의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)삼표시멘트 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 10일
권 유 자: 성 명: (주)삼표시멘트주 소: 강원도 삼척시 동양길 20(사직동)전화번호: 033-571-7000
작 성 자: 성 명: 최 진 호부서 및 직위: 법무팀/수석전화번호: 02-6270-5170

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)삼표시멘트본 인2025년 03월 10일2025년 03월 31일2025년 03월 13일미위탁주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)삼표시멘트보통주562,7540.52본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)삼표산업최대주주보통주59,008,78454.68최대주주-(주)에스피네이처계열회사보통주5,124,8214.75계열회사-정도원계열회사 임원보통주3,714,5653.44계열회사 임원삼표그룹 회장정대현계열회사 임원보통주1,410,2561.31계열회사 임원-이미숙특수관계인(친인척)보통주262,9940.24특수관계인(친인척)-박성빈특수관계인(친인척)보통주260,0000.24특수관계인(친인척)-배동환대표이사보통주3,2000.00대표이사-69,784,62064.67-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최진호보통주181직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 10일2025년 03월 13일2025년 03월 31일2025년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)삼표시멘트의 제34기 정기주주총회(2025년 3월 31일 예정) 를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)삼표시멘트http://www.sampyocement.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장접수처 및 담당자 주 소: 서울시 종로구 종로1길 42(수송동) 이마빌딩7층 (주)삼표시멘트 법무팀(우편번호03152) - 우편접수여부: 가능 - 접수기간: 2025년 03월 13일~ 2025년 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 31일 오전 10시강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생

(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와

장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 강원도 삼척시 소재 삼척공장에서 시멘트를 생산하여 전국 출하 기지를 통해 시멘트 및 2차 제품을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 국내 최초 현대적 시멘트 생산공장으로 시작한 삼척공장은 주원료인 석회석 공급을 받는 광산과 주연료인 유연탄을 공급 받을 수 있는 항구가 근거리에 있어 시멘트 생산의 최적입지에 자리하고 있습니다. 이런 탁월한 물류네트워크와 입지조건의 장점을 살려 환경친화적이며, 경제적인 시멘트 생산에 앞장서 왔습니다.2024년 당사의 매출액은 790,787백만원으로 전년대비 4% 감소하였으며, 영업이익은 103,930백만원으로 전년대비 22.7% 증가하였고, 당기순이익은 66,100백만원으로 전년대비 95.52% 증가하였습니다.현재, 고금리기조가 유지되고 있고, 내수 부동산 경기의 악화로 인하여 미래 전망이 불투명한 상황입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제34(당)기 2024년 12월 31일 현재
제33(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제34(당)기말 제33(전)기말
자 산
I. 유동자산 317,873,666,526 318,200,836,488
현금및현금성자산 100,862,919,451 81,715,586,502
유동성파생상품자산 556,851,337 -
매출채권 114,919,470,366 126,907,544,788
기타유동채권 11,083,381,427 10,809,436,631
재고자산 85,644,540,020 95,422,467,719
당기법인세자산 1,369,764,332 -
기타유동자산 3,436,739,593 3,345,800,848
II. 비유동자산 1,167,193,559,920 1,202,284,468,988
기타금융자산 2,584,430,818 2,505,430,818
장기매출채권 438,647,667 620,352,450
기타비유동채권 8,711,654,880 7,697,051,050
유형자산 886,148,410,841 916,773,198,377
무형자산 243,110,862,686 238,671,397,282
투자부동산 449,682,300 449,682,300
기타비유동자산 4,063,567,414 4,624,779,010
이연법인세자산 21,001,024,493 30,108,039,007
확정급여자산 685,278,821 834,538,694
자 산 총 계 1,485,067,226,446 1,520,485,305,476
부 채
I. 유동부채 311,290,002,411 405,727,399,602
유동성충당부채 1,076,942,110 21,103,074
매입채무 40,584,987,030 48,108,251,876
단기차입금 50,344,748,193 63,560,765,900
유동성장기차입금 62,024,933,913 102,786,747,773
유동성사채 39,958,827,220 49,979,069,562
유동성회생채무 968,219,143 968,284,460
유동성파생상품부채 - 93,696,648
기타유동채무 79,917,410,105 77,305,981,431
유동성리스부채 23,016,353,091 21,636,334,983
기타유동부채 13,397,581,606 29,363,910,880
당기법인세부채 - 11,903,253,015
II. 비유동부채 417,563,924,585 408,756,523,235
충당부채 31,578,093,540 33,316,425,937
장기차입금 250,619,706,080 219,619,317,353
사채 34,976,253,106 39,966,582,377
리스부채 88,136,133,808 99,908,755,817
비유동회생채무 400,582,386 400,582,386
기타비유동채무 5,282,187,691 6,977,857,554
확정급여부채 6,570,967,974 8,567,001,811
부 채 총 계 728,853,926,996 814,483,922,837
자 본
I. 지배기업 소유주지분 756,084,885,557 705,867,432,203
자본금 53,958,153,000 53,958,153,000
주식발행초과금 214,829,313,501 214,829,313,501
자기주식 (10,527,382) (10,527,382)
기타포괄손익누계액 (94,910,583) (151,657,027)
기타자본 10,878,358,704 10,880,827,592
이익잉여금 476,524,498,317 426,361,322,519
II. 비지배지분 128,413,893 133,950,436
자 본 총 계 756,213,299,450 706,001,382,639
부채및자본총계 1,485,067,226,446 1,520,485,305,476
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제34(당)기 제33(전)기
I. 매출액 790,786,523,331 823,729,443,914
II. 매출원가 621,557,396,165 671,705,670,638
III. 매출총이익 169,229,127,166 152,023,773,276
판매비와관리비 65,299,002,592 67,322,658,335
IV. 영업이익 103,930,124,574 84,701,114,941
금융수익 4,166,841,551 5,242,957,141
금융비용 31,643,621,901 33,079,334,760
기타수익 6,022,957,232 824,722,084
기타비용 16,307,137,370 12,624,586,925
V. 법인세비용차감전순이익 66,169,164,086 45,064,872,481
VI. 법인세비용 69,234,235 11,257,011,789
VII. 당기순이익 66,099,929,851 33,807,860,692
VIII. 기타포괄손익 (5,152,657,840) (5,643,566,173)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (4,004,556) (238,218,571)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (4,004,556) (238,218,571)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (5,148,653,284) (5,405,347,602)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 60,751,000 8,459,000
확정급여제도의 재측정요소 (5,209,404,284) (5,413,806,602)
IX. 총포괄이익 60,947,272,011 28,164,294,519
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분 66,107,935,282 33,819,425,305
비지배지분 (8,005,431) (11,564,613)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분 60,955,277,442 28,175,859,132
비지배지분 (8,005,431) (11,564,613)
X. 주당이익
기본주당이익 616 315
희석주당이익 616 315
연 결 자 본 변 동 표
제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 자기주식 기타포괄손익누계액 기타자본 이익잉여금 지배기업소유주지분 비지배지분 총 계
2023.01.01(전기초) 53,958,153,000 214,829,313,501 (10,527,382) (2,160,317,025) 10,883,026,008 409,855,943,065 687,355,591,167 143,316,633 687,498,907,800
당기순이익 - - - - - 33,819,425,305 33,819,425,305 (11,564,613) 33,807,860,692
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익 - - - 2,246,878,569 - (2,238,419,569) 8,459,000 - 8,459,000
현금흐름위험회피파생상품평가손익 - - - (238,218,571) - - (238,218,571) - (238,218,571)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - (5,413,806,602) (5,413,806,602) - (5,413,806,602)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당 - - - - - (9,661,819,680) (9,661,819,680) - (9,661,819,680)
비지배지분 취득 - - - - (2,198,416) - (2,198,416) 2,198,416 -
2023.12.31(전기말) 53,958,153,000 214,829,313,501 (10,527,382) (151,657,027) 10,880,827,592 426,361,322,519 705,867,432,203 133,950,436 706,001,382,639
2024.01.01(당기초) 53,958,153,000 214,829,313,501 (10,527,382) (151,657,027) 10,880,827,592 426,361,322,519 705,867,432,203 133,950,436 706,001,382,639
당기순이익 - - - - - 66,107,935,282 66,107,935,282 (8,005,431) 66,099,929,851
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익 - - - 60,751,000 - - 60,751,000 - 60,751,000
현금흐름위험회피파생상품평가손익 - - - (4,004,556) - - (4,004,556) - (4,004,556)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - (5,209,404,284) (5,209,404,284) - (5,209,404,284)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당 - - - - - (10,735,355,200) (10,735,355,200) - (10,735,355,200)
비지배지분 취득 - - - - (2,468,888) - (2,468,888) 2,468,888 -
2024.12.31(당기말) 53,958,153,000 214,829,313,501 (10,527,382) (94,910,583) 10,878,358,704 476,524,498,317 756,084,885,557 128,413,893 756,213,299,450
연 결 현 금 흐 름 표
제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제34(당)기 제33(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 126,119,025,406 120,166,710,610
1. 당기순이익 66,099,929,851 33,807,860,692
2. 당기순이익에 대한 조정 119,529,149,235 129,824,017,262
퇴직급여 11,558,709,144 6,038,898,023
유형자산감가상각비 74,387,356,337 70,374,379,987
무형자산상각비 1,448,362,327 1,592,323,422
충당부채전입 8,022,024,782 5,288,003,810
이자비용 28,762,027,176 29,562,248,205
외화환산손실 728,469,505 367,681,347
기타금융자산처분손실 881,802 15,246
파생상품평가손실 - 98,904,132
유형자산처분손실 1,311,907,906 2,284,597,243
유형자산손상차손 1,686,689,838 908,497,481
무형자산손상차손 29,586,000 1,519,158,142
기타대손상각비 66,125,007 -
기타금융자산손상차손 840,000,000 -
법인세비용 69,234,235 11,257,011,789
대손상각비(환입) (3,966,282,910) 3,887,974,500
기타의기타비용 80,403,253 1,557,284
이자수익 (2,450,810,801) (2,427,676,969)
외화환산이익 (106,158,398) (321,739,419)
충당부채환입 (991,711,517) -
배당금수익 (111,300,000) (111,300,000)
파생상품평가이익 (556,851,337) (328,114,627)
기타금융자산손상차손환입 (600,000,000) -
유형자산처분이익 (36,142,614) (144,970,784)
무형자산처분이익 (59,417,904) (3,995,765)
무형자산손상차손환입 - (1,004,235)
기타의기타수익 (583,952,596) (18,431,550)
3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 (30,873,765,095) (3,537,475,559)
매출채권 15,915,919,300 (35,797,197,305)
기타유동채권 3,419,897,996 2,036,602,273
재고자산 2,169,425,182 19,202,785,489
기타유동자산 592,914,445 1,333,143,430
장기매출채권 203,895,443 136,062,272
기타비유동채권 (1,479,723,650) 2,800,000
기타비유동자산 1,014,683,235 (830,208,804)
매입채무 (7,674,861,581) 3,321,893,968
기타유동채무 (1,413,074,802) 3,726,073,908
기타유동부채 (15,462,508,552) 23,845,215,913
유동충당부채 (56,833,223) -
비유동충당부채 (8,685,014,649) (109,127,528)
기타비유동채무 761,256,713 561,417,606
퇴직급여지급 (10,641,023,229) (16,718,164,322)
계열사전입 163,661,460 101,246,570
계열사전출 - (353,658,480)
사외적립자산 (9,702,379,183) (3,996,360,549)
4. 이자 수취 2,468,186,290 2,425,348,479
5. 이자 지급 (28,543,064,836) (28,405,413,003)
6. 배당금 수취 111,300,000 111,300,000
7. 법인세 납부 (2,672,710,039) (14,058,927,261)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (40,005,931,170) (33,076,958,234)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 6,413,585,742 7,364,224,869
단기대여금의 회수 45,871,631 35,480,183
장기대여금의 회수 76,733,838 -
장기기타금융자산의 감소 600,000,000 1,435,692,000
임차보증금의 감소 398,946,000 248,155,920
유형자산의 처분 106,670,000 651,448,090
무형자산의 처분 732,000,000 5,000,000
정부보조금의 수취 4,453,364,273 4,988,448,676
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (46,419,516,912) (40,441,183,103)
장기기타금융자산의 취득 (840,000,000) -
유형자산의 취득 (45,426,930,412) (40,296,050,783)
무형자산의 취득 (62,586,500) (19,976,400)
임차보증금의 증가 (90,000,000) (125,155,920)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (67,071,919,685) (55,178,170,378)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 220,013,012,668 160,501,776,046
단기차입금의 차입 93,083,012,668 140,497,918,484
장기차입금의 차입 92,000,000,000 20,000,000,000
임대보증금의 증가 - 3,857,562
사채의 발행 34,930,000,000 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (287,084,932,353) (215,679,946,424)
단기차입금의 상환 (106,971,599,309) (109,595,069,986)
유동성장기차입금의 상환 (102,475,880,020) (64,919,270,019)
회생채무의 상환 - (120,000,000)
유동성회생채무의 상환 (65,317) (7,003,695,772)
유동성사채의 상환 (50,000,000,000) (10,209,600,000)
리스부채의 상환 (16,902,032,507) (14,170,413,495)
임대보증금의 감소 - (77,472)
배당금의 지급 (10,735,355,200) (9,661,819,680)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 106,158,398 57,845
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) 19,147,332,949 31,911,639,843
VI. 기초의 현금및현금성자산 81,715,586,502 49,803,946,659
VII. 기말의 현금및현금성자산 100,862,919,451 81,715,586,502

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 34 기 2024년 12월 31일 현재
제 33 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 삼표시멘트 (단위 : 원)
과 목 제34(당)기말 제33(전)기말
자 산
I. 유동자산 292,087,930,204 291,065,623,659
현금및현금성자산 89,222,358,467 68,316,651,364
유동성파생상품자산 556,851,337 -
매출채권 109,421,343,797 121,864,291,109
기타유동채권 13,823,656,924 13,422,131,000
재고자산 75,301,611,943 85,016,740,805
당기법인세자산 1,005,412,244 -
기타유동자산 2,756,695,492 2,445,809,381
II. 비유동자산 944,295,107,168 964,424,612,052
기타금융자산 2,584,130,818 2,505,130,818
장기매출채권 438,647,667 620,352,450
기타비유동채권 8,273,024,880 7,194,374,930
종속기업투자 123,451,735,355 123,381,628,055
유형자산 621,055,300,743 630,397,046,079
무형자산 170,496,159,220 171,883,560,580
투자부동산 2,059,884,936 2,170,556,989
기타비유동자산 1,580,073,672 2,047,934,484
이연법인세자산 14,356,149,877 24,224,027,667
자 산 총 계 1,236,383,037,372 1,255,490,235,711
부 채
I. 유동부채 261,213,163,921 320,100,631,164
유동성충당부채 1,050,000,000 20,958,754
매입채무 34,857,864,548 42,125,243,451
단기차입금 41,744,748,193 49,960,765,900
유동성장기차입금 50,958,789,796 60,314,506,968
유동성사채 39,958,827,220 49,979,069,562
유동성회생채무 968,219,143 968,284,460
유동성파생상품부채 - 93,696,648
기타유동채무 73,560,426,972 71,603,652,094
유동성리스부채 6,080,934,713 6,573,677,495
기타유동부채 12,033,353,336 28,474,887,371
당기법인세부채 - 9,985,888,461
II. 비유동부채 270,179,187,735 281,787,167,079
충당부채 10,724,045,284 16,724,610,340
장기차입금 207,911,466,080 203,224,397,353
사채 34,976,253,106 39,966,582,377
리스부채 4,739,600,832 8,448,734,739
비유동회생채무 400,582,386 400,582,386
기타비유동채무 5,182,562,993 4,687,071,015
확정급여부채 6,244,677,054 8,335,188,869
부 채 총 계 531,392,351,656 601,887,798,243
자 본
자본금 53,958,153,000 53,958,153,000
주식발행초과금 214,829,313,501 214,829,313,501
자기주식 (10,527,382) (10,527,382)
기타포괄손익누계액 (94,910,583) (151,657,027)
기타자본 9,535,690,949 9,535,690,949
이익잉여금 426,772,966,231 375,441,464,427
자 본 총 계 704,990,685,716 653,602,437,468
부채및자본총계 1,236,383,037,372 1,255,490,235,711

포 괄 손 익 계 산 서
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트 (단위 : 원)
과 목 제34(당)기 제33(전)기
I. 매출액 743,966,295,597 775,933,239,086
II. 매출원가 590,096,944,041 648,654,776,744
III. 매출총이익 153,869,351,556 127,278,462,342
판매비와관리비 58,500,784,754 62,295,006,172
IV. 영업이익 95,368,566,802 64,983,456,170
금융수익 3,548,673,181 4,569,851,417
금융비용 22,190,181,824 24,340,722,217
기타수익 5,131,497,087 719,494,963
기타비용 15,190,597,047 8,017,053,319
V. 법인세비용차감전순이익 66,667,958,199 37,915,027,014
VI. 법인세비용(수익) (413,610,025) 8,962,445,964
VII. 당기순이익 67,081,568,224 28,952,581,050
VIII. 기타포괄손익 (4,957,964,776) (5,521,408,461)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (4,004,556) (238,218,571)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (4,004,556) (238,218,571)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (4,953,960,220) (5,283,189,890)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 60,751,000 8,459,000
확정급여제도의 재측정요소 (5,014,711,220) (5,291,648,890)
IX. 총포괄이익 62,123,603,448 23,431,172,589
X. 주당이익
기본주당이익 625 270
희석주당이익 625 270
자 본 변 동 표
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트 (단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 자기주식 기타포괄손익누계액 기타자본 이익잉여금 합계
2023.01.01(전기초) 53,958,153,000 214,829,313,501 (10,527,382) (2,160,317,025) 9,535,690,949 363,680,771,516 639,833,084,559
당기순이익 - - - - - 28,952,581,050 28,952,581,050
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - (5,291,648,890) (5,291,648,890)
기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익 - - - 2,246,878,569 - (2,238,419,569) 8,459,000
현금흐름위험회피파생상품평가손익 - - - (238,218,571) - - (238,218,571)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당 - - - - - (9,661,819,680) (9,661,819,680)
2023.12.31(전기말) 53,958,153,000 214,829,313,501 (10,527,382) (151,657,027) 9,535,690,949 375,441,464,427 653,602,437,468
2024.01.01(당기초) 53,958,153,000 214,829,313,501 (10,527,382) (151,657,027) 9,535,690,949 375,441,464,427 653,602,437,468
당기순이익 - - - - - 67,081,568,224 67,081,568,224
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - (5,014,711,220) (5,014,711,220)
기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익 - - - 60,751,000 - - 60,751,000
현금흐름위험회피파생상품평가손익 - - - (4,004,556) - - (4,004,556)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당 - - - - - (10,735,355,200) (10,735,355,200)
2024.12.31(당기말) 53,958,153,000 214,829,313,501 (10,527,382) (94,910,583) 9,535,690,949 426,772,966,231 704,990,685,716
현 금 흐 름 표
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트 (단위 : 원)
과 목 제34(당)기 제33(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 96,876,466,266 88,648,410,365
1. 당기순이익 67,081,568,224 28,952,581,050
2. 당기순이익에 대한 조정 73,866,343,817 85,159,205,130
퇴직급여 10,212,390,692 5,016,055,877
유형자산감가상각비 44,824,401,579 43,496,830,914
투자부동산감가상각비 110,672,053 110,672,058
무형자산상각비 747,819,764 1,126,018,055
기타대손상각비 77,197,333 11,310,340
충당부채전입 3,346,161,110 757,847,462
이자비용 19,317,888,959 20,830,747,858
외화환산손실 728,469,505 367,576,343
파생상품평가손실 - 98,904,132
기타금융자산손상차손 840,000,000 -
유형자산손상차손 1,686,689,838 908,497,481
무형자산손상차손 29,586,000 -
유형자산처분손실 1,074,965,404 2,281,668,718
기타금융자산처분손실 881,802 15,246
기타의기타비용 80,386,564 105,004
법인세비용(수익) (413,610,025) 8,962,445,964
대손상각비(환입) (3,955,094,555) 3,888,018,911
소송충당부채환입 (991,711,517) -
이자수익 (1,835,000,857) (1,758,300,748)
외화환산이익 (106,158,398) (321,739,419)
배당금수익 (111,300,000) (111,300,000)
파생상품평가이익 (556,851,337) (328,114,627)
유형자산처분이익 - (144,970,784)
무형자산처분이익 (59,417,904) (3,995,765)
무형자산손상차손환입 - (1,004,235)
기타대손상각비환입 - (22,167,994)
기타금융자산손상차손환입 (600,000,000) -
기타의기타수익 (582,022,193) (5,915,661)
3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 (27,700,658,392) 1,762,511,704
매출채권 16,359,603,835 (37,340,941,937)
기타유동채권 3,318,233,362 1,873,379,042
재고자산 5,020,585,769 22,863,942,222
기타유동자산 372,967,079 1,368,498,977
장기매출채권 203,895,443 136,062,272
기타비유동채권 (1,479,723,650) 2,800,000
기타비유동자산 921,332,451 (1,169,174,319)
매입채무 (7,418,975,638) 4,552,027,744
기타유동채무 (2,611,923,529) 2,945,367,308
기타유동부채 (15,937,713,313) 24,348,118,816
비유동충당부채 (8,355,014,649) (24,127,528)
기타비유동채무 730,057,864 501,697,188
퇴직급여지급 (9,866,767,810) (15,820,262,870)
계열사전입 745,590,595 317,426,116
계열사전출 (539,392,730) (525,226,400)
사외적립자산 (9,163,413,471) (2,267,074,927)
4. 이자 수취 1,851,946,875 1,756,271,980
5. 이자 지급 (19,109,434,129) (19,420,580,797)
6. 배당금 수취 111,300,000 111,300,000
7. 법인세 환급(납부) 775,399,871 (9,672,878,702)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (29,881,245,567) (25,575,989,333)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 6,068,790,273 7,265,793,766
장기기타금융자산의 감소 600,000,000 1,435,692,000
임차보증금의 감소 375,946,000 223,000,000
유형자산의 처분 - 651,448,090
무형자산의 처분 732,000,000 5,000,000
정보보조금의 수취 4,360,844,273 4,950,653,676
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (35,950,035,840) (32,841,783,099)
종속기업투자의 취득 (70,107,300) (70,513,670)
유형자산의 취득 (34,932,342,040) (32,656,293,029)
무형자산의 취득 (62,586,500) (19,976,400)
장기기타금융자산의 취득 (840,000,000) -
임차보증금의 증가 (45,000,000) (95,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (46,195,671,994) (34,910,062,565)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 169,113,012,668 155,501,776,046
사채의 발행 34,930,000,000 -
단기차입금의 차입 79,183,012,668 140,497,918,484
장기차입금의 차입 55,000,000,000 15,000,000,000
임대보증금의 증가 - 3,857,562
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (215,308,684,662) (190,411,838,611)
단기차입금의 상환 (88,071,599,309) (109,595,069,986)
유동성장기차입금의 상환 (60,383,103,332) (47,960,913,331)
유동성사채의 상환 (50,000,000,000) (10,209,600,000)
회생채무의 상환 - (120,000,000)
유동성회생채무의 상환 (65,317) (7,006,015,842)
리스부채의 상환 (6,118,561,504) (5,858,342,300)
배당금의 지급 (10,735,355,200) (9,661,819,680)
임대보증금의 감소 - (77,472)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 106,158,398 57,845
V. 현금및현금성자산의 증감(I＋II＋III+IV) 20,905,707,103 28,162,416,312
VI. 기초의 현금및현금성자산 68,316,651,364 40,154,235,052
VII. 기말의 현금및현금성자산 89,222,358,467 68,316,651,364

<이익잉여금처분계산서>

(단위: 원)
과목 당기 전기
처분예정일: 2025년 3월 31일 처분확정일: 2024년 3월 25일
I. 미처분이익잉여금 422,049,437,100 371,791,470,816
전기이월미처분이익잉여금 359,982,580,096 350,368,958,225
확정급여제도의 재측정요소 (5,014,711,220) (5,291,648,890)
FVOCI 지분상품의 평가손익 - (2,238,419,569)
당기순이익 67,081,568,224 28,952,581,050
II. 이익잉여금처분액 (12,989,779,792) (11,808,890,720)
이익준비금 (1,180,889,072) (1,073,535,520)
현금배당(주당배당금(액면배당률): 당기: 110원(22%) 전기: 100원(20%)) (11,808,890,720) (10,735,355,200)
III. 차기이월미처분이익잉여금 409,059,657,308 359,982,580,096

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
정도원 1947.03.22 사내이사 - 등기임원 이사회
정대현 1977.12.07 사내이사 - 등기임원 이사회
배동환 1966.01.20 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
이원진 1970.07.26 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
김희성 1970.09.18 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
심연석 1971.01.01 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
오재봉 1965.05.30 사외이사 - 계열회사 임원 이사회
나정균 1965.10.29 사외이사 - 계열회사 임원 이사회
조종태 1967.02.28 사외이사 분리선출 계열회사 임원 이사회
총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
정도원 삼표그룹 회장 2004년~현재 삼표그룹 회장 없음
정대현 (주)에스피네이처 부회장 2013년~2016년 (주)삼표기초소재 대표이사 없음
2014년~2019년 삼표이앤씨(주) 대표이사
2015년~2018년 (주)삼표시멘트 CMO
2017년~2019년 삼표기초소재(주) 분체/마케팅지원담당
2018년~2019년 (주)삼표시멘트 대표이사
2019년~현재 (주)삼표시멘트 사내이사
2019년~2023년 (주)에스피네이처 사장
2023년~현재 (주)에스피네이처 부회장
배동환 (주)삼표시멘트대표이사 CEO 2013년~2018년 (주)삼표시멘트 생산기획담당 없음
2018년~2020년 (주)삼표시멘트 생산담당
2020년~2021년 (주)삼표시멘트 광산생산담당
2021년~2022년 (주)삼표시멘트 생산본부장
2022년~2022년 (주)삼표시멘트 경영기획본부장
2022년~2023년 (주)삼표시멘트 생산본부장
2023년~현재 (주)삼표시멘트 대표이사 CEO
이원진 (주)삼표시멘트대표이사(영업/관리부문) 2010년~2016년 (주)삼표시멘트 부산영업팀 없음
2016년~2017년 (주)삼표시멘트 경남영업팀장
2017년~2018년 (주)삼표시멘트 부산영업팀장
2018년~2021년 (주)삼표시멘트 영남지사장
2021년~2023년 (주)삼표시멘트 영업본부장
2023년~현재 (주)삼표시멘트 대표이사(영업/관리부문)
김희성 (주)삼표시멘트 경영지원담당 2012년~2021년 오티스엘리베이터코리아 Finance 상무 없음
2021년~2022년 (주)삼표산업 세무회계담당
2022년~2023년 (주)삼표시멘트 경영기획본부장
2023년~현재 (주)삼표시멘트 경영지원담당
심연석 (주)삼표시멘트 안전담당 2001년~2018년 (주)삼표시멘트 생산기획팀 없음
2018년~2020년 (주)삼표시멘트 전략자원화팀장
2020년~2021년 (주)삼표시멘트 안전환경담당
2021년~2023년 (주)삼표시멘트 안전환경본부장
2023년~현재 (주)삼표시멘트 안전담당
오재봉 (주)삼표시멘트사외이사 2014년~2016년 한국산업은행 강남지점 팀장 없음
2016년~2016년 한국산업은행 PF2실 실장
2016년~2019년 한국산업은행 기획조정부 부장
2019년~2020년 KDB미래전략연구소 소장
2020년~2024년 3월 상주영천고속도로(주) 부사장
2024년 3월~현재 (주)삼표시멘트 사외이사
나정균 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 2013년~2015년 환경부 환경보건정책관 없음
2015년~2016년 제27대 금강유역환경청 청장
2016년~2017년 환경부 기후대기정책관
2017년~2019년 제19대 한강유역환경청 청장
2019년~2021년 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
2022년~2023년 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수
2023년 3월~현재 (주)삼표시멘트 사외이사
2024년~현재 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수
조종태 법무법인 대환 대표변호사 2015년 2월~2017년 8월 서울지검 조사1부장검사 없음
2017년 8월~2018년 7월 대검 검찰연구관
2018년 7월~2020년 1월 수원지검 성남지청장
2020년 1월~2021년 2월 춘천지검 검사장
2021년 2월~2021년 6월 대검찰청 기획조정부장
2021년 6월~2023년 7월 광주고등검찰청 검사장
2023년 9월~현재 법무법인 대환 대표변호사
2024년 6월~현재 (주)삼표시멘트 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 오재봉 후보자

상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.

□ 나정균 후보자

상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.

□ 조종태 후보자

상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정도원 후보자

삼표그룹의 회장 및 (주)삼표시멘트의 사내이사직을 역임해 온 경험과 시멘트 산업 및 관련 분야에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

□ 정대현 후보자

삼표그룹 계열사 부회장 및 ㈜삼표시멘트의 사내이사직을 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으며 당사에 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

□ 배동환 후보자

당사의 대표이사, 생산본부장, 경영기획본부장 등의 역할을 수행 하였으며, 시멘트 산업전반에 대한 깊은 경험과 이해도가 풍부하여 당사의 경영개선 등에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 이원진 후보자

당사의 대표이사, 영업본부장 등 영업 관련 분야에서 오랜 기간 근무한 깊은 경험과 노하우를 바탕으로, 회사의 수익 개선 및 경영 성과 달성 등에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 김희성 후보자

당사의 경영지원 직무를 수행하고 있으며, 경영관리 전반에 걸쳐 수준 높은 지식과 균형잡힌 안목을 갖추어 사업운영 관련 각종 이슈 발생시 전략적·선제적 대응이 가능할 것으로 판단되어 경영개선에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 심연석 후보자

당사의 안전보건 직무를 수행하고 있으며, 관련 분야 및 시멘트 산업에 대한 경험과 이해도가 풍부하여 당사의 안전환경업무 개선에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 오재봉 후보자

금융 분야 전문지식과 기업의 전략 및 경영에 대한 깊은 경험과 이해를 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기 기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

□ 나정균 후보자

환경분야 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

□ 조종태 후보자

법률 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

확인서 등기임원확인서_정도원.jpg 등기임원확인서_정도원 등기임원확인서_정대현.jpg 등기임원확인서_정대현 등기임원확인서_배동환.jpg 등기임원확인서_배동환 등기임원확인서_이원진.jpg 등기임원확인서_이원진 등기임원확인서_김희성.jpg 등기임원확인서_김희성 등기임원확인서_심연석.jpg 등기임원확인서_심연석 등기임원확인서_오재봉.jpg 등기임원확인서_오재봉 등기임원확인서_나정균.jpg 등기임원확인서_나정균 등기임원확인서_조종태.jpg 등기임원확인서_조종태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
오재봉 1965.05.30 사외이사 - 계열회사 임원 이사회
나정균 1965.10.29 사외이사 - 계열회사 임원 이사회
조종태 1967.02.28 사외이사 분리선출 계열회사 임원 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
오재봉 (주)삼표시멘트사외이사 2014년~2016년 한국산업은행 강남지점 팀장 없음
2016년~2016년 한국산업은행 PF2실 실장
2016년~2019년 한국산업은행 기획조정부 부장
2019년~2020년 KDB미래전략연구소 소장
2020년~2024년 3월 상주영천고속도로(주) 부사장
2024년 3월~현재 (주)삼표시멘트 사외이사
나정균 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 2013년~2015년 환경부 환경보건정책관 없음
2015년~2016년 제27대 금강유역환경청 청장
2016년~2017년 환경부 기후대기정책관
2017년~2019년 제19대 한강유역환경청 청장
2019년~2021년 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
2022년~2023년 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수
2023년 3월~현재 (주)삼표시멘트 사외이사
2024년~현재 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수
조종태 법무법인 대환 대표변호사 2015년 2월~2017년 8월 서울지검 조사1부장검사 없음
2017년 8월~2018년 7월 대검 검찰연구관
2018년 7월~2020년 1월 수원지검 성남지청장
2020년 1월~2021년 2월 춘천지검 검사장
2021년 2월~2021년 6월 대검찰청 기획조정부장
2021년 6월~2023년 7월 광주고등검찰청 검사장
2023년 9월~현재 법무법인 대환 대표변호사
2024년 6월~현재 (주)삼표시멘트 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 오재봉 후보자

금융 분야 전문지식과 기업의 전략 및 경영에 대한 깊은 경험과 이해를 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기 기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

□ 나정균 후보자

환경부 등 정부부처 경험이 풍부하고 환경분야 전문지식, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

□ 조종태 후보자

법률 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

확인서 감사위원확인서_오재봉.jpg 감사위원확인서_오재봉 감사위원확인서_나정균.jpg 감사위원확인서_나정균 감사위원확인서_조종태.jpg 감사위원확인서_조종태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 9 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 9 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 2,278백만원
최고한도액 3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음