| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 03월 12일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명 : 테고사이언스 주식회사&cr;주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93&cr;전화번호 : 02-818-2900 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식소유수량 | 주식소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 테고사이언스 주식회사 | - | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전세화 | 최대주주 | 보통주 | 2,781,960 | 34.45% | 최대주주 | |
| 전재욱 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 381,400 | 4.72% | 최대주주의 특수관계인 | |
| 전병식 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 258,232 | 3.20% | 최대주주의 특수관계인 | |
| 천은순 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 5,200 | 0.06% | 최대주주의 특수관계인 | |
| 전명숙 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 8,176 | 0.10% | 최대주주의 특수관계인 | |
| 문혜경 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 34,500 | 0.43% | 최대주주의 특수관계인 | |
| 장한규 | 등기임원 | 보통주 | 14,360 | 0.18% | 등기임원 | |
| 김양균 | 등기임원 | 보통주 | 16,000 | 0.20% | 등기임원 | |
| 노병해 | 등기임원 | 보통주 | 40 | 0.00% | 등기임원 | |
| 계 | 보통주 | 3,499,868 | 43.34% | |||
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 한만희 | - | - | 직원 | - |
| 정은성 | - | - | 직원 | - |
| 유준하 | - | - | 직원 | - |
| 2018년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 제18기 정기 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 03월 15일, (종료일) 2019년 03월 26일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://v.miraeassetdaewoo.com |
| 홈페이지의 관리기관 | 미래에셋대우 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표제도 및 전자위임장권유제도에 관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소&cr;(일시) 2019년 03월 27일 오전 09시 30분&cr;(장소) 서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당
마. 업무상 연락처 및 담당자&cr;(성명) 이병주&cr;(부서 및 직위) 경영관리본부 이사&cr;(연락처) 02-818-2900&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
연결실체는 재생의학 분야 중 세포치료제를 제조 및 판매하는 바이오업체입니다. 세포배양 기술을 바탕으로 세포치료제와 독성 및 효능 검증용 인공피부모델을 개발하고 있습니다. 환자 자신의 피부세포를 이용하여 심부2도화상 및 3도화상을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 홀로덤?, 타인의 피부세포를 이용하여 심부2도화상 및 당뇨성족부궤양을 적응증으로 하는 동종유래 세포치료제인 칼로덤? 및 환자 자산의 섬유아세포를 이용하여 눈밑 주름 개선을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 로스미르?를 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 조직공학을 활용해 화장품이나 신약후보 물질의 안전성과 유효성을 테스트 할 수 있는 3차원배양피부모델인 네오덤?을 개발하여 현재 판매중있으며, 구강점막, 각막 및 회전근개 파열 등의 다양한 세포치료제를 연구개발을 진행중에 있습니다.&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
- 연결재무상태표
| 제 18 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 17 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기말 | 제 17(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 25,180,559,351 | 24,438,197,865 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,258,585,890 | 429,095,559 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 당기손익인식금융자산 | 2,421,478,804 | 3,810,371,857 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 매출채권 | 2,498,673,994 | 2,751,188,121 | ||
| 기타대여금및수취채권 | 196,770,160 | 446,920,800 | ||
| 재고자산 | 693,790,266 | 891,208,190 | ||
| 당기법인세자산 | 19,450 | 66,010 | ||
| 기타유동자산 | 111,240,787 | 109,347,328 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 22,381,573,073 | 23,149,437,331 | ||
| 유형자산 | 19,201,903,800 | 19,192,338,960 | ||
| 무형자산 | 425,778,452 | 115,312,405 | ||
| 투자부동산 | 2,538,881,820 | 2,538,881,820 | ||
| 기타대여금및수취채권 | 93,846,750 | 111,441,878 | ||
| 이연법인세자산 | 121,162,251 | 1,191,462,268 | ||
| 자 산 총 계 | 47,562,132,424 | 47,587,635,196 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 861,515,227 | 11,714,261,684 | ||
| 매입채무 | 25,776,480 | 13,371,757 | ||
| 기타금융부채 | 697,139,378 | 7,501,164,224 | ||
| 기타유동부채 | 990,000 | 49,235,867 | ||
| 당기법인세부채 | 63,919,313 | 226,402,143 | ||
| 계약부채 | 1,138,269 | 1,857,315 | ||
| 유동성전환사채 | - | 3,924,087,693 | ||
| 유동성상환전환우선주 | 72,551,787 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 104,309,110 | ||
| 상환전환우선주 | - | 67,990,667 | ||
| 기타금융부채 | - | 36,318,443 | ||
| 부 채 총 계 | 861,515,227 | 11,818,570,794 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 46,680,114,175 | 35,714,271,962 | ||
| 자본금 | 4,037,317,000 | 1,967,717,000 | ||
| 자본잉여금 | 38,341,563,907 | 27,767,632,301 | ||
| 기타자본항목 | 275,550,835 | 127,335,294 | ||
| 이익잉여금 | 4,025,682,433 | 5,851,587,367 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 20,503,022 | 54,792,440 | ||
| 자 본 총 계 | 46,700,617,197 | 35,769,064,402 | ||
| 부채및자본총계 | 47,562,132,424 | 47,587,635,196 | ||
&cr;- 연결포괄손익계산서
| 제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 7,850,219,494 | 8,642,115,137 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 1,866,795,254 | 1,757,955,042 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 5,983,424,240 | 6,884,160,095 | ||
| 판매비와관리비 | 5,110,611,891 | 4,999,581,574 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 872,812,349 | 1,884,578,521 | ||
| 기타수익 | 557,476,570 | 29,955,912 | ||
| 기타비용 | 19,441,901 | 85,620,553 | ||
| 금융수익 | 818,900,147 | 438,309,643 | ||
| 금융비용 | 2,782,128,907 | 8,651,270,960 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (552,381,742) | (6,384,047,437) | ||
| 법인세비용(수익) | 1,307,812,610 | (335,965,300) | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | (1,860,194,352) | (6,048,082,137) | ||
| 지배기업 소유주지분 | (1,825,904,934) | (6,020,714,698) | ||
| 비지배지분 | (34,289,418) | (27,367,439) | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ. 총포괄손익 | (1,860,194,352) | (6,048,082,137) | ||
| 지배기업 소유주지분 | (1,825,904,934) | (6,020,714,698) | ||
| 비지배지분 | (34,289,418) | (27,367,439) | ||
| Ⅸ. 주당이익(손실) | ||||
| 기본주당이익(손실) | (226) | (806) | ||
| 희석주당이익(손실) | (226) | (806) | ||
- 연결자본변동표
| 제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| 2017.01.01(전기초) | 1,851,428,500 | 11,230,497,904 | - | 11,872,302,065 | 24,954,228,469 | 82,159,879 | 25,036,388,348 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (6,020,714,698) | (6,020,714,698) | (27,367,439) | (6,048,082,137) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | |||||||
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | 127,335,294 | - | 127,335,294 | - | 127,335,294 |
| 전환사채의 전환 | 116,288,500 | 16,537,134,397 | - | - | 16,653,422,897 | - | 16,653,422,897 |
| 2017.12.31(전기말) | 1,967,717,000 | 27,767,632,301 | 127,335,294 | 5,851,587,367 | 35,714,271,962 | 54,792,440 | 35,769,064,402 |
| 2018.01.01(당기초) | 1,967,717,000 | 27,767,632,301 | 127,335,294 | 5,851,587,367 | 35,714,271,962 | 54,792,440 | 35,769,064,402 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,825,904,934) | (1,825,904,934) | (34,289,418) | (1,860,194,352) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | |||||||
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | 148,215,541 | - | 148,215,541 | - | 148,215,541 |
| 전환사채의 전환 | 50,941,500 | 12,619,044,636 | - | - | 12,669,986,136 | - | 12,669,986,136 |
| 무상증자 | 2,018,658,500 | (2,045,113,030) | - | - | (26,454,530) | - | (26,454,530) |
| 2018.12.31(당기말) | 4,037,317,000 | 38,341,563,907 | 275,550,835 | 4,025,682,433 | 46,680,114,175 | 20,503,022 | 46,700,617,197 |
- 연결현금흐름표
| 제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 833,875,271 | 2,865,471,056 | ||
| 1) 영업활동에서 창출된 현금 | 1,233,824,134 | 3,200,109,529 | ||
| 2) 법인세 환급(납부)액 | (399,948,863) | (334,638,473) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 42,069,590 | (6,625,973,201) | ||
| 1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,975,766,097 | 30,896,633,211 | ||
| 이자의 수취 | 302,218,134 | 432,115,834 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 10,000,000,000 | 14,000,000,000 | ||
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 4,419,162,107 | 14,353,213,759 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 6,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 대여금의 감소 | 100,992,468 | 54442618 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,143,043,728 | - | ||
| 보증금의 감소 | 10,349,660 | 56,861,000 | ||
| 2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (21,933,696,507) | (37,522,606,412) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 2,603,462,126 | 11,047,578,360 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | 80,000,000 | 50,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 916,722,569 | 10,339,484,511 | ||
| 무형자산의 취득 | 333,511,812 | 67,914,541 | ||
| 보증금의 증가 | - | 17,629,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (46,454,530) | - | ||
| 1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (46,454,530) | - | ||
| 신주발행비 지급 | 26,454,530 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | 20,000,000 | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 829,490,331 | (3,760,502,145) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 429,095,559 | 4,189,597,704 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 1,258,585,890 | 429,095,559 | ||
- 별도재무상태표
| 제 18 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 17 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 테고사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기말 | 제 17(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 25,010,401,515 | 23,937,864,989 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,233,543,010 | 142,886,429 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 당기손익인식금융자산 | 2,421,478,804 | 3,810,371,857 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 매출채권 | 2,497,378,533 | 2,748,868,086 | ||
| 기타대여금및수취채권 | 234,343,470 | 436,161,730 | ||
| 재고자산 | 515,546,110 | 700,825,120 | ||
| 기타유동자산 | 108,111,588 | 98,751,767 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 22,377,035,481 | 23,852,795,327 | ||
| 종속기업투자주식 | - | 709,169,156 | ||
| 유형자산 | 19,201,903,800 | 19,192,338,960 | ||
| 무형자산 | 421,510,860 | 109,501,245 | ||
| 투자부동산 | 2,538,881,820 | 2,538,881,820 | ||
| 기타대여금및수취채권 | 93,846,750 | 111,441,878 | ||
| 이연법인세자산 | 121,162,251 | 1,191,462,268 | ||
| 자 산 총 계 | 47,387,706,996 | 47,790,660,316 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 746,793,450 | 11,678,665,084 | ||
| 매입채무 | 25,776,480 | 13,371,757 | ||
| 기타금융부채 | 656,107,657 | 7,467,424,939 | ||
| 기타유동부채 | 990,000 | 47,378,552 | ||
| 당기법인세부채 | 63,919,313 | 226,402,143 | ||
| 유동성전환사채 | - | 3,924,087,693 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 756,793,450 | 11,688,665,084 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 4,037,317,000 | 1,967,717,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 38,341,563,907 | 27,767,632,301 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | 275,550,835 | 127,335,294 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 3,976,481,804 | 6,239,310,637 | ||
| 자 본 총 계 | 46,630,913,546 | 36,101,995,232 | ||
| 부채및자본총계 | 47,387,706,996 | 47,790,660,316 | ||
- 별도포괄손익계산서
| 제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 테고사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 7,769,745,053 | 8,602,196,319 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 1,851,881,157 | 1,760,833,728 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 5,917,863,896 | 6,841,362,591 | ||
| 판매비와관리비 | 4,742,854,332 | 4,685,504,483 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 1,175,009,564 | 2,155,858,108 | ||
| 기타수익 | 557,382,274 | 29,888,389 | ||
| 기타비용 | 728,611,020 | 85,620,543 | ||
| 금융수익 | 818,737,258 | 437,876,846 | ||
| 금융비용 | 2,777,534,299 | 8,646,996,588 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (955,016,223) | (6,108,993,788) | ||
| 법인세비용(수익) | 1,307,812,610 | (335,965,300) | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | (2,262,828,833) | (5,773,028,488) | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ. 총포괄손익 | (2,262,828,833) | (5,773,028,488) | ||
| Ⅸ. 주당이익(손실) | ||||
| 기본주당이익(손실) | (280) | (773) | ||
| 희석주당이익(손실) | (280) | (773) | ||
- 별도자본변동표
| 제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 테고사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.01.01(전기초) | 1,851,428,500 | 11,230,497,904 | - | 12,012,339,125 | 25,094,265,529 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (5,773,028,488) | (5,773,028,488) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | |||||
| 주식기준보상거래의 인식 | - | 127,335,294 | - | 127,335,294 | |
| 전환사채의 전환 | 116,288,500 | 16,537,134,397 | - | - | 16,653,422,897 |
| 2017.12.31(전기말) | 1,967,717,000 | 27,767,632,301 | 127,335,294 | 6,239,310,637 | 36,101,995,232 |
| 2018.01.01(당기초) | 1,967,717,000 | 27,767,632,301 | 127,335,294 | 6,239,310,637 | 36,101,995,232 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,262,828,833) | (2,262,828,833) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | |||||
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | 148,215,541 | - | 148,215,541 |
| 전환사채의 전환 | 50,941,500 | 12,619,044,636 | - | - | 12,669,986,136 |
| 무상증자 | 2,018,658,500 | (2,045,113,030) | (26,454,530) | ||
| 2018.12.31(당기말) | 4,037,317,000 | 38,341,563,907 | 275,550,835 | 3,976,481,804 | 46,630,913,546 |
- 별도현금흐름표
| 제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 테고사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 1,155,191,352 | 3,278,359,831 | ||
| 1) 영업활동에서 창출된 현금 | 1,555,186,775 | 3,614,126,064 | ||
| 2) 법인세 환급(납부)액 | (399,995,423) | (335,766,233) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (18,080,241) | (6,623,673,158) | ||
| 1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,965,616,266 | 30,894,200,414 | ||
| 이자의 수취 | 302,068,303 | 431,683,037 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 10,000,000,000 | 14,000,000,000 | ||
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 4,419,162,107 | 14,353,213,759 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 6,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 대여금의 감소 | 100,992,468 | 54,442,618 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,143,043,728 | - | ||
| 보증금의 감소 | 349,660 | 54,861,000 | ||
| 2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (21,983,696,507) | (37,517,873,572) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 2,603,462,126 | 11,047,578,360 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | 130,000,000 | 50,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 916,722,569 | 10,339,484,511 | ||
| 무형자산의 취득 | 333,511,812 | 63,181,701 | ||
| 보증금의 증가 | - | 17,629,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (46,454,530) | 10,000,000 | ||
| 1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 10,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 10,000,000 | ||
| 2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (46,454,530) | - | ||
| 신주발행비 지급 | (26,454,530) | - | ||
| 임대보증금의 감소 | (20,000,000) | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,090,656,581 | (3,335,313,327) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 142,886,429 | 3,478,199,756 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 1,233,543,010 | 142,886,429 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 3,976,481,804 | 6,239,310,637 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 6,239,310,637 | 12,012,339,125 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (2,262,828,833) | (5,773,028,488) | ||
| Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금 | 3,976,481,804 | 6,239,310,637 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조 (주권의 발행 과 종류)&cr; ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.&cr; ② 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. | 제8조 (주권의 발행)&cr;회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.&cr; (삭제) | 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제&cr;&cr; |
| (신설) | 제8조의2 (주식 등의 전자등록)&cr;회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따라 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. | 주권 전자등록 의무화에 따라 신설 |
| 제15조 (명의개서대리인)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발생, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. | 제15조 (명의개서대리인)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다. | 주권 전자등록 의무화에 따라 변경&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) | 제16조 (삭제) | 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제 |
| 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 3일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다. | 단순 문구 수정 |
| 제28조 (사채발행에 관한 준용규정)&cr; 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제28조 (사채발행에 관한 준용규정)&cr; 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제16조 삭제에 따라 문구정비 |
| 제49조 (이사회의 결의방법)&cr; ④ (신설) | 제49조 (이사회의 결의방법)&cr; ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다. | 이사회 출석방법 변경에 따라 신설 |
| 제61조 (외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「 주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감 사 인 선 임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 제61조 (외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「 주식회 사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사 는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 법률 명칭변경에 따라 자구수정&cr;외부감사인 선정권한의 개정에 따라 변경 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 전세화 | 1966년 12월 | 사내이사 | 본인 | 이사회 |
| 전재욱 | 1963년 12월 | 사내이사 | 형 | 이사회 |
| 이병주 | 1971년 08월 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 전세화 | - 테고사이언스(주) 대표이사&cr;- (주)큐티젠래버러토리스 대표이사 | - 서울대학교 화학과 졸업&cr;- University of Wisconsin 종양학 박사&cr;- Harvard Medical School 선임연구원 | 없음 |
| 전재욱 | - 테고사이언스(주) CSO | - 서울대학교 경제학과 졸업&cr;- Fletcher School of Law & Diplomacy 국제관계학 박사 | 없음 |
| 이병주 | - 테고사이언스(주) 경영관리본부장 | - 중앙대학교 회계학과 졸업&cr;- (주)웹젠 경영기획실장 | 없음 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정성인 | 1960년 09월 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 정성인 | - 프리미어파트너스(유) 대표파트너&cr;- 제13대 한국벤처캐피탈협회장 | - 서울대학교 경제학과 졸업&cr;- 서강대학교 경영학과 석사 | 없음 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 5명 (1명) | 4명 (1명) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 15억원 | 15억원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 2명 | 2명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1억원 | 1억원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음