| 금융위원회 귀중 | |
| 제 출 일: | 2019년 03 월 06일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명:(주)유비케어&cr;주 소:서울시 구로구 디지털로33길 28(구로동,우림이-비지센터 10층)&cr;전화번호:02-2105-5000 |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)유비케어 | 보통주 | - | - | 본인 | - |
※ 당사의 총발행주식수는 52,197,139 주이며, 자기주식 854,844주를 제외한 의결권 있는 주식수는 51,342,295주 입니다.&cr;※ 자기주식 854,844주식 중 당사가 보유중인 자사주식은 422,933주이며 신탁회사가 보유하고 있는 주식은 431,911주 입니다.&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니머스홀딩스(유) | 최대주주 | 보통주 | 17,714,411 | 33.93% | 최대주주 | - |
| 이상경 | 특별관계자 | 보통주 | 131,578 | 0.25% | 등기임원 | - |
| 김준철 | 특별관계자 | 보통주 | 43,859 | 0.09% | 미등기임원 | - |
| 최준민 | 특별관계자 | 보통주 | 43,859 | 0.09% | 미등기임원 | - |
| 권태훈 | 특별관계자 | 보통주 | 28,119 | 0.05% | 계열회사임원 | - |
| 이동대 | 특별관계자 | 보통주 | 21,929 | 0.04% | 계열회사임원 | - |
| 김석진 | 특별관계자 | 보통주 | 22,505 | 0.04% | 계열회사임원 | - |
| 계 | - | 18,006,260 | 34.49% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 노영준 | - | - | 직원 | - |
| (주)유비케어의 정기주주총회(2019년 3월26일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2018년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 16일, (종료일) - 2019년 03월 25일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) - 2019 년 03월 26일 오전9시 &cr;(장소) - 서울시 구로구 디지털로33길28(구로동, 우림이-비지센터1차)10층 대회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr;(성명) - 노영준 &cr;(부서 및 직위) -경영지원2팀 대리 &cr;(연락처) - 02-2105-5000&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
유비케어의 지난해 연결 기준 영업실적은 매출액 1004억원, 영업이익 91억원으로 전년 대비 매출액과 영업이익 각각 22%가 올랐으며, 당기순이익은 72%의 높은 증가폭을 기록했습니다.
실적상승의 주된 요인은 기존 EMR(전자의무기록) 사업의 지속적인 성장이 안정적인 매출 기반을 잡아준 데 이어, 성장과 병.의원 및 약국 유통 사업의 약진이 시너지 효과를 이뤘습니다.
특히, 요양.한방병원 전문 EMR 업체 인수를 통한 사업 시너지 확대, EMR 플랫폼에 SMS 등 다양한 서비스를 적용한 부가사업이 선전하며 수익성 상승을 이끌었습니다. 유비케어는 2019년 주력 분야인 EMR 외에도 유통, 제약 및 데이터, 건강관리, 디지털 헬스케어 플랫폼 등 의료?헬스케어 산업의 전방위적 사업 포트폴리오를 통해 매출의 다양성을 확보하면서 안정적 실적 창출과 기업 가치 극대화에 주력할 계획입니다. &cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표&cr;&cr;연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.&cr;※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 및 재무제표입니다.
1) 연결 재무제표
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
| 제 25 기 2018. 12. 31 현재 |
| 제 24 기 2017. 12. 31 현재 |
| 주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | - | - |
| Ⅰ. 유동자산 | 87,984,177,269 | 50,652,852,852 |
| 1. 현금및현금성자산 | 20,526,495,087 | 22,573,783,013 |
| 2. 단기금융상품 | 45,835,804,134 | 11,102,417,811 |
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 853,754,860 | - |
| 4. 매출채권및기타채권 | 18,387,570,753 | 13,404,890,298 |
| 5. 재고자산 | 1,072,607,267 | 2,707,445,950 |
| 6. 기타유동자산 | 1,307,945,168 | 864,315,780 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 41,986,540,682 | 18,433,852,110 |
| 1. 장기매출채권및기타채권 | 1,345,991,304 | 1,182,806,017 |
| 2. 매도가능금융자산 | - | 600,345,883 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 892,315,000 | - |
| 4. 당기손익-공정가치금융자산 | 3,044,730,266 | - |
| 5. 관계기업및공동기업투자 | 7,171,836,577 | 5,209,804,453 |
| 6. 유형자산 | 5,922,392,112 | 6,067,675,355 |
| 7. 무형자산 | 22,850,208,747 | 3,303,100,432 |
| 8. 기타금융자산 | 120,710,600 | 138,500,600 |
| 9. 이연법인세자산 | 638,356,076 | 1,931,619,370 |
| 자 산 총 계 | 129,970,717,951 | 69,086,704,962 |
| 부 채 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 23,888,027,628 | 20,070,247,162 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 18,720,735,146 | 15,033,188,465 |
| 2. 이연수익 | 544,839 | 1,783,921 |
| 3. 기타유동부채 | 4,227,732,117 | 3,557,940,706 |
| 4. 기타충당부채 | - | - |
| 5. 당기법인세부채 | 939,015,526 | 1,477,334,070 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,645,754,143 | 2,419,375,031 |
| 1. 장기매입채무및기타채무 | 342,195,619 | 367,414,278 |
| 2. 순확정급여부채 | 1,303,558,524 | 2,051,960,753 |
| 부 채 총 계 | 25,533,781,771 | 22,489,622,193 |
| 자 본 | - | - |
| Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 | 101,673,690,786 | 46,548,658,978 |
| 1. 자본금 | 26,098,569,500 | 20,143,235,000 |
| 2. 기타불입자본 | 50,645,894,792 | 6,766,587,345 |
| 3. 이익잉여금 | 24,707,045,054 | 19,644,391,104 |
| 4. 기타자본구성요소 | 222,181,440 | (5,554,471) |
| Ⅱ. 비지배지분 | 2,763,245,394 | 48,423,791 |
| 1. 비지배지분 | 2,763,245,394 | 48,423,791 |
| 자 본 총 계 | 104,436,936,180 | 46,597,082,769 |
| 부채및자본총계 | 129,970,717,951 | 69,086,704,962 |
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 100,415,363,586 | 82,091,101,258 |
| Ⅱ. 매출원가 | (49,499,995,828) | (39,612,380,212) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 50,915,367,758 | 42,478,721,046 |
| 판매비와관리비 | (41,757,157,366) | (34,971,436,990) |
| Ⅳ. 영업이익 | 9,158,210,392 | 7,507,284,056 |
| 금융이익 | 783,254,524 | 401,166,204 |
| 금융비용 | - | (4,971,042) |
| 지분법평가손실 | (3,279,007,173) | (2,450,025,447) |
| 기타영업외수익 | 2,171,818,371 | 383,593,096 |
| 기타영업외비용 | (1,104,878,694) | (1,270,721,790) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 7,729,397,420 | 4,566,325,077 |
| Ⅵ. 법인세비용 | (1,632,423,627) | (1,025,498,597) |
| Ⅶ. 계속영업이익 | 6,096,973,793 | 3,540,826,480 |
| Ⅷ. 중단영업이익(손실) | - | - |
| Ⅸ. 연결당기순이익 | 6,096,973,793 | 3,540,826,480 |
| Ⅹ. 연결기타포괄손익 | 683,430,282 | 40,314,972 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 455,694,371 | (37,511,105) |
| 확정급여 재측정요소 | 455,694,371 | (37,511,105) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 227,735,911 | 77,826,077 |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가이익 | 227,735,911 | 77,826,077 |
| XI. 연결총포괄이익 | 6,780,404,075 | 3,581,141,452 |
| XII. 연결주당순이익(손실) | 121 | 90 |
| 계속영업 기본 및 희석 주당순이익 | 121 | 90 |
| 중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실) | - | - |
- 연결자본변동표 &cr; <연결자본변동표 >
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 연결이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 2017.01.01(전기초) | 20,143,235,000 | 9,184,853,145 | 17,311,624,399 | (83,380,548) | - | 46,556,331,996 |
| 1. 배당금지급 | - | - | (1,189,425,000) | - | - | (1,189,425,000) |
| 2. 연결총포괄이익 | - | - | 3,522,191,705 | 77,826,077 | (18,876,330) | 3,581,141,452 |
| 연결당기순이익 | - | - | 3,559,702,810 | - | (18,876,330) | 3,540,826,480 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | 77,826,077 | - | 77,826,077 |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | (37,511,105) | - | - | (37,511,105) |
| 3. 자기주식취득 | - | (2,418,265,800) | - | - | - | (2,418,265,800) |
| 4. 연결범위의 변동 | - | - | - | - | 67,300,121 | 67,300,121 |
| Ⅱ. 2017.12.31(전기말) | 20,143,235,000 | 6,766,587,345 | 19,644,391,104 | (5,554,471) | 48,423,791 | 46,597,082,769 |
| Ⅲ. 2018.01.01(당기초) | 20,143,235,000 | 6,766,587,345 | 19,644,391,104 | (5,554,471) | 48,423,791 | 46,597,082,769 |
| 1. 배당금지급 | - | - | (1,169,590,530) | - | - | (1,169,590,530) |
| 2. 연결범위의 변동 | - | - | - | - | 2,485,345,544 | 2,485,345,544 |
| 3. 연결총포괄이익 | - | - | 6,232,244,480 | 227,735,911 | 320,423,684 | 6,780,404,075 |
| 연결당기순이익 | - | - | 5,776,550,109 | 320,423,684 | 6,096,973,793 | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 227,735,911 | - | 227,735,911 |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | 455,694,371 | - | - | 455,694,371 |
| 4. 자기주식처분 | - | 3,855,160,467 | - | - | - | 3,855,160,467 |
| 5. 자기주식취득 | - | (1,973,362,610) | - | - | - | (1,973,362,610) |
| 6. 유상증자 | 5,955,334,500 | 42,006,561,965 | - | - | - | 47,961,896,465 |
| 7. 연결실체내 자본거래 등 | - | (9,052,375) | - | - | (90,947,625) | (100,000,000) |
| Ⅳ. 2018.12.31(당기말) | 26,098,569,500 | 50,645,894,792 | 24,707,045,054 | 222,181,440 | 2,763,245,394 | 104,436,936,180 |
- 연결현금흐름표&cr; <연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,397,216,072 | 9,345,881,632 |
| 1. 연결당기순이익 | 6,096,973,793 | 3,540,826,480 |
| 법인세비용 | 1,632,423,627 | 1,025,498,597 |
| 이자비용 | - | 4,971,042 |
| 이자수익 | (783,254,524) | (401,166,204) |
| 감가상각비 | 648,788,484 | 524,469,900 |
| 재고자산평가손실 | 105,220,000 | 40,000,000 |
| 대손상각비(환입) | 42,902,571 | 10,205,497 |
| 유형자산처분손실 | 2,336,213 | 7,862,000 |
| 무형자산상각비 | 783,441,061 | 356,729,644 |
| 무형자산손상차손 | 972,246,708 | 153,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 23,730,000 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 500,000 | - |
| 퇴직급여 | 991,886,760 | 919,274,220 |
| 주식보상비용 | 119,785,214 | 179,248,545 |
| 지분법평가손실 | 3,279,007,173 | 2,450,025,447 |
| 관계기업및공동기업투자손상차손(환입) | (1,002,000,600) | 1,083,247,961 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (57,025,924) | - |
| 관계기업및공동기업투자처분이익 | (1,035,783,153) | - |
| 채무면제이익 | - | (21,675,955) |
| 무형자산처분이익 | - | (4,772,448) |
| 유형자산처분이익 | - | (206,178,412) |
| 무형자산손상환입 | - | (30,714,546) |
| 매출채권의 감소(증가) | (3,976,050,919) | (2,853,546,736) |
| 미수금의 감소(증가) | 103,774,262 | 495,152,692 |
| 선급금의 감소(증가) | (1,191,024,587) | 853,098,578 |
| 선급비용의 감소(증가) | (64,937,953) | 25,317,203 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1,558,601,503 | (125,355,538) |
| 임차보증금의 감소 | 93,040,000 | 37,592,000 |
| 매입채무의 증가(감소) | (1,190,792,435) | 433,178,241 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4,258,375,403 | 1,216,790,845 |
| 선수금의 증가(감소) | (157,004,141) | 1,414,920,579 |
| 예수금의 증가(감소) | 639,699,912 | 161,931,664 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 42,119,851 | (15,107,950) |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | 6,854,793 | (91,265,886) |
| 이연수익의 증가 | (1,239,082) | 1,783,921 |
| 기타충당부채의 증가(감소) | - | (127,962,329) |
| 퇴직금의 지급 | (978,166,478) | (320,733,055) |
| 사외적립자산의 적립 | (177,898,958) | (501,800,132) |
| 2. 이자의 수취 | 602,569,878 | 486,950,079 |
| 3. 이자의 지급 | - | (4,971,042) |
| 4. 법인세의 납부 | (2,991,882,380) | (1,370,943,270) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (56,682,488,294) | 3,142,935,410 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 8,984,084,054 |
| 단기대여금의 감소 | 628,006,796 | 509,841,591 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 100,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 18,270,000 | - |
| 장기대여금의 감소 | 175,473,692 | 205,389,812 |
| 비품의 처분 | - | 188,814,000 |
| 소프트웨어의 처분 | - | 4,772,448 |
| 회원권의 처분 | - | 70,000,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (34,717,265,883) | - |
| 관계기업및공동기업투자주식의 취득 | (3,203,255,544) | (3,266,696,656) |
| 종속기업취득으로 인한 순현금유출 | (14,843,644,512) | (1,160,059,653) |
| 주식취득을 위한 선급금 | - | (686,000,000) |
| 장기대여금의 증가 | (830,000,000) | (845,625,000) |
| 비품의 취득 | (689,880,499) | (562,785,146) |
| 시설장치의 취득 | (48,500,000) | - |
| 소프트웨어 취득 | (150,452,344) | (298,800,040) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | - |
| 건설중무형자산의취득 | (121,240,000) | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 46,237,984,296 | (3,379,886,285) |
| 단기차입금의 차입 | - | 21,675,955 |
| 자기주식 취득 | (1,973,362,610) | (1,985,787,240) |
| 자기주식 처분 | 1,492,471,111 | - |
| 유상증자 | 47,961,896,465 | - |
| 단기차입금의 상환 | (73,430,140) | - |
| 장기차입금의 상환 | - | (226,350,000) |
| 배당금 지급 | (1,169,590,530) | (1,189,425,000) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (2,047,287,926) | 9,108,930,757 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 22,573,783,013 | 13,464,852,256 |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 20,526,495,087 | 22,573,783,013 |
&cr;2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 25 기 2018. 12. 31 현재 |
| 제 24 기 2017. 12. 31 현재 |
| 주식회사 유비케어 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 79,498,911,936 | 49,793,024,444 |
| 1. 현금및현금성자산 | 13,928,379,156 | 21,880,152,581 |
| 2. 단기금융상품 | 45,766,056,595 | 11,102,417,811 |
| 3. 매출채권및기타채권 | 17,522,995,574 | 13,371,201,588 |
| 4. 재고자산 | 973,549,267 | 2,707,445,950 |
| 5. 기타유동자산 | 1,307,931,344 | 731,806,514 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 48,804,932,143 | 19,458,435,597 |
| 1. 장기매출채권및기타채권 | 1,345,991,304 | 1,182,806,017 |
| 2. 매도가능금융자산 | - | 600,345,883 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 892,315,000 | - |
| 2. 당기손익-공정가치금융자산 | 3,044,730,266 | - |
| 3. 종속기업투자주식 | 25,433,701,398 | 2,429,964,255 |
| 4. 관계기업및공동기업투자 | 8,370,597,438 | 5,167,341,894 |
| 5. 유형자산 | 5,779,756,822 | 6,046,759,849 |
| 6. 무형자산 | 2,383,954,168 | 1,947,392,039 |
| 7. 기타금융자산 | 12,460,600 | 118,500,600 |
| 8. 이연법인세자산 | 1,541,425,147 | 1,965,325,060 |
| 자 산 총 계 | 128,303,844,079 | 69,251,460,041 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 22,942,826,268 | 19,983,407,450 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 18,116,904,170 | 14,963,729,663 |
| 2. 이연수익 | 544,839 | 1,783,921 |
| 3. 기타유동부채 | 4,003,416,532 | 3,539,962,836 |
| 4. 기타충당부채 | - | - |
| 5. 당기법인세부채 | 821,960,727 | 1,477,931,030 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,645,754,143 | 2,419,375,031 |
| 1. 장기매입채무및기타채무 | 342,195,619 | 367,414,278 |
| 2. 순확정급여부채 | 1,303,558,524 | 2,051,960,753 |
| 부 채 총 계 | 24,588,580,411 | 22,402,782,481 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 26,098,569,500 | 20,143,235,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 | 54,532,144,295 | 8,670,421,863 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 22,862,368,433 | 18,040,575,168 |
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | 222,181,440 | (5,554,471) |
| 자 본 총 계 | 103,715,263,668 | 46,848,677,560 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 128,303,844,079 | 69,251,460,041 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 유비케어 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 94,369,700,120 | 81,883,110,342 |
| Ⅱ. 매출원가 | (46,739,394,542) | (39,612,380,212) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 47,630,305,578 | 42,270,730,130 |
| 판매비와관리비 | (39,458,392,560) | (34,547,297,249) |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 8,171,913,018 | 7,723,432,881 |
| 금융이익 | 760,016,055 | 395,246,476 |
| 기타영업외수익 | 345,158,516 | 378,181,911 |
| 기타영업외비용 | (1,845,506,247) | (3,616,804,996) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,431,581,342 | 4,880,056,272 |
| Ⅵ. 법인세비용 | (1,895,891,918) | (1,022,547,385) |
| Ⅶ. 당기순이익 | 5,535,689,424 | 3,857,508,887 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 683,430,282 | 40,314,972 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 683,430,282 | (37,511,105) |
| 확정급여제도 재측정요소 | 455,694,371 | (37,511,105) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 227,735,911 | - |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | 77,826,077 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | 77,826,077 |
| Ⅸ. 총포괄손익 | 6,219,119,706 | 3,897,823,859 |
| Ⅹ. 주당순이익 | - | - |
| 1. 기본 및 희석주당순이익 | 116 | 98 |
- 자본변동표 &cr; <자본변동표 >
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 유비케어 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 연결이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 2017.01.01 (전기초) | 20,143,235,000 | 13,662,786,303 | 15,410,002,386 | (83,380,548) | 49,132,643,141 |
| 1. 배당금지급 | - | - | (1,189,425,000) | - | (1,189,425,000) |
| 2. 총포괄이익 | - | - | 3,819,997,782 | 77,826,077 | 3,897,823,859 |
| 당기순이익 | - | - | 3,857,508,887 | - | 3,857,508,887 |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | (37,511,105) | - | (37,511,105) |
| 매도가능금융자산평가이익 | - | - | - | 77,826,077 | 77,826,077 |
| 3. 자기주식 취득 | - | (4,992,364,440) | - | - | (4,992,364,440) |
| Ⅱ. 2017.12.31 (전기말) | 20,143,235,000 | 8,670,421,863 | 18,040,575,168 | (5,554,471) | 46,848,677,560 |
| Ⅲ. 2018.01.01 (당기초) | 20,143,235,000 | 8,670,421,863 | 18,040,575,168 | (5,554,471) | 46,848,677,560 |
| 1. 배당금지급 | - | - | (1,169,590,530) | - | (1,169,590,530) |
| 2. 총포괄이익 | - | - | 5,991,383,795 | 227,735,911 | 6,219,119,706 |
| 당기순이익 | - | - | 5,535,689,424 | - | 5,535,689,424 |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | 455,694,371 | - | 455,694,371 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | - | - | 227,735,911 | 227,735,911 |
| 3. 자기주식 처분 | - | 3,855,160,467 | - | - | 3,855,160,467 |
| 4. 유상증자 | 5,955,334,500 | 42,006,561,965 | - | - | 47,961,896,465 |
| Ⅳ. 2018.12.31 (당기말) | 26,098,569,500 | 54,532,144,295 | 22,862,368,433 | 222,181,440 | 103,715,263,668 |
- 연결현금흐름표&cr; < 현 금 흐 름 표>
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 유비케어 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,432,256,018 | 9,690,213,779 |
| 1. 당기순이익 | 5,535,689,424 | 3,857,508,887 |
| 법인세비용 | 1,895,891,918 | 1,022,547,385 |
| 이자비용 | - | - |
| 이자수익 | (760,016,055) | (395,246,476) |
| 배당금수익 | - | - |
| 대손상각비(환입) | 43,187,715 | 3,279,607 |
| 감가상각비 | 609,890,068 | 515,558,466 |
| 재고자산평가손실(환입) | 105,220,000 | 40,000,000 |
| 유형자산처분손실 | 2,336,213 | 22,000 |
| 무형자산상각비 | 429,459,791 | 340,420,451 |
| 무형자산손상차손 | - | - |
| 무형자산처분손실 | - | - |
| 퇴직급여 | 991,886,760 | 919,274,220 |
| 주식보상비용 | 119,785,214 | 179,248,545 |
| 관계기업및공동기업투자손상차손 | - | 3,590,358,491 |
| 종속기업투자주식손상차손 | 1,742,533,010 | - |
| 충당부채전입액 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - |
| 종속기업투자처분이익 | - | (17,767,360) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (44,730,266) | - |
| 지분법적용투자주식손상환입 | - | - |
| 사업양도이익 | (251,548,403) | - |
| 유형자산처분이익 | - | (206,178,412) |
| 무형자산처분이익 | - | (4,772,448) |
| 무형자산손상차손환입 | - | (30,714,546) |
| 매출채권의 감소(증가) | (4,140,378,015) | (2,840,241,736) |
| 미수금의 감소(증가) | 94,632,192 | 496,112,692 |
| 선급금의 감소(증가) | (1,191,136,266) | 965,615,081 |
| 선급비용의 감소(증가) | (70,988,564) | 24,972,323 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1,599,585,773 | (125,355,538) |
| 임차보증금의 감소(증가) | 106,040,000 | 47,592,000 |
| 장기선급비용의 증가(감소) | - | - |
| 장기미지급비용의 감소(증가) | 6,854,793 | (91,265,886) |
| 매입채무의 증가(감소) | (1,149,545,671) | 436,288,241 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4,333,239,312 | 1,214,545,443 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | (118,537,431) | 1,414,013,579 |
| 예수금의 증가(감소) | 581,991,127 | 174,932,374 |
| 선급법인세 감소 | - | - |
| 기타충당부채의 증가(감소) | - | (127,962,329) |
| 이연수익의 증가(감소) | (1,239,082) | 1,783,921 |
| 퇴직금의 지급 | (978,166,478) | (320,733,055) |
| 사외적립자산의 감소(증가) | (177,898,958) | (501,800,132) |
| 2. 법인세의 납부 | (2,458,035,340) | (1,372,852,360) |
| 3. 이자의 수취 | 576,253,237 | 481,030,351 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (63,668,806,489) | (85,488,454) |
| 단기금융상품의 감소 | - | 8,978,251,235 |
| 종속기업처분 순현금유입 | - | 25,402,920 |
| 단기대여금의 감소 | 503,210,371 | 509,841,591 |
| 장기대여금의 감소 | 175,473,692 | 205,389,812 |
| 보증금의 감소 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - |
| 비품의 처분 | 5,188,467 | 188,814,000 |
| 사업의 양도 | 300,000,000 | - |
| 소프트웨어의 처분 | - | 4,772,448 |
| 회원권의 처분 | - | 70,000,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (34,663,638,784) | - |
| 관계기업및공동기업투자의 취득 | (3,203,255,544) | (3,266,696,656) |
| 종속기업투자의 취득 | (21,560,270,153) | (4,429,964,255) |
| 장기대여금의 증가 | (830,000,000) | (845,625,000) |
| 비품의 취득 | (606,581,618) | (540,874,509) |
| 소프트웨어의 취득 | (117,692,920) | (298,800,040) |
| 회원권의 취득 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 취득 | (3,000,000,000) | - |
| 건설중인자산(무형)의 취득 | (671,240,000) | - |
| 주식 취득을 위한 선급금 | - | (686,000,000) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 48,284,777,046 | (1,189,425,000) |
| 자기주식의 처분 | 1,492,471,111 | - |
| 유상증자 | 47,961,896,465 | - |
| 자기주식의 취득 | - | - |
| 배당금 지급 | (1,169,590,530) | (1,189,425,000) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (7,951,773,425) | 8,415,300,325 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 21,880,152,581 | 13,464,852,256 |
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 13,928,379,156 | 21,880,152,581 |
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 이익잉여금처분계산서&cr; < 이익잉여금처분계산서>
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지-처분예정일 2019년03월 26일) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지-처분예정일 2018년03월28일) |
| 주식회사 유비케어 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 22,505,607,470 | 17,800,773,258 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 16,514,223,675 | 13,980,775,476 |
| 2. 당기순이익 | 5,535,689,424 | 3,857,508,887 |
| 3. 확정급여제도 재측정요소 | 455,694,371 | (37,511,105) |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,976,678,358 | 1,286,549,583 |
| 1. 이익준비금 | 179,698,033 | 116,959,053 |
| 2. 현금배당금 | 1,796,980,325 | 1,169,590,530 |
| 주당배당금(율): | - | - |
| 당기 : 35원(7%) | - | - |
| 전기 : 30원(6%) | - | - |
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 20,528,929,113 | 16,514,223,675 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 9 조 (주권의 종류)&cr; 이 회사가 발행할 주식의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.&cr; | 제 9 조 <삭제 >&cr; | 주권 전자등록의무화에 따라 제9조의 기존 내용 삭제&cr; |
| <신설>&cr; | 제9조의2 (주식 등의 전자등록)&cr; 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. | 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 |
| 제11조 (명의개서 대리인)&cr; ① ~ ② (생략)&cr; ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.&cr; ④ (생략) | 제11조 (명의개서 대리인)&cr; ① ~ ② (생략)&cr; ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.&cr; ④ (생략) | 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 &cr; |
| 제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr; ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr; ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr; ③ 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.&cr; ④ 명의개서 대리인이 없는 경우 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 이사회에 신고하여야 한다. | 제 12 조 <삭제>&cr; | 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 &cr; |
| 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; ① ~ ② 생략&cr; ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 이내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 2 주간 전에 공지하여야 한다.&cr; | 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; ① ~ ② 생략&cr; ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개 월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 이내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 2 주간 전에 공지하여야 한다. | 단순 문구 수정&cr; |
| 제36조 (감사의 수)&cr; 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.&cr; | 제36조 (감사의 수)&cr; 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. | 상법 제542조의10 상근 감사 선임 의무에 따른 자구수정 &cr; |
| 제 41 조의2 (외부감사인의 선임)&cr; 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.&cr; | 제 41 조의2 (외부감사인의 선임)&cr; 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 법률 명칭변경에 따른 자구수정&cr; &cr; 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영&cr; |
| <신설>&cr; | 부 칙&cr; &cr; 1. 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. | 정관 개정에 따른 부칙 신설&cr; |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 주성도 | 1956.07.17 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 주성도 | (주)유비케어 감사 | - 서울신용평가정보 대표이사&cr;-사립학교교직원연금관리공단 이사장&cr;-한국신용정보 대표이사&cr;-서울대학교 경영학학사 | 없음 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 7명 ( 2명 ) | 7명 ( 2명 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1,200,000,000원 | 1,200,000,000원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1명 | 1명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 120,000,000원 | 120,000,000원 |