기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 주식회사케이티아이에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 케이티
기업집단 동일인 : 케이티
기업집단 대표회사 : (주)케이티
작성회사 : (주)케이티아이에스
담당자 : 강태환(대리) , 전화번호(02-3215-2058)

<참조>&cr; 케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)케이티아이에스 이응호 2001.6.27 2010.1.4 N7599 (그외 기타 사업지원 서비스업) 8,420 상장 2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)케이티&cr;아이에스 N7599(그외 기타 사업지원 서비스업) 컨택센터 서비스
G4791(통신판매업) 유무선상품 유통사업
J6399(그외 기타정보 서비스업) 우선번호안내사업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채총계&cr;(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금융회사 (주)케이티아이에스 127,173 34,757 102,073 229,246 60,477 8,519 68,996 - 17,401 160,250 43.06%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)케이티아이에스 450,826 8,995 3,383 2,304 0 7,901

※1) (주)케이티아이에스 손익계산서 상의 지분법손익은 수익과 손실분으로 나누어 &cr; "기타수익" 및 "기타비용"으로 반영하였습니다.&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
- - - - - - -

(5) 계열회사 변동내역
(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 -
- - - -
제외 -
- - - -
순증 -

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비&cr;금융회사 (주)케이티아이에스 이응호 대표이사 2019.03.27 2019.04.03 - - 前 ㈜케이티씨에스 경영기획총괄&cr;現 ㈜케이티아이에스 대표이사 사장 ㈜케이티씨에스 경영기획총괄 신임
조이준 사내이사 2018.03.28 2018.04.03 - 주식회사 지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사(1개 계열사) 前 ㈜케이티 경영기획부문 재무실 재원기획담당&cr;現 ㈜케이티아이에스 경영기획총괄 ㈜케이티 경영기획부문 재무실 재원기획 담당 중임
강병민 사외이사&cr; (감사위원) 2015.03.27 2015.04.08 - 경희대학교 (비계열) 前 미래창조과학부 통신정책자문위 위원장&cr;現 경희대학교 경영학부 회계세무학과 교수 - 중임
김철완 사외이사&cr; (감사위원) 2019.03.27 2019.04.03 - ICT폴리텍대학 (비계열) 前 동아대학교 경영학과 교수&cr;現 ICT폴리텍대학 학장 - 신임
민태기 사외이사&cr; (감사위원) 2017.03.28 2017.04.05 - 충남대학교 (비계열) 前 ㈜케이티엠하우스 대표이사&cr;現 충남대 경영학과 교수 - 중임
김진국 기타비상무이사 2019.03.27 2019.04.03 - (주)케이티샛, (주)케이티스카이라이프, (주)케이티씨에스, 넥스트커넥트피에프브이(주), 케이티텔레캅(주)&cr;(5개 계열) 前 ㈜케이티스카이라이프 경영기획본부장&cr;現 ㈜케이티 경영기획부문 전략기획실 그룹경영단장 ㈜케이티스카이라이프 경영기획본부장, BC카드 경영시너지 실장 신임
원흥재 기타비상무이사 2019.03.27 2019.04.03 - (주)케이티서비스남부, (주)케이티서비스북부, (주)케이티씨에스, (주)케이티엠엔에스(4개 계열) 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer운영본부장&cr;現 ㈜케이티 Customer&Media부문 Customer전략본부장 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)케이티&cr;아이에스 김진철,&cr;조이준,&cr;강병민,&cr;조남재,&cr;민태기,&cr;양승규,&cr;정길성 2018.08.09 소프트웨어공제조합 출자(안) 원안가결 3 - -
2018.10.22 TR사업 영업양수도(안) 원안가결 3 - -
2018.12.26 직제규정 개정(안) 원안가결 1 2 -
보수규정 개정(안) 원안가결 1 2 -
내부회계관리규정 개정(안) 원안가결 1 2 -
감사위원회운영규정 개정(안) 원안가결 1 2 -
이사의 경업 승인(안) 원안가결 1 2 -
경영임원의 보수 일부 변경(안) 원안가결 1 2 -
우선번호안내서비스 영업대행 재계약(안) 원안가결 1 2 -
사내근로복지기금 출연(안) 원안가결 1 2 -
금융기관 Credit Line 설정(안) 원안가결 1 2 -
2019.02.12 제18기 재무제표 승인(안) 원안가결 1 2 -
제18기 영업보고서 승인(안) 원안가결 1 2 -
2019.03.11 이사후보 추천 동의(안) 원안가결 2 1 -
감사위원회 감사위원후보 추천 동의(안) 원안가결 2 1 -
이사보수 한도 승인(안) 원안가결 2 1 -
정관 일부 변경 승인(안) 원안가결 2 1 -
제18기 정기주주총회 소집(안) 원안가결 2 1 -
이사회 및 감사위원회 운영규정 개정(안) 원안가결 2 1 -
이응호,&cr;조이준,&cr;강병민,&cr;김철완,&cr;민태기,&cr;김진국,&cr;원흥재 2019.03.27 대표이사 선임(안) 원안가결 2 1 -
평가 및 보상위원회 위원 선임(안) 원안가결 2 1 -
임원 보수(안) 원안가결 2 1 -
경영임원의 수와 보수(안) 원안가결 2 1 -
제규정 개정(안) 원안가결 2 1 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금융&cr;회사 (주)케이티&cr;아이에스 평가 및 &cr;보상위원회 상법 제393조의2 강병민, 양승규, 정길성 경영목표, 평가방법 및&cr; 임원성과급 기준 제정 2018.05.18 2018년도 경영평가 지표 및 보상(안) 원안가결 1 - -
강병민, 김진국, 원흥재 경영목표, 평가방법 및&cr; 임원성과급 기준 제정 2019.03.27 평가 및 보상위원회 위원장 선임(안) 원안가결 1 - -
2018년도 경영평가 결과(안) 원안가결 1 - -
감사위원회 상법 제415조의2,&cr;상법 제542조의11, 12 강병민, 조남재, 민태기 회사의 회계/업무 감사 2019.03.11 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서에 대한 &cr;감사 보고 승인(안) 원안가결 2 1 -
감사위원회의 감사보고서 원안가결 2 1 -
강병민, 김철완, 민태기 회사의 회계/업무 감사 2019.04.30 내부회계관리규정 개정(안) 원안가결 2 1 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 ㈜케이티아이에스 X X ○(실시) 전자투표는 2019년 정기주주총회에서 한시적 도입

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 행사자 소수주주권 내용 행사 사유
비금융회사 (주)케이티아이에스 - - -

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;케&cr;이&cr;티&cr;아&cr;이&cr;에&cr;스 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 (주)케이티 10,196,190 29.30% - - 10,196,190 29.30%
친&cr;족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 이응호 360 0.00% - - 360 0.00%
조이준 3,000 0.01% - - 3,000 0.01%
자기주식 (주)케이티&cr;아이에스 975,460 2.80% - - 975,460 2.80%
계열회사(국내+해외) - - - - - - -
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 11,175,010 32.11% - - 11,175,010 32.11%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 - 23,626,990 67.89% - - 23,626,990 67.89%
총 계 - 34.802.000 100% - - 34.802.000 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)케이티아이에스
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)케이티아이에스 장부가액 3,669
보통주 975,460 2.80%
우선주 0 0.00%
합계 975,460 2.80%
(주)케이티씨에스 장부가액 18,369
보통주 4,954,704 11.61%
우선주 0 0.00%
합계 4,954,704 11.61%
케이티하이텔(주) 장부가액 5,759
보통주 1,215,022 3.40%
우선주 0 0.00%
합계 1,215,022 3.40%
(주)케이티스포츠 장부가액 191
보통주 120,000 6.00%
우선주 0 0.00%
합계 120,000 6.00%
(주)지이프리미어&cr;제1호기업구조조정&cr;부동산투자회사 장부가액 474
보통주 0 0.00%
우선주 102,217 20.20%
합계 102,217 9.24%
장부가액 소계 28,462
금융&cr;회사 - - - -
장부가액 소계 -
합계 28,462

※1) 각 회사별 주주명부에 따라 보통주/우선주를 구분하여 기재하였음&cr;

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
비금융회사 - - - - - - - - - - -

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) 당좌차월 등을 제공한 금융기관 약정한도 분기말 당좌차월&cr;잔액 약정 기간
비금융회사 - - - - -

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계&cr;＼&cr;대여회사&cr;(소속회사) 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 친족 임원 비영리&cr;법인 등 합계
비금융회사 - - - - - -

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(매도금액)
비금융회사 - - - - - - - - -

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 친족 임원 비영리&cr;법인 등 합계
비금융회사 - - - - - -

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계&cr;＼&cr;매입회사&cr;(소속회사) 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 친족 임원 비영리&cr;법인 등 합계
비금융회사 - - - - - -

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외&cr;계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내&cr;계열사 &cr;계&cr;(매출액)
(주)&cr;케이티 (주)&cr;케이티&cr;디에스 (주)&cr;케이티&cr;스카이&cr;라이프 (주)&cr;케이티&cr;에스&cr;테이트 (주)&cr;케이티&cr;엠앤에스 케이티&cr;커머스&cr;(주) 케이티&cr;텔레캅&cr;(주) 케이티&cr;파워텔&cr;(주) 케이티&cr;하이텔&cr;(주) (주)&cr;스카이&cr;라이프&cr; 티브이 (주)&cr;케이티샛 (주)&cr;케이티&cr;엠모바일 (주)&cr;케이티&cr;서비스&cr;북부 소계 (주)&cr;스마&cr;트로 비씨&cr;카드&cr;(주) 소계 해외&cr;계열사&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비&cr;금융&cr;회사 (주)케이티&cr;아이에스 286,011 1,463 8,526 68 27 853 1,868 104 462 30 103 2,052 51 301,618 2 54 56 301,674 - 450,826 450,826 -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
비금융회사 (주)케이티&cr;아이에스 (주)케이티 N7599&cr;(그외 기타 사업지원 서비스업) 컨택센터 서비스&cr; 운영 등 현금 또는 어음 수의계약 71,845
소계 71,845

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

ㅇ 상장회사 비해당&cr;

 (7) 계열회사간 기타자산거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(거래금액)
- - - 소계 - - 소계
비금융회사 - - - - - - - - -
금융회사 - - - - - - - - -

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 (주)케이티&cr;아이에스 (주)케이티 지급 케이티스(40-0858296-00-00)외 21개 2017.1.1~&cr;2017.12.31 149 Max[Min{(매출액 x 기본요율_1 x 조정계수), EBITDA x 1%}, 일백만원]

※ 사용료 산정 방식의 용어 정의 &cr;가. 매출액 : 외부감사인의 감사보고서 상 별도 재무제표의 당해년도 매출액&cr;나. 기본요율 : 기본요율_1은 0.17%, 기본요율_2는 0.02%&cr;다. 조정계수 : 당해년도에서 감사보고서상 특수관계자 매출액을 제외한 매출액이 &cr; 총매출액에서 차지하는 비중(1-특수관계자 매출 비중)으로 하되, &cr; "계약상표"에 "계약상대방"이 소유한 등록상표권이 포함되는 경우 &cr; 그 절반으로 함&cr;라. EBITDA : 감사보고서 상 별도 재무제표의 당해년도 영업이익 + 당해년도 &cr; 감가상각비 및 무형자산 상각비('0 이하의 EBITDA는 '0'으로 가정)&cr;

 (9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계&cr;＼&cr;매도회사명&cr;(소속회사) 동일인, &cr;배우자,&cr;혈족 1촌 친족 임원 비영리&cr;법인 등 합계
비금융회사 - - - - - -
금융회사 - - - - - -

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계&cr;＼&cr;매입회사명&cr;(소속회사) 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 친족 임원 비영리&cr;법인 등 합계
비금융회사 - - - - - -
금융회사 - - - - - -

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr;＼&cr;채권&cr;회사 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)케이티 (주)케이티&cr;디에스 (주)케이티&cr;스카이라이프 (주)케이티&cr;에스테이트 케이티&cr;커머스(주) 케이티&cr;텔레캅(주) 케이티&cr;파워텔&cr;(주) 케이티&cr;하이텔(주) (주)&cr;스카이&cr;라이프&cr;티브이 (주)&cr;케이티샛 (주)케이티&cr;엠모바일 소계 (주)&cr;스마트로 비씨카드(주) 소계
실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계 실&cr;물&cr;채&cr;권 금&cr;융&cr;채&cr;권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;케&cr;이&cr;티&cr;아&cr;이&cr;에&cr;스 37,644 - 37,644 369 - 369 1,306 - 1,306 843 - 843 78 - 78 157 - 157 18 - 18 148 - 148 6 - 6 10 - 10 197 - 197 40,776 - 40,776 0 - 0 0 - 0 0 - 0 40,776 - 40,776

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은&cr;국내계열회사 금융기관 여신금액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
- - - - - -
소 계 - - -

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액&cr;잔액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
비&cr;금융&cr;회사 -

국내&cr;계열회사

 - - - - -
기타 - - - - -
소 계 - - -

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사&cr;(소속회사) 건 수 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 - - -
납세보증 - - -
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 - - -

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
제공회사&cr;(소속회사) 제공받은 &cr;회사 내용 금액 제공 사유
비금융회사 - - - - -
소 계 -

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 제공회사&cr;(소속회사) 건 수 담보 금액
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 담보 - - -

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

해당사항이 없습니다.&cr;

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

해당사항이 없습니다.&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당사항이 없습니다.&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항이 없습니다.