| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주 주식회사 |
| 작성회사 : | 롯데칠성음료 주식회사 |
| 담당자 : | 최 정 배(책임), 전화번호(02-3479-9173) |
| <참조> 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데칠성음료㈜ | 롯데지알에스㈜ | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 5,500 |
| 소계 | 5,500 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 6,670 | ||
| C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 488 | |||
| 소계 | 7,158 | ||||||
| ㈜코리아세븐 | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 23,582 | ||
| C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 10,524 | |||
| 소계 | 34,106 | ||||||
| 롯데칠성음료㈜ 소계 | 46,764 | ||||||
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데칠성음료㈜ | 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) | 국민은행 Myanmar | 6,825 | 6,782 | 2024.09.26~2025.09.26 |
| 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) | 신한은행 양곤지점 | 1,950 | 2,340 | 2024.08.30~2025.08.29 | ||
| 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) | AYA은행 | 18,769 | 21,450 | 2024.08.01~2027.08.01 | ||
| 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) | MUFG은행 양곤지점 | 10,082 | 10,376 | 2024.12.22~2025.10.31 | ||
| 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) | MUFG은행 양곤지점 | 9,425 | 9,495 | 2024.12.22~2025.10.31 | ||
| 소계 | 47,051 | 50,443 | - | ||||
| * 채무보증 적용환율 : '25년 6월 말, 최초 고시 매매기준율 적용(USD 1,356.40원, MMK 0.65원, USD 19,650,000, MMK 36,600,000,000)* 채무금액 잔액 : 실제 차입액 기준 원화 작성 (USD 차입인 경우, 미얀마 현지 장부가액 환산 후 원화로 환산)* MUFG은행 양곤지점 USD 차입금 보증 약정은 MMK로 차입이 가능한 약정임* 국민은행 Myanmar USD 차입 보증 약정은 STAND BY L/C(칠성 발행 의뢰, 국민은행 서울 개설)을 담보로 한 약정임 |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 롯데칠성음료(주) | 1 | 1,123 |
| 납세보증 | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
* 상기 내용은 에너지효율화 사업의 계약이행과 관련하여 캡코에너지솔루션(주)에게 제공한 연대보증 건입니다.