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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 1 월 28 일 | |
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| 회 사 명 : | 삼성바이오로직스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 임 존 종 보 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 송도바이오대로 300&cr;(송도동, 삼성바이오로직스) | |
| (전 화) 032-455-3114 | ||
| (홈페이지) http://www.samsungbiologics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원센터장 | (성 명) 김 동 중 |
| (전 화) 032-455-3114 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 주식양수 거래는 Biogen Therapeutics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스 주식회사의 주식 10,341,852주를 양수하는 것으로, 2022년 1월 28일 주식매매계약 체결 건입니다.
2) 상기 '2. 양수내역의 양수금액'은 ① 거래종결일에 지급되는 USD 1,000,000,000,② 거래종결일로부터 1년이 되는 날까지 지급되는 USD 812,500,000, ③ 거래종결일로부터 2년이 되는 날까지 지급되는 USD 437,500,000의 합계 USD 2,250,000,000 및 ④ 일정 조건 충족 시 2027년 중 지급하는 Earn-out 최대 금액 USD 50,000,000을 합산한 금액입니다.
한편, 양수금액은 공시일 기준 서울외국환중개㈜의 최초 고시 매매기준 환율(KRW/USD= 1,202.40 원)을 적용하여 환산한 금액이며, 실제 양수금액은 달러화(USD)로 지급될 예정으로 원화금액은 변동될 수 있습니다.
3) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2020년말 연결재무제표 기준입니다. 상기 '5. 양수예정일자'는 확정되지 않았으며, 확정 시 정정공시 예정입니다. 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 USD 1에 공시일 기준 서울외국환중개㈜의 최초 고시 매매기준 환율(KRW/USD= 1,202.40 원)을 적용하여 환산한 금액입니다. 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.
4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr;5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2020년말 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2019년말, 전전년도는 2018년말 기준입니다.
&cr;※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |