| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2018-07-23 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 페타바이 주식회사(대한민국) | 대표이사 | 김세곤 | |
| 자본금(원) | 5,014,405,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 1,002,881 | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급, 보안장비 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 550,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 550,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 10,635,299,820 | ||||
| 자기자본대비(%) | 5.17 | ||||
| 대규모법인 여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 투자금의 회수 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2020-02-12 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | -사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 7월 23일 이후부터 사채의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 당사가 보유하고 있는 발행회사의 사채권 금 30억원중 금 5.5억원에 대한 조기상환청구권 행사임.
2. 상기 자기자본은 2017.12.31 연결재무제표 기준의 자기자본임. 3. 처분방법 : 당사가 보유하고 있는 발행회사의 보증채무 금 5.5억원과 상계처리. 4. 하기의 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2018년도말 기준임. |
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| ※ 관련공시 |
2018-07-23 주권 관련 사채권의 취득결정
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 19,055,323,032 | 17,411,420,449 | 1,643,902,583 | 5,014,405,000 | 197,852,026 | -4,538,004,035 | 의견거절 | 인덕회계법인 |
| 전년도 | 20,806,422,704 | 17,780,893,811 | 3,025,528,893 | 4,471,615,000 | 2,379,910,452 | -6,655,445,368 | 한정 | 인덕회계법인 |
| 전전년도 | 25,763,058,975 | 16,082,084,714 | 9,680,974,261 | 4,471,615,000 | 8,637,016,511 | 232,547,714 | 적정 | 인덕회계법인 |