,696)
배당금의 지급 - (29,250,000)
자기주식의 취득 (348,552,005) -
리스부채의 상환 (2,019,925,424) (1,830,178,203)
종속기업투자의 취득 - (16,872,983,402)
임대보증금의 증가 1,385,148,854 1,323,324,555
임대보증금의 감소 (1,166,439,120) (851,777,769)
IV.현금및현금성자산의 감소 (2,205,169,359) (51,135,381,568)
V.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 (1,696,196,546) 1,790,430,022
VI.기초의 현금및현금성자산 37,099,787,631 86,444,739,177
VII.기말의 현금및현금성자산 33,198,421,726 37,099,787,631

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 51(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 50(전) 기 2021년 12월 31일 현재
태평양물산 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 51(당) 기 제 50(전) 기
자 산
I. 유동자산 192,950,843,208 244,430,784,786
현금및현금성자산 4,168,314,059 3,266,352,902
매출채권및기타채권 40,124,218,175 67,489,861,954
당기법인세자산 - 143,362,960
기타금융자산 16,937,245,653 30,329,480,312
재고자산 130,533,691,646 140,775,496,806
기타의유동자산 1,187,373,675 2,426,229,852
II. 비유동자산 445,965,874,769 431,862,429,885
매출채권및기타채권 50,010,514,344 51,277,674,471
기타금융자산 1,117,497,757 1,029,484,486
종속기업투자 152,908,027,962 156,243,426,275
유형자산 47,830,474,882 43,959,048,832
투자부동산 191,215,739,130 174,869,292,890
무형자산 2,192,622,515 2,439,729,096
사용권자산 630,527,142 1,107,693,026
기타의비유동자산 60,471,037 936,080,809
자 산 총 계 638,916,717,977 676,293,214,671
부 채
I. 유동부채 281,154,234,000 252,927,139,855
매입채무및기타채무 59,794,574,131 83,390,994,392
리스부채 540,636,865 511,636,111
차입금및사채 207,516,285,698 164,152,571,637
당기법인세부채 1,039,236,951 -
기타금융부채 3,213,696,770 601,671,010
기타의유동부채 9,049,803,585 4,270,266,705
II. 비유동부채 117,649,712,924 210,200,747,712
기타채무 4,104,342,738 3,380,485,928
리스부채 241,989,849 768,570,507
차입금및사채 78,378,894,514 169,460,947,004
기타금융부채 34,605,584 663,305,701
순확정급여부채 5,662,758,423 11,307,005,245
장기종업원급여부채 619,519,984 773,093,474
이연법인세부채 27,751,334,971 20,606,577,145
기타의비유동부채 856,266,861 3,240,762,708
부 채 총 계 398,803,946,924 463,127,887,567
자 본
I. 자본금 25,199,113,000 24,955,871,000
II. 기타불입자본 59,908,220,653 59,732,040,371
III. 이익잉여금 127,169,458,939 104,527,635,541
IV. 기타자본구성요소 27,835,978,461 23,949,780,192
자 본 총 계 240,112,771,053 213,165,327,104
부 채 및 자 본 총 계 638,916,717,977 676,293,214,671
포 괄 손 익 계 산 서
제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태평양물산 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 51(당) 기 제 50(전) 기
I.매출액 765,025,411,513 611,332,742,757
II.매출원가 (659,093,687,291) (545,964,131,554)
III.매출총이익 105,931,724,222 65,368,611,203
IV.판매비및관리비 (58,139,704,708) (61,241,109,093)
V.매출채권손상차손환입(손상차손) (7,926,689) 2,406,889,424
VI.영업이익 47,784,092,825 6,534,391,534
VII.기타수익 37,700,159,161 30,395,874,452
VIII.기타비용 (33,190,207,613) (15,524,505,871)
IX.금융수익 17,726,450,245 10,659,310,159
X.금융원가 (43,424,561,122) (24,992,903,513)
XI.법인세비용차감전순이익 26,595,933,496 7,072,166,761
XII.법인세비용 6,442,033,237 2,456,500,212
XIII.당기순이익 20,153,900,259 4,615,666,549
XIV.기타포괄이익 7,371,905,202 5,142,010,917
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소 3,485,706,933 1,668,740,698
유형자산재평가이익 3,109,085,816 3,733,992,797
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 (3,228,892) (260,722,578)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
현금흐름위험회피평가이익 780,341,345 -
XV.당기총포괄이익 27,525,805,461 9,757,677,466
XVI.주당이익
기본주당이익 440 101
희석주당이익 368 101
자 본 변 동 표
제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태평양물산 주식회사 (단위: 원)
과 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 총 계
2021년 1월 1일(전기초) 24,955,871,000 56,907,283,506 98,243,228,294 20,476,509,973 200,582,892,773
총포괄이익:
당기순이익 - - 4,615,666,549 - 4,615,666,549
확정급여제도의 재측정요소 - - 1,668,740,698 - 1,668,740,698
유형자산재평가이익 - - - 3,733,992,797 3,733,992,797
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 - - - (260,722,578) (260,722,578)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 발행 - 2,913,008,187 - - 2,913,008,187
주식보상비용 - (88,251,322) - - (88,251,322)
2021년 12월 31일(전기말) 24,955,871,000 59,732,040,371 104,527,635,541 23,949,780,192 213,165,327,104
2022년 1월 1일(당기초) 24,955,871,000 59,732,040,371 104,527,635,541 23,949,780,192 213,165,327,104
기초조정:
전환사채의 매도청구권 기초조정(주 20) - 1,194,745,151 (997,783,794) - 196,961,357
2022년 1월 1일(조정 후 금액) 24,955,871,000 60,926,785,522 103,529,851,747 23,949,780,192 213,362,288,461
총포괄이익:
당기순이익 - - 20,153,900,259 - 20,153,900,259
확정급여제도의 재측정요소 - - 3,485,706,933 - 3,485,706,933
유형자산재평가이익 - - - 3,109,085,816 3,109,085,816
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 - - - (3,228,892) (3,228,892)
현금흐름위험회피평가이익 - - - 780,341,345 780,341,345
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 매도청구권 행사 - (1,643,101,336) - - (1,643,101,336)
전환권대가소멸이익 등 - 309,090,901 - - 309,090,901
전환사채의 전환권 행사 243,242,000 663,997,571 - - 907,239,571
자기주식의 취득 - (348,552,005) - - (348,552,005)
2022년 12월 31일(당기말) 25,199,113,000 59,908,220,653 127,169,458,939 27,835,978,461 240,112,771,053
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태평양물산 주식회사 (단위: 원)
(단위: 천원)
구분 제 51(당) 기(처분예정일: 2023년 3월 30일) 제 50(전) 기(처분확정일: 2022년 3월 30일)
I.미처분이익잉여금 101,442,408,064 78,800,584,666
전기이월미처분이익잉여금 78,800,584,666 72,516,177,419
전환사채의 매도청구권 기초조정 (997,783,794) -
당기순이익 20,153,900,259 4,615,666,549
순확정급여부채의 재측정요소 3,485,706,933 1,668,740,698
II.이익잉여금처분액 1,519,803,080 -
이익준비금 140,000,000 -
배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 30원 (6.0%) 전기 : - 원 (-%) 1,379,803,080 -
III.차기이월미처분이익잉여금 99,922,604,984 78,800,584,666

- 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

현 금 흐 름 표
제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
태평양물산 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 51(당) 기 제 50(전) 기
I. 영업활동현금으로 인한 현금흐름 37,424,579,807 (42,752,099,197)
1. 영업에서 창출된 현금 47,124,913,063 (36,270,792,408)
2. 이자의 수취 2,581,047,266 3,056,268,846
3. 이자의 지급 (12,544,289,682) (9,570,327,175)
4. 배당금의 수취 365,637,504 83,250,000
5. 법인세의 납부 (102,728,344) (50,498,460)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 14,042,272,418 (45,914,459,107)
기타금융자산의 취득 (6,466,016,264) (48,725,834,900)
기타금융자산의 처분 21,512,325,610 22,602,952,757
종속기업투자주식의 취득 - (16,872,983,402)
종속기업투자주식의 처분 - 684,514,773
유형자산의 취득 (987,212,898) (881,723,801)
유형자산의 처분 1,659,091 2,826,000
투자부동산의 취득 - (7,500,000)
무형자산의 취득 (33,100,395) (13,579,038)
무형자산의 처분 37,879,991 5,651,262
기타채권의 증가 (11,513,737,692) (10,343,239,435)
기타채권의 감소 11,490,474,975 7,634,456,677
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (52,477,017,914) 53,996,939,351
단기차입금의 순차입(상환) 12,448,859,832 (24,868,627,146)
장기차입금의 차입 68,000,000,000 107,338,000,000
장기차입금의 상환 (111,301,999,999) -
유동성장기차입금의 상환 (500,000,018) (16,583,396,674)
임대보증금의 증가 1,282,730,100 1,282,942,100
임대보증금의 감소 (1,166,402,700) (847,719,000)
전환사채의 발행 - 24,829,804,119
전환사채의 상환 (10,149,452,763) (69,908,580)
사채의 발행 7,469,400,000 40,321,239,776
사채의 상환 (17,700,000,000) (76,945,852,696)
자기주식의 취득 (348,552,005) -
리스부채의 상환 (511,600,361) (459,542,548)
IV. 현금및현금성자산의 감소 (1,010,165,689) (34,669,618,953)
V. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 1,912,126,846 629,133,114
VI. 기초의 현금및현금성자산 3,266,352,902 37,306,838,741
VII. 기말의 현금및현금성자산 4,168,314,059 3,266,352,902

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)
구 분 제51(당)기 제50(전)기
현금배당 주당배당금(률) 30(6.0%) -
배당금총액 1,379,803,080 -

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
임석원 1974-08-03 해당사항없음 해당사항없음 본인 이사회
이경희 1964-03-12 해당사항없음 해당사항없음 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
임석원 태평양물산(주) 대표이사 2009~현재 태평양물산(주) 대표이사 없음
이경희 태평양물산(주) 의류사업부총괄 사장 2020.11~현재 태평양물산(주) 의류사업부총괄 사장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
임석원 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음
이경희 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임석원 사내이사 후보자는 2009년 당사의 대표이사 취임 이후 대내외 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더쉽을 충분히 발휘하고 있음. 또한, 급변하고 있는 의류업계환경에 대한 전략 수립에 선도적이며, 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

이경희 사내이사 후보자는 GYMBOREE KOREA 지점장, 수출벤더인 남양인터내셔날 영업전무이사, 최신물산 대표이사 역임 등 의류사업에 대한 다양한 경험을 하였으며 2020년 11월 당사의 의류영업총괄 리더로 입사하였습니다. 의류사업 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됨.

확인서 확인서(임석원님).jpg 확인서(임석원님) 확인서(이경희님).jpg 확인서(이경희님)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
임진규 1961-01-09 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
임진규 - 2015.04 ~ 2018.012014.05 ~ 2015.012011.02 ~ 2014.052009 ~ 20112007 ~ 2008 ㈜크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장한화자산운용㈜ 싱가폴 AI (대체투자) 전문 회사 설립 Project 총괄한화그룹 중국사업 본부<한화차이나> 수석부총재한화증권 IB 사업 총괄본부장한화증권 지점영업 총괄본부장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
임진규 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 임진규는 한화케미칼(주) 기획관리실, 한화증권(주) , 한화그룹 중국사업본부 수석부총재 역임 등 풍부한 경험이 있으며, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 오랜 경험과 지식을 바탕으로 충실히 감사 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서(감사)_1.jpg 확인서(감사님)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(1)
보수총액 또는 최고한도액 3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(1)
실제 지급된 보수총액 845백만원
최고한도액 3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 150백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 102백만원
최고한도액 150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음