(제 31 기)
사업연도 | 부터 |
까지 |
금융위원회 | |
한국거래소 귀중 | 2025년 5월 15일 |
제출대상법인 유형 : | |
면제사유발생 : |
회 사 명 : | 주식회사 웰크론한텍 |
대 표 이 사 : | 이영규, 이기창, 강영길 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 |
(전 화) 031-350-8900 | |
(홈페이지) http:// www.hantec.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 정성식 |
(전 화) 031-350-8900 | |
【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 5 |
3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 7 |
4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 8 |
5. 정관에 관한 사항 | ----------------------- | 10 |
II. 사업의 내용 | ----------------------- | 11 |
III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 43 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 199 |
V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 200 |
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 204 |
1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 204 |
2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 205 |
3. 주주총회 등에 관한 사항 | ----------------------- | 207 |
VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 211 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 214 |
1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 214 |
2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 216 |
IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 220 |
X. 대주주 등과의 거래내용 | ----------------------- | 222 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 226 |
XII. 상세표 | ----------------------- | 234 |
【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 235 |
1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 235 |
2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 235 |
1. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사) |
구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
---|---|---|---|---|---|
기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
상장 | |||||
비상장 | |||||
합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1. 연결대상회사의 변동내용
구 분 | 자회사 | 사 유 |
---|---|---|
신규연결 | ||
연결제외 | ||
2. 지배회사의 법적ㆍ상업적 명칭국문: "주식회사 웰크론한텍"영문: WELCRON HANTEC CO.,LTD.(약호 WELCRON HANTEC 또는 HANTEC)
※ 2012.03.16 정기주주총회에서 舊 (주)한텍엔지니어링 에서 現 (주)웰크론한텍 으로 상호변경이 승인되었습니다. |
3. 설립일자 지배회사는 산업기계 제작 및 판매를 목적으로 1994년 1월 1일 개인회사로 설립되어그 이듬해인 1995년 1월 12일 법인으로 전환하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사 주소: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36- 서울사무소: 서울시 구로구 디지털로 27길 12(구로동) 3층- 대표 전화번호: 031-350-8900- 홈페이지 주소: http://www.hantec.co.kr (http://www.welcron-hantec.co.kr) (http://www.welcronhantec.co.kr) (http://www.welcronhantec.com)
5. 중소기업 등 해당 여부
중소기업 해당 여부 | |
벤처기업 해당 여부 | |
중견기업 해당 여부 |
6. 주요 사업의 내용 지배회사인 웰크론한텍은 물, 환경, 에너지 관련 플랜트 및 종합건설을 주사업으로 영위하고 있으며, 연결대상 종속회사는 지배회사 플랜트부문 중국시장 진출을 위한 법인과 건설부문의 사업을위한 법인으로 건축설계, 감리 및 CM등을 영위하고 있습니다.사업 부문별 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.
7. 계열회사의 총수, 명칭 및 상장여부
번호 | 계열회사명 | 상장여부 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | (주)웰크론 | 코스닥상장 | - |
2 | WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 비상장 | 국외 |
3 | 주식회사 동원건축사사무소 | 비상장 | - |
4 | Shanghai Yingji International Co., Ltd | 비상장 | 국외 |
5 | (주)이웰 | 비상장 | - |
6 | (주)이웰에너지 | 비상장 | - |
7 | (주)아리웰 | 비상장 | - |
8 | (주)동원에너지 | 비상장 | - |
9 | (주)미래제주 | 비상장 | - |
10 | (주)미래제이에스티 | 비상장 | - |
11 | (주)웰크론로지스틱스 | 비상장 | - |
8. 신용평가에 관한 사항 지배회사의 영업을 목적으로 한 외부 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.
평가일 | 신용평가 기관명 | 신용등급 | 비고 |
---|---|---|---|
2025.04.11 | (주)나이스평가정보 | BBB+ | 고객 제출 목적 |
2025.04.11 | 한국기업데이터(주) | BB+ | 고객 제출 목적 |
2025.04.07 | (주)나이스디앤비 | BBB- | 고객 제출 목적 |
2025.03.31 | (주)이크레더블 | BB- | 고객 제출 목적 |
2024.09.27 | (주)이크레더블 | BB | 고객 제출 목적 |
2024.09.24 | (주)나이스평가정보 | BBB+ | 고객 제출 목적 |
2024.04.12 | (주)나이스평가정보 | BBB+ | 고객 제출 목적 |
2024.04.03 | (주)나이스디앤비 | BBB+ | 고객 제출 목적 |
2024.04.03 | 한국기업데이터(주) | BBB- | 고객 제출 목적 |
2024.03.31 | (주)이크레더블 | BB+ | 고객 제출 목적 |
2023.05.03 | 한국기업데이터(주) | BBB | 고객 제출 목적 |
2023.04.03 | (주)나이스디앤비 | A- | 고객 제출 목적 |
2023.03.31 | (주)이크레더블 | BBB- | 고객 제출 목적 |
2023.03.30 | (주)나이스평가정보 | A- | 고객 제출 목적 |
2022.06.07 | 한국기업데이터(주) | BBB | 고객 제출 목적 |
2022.05.02 | (주)이크레더블 | BBB+ | 고객 제출 목적 |
2022.04.15 | (주)나이스디앤비 | A- | 고객 제출 목적 |
2022.04.08 | (주)나이스평가정보 | A- | 고객 제출 목적 |
2021.05.07 | 한국기업데이터(주) | BBB+ | 고객 제출 목적 |
2021.04.27 | (주)나이스평가정보 | A0 | 고객 제출 목적 |
2021.04.27 | (주)이크레더블 | A- | 고객 제출 목적 |
2021.04.21 | (주)나이스디앤비 | A- | 고객 제출 목적 |
2021.04.02 | (주)나이스평가정보 | A0 | 조달청 및 공공기관 제출용 |
9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
---|---|---|
최근 5사업연도에 대한 지배회사 의 연혁은 다음과 같습니다. (지배회사의 본점소재지 및 그 변경) 지배회사는 사업 규모의 확대를 위해 2007년 09월에 안산 시화공단에서 현재의 화성발안 본점으로 신축이전을 하였습니다.
(경영진 및 감사의 중요한 변동)
변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
---|---|---|---|---|
신규 | 재선임 | |||
2010년 1월 지배회사의 최대주주인 대표이사와 주식회사 웰크론 사이에 [주식 및 경영권 양수도 계약]이 체결되어 지배회사의 최대주주는 주식회사 웰크론으로 변경되었으며, 동년 2월에 개최된 이사회에서 (주)웰크론의 이영규 대표이사가 당사의 대표이사로 선임되었습니다.2018년 11월 이영규 대표이사 체제에서 이영규, 이기창, 이영식 각자대표 체제로 변경되었습니다.2025년 3월 25일 주주총회를 통해 이영식 대표이사가 사임하고, 강영길 대표이사 신규 선임되었습니다. (최대주주의 변동) 2010년 1월 27일에 체결된 [주식 및 경영권 양수도 계약]에 의하여 당사의 최대주주는 주식회사 웰크론으로 변경되었습니다.
(상호의 변경) 지배회사는 사업확장 및 그룹경영체제 강화를 목적으로 2012년 3월 16일 개최된 정기주주총회에서 상호변경안이 승인되어 주식회사 한텍엔지니어링에서 주식회사 웰크론한텍으로 상호가 변경되었습니다. (합병등에 관한 사항) 해당사항 없음.
(그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용) 공시대상기간('21.01.01~'25.03.31) 중 그 밖에 지배회사의 중요한 사항의 발생 내용은 다음과 같습니다.
2021.05 | 전환권 행사(398,406주) |
2021.07 | 전환권 행사(438,238주) |
2021.09 | 제4회차 전환사채 발행 결정(100억) |
2021.12 | (주)이웰, (주)이웰에너지 지분인수 |
2022.06 | (주)아리웰 지분인수 |
2022.09 | 종속회사 지분 매각(농업회사법인 해들녘) |
2022.11 | 전환권 행사(820,343주) |
2022.12 | (주)아리웰 지분 일부 매각, (주)동원에너지 지분 양수 |
2023.01 | 전환권 행사(560.568주) |
2023.03 | 전환권 행사(396,499주) |
2024.07 | 홍콩법인 청산 |
2024.07 | 웰크론로지스틱스 지분투자(1,100,000주) |
2025.03 | 강영길 대표이사 취임 |
자본금 변동추이
(단위 : 원, 주) |
종류 | 구분 | 제31기 (2025.1분기말) | 제30기(2024년말) | 제29기(2023년말) | 제28기(2022년말) | 27기(2021년말) |
---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 발행주식총수 | 22,594,156 | 22,594,156 | 22,594,156 | 21,637,089 | 20,816,746 |
액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
자본금 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 | 10,818,544,500 | 10,408,373,000 | |
우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | - | - | |
기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | - | - | |
합계 | 자본금 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 | 10,818,544,500 | 10,408,373,000 |
2021년도중 전환권 행사로 보통주 836,644주를 발행하여 418,322,000원의 자본금이 증가하였습니다.2022년도중 전환권 행사로 보통주 820,343주를 발행하여 410,171,500원의 자본금이 증가하였습니다. 2023년도중 전환권 행사로 보통주 957,067주를 발행하여 478,533,500원의 자본금이 증가하였습니다. |
1. 주식의 총수 현황
(기준일 : | ) |
구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
합계 | |||||
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |||||
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |||||
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |||||
1. 감자 | |||||
2. 이익소각 | |||||
3. 상환주식의 상환 | |||||
4. 기타 | |||||
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |||||
Ⅴ. 자기주식수 | |||||
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |||||
Ⅶ. 자기주식 보유비율 |
2. 자기주식 취득 및 처분 현황
(기준일 : | ) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | |||||||
장외직접 취득 | |||||||||
공개매수 | |||||||||
소계(a) | |||||||||
신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | ||||||||
현물보유물량 | |||||||||
소계(b) | |||||||||
기타 취득(c) | |||||||||
총 계(a+b+c) | |||||||||
3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
(기준일 : | ) |
구 분 | 취득(처분)예상기간 | 예정수량(A) | 이행수량(B) | 이행률(B/A) | 결과보고일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | |||||
1. 정관 변경 이력
정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
---|---|---|---|
2. 사업목적 현황
구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
---|---|---|
연결회사는 물, 에너지, 환경 분야 플랜트 전문제조 및 종합건설을 주영업으로 하는 웰크론한텍(지배회사)와 중국현지 시장 진출을 위한 중국법인인 Shanghai Yingji International Co., Ltd(종속회사), 건축설계, 감리 및 CM사업을 영위하는 동원건축사사무소(종속회사)로 구성되어 있습니다.연결회사의 사업은 크게 플랜트 부문/에너지부문과 건설부문으로 분류될 수 있으며,플랜트 부문/에너지부문은 식품제약 설비, 농축·결정·중류·건조 설비, 환경설비(폐수처리 설비, 음식물/축사폐수 자원화 설비, 정수·폐수 재이용설비, 해수담수화 설비, 슬러지 건조설비), 에너지 발전 설비(폐기물에너지화, 바오이매스 연료화 , 태양광 발전 등) 를 서비스 하고 있습니다.건설부문은 일반건축(업무시설, 상업시설 등), 개발사업(오피스텔, 타운하우스 등), 산업시설(생산·제조시설, 물류시설 등), 공공/토목(관공서, 택지·산업단지 등)분야 에 풍부한 공사 수행 경험 및 종합사업수행능력, 설계, 엔지니어링 기술력을 바탕으로 일반 도급공사 뿐만 아니라 기획, 설계, 견적, 구매, 시공 및 유지관리, 감리 등 일괄 Turn-Key공사(EPC) 전문 건설 회사로 One Stop Service 체계를 수립하여 고객을 위한 Total Solution을 제공하고 있습니다.종속회사는 지배회사 사업의 해외진출과 각 사업부문의 사업영역 확대를 위한 회사로서, Shanghai Yingji International Co., Ltd(종속회사)는 지배회사의 중국시장 진출을 위한 해외법인입니다.동원건축사사무소(종속회사)는 지배회사의 건설부문의 사업을 위한 법인으로 건축설계, 감리 및 CM사업을 영위하는 법인입니다.연결회사의 당분기 전체 매출은 56,904백만원이며, 플랜트 부문 29,837백만원(52.4%), 에너지부문 9,403백만원(16.5%), 건설부문 17,498백만원(30.8%), 기타 166백만원(0.3%)입니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은"II. 사업의 내용의 2. 주요 제품 및 서비스 부터 7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 연결회사의 주요제품 현황은 다음과 같습니다.
[2025.03.31] | (단위 :원) |
사업부문 | 품목 및 용도 | 주요상표 등 | 매출액 | 비율 |
플랜트 부문 | 식품제약 설비, 농축·결정·증류·건조설비, 환경설비 | (주)웰크론한텍 | 27,773,846,718 | 48.8% |
Shanghai Yingji International CO., LTD | 2,063,661,023 | 3.6% | ||
에너지부문 | 수처리설비, 폐기물 자원화 설비, 슬러지 건조설비,에너지 및 발전플랜트 설비 등 | (주)웰크론한텍 | 9,403,044,342 | 16.5% |
건설부문 | 일반건축, 산업시설, 개발사업 등 엔지니어링, 시공, 사후관리 | (주)웰크론한텍 | 17,497,845,002 | 30.7% |
건축물 설계, 감리 및 인허가 | (주)동원건축사사무소 | - | 0.0% | |
기타 | - | 165,783,465 | 0.3% | |
합계 | 56,904,180,550 | 100.0% |
※ 상기 매출액은 내부거래로 인한 연결조정이 포함된 연결기준 실적입니다. |
2. 주요 제품 등의 가격변동추이 ※ 산업용플랜트설비사업은 주문생산형사업으로 주문자의 요구에 맞게 제작되는 특성을 갖고 있으며, 플랜트의 특성상 공급 구분에 따라 가격이 달라지므로 가격변동연추이는 의미가 없습니다.
1. 원재료 (1) 주요 원재료 현황[지배회사의 현황]
[2025.03.31] | (단위 : 백만원) |
품 목 | 구 분 | 제31기 1분기(2025년) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) |
---|---|---|---|---|
스테인레스스틸 | 국내 | 653 | 6,109 | 3,748 |
수입 | - | - | - | |
튜브 | 국내 | 41 | 3,570 | 1,933 |
수입 | - | 9 | - | |
밸브 | 국내 | 845 | 712 | 2,161 |
수입 | 8 | 69 | 1,230 | |
펌프 | 국내 | 104 | 4,482 | 6,403 |
수입 | - | 52 | 1 | |
철근 | 국내 | 254 | 3,066 | 10,259 |
수입 | - | - | - | |
기타(외주품등) | 국내 | 3,236 | 32,608 | 37,669 |
수입 | 13,064 | 3,686 | 9,839 | |
합계 | 국내 | 5,134 | 50,548 | 62,173 |
수입 | 13,072 | 3,816 | 11,070 | |
합계 | 18,206 | 54,363 | 73,244 |
(2) 원재료 가격변동추이연결회사의 주요 원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다.
(단위 : 원/kg) |
품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
철근 | HD10 | 국내 | 720 | 725 | 941 |
HD13 | 국내 | 715 | 720 | 936 | |
HD16 | 국내 | 715 | 720 | 936 | |
HD19 | 국내 | 715 | 720 | 936 | |
HD22 | 국내 | 715 | 720 | 936 | |
SHD25 | 국내 | 755 | 760 | 976 | |
SHD29 | 국내 | 755 | 760 | 976 |
※ 가격산출기준: 연결회사의 매입가격을 통합 적용하였습니다. ※ 수입가격은 해당연도의 평균 환율을 적용하였습니다. |
(3) 주요 매입처에 관한 사항 연결회사는 주요 원자재별로 수개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 매입처에 관한 세부사항의 기재를 생략합니다.
2. 생산설비
[지배회사의 내용](1) 생산능력 및 생산실적, 가동률1) 생산능력, 생산실적, 가동률
(단위 : 백만원 ) |
사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제31기 1분기(2025년) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산능력 | 생산실적 | 가동률 | 생산능력 | 생산실적 | 가동률 | 생산능력 | 생산실적 | 가동률 | |||
플랜트 | - 농축·결정·증류·건조설비- 식품제약설비- 환경설비 | 본사공장 | 209,320 | 27,792 | 13.28% | 209,320 | 75,170 | 35.91% | 209,320 | 95,543 | 45.64% |
에너지 | - 수처리 설비- 폐기물 자원화 설비- 슬러지 건조설비- 에너지 및 발전플랜트 설비 등 | - | - | 9,403 | - | - | 41,739 | - | - | 38,694 | - |
건설 | - | - | - | 17,498 | - | - | 138,813 | - | - | 184,350 | - |
계 | 209,320 | 54,693 | 26.13% | 209,320 | 255,722 | 122.17% | 209,320 | 318,587 | 152.20% |
※ 회사가 생산하는 품목은 일정한 규격제품을 생산하는 설비가 필요하지 않고, 품목별 생산설비가 구분되어 있지 않아 사업부문 기준으로 통합하여 기재하였습니다. ※ 본사공장은 당사 플랜트 부문의 사업 위주로 운영되기때문에 플랜트 기준으로 작성되었으며, 에너지 부문의 경우 대다수 외주제작이며, 건설부문은 별도의 생산설비가 필요없는 사업으로 생산능력 /가동률 기재를 생략하였습니다.※ 상기 생산실적은 기타매출 제외입니다. |
2) 산출근거
가) 생산능력의 산출방법 등① 산출기준
구분 | 제31기 1분기(2025년) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) |
---|---|---|---|
제조시설면적 | 5,233㎡ | 5,233㎡ | 5,233㎡ |
면적당매출액(백만원) | 40 | 40 | 40 |
생산능력(백만원) | 209,320 | 209,320 | 209,320 |
※ 상기 면적당매출액은 인원증가율 등 내부추정에 의한 단위금액입니다. |
② 산출방법
지배회사의 설비 및 서비스는 다양한 고객의 요구사항에 맞게 설계, 제조, 설치, 시운전 과정을 거쳐 공급되는 제품으로, 일정한 규격 제품을 생산하는 설비가 필요하지 않습니다. 따라서 당사의 설비제조시 필요한 제조시설 면적과 단위 매출액(내적역량에 기초한 당사추정)을 기준으로 기간 배분하여 생산 능력을 산정하였습니다.
나) 생산실적
지배회사의 생산실적은 본 공시보고서의 해당 기간동안 공사진행률에 의해 인식된 주된 제품 매출액을 기준으로 산정하였습니다.
다) 가동률지배회사의 설비 제조는 일정한 규격제품이 아닌 고객주문형 제품생산 방식으로 설계, 제조, 현장설치, 시운전으로 이루어지고 있으며 규격화된 생산라인이 필요하지 않습니다. 따라서 제품생산 과정에서 일정한 생산설비에 대한 가동시간을 산정하는데 한계가 있습니다. 본 공시보고서의 가동률은 추정 생산능력 대비 생산실적(주요 매출실적)을 기준으로 산정하였습니다.
(2) 물적 재산
1) 지배회사의 유형자산은 다음과 같습니다.
(단위: 원) |
구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 기타증감액 | 당분기말 |
토지 | 9,631,797,887 | - | - | - | - | 9,631,797,887 |
건물 | 3,381,684,658 | - | - | (100,500,496) | - | 3,281,184,162 |
구축물 | - | - | - | - | - | - |
기계장치 | 213,425,223 | - | - | (19,430,785) | - | 193,994,438 |
차량운반구 | 26,317,200 | - | - | (1,965,600) | - | 24,351,600 |
비품 | 221,793,242 | 11,000,000 | (1,160,548) | (16,703,104) | - | 214,929,590 |
시설장치 | 3,494,541 | - | - | (573,904) | - | 2,920,637 |
건설중인자산 | - | - | - | - | - | - |
합계 | 13,478,512,751 | 11,000,000 | (1,160,548) | (139,173,889) | - | 13,349,178,314 |
2) 지배회사의 토지 공시지가 정보는 다음과 같습니다.
(단위: 원) |
종 류 | 당분기말 | 전기 | ||||
면적(㎡) | 장부가액 | 공시지가 | 면적(㎡) | 장부가액 | 공시지가 | |
본사 공장부지 외 | 29,032.2 ㎡ | 9,561,650,066 | 11,958,329,389 | 29,839.5㎡ | 9,576,228,964 | 11,569,775,250 |
강릉 복지시설 부지 | 57.5 ㎡ | 70,147,821 | 20,767,307 | 57.5㎡ | 70,147,821 | 20,928,250 |
(1) 매출실적[지배회사의 내용]
(단위: 원 ) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제31기 1분기(2025) | 제30기(2024) | 제29기(2023) | |
---|---|---|---|---|---|---|
설비제조 | 제 품 | 에너지절감 산업설비 | 내 수 | 21,260,306,732 | 50,056,421,621 | 54,022,151,766 |
수 출 | 722,688,815 | 3,707,604,031 | 6,140,973,156 | |||
합 계 | 21,982,995,547 | 53,764,025,652 | 60,163,124,922 | |||
식품제약설비 | 내 수 | 4,508,608,317 | 20,768,768,922 | 33,016,492,579 | ||
수 출 | 4,761,989 | 18,040,706 | 70,094,572 | |||
합 계 | 4,513,370,306 | 20,786,809,628 | 33,086,587,151 | |||
환경설비 | 내 수 | 79,796,602 | 407,490,763 | 2,293,218,561 | ||
수 출 | 1,215,852,040 | 211,566,579 | - | |||
합 계 | 1,295,648,642 | 619,057,342 | 2,293,218,561 | |||
담수설비/에너지 및 발전 설비 | 내 수 | 9,026,814,883 | 38,625,010,203 | 32,189,941,800 | ||
수 출 | 376,229,459 | 3,113,624,785 | 6,504,402,367 | |||
합 계 | 9,403,044,342 | 41,738,634,988 | 38,694,344,167 | |||
종합건설 | 내 수 | 17,497,845,002 | 138,813,278,472 | 184,349,689,860 | ||
수 출 | - | - | - | |||
합 계 | 17,497,845,002 | 138,813,278,472 | 184,349,689,860 | |||
기타매출 | 기타 주1) | 173,283,465 | 683,864,928 | 478,625,392 | ||
합 계 | 내 수 | 52,546,655,001 | 249,354,834,909 | 306,350,119,958 | ||
수 출 | 2,319,532,303 | 7,050,836,101 | 12,715,470,095 | |||
합 계 | 54,866,187,304 | 256,405,671,010 | 319,065,590,053 |
주1) 기타 매출은 임대료 및 수수료 수입으로 내수합계에 포함됨. |
[종속회사의 내용 - 동원건축사사무소]
(단위: 원) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제 12기 1분기(2025) | 제 11기(2024) | 제 10기(2023) | |
건설부문 | 기타매출 | 용역매출 | 내 수 | 36,000,000 | 101,000,000 | 178,000,000 |
수 출 | - | - | - | |||
합계 | 36,000,000 | 101,000,000 | 178,000,000 |
[종속회사의 내용 -Shanghai Yingji International CO., LTD]
(단위: 원) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제 8기 1분기(2025) | 제 7기(2024) | 제 6기(2023) | |
플랜트부문 | 제품 | 제품매출 | 내 수 | 2,063,661,023 | 6,038,844,746 | 14,148,788,885 |
수 출 | - | - | - | |||
기타매출 | 내 수 | - | - | - | ||
수 출 | - | - | - | |||
합계 | 2,063,661,023 | 6,038,844,746 | 14,148,788,885 |
(2) 수주경로 및 방법 등[지배회사의 내용] 지배회사는 국내와 해외를 구분하여 영업 조직을 운영하고 있습니다. 국내는 회사 자체의 기술영업부 조직으로 영업이 이루어지고 있으며, 해외는 해외영업 담당조직 및 현지대리점, 해외전시회 참여를 통해 수주영업이 이루어지고 있습니다. 각 산업설비 분야에서 10년 이상의 기술전문성과 프로젝트 수행경험을 가진 전문적인 영업인력이 제안 및 입찰 참여, 공정개선 및 기술제안 활동 등을 통해 수주활동을 수행하고 있습니다. 수주 이후 고객과의 공급계약, 제작, 설치, 시운전 등의 단계를 통해 매출이 이루어지고 있으며 매출대금은 고객과의 각각의 계약조건에 따라 다소 상이하나, 통상적으로 계약금 10~20%와 1~2차에 걸친 중도금 60~70%, 시운전 이후 잔금10~20%를 수령하고 있습니다. 공급계약 이후의 공급기간은 설계부터 시운전 완료까지 평균 27주정도가 소요되고 있습니다. 주요 매출처에는 국내 유음료 회사 및 전분당, 제당, 라이신, 식품, 건설 관련 기업 등이 있습니다. (*) Shanghai Yingji International Co., Ltd는 지배회사 플랜트 설비중국 현지시장 진출을 위한 법인이며, (주)동원건축사사무소는 지배회사의 EPC사업을 위한 법인으로상기 지배회사의 내용을 참조바랍니다.
(3) 수주현황
(단위 : 백만원) |
품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
플랜트 설비 및 건설 등 | - | - | - | 587,403 | - | 430,661 | - | 156,742 |
합 계 | - | 587,403 | - | 430,661 | - | 156,742 |
(1) 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.
1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 외화단위 | 당분기말 | 전기말 | ||
외화금액 | 원화환산금액 | 외화금액 | 원화환산금액 | ||
현금및현금성자산 | USD | 435,396.49 | 638,508,953 | 760,902.11 | 1,118,526,101 |
EUR | 11,848.04 | 18,812,910 | 1,670.04 | 2,553,040 | |
JPY | 262.00 | 2,572 | 262.00 | 2,454 | |
CNY | 2,699,132.29 | 544,361,001 | 600,472.29 | 120,857,057 | |
IDR | 9,616,000.00 | 851,978 | - | - | |
매출채권 | USD | 2,445,460.00 | 3,586,267,090 | 1,018,783.76 | 1,497,612,127 |
EUR | 4,450.00 | 7,065,933 | 4,450.00 | 6,802,849 | |
CNY | 10,645,126.00 | 2,146,909,012 | 12,745,126.00 | 2,565,211,510 | |
장기대여금 | SAR | 250,000.00 | 73,230,000 | 250,000.00 | 73,230,000 |
외화자산 합계 | 7,016,009,449 | 5,384,795,138 | |||
매입채무 | USD | 31,305.00 | 45,908,783 | - | - |
EUR | 1,446,809.08 | 2,297,315,798 | 1,007,864.00 | 1,540,751,933 | |
CHF | 25,060.00 | 41,745,199 | 25,060.00 | 40,757,083 | |
외화부채 합계 | 2,384,969,780 | 1,581,509,016 |
보고기간종료일 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기 말 | 전기 말 | ||
10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
USD | 417,886,726 | (417,886,726) | 261,613,823 | (261,613,823) |
EUR | (227,143,696) | 227,143,696 | (153,139,604) | 153,139,604 |
JPY | 257 | (257) | 245 | (245) |
CNY | 269,127,001 | (269,127,001) | 268,606,857 | (268,606,857) |
기타 | 3,233,679 | (3,233,679) | 3,247,291 | (3,247,291) |
합계 | 463,103,967 | (463,103,967) | 380,328,612 | (380,328,612) |
상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.
2) 이자율위험연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.보고기간종료일 현재 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 당분기 말 | 전기 말 | ||
1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
변동이자율차입금의 이자비용 변동 | 20,000,000 | (20,000,000) | 80,000,000 | (80,000,000) |
3) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표 상 기타유동 및 비유동금융자산 중 시장성 있는 지분증권으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 국공채 등, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
현금및현금성자산 | 4,025,319,780 | 12,681,821,232 |
기타유동금융자산 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
매출채권 | 65,121,362,116 | 71,989,991,160 |
기타유동채권 | 9,450,196,403 | 7,797,375,214 |
기타비유동금융자산 | 3,985,740,393 | 3,901,598,607 |
기타비유동채권 | 21,408,532,065 | 20,599,554,132 |
합계 | 106,073,450,757 | 119,052,640,345 |
(*) 당분기말 및 전기말 지급보증 및 이행보증 제공 등으로 노출된 신용위험의 최대금액은 연결회사가 제공하는 보증금액과 동일합니다. 주석 34을 참조해 주시기 바랍니다.
5) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | ||
3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | |||
매입채무 | 32,780,310,332 | 32,780,310,332 | 31,346,244,524 | 1,434,065,808 | - |
기타유동채무 | 3,369,451,264 | 3,341,461,077 | 3,339,705,876 | 1,755,201 | - |
단기차입금 | 26,000,000,000 | 26,034,481,587 | 8,024,668,931 | 18,009,812,656 | - |
기타유동금융부채(*1) | 10,069,629 | 637,308,250 | 637,308,250 | - | - |
유동리스부채 | 644,017,652 | 661,480,278 | 222,300,316 | 439,179,962 | - |
비유동리스부채 | 359,388,820 | 383,475,552 | - | - | 383,475,552 |
합계 | 63,163,237,697 | 63,838,517,076 | 43,570,227,897 | 19,884,813,627 | 383,475,552 |
(*1) 금융보증부채의 보증한도 637백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (주석 18, 34 참조) |
<전기말>
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | ||
3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | |||
매입채무 | 40,158,102,410 | 40,158,102,410 | 38,162,860,905 | 1,995,241,505 | - |
기타유동채무 | 3,086,432,305 | 3,086,432,305 | 2,963,078,124 | 123,354,181 | - |
단기차입금 | 29,000,000,000 | 29,072,897,102 | 8,026,525,027 | 21,046,372,075 | - |
기타유동금융부채(*1) | 404,285,762 | 1,514,681,556 | 1,514,681,556 | - | - |
유동리스부채 | 550,379,649 | 566,411,118 | 192,682,362 | 373,728,756 | - |
비유동리스부채 | 350,137,720 | 385,689,131 | - | - | 385,689,131 |
합계 | 73,549,337,846 | 74,784,213,622 | 50,859,827,974 | 23,538,696,517 | 385,689,131 |
(*1) 금융보증부채의 보증한도 1,514백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (주석 18, 34 참조) |
(2) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.
보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
부채총계(A) | 90,054,988,230 | 113,659,852,626 |
자본총계(B) | 57,250,103,665 | 57,297,840,964 |
부채비율(A/B) | 157.30% | 198.37% |
(3) 공정가치 추정활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.
(4) 파생거래보고기준일 현재 체결하고 있는 파생상품계약은 없습니다.
1. 주요계약 현황
해당사항 없음.
2. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
연결회사는 기업부설연구소를 중심으로 고객의 이익창출을 위한 공정 및 자동화, 에너지절감, 설비제조기술 분야를 중점적으로 연구개발하고 있습니다. 지배회사 연구소는 에너지 절감설비 및 식품제약설비 공정의 원천설계기술을 보유하고 있으며, 핵심기술 적용분야의 확대와 설비의 효율 향상 등 시장의 요구에 부합할 수 있는 경쟁력 있는 제품개발을 목표로 지속적인 연구활동을 수행하고 있습니다. 종속회사의 연구소에서는 프로젝트의 성공적인 수행을 위한 플랜트의 기초설계와 공학적 검증을 수행하고 있으며, 산업용 보일러 및 황회수 설비 등 에너지분야에서 글로벌 기술경쟁력 선도에 앞장서고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직연구개발 담당조직은 연구소장 총괄아래 사업기획팀, 환경팀, 열공정팀이 유기적으로 연구개발에 참여하고 있습니다. 이를 통해 새로운 공정의 개발, 기존 기술의 적용 범위 확대, 공정의 개선, 기술자료 수집, 공정자동화 및 사용자 편의기능개발이 진행되고 있습니다.
(3) 연구개발비용
(단위 :백만원) |
과 목 | 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 비 고 |
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연구개발비용 계 | 지배회사 | 114 | 452 | 537 | - |
연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 지배회사 | 0.21% | 0.18% | 0.17% | - |
(4) 연구개발 실적
연구과제 | 생산수 계통의 오일제거 및 수처리 복합공정 설비기술 개발 |
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연구기간 | 2022.04.01 ~ 2028.12.21(81개월) |
연구기관 | - 주관기관 : 한국건설기술연구원 - 참여기관 : 경일워터이엔지주식회사, 고려대학교 산학협력단 국민대학교 산학협력단, 부산대학교 산학협력단, 전남대학교 산학협력단 주식회사 앱스필, 주식회사 엘에스티에스, 주식회사 웰크론한텍 |
연구개발주요내용 | 1)최종목표 :국산소재활용 고효율 생산수 재이용 및 무방류기술 자립 2)개발내용 - 요소기술 개발 :각 단위공정별 핵심기술개발 및 모듈러 기본설계 - 모듈러 설계 :개발기술 성능평가 및 모듈러 상세설계, 국내 파일럿 구축 - 국내,해외 T/B 시공 및 운영 :수처리 모듈러 제작 및 해외 파일럿 시공, 운영관리 기술 개발 - 상용화 및 사업화 :해외 비전통자원 생산수 및 국내 무방류 차별화 모델 확보 |
사업화 계획 | 1)목표고객 :국내외 오일 폐수 시장 2)성과목표 - 모듈러 통합시공/운영 : 10일이내 시공, 90일 운영 - 오일제거 유도가스부상 : 오일 제거 90% - 고온 생산수 대응 전극 및 분리막 : 유기물 90%제거, 오일농도 1ppm - 고회수율 재이용 및 무방류 : 재이용률 90%, 농축수30%회수 3)연차별 연구비 배정 |
1. 사업부문의 시장여건 및 현황 등
(1) 플랜트부문
1) 농축·결정·증류·건조설비
(산업의 특성)
지배회사가 영위하는 농축·결정·증류·건조설비 분야는 분말이나 액상으로 된 제품을 생산하거나 다루는 산업에 폭넓게 적용됩니다. 주 설비공급 산업에는 바이오산업(라이신, 핵산, MSG, 메치오닌 등), 전분당산업(포도당, 물엿, 과당, CSL등), 식품산업(유가공, 음료, 커피, 건강기능식품 등), 2차전지산업(2차전지 소재생산, 용제회수 등), 각종 폐액처리산업(음식물, 축산, 발전소 등 악성폐수), 섬유산업(카프로락탐, 접착제, NMMO) 등이 있습니다.
동 분야는 에너지 다소비형으로 전체공정에서 에너지 비용이 가장 많이 소요되기 때문에 에너지 절감 여부가 중요시되며 지배회사는 최대94%까지 에너지를 절감할 수 있는 에너지절감설비(MVR, TVR, 다중효용시스템)를 국내 최고 수준의 기술역량과 축적된 시공 경험으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 맞춤형(Tailor-made)으로 공급합니다.
(산업의 성장성)
아미노산을 생산하는 바이오 산업은 개발도상국의 경제발전에 따른 식생활 개선과 세계 육류 소비의 꾸준한 증가에 따른 사료 수요의 증가로 안정적인 성장을 하고 있습니다. 또한 수요처는 웰빙, 영양, 기능성 위주의 미래시장을 위하여 전분당 산업과 전분 제품을 활용한 특화 전분 소재, 기능성 당류 제품을 꾸준히 개발하고 있으므로 향후에도 당사 설비 부문의 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
더불어, 지배회사의 설비는 2차전지 양극재 생산 공정에 결정화, 원심분리, 건조, 포장 단계를 연속식 공정으로 일괄 턴키(Turn-key) 공급하여 생산 기간을 대폭 단축하고 원료 회수율은 높여 경제성을 확보하고, 친환경 에너지 절감 폐열회수 기술(MVR, TVR)을 적용하여 스팀에너지 절감효율을 20배 이상 높입니다.
현재 IRA(인플레이션 감축법) 폐지와 전기차 화재 이슈로 인한 전기차 배터리 수급 불안으로 이차전지 업계가 어려움을 겪고 있으나, 북미 지역 자동차 판매량 증가와 LFP(리튬인산철) 배터리 양산 확대로 투자 기조는 다소 속도 차이를 보이더라도 지속될 것으로 전망됩니다. 더불어, 최근 2차전지 및 전기차 배터리 시장의 급성장과 함께, 배터리 원재료(양극재, 음극재, 분리막 등) 제조 공정에 최신 기술이 빠르게 도입되고 있습니다. 이에 따라, 국내외 주요 기업들은 고효율, 저비용 생산을 위한 설비 투자를 확대하는 추세이며, 특히 친환경 에너지 절감 및 탄소 배출 저감을 위한 신기술 적용이 가속화되고 있습니다. 따라서 단기간에 고효율로 고순도의 양극재를 생산하여 배터리 원가를 낮출 수 있는 당사의 설비 부문의 성장이 예상됩니다. 이와 함께 2차전지 분리막 제조공정에 사용되는 지배회사의 용제회수 설비는 중국시장에서 일본업체 대비 비용이 낮으면서도 생산효율이 높다는 평가를 받고 있습니다. 또한 폐수처리 기준에 대한 환경 규제가 강화되고 물의 재사용과 재활용 등이 모든 산업군의 이슈로 확대됨에 따라 농축, 건조, 증류, 결정 설비를 응용한 음식물, 축음, 발전소 등의 악성 폐수처리, 무방류설비를 공급하여 공중 위생과 환경 보전에 기여하고 있습니다.
지배회사의 설비는 다양한 산업에 폭넓게 적용되며 기업의 에너지비용 절감 및 국가 정책에 부응하는 미래 산업으로 향후에도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. (경기변동의 특성)일반적으로 설비산업은 경기변동과 밀접한 관련이 있어 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되고 그에 따라 당사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 하지만 경기불황기에는 기업들의 원가 절감을 위한 전략으로 에너지절감설비의 수요가 증대되어 경기변동의 위험을 감소시킵니다. 또한 에너지 및 기후변화에 대한 위기감 고조로, 경기변동과는 별개로 에너지절감 산업설비에 대한 수요가 지속적으로 증가할 수 있는 외부환경이 강화되고 있어 경기변동에 따른 위험을 줄여줄 것으로 예상됩니다. (시장여건)
ESG(Environment, Social, Governance) 경영과 탄소중립(Net Zero)정책이 강화됨에 따라, 전 세계적으로 친환경 설비 및 에너지 저감 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 탄소국경세 도입과 RE100(재생에너지 100%)참여 기업 확대 등으로 인해, 설비 산업에서도 지속 가능한 기술 개발이 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다.이 분야의 국내시장은 전통적으로 해외의 산업설비 전문 대기업 특히 업력이 오래된 유럽의 글로벌 기업이 독점해 왔습니다. 지배회사는 이러한 외국설비가 독점하는 국내시장에서 1994년 회사설립 이후 에너지절감에 대한 기술력과 제품경쟁력으로 고품질의 국산설비를 공급해 오고 있습니다. 하지만 지배회사가 공급하는 설비들은 초기 투자비가 높아 상대적으로 에너지절감 효과가 큰 대용량 설비 위주로 공급이 이루어져, 높은 에너지절감 효과에도 불구하고 국내 시장이 크게 활성화되지 못했습니다. 그러나 에너지 및 기후변화 위기 등으로 다양한 국가 정책들이 시행되고 있고, 이러한 외부환경 변화에 대응하려는 기업들의 적극적인 전략의 일환으로 지배회사의 에너지절감 설비가 대안이 되어 적용 가능한 국내 시장이 확대될 것으로 기대됩니다.한편, 지배회사는2008년 이전까지는 국내 대기업이 해외 프로젝트 진행 시 동반 진출하여 설비를 공급해 왔으며, 해외영업 및 국제경쟁력 강화를 위한 노력에 힘입어2008년부터 글로벌 경기침체에도 불구하고 중국 및 남미, 동남아시아에서 수출 실적을 올리고 있습니다. 회사가 집중 공략하고 있는 해외시장은 중국 및 동남아시아입니다. 중국시장은 빠르게 진행되는 산업발전과 이에 따른 에너지 부족으로 에너지절감 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 2011년부터 라이신, 핵산, 쓰레오닌 등의 바이오 산업의 투자가 전 세계적으로 활기를 띠면서 회사의 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한2016년부터 국내에2차전지 양극재 농축·결정설비를 공급하고, 2017년 중국 시장에 용제회수설비를 공급하며2차전지 시장에 뛰어들었습니다. 동 산업에 공급하는 에너지절감 설비 가운데 지배회사의 주력제품은 에너지절감을 극대화시키는 MVR 농축설비로 국내 시장점유율은 30% 이상으로 추정하고 있습니다.
(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)
시장 경쟁우위 요인에는 기술 및 설계 경쟁력, 자체제작 및 품질 경쟁력, 가격 경쟁력, 축적된 시공경험이 있습니다. 지배회사는 기술에 대한 신뢰 확보와 핵심 제조기술 보유, 가격경쟁력, 고객 지향적인 설계 및 시공, 밀접한 사후관리를 통하여 국내외 시장에서 경쟁하고 있습니다. 국내 수요처에서는 원활한 의사소통과 고객의 요구가 충분히 반영된 지배회사의 엔지니어링 능력에 대해 경쟁업체 대비 우수한 평가를 하고 있습니다. 또한 해외 매출 증대, 원가 경쟁력 강화 및 중국 진출의 교두보 역할을 위하여 2018년 중국 상하이에 법인을 설립하여 해외 현지 영업거점을 확보하였습니다. 이를 통하여 중국 및 동남아 시장에 보유한 핵심 기술을 바탕으로 특화설비를 제공하며 글로벌 브랜드 파워를 극대화하고 있습니다.
지배회사는 응용 기술 개발 및 적용하여 국내외 신시장을 끊임없이 개척하고 글로벌 영업 엔지니어 인력 확보 및 육성, 원가 슬림화, 마케팅 강화를 위한 지속적인 R&D 투자를 통해 차별화된 기술력을 확보하고 있으며, 친환경에너지 절감 기술이 접목된 제품을 시장에 적극 공급하고 있습니다.
2) 식품제약설비 (산업의 특성)
식품제약설비는 음료, 건강기능성음료(홍삼,비타민 등), 우유, 커피, 제당, 요구르트, 치즈, 버터, 조제/액상분유, 맥주, 제약분야 등에 공급하는 설비로 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 제품 충진 및 포장, 중앙 자동 제어, 설비세정 등에 필요한 설비입니다. 동 분야의 산업은 단위설비부터 대규모 시설 투자를 수반하는 턴키(Turn-key) 방식의 프로젝트까지 다양한 설비를 공급하는 장치 산업입니다. 수요처에서의 설비 도입 검토는 설비의 성능이 곧 생산성과 직결되므로 매우 보수적으로 이루어지며, 설비의 도입 검토 시 설비의 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 산업입니다.
당사는 최근 다양한 기호를 선호하는 소비자와 효율적인 생산공정을 고려하여, 동 분야 국내 1위 수준의 기술 역량과 축적된 시공 경험을 기반으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 생산제품에 최적화된 솔루션을 제공합니다.
(산업의 성장성)
지배회사의 설비는 국내 음료산업의 설비가 1970년대부터 설치된 이후, 수요처 설비의 노후화에 따른 교체 수요, 신규라인 및 신공장 증설, 스마트팩토리 도입에 따른 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.
최근 맞벌이 가구 및 1인 가구 증가 등의 사회현상에 따라 현대인의 식단 트렌드는 간편식과 유기농 등의 프리미엄 건강지향 식품을 중심으로 개편되고 있으며, 국내 건강기능식품 시장 규모도 매년 꾸준히 증가하여 5년 전 대비 약 27% 확대된 규모로 지속적인 성장세가 예상되어집니다. 이러한 추세에 맞춰 제약, 식품, 유가공 회사들은 건강기능 음료 및 식품 시장으로의 진출을 활발히 이어가고 있으며, 이로 인해 해당 산업의 설비 수요도 지속적으로 발생하고 있습니다. 특히 성인 및 고령 인구의 소비 증가로 밀키트와 가정 간편식((HMR)의 인기 가 높아지고 K-푸드에 대한 글로벌 관심이 지속적으로 확대됨에 따라 K-소스와 빙과 제품 등에 대한 주목도가 높아지고 있습니다. 이에 따라 국내 식품 회사들의 투자가 활발해질 것으로 예상되며, 수요처의 신규 설비 투자도 이어질 것으로 전망됩니다.
또한, 코로나19 팬데믹 이후 백신 및 치료제 수요 증가로 시럽, 고순도 순수 조제 등 액상 제형 의약품 제조 설비의 수요가 급증하고 있으며, 이는 바이오제약 산업의 지속적인 성장을 이끌고 있습니다. 당사는 이러한 성장성을 바탕으로 사업의 수익성을 더욱 강화할 계획이며, 중국 현지 법인을 통한 해외 시장 진출 기반을 확보함으로써 글로벌 식품제약시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.
(경기변동의 특성)설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 등이 영향을 받기 때문에 당사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 그러나 경기 침체 시 전방산업에서 경기침체를 극복하기 위한 다양한 전략(신제품 출시 등)을 구사하기 때문에 이에 따른 설비 투자가 선행되어 경기변동의 위험을 줄이는 요인으로 작용합니다.
(시장여건)
음료 산업 총수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 음료 시장의 신규 진입 장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열합니다. 수요처는 신제품 출시, 제품 포장 용기의 변화, 신공장 설립, 공장 이전, 신규 시장 진입자의 출현 등으로 설비투자 요인이 지속적으로 발생하고 있으며 지배회사는 엔지니어링 기술력을 바탕으로 자체 개발 설비 및 국내외 설비를 공급하고 있습니다.
제약 산업은 전세계 의약품 시장이 지속적인 인구증가 및 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 증대, 활발한 신약 출시 등으로 매년 약 10%의 성장을 시현하고 있는 것과 더불어 국내 의약품 시장 또한 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있습니다. 산업의 성장과 수요처 투자의 증가에 따라 향후에도 당사 설비 부문의 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
동 분야에서 지배회사는 현재 국내 시장을 주력으로 사업을 영위하고 있으나 확보된 경쟁력을 바탕으로 해외 수주에도 총력을 기울이고 있습니다. 특히 농산물, 원자재 가격이 상승하면서 동남아시아의 구매력, 투자력이 증가하여 음료, 건강기능성식품 등의 생산설비 투자가 활기를 띠고 있어 동시장을 집중 공략하고 있습니다.
(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)
시장 경쟁우위 요인에는 엔지니어링 기술력, 품질경쟁력, 가격경쟁력, 시공능력에 있습니다. 지배회사는 고객의 생산성을 극대화할 수 있는 맞춤형 공정설계 및 완전 자동화 설비를 공급하며, 배합·충진설비 자체 설계 제작 기술 및 설비 국산화에 따른 가격경쟁력 확보, 설계부터 시운전까지 일괄 책임 시공능력, 고객중심 사후관리 등이 지배회사의 강점입니다.
또한 2018년 중국 상하이에 법인을 설립하여 해외 현지 영업거점을 확보하였고 수출 비중 확대 및 다각적 인프라 구축을 위하여 글로벌 영업 엔지니어 인력 확보 및 육성, 지속적인 원가 슬림 연구개발, 마케팅 강화를 위한 지속적인 R&D 등의 전략을 추진하고 있습니다.
3) 환경설비 (산업의 특성)
지배회사는 혐기성 폐수처리설비, 질소제거설비, 바이오가스 탈황설비, 탈수설비, 폐수재이용설비 등 저탄소 배출중심의 환경관련 설비를 공급하고 있습니다. 환경산업은 대기, 수질, 생태계 등 지구의 환경을 보전하기 위해 각종 산업에서 발생하는 환경오염물질 배출을 규제하고 이를 준수하고자 국가에서 지정한 오염물질의 배출허용 기준에 맞추어 처리하는 설비, 서비스 등과 같은 총체적인 기술을 요구합니다.
주 설비 공급 산업으로는 식음료, 제약, 전분, 주류, 주정, 제지, 반도체, 석유화학 등의 산업폐수, 연료전지, 음·축폐수, 비료 및 비료가공, 발전소의 석탄가스화 플랜트, 신재생에너지폐수, 하수 등이 있으며, 설비 도입 검토는 수요처의 지역, 주변환경, 방류수질기준, 방류량, 생산시설계획 등 생산량과 오염물질의 배출허용 기준에 따라 매우 종합적이고 보수적으로 이루어집니다. 따라서 생산수율, 생산계획량, 처리효율, 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 고려해야 하는 진입장벽이 높은 산업입니다.
지배회사는 엔지니어링 역량과 다수의 시공 경험을 기반으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 최적화된 솔루션을 제공합니다.
(산업의 성장성)
탄소중립(Net Zero) 및 ESG 경영 강화로 친환경 설비 시장이 급격히 성장하고 있습니다. 특히, 환경에 대한 관심과 위기의식이 증가함에 따라 정부의 환경 규제가 강화되고 있으며, 이에 따라 폐수 처리, 바이오가스 재활용, 질소 및 탄소 배출 저감 설비에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 국내외 기업들은 소극적인 환경 활동을 벗어나 사회적 책임을 다하는 깨끗한 기업 이미지를 구축하기 위해 온실가스 감축과 순환 경제 모델 구축을 목표로 친환경 설비 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한, 세계적인 환경 규제에 따라 폐수 배출 시설의 방류수질 기준 강화, 폐기물 해양 투기 금지, 탄소 배출 규제 등으로 폐수 처리 운영비가 증가하고 있습니다. 폐수를 적합하게 처리하고 오염원 배출을 최소화하며, 폐기물을 자원화하여 운영의 경제성을 확보할 수 있는 기술은 향후 환경 산업의 중요한 요구사항이 될 것입니다.
지배회사의 공급설비는 오염물질을 줄일 뿐만 아니라, 처리과정에서 발생하는 바이오가스를 공정의 에너지원으로 활용하고 미생물을 발전연료로 재활용하여 원가를 절감하는 효과까지 얻을 수 있어 상당한 성장성을 가지고 있습니다.
(경기변동의 특성)
설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 수요처의 설비투자에 영향을 받기 때문에 당사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 특히 폐수처리분야는 필수적 투자가 아닌 도덕적 비용으로 인식되어 경기침체 시 그 영향이 더 클 수 있습니다. 그러나 환경규제의 강화와 물 부족 양극화로 기업들은 더이상 물과 환경문제 대응에 소극적일 수 없어 지배회사의 환경설비 도입은 점차 강화되고 있으며, 정부의 환경오염 기준목표 달성과 에너지비용을 절감할 수 있어 경기변동의 위험을 줄일 수 있습니다.
(시장여건)
전 세계적으로 환경 규제 강화 및 탄소배출권 시장이 활성화되면서, 기업들은 친환경 설비 투자에 대한 부담과 동시에 기회를 맞이하고 있습니다. 특히, 선진국의 '탄소국경세' 등의 정책 변화로 인해 배출 저감 기술 및 에너지 절감 설비의 필요성이 증가하고 있습니다. 이에 따라 지배회사의 폐수 재활용, 무방류 시스템, 바이오가스 재활용 설비 등이 더욱 주목받고 있습니다.
산업 발전과 물 관리의 조화를 위해 반드시 필요한 것이 폐수배출시설입니다. 통계청에 따르면 2022년 기준 전국 산업폐수 발생량은 하루 약 510만 m³에 이릅니다.
정부가 녹색 산업 분야에 대규모 투자를 하여 환경 문제에 대처하는 한편 경기 부양을 도모하는 한국판 그린뉴딜 정책을 발표하며, 국내 대기업 및 건설업계에서도 수처리산업에 높은 관심을 보이고 있습니다.
지배회사는 음료, 유가공, 전분, 맥주, 주정, 피혁, 제지, 화학 산업 등 고농도 유기물을 함유한 폐수가 발생하는 국내 기업을 대상으로 설비를 공급하고 있습니다. 폐수처리설비 분야는 설비의 초기투자비용이 높은 편이기 때문에 폐수 발생량이 많은 대기업 위주로 고객 대상이 한정될 수 있습니다. 그러나 폐수를 처리하면서 발생하는 바이오가스를 공정의 에너지원으로 사용함으로써 에너지비용을 절감하여 투자비 회수기간이 단축되기 때문에 도입 고객 대상이 확대되고 있습니다. 또한 폐수처리공정과 에너지절감 산업설비를 시스템화 하여 무방류시스템 및 용수재이용 시스템을 공급함으로써 고객 대상의 확대와 아울러 매출 증대를 모색하고 있습니다.
(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)
환경설비 시장에서는 단순한 폐수처리설비를 넘어, 에너지 절감과 자원 재활용이 가능한 첨단 기술이 중요한 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 특히, 폐수에서 에너지를 회수하거나 바이오가스를 발전연료로 활용하는 기술이 주목받고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 친환경·고효율 설비 개발을 지속하고 있으며, 해외 시장에서도 경쟁력을 갖추기 위해 연구개발(R&D) 및 맞춤형 엔지니어링 솔루션을 강화하고 있습니다.
폐수처리시장은 유기물질 제거 위주에서 고도 처리와 고도 재이용 시장으로 발전하고 있으며 특히 고농도 폐수처리분야의 경우 높은 기술력과 신뢰성이 필요한 부분으로 업체간 기술경쟁도 치열해질 것으로 보입니다.
지배회사의 시장 경쟁우위 요인에는 기술 및 설계 경쟁력, 품질 경쟁력, 가격 경쟁력이 있습니다. 지배회사가 공급하는 폐수처리설비는 네덜란드의 세계적인 폐수처리 설비회사인Paques사와 기술 제휴를 통해 공급하는 설비로, 국내에서는2003년부터 현재까지 40건 이상의 공급실적을 가지고 있어, 축적된 경험과 기술력으로 기술 및 설계, 품질, 가격 등의 경쟁우위 요인을 확보하고 있습니다. 그러나 주 공급설비가 대기업 위주로 매출대상이 한정되어 있어 폐수처리 분야의 다각화를 통한 매출대상의 확대를 적극 추진하고 있습니다.
(2) 에너지 부문
1) 해수담수설비
(산업의 특성)담수설비 산업은 민간보다는 공공 부문 주도형 산업으로 대부분 대규모 초기비용이 발생하며 엔지니어링, 설계기술 및 제작능력, 시공, 유지관리, 보수 등이 결합된 총체적인 기술집약적 산업입니다. 담수공정은 열이용 공정과 막분리 공정으로 크게 구분되며 경제성, 용도, 규모, 지역, 환경 등의 요인에 따라 공정 선택이 이루어집니다.품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량이 중요하여 업체의 기술력, 과거 실적 및 인지도, 규모 등이 업체선정 시 주요 요인으로 작용하며 이에 따라 진입장벽이 높은 산업입니다.
물 산업의 영향력이 갈수록 커져가는 가운데, 우리나라는 세계적으로도 최상위권의 해수담수화 기술을 보유하고 있습니다. 다만, 경쟁력 강화를 위해서는 신재생에너지와 결합한 해수담수화, 농축수 관리기술을 제고하여 저탄소 경제 및 친환경 측면에서 기술 보완이 필요할 것으로 전망하고 있습니다. (산업의 성장성)물은 인류의 생존과 성장에 필수 요인으로, 물 자원의 부족에서 지구상 어느 곳도 자유로울 수 없는 상황이 전개되면서 정부는 물 확보를 위한 정책과 투자를 강화하고, 물의 경제적 가치 상승으로 민간 부문의 투자도 증가하고 있어, 해수담수설비 시장의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. Global Desalination Market (TechNavio, 2022)에 따르면, 2023년에서 2027년 사이에 세계 해수담수화 시장이88억 6,371만 달러 규모로 확대되어CAGR 8.77%를 달성할 수 있을 것이라고 평가하였습니다.
(경기변동의 특성)담수설비는 대규모 투자를 요하고 민간자본보다는 공공 부문 주도로 이루어지는 특성으로 국가 정책과 경기변동의 영향이 크다고 할 수 있습니다. 그러나 물 부족 문제가 지역적인 편재를 벗어나 전 세계적인 문제로 확산되면서, 경기변동과는 다른 차원으로 생존과 산업발전에 직결되는 담수의 확보를 위한 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.
폭우와 가뭄 등 극단적 기후현상은 세계 많은 지역에서 점차 일상이 되어가고 있으며, 한국도 예외가 아닐 수 없습니다. 인구 증가와 산업 활성화, 기후변화로 ‘워터리스크(Water Risk)’가 높아지고 있으며, 워터리스크에 효과적으로 대응하지 못하면 반도체, 철강, 화학, 발전 등 주요 산업은 물론 국가와 지역 경제도 위협이 될 수 있기에 수자원을 안정적으로 관리하는 일이 산업 안보 과제 중 중요한 부분을 차지하고 있습니다.
(시장여건)국내 해수담수설비 수요는 대부분 지리적 조건으로 수자원 확보가 어려운 도서지역이나 해안에 인접한 산업지역에 편재해 있습니다. 섬 지역 소용량의 담수설비는 약 100여곳(2008년)이 가동 중에 있으며 역삼투법(RO)을 사용하고 있습니다. 해수담수화시설의 초기투자비용과 운전비용이 시간이 갈수록 감소하고 있어 여타의 담수취득방법보다 해수를 담수화 하는 방법이 경쟁우위를 확보하고 있는 만큼, 국내 해수담수설비시장은 그 성장이 전망됩니다.
해외에서는 사우디아라비아가 ‘VISION 2030’으로 명명한 국가적 프로젝트를 진행 중으로 대부분의 주요 프로젝트에는 상수원 확보를 위한 해수담수화 플랜트 건설이 포함되어 있습니다. 더불어 사우디아라비아에서 한국의 해수담수화 기술력을 높이 평가해 한국 기업의 적극적인 참여를 원하고 있기에 더 많은 기회가 열릴 수 있다는 의미로 해석할 수 있습니다.
당사는 2022년에 파나마 Gatun 복합화력발전소 수, 폐수처리시설을 수주하는 등 해수담수설비 시장에 활발히 진출하고 있습니다. 한편, 국내 담수시장보다는 해외시장에서 국가 주도로 대형 규모의 설비 수요가 발생하고 있으며 중동지역과 유럽, 아시아 등에서 연평균 12% 이상(BCC Research)의 고성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사는 에너지절감 기술이 적용된 다중효용방식의 MED 담수설비 수출 실적을 발판으로 추가 수주를 위한 적극적인 영업활동을 전개하고 있습니다.
(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)시장 경쟁우위에는 기술력 및 시공능력, 가격경쟁력, 실적 및 인지도 등이 있습니다. 품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량을 보유함과 동시에 가격경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이를 위해서는 지속적인 공정 및 기술개발을 통해 고객이 원하는 품질의 물을 생산하면서도 원가를 낮추어야 합니다. 또한 고객이 원하는 제품(물)은 고객의 니즈, 환경조건 등에 따라 상이하므로 품질에 대한 확신을 제공하기 위해서는 풍부한 실적과 인지도가 요구됩니다. 당사는 2008년도 MED설비공급을 시작으로 담수시장에 진입한 초기 진입자로써 국내외 풍부한 경험을 가진 대형 담수공급자에 비해서는 절대적인 약세요인이 존재합니다. 그러나 당사는 회사의 에너지절감 및 수처리 분야의 기술력과 시공경험을 바탕으로, 중소규모 단위의 틈새시장에서 경쟁력 있는 담수설비를 공급하는 전문 해수담수설비 제조업체를 목표로 내부 역량 및 영업력, 마케팅 강화 활동을 활발히 추진하고 있습니다. 이에 대한 결실로 2011년 8월에는 추자도로부터 1일 생산량 2,500톤 규모의 국내 최대 역삼투압 방식의 해수담수화 플랜트를 수주하여 2012년 12월 준공완료 했으며, 2014년 10월 14일에는 한국남동발전으로부터 20억 규모의 수주를 하였으며, 2012년 5월에 개최된 여수세계박람회에 해수담수 파일럿 설비, 2022년 6월에 파나마 Gatun 복합화력발전소 수, 폐수처리시설를 공급하는 등 국내외에서 당사의 해수담수화 플랜트 기술력을 인정받고 있습니다. 2013년 5월에는 성균관대가 보유한 해수담수화공정 원천특허 2건을 포스코건설과 공동 양수하였습니다. 양수한 특허는 역삼투압 방식의 해수담수화 시설에서 공정 중 발생하는 필터 오염을 효과적으로 제어하는 기술로, 기존 시설에서 문제가 됐던 막오염을 해결해 20% 이상의 담수화 효율을 높일 수 있습니다. 이 특허기술을 기반으로 당사와 포스코건설은 공동으로 “고효율 세라믹 막여과 전처리공정과 빗물 블렌딩을 적용한 저에너지 RO 해수담수화 기술”을 개발하여 국내 최초로 환경 신기술인증을 획득(2014.01.24~2019.01.23) 하였습니다. 본 신기술은 국내외 담수사업에 적극 활용하여 수주확대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.
2) 폐기물 재활용 (건설폐기물 및 유기성 슬러지 등)
(산업의 특성)
인간이 의식주 생활을 이어가는 이상 폐기물은 지속적으로 발생합니다. 특히 산업이 고도화되고 경제가 발전할수록 자원소비가 확대되어 생활 및 사업장 폐기물 발생량은 점점 늘어나는 구조입니다. 이에 따라 폐기물 수집·운반 및 처리에 대한 수요가 꾸준히 발생하기 때문에 폐기물 산업은 경기 변화에 따른 실적 변동성이 크지 않습니다.
또한, 폐기물 산업은 대표적인 허가 산업으로 폐기물의 수집·운반, 재활용 또는 처분을 업으로 하려는 자는 정부의 인허가를 받아야 합니다. 소각시설, 기계·화학적 처분시설 등 폐기물 처리업을 영위하기 위해서는 설비 투자, 부지 확보 등을 필요로 하여 신규 사업자의 시장 진입장벽이 높습니다.
건설폐기물은 재생골재, 폐목재 및 폐합성수지 등으로 분류되어 건설자재 및 연료로 사용되고, 유기성슬러지는 건조하여 열량을 보강 후 연료로 사용함으로써 또 다른 가치 있는 자원으로 재활용할 수 있습니다.
특히 목질계 바이오매스 REC(신재생 에너지 공급인증서) 가중치 조정으로 목재펠릿, 목재칩, BIO-SRF등의 REC가 제외(신규설비) 또는 차감(기존설비)되어, 상대적으로 REC 가중치가 부여되는 하수슬러지 연료탄의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
(산업의 성장성)국민 소득이 높은 국가에서 더 많은 폐기물이 발생하는 경향을 보입니다. 국내에서도 산업 발전으로 국민 소득이 증가함에 따라 폐기물 발생량은 지속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
ICT 발달과 함께 이커머스, 딜리버리 등 비대면 산업의 성장과 코로나19로 인해 비대면 소비가 일상화되어 일회용 컵·용기, 택배상자, 포장 비닐 등 생활폐기물의 지속적인 증가를 야기하였습니다. 또한, 주택 개발이나 인테리어 수요확대로 건설폐기물이 늘어나고 있고 대규모 주택 공급계획 등 정부 정책이 이어짐에 따라 건설폐기물 발생량은 불가피하게 더 많아질 것으로 예상됩니다.
(경기변동의 특성)국내 폐기물 발생량은 세계 경기침체나 국내 경제성장률 등 경기 변동과 무관하게 증가하고 있습니다. 이에 따라 폐기물 처리 수요가 함께 확대되면서 국내 폐기물 처리업 시장이 동반 성장하고 있습니다.
폐기물 재활용 비용이나 연료탄의 가격변동은 크지 않고 물가에 따라 계속 조금씩 상승하는 중입니다. 특히, 온실가스감축을 위한 발전분야의 탈탄소 친환경화 움직임 속에서, 석탄에서 바이오매스로의 연료전환 또는 바이오매스 연료혼소가 증가하는 추세여서 연료탄의 수요가 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
(시장여건)폐기물 발생량 대비 소각ㆍ매립 등 폐기물 처리업을 영위하는 기업 수와 처리시설 용량이 부족한 현실에 직면, 정부의 인허가 규제, 지역 주민 반발 등의 문제로 자가 처리시설이 부족한 가운데 처리 용량 한계에 임박한 공공 처리시설도 확충이 어려운 상황입니다. 따라서, 처리시설 공급 부족은 폐기물 처리단가 상승으로 이어지며 기존의 민간처리 기업이 수혜를 입는 환경입니다.
이에 따라, 당사는 내구기한이 도래한 민간처리시설의 개체사업을 주요시장으로 영업하고 있습니다.
현재 하수슬러지를 재활용한 하수슬러지연료탄을 민간발전소 및 한전자회사 등과 같은 화력발전소 및 열병합발전소에 납품가능하고, 건설폐기물 재활용을 통한 재생골재, 폐목재 및 폐합성수지는 연료 및 건설자재로 사용되고 있습니다.
(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)
당사는 폐기물 처리시설의 EPC 수행능력을 기반으로 폐기물 에너지화(자원화) 사업을 개발, 건설 및 운영하는 전략을 추구하고 있습니다. 산업폐기물, 생활폐기물, 고형연료제품을 연료로 하는 다수의 폐기물 소각 에너지화 프로젝트 수행을 통해 기술력을 축적하였고 EPC 수행능력을 확보하였습니다.
또한, 고형연료제품(BIO-SRF) 제조시설, 고형연료제품(BIO-SRF) 소각에너지를 이용한 발전시설, 고형연료제품(SRF) 소각에너지를 이용한 하수슬러지 건조시설, 목재펠릿 및 하수슬러지 연료탄 제조시설, 건설폐기물 자원화시설 등의 개발, 건설 및 운영을 통해 폐기물 처리 사업의 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.
3) 신재생에너지 발전 (산업의 특성)
신재생에너지는 『기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변화시켜 이용하는 에너지』로 정의하고 있습니다. 신재생에너지는 환경친화적, 비 고갈성 자원이라는 점에서 화석연료와 큰 차이가 있습니다. 신재생에너지는 기후변화대응에 매우 유리하고, 국내 자원으로서 에너지안보에도 기여하는 바가 큰 에너지라 할 수 있습니다. 우리나라는 2030년 신재생에너지 보급목표 11% 달성을 위한 신 재생에너지 공급의무화(RPS)제도를 도입하였으며, 이는 신재생에너지의 이용, 보급촉진 및 산업 활성화에 크게 기여할 것으로 보입니다.
(산업의 성장성)
기존 에너지산업에 IT기술을 접목한 새로운 사업 모델이 만들어지고 있는 가운데 변화의 중심에는 신·재생에너지가 있습니다. 세계적인 기업들이 신·재생에너지에 대한 투자를 확대하는 이유는 신·재생에너지가 가진 미래 잠재력 때문입니다. 기후변화와 에너지안보, 미래 국가 성장동력으로 신·재생에너지의 중요성은 날로 커지고 있습니다.
2020년 12월에 정부는 “제4차 기본계획 기술개발 및 이용·보금 (’14.09)”를 실행결과를 평가자료와 “제5차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보금 기본계획”을 발표하였습니다. “제4차 기본계획(’14.09)” 평가결과에 따르면, 2019년 기준으로 1차 에너지 및 발전량 모두 신재생에너지 비중 모두 초과 달성하여 현재 추세를 유지할 경우 온실가스 감축 목표 또한 달성 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 아울러, 재생에너지 3020계획(’17.12)와 연계로 청정에너지 중심의 확산 기반을 마련하였습니다. 다만, 아직 재생에너지를 점진적으로 확대하고 있으나 주요국 대비 전체 발전량 중 재생에너지 비중이 여전히 낮고, 계획 내용 중 재생에너지 확대에 따른 계통 안정성 등에 대한 고려가 부족한 것으로 평가하고 있습니다. 이번 “제5차 기본계획(’20.12)”의 신재생에너지 보급 목표는 2034년 전체 발전량 중 재생에너지 22.2%, 신에너지 3.6%로 신재생에너지 보급 비중을 25.8%까지 상향하였고 ‘34년 기준, 재생에너지 보급을 통한 온실가스 감축량 목표는 69백만 tCO2로 ‘17년 감축량 14.6백만 tCO2 대비 4.7배입니다. 세부 추진과제로 신재생에너지 보급 확대를 위해 풍력 인허가 통합기구 도입, 부지 임대기간 및 이격거리 등 규제 합리화, 민간·공공투자 활성화 지원, 매 3년 주기 REC 가중치 체계 개편, RPS 의무비율 상향 및 공급의무자 확대 검토를 내세우고 있습니다. 이러한 대내외 정책으로 앞으로 신·재생에너지 관련 산업투자는 활성화되고 시장은 더욱 성장할 전망입니다.
(경기변동의 특성)
국내 신재생에너지 산업은 금융위기 여파가 극심했던 2009년을 기점으로 오랜 기간 침체기를 겪었으나 최근 5년간 보급률 및 관련 산업 성장세를 살펴보면 이러한 악재 속에서도 양호한 성장 흐름을 이어온 것을 확인할 수 있습니다. 최근 산업부에 따르면 국내 신재생에너지 보급률은 2015년기준 1차 에너지 대비 4.54%, 전체 발전량 대비 6.61%를 기록했습니다. 이는 최근 5년간 각각 17.6%, 28.4% 상승한 수치입니다. 기후변화체제를 대비해 한국뿐 아니라 전세계가 신재생에너지 비중을 확대하고 있고, 파리기후변화 협정 이후 관련 산업투자는 더욱 활성화되어 신재생에너지 시장은 앞으로 더욱 성장할 것으로 예측됩니다.
(시장여건)
신재생 발전의 에너지원인 지열, 조류, 태양광발전 및 고형연료를 활용한 사업 분야 중 시장 확장성이 우수한 에너지원에 REC 가중치를 높게 부여하여 본격적으로 투자를 유도하고 있습니다.
또한, 풍력 설비 및 태양광 발전 설비에 ESS 설치 시 REC 가중치를 상향하여 시장 활성화의 기반을 마련하고 있으며, 발전소 온배수를 이용한 열공급 사업은 발전소 주변지역의 유리온실에 온수를 공급함으로써 농가 소득을 향상시켜 농촌 경제를 살릴 수 있는 사업으로 국가적인 주요 시책으로 정해져 있습니다.
특히, 2018년 1월부터 시행될 자원순환기본법의 시행으로 쓰레기를 매립할 수 있는 여건이 줄어 들음에 따라 쓰레기를 이용한 고형연료(SRF) 발전사업이나 열공급 사업의 시장은 더욱 커질 전망입니다.
(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)당사는 신재생에너지 발전사업의 EPC 및 사업관리 능력과 관련기술을 확보해 왔습니다. 축적된 사업역량 및 보유기술을 통해 가격과 납기, 품질 경쟁력을 확보가 가능하며, 이는 수주경쟁에서 우위를 점 할 수 있을 것으로 기대합니다.
(3) 종합건설 부문
지배회사는 에너지, 플랜트뿐만 아니라 종합건설까지 포함하는 EPC 전문회사로의 도약을 목적으로, 다양한 분야에서 쌓아온 노하우를 토대로 국내외의 각종 종합건설사업에 진출하였습니다. 국내외 화공, 에너지, 발전설비, 산업기계분야, 건설시장을 대상으로 각종 기술용역 및 EPC사업 공동수행을 위한 기획, 설계, 구매, 시공, 유지관리까지One Stop Total Service를 제공합니다. (산업의 특성)건설산업은 발주자로부터 주문을 받아 설계, 조달, 생산, 시공, 시운전까지 완료하여 인도하는 수주산업입니다. 생산활동이 주로 현장에서 이루어지고 프로젝트마다 고객의 요구가 상이하여 고개의 요구를 충족할 수 있는 엔지니어링 및 설계, 시공능력이 중요시 됩니다. 또한 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소가 유기적으로 결합되어, 여타 산업에 비해 기술 및 노동 집약적, 부가가치의 창출 효과가 큰 산업입니다. (산업의 성장성)글로벌 저성장 국면에 직면하면서 단순시공위주의 건설에서 탈피하여 바이오, 녹색성장, 대체에너지 등 신성장 부문의 투자 확대에 따른 성장동력을 기대할 수 있습니다.
(경기변동의 특성) 수주산업인 건설사업은 경제상황, 산업구조, 산업활동의 변동 등에 따라 영향을 받습니다. 한편 건설산업의 특성에 따라 경기국면마다 다양한 수요가 발생하며 고객의 공격적 선투자, 정부의 금융정책 및 건설관련 규제 등이 건설경기에 영향을 미치는 요인입니다. (시장여건) 건설 경기는 저점을 지나 회복세로 돌아서는 시기로 전망됩니다. 한편 제약, 식음료, 물류 등 산업부문에 따른 중소규모 단위의 투자가 발생하면서 건설의 수요는 지속적으로 발생하고 있습니다. 특히 바이오, 대체 에너지 등의 녹색성장을 견인할 신성장 투자가 확대될 것으로 전망되고 있습니다. (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점) 지배회사는 에너지, 물, 환경 관련 엔지니어링 및 시공을 통해 쌓은 노하우를 기반으로 최적화된 건설시공을 일괄 수행할 수 있는 인프라를 구축하였습니다. 이를 기반으로 엔지니어링부터 시공, 사후관리까지 Total Service를 제공함으로써 가격과 납기, 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 적극적인 시장개척을 위한 전략으로 기존 시장을 기반으로 고객 군을 확보하고, 특화된 전문업체와 전략적 제휴를 통한 공동수주, 신성장 부분(바이오, 대체에너지, 친환경 등) 관련 프로젝트 발굴 등 적극적인 영업전략을 추진하고 있습니다.
2. 사업부문별 주요 재무정보 연결회사의 주요재무정보는 다음과 같습니다.
[2025.03.31] | (단위 : 원 ) |
구분 | 제 31기 1분기(2025년) | 제 30기(2024년) | 제 29기(2023년) |
---|---|---|---|
사업부문 | 농축,결정,증류,건조설비식품제약설비환경설비해수담수설비수처리설비에너지 및 발전 설비종합건설 | 농축,결정,증류,건조설비식품제약설비환경설비해수담수설비수처리설비에너지 및 발전 설비종합건설 | 농축,결정,증류,건조설비식품제약설비환경설비해수담수설비수처리설비에너지 및 발전 설비종합건설 |
자산 | 147,305,091,895 | 170,957,693,590 | 150,982,176,633 |
부채 | 90,054,988,230 | 113,659,852,626 | 87,188,033,446 |
자본 | 57,250,103,665 | 57,297,840,964 | 63,794,143,187 |
매출액 | 56,904,180,550 | 261,887,776,131 | 333,203,378,938 |
영업손익 | 945,222,386 | 1,947,051,549 | 1,224,035,352 |
당기순손익 | (16,945,754) | (6,680,903,057) | (4,607,406,315) |
총포괄손익 | (47,737,299) | (6,496,302,223) | (4,875,479,087) |
3. 신규사업의 내용 해당사항 없습니다.
4. 특허현황
번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 주무관청 |
1 | 특허권 | 고압 막여과공정의 유지화학세정 및 이를 이용하는 고압 막여과장치 |
웰크론한텍 포스코건설 |
2010. 03. 16 | 2010. 10. 05 | 해수담수설비 | 특허청 |
2 | 특허권 | 고압 막여과공정의 삼투 역세정 방법 및 이를 이용하는 고압 막여과장치 |
웰크론한텍 포스코건설 |
2010. 03. 16 | 2010. 10. 05 | 해수담수설비 | 특허청 |
3 | 특허권 | 혐기성 소화시설용 삼상분리장치 | 웰크론한텍 | 2010. 11. 12 | 2011. 01. 12 | 환경설비 | 특허청 |
4 | 특허권 | 세라믹 막여과공정의 고압 역세정 장치 및 방법 |
웰크론한텍 포스코건설 |
2013. 09. 09 | 2013. 11. 11 | 해수담수설비 | 특허청 |
5 | 특허권 | 조수간만의 차를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법 |
웰크론한텍 포스코건설 |
2013. 09. 09 | 2014. 05. 22 | 해수담수설비 | 특허청 |
6 | 특허권 | 복수의 취수처리부를 포함하는 해수 담수화 장치 및 이의 제어방법 |
웰크론한텍 포스코건설 |
2014. 03. 11 | 2015. 03. 24 | 해수담수설비 | 특허청 |
7 | 특허권 | 조수간 해수 염분농도 차이를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법 |
웰크론한텍 포스코건설 |
2014. 03. 11 | 2015. 06. 16 | 해수담수설비 | 특허청 |
8 | 특허권 | 농축수 블렌딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치 |
웰크론한텍 포스코건설 |
2014. 03. 11 | 2015. 06. 16 | 해수담수설비 | 특허청 |
9 | 특허권 | 세척폐액 블랜딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치 |
웰크론한텍 포스코건설 |
2014. 03. 11 | 2015. 06. 16 | 해수담수설비 | 특허청 |
10 | 특허권 | 에어리프트 실린더 어셈블리 및 충진용기 상하이동시스템 | 웰크론한텍 | 2008.02.12 | 2010.07.08 | 식품제약설비 | 특허청 |
11 | 특허권 | 압력센서를 구비한 고속 유체 회전 충진시스템 | 웰크론한텍 | 2013.10.04 | 2015.05.19 | 식품제약설비 | 특허청 |
12 | 특허권 | 병뚜껑 살균 세척 시스템 | 웰크론한텍 | 2013.10.21 | 2016.02.03 | 식품제약설비 | 특허청 |
13 | 특허권 | 펄스타입 전자식 유량계를 사용하는 회전식 고속 유체 충진 시스템 | 웰크론한텍 | 2015.02.13 | 2016.08.29 | 식품제약설비 | 특허청 |
14 | 특허권 | 바이오 디젤 증류 장치 및 바이오 디젤 정제 방법 | 웰크론한텍 | 2017.05.11 | 2019.01.10 | - | 특허청 |
15 | 특허권 | 전자식 유량계를 사용하는 고속 유체 충진 시스템 | 웰크론한텍 | 2016.07.29 | 2019.12.06 | 식품제약설비 | 특허청 |
16 | 특허권 | 초본계 바이오매스의 연속 가수분해 방법 | 웰크론한텍 | 2018.04.30 | 2020.04.08 | - | 특허청 |
(1) 요약연결재무정보
(단위 : 원) |
구 분 | 제 31 기 | 제 30 기 | 제 29 기 |
---|---|---|---|
(2025년 3월 말) | (2024년 12월 말) | (2023년 12월 말) | |
[유동자산] | 90,765,276,671 | 114,171,425,545 | 113,788,323,332 |
ㆍ현금및현금성자산 | 4,025,319,780 | 12,681,821,232 | 8,212,025,263 |
ㆍ기타유동금융자산 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 3,082,300,000 |
ㆍ매출채권 및 기타유동채권 | 74,571,558,519 | 79,787,366,374 | 85,666,877,815 |
ㆍ유동재고자산 | 26,744,069 | 4,414,398,252 | 925,702,526 |
ㆍ기타유동자산 | 10,059,354,303 | 15,205,539,687 | 15,901,417,728 |
[비유동자산] | 56,539,815,224 | 56,786,268,045 | 37,193,853,301 |
ㆍ기타비유동금융자산 | 3,985,740,393 | 3,901,598,607 | 3,180,025,588 |
ㆍ관계기업투자 | 8,246,195,864 | 9,168,146,922 | 5,245,819,475 |
ㆍ유형자산 | 13,338,912,019 | 13,468,058,956 | 13,986,129,939 |
ㆍ무형자산 | 1,632,366,196 | 1,674,205,785 | 1,964,394,553 |
ㆍ사용권자산 | 1,069,017,487 | 970,330,746 | 734,955,094 |
ㆍ기타비유동채권 | 21,408,532,065 | 20,599,554,132 | 8,259,755,951 |
ㆍ기타비유동자산 | 390,257,870 | 496,270,312 | 576,433,363 |
ㆍ이연법인세자산 | 6,468,793,330 | 6,508,102,585 | 3,246,339,338 |
자산총계 | 147,305,091,895 | 170,957,693,590 | 150,982,176,633 |
[유동부채] | 87,822,608,456 | 111,451,761,366 | 85,314,365,445 |
[비유동부채] | 2,232,379,774 | 2,208,091,260 | 1,873,668,001 |
부채총계 | 90,054,988,230 | 113,659,852,626 | 87,188,033,446 |
[지배기업지분] | 57,250,103,665 | 57,297,840,964 | 63,794,143,187 |
ㆍ자본금 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 |
ㆍ자본잉여금 | 39,672,933,662 | 39,672,933,662 | 39,672,933,662 |
ㆍ기타자본항목 | (1,233,755,270) | (1,233,755,270) | (1,233,755,270) |
ㆍ기타포괄손익누계액 | (1,345,736,141) | (1,314,944,596) | (1,499,545,430) |
ㆍ이익잉여금 | 8,859,583,414 | 8,876,529,168 | 15,557,432,225 |
[비지배지분] | - | - | - |
자본총계 | 57,250,103,665 | 57,297,840,964 | 63,794,143,187 |
(2025.01.01~2025.03.31) | (2024.01.01~2024.12.31) | (2023.01.01~2023.12.31) | |
매출액 | 56,904,180,550 | 261,887,776,131 | 333,203,378,938 |
영업이익(손실) | 945,222,386 | 1,947,051,549 | 1,224,035,352 |
당기순이익(손실) | (16,945,754) | (6,680,903,057) | (4,607,406,315) |
-지배기업지분 | (16,945,754) | (6,680,903,057) | (4,607,406,315) |
-비지배지분 | - | - | - |
총포괄손실 | (47,737,299) | (6,496,302,223) | (4,875,479,087) |
-지배기업지분 | (47,737,299) | (6,496,302,223) | (4,875,479,087) |
-비지배지분 | - | - | - |
기본주당이익(손실) | (1) | (303) | (210) |
희석주당이익(손실) | (1) | (303) | (210) |
연결에 포함된 회사수 | 2 | 2 | 3 |
* 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보만 기재가 가능하여 해당기간의 재무정보만 기재하였습니다.* 제30기, 제29기 연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제31기 1분기 연결재무정보는 외부인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다. |
(2) 연결재무제표 작성대상에 속한 종속기업
사업연도 | 당기에 연결에 포함된 회사 | 전기대비 연결에서 제외된 회사 |
---|---|---|
제31기 | (주)동원건축사사무소,Shanghai Yingji International Co.,Ltd | - |
제30기 | (주)동원건축사사무소,Shanghai Yingji International Co.,Ltd | Global Star Hong Kong Co.,Limited. |
제29기 | (주)동원건축사사무소,Global Star Hong Kong Co.,Limited.Shanghai Yingji International Co.,Ltd | - |
(3) 요약별도재무정보
(단위 : 원) |
구 분 | 제 31 기 | 제 30 기 | 제 29 기 |
---|---|---|---|
(2025년 3월 말) | (2024년 12월 말) | (2023년 12월 말) | |
[유동자산] | 88,007,730,222 | 110,820,649,338 | 111,984,278,434 |
ㆍ현금및현금성자산 | 3,660,556,595 | 12,669,367,935 | 7,838,171,874 |
ㆍ기타유동금융자산 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 3,082,300,000 |
ㆍ매출채권 및 기타유동채권 | 72,151,846,511 | 76,575,910,989 | 85,538,067,808 |
ㆍ유동재고자산 | 26,744,069 | 4,414,398,252 | 925,702,526 |
ㆍ기타유동자산 | 10,086,283,047 | 15,078,672,162 | 14,600,036,226 |
[비유동자산] | 58,975,889,196 | 58,298,651,102 | 37,711,873,224 |
ㆍ기타비유동금융자산 | 3,985,240,393 | 3,901,098,607 | 3,179,525,588 |
ㆍ종속기업투자 | 213,420,000 | 213,420,000 | 280,736,788 |
ㆍ관계기업투자 | 10,474,271,815 | 10,474,271,815 | 5,285,819,475 |
ㆍ유형자산 | 13,349,178,314 | 13,478,512,751 | 13,997,708,734 |
ㆍ무형자산 | 1,032,366,196 | 1,074,205,785 | 1,364,394,553 |
ㆍ사용권자산 | 1,069,017,487 | 970,330,746 | 734,955,094 |
ㆍ기타비유동채권 | 21,963,532,065 | 21,154,554,132 | 8,814,755,951 |
ㆍ기타비유동자산 | 422,215,461 | 526,339,733 | 600,228,900 |
ㆍ이연법인세자산 | 6,466,647,465 | 6,505,917,533 | 3,453,748,141 |
자산총계 | 146,983,619,418 | 169,119,300,440 | 149,696,151,658 |
[유동부채] | 87,383,342,496 | 110,137,969,152 | 84,767,384,951 |
[비유동부채] | 2,232,379,774 | 2,208,091,260 | 1,873,668,001 |
부채총계 | 89,615,722,270 | 112,346,060,412 | 86,641,052,952 |
[자본금] | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 |
[자본잉여금] | 36,918,883,393 | 36,918,883,393 | 36,918,883,393 |
[기타자본항목] | (1,233,755,270) | (1,233,755,270) | (1,233,755,270) |
[기타포괄손익누계액] | (1,976,918,715) | (1,914,266,079) | (1,832,453,048) |
[이익잉여금] | 12,362,609,740 | 11,705,299,984 | 17,905,345,631 |
자본총계 | 57,367,897,148 | 56,773,240,028 | 63,055,098,706 |
종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
(2025.01.01~2025.03.31) | (2024.01.01~2024.12.31) | (2023.01.01~2023.12.31) | |
매출액 | 54,866,187,304 | 256,405,671,010 | 319,065,590,053 |
영업이익(손실) | 668,131,827 | 1,259,655,766 | (264,511,445) |
당기순이익(손실) | 657,309,756 | (6,200,045,647) | (7,187,810,812) |
총포괄이익(손실) | 594,657,120 | (6,281,858,678) | (7,476,726,331) |
기본주당이익(손실) | 30 | (281) | (327) |
희석주당이익(손실) | 30 | (281) | (327) |
* 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보만 기재가 가능하여 해당기간의 재무정보만 기재하였습니다.* 제30기, 제29기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제31기 1분기 별도재무정보는 외부인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다. |
제 31 기 1분기말 |
제 30 기말 |
|
---|---|---|
제 31 기 1분기 |
제 30 기 1분기 |
|||
---|---|---|---|---|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
자본 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 |
|||
제 31 기 1분기 |
제 30 기 1분기 |
|
---|---|---|
제 31(당) 분기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지 |
제 30(전) 분기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지 |
주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 |
1. 일반사항
주식회사 웰크론한텍(이하 "당사"라 함)과 종속기업(이하 당사와 종속기업을 "연결회사"라 함)의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.1-1. 지배기업의 개요연결회사는 1995년 01월에 설립되어 2008년 07월 16일자로 협회중개시장(KOSDAQ)에 상장한 회사로서 산업기계 제작 및 공급, 엔지니어링서비스 및 산업플랜트 건설 등을 주 사업목적으로 하고 있으며, 본사 및 공장은 경기도 화성시 향남읍 구문천리 발안지방산업단지 내에 소재하고 있습니다. 한편, 당사는 2012년 03월 16일자 정기주주총회 결의에 따라 회사의 상호를 "주식회사 한텍엔지니어링"에서 "주식회사 웰크론한텍"으로 변경하였습니다 당사는 수차례의 유무상증자 및 액면분할을 실시하여 보고기간종료일 현재 납입자본금이 11,297백만원이며, 주요 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.
주주명 | 주식수(주) | 지분율 |
---|---|---|
(주)웰크론 및 특수관계인 | 7,669,648 | 33.95% |
자기주식 | 521,275 | 2.31% |
기타 주주 | 14,403,233 | 63.75% |
합계 | 22,594,156 | 100.00% |
1-2. 종속기업의 개요보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
종속기업명 | 설립연도 | 자본금 | 투자비율 | 소재지 | 업종 | 결산일 |
주식회사 동원건축사사무소(*1) | 2014년 | 100,000,000 | 100.00% | 서울특별시 | 서비스 | 03월 31일 |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 2018년 | 213,420,000 | 100.00% | 중국 상하이 | 제조 | 03월 31일 |
(*1) (주)동원건축소사무소는 EPC 사업을 위해 설립한 건축사사무소로 2017년 12월 31일자로 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
종속기업명 | 설립연도 | 자본금 | 투자비율 | 소재지 | 업종 | 결산일 |
주식회사 동원건축사사무소(*1) | 2014년 | 100,000,000 | 100.00% | 서울특별시 | 서비스 | 12월 31일 |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 2018년 | 213,420,000 | 100.00% | 중국 상하이 | 제조 | 12월 31일 |
(*1) (주)동원건축소사무소는 EPC 사업을 위해 설립한 건축사사무소로 2017년 12월 31일자로 연결대상 종속기업에 포함하였습니다.(*) 전기에 Global Star Hong Kong Co., Limited의 잔여재산 배분이 완료되어 청산이 종결됨에 따라 연결범위에서 제외되었습니다. |
1-3. 종속기업 관련 재무정보 요약보고기간종료일 현재 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 결산일 | 당분기말 | 당분기 | ||||
자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 | ||
(주)동원건축사사무소 | 2025년 03월 31일 | 653,545,133 | 1,016,551,690 | (363,006,557) | 36,000,000 | (4,556,794) | (4,556,794) |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 2025년 03월 31일 | 2,938,486,580 | 1,435,821,009 | 1,502,665,571 | 2,063,661,023 | 198,689,636 | 203,648,017 |
<전기말>
(단위 : 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 결산일 | 전기말 | 전분기 | ||||
자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 | ||
(주)동원건축사사무소 | 2024년 12월 31일 | 650,859,887 | 1,009,309,650 | (358,449,763) | 20,000,000 | (22,031,598) | (22,031,598) |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 2024년 12월 31일 | 3,725,353,951 | 2,426,336,397 | 1,299,017,554 | 456,188,495 | (48,324,825) | (17,351,996) |
2. 중요한 회계정책2.1 재무제표 작성기준연결회사의 분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성된 연결중간재무제표입니다. 동 연결중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
연결회사는 2025년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 01월 01일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 연결회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정특정조건을 모두 충족하는 경우 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로 간주할 수 있도록 허용하는 규정이 신설되었으며 계약상 현금흐름 특성을 평가할 때, 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름 관련 규정이 명확화 되었습니다. 또한, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 투자 종류별 공정가치 변동 및 실현손익 정보에 대한 공시 요구사항이 추가되었습니다. 개정사항은 2026년 01월 01일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향을 검토하고 있습니다.
2) 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026년 01월 01일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법
2.2 중요한 회계정책요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연차연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.2.3 중요한 회계추정 및 가정연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결 정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연차연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
3. 위험관리(1) 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.
1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 외화단위 | 당분기말 | 전기말 | ||
외화금액 | 원화환산금액 | 외화금액 | 원화환산금액 | ||
현금및현금성자산 | USD | 435,396.49 | 638,508,953 | 760,902.11 | 1,118,526,101 |
EUR | 11,848.04 | 18,812,910 | 1,670.04 | 2,553,040 | |
JPY | 262.00 | 2,572 | 262.00 | 2,454 | |
CNY | 2,699,132.29 | 544,361,001 | 600,472.29 | 120,857,057 | |
IDR | 9,616,000.00 | 851,978 | - | - | |
매출채권 | USD | 2,445,460.00 | 3,586,267,090 | 1,018,783.76 | 1,497,612,127 |
EUR | 4,450.00 | 7,065,933 | 4,450.00 | 6,802,849 | |
CNY | 10,645,126.00 | 2,146,909,012 | 12,745,126.00 | 2,565,211,510 | |
장기대여금 | SAR | 250,000.00 | 73,230,000 | 250,000.00 | 73,230,000 |
외화자산 합계 | 7,016,009,449 | 5,384,795,138 | |||
매입채무 | USD | 31,305.00 | 45,908,783 | - | - |
EUR | 1,446,809.08 | 2,297,315,798 | 1,007,864.00 | 1,540,751,933 | |
CHF | 25,060.00 | 41,745,199 | 25,060.00 | 40,757,083 | |
외화부채 합계 | 2,384,969,780 | 1,581,509,016 |
보고기간종료일 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기 말 | 전기 말 | ||
10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
USD | 417,886,726 | (417,886,726) | 261,613,823 | (261,613,823) |
EUR | (227,143,696) | 227,143,696 | (153,139,604) | 153,139,604 |
JPY | 257 | (257) | 245 | (245) |
CNY | 269,127,001 | (269,127,001) | 268,606,857 | (268,606,857) |
기타 | 3,233,679 | (3,233,679) | 3,247,291 | (3,247,291) |
합계 | 463,103,967 | (463,103,967) | 380,328,612 | (380,328,612) |
상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.
2) 이자율위험연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.보고기간종료일 현재 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 당분기 말 | 전기 말 | ||
1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
변동이자율차입금의 이자비용 변동 | 20,000,000 | (20,000,000) | 80,000,000 | (80,000,000) |
3) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표 상 기타유동 및 비유동금융자산 중 시장성 있는 지분증권으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 국공채 등, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
현금및현금성자산 | 4,025,319,780 | 12,681,821,232 |
기타유동금융자산 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
매출채권 | 65,121,362,116 | 71,989,991,160 |
기타유동채권 | 9,450,196,403 | 7,797,375,214 |
기타비유동금융자산 | 3,985,740,393 | 3,901,598,607 |
기타비유동채권 | 21,408,532,065 | 20,599,554,132 |
합계 | 106,073,450,757 | 119,052,640,345 |
(*) 당분기말 및 전기말 지급보증 및 이행보증 제공 등으로 노출된 신용위험의 최대금액은 연결회사가 제공하는 보증금액과 동일합니다. 주석 34을 참조해 주시기 바랍니다.
5) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | ||
3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | |||
매입채무 | 32,780,310,332 | 32,780,310,332 | 31,346,244,524 | 1,434,065,808 | - |
기타유동채무 | 3,369,451,264 | 3,341,461,077 | 3,339,705,876 | 1,755,201 | - |
단기차입금 | 26,000,000,000 | 26,034,481,587 | 8,024,668,931 | 18,009,812,656 | - |
기타유동금융부채(*1) | 10,069,629 | 637,308,250 | 637,308,250 | - | - |
유동리스부채 | 644,017,652 | 661,480,278 | 222,300,316 | 439,179,962 | - |
비유동리스부채 | 359,388,820 | 383,475,552 | - | - | 383,475,552 |
합계 | 63,163,237,697 | 63,838,517,076 | 43,570,227,897 | 19,884,813,627 | 383,475,552 |
(*1) 금융보증부채의 보증한도 637백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (주석 18, 34 참조) |
<전기말>
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | ||
3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | |||
매입채무 | 40,158,102,410 | 40,158,102,410 | 38,162,860,905 | 1,995,241,505 | - |
기타유동채무 | 3,086,432,305 | 3,086,432,305 | 2,963,078,124 | 123,354,181 | - |
단기차입금 | 29,000,000,000 | 29,072,897,102 | 8,026,525,027 | 21,046,372,075 | - |
기타유동금융부채(*1) | 404,285,762 | 1,514,681,556 | 1,514,681,556 | - | - |
유동리스부채 | 550,379,649 | 566,411,118 | 192,682,362 | 373,728,756 | - |
비유동리스부채 | 350,137,720 | 385,689,131 | - | - | 385,689,131 |
합계 | 73,549,337,846 | 74,784,213,622 | 50,859,827,974 | 23,538,696,517 | 385,689,131 |
(*1) 금융보증부채의 보증한도 1,514백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (주석 18, 34 참조) |
(2) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.
보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
부채총계(A) | 90,054,988,230 | 113,659,852,626 |
자본총계(B) | 57,250,103,665 | 57,297,840,964 |
부채비율(A/B) | 157.30% | 198.37% |
(3) 공정가치 추정활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.
4. 중요한 회계추정 및 판단추정 및 판단은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다.(1) 중요한 회계추정 및 가정연결회사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하도록 요구됩니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은추정과 관련된 근거와는 구분되는 중요한 판단들로서, 이는 경영자가 기업의 회계정책을 적용하는 과정에서 내린 사항들이며, 재무제표에 인식된 금액에 가장 중요한 영향을 미칩니다.
(2) 연결회사의 회계정책에 적용되는 중요한 판단
1) 건설계약
-총계약수익 추정치의 불확실성총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있습니다. 따라서 총계약수익의 측정은미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다.
-총계약원가 추정치의 불확실성총계약원가는 매 보고기간종료일마다 측정하지만, 건설계약의 성격에 따라 수행 업무의 성격, 지리적 영향, 경제환경 변화에 따라 계약원가의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향에 의하여 변동될 수 있습니다. 연결회사는 추정계약원가의 유의적 변동에 대해 추정 가능한 시점에 반영하고 있습니다.2) 퇴직급여제도: 확정기여제도확정기여제도와 관련하여 일정기간 종업원이 근무용역을 제공하였을 때에는 그 근무용역과 교환하여 확정기여제도에 납부해야 할 기여금에 대하여 자산의 원가에 포함되는 경우를 제외하고는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 납부해야 할 기여금은 이미 납부한 기여금을 차감한 후 부채(미지급비용)로 인식하고 있습니다. 또한, 이미 납부한 기여금이 보고기간말 이전에 제공된 근무용역에 대해 납부하여야 하는 기여금을 초과하는 경우에는 초과 기여금 때문에 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 자산(선급비용)으로 인식하고 있습니다.3) 퇴직급여제도: 확정급여제도연결회사는 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 동 퇴직급여제도의 원가는 보험수리적 평가방법을 이용하여 결정하고 이러한 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서 할인율, 사외적립자산의 기대수익률 및 향후 급여증가율 등에 대한 가정을 세우는 것이 필요합니다. 퇴직급여제도는 장기간이라는 성격으로 인해 이러한 추정에 중요한 불확실성을 포함하고 있습니다.4) 기타장기종업원급여연결회사는 장기 근속 임직원에게 장기종업원급여를 제공하고 있습니다. 이 급여를 받을 수 있는 권리는 주로 5년 이상의 장기간 근무한 임직원에게만 주어집니다. 기타장기종업원급여는 확정급여제도와 동일한 방법으로 측정되며, 근무원가, 장기종업원급여충당부채의 순이자 및 재측정요소는 당기손익으로 인식됩니다. 또한, 이러한 부채는 매년 독립적이고 적격한 보험계리사에 의해 평가됩니다.
5. 범주별 금융상품
(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>가. 금융자산
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 합계 | 공정가액 |
현금및현금성자산 | - | - | 4,025,319,780 | 4,025,319,780 | 4,025,319,780 |
기타유동금융자산 | - | - | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
매출채권 | - | - | 65,121,362,116 | 65,121,362,116 | 65,121,362,116 |
기타유동채권 | - | - | 9,450,196,403 | 9,450,196,403 | 9,450,196,403 |
기타비유동금융자산 | 3,599,975,571 | 385,764,822 | - | 3,985,740,393 | 3,985,740,393 |
기타비유동채권 | - | - | 21,408,532,065 | 21,408,532,065 | 21,408,532,065 |
합계 | 3,599,975,571 | 385,764,822 | 102,087,710,364 | 106,073,450,757 | 106,073,450,757 |
나. 금융부채
(단위: 원) | ||
---|---|---|
금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 공정가액 |
매입채무 | 32,780,310,332 | 32,780,310,332 |
기타유동채무 | 3,369,451,264 | 3,369,451,264 |
단기차입금 | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 |
기타유동금융부채 | 10,069,629 | 10,069,629 |
유동리스부채 | 644,017,652 | 644,017,652 |
비유동리스부채 | 359,388,820 | 359,388,820 |
합계 | 63,163,237,697 | 63,163,237,697 |
<전기말>가. 금융자산
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 합계 | 공정가액 |
현금및현금성자산 | - | - | 12,681,821,232 | 12,681,821,232 | 12,681,821,232 |
기타유동금융자산 | - | - | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
매출채권 | - | - | 71,989,991,160 | 71,989,991,160 | 71,989,991,160 |
기타유동채권 | - | - | 7,797,375,214 | 7,797,375,214 | 7,797,375,214 |
기타비유동금융자산 | 3,515,833,785 | 385,764,822 | - | 3,901,598,607 | 3,901,598,607 |
기타비유동채권 | - | - | 20,599,554,132 | 20,599,554,132 | 20,599,554,132 |
합계 | 3,515,833,785 | 385,764,822 | 115,151,041,738 | 119,052,640,345 | 119,052,640,345 |
나. 금융부채
(단위: 원) | ||
---|---|---|
금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 공정가액 |
매입채무 | 40,158,102,410 | 40,158,102,410 |
기타유동채무 | 3,086,432,305 | 3,086,432,305 |
단기차입금 | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 |
기타유동금융부채 | 404,285,762 | 404,285,762 |
유동리스부채 | 550,379,649 | 550,379,649 |
비유동리스부채 | 350,137,720 | 350,137,720 |
합계 | 73,549,337,846 | 73,549,337,846 |
(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 연결회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합계 |
자산 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) | - | - | 3,599,975,571 | 3,599,975,571 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) | - | - | 385,764,822 | 385,764,822 |
합계 | - | - | 3,985,740,393 | 3,985,740,393 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합계 |
자산 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) | - | - | 3,515,833,785 | 3,515,833,785 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) | - | - | 385,764,822 | 385,764,822 |
합계 | - | - | 3,901,598,607 | 3,901,598,607 |
공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. ㆍLevel 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격 ㆍLevel 2: 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외) ㆍLevel 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.
금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.
(3) 공정가치 서열체계 Level 3로 측정되는 자산, 부채 중 공정가치 서열체계 Level 3으로 분류된 자산 및 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 | ||
자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
기초잔액 | 3,901,598,607 | - | 3,180,025,588 | - |
매입 | 36,487,480 | - | 5,529,480 | - |
매도 | - | - | (1,089,739) | - |
평가손익 | 47,654,306 | - | 31,103,685 | - |
기말잔액 | 3,985,740,393 | - | 3,215,569,014 | - |
(4) 공정가치 서열체계 Level 3로 측정되는 자산, 부채 중 공정가치의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
조합 등 출자금 | 2,564,127,160 | 3 | 순자산가치법 | 순자산가액 |
보험상품 | 1,035,848,411 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
소계 | 3,599,975,571 | |||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
지분상품 (매일방송) | 385,764,822 | 3 | 순자산가치법 | 순자산가액 |
합계 | 3,985,740,393 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
조합 등 출자금 | 2,515,062,100 | 3 | 순자산가치법 | 순자산가액 |
보험상품 | 1,000,771,685 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
소계 | 3,515,833,785 | |||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
지분상품 (매일방송) | 385,764,822 | 3 | 순자산가치법 | 순자산가액 |
합계 | 3,901,598,607 |
(5) 보고기간종료일 현재 공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산과 금융부채의 내역 및 관련 장부금액은 없습니다.
6. 현금및현금성자산
보고기간종료일 현재 연결회사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
보통예금 등 | 4,025,319,780 | 12,681,821,232 |
7. 사용이 제한된 금융자산 등보고기간종료일 현재 연결회사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 거래처 | 당분기말 | 전기말 | 제한내용 |
기타금융자산 | 기업은행 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 보증보험예치금 근질권설정 |
8. 기타금융자산(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 아래와 같습니다.
(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 2,564,127,160 | - | 2,515,062,100 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 385,764,822 | - | 385,764,822 |
단기금융상품 | 2,082,300,000 | - | 2,082,300,000 | - |
장기금융상품 | - | 1,035,848,411 | - | 1,000,771,685 |
합계 | 2,082,300,000 | 3,985,740,393 | 2,082,300,000 | 3,901,598,607 |
(2) 보고기간종료일 현재 공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 종류 | 당분기말 | 전기말 | |
비유동자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 시장성 없는 채무증권 | 2,564,127,160 | 2,515,062,100 |
장기금융상품 | 1,035,848,411 | 1,000,771,685 | ||
소계 | 3,599,975,571 | 3,515,833,785 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 시장성 없는 지분증권 | 385,764,822 | 385,764,822 | |
합계 | 3,985,740,393 | 3,901,598,607 |
(3) 보고기간종료일 현재 유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익 누계액 | 공정가액 | 장부금액 |
프로셀바이오메틱(주) | 100,000,000 | (100,000,000) | - | - |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익 누계액 | 공정가액 | 장부금액 |
프로셀바이오메틱(주) | 100,000,000 | (100,000,000) | - | - |
(4) 보고기간종료일 현재 유동자산으로 분류된 상각후원가 측정 금융자산 중 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 | |
당분기말 | 전기말 | |||
기업은행 중금채 예금 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
(5) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 1) 시장성 없는 지분증권
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익누계액 | 공정가액 | 장부금액 |
자본재공제조합 | 1,300,000,000 | 83,695,600 | 1,383,695,600 | 1,383,695,600 |
기계설비건설공제조합 | 44,694,720 | 8,250,240 | 52,944,960 | 52,944,960 |
건설공제조합 | 794,377,580 | 60,322,420 | 854,700,000 | 854,700,000 |
전기공사공제조합 | 67,857,070 | 4,874,930 | 72,732,000 | 72,732,000 |
서울시기계공업협동조합 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 |
건축사공제조합 | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 |
소방산업공제조합 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
엔지니어링공제조합 | 137,032,000 | 42,222,600 | 179,254,600 | 179,254,600 |
합계 | 2,364,761,370 | 199,365,790 | 2,564,127,160 | 2,564,127,160 |
(*) 시장성 없는 채무증권 중 보고기간말 현재 연결회사가 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 주석 34에 기재하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익누계액 | 공정가액 | 장부금액 |
자본재공제조합 | 1,300,000,000 | 78,526,500 | 1,378,526,500 | 1,378,526,500 |
기계설비건설공제조합 | 44,694,720 | 7,721,280 | 52,416,000 | 52,416,000 |
건설공제조합 | 763,419,580 | 56,967,420 | 820,387,000 | 820,387,000 |
전기공사공제조합 | 67,857,070 | 4,854,330 | 72,711,400 | 72,711,400 |
서울시기계공업협동조합 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 |
건축사공제조합 | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 |
소방산업공제조합 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
엔지니어링공제조합 | 137,032,000 | 33,189,200 | 170,221,200 | 170,221,200 |
합계 | 2,333,803,370 | 181,258,730 | 2,515,062,100 | 2,515,062,100 |
2) 장기금융상품
<당분기말>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
거래처 | 기초 | 불입 | 평가 | 기말 | 비고 |
메트라이프 | 917,924,900 | - | 29,222,530 | 947,147,430 | 무배당 변액유니버셜보험 |
삼성화재 | 82,846,785 | 5,529,480 | 324,716 | 88,700,981 | 건강, 화재, 사망보험 |
합계 | 1,000,771,685 | 5,529,480 | 29,547,246 | 1,035,848,411 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
거래처 | 기초 | 불입 | 해지 | 평가 | 기말 | 비고 |
메트라이프 | 940,840,415 | - | - | (22,915,515) | 917,924,900 | 무배당 변액유니버셜보험 |
삼성화재 | 60,398,981 | 22,117,920 | (1,089,739) | 1,419,623 | 82,846,785 | 건강, 화재, 사망보험 |
합계 | 1,001,239,396 | 22,117,920 | (1,089,739) | (21,495,892) | 1,000,771,685 |
(6) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익 누계액 | 공정가액(*1) | 장부금액 |
(주)매일방송(*2) | 400,005,000 | (14,240,178) | 385,764,822 | 385,764,822 |
SW CORPORATION DWC LLC | 1,124,000,000 | (1,124,000,000) | - | - |
베어리버 회원권익회 | 3,000,000 | (3,000,000) | - | - |
수특신능원과기유한회사 | 1,184,000,000 | (1,184,000,000) | - | - |
합계 | 2,711,005,000 | (2,325,240,178) | 385,764,822 | 385,764,822 |
(*1) 연결회사는 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산에 대해서는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다.다만, 순자산가액이 현저하게 하락하고 회복할 가능성이 없다고 판단되는 경우 회수가능가액을 장부가액으로 계상하였습니다.(*2) 연결회사는 외부평가기관의 평가를 받아 (주)매일방송의 공정가치를 평가하였습니다. (주)매일방송 지분증권은 관측할 수 없는 유의적인 투입변수를 사용한 공정가치 Level 3로 측정하였으며 주석 5에 공시하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익 누계액 | 공정가액(*1) | 장부금액 |
(주)매일방송(*2) | 400,005,000 | (14,240,178) | 385,764,822 | 385,764,822 |
SW CORPORATION DWC LLC | 1,124,000,000 | (1,124,000,000) | - | - |
베어리버 회원권익회 | 3,000,000 | (3,000,000) | - | - |
수특신능원과기유한회사 | 1,184,000,000 | (1,184,000,000) | - | - |
합계 | 2,711,005,000 | (2,325,240,178) | 385,764,822 | 385,764,822 |
(*1) 연결회사는 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산에 대해서는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다.다만, 순자산가액이 현저하게 하락하고 회복할 가능성이 없다고 판단되는 경우 회수가능가액을 장부가액으로 계상하였습니다.(*2) 연결회사는 외부평가기관의 평가를 받아 (주)매일방송의 공정가치를 평가하였습니다. (주)매일방송 지분증권은 관측할 수 없는 유의적인 투입변수를 사용한 공정가치 Level 3로 측정하였으며 주석 5에 공시하였습니다. |
9. 매출채권 및 기타유동채권(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소계 | |||
채권가액 | 76,636,569,361 | 4,190,767,104 | 2,565,205,297 | 6,615,457,666 | 13,371,430,067 | 90,007,999,428 |
대손충당금 | (11,515,207,245) | (584,566,926) | - | (3,336,666,738) | (3,921,233,664) | (15,436,440,909) |
순장부금액 | 65,121,362,116 | 3,606,200,178 | 2,565,205,297 | 3,278,790,928 | 9,450,196,403 | 74,571,558,519 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소계 | |||
채권가액 | 81,373,738,143 | 3,070,743,420 | 2,435,105,296 | 6,103,639,484 | 11,609,488,200 | 92,983,226,343 |
대손충당금 | (9,383,746,983) | (475,446,248) | - | (3,336,666,738) | (3,812,112,986) | (13,195,859,969) |
순장부금액 | 71,989,991,160 | 2,595,297,172 | 2,435,105,296 | 2,766,972,746 | 7,797,375,214 | 79,787,366,374 |
(2) 신용위험 및 대손충당금상기 매출채권 및 기타유동채권은 상각후원가 측정 금융자산으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소계 | |||
만기미도래 | 32,642,499,415 | 1,293,648,159 | 225,084,217 | 552,768,182 | 2,071,500,558 | 34,713,999,973 |
1년이하 | 32,402,369,780 | 2,824,965,252 | 482,117,809 | 4,022,549,484 | 7,329,632,545 | 39,732,002,325 |
1년초과 | 11,591,700,166 | 72,153,693 | 1,858,003,271 | 2,040,140,000 | 3,970,296,964 | 15,561,997,130 |
합계 | 76,636,569,361 | 4,190,767,104 | 2,565,205,297 | 6,615,457,666 | 13,371,430,067 | 90,007,999,428 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소계 | |||
만기미도래 | 56,515,618,099 | 922,427,510 | 233,014,744 | 4,063,499,484 | 5,218,941,738 | 61,734,559,837 |
1년이하 | 13,048,629,997 | 2,058,320,217 | 406,341,694 | - | 2,464,661,911 | 15,513,291,908 |
1년초과 | 11,809,490,047 | 89,995,693 | 1,795,748,858 | 2,040,140,000 | 3,925,884,551 | 15,735,374,598 |
합계 | 81,373,738,143 | 3,070,743,420 | 2,435,105,296 | 6,103,639,484 | 11,609,488,200 | 92,983,226,343 |
2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타유동채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | ||
미수금 | 단기대여금 | 소계 | |||
기초금액 | 9,383,746,983 | 475,446,248 | 3,336,666,738 | 3,812,112,986 | 13,195,859,969 |
손상차손(환입) | 2,113,512,104 | 109,120,678 | - | 109,120,678 | 2,222,632,782 |
환율변동효과 | 17,948,158 | - | - | - | 17,948,158 |
기말금액 | 11,515,207,245 | 584,566,926 | 3,336,666,738 | 3,921,233,664 | 15,436,440,909 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소계 | |||
기초금액 | 2,579,724,789 | 404,365,130 | - | 58,656,721 | 463,021,851 | 3,042,746,640 |
손상차손(환입) | 113,005,657 | (6,996,299) | 1,631,314,536 | - | 1,624,318,237 | 1,737,323,894 |
기말금액 | 2,692,730,446 | 397,368,831 | 1,631,314,536 | 58,656,721 | 2,087,340,088 | 4,780,070,534 |
3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 대손충당금 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 외상매출금 | 미청구공사 | 받을어음 | 합계 |
채권가액 | 53,455,373,122 | 23,126,937,639 | 54,258,600 | 76,636,569,361 |
대손충당금 | (8,994,980,828) | (2,520,226,417) | - | (11,515,207,245) |
순장부가액 | 44,460,392,294 | 20,606,711,222 | 54,258,600 | 65,121,362,116 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 외상매출금 | 미청구공사 | 받을어음 | 합계 |
채권가액 | 67,825,803,824 | 13,499,339,113 | 48,595,206 | 81,373,738,143 |
대손충당금 | (9,033,312,451) | (350,434,532) | - | (9,383,746,983) |
순장부가액 | 58,792,491,373 | 13,148,904,581 | 48,595,206 | 71,989,991,160 |
10. 재고자산보고기간종료일 현재 연결회사가 보유중인 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | |
미착품 | 26,744,069 | 26,744,069 | 4,414,398,252 | 4,414,398,252 |
11. 기타자산보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
선급금 | 8,485,640,560 | - | 14,980,866,681 | - |
선급비용 | 191,745,576 | - | 224,673,006 | - |
기타투자자산 | - | 27,436,960 | - | 27,427,940 |
순확정급여자산 | - | 362,820,910 | - | 468,842,372 |
부가세대급금 | 1,381,968,167 | - | - | - |
합계 | 10,059,354,303 | 390,257,870 | 15,205,539,687 | 496,270,312 |
12. 관계기업투자(1) 보고기간종료일 현재 연결회사가 보유한 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 주, 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 순자산지분액 | 장부금액 |
WELCRON GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY | 3,932,657 | 21.92% | 1,271,944,836 | - | - |
(주)이웰 | 900,000 | 50.00% | 5,126,047,660 | 4,866,631,479 | 2,777,781,667 |
(주)이웰에너지 | 235,000 | 50.00% | 1,920,271,815 | 531,926,533 | 1,710,806,456 |
(주)아리웰 | 333,356 | 46.96% | 4,561,055,675 | 775,567,989 | - |
(주)동원에너지 | 80,000 | 40.00% | 40,000,000 | - | - |
(주)웰크론로지스틱스 | 1,100,000 | 45.83% | 5,500,000,000 | 3,757,607,741 | 3,757,607,741 |
합계 | 18,419,319,986 | 9,931,733,742 | 8,246,195,864 |
<전기말>
(단위 : 주, 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 순자산지분액 | 장부금액 |
WELCRON GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY | 3,932,657 | 21.92% | 1,271,944,836 | - | - |
(주)이웰 | 900,000 | 50.00% | 5,126,047,660 | 5,147,319,994 | 3,014,000,000 |
(주)이웰에너지 | 235,000 | 50.00% | 1,920,271,815 | 606,730,097 | 1,790,402,788 |
(주)아리웰(*1) | 333,356 | 46.96% | 4,561,055,675 | 1,008,574,084 | - |
(주)동원에너지 | 80,000 | 40.00% | 40,000,000 | - | - |
(주)웰크론로지스틱스(*2) | 1,100,000 | 45.83% | 5,500,000,000 | 4,363,744,134 | 4,363,744,134 |
합계 | 18,419,319,986 | 11,126,368,309 | 9,168,146,922 |
(*1) 연결회사는 2024년 03월 19일 및 2024년 09월 30일에 (주)아리웰에 대한 대여금을 출자전환하였습니다.(*2) 연결회사는 2024년 07월 12일 (주)웰크론로지스틱스의 지분 45.83%를 5,500백만원에 신규 취득하였습니다. |
(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
기초 | 9,168,146,922 | 5,245,819,475 |
취득(*1) | - | 250,000,000 |
손상차손 | - | (250,000,000) |
지분법손익 | (948,853,768) | (390,860,256) |
지분법자본변동 | 26,902,710 | 25,071,639 |
기말 | 8,246,195,864 | 4,880,030,858 |
(*1) 연결회사는 2024년 03월 19일 (주)아리웰에 대한 대여금을 출자전환하였습니다. |
(3) 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 당분기말 | 당분기 | |||
자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 | |
WELCRON GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY | 11,645,546,551 | 13,890,421,761 | (2,244,875,210) | 4,491,650,136 | (331,906,756) |
(주)아리웰 | 15,213,004,751 | 5,479,741,794 | 9,733,262,957 | 573,949,173 | (718,872,138) |
(주)이웰 | 4,617,052,527 | 3,553,199,462 | 1,063,853,065 | 368,947,416 | (155,399,634) |
(주)이웰에너지 | 44,601,995,971 | 42,950,381,135 | 1,651,614,836 | 152,777,135 | (496,199,340) |
(주)동원에너지 | 12,406,854,670 | 13,946,735,815 | (1,539,881,145) | 145,875,600 | (354,215,773) |
(주)웰크론로지스틱스 | 71,923,767,473 | 63,725,350,583 | 8,198,416,890 | 21,454,800 | (1,322,479,402) |
<전 분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 전기말 | 전분기 | |||
자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 | |
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 11,213,335,422 | 13,138,487,270 | (1,925,151,848) | 4,396,293,007 | (144,708,905) |
(주)이웰 | 15,821,850,092 | 5,527,210,104 | 10,294,639,988 | 646,680,826 | (783,865,776) |
(주)이웰에너지 | 4,883,725,615 | 3,670,265,422 | 1,213,460,193 | 440,227,137 | (75,417,563) |
(주)아리웰(*1) | 42,949,200,209 | 40,801,386,033 | 2,147,814,176 | 365,450,751 | (347,032,207) |
(주)동원에너지 | 12,255,851,056 | 13,441,516,428 | (1,185,665,372) | - | (126,800,357) |
(주)웰크론로지스틱스(*2) | 71,980,444,376 | 62,459,548,084 | 9,520,896,292 | - | - |
(*1) 연결회사는 2024년 03월 19일 (주)아리웰에 대한 대여금을 출자전환하였습니다.(*2) 연결회사는 2024년 07월 12일 (주)웰크론로지스틱스의 지분 45.83%를 5,500백만원에 신규 취득하였습니다. |
(4) 당분기 및 전분기 중 관계기업의 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
회사명 | 기초 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 기말 |
WELCRON GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY | - | - | - | - |
(주)이웰 | 3,014,000,000 | (260,426,667) | 24,208,334 | 2,777,781,667 |
(주)이웰에너지 | 1,790,402,788 | (82,290,708) | 2,694,376 | 1,710,806,456 |
(주)아리웰 | - | - | - | - |
(주)동원에너지 | - | - | - | - |
(주)웰크론로지스틱스 | 4,363,744,134 | (606,136,393) | - | 3,757,607,741 |
합계 | 9,168,146,922 | (948,853,768) | 26,902,710 | 8,246,195,864 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 기초 | 취득 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 지분법적용투자주식손상차손 | 기말 |
WELCRON GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY | - | - | - | - | - | - |
(주)이웰 | 3,737,547,660 | - | (338,367,209) | 22,377,263 | - | 3,421,557,714 |
(주)이웰에너지 | 1,508,271,815 | - | (52,493,047) | 2,694,376 | - | 1,458,473,144 |
(주)아리웰(*1) | - | 250,000,000 | - | - | (250,000,000) | - |
(주)동원에너지 | - | - | - | - | - | - |
합계 | 5,245,819,475 | 250,000,000 | (390,860,256) | 25,071,639 | (250,000,000) | 4,880,030,858 |
(*1) 연결회사는 2024년 03월 19일 (주)아리웰에 대한 대여금을 출자전환하였습니다. |
(5) 당분기 중 관계기업에 대한 지분법적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 기초 | 증감 | 기말 | |||
미반영손익 | 미반영기타자본항목 | 미반영손익 | 미반영기타자본항목 | 미반영손익 | 미반영기타자본항목 | |
WELCRON GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY | 468,204,531 | - | 32,487,124 | - | 500,691,655 | - |
(주)동원에너지 | 830,247,558 | - | 50,074,032 | - | 880,321,590 | - |
13. 유형자산(1) 총장부금액을 결정하는 데 사용한 측정 기준 연결회사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.
(2) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
토지 | 9,631,797,887 | - | 9,631,797,887 |
건물 | 8,348,632,335 | (5,077,715,468) | 3,270,916,867 |
기계장치 | 630,421,002 | (436,426,564) | 193,994,438 |
차량운반구 | 39,858,000 | (15,506,400) | 24,351,600 |
비품 | 404,024,066 | (189,093,476) | 214,930,590 |
시설장치 | 18,620,000 | (15,699,363) | 2,920,637 |
합계 | 19,073,353,290 | (5,734,441,271) | 13,338,912,019 |
<전기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
토지 | 9,631,797,887 | - | 9,631,797,887 |
건물 | 8,348,632,335 | (4,977,402,472) | 3,371,229,863 |
기계장치 | 630,421,002 | (416,995,779) | 213,425,223 |
차량운반구 | 39,858,000 | (13,540,800) | 26,317,200 |
비품 | 396,012,600 | (174,218,358) | 221,794,242 |
시설장치 | 18,620,000 | (15,125,459) | 3,494,541 |
합계 | 19,065,341,824 | (5,597,282,868) | 13,468,058,956 |
(3) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
취득 | 처분 | 감가상각 | |||
토지 | 9,631,797,887 | - | - | - | 9,631,797,887 |
건물 | 3,371,229,863 | - | - | (100,312,996) | 3,270,916,867 |
기계장치 | 213,425,223 | - | - | (19,430,785) | 193,994,438 |
차량운반구 | 26,317,200 | - | - | (1,965,600) | 24,351,600 |
비품 | 221,794,242 | 11,000,000 | (1,160,548) | (16,703,104) | 214,930,590 |
시설장치 | 3,494,541 | - | - | (573,904) | 2,920,637 |
합계 | 13,468,058,956 | 11,000,000 | (1,160,548) | (138,986,389) | 13,338,912,019 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
취득 | 감가상각 | |||
토지 | 9,646,376,785 | - | - | 9,646,376,785 |
건물 | 3,777,690,207 | - | (100,777,027) | 3,676,913,180 |
기계장치 | 292,227,848 | - | (19,593,004) | 272,634,844 |
차량운반구 | 34,289,800 | - | (1,982,010) | 32,307,790 |
비품 | 229,723,258 | 9,620,000 | (16,567,572) | 222,775,686 |
시설장치 | 5,822,041 | - | (578,696) | 5,243,345 |
합계 | 13,986,129,939 | 9,620,000 | (139,498,309) | 13,856,251,630 |
(4) 보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 토지 공시지가 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 종류 | 당분기말 | 전기말 | ||||
면적 | 장부가액 | 공시지가 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 | ||
유형자산 | (주)웰크론한텍공장 부지 | 29,032.21㎡ | 9,561,650,066 | 11,958,329,389 | 29,032.21㎡ | 9,561,650,066 | 11,958,329,389 |
(주)웰크론한텍강릉 영진리 복리시설 부지 | 57.50㎡ | 70,147,821 | 20,767,307 | 57.50㎡ | 70,147,821 | 20,767,307 | |
합계 | 29,089.71㎡ | 9,631,797,887 | 11,979,096,696 | 29,089.71㎡ | 9,631,797,887 | 11,979,096,696 |
(5) 당분기말 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
담보제공자산 | 소재지 | 담보설정금액 | 설정권자 | 비고 |
유형자산 | 경기 화성 | 25,600,000,000 | 기업은행 | 차입금 담보 |
14. 무형자산
(1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
산업재산권 | 1,127,233,200 | (1,095,581,763) | - | 31,651,437 |
소프트웨어 | 878,346,037 | (458,569,144) | - | 419,776,893 |
상표권 | 18,500,000 | (16,650,704) | - | 1,849,296 |
회원권 | 1,438,488,570 | - | (259,400,000) | 1,179,088,570 |
합계 | 3,462,567,807 | (1,570,801,611) | (259,400,000) | 1,632,366,196 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
산업재산권 | 1,127,233,200 | (1,092,444,506) | - | 34,788,694 |
소프트웨어 | 876,608,537 | (419,297,952) | - | 457,310,585 |
상표권 | 18,500,000 | (15,482,064) | - | 3,017,936 |
회원권 | 1,438,488,570 | - | (259,400,000) | 1,179,088,570 |
합계 | 3,460,830,307 | (1,527,224,522) | (259,400,000) | 1,674,205,785 |
(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
취득 | 상각 | |||
산업재산권 | 34,788,694 | - | (3,137,257) | 31,651,437 |
소프트웨어 | 457,310,585 | 1,737,500 | (39,271,192) | 419,776,893 |
상표권 | 3,017,936 | - | (1,168,640) | 1,849,296 |
회원권 | 1,179,088,570 | - | - | 1,179,088,570 |
합계 | 1,674,205,785 | 1,737,500 | (43,577,089) | 1,632,366,196 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
취득 | 처분 | 상각 | |||
산업재산권 | 47,512,014 | - | - | (3,163,448) | 44,348,566 |
소프트웨어 | 566,645,642 | 5,500,000 | - | (38,661,499) | 533,484,143 |
상표권 | 6,974,247 | - | - | (1,176,256) | 5,797,991 |
회원권 | 1,343,262,650 | - | (164,174,080) | - | 1,179,088,570 |
합계 | 1,964,394,553 | 5,500,000 | (164,174,080) | (43,001,203) | 1,762,719,270 |
(3) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사연결회사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행한바, 당분기 중 손상차손을 인식하지 아니하였습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 시장가치가 존재한다면 이를 사용하고 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.(4) 영업권의 손상검사연결회사는 매년 영업권에 대한손상검사를 수행하고 있으며, 영업권의 회수가능가액은 사용가치계산에 근거하여 결정하고 있습니다. 사용가치는 경영진에 의해 승인된 향후 5년간의 사업계획에 기초한 현금흐름추정을 사용하여 계산하며, 5년을 초과한 현금흐름의 성장율은 각 부문별로 0%로 가정하여 추정합니다. 경영진은 과거 실적과 시장 성장에 근거하여 현금흐름 추정액을 결정하였습니다.
15. 기타비유동채권(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 기타비유동채권의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 임차보증금 | 합계 |
채권가액 | 23,950,669,056 | 827,129,401 | 2,918,000,000 | 27,695,798,457 |
대손충당금 | (6,023,534,902) | (54,141,339) | - | (6,077,676,241) |
현재가치할인차금 | - | - | (209,590,151) | (209,590,151) |
합계 | 17,927,134,154 | 772,988,062 | 2,708,409,849 | 21,408,532,065 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 임차보증금 | 합계 |
채권가액 | 23,629,169,056 | 345,568,787 | 2,878,580,000 | 26,853,317,843 |
대손충당금 | (6,023,534,902) | (16,216,970) | - | (6,039,751,872) |
현재가치할인차금 | - | - | (214,011,839) | (214,011,839) |
합계 | 17,605,634,154 | 329,351,817 | 2,664,568,161 | 20,599,554,132 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타비유동채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 합계 |
기초금액 | 6,023,534,902 | 16,216,970 | 6,039,751,872 |
손상차손(환입) | - | 37,924,369 | 37,924,369 |
기말금액 | 6,023,534,902 | 54,141,339 | 6,077,676,241 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 합계 |
기초금액 | 5,606,790,356 | 24,824,470 | 5,631,614,826 |
손상차손(환입) | 30,873,190 | (5,107,500) | 25,765,690 |
기말금액 | 5,637,663,546 | 19,716,970 | 5,657,380,516 |
16. 차입금(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 종 별 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
단기차입금 | 운영자금 | 기업은행 | 7.238% | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
운영자금 | 기업은행 | 5.116% | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |
운영자금(한도) | 기업은행 | 4.999% | 6,000,000,000 | 9,000,000,000 | |
운영자금 | 국민은행 | 4.830% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
합 계 | 26,000,000,000 | 29,000,000,000 |
(*) 보고기간종료일 현재 연결회사는 단기차입금에 대해 담보를 제공하고 있으며, 지배기업으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (주석 13, 34 참고)
(2) 보고기간종료일 현재 연결회사의 장기차입금의 내역은 없습니다.
17. 매입채무 및 기타채무보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
매입채무 | 32,780,310,332 | - | 40,158,102,410 | - |
미지급금 | 401,792,977 | - | 483,448,216 | - |
미지급비용 | 2,967,658,287 | - | 2,602,984,089 | - |
합계 | 36,149,761,596 | - | 43,244,534,715 | - |
18. 기타금융부채보고기간종료일 현재 연결회사의 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
금융보증부채 | 10,069,629 | - | 404,285,762 | - |
19. 리스연결회사는 보고기간종료일 현재 토지, 건물 및 차량운반구의 사용을 위하여 리스 및 렌탈 계약을 체결하고 있습니다.(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
토지 | 177,384,030 | (44,306,898) | 133,077,132 |
건물 | 1,001,319,763 | (351,086,835) | 650,232,928 |
차량운반구 | 599,836,968 | (314,129,541) | 285,707,427 |
합계 | 1,778,540,761 | (709,523,274) | 1,069,017,487 |
<전기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
토지 | 87,836,874 | (60,511,452) | 27,325,422 |
건물 | 937,244,724 | (286,381,195) | 650,863,529 |
차량운반구 | 577,384,685 | (285,242,890) | 292,141,795 |
합계 | 1,602,466,283 | (632,135,537) | 970,330,746 |
(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
취득 | 감가상각 | |||
토지 | 27,325,422 | 143,010,614 | (37,258,904) | 133,077,132 |
건물 | 650,863,529 | 154,435,728 | (155,066,329) | 650,232,928 |
차량운반구 | 292,141,795 | 42,971,529 | (49,405,897) | 285,707,427 |
합계 | 970,330,746 | 340,417,871 | (241,731,130) | 1,069,017,487 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
취득 | 종료 | 감가상각 | |||
토지 | 7,894,757 | - | - | (7,894,757) | - |
건물 | 425,105,380 | 111,554,162 | (17,058,218) | (162,942,817) | 356,658,507 |
차량운반구 | 301,954,957 | 41,296,046 | - | (48,699,006) | 294,551,997 |
합계 | 734,955,094 | 152,850,208 | (17,058,218) | (219,536,580) | 651,210,504 |
(3) 보고기간종료일 현재 연결회사의 리스부채 구성내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 유동 | 비유동 | 기말금액 |
토지 | 92,020,768 | 41,632,771 | 133,653,539 |
건물 | 405,633,668 | 160,694,413 | 566,328,081 |
차량운반구 | 146,363,216 | 157,061,636 | 303,424,852 |
합계 | 644,017,652 | 359,388,820 | 1,003,406,472 |
<전기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 유동 | 비유동 | 기말금액 |
토지 | 27,514,166 | - | 27,514,166 |
건물 | 373,130,458 | 190,290,233 | 563,420,691 |
차량운반구 | 149,735,025 | 159,847,487 | 309,582,512 |
합계 | 550,379,649 | 350,137,720 | 900,517,369 |
2) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
취득 | 현재가치할인차금 상각액 | 종료 | 리스료지급 | |||
토지 | 27,514,166 | 143,010,614 | 1,228,759 | - | (38,100,000) | 133,653,539 |
건물 | 563,420,691 | 141,538,384 | 5,072,004 | (1,260,000) | (142,442,998) | 566,328,081 |
차량운반구 | 309,582,512 | 42,971,529 | 3,583,275 | - | (52,712,464) | 303,424,852 |
합계 | 900,517,369 | 327,520,527 | 9,884,038 | (1,260,000) | (233,255,462) | 1,003,406,472 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
취득 | 현재가치할인차금 상각액 | 종료 | 리스료지급 | |||
토지 | 7,978,639 | - | 21,361 | - | (8,000,000) | - |
건물 | 398,644,637 | 109,155,806 | 6,644,761 | (15,208,892) | (161,101,296) | 338,135,016 |
차량운반구 | 316,941,463 | 41,296,046 | 3,154,270 | - | (59,660,402) | 301,731,377 |
합계 | 723,564,739 | 150,451,852 | 9,820,392 | (15,208,892) | (228,761,698) | 639,866,393 |
(5) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련하여 손익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
사용권자산의 감가상각비 | 241,731,130 | 219,536,580 |
리스부채의 이자비용 | 9,884,038 | 9,820,392 |
리스료 - 단기 및 소액리스 | 462,205,238 | 1,231,097,655 |
합계 | 713,820,406 | 1,460,454,627 |
20. 기타부채보고기간종료일 현재 연결회사의 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
부가세예수금 | - | - | 1,469,642,400 | - |
당기법인세부채 | 130,192,873 | - | 1,401,068,089 | - |
예수금 | 463,105,401 | - | 1,239,898,043 | - |
초과청구공사 | 18,525,424,520 | - | 26,789,676,569 | - |
기타장기종업원급여부채(*1,2,3) | - | 407,673,809 | - | 357,538,145 |
합계 | 19,118,722,794 | 407,673,809 | 30,900,285,101 | 357,538,145 |
(*1) 연결회사는 장기근속 종업원에 대한 포상휴가와 현금포상제도를 통해 장기종업원 인센티브를 부여하였으며, 향후 지급이 예상되는 금액 중 가득된 정도를 기타부채로 계상하고 있습니다. |
(*2) 보고기간종료일 현재 기타비유동부채로 계상된 기타장기종업원급여부채의 금액은 다음과 같습니다. |
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
기타비유동부채(기타장기종업원급여부채) | 407,673,809 | 357,538,145 |
(*3) 당분기 및 전분기 중 기타비유동부채로 계상된 기타장기종업원급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
기초금액 | 357,538,145 | 371,839,114 |
당기근무원가 | 58,135,664 | 44,093,750 |
제도에서의 지급액 | ||
- 급여의 지급 | (8,000,000) | (42,000,000) |
기말금액 | 407,673,809 | 373,932,864 |
21. 충당부채(1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동(*1) | 비유동(*2) | 유동 | 비유동 | |
하자보수충당부채 | 1,013,766,262 | 1,465,317,145 | 1,023,834,166 | 1,500,415,395 |
소송충당부채 | 106,526,904 | - | 998,882,654 | - |
공사손실충당부채 | 1,607,449,721 | - | 2,157,265,421 | - |
기타충당부채(*3) | 3,172,293,898 | - | 3,172,293,898 | - |
합계 | 5,900,036,785 | 1,465,317,145 | 7,352,276,139 | 1,500,415,395 |
(*1) 연결회사는 향후 12개월 이내에 예상되는 현금지출액을 추정하여 유동충당부채로 설정하고 있습니다.또한, 충당부채 지급에 따른 제삼자의 변제예상금액은 없습니다.(*2) 연결회사는 향후 12개월 초과에 예상되는 현금지출액을 추정하여 비유동충당부채로 설정하고 있습니다.또한, 충당부채 지급에 따른 제삼자의 변제예상금액은 없습니다.(*3) 책임준공 미이행(기존 책임준공 예정일: 2024년 01월 01일)에 따른 중첩적 채무인수 사유가 발생하였으나, 대출 만기일(2025년 07월 01일)까지 대주단 동의 하에 기한이익상실 선언을 유예하였습니다. 다만, 연결회사에서 해당 중첩적 채무인수에 따라 예상되는 현금지출액을 추정하여 3,172,294천원을 충당부채로 설정하였습니다. |
(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 하자보수충당부채(유동) | 하자보수충당부채(비유동) | 공사손실충당부채 | 소송충당부채(*) | 기타충당부채 | 합계 |
기초금액 | 1,023,834,166 | 1,500,415,395 | 2,157,265,421 | 998,882,654 | 3,172,293,898 | 8,852,691,534 |
환입 | (163,710,918) | - | (568,005,870) | - | - | (731,716,788) |
사용 | (200,800,438) | - | - | (998,882,654) | - | (1,199,683,092) |
설정 | 319,345,202 | - | 18,190,170 | 106,526,904 | - | 444,062,276 |
대체 | 35,098,250 | (35,098,250) | - | - | - | - |
기말금액 | 1,013,766,262 | 1,465,317,145 | 1,607,449,721 | 106,526,904 | 3,172,293,898 | 7,365,353,930 |
(*) 연결회사는 소송과 관련한 예상손실을 충당하기 위하여 소송충당부채(소송충당부채전입액)를 설정하고 있습니다. |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 하자보수충당부채(유동) | 하자보수충당부채(비유동) | 공사손실충당부채 | 소송충당부채(*) | 기타충당부채 | 합계 |
기초금액 | 1,008,236,914 | 1,280,901,133 | 5,244,500,295 | 159,825,616 | 952,202,947 | 8,645,666,905 |
환입 | (737,716,579) | - | (3,395,046,083) | - | - | (4,132,762,662) |
사용 | (99,385,487) | - | - | - | - | (99,385,487) |
설정 | 372,610,574 | - | 86,125,572 | - | - | 458,736,146 |
대체 | 217,142,785 | (217,142,785) | - | - | - | - |
기말금액 | 760,888,207 | 1,063,758,348 | 1,935,579,784 | 159,825,616 | 952,202,947 | 4,872,254,902 |
(*) 연결회사는 소송과 관련한 예상손실을 충당하기 위하여 소송충당부채(소송충당부채전입액)를 설정하고 있습니다. |
22. 종업원급여
(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 순확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
확정급여채무의 현재가치 | 1,082,601,551 | 1,033,642,105 |
사외적립자산의 공정가치 | (1,445,422,461) | (1,502,484,477) |
순확정급여부채(자산) | (362,820,910) | (468,842,372) |
(2) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
기초금액 | 1,033,642,105 | 4,146,914,952 |
당기근무원가 | 31,822,826 | 129,708,509 |
이자원가 | 8,898,213 | 39,771,231 |
퇴직급여 지급액 | (67,158,666) | (3,276,034,051) |
순확정급여부채의 재측정요소 | 75,397,073 | 88,971,586 |
기말금액 | 1,082,601,551 | 1,129,332,227 |
(3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
기초금액 | 1,502,484,477 | 4,696,369,835 |
기대수익 | 13,906,449 | 46,091,853 |
기여금 납입액 | - | 100,000,000 |
퇴직급여 지급액 | (67,158,666) | - |
순확정급여부채의 재측정요소 | (3,809,799) | (2,467,313) |
기말금액 | 1,445,422,461 | 4,839,994,375 |
(4) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
당기근무원가 | 31,822,826 | 129,708,509 |
이자원가 | 8,898,213 | 39,771,231 |
사외적립자산의 기대수익 | (13,906,449) | (46,091,853) |
합계 | 26,814,590 | 123,387,887 |
(5) 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.
구분 | 당분기말 | 전기말 |
---|---|---|
할인율 | 3.76% | 3.98% |
사외적립자산의 기대수익률 | 3.76% | 3.98% |
미래임금상승률 | 5.00% | 5.00% |
(6) 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | |
임금상승률 | 1% 증가 | 1,133,088,800 | 1,078,230,626 |
1% 감소 | 1,035,743,304 | 992,253,151 | |
할인율 | 1% 증가 | 1,035,748,622 | 989,378,666 |
1% 감소 | 1,134,085,950 | 1,082,245,114 |
(7) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
정기예금 | 1,445,421,219 | 1,502,484,477 |
현금성자산 | 1,242 | - |
합계 | 1,445,422,461 | 1,502,484,477 |
(8) 연결회사는 2009년 12월 31일부터 확정급여형 퇴직연금제도를 도입하였으며, 이후 2021년 01월 01일부터 확정급여형과 확정기여형 퇴직연금제도를 동시 도입하고 있습니다. 연결회사는 확정기여형 퇴직연금제도에 가입된 임직원의 퇴직연금에 대해 연금의 운용결과와 관계없이 확정된 부담금을 납부합니다.
(9) 연결회사의 퇴직급여제도중 확정기여형 제도에 따르면 퇴직금부담금을 당기비용으로 인식하고 있습니다. 이에, 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식한 퇴직급여는 각각 477,770천원 및 326,468천원입니다.
23. 자본금(1) 연결회사의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.
(단위: 원, 주) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1주당 액면금액 | 500 | 500 |
발행한 주식의 수(보통주) | 22,594,156 | 22,594,156 |
보통주자본금 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 |
(2) 당분기 및 전분기 중 자본금 변동내역은 없습니다.
24. 자본잉여금 및 기타자본(1) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
주식발행초과금 | 36,622,535,029 | 36,622,535,029 |
기타자본잉여금 | 3,050,398,633 | 3,050,398,633 |
합계 | 39,672,933,662 | 39,672,933,662 |
(2) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
자기주식처분손실 | (368,867,807) | (368,867,807) |
자기주식(*) | (864,887,463) | (864,887,463) |
합계 | (1,233,755,270) | (1,233,755,270) |
(*) 연결회사는 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식을 취득하였으며, 취득 후 6개월 이상 보유예정입니다.향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다. |
25. 기타포괄손익누계액
보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
보험수리적손익 | (58,553,734) | 4,098,902 |
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 | (1,918,364,981) | (1,918,364,981) |
지분법자본변동 | 460,828,875 | 433,926,165 |
해외사업환산손익 | 170,353,699 | 165,395,318 |
합계 | (1,345,736,141) | (1,314,944,596) |
26. 이익잉여금보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
법정적립금(*1) | 691,426,768 | 691,426,768 |
임의적립금(*2) | 16,000,000 | 16,000,000 |
미처분이익잉여금 | 8,152,156,646 | 8,169,102,400 |
합계 | 8,859,583,414 | 8,876,529,168 |
(*1) 연결회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.(*2) 임의적립금은 기업합리화적립금으로 구성되어 있습니다. |
27. 매출액 및 매출원가(1) 당분기와 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 | ||
매출액 | 매출원가 | 매출액 | 매출원가 | |
건설형매출 | 56,738,397,085 | 51,930,749,831 | 85,821,771,418 | 81,775,678,603 |
기타매출 | 165,783,465 | - | 77,854,531 | - |
합계 | 56,904,180,550 | 51,930,749,831 | 85,899,625,949 | 81,775,678,603 |
(2) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
1) 고객과의 계약에서 생기는 수익 | ||
수익의 유형: | ||
공사수익 | 56,738,397,085 | 85,821,771,418 |
용역의 제공 | - | 20,000,000 |
소계 | 56,738,397,085 | 85,841,771,418 |
지리적 구분: | ||
내수 | 52,355,203,759 | 82,158,410,870 |
수출 | 4,383,193,326 | 3,683,360,548 |
소계 | 56,738,397,085 | 85,841,771,418 |
수익인식 시기: | ||
한 시점에 수익인식 | - | 20,000,000 |
기간에 걸쳐 수익인식 | 56,738,397,085 | 85,821,771,418 |
소계 | 56,738,397,085 | 85,841,771,418 |
2) 기타원천으로부터의 수익 | ||
임대수익 외 | 165,783,465 | 57,854,531 |
합계 | 56,904,180,550 | 85,899,625,949 |
(3) 보고기간종료일 현재 고객과의 계약에서 생기는 계약잔액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | |
수취채권 | 매출채권 | 53,509,631,722 | 67,874,399,030 |
계약자산 | 미청구공사 | 23,126,937,639 | 13,499,339,113 |
계약부채 | 초과청구공사 | 18,525,424,520 | 26,789,676,569 |
(4) 전기 이월된 계약부채 잔액 중 당분기에 수익으로 인식한 금액은 18,906백만원 입니다.
28. 비용의 성격별 분류
당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 판매비와관리비 | 경상개발비 | 제조원가 | 합계 |
재고자산의 변동 | - | - | 18,378,536,955 | 18,378,536,955 |
급여 | 646,356,384 | 93,889,245 | 4,594,048,504 | 5,334,294,133 |
퇴직급여 | 76,597,045 | 7,200,219 | 419,338,890 | 503,136,154 |
복리후생비 | 81,473,852 | 9,722,229 | 733,318,783 | 824,514,864 |
지급수수료 | 746,219,845 | - | 1,424,981,647 | 2,171,201,492 |
감가상각비 | 73,431,115 | - | 307,286,404 | 380,717,519 |
무형자산상각비 | 10,543,295 | - | 33,033,794 | 43,577,089 |
운반비 | 355,993 | - | 179,451,011 | 179,807,004 |
대손상각비 | 2,113,512,104 | - | - | 2,113,512,104 |
하자보수비 | - | - | 155,634,284 | 155,634,284 |
지급임차료 | 5,676,011 | - | 457,707,705 | 463,383,716 |
공사손실충당금전입액 | - | - | (549,815,700) | (549,815,700) |
외주가공비 | - | - | 24,192,216,945 | 24,192,216,945 |
기타 | 159,655,712 | 3,575,284 | 1,605,010,609 | 1,768,241,605 |
합계 | 3,913,821,356 | 114,386,977 | 51,930,749,831 | 55,958,958,164 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 판매비와관리비 | 경상개발비 | 제조원가 | 합계 |
재고자산의 변동 | - | - | 13,621,928,822 | 13,621,928,822 |
급여 | 557,860,090 | 93,374,843 | 6,556,991,668 | 7,208,226,601 |
퇴직급여 | 66,901,181 | (752,284) | 382,296,241 | 448,445,138 |
복리후생비 | 74,786,689 | 11,360,098 | 1,510,627,255 | 1,596,774,042 |
지급수수료 | 625,657,268 | - | 2,314,207,090 | 2,939,864,358 |
광고선전비 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
감가상각비 | 68,320,626 | - | 290,714,263 | 359,034,889 |
무형자산상각비 | 10,631,316 | - | 32,369,887 | 43,001,203 |
운반비 | 21,636,795 | - | 227,291,621 | 248,928,416 |
대손상각비 | 100,901,858 | - | - | 100,901,858 |
하자보수비 | - | - | (365,106,005) | (365,106,005) |
지급임차료 | 7,493,823 | - | 1,223,603,832 | 1,231,097,655 |
공사손실충당금전입액 | - | - | (3,308,920,511) | (3,308,920,511) |
외주가공비 | - | - | 56,959,011,001 | 56,959,011,001 |
기타 | 188,825,364 | 5,662,544 | 2,330,663,439 | 2,525,151,347 |
합계 | 1,724,015,010 | 109,645,201 | 81,775,678,603 | 83,609,338,814 |
29. 판매비와 관리비
당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
급여 | 550,881,385 | 545,760,090 |
상여금 | 95,474,999 | 12,100,000 |
퇴직급여 | 76,597,045 | 66,901,181 |
복리후생비 | 81,473,852 | 74,786,689 |
여비교통비 | 25,374,475 | 17,980,735 |
도서인쇄비 | 627,000 | 334,350 |
통신비 | 5,418,693 | 5,590,423 |
차량유지비 | 7,021,136 | 4,465,973 |
수도광열비 | 5,833,867 | 6,227,401 |
세금과공과 | 77,117,766 | 105,125,388 |
수선비 | 400,000 | - |
보험료 | 462,450 | 1,296,300 |
교육훈련비 | 180,000 | 393,519 |
지급수수료 | 746,219,845 | 625,657,268 |
접대비 | 34,126,656 | 42,821,878 |
소모품비 | 3,093,669 | 4,589,397 |
광고선전비 | - | 1,000,000 |
감가상각비 | 73,431,115 | 68,320,626 |
무형자산상각비 | 10,543,295 | 10,631,316 |
경상개발비 | 114,386,977 | 109,645,201 |
운반비 | 355,993 | 21,636,795 |
대손상각비 | 2,113,512,104 | 100,901,858 |
지급임차료 | 5,676,011 | 7,493,823 |
합계 | 4,028,208,333 | 1,833,660,211 |
30. 기타영업외손익당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 계정과목 | 당분기 | 전분기 |
기타영업외수익 | 외환차익 | 32,048,777 | 33,820,747 |
외화환산이익 | 43,678,880 | 116,874,470 | |
지분법이익 | - | 15,856,897 | |
잡이익 | 930,940 | 48,377,623 | |
소계 | 76,658,597 | 214,929,737 | |
기타영업외비용 | 외환차손 | 28,062,128 | 8,472,918 |
외화환산손실 | 10,761,889 | 6,936,522 | |
기타의대손상각비 | 147,045,047 | 1,662,187,726 | |
유형자산처분손실 | 260,548 | - | |
무형자산처분손실 | - | 14,174,080 | |
관계기업투자주식손상차손 | - | 250,000,000 | |
소송충당부채전입 액 | 106,526,904 | - | |
지분법손실 | 948,853,768 | 406,717,153 | |
잡손실 | 145,498,454 | 24,714,734 | |
소계 | 1,387,008,738 | 2,373,203,133 | |
기타영업외손익 | (1,310,350,141) | (2,158,273,396) |
31. 금융손익(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 | |
금융수익 | 이자수익 | 287,756,885 | 1,826,229,908 |
배당수익 | 12,822,682 | 526,962 | |
통화옵션거래이익 | - | 20,908,382 | |
금융보증부채환입 액 | 400,336,634 | 28,705,145 | |
당기손익-공정가치 측정금융자산평가이익 | 47,654,306 | 31,103,685 | |
소계 | 748,570,507 | 1,907,474,082 | |
금융비용 | 이자비용 | 346,714,384 | 54,931,458 |
통화옵션거래손실 | - | 41,100,000 | |
금융보증부채전입 액 | 6,120,501 | 381,050 | |
소계 | 352,834,885 | 96,412,508 | |
금융손익 | 395,735,622 | 1,811,061,574 |
(2) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 금융수익 | 금융비용 | 순금융손익 | |
금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 271,969,393 | - | 271,969,393 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 76,264,480 | - | 76,264,480 | |
금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 400,336,634 | 352,834,885 | 47,501,749 |
합계 | 748,570,507 | 352,834,885 | 395,735,622 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 금융수익 | 금융비용 | 순금융손익 | |
금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 1,816,955,499 | - | 1,816,955,499 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 61,813,438 | 41,100,000 | 20,713,438 | |
금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 28,705,145 | 55,312,508 | (26,607,363) |
합계 | 1,907,474,082 | 96,412,508 | 1,811,061,574 |
32. 법인세비용
(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
당기 법인세부담액 | - | 429,296,000 |
법인세추납액(환급액) | (8,309,870) | 663,015,081 |
일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) | 39,309,255 | (267,163,749) |
자본에 직접 반영된 법인세비용 | 16,554,236 | 19,110,730 |
당기에 인식한 조정사항 | - | - |
법인세비용 | 47,553,621 | 844,258,062 |
(2) 당분기 및 전분기 중 이연법인세자산(부채)과 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
기말 이연법인세자산 | 6,468,793,330 | 3,513,503,087 |
기초 이연법인세자산 | 6,508,102,585 | 3,246,339,338 |
일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) | 39,309,255 | (267,163,749) |
(3) 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
순확정급여부채의 재측정요소 | 16,554,236 | 19,110,730 |
(4) 당분기 및 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
법인세비용차감전순이익 | 30,607,867 | 1,943,075,313 |
적용세율에 따른 법인세비용 | 15,602,956 | 400,602,740 |
조정사항: | ||
- 법인세추납액(환급액) | (8,309,870) | 4,495,286 |
- 이연법인세 미반영차이 | 2,912,694,691 | 2,595,013,946 |
- 기타 | (2,872,434,156) | (2,155,853,910) |
법인세비용 | 47,553,621 | 844,258,062 |
유효세율 | 155.4% | 43.4% |
(5) 연결회사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며, 연결회사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 연결재무상태표에 표시하였습니다.
33. 주당순손익
(1) 기본주당순손익기본주당순손익은 연결회사의 지배회사지분 당기순손익을 자기주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당손익 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
지배지분 당기순이익(손실) | (16,945,754) | 1,098,817,251 |
가중평균유통보통주식수(주1) | 22,072,881 | 22,072,881 |
계속영업기본주당손익 | (1) | 50 |
기본주당손익 | (1) | 50 |
(주1) 가중평균유통주식수
구분 | 당기 | 전기 |
---|---|---|
기초유통보통주식수(*1) | 22,072,881 | 22,072,881 |
조정 | ||
유통보통주식수 | 22,072,881 | 22,072,881 |
(*1) 자기주식 521,275주를 차감하였습니다. |
(2) 희석주당순손익희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 다만, 당분기 및 전분기의 보통주에 대한 희석효과가 없으므로 희석주당이익을 산정하지 아니하였습니다.
(3) 잠재적보통주의 내역당분기말 현재 향후 희석효과가 발생할 수 있는 잠재적보통주식수는 없습니다.
34. 지급보증
(1) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
1) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 수분양자 중도금 대출의 연대보증 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비고 | 보증제공처 | 물건 또는 내용 | 보증한도 | 약정액 | 실행액 | 보증 제공일 | 보증 만기일 |
시화 MTV 멀티테크노벨리수분양자 | 엔에이치저축은행(주) | 수분양자 중도금대출 연대보증 | 22,100 | 22,100 | 140 | 2021-07-23 | 2025-06-28 |
<전기말>
(단위 : 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비고 | 보증제공처 | 물건 또는 내용 | 보증한도 | 약정액 | 실행액 | 보증 제공일 | 보증 만기일 |
시화 MTV 멀티테크노벨리수분양자 | 엔에이치저축은행(주) | 수분양자 중도금대출 연대보증 | 54,600 | 22,100 | 248 | 2021-07-23 | 2025-02-28 |
조은저축은행 | 15,600 | - | |||||
오케이저축은행 | 16,900 | 747 | |||||
합계 | 54,600 | 54,600 | 995 |
(*) 연결회사는 상기 수분양자 중도금 대출 연대보증과 관련하여 기대신용손실에 따른 손실충당금 395,860천원을 금융보증부채로 인식하였습니다. |
2) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 연대보증 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
보증수혜자 | 한도 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
(주)이웰 | 432,000,000 | 432,000,000 | 247,170,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |
합계 | 732,000,000 | 732,000,000 | 497,170,000 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
보증수혜자 | 한도 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
(주)이웰 | 432,000,000 | 432,000,000 | 269,640,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |
합계 | 732,000,000 | 732,000,000 | 519,640,000 |
3) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 기타 지급보증 및 약정사항은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 백만원) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공자 | PF 종류 | 신용보강종류 | 보증제공처 | 도급금액 | 보증금액(한도) | 책임준공약정금액 | 대출잔액 | 보증제공일 | 보증만기일 | 물건 또는내용 | 유형 |
시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사(*1)(*2) | (주)웰크론한텍 | 본 PF | 조건부 채무인수 | 성남동부새마을금고 | 46,618 | 46,000 | 3,539 | 3,266 | 2021-05-28 | 2025-07-01 | 책임준공약정 | PF Loan |
군포새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
의정부동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
고양동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
파주중앙새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
구리새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
세종새마을금고 | 2,654 | 2,449 | ||||||||||
안양협심새마을금고 | 2,654 | 2,449 | ||||||||||
광주새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
중원새마을금고 | 3,538 | 3,266 | ||||||||||
화성새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
성남제일새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
강남영동새마을금고 | 1,767 | 1,629 | ||||||||||
종로중앙새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
합계 | 46,618 | 46,000 | 46,000 | 42,450 |
(*1) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다.(*2) 책임준공 미이행(기존 책임준공 예정일: 2024년 1월 1일)에 따른 중첩적 채무인수 사유가 발생하였으나, 대출 만기일(2025년 7월 1일)까지 대주단 동의 하에 기한이익상실 선언을 유예하였습니다.다만, 연결회사에서 해당 중첩적 채무인수에 따라 예상되는 현금지출액을 추정하여 3,172,294천원을 기타충당부채로 설정하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 백만원) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공자 | PF 종류 | 신용보강종류 | 보증제공처 | 도급금액 | 보증금액(한도) | 책임준공약정금액 | 대출잔액 | 보증제공일 | 보증만기일 | 물건 또는내용 | 유형 |
시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사(*1)(*2) | (주)웰크론한텍 | 본 PF | 조건부 채무인수 | 성남동부새마을금고 | 46,618 | 46,000 | 3,539 | 3,266 | 2021-05-28 | 2025-07-01 | 책임준공약정 | PF Loan |
군포새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
의정부동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
고양동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
파주중앙새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
구리새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
세종새마을금고 | 2,654 | 2,449 | ||||||||||
안양협심새마을금고 | 2,654 | 2,449 | ||||||||||
광주새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
중원새마을금고 | 3,538 | 3,266 | ||||||||||
화성새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
성남제일새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
강남영동새마을금고 | 1,767 | 1,629 | ||||||||||
종로중앙새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
합계 | 46,618 | 46,000 | 46,000 | 42,450 |
(*1) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다.(*2) 책임준공 미이행(기존 책임준공 예정일: 2024년 1월 1일)에 따른 중첩적 채무인수 사유가 발생하였으나, 대출 만기일(2025년 7월 1일)까지 대주단 동의 하에 기한이익상실 선언을 유예하였습니다.다만, 연결회사에서 해당 중첩적 채무인수에 따라 예상되는 현금지출액을 추정하여 3,172,294천원을 기타충당부채로 설정하였습니다. |
4) 연결회사는 당분기말 현재 국내공사의 경우 동업자간에 수주한 건설공사 이행 등과 관련하여 동업자 등을 위해 1,700백만원의 보증을 제공하고 있습니다.5) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 담보 어음은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
제공자 | 거래상대방 | 보증금액 | 보증내역 |
(주)웰크론한텍 | 의료법인 유투의료재단 | 1,958,550,000 | 선급금 보증서 대체 어음공정증서 |
(*) 해당 어음공정증서는 공사계약에 따른 선급금 수령에 대한 보증 수단으로 사용되었으며, 금융기관의 지급보증이 아닌연결회사 자체 명의로 발행되었습니다. |
(2) 보고기간종료일 현재 연결회사가 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공자 | 보증한도 | 보증금액 | 보증내역 |
담보제공 | (주)웰크론 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 차입금에 대한지급보증 |
이행보증,대출 지급보증 등 | 서울보증보험 | - | 82,000,170,778 | 계약, 하자 등의이행 관련 지급보증 |
자본재공제조합 | 27,570,530,000 | 22,100,966,878 | ||
건설공제조합 | 58,622,055,509 | 35,369,674,500 | ||
기계설비건설공제조합 | 828,264,192 | 956,557,000 | ||
엔지니어링공제조합 | 3,744,866,400 | 1,568,000,700 | ||
합계 | 96,765,716,101 | 147,995,369,856 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공자 | 보증한도 | 보증금액 | 보증내역 |
담보제공 | (주)웰크론 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 차입금에 대한지급보증 |
이행보증,대출 지급보증 등 | 서울보증보험 | - | 79,614,465,600 | 계약, 하자 등의이행 관련 지급보증 |
자본재공제조합 | 27,570,530,000 | 22,581,601,878 | ||
건설공제조합 | 56,490,344,397 | 17,708,445,520 | ||
기계설비건설공제조합 | 828,264,192 | 956,557,000 | ||
엔지니어링공제조합 | 3,744,866,400 | 2,138,883,700 | ||
합계 | 94,634,004,989 | 128,999,953,698 |
35. 우발채무 및 약정사항(1) 당분기말 현재 무역금융에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
종류 | 은행 | 약정금액 | 사용액 | 미사용액 |
무역금융 | 하나은행 | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
(2) 당분기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.
(단위 : 1USD) | ||||
---|---|---|---|---|
금융기관 | 약정내역 | 한도금액 | 사용액 | 미사용액 |
기업은행 | 일람불수입 | USD 2,500,000 | USD 96,766 | USD 2,403,234 |
(3) 당분기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
금융기관 | 내용 | 약정금액 | 사용액 | 미사용액 |
기업은행 | 선물환 | USD 300,000 | - | USD 300,000 |
외상매출채권 | 15,000,000,000 | 3,495,455,894 | 11,504,544,106 | |
회전대출 | 10,000,000,000 | 6,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
일반자금대출 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | |
일반자금대출 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | - | |
신한은행 | 외상매출채권담보대출 | 2,321,000,000 | - | 2,321,000,000 |
전자방식외담대 | 15,000,000,000 | 2,894,366,469 | 12,105,633,531 | |
우리은행 | 외상매출채권담보대출 | 8,419,103,000 | - | 8,419,103,000 |
국민은행 | 일반운전자금대출 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - |
합계 | USD | USD 300,000 | - | USD 300,000 |
KRW | 70,740,103,000 | 32,389,822,363 | 38,350,280,637 |
(4) 당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
담보제공자산 | 담보설정금액 | 설정권자 | 비고 |
기타금융자산 | 2,082,300,000 | 서울보증보험 | 이행보증보험에 대한 담보 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 52,944,960 | 기계설비공제조합 | 업무이행 담보 |
72,732,000 | 전기공사공제조합 | ||
179,254,600 | 엔지니어링공제조합 | ||
854,700,000 | 건설공제조합 | ||
1,383,695,600 | 자본재공제조합 |
(5) 당분기말 현재 연결회사는 피고로 17개의 소송(소송금액: 10,028백만원) 및 원고로 10개의 소송(소송금액: 7,403백만원)이 진행 중에 있으며, 이와 관련하여 소송충당부채 107백만원을 계상하였습니다.
36. 특수관계자와의 주요거래
(1) 지배ㆍ종속기업 등 현황 1) 당분기말 현재 연결회사의 지배기업은 (주)웰크론(지분율 25.79%)입니다. 2) 당분기말 현재 연결회사와 지배 및 기타특수관계회사의 내역은 다음과 같습니다.
구 분 | 회사명 |
---|---|
지배회사 | (주)웰크론 |
공동ㆍ관계회사 | WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY |
(주)이웰 | |
(주)이웰에너지 | |
(주)아리웰 | |
(주)동원에너지 | |
(주)웰크론로지스틱스 | |
기타특수관계회사 | (주)웰크론헬스케어 |
(주)웰에너지 | |
(주)미래제주 | |
(주)미래제이에스티 |
(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 거래금액 | |
당분기 | 전분기 | |||
(주)웰크론 | 지배회사 | 지급수수료 등 매입 | 287,732,390 | 311,250,981 |
이자수익 | - | 15,783,279 | ||
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 3,964,836 | 4,008,152 |
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 10,773,036 | 10,832,708 |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 제품매출 | 4,049,586,307 | 7,334,228,763 |
수도광열비 등 매입 | - | 3,746,071 | ||
이자수익 | 9,900,877 | 32,094,039 | ||
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 제품매출 | - | 2,554,371,000 |
이자수익 | 50,259,378 | 50,678,969 | ||
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 148,793,917 | - |
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 소모품 등 매입 | 1,394,400 | 2,710,400 |
이자수익 | 4,083,288 | - |
(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 아래와 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 기초잔액 | 자금의 대여 | 기말잔액 |
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 350,000,000 | - | 350,000,000 |
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 950,000,000 | - | 950,000,000 |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 872,903,426 | - | 872,903,426 |
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 4,431,080,410 | - | 4,431,080,410 |
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 13,189,000,000 | 421,500,000 | 13,610,500,000 |
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 단기대여금 | - | 400,000,000 | 400,000,000 |
(주)웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금 | 1,339,415,220 | - | 1,339,415,220 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 기초잔액 | 자금의 대여 | 자금의 상환 | 출자전환 | 기말잔액 |
(주)웰크론 | 지배회사 | 단기대여금 | 1,380,000,000 | - | - | - | 1,380,000,000 |
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 350,000,000 | - | - | - | 350,000,000 |
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 950,000,000 | - | - | - | 950,000,000 |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 728,700,000 | - | (728,700,000) | - | - |
장기대여금 | 2,354,903,426 | 268,000,000 | - | (250,000,000) | 2,372,903,426 | ||
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 4,431,080,410 | - | - | - | 4,431,080,410 |
(주)웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금 | 1,326,542,030 | 12,873,190 | - | - | 1,339,415,220 |
(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 당분기말 | 전기말 |
(주)웰크론 | 지배회사 | 보증금 | 1,780,000,000 | 1,780,000,000 |
매입채무 | - | 5,780,000 | ||
미지급비용 | 84,053,025 | 87,681,958 | ||
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 2,129,863 | 14,221,039 |
장기대여금(*1) | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 9,225,205 | 19,032,496 |
장기대여금(*2) | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 매출채권(*3) | 5,299,146,674 | 6,202,236,674 |
미청구공사(*4) | 1,483,603,025 | - | ||
미수수익 | 77,737,064 | 67,836,187 | ||
장기대여금(*5) | 872,903,426 | 872,903,426 | ||
초과청구공사 | 959,443,102 | 3,317,326,384 | ||
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 456,724,580 | 406,465,202 |
장기대여금(*6) | 4,431,080,410 | 4,431,080,410 | ||
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 385,979,022 | 237,185,105 |
장기대여금 | 13,610,500,000 | 13,189,000,000 | ||
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 단기대여금 | 400,000,000 | - |
미수수익 | 4,083,288 | - | ||
매입채무 | 364,320 | 1,245,200 | ||
(주)웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금(*7) | 1,339,415,220 | 1,339,415,220 |
(*1) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 25,500,000원을 계상하고 있습니다.(*2) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 122,000,000원을 계상하고 있습니다.(*3) 당분기말 현재 해당 매출채권에 대하여 대손충당금 247,827,988원을 계상하고 있습니다.(*4) 당분기말 현재 해당 미청구공사에 대하여 대손충당금 69,384,445원을 계상하고 있습니다.(*5) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 872,903,426원을 계상하고 있습니다.(*6) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 1,738,371,356원을 계상하고 있습니다.(*7) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 1,339,415,220원을 계상하고 있습니다. |
(5) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공한 연대보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
보증제공자 | 보증수혜자 | 보증제공처 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 | (주)이웰 | 기업은행 | 432,000,000 | 247,170,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |||
합계 | 732,000,000 | 497,170,000 |
(6) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자에게 제공받은 담보내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
보증제공처 | 보증수혜자 | 보증제공자 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
기업은행 | (주)웰크론한텍 | (주)웰크론 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 차입금에 대한 지급보증 |
(7) 보고기간종료일 현재 기타채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
계정과목 | 내역 | 당분기말 | 전기말 |
단기대여금 | 주택자금대여 등 | 81,818,182 | - |
장기대여금 | 주택자금대여 등 | 308,540,000 | 408,540,000 |
합계 | 390,358,182 | 408,540,000 |
(8) 당분기 및 전분기 중 현재 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
단기급여 | 413,456,313 | 405,098,387 |
퇴직급여 | 29,043,060 | (717,360) |
합계 | 442,499,373 | 404,381,027 |
(*) 주요 경영진으로 분류된 임원은 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다. |
37. 건설형 공사계약(1) 당분기 및 전분기 중 건설형 공사계약의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 천원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초계약잔액 | 신규계약액 | 당기 이전 계약의 변경으로 인한 변동액 | 당기 이전 계약의 해지로 인한 변동액 | 당기 신규 계약의 변경으로 인한 변동액 | 당기 신규 계약의 해지로 인한 변동액 | 공사수익인식액 | 기말계약잔액 |
194,398,071 | 25,632,418 | (4,311,455) | - | 270,581 | - | 56,738,397 | 159,251,218 |
<전분기>
(단위 : 천원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초계약잔액 | 신규계약액 | 전기 이전 계약의 변경으로 인한 변동액 | 전기 이전 계약의 해지로 인한 변동액 | 전기 신규 계약의 변경으로 인한 변동액 | 당기 신규 계약의 해지로 인한 변동액 | 공사수익인식액 | 기말계약잔액 |
223,932,688 | 80,301,044 | (653,175) | - | 38,391 | - | 85,821,771 | 217,797,177 |
(2) 보고기간종료일 현재 진행중인 건설형 공사계약과 관련된 공사손익과 공사대금 초과청구액 및 미수금의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 천원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
누적공사수익 | 누적공사원가 | 누적공사이익(손실) | 공사대금 초과청구 | 공사대금 미수금 | ||
청구분 | 미청구분 | 합 계 | ||||
429,851,272 | 440,101,805 | (10,250,533) | 18,525,425 | 27,523,971 | 23,126,938 | 50,650,909 |
<전기말>
(단위 : 천원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
누적공사수익 | 누적공사원가 | 누적공사이익(손실) | 공사대금 초과청구 | 공사대금 미수금 | ||
청구분 | 미청구분 | 합 계 | ||||
380,902,831 | 393,080,584 | (12,177,753) | 26,789,677 | 42,482,881 | 13,499,339 | 55,982,220 |
(3) 전기말 현재 진행 중이었던 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 계약으로서 계약의 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당기와 미래기간의 손익, 미청구공사에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 공사손실충당부채(*) | 총계약금액의변동금액 | 총예정원가의 변동금액 | 추정총계약금액및 원가의 변동 | 공사손익변동금액 | 미래손익에 미치는 영향 | 미청구공사의 변동금액 | 초과청구공사의 변동금액 |
산업용플랜트설비사업부문 | 918,729 | 975,298 | (1,904,055) | 2,879,353 | 1,719,602 | 1,159,751 | 2,673,834 | (954,136) |
플랜트건설사업부문 | 671,855 | (73,284) | 1,190,690 | (1,263,973) | (1,716,038) | 452,065 | 139,121 | (1,855,159) |
합계 | 1,590,584 | 902,014 | (713,365) | 1,615,380 | 3,564 | 1,611,816 | 2,812,955 | (2,809,295) |
(*) 2024년 이전 계약 프로젝트에 대한 공사손실충당부채 설정액입니다. |
(4) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약 중 계약금액이 직전사업년도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 발주처 | 계약일 | 계약상 완성 납품기한 | 진행율 | 미청구공사 | 매출채권(공사미수금) | ||
총액 | 손상차손 누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||
건설공사 | (주)풍원화학(*1) | 2020-09-08 | 2022-02-15 | 99.7% | 355,115 | 16,608 | - | - |
건설공사 | 이지스아레나스케이엘아이피1의2사모부동산모투자회사(*1) | 2021-10-15 | 2024-05-30 | 100.0% | - | - | 10,670,000 | 499,010 |
건설공사 | 서울주택도시공사 | 2021-11-01 | 2025-05-17 | 71.6% | 3,660,654 | 171,200 | - | - |
건설공사 | (주)프레스티지바이오파마아이디씨(*1) | 2021-12-16 | 2024-10-11 | 97.2% | - | - | 1,069,000 | 49,994 |
건설공사 | (주)오스템글로벌(*1) | 2021-12-30 | 2024-04-25 | 99.7% | - | - | 2,140,550 | 100,108 |
에너지 관련 설비 | (주)이온텍(*1) | 2023-09-13 | 2025-02-28 | 96.7% | - | - | 228,910 | 10,706 |
건설공사 | (주)케이비골든라이프케어 | 2023-09-06 | 2025-05-05 | 85.7% | 2,087,040 | 97,606 | - | - |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-04-30 | 88.3% | 8,612,354 | 402,779 | 3,803,224 | 177,867 |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-12-31 | 65.1% | 999,503 | 46,744 | - | - |
열공정설비 | 엘에스엠앤엠 주식회사 | 2024-06-19 | 2026-12-31 | 20.1% | - | - | - | - |
건설공사 | 애니모션텍 주식회사 | 2024-11-08 | 2026-04-06 | 14.1% | - | - | 501,100 | 23,435 |
건설공사 | 우리피앤엠 주식회사 | 2024-11-14 | 2026-10-23 | 7.7% | - | - | - | - |
건설공사 | 의료법인 유투의료재단 | 2025-01-23 | 2026-09-09 | 5.0% | - | - | - | - |
합계 | 15,714,666 | 734,937 | 18,412,784 | 861,120 |
(*1) 2025년 03월 31일 현재 계약상 남품기일은 경과하였으나, 마무리 공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다. |
<전기말>
(단위 : 천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 발주처 | 계약일 | 계약상 완성 납품기한 | 진행율 | 미청구공사 | 매출채권(공사미수금) | ||
총액 | 손상차손 누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||
건설공사 | (주)덕성지디씨 | 2021-01-12 | 2024-04-26 | 100.00% | - | - | 12,612,975 | 4,927,807 |
건설공사 | (주)윤원재 | 2021-05-13 | 2023-06-15 | 100.00% | - | - | 3,427,490 | 114,667 |
에너지 관련 설비 | (주)한화시스템 | 2021-10-06 | 2023-12-31 | 100.00% | - | - | - | - |
건설공사 | 이지스아레나스케이엘아이피1의2사모부동산모투자회사(*1) | 2021-10-15 | 2024-05-30 | 98.62% | - | - | 10,670,000 | 356,965 |
건설공사 | 서울주택도시공사 | 2021-11-01 | 2025-05-17 | 61.94% | 3,580,516 | 119,786 | - | - |
건설공사 | (주)프레스티지바이오파마아이디씨(*1) | 2021-12-16 | 2024-10-11 | 94.81% | - | - | 1,418,810 | 47,466 |
건설공사 | (주)콜마비앤에이치 | 2021-12-17 | 2023-11-30 | 100.00% | - | - | - | - |
건설공사 | (주)오스템글로벌(*1) | 2021-12-30 | 2024-04-25 | 99.65% | - | - | 2,140,550 | 71,612 |
건설공사 | (주)한덕홀딩스 | 2022-04-12 | 2024-01-31 | 100.00% | - | - | - | - |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2022-05-26 | 2023-08-31 | 100.00% | - | - | - | - |
열공정설비 | (주)포스코퓨처엠 | 2022-10-31 | 2024-09-30 | 100.00% | - | - | - | - |
에너지 관련 설비 | (주)이온텍 | 2023-09-13 | 2025-02-28 | 88.83% | - | - | - | - |
건설공사 | (주)케이비골든라이프케어 | 2023-09-06 | 2025-05-05 | 59.46% | 1,661,556 | 55,587 | - | - |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-04-30 | 71.13% | 1,730,560 | 57,896 | 10,952,040 | 366,401 |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-04-30 | 45.56% | - | - | 7,309,500 | 244,540 |
열공정설비 | 엘에스엠앤엠 주식회사 | 2024-06-19 | 2026-12-31 | 14.73% | - | - | - | - |
건설공사 | 애니모션텍 주식회사 | 2024-11-08 | 2026-04-06 | 3.44% | - | - | - | - |
합 계 | 6,972,632 | 233,269 | 48,531,365 | 6,129,458 |
(*1) 2024년 12월 31일 현재 계약상 남품기일은 경과하였으나, 마무리 공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다. |
(5) 보고기간종료일 현재 연결회사의 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사 및 선수금) 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
계약자산 | 계약부채 | 계약자산 | 계약부채 | |
산업용플랜트설비사업부문 | 15,718,932 | 9,833,050 | 6,856,785 | 19,629,893 |
플랜트건설사업부문 | 7,408,005 | 8,692,374 | 6,642,554 | 7,159,784 |
합계 | 23,126,937 | 18,525,424 | 13,499,339 | 26,789,677 |
(6) 전기에서 이월된 건설도급계약에 대한 계약부채와 관련하여 당분기에 수익으로 인식한 금액은 18,888백만원 입니다.
38. 부문별 보고(1) 연결회사의 당분기 및 전분기 중 부문별 영업성과는 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 플랜트 및 건설사업부문 | 연결실체 내 내부거래 조정 | 조정 후 금액 |
매출액 | 56,965,848,327 | (61,667,777) | 56,904,180,550 |
영업이익 | 864,717,783 | 80,504,603 | 945,222,386 |
당기순손익 | 851,442,598 | (868,388,352) | (16,945,754) |
<전분기>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 플랜트 및 건설사업부문 | 연결실체 내 내부거래 조정 | 조정 후 금액 |
매출액 | 85,898,651,365 | 974,584 | 85,899,625,949 |
영업이익 | 2,282,178,269 | 8,108,866 | 2,290,287,135 |
당기순손익 | 1,484,577,377 | (385,760,126) | 1,098,817,251 |
(2) 연결회사의 보고기간종료일 현재 영업부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 플랜트 및 건설사업부문 | 연결실체 내내부거래 조정 | 조정 후 금액 |
보고부문자산 | 140,101,379,316 | (1,042,483,285) | 139,058,896,031 |
관계기업투자주식 | 10,474,271,815 | (2,228,075,951) | 8,246,195,864 |
자산합계 | 150,575,651,131 | (3,270,559,236) | 147,305,091,895 |
보고부문부채 | 92,068,094,969 | (2,013,106,739) | 90,054,988,230 |
<전기말>
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 플랜트 및 건설사업부문 | 연결실체 내내부거래 조정 | 조정 후 금액 |
보고부문자산 | 163,093,511,191 | (1,303,964,523) | 161,789,546,668 |
관계기업투자주식 | 10,474,271,815 | (1,306,124,893) | 9,168,146,922 |
자산합계 | 173,567,783,006 | (2,610,089,416) | 170,957,693,590 |
보고부문부채 | 115,784,732,997 | (2,124,880,371) | 113,659,852,626 |
(3) 당분기 및 전분기 중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. <당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 국내 | 아시아 | 기타 | 연결실체 내 내부거래 조정 | 합계 |
매출액 | 52,582,655,001 | 3,592,141,893 | 791,051,433 | (61,667,777) | 56,904,180,550 |
비유동자산(*1) | 14,981,545,510 | - | - | (10,267,295) | 14,971,278,215 |
(*1) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계입니다. |
<전분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 국내 | 아시아 | 기타 | 연결실체 내 내부거래 조정 | 합계 |
매출액 | 84,184,495,318 | 1,495,412,661 | 218,743,386 | 974,584 | 85,899,625,949 |
비유동자산(*1) | 15,018,969,900 | - | - | - | 15,018,969,900 |
(*1) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계입니다. |
(4) 연결회사의 주요고객 중 당분기 및 전분기 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요고객은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
주요고객 | 매출액 | 비율 | 영업부문 |
주요고객1 | 19,190,709,026 | 33.72% | 산업용플랜트설비사업부문 |
주요고객2 | 6,379,884,000 | 11.21% | 플랜트건설사업부문 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
주요고객 | 매출액 | 비율 | 영업부문 |
주요고객1 | 25,088,000,000 | 29.21% | 플랜트건설사업부문 |
주요고객2 | 8,894,861,000 | 10.35% | 플랜트건설사업부문 |
39. 현금흐름표
(1) 현금및현금성자산은 연결재무상태표와 연결현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다.
(2) 연결당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
과목 | 당분기 | 전분기 |
법인세비용 | 47,553,621 | 844,258,062 |
퇴직급여 | 503,136,154 | 448,445,138 |
대손상각비 | 2,113,512,104 | 100,901,858 |
기타의대손상각비 | 147,045,047 | 1,662,187,726 |
하자보수비(환입) | 155,634,284 | (365,106,005) |
이자비용 | 346,714,384 | 54,931,458 |
이자수익 | (287,756,885) | (1,826,229,908) |
배당수익 | (12,822,682) | (526,962) |
금융보증부채전입액 | 6,120,501 | 381,050 |
금융보증부채환입액 | (400,336,634) | (28,705,145) |
통화옵션거래이익 | - | (20,908,382) |
통화옵션거래손실 | - | 41,100,000 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | (47,654,306) | (31,103,685) |
지분법손실 | 948,853,768 | 406,717,153 |
지분법이익 | - | (15,856,897) |
공사손실충당부채전입액 | (549,815,700) | (3,308,920,511) |
소송충당부채전입액 | 106,526,904 | - |
외화환산손실 | 10,761,889 | 6,936,522 |
외화환산이익 | (43,678,880) | (116,874,470) |
감가상각비 | 380,717,519 | 359,034,889 |
무형자산상각비 | 43,577,089 | 43,001,203 |
유형자산처분손실 | 260,548 | - |
무형자산처분손실 | - | 14,174,080 |
관계기업투자주식손상차손 | - | 250,000,000 |
잡손실 | 145,498,454 | 24,714,734 |
잡이익 | (930,940) | (48,377,623) |
합계 | 3,612,916,239 | (1,505,825,715) |
(3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
과목 | 당분기 | 전분기 |
매출채권의 감소(증가) | 4,756,102,130 | (15,377,176,608) |
기타유동채권의 감소(증가) | (1,008,108,307) | (696,864,297) |
기타유동자산의 감소 | 5,217,349,873 | 5,500,398,176 |
기타비유동채권의 감소 | (520,980,614) | (31,392,500) |
재고자산의 감소(증가) | 4,444,422,583 | 1,786,817,653 |
매입채무의 증가(감소) | (7,370,216,943) | 12,266,794,143 |
기타유동채무의 증가(감소) | (74,570,258) | 3,391,965,441 |
기타유동부채의 증가(감소) | (11,902,299,998) | (4,277,680,661) |
충당유동부채의 감소 | (1,131,923,821) | (97,975,070) |
기타비유동부채의 증가 | 50,217,404 | 2,093,750 |
충당비유동부채의 감소 | (66,393,052) | - |
퇴직금의 지급 | (188,325,543) | (3,745,146,034) |
사외적립자산의 감소(증가) | 67,158,666 | (100,000,000) |
합계 | (7,727,567,880) | (1,378,166,007) |
(4) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입 및 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
거래내용 | 당분기 | 전분기 |
확정급여부채의 재측정요소 | 79,206,872 | 91,438,899 |
사용권자산의 취득 | 340,417,871 | 152,850,208 |
리스부채의 유동성대체 | 149,345,522 | 27,113,726 |
하자보수충당부채의 유동성대체 | 31,294,802 | 217,142,785 |
미착품과 선급금 대체 | 56,768,400 | 1,593,702,817 |
단기대여금의 유동성대체 | 81,818,182 | - |
순확정급여자산과 순확정급여부채 대체 | 104,124,272 | 3,163,061,915 |
대여금과 관계기업투자주식 간 출자전환 | - | 250,000,000 |
사용권자산의 종료 | 165,603,393 | - |
하자보수충당부채와 종업원급여충당부채 대체 | 81,740 | - |
(5) 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.<당분기>
구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말 | |
---|---|---|---|---|---|
유동성대체 | 기타 | ||||
단기차입금 | 29,000,000,000 | (3,000,000,000) | - | - | 26,000,000,000 |
유동리스부채 | 550,379,649 | (111,719,997) | 149,345,522 | 56,012,478 | 644,017,652 |
비유동리스부채 | 350,137,720 | (121,535,465) | (149,345,522) | 280,132,087 | 359,388,820 |
합계 | 29,900,517,369 | (3,233,255,462) | - | 336,144,565 | 27,003,406,472 |
<전분기>
구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말 | |
---|---|---|---|---|---|
유동성대체 | 기타 | ||||
유동리스부채 | 502,636,985 | (180,087,981) | (8,147,960) | 129,926,796 | 444,327,840 |
비유동리스부채 | 220,927,754 | (48,673,717) | 8,147,960 | 15,136,556 | 195,538,553 |
합계 | 723,564,739 | (228,761,698) | - | 145,063,352 | 639,866,393 |
제 31 기 1분기말 |
제 30 기말 |
|
---|---|---|
제 31 기 1분기 |
제 30 기 1분기 |
|||
---|---|---|---|---|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
자본 |
||||||
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자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
제 31 기 1분기 |
제 30 기 1분기 |
|
---|---|---|
제 31 (당) 분기 2025년 1월 1일 부터 2025년 03월 31일 까지 |
제 30 (전) 분기 2024년 1월 1일 부터 2024년 03월 31일 까지 |
주식회사 웰크론한텍 |
1. 일반사항 주식회사 웰크론한텍(이하 "당사"라 함)은 1995년 01월에 설립되어, 2008년 07월 16일자로 협회중개시장(KOSDAQ)에 상장한 회사로서 산업기계 제작 및 공급, 엔지니어링서비스 및 산업플랜트 건설 등을 주 사업목적으로 하고 있으며, 본사 및 공장은 경기도 화성시 향남읍 구문천리 발안지방산업단지 내에 소재하고 있습니다. 한편, 당사는 2012년 03월 16일자 정기주주총회 결의에 따라 회사의 상호를 "주식회사 한텍엔지니어링"에서 "주식회사 웰크론한텍"으로 변경하였습니다. 당사는 수차례의 유무상증자 및 액면분할을 실시하여 보고기간종료일 현재 납입자본금이 11,297백만원 이며, 주요 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.
주주명 | 주식수(주) | 지분율 |
---|---|---|
㈜웰크론 및 특수관계인 | 7,669,648 | 33.95% |
자기주식 | 521,275 | 2.31% |
기타 주주 | 14,403,233 | 63.75% |
합계 | 22,594,156 | 100.00% |
2. 중요한 회계정책
재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 재무제표를 작성하기 위하 여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
2.1 분기재무제표 작성기준 동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제103 4호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제 1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하 는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
당사는 2025년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 01월 01일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시'(개정) : 금융상품 분류와 측정 특정조건을 모두 충족하는 경우 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로 간주할 수 있도록 허용하는 규정이 신설되었으며 계약상 현금흐름 특성을 평가할 때, 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름 관련 규정이 명확화 되었습니다. 또한, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 투자 종류별 공정가치 변동 및 실현손익 정보에 대한 공시 요구사항이 추가되었습니다. 개정사항은 2026년 01월 01일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향을 검토하고 있습니다.
(2) 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11
한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026년 01월 01일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.
- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용
- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침
- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의
- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정
- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법
2.2 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 별도재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.2.2.1 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법 인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니 다.2.3 중요한 회계추정 및 가정 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 한편, 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결 정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
3. 위험관리 (1) 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.
1) 외환위험 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같으며, 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.
(원화단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 외화단위 | 당분기말 | 전기말 | ||
외화금액 | 원화환산액 | 외화금액 | 원화환산액 | ||
현금 및 현금성자산 | USD | 435,396.49 | 638,508,953 | 760,902.11 | 1,118,526,101 |
EUR | 11,848.04 | 18,812,910 | 1,670.04 | 2,553,040 | |
JPY | 262.00 | 2,572 | 262.00 | 2,454 | |
CNY | 2,699,132.29 | 544,361,001 | 600,472.29 | 120,857,057 | |
IDR | 9,616,000.00 | 851,978 | - | - | |
매출채권 | USD | 2,445,460.00 | 3,586,267,090 | 1,018,783.76 | 1,497,612,127 |
EUR | 4,450.00 | 7,065,933 | 4,450.00 | 6,802,849 | |
CNY | 10,645,126.00 | 2,146,909,012 | 12,745,126.00 | 2,565,211,510 | |
장기대여금 | SAR | 250,000.00 | 73,230,000 | 250,000.00 | 73,230,000 |
와화자산합계 | 7,016,009,449 | 5,384,795,138 | |||
매입채무 | USD | 31,305.00 | 45,908,783 | - | - |
EUR | 1,446,809.08 | 2,297,315,798 | 1,007,864.00 | 1,540,751,933 | |
CHF | 25,060.00 | 41,745,199 | 25,060.00 | 40,757,083 | |
외화부채합계 | 2,384,969,780 | 1,581,509,016 |
보고기간종료일 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다.
(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
USD | 417,886,726 | (417,886,726) | 261,613,823 | (261,613,823) |
EUR | (227,143,696) | 227,143,696 | (153,139,604) | 153,139,604 |
JPY | 257 | (257) | 245 | (245) |
CNY | 269,127,001 | (269,127,001) | 268,606,857 | (268,606,857) |
기타 | 3,233,678 | (3,233,678) | 3,247,291 | (3,247,291) |
합계 | 463,103,966 | (463,103,966) | 380,328,612 | (380,328,612) |
상기 민감도 분석은 보곡기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험 당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있으나, 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
변동이자율차입금의 이자비용 변동 | 20,000,000 | (20,000,000) | 80,000,000 | (80,000,000) |
3) 가격위험 당사는 재무상태표 상 기타유동 및 비유동금융자산 중 시장성 있는 지분증권으로 분류되는 당사보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 국공채 등, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
현금및현금성자산 | 3,660,556,595 | 12,669,367,935 |
기타유동금융자산 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
매출채권 | 62,683,143,210 | 68,761,947,967 |
기타유동채권 |
9,468,703,301 | 7,813,963,022 |
기타비유동금융자산 | 3,985,240,393 | 3,901,098,607 |
기타비유동채권 | 21,963,532,065 | 21,154,554,132 |
합계 | 103,843,475,564 |
116,383,231,663 |
(*)당분기말 및 전기말 지급보증 및 이행보증 제공 등으로 노출된 신용위험의 최대금액은 당사가 제공하는 보증금액과 동일합니다. (주석 35번 참조) |
5) 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | ||
3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | |||
매입채무 | 32,305,434,604 | 32,305,434,604 | 32,305,434,604 | - | - |
기타유동채무 | 3,364,979,061 | 3,336,988,874 | 3,336,988,874 | - | - |
단기차입금 | 26,000,000,000 | 26,034,481,587 | 8,024,668,931 | 18,009,812,656 | - |
기타유동금융부채(*1) | 10,069,629 | 637,308,250 | 637,308,250 | - | - |
유동리스부채 | 644,017,652 | 661,480,278 | 222,300,316 | 439,179,962 | - |
비유동리스부채 | 359,388,820 | 383,475,552 | - | - | 383,475,552 |
합계 | 62,683,889,766 | 63,359,169,145 | 44,526,700,975 | 18,448,992,618 | 383,475,552 |
(*1) 금융보증부채의 보증한도 637백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.(주석 19, 35 참조) |
<전기말>
(단위: 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | ||
3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | |||
매입채무 | 39,207,001,025 | 39,207,001,025 | 39,120,101,025 | 86,900,000 | - |
기타유동채무 | 2,962,881,811 | 2,962,881,811 | 2,962,881,811 | - | - |
단기차입금 | 29,000,000,000 | 29,072,897,102 | 8,026,525,027 | 21,046,372,075 | - |
기타유동금융부채(*1) | 404,285,762 | 1,514,681,556 | 1,514,681,556 | - | |
유동리스부채 | 550,379,649 | 566,411,118 | 192,682,362 | 373,728,756 | - |
비유동리스부채 | 350,137,720 | 385,689,131 | - | - | 385,689,131 |
합계 | 72,474,685,967 | 73,709,561,743 | 51,816,871,781 | 21,507,000,831 | 385,689,131 |
(*1) 금융보증부채의 보증한도 1,514백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.(주석 19, 35 참조) |
(2) 자본 위험 관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.
최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.
보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
부채총계(A) | 89,615,722,270 | 112,346,060,412 |
자본총계(B) | 57,367,897,148 | 56,773,240,028 |
부채비율(A/B) | 156.21% | 197.89% |
(3) 공정가치 추정 활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고있습니다.
4. 중요한 회계추정 및 판단 추정 및 판단은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. (1) 중요한 회계추정 및 가정 당사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하도록 요구됩니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은 추정과 관련된 근거와는 구분되는 중요한 판단들로서, 이는 경영자가 기업의 회계정책을 적용하는 과정에서 내린 사항들이며, 재무제표에 인식된 금액에 가장 중요한 영향을 미칩니다. (2) 당사의 회계정책에 적용되는 중요한 판단 1) 건설계약
-총계약수익 추정치의 불확실성 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있습니다. 따라서 총계약수익의 측정은미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다.-총계약원가 추정치의 불확실성 총계약원가는 매 보고기간종료일마다 측정하지만, 건설계약의 성격에 따라 수행 업무의 성격, 지리적 영향, 경제환경 변화에 따라 계약원가의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향에 의하여 변동될 수 있습니다. 당사는 추정계약원가의 유의적 변동에 대해 추정 가능한 시점에 반영하고 있습니다.
2) 퇴직급여 : 확정기여제도 확정기여제도와 관련하여 일정기간 종업원이 근무용역을 제공하였을 때에는 그 근무 용역과 교환하여 확정기여제도에 납부해야 할 기여금에 대하여 자산의 원가에 포함 되는 경우를 제외하고는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 납부해야 할 기여금은 이미 납부한 기여금을 차감한 후 부채(미지급비용)로 인식하고 있습니다. 또한, 이미 납부한 기여금이 보고기간말 이전에 제공된 근무용역에 대해 납부하여야 하는 기여금을 초과하는 경우에는 초과 기여금 때문에 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 자산(선급비용)으로 인식하고 있습니다. 3) 퇴직급여제도 : 확정급여제도
당사는 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 동 퇴직급여제도의 원가는 보험 수리적 평가방법을 이용하여 결정하고 이러한 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서 할인율, 사외적립자산의 기대수익률 및 향후 급여증가율 등에 대한 가정을 세우는 것 이 필요합니다. 퇴직급여제도는 장기간이라는 성격으로 인해 이러한 추정에 중요한 불확실성을 포함하고 있습니다. 4) 기타장기종업원급여 당사는 장기 근속 임직원에게 장기종업원급여를 제공하고 있습니다. 이 급여를 받을수 있는 권리는 주로 5년 이상의 장기간 근무한 임직원에게만 주어집니다. 기타장기종업원급여는 확정급여제도와 동일한 방법으로 측정되며, 근무원가, 장기종업원급여부채의 순이자 및 재측정요소는 당기손익으로 인식됩니다. 또한, 이러한 부채는 매년 독립적이고 적격한 보험계리사에 의해 평가됩니다.
5. 범주별 금융상품 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.<당분기말> 가. 금융자산
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 합계 | 공정가액 |
현금및현금성자산 | - | - | 3,660,556,595 | 3,660,556,595 | 3,660,556,595 |
기타유동금융자산 | - | - | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
매출채권 | - | - | 62,683,143,210 | 62,683,143,210 | 62,683,143,210 |
기타유동채권 | - | - | 9,468,703,301 | 9,468,703,301 | 9,468,703,301 |
기타비유동금융자산 | 3,599,475,571 | 385,764,822 | - | 3,985,240,393 | 3,985,240,393 |
기타비유동채권 | - | - | 21,963,532,065 | 21,963,532,065 | 21,963,532,065 |
합계 | 3,599,475,571 | 385,764,822 | 99,858,235,171 | 103,843,475,564 | 103,843,475,564 |
나. 금융부채
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 공정가액 |
매입채무 | 32,305,434,604 | 32,305,434,604 |
기타유동채무 | 3,364,979,061 | 3,364,979,061 |
단기차입금 | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 |
기타유동금융부채 | 10,069,629 | 10,069,629 |
유동리스부채 | 644,017,652 | 644,017,652 |
비유동리스부채 | 359,388,820 | 359,388,820 |
합계 | 62,683,889,766 | 62,683,889,766 |
<전기말> 가. 금융자산
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 합계 | 공정가액 |
현금및현금성자산 | - | - | 12,669,367,935 | 12,669,367,935 | 12,669,367,935 |
기타유동금융자산 | - | - | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
매출채권 | - | - | 68,761,947,967 | 68,761,947,967 | 68,761,947,967 |
기타유동채권 | - | - | 7,813,963,022 | 7,813,963,022 | 7,813,963,022 |
기타비유동금융자산 | 3,515,333,785 | 385,764,822 | - | 3,901,098,607 | 3,901,098,607 |
기타비유동채권 | - | - | 21,154,554,132 | 21,154,554,132 | 21,154,554,132 |
합계 | 3,515,333,785 | 385,764,822 | 112,482,133,056 | 116,383,231,663 | 116,383,231,663 |
나. 금융부채
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 공정가액 |
매입채무 | 39,207,001,025 | 39,207,001,025 |
기타유동채무 | 2,962,881,811 | 2,962,881,811 |
단기차입금 | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 |
기타유동금융부채 | 404,285,762 | 404,285,762 |
유동리스부채 | 550,379,649 | 550,379,649 |
비유동리스부채 | 350,137,720 | 350,137,720 |
합계 | 72,474,685,967 | 72,474,685,967 |
(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합계 |
[자산] | ||||
당기손익-공정가치 측정금융자산(비유동) | - | 3,599,475,571 | 3,599,475,571 | |
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산(비유동) | - | 385,764,822 | 385,764,822 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 합계 |
[자산] | ||||
당기손익-공정가치 측정금융자산(비유동) | - | - | 3,515,333,785 | 3,515,333,785 |
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산(비유동) | - | - | 385,764,822 | 385,764,822 |
공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.
금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.
(3) 공정가치 서열체계 Level 3로 측정되는 자산, 부채 중 공정가치 서열체계 Level 3으로 분류된 자산 및 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 | ||
자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
기초잔액 | 3,901,098,607 | 3,179,525,588 | - | |
매입 | 36,487,480 | 5,529,480 | - | |
매도 | - | (1,089,739) | - | |
평가손익 | 47,654,306 | 31,103,685 | - | |
기말잔액 | 3,985,240,393 | 3,215,069,014 | - |
(4) 공정가치 서열체계 Level 3로 측정되는 자산, 부채 중 공정가치의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
조합 등 출자금 | 2,563,627,160 | 3 | 순자산가치법 | 순자산가액 |
보험상품 | 1,035,848,411 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
소계 | 3,599,475,571 | 3 | ||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
지분상품 (매일방송) | 385,764,822 | 3 | 순자산가치법 | 순자산가액 |
합계 | 3,985,240,393 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
당기손익-공정가치금융자산 | ||||
조합 등 출자금 | 2,514,562,100 | 3 | 순자산가치법 | 순자산가액 |
보험상품 | 1,000,771,685 | 3 | 현재가치기법 | 신용위험이 반영된 할인율 |
소계 | 3,515,333,785 | |||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
지분상품 (매일방송) | 385,764,822 | 3 | 순자산가치법 | 순자산가액 |
합계 | 3,901,098,607 |
(5) 보고기간종료일 현재 공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산과 금융부채의 내역 및 관련 장부금액은 없습니다.
6. 현금및현금성자산
보고기간종료일 현재 당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
보통예금 등 | 3,660,556,595 | 12,669,367,935 |
7. 사용이 제한된 금융자산 등 보고기간종료일 현재 당사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 제한내용 |
기타금융자산 | 기업은행 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 보증보험예치금 근질권설정 |
8. 기타금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 2,563,627,160 | - | 2,514,562,100 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 385,764,822 | - | 385,764,822 |
단기금융상품 | 2,082,300,000 | - | 2,082,300,000 | - |
장기금융상품 | - | 1,035,848,411 | - | 1,000,771,685 |
합계 | 2,082,300,000 | 3,985,240,393 | 2,082,300,000 | 3,901,098,607 |
(2) 보고기간종료일 현재 공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 종류 | 당분기말 | 전기말 | |
비유동자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 시장성 없는 채무증권 | 2,563,627,160 | 2,514,562,100 |
장기금융상품 | 1,035,848,411 | 1,000,771,685 | ||
소계 | 3,599,475,571 | 3,515,333,785 | ||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 시장성 없는 지분증권 | 385,764,822 | 385,764,822 | |
합계 | 3,985,240,393 | 3,901,098,607 |
(3) 보고기간종료일 현재 유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익 누계액 | 공정가액 | 장부금액 |
프로셀바이오메틱(주) | 100,000,000 | (100,000,000) | - | - |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익 누계액 | 공정가액 | 장부금액 |
프로셀바이오메틱(주) | 100,000,000 | (100,000,000) | - | - |
(4) 보고기간말 현재 유동자산으로 분류된 상각후원가로 측정 금융자산 중 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 | |
당분기말 | 전기말 | |||
기업은행 중금채 예금 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 | 2,082,300,000 |
(5) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 1) 시장성 없는 채무증권<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익누계액 | 공정가액 | 장부금액 |
자본재공제조합 | 1,300,000,000 | 83,695,600 | 1,383,695,600 | 1,383,695,600 |
기계설비건설공제조합 | 44,694,720 | 8,250,240 | 52,944,960 | 52,944,960 |
건설공제조합 | 794,377,580 | 60,322,420 | 854,700,000 | 854,700,000 |
전기공사 공제조합 | 67,857,070 | 4,874,930 | 72,732,000 | 72,732,000 |
서울시기계공업협동조합 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 |
소방산업공제조합 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
엔지니어링공제조합 | 137,032,000 | 42,222,600 | 179,254,600 | 179,254,600 |
합계 | 2,364,261,370 | 199,365,790 | 2,563,627,160 | 2,563,627,160 |
(*) 시장성 없는 채무증권 중 보고기간말 현재 당사가 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 주석 36번에 기재하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익누계액 | 공정가액 | 장부금액 |
자본재공제조합 | 1,300,000,000 | 78,526,500 | 1,378,526,500 | 1,378,526,500 |
기계설비건설공제조합 | 44,694,720 | 7,721,280 | 52,416,000 | 52,416,000 |
건설공제조합 | 763,419,580 | 56,967,420 | 820,387,000 | 820,387,000 |
전기공사 공제조합 | 67,857,070 | 4,854,330 | 72,711,400 | 72,711,400 |
서울시기계공업협동조합 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 |
소방산업공제조합 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
엔지니어링공제조합 | 137,032,000 | 33,189,200 | 170,221,200 | 170,221,200 |
합계 | 2,333,303,370 | 181,258,730 | 2,514,562,100 | 2,514,562,100 |
2) 장기금융상품<당분기말>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
거래처 | 기초 | 불입 | 평가 | 기말 | 비고 |
메트라이프 | 917,924,900 | - | 29,222,530 | 947,147,430 | 무배당 변액유니버셜보험 |
삼성화재 | 82,846,785 | 5,529,480 | 324,716 | 88,700,981 | 건강, 화재, 사망보험 |
합계 | 1,000,771,685 | 5,529,480 | 29,547,246 | 1,035,848,411 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
거래처 | 기초 | 불입 | 해지 | 평가 | 기말 | 비고 |
메트라이프 | 940,840,415 | - | - | (22,915,515) | 917,924,900 | 무배당 변액유니버셜보험 |
삼성화재 | 60,398,981 | 22,117,920 | (1,089,739) | 1,419,623 | 82,846,785 | 건강, 화재, 사망보험 |
합계 | 1,001,239,396 | 22,117,920 | (1,089,739) | (21,495,892) | 1,000,771,685 |
(6) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익 누계액 | 공정가액(*1) | 장부금액 |
㈜매일방송 (*2) | 400,005,000 | (14,240,178) | 385,764,822 | 385,764,822 |
SW CORPORATION DWC LLC | 1,124,000,000 | (1,124,000,000) | - | - |
베어리버 회원권익회 | 3,000,000 | (3,000,000) | - | - |
수특신능원과기유한회사 | 1,184,000,000 | (1,184,000,000) | - | - |
합계 | 2,711,005,000 | (2,325,240,178) | 385,764,822 | 385,764,822 |
(*1) 당사는 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대해서는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다. 다만, 순자산가액이 현저하게 하락하고 회복할 가능성이 없다고 판단되는 경우 회수가능가액을 장부가액으로 계상하였습니다.(*2) 당사는 외부평가기관의 평가를 받아 ㈜매일방송의 공정가치를 평가하였습니다. ㈜매일방송 지분증권은 관측할 수 없는 유의적인 투입변수를 사용한 공정가치 (Level-3) 로 측정하였으며 주석 5에 공시하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 평가손익 누계액 | 공정가액(*1) | 장부금액 |
㈜매일방송 (*2) | 400,005,000 | (14,240,178) | 385,764,822 | 385,764,822 |
SW CORPORATION DWC LLC | 1,124,000,000 | (1,124,000,000) | - | - |
베어리버 회원권익회 | 3,000,000 | (3,000,000) | - | - |
수특신능원과기유한회사 | 1,184,000,000 | (1,184,000,000) | - | - |
합계 | 2,711,005,000 | (2,325,240,178) | 385,764,822 | 385,764,822 |
(*1) 당사는 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대해서는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다. 다만, 순자산가액이 현저하게 하락하고 회복할 가능성이 없다고 판단되는 경우 회수가능가액을 장부가액으로 계상하였습니다.(*2) 당사는 외부평가기관의 평가를 받아 ㈜매일방송의 공정가치를 평가하였습니다. ㈜매일방송 지분증권은 관측할 수 없는 유의적인 투입변수를 사용한 공정가치 (Level-3) 로 측정하였으며 주석 5에 공시하였습니다. |
9. 매출채권 및 기타유동채권 (1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소 계 | |||
채권가액 | 73,465,048,585 | 4,192,033,454 | 2,582,445,845 | 6,615,457,666 | 13,389,936,965 | 86,854,985,550 |
대손충당금 | (10,781,905,375) | (584,566,926) | - | (3,336,666,738) | (3,921,233,664) | (14,703,139,039) |
순장부가액 | 62,683,143,210 | 3,607,466,528 | 2,582,445,845 | 3,278,790,928 | 9,468,703,301 | 72,151,846,511 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소 계 | |||
채권가액 | 78,874,160,140 | 3,073,493,420 | 2,448,943,104 | 6,103,639,484 | 11,626,076,008 | 90,500,236,148 |
대손충당금 | (10,112,212,173) | (475,446,248) | - | (3,336,666,738) | (3,812,112,986) | (13,924,325,159) |
순장부가액 | 68,761,947,967 | 2,598,047,172 | 2,448,943,104 | 2,766,972,746 | 7,813,963,022 | 76,575,910,989 |
(2) 신용위험 및 대손충당금
상기 매출채권 및 기타채권은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소계 | |||
만기미도래 | 29,470,978,639 | 1,292,164,509 | 242,324,765 | 552,768,182 | 2,087,257,456 | 31,558,236,095 |
1년이하 | 32,402,369,780 | 2,827,715,252 | 482,117,809 | 4,022,549,484 | 7,332,382,545 | 39,734,752,325 |
1년초과 | 11,591,700,166 | 72,153,693 | 1,858,003,271 | 2,040,140,000 | 3,970,296,964 | 15,561,997,130 |
합계 | 73,465,048,585 | 4,192,033,454 | 2,582,445,845 | 6,615,457,666 | 13,389,936,965 | 86,854,985,550 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소계 | |||
만기미도래 | 54,016,040,096 | 922,427,510 | 246,852,552 | 4,063,499,484 | 5,232,779,546 | 59,248,819,642 |
1년이하 | 13,048,629,997 | 2,061,070,217 | 406,341,694 | - | 2,467,411,911 | 15,516,041,908 |
1년이상 | 11,809,490,047 | 89,995,693 | 1,795,748,858 | 2,040,140,000 | 3,925,884,551 | 15,735,374,598 |
합계 | 78,874,160,140 | 3,073,493,420 | 2,448,943,104 | 6,103,639,484 | 11,626,076,008 | 90,500,236,148 |
2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타유동채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | ||
미수금 | 단기대여금 | 소계 | |||
기초금액 | 10,112,212,173 | 475,446,248 | 3,336,666,738 | 3,812,112,986 | 13,924,325,159 |
손상차손(환입) | 669,693,202 | 109,120,678 | - | 109,120,678 | 778,813,880 |
기말금액 | 10,781,905,375 | 584,566,926 | 3,336,666,738 | 3,921,233,664 | 14,703,139,039 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 매출채권 | 기타유동채권 | 합계 | |||
미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 소계 | |||
기초금액 | 3,227,131,989 | 404,365,130 | - | 58,656,721 | 463,021,851 | 3,690,153,840 |
손상차손(환입) | 130,669,285 | (6,996,299) | 1,631,314,536 | - | 1,624,318,237 | 1,754,987,522 |
기말금액 | 3,357,801,274 | 397,368,831 | 1,631,314,536 | 58,656,721 | 2,087,340,088 | 5,445,141,362 |
3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 대손충당금 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 외상매출금 | 미청구공사 | 받을어음 | 합계 |
채권가액 | 52,884,272,246 | 20,526,517,739 | 54,258,600 | 73,465,048,585 |
대손충당금 | (9,821,930,898) | (959,974,477) | - | (10,781,905,375) |
순장부가액 | 43,062,341,348 | 19,566,543,262 | 54,258,600 | 62,683,143,210 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 외상매출금 | 미청구공사 | 받을어음 | 합계 |
채권가액 | 68,350,772,752 | 10,474,792,182 | 48,595,206 | 78,874,160,140 |
대손충당금 | (9,761,777,641) | (350,434,532) | - | (10,112,212,173) |
순장부가액 | 58,588,995,111 | 10,124,357,650 | 48,595,206 | 68,761,947,967 |
10. 재고자산 보고기간종료일 현재 당사가 보유중인 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | |
미착품 | 26,744,069 | 26,744,069 | 4,414,398,252 | 4,414,398,252 |
11. 기타자산 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
선급금 | 8,485,640,560 | - | 14,853,999,156 | - |
선급비용 | 190,504,576 | - | 224,673,006 | - |
기타투자자산 | - | 23,000,000 | - | 23,000,000 |
순확정급여자산 | - | 399,215,461 | - | 503,339,733 |
당기법인세자산 | 27,824,990 | - | - | - |
부가세대급금 | 1,382,312,921 | - | - | - |
합계 | 10,086,283,047 | 422,215,461 | 15,078,672,162 | 526,339,733 |
12. 종속기업투자 (1) 보고기간종료일 현재 당사가 보유한 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 주, 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 | 누적손상차손 |
동원건축사사무소(*) | 200,000 | 100.00% | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 200,000 | 100.00% | 213,420,000 | 1,502,665,571 | 213,420,000 | - |
합계 | 313,420,000 | 1,502,665,571 | 213,420,000 | 100,000,000 |
(*) (주)동원건축소사무소는 EPC 사업을 위해 설립하여 2017년 12월 31일자로 종속기업에 포함하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 주, 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 | 누적손상차손 |
동원건축사사무소(*1) | 200,000 | 100.00% | 100,000,000 | (358,449,763) | - | 100,000,000 |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 200,000 | 100.00% | 213,420,000 | 1,299,017,554 | 213,420,000 | - |
합계 | 313,420,000 | 940,567,791 | 213,420,000 | 100,000,000 |
(*) 전기에 Global Star Hong Kong Co., Limited의 잔여재산 배분이 완료되어 청산이 종결됨에 따라 종속기업에서 제외되었습니다. (*1) (주)동원건축소사무소는 EPC 사업을 위해 설립하여 2017년 12월 31일자로 종속기업에 포함하였습니다. |
(2) 당분기 및 전분기 중 종속기업투자주식의 변동내역은 없습니다.
(3) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 당분기말 | 당분기 | |||
자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 | |
(주)동원건축사사무소 | 653,545,133 | 1,016,551,690 | (363,006,557) | 36,000,000 | (4,556,794) |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 2,938,486,580 | 1,435,821,009 | 1,502,665,571 | 2,063,661,023 | 198,689,636 |
<전기말>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 전기말 | 전분기 | |||
자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 | |
(주)동원건축사사무소 | 650,859,887 | 1,009,309,650 | (358,449,763) | 20,000,000 | (22,031,598) |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 3,725,353,951 | 2,426,336,397 | 1,299,017,554 | 456,188,495 | (48,324,825) |
(*) 전기에 Global Star Hong Kong Co., Limited의 잔여재산 배분이 완료되어 청산이 종결됨에 따라 종속기업에서 제외되었습니다. |
13. 공동ㆍ관계기업투자
(1) 보고기간종료일 현재 당사가 보유한 관계기업투자주식 내역은 다음과 같습니다
<당분기말>
(단위 : 주, 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 순자산지분액 | 장부금액 |
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 3,932,657 | 21.92% | 1,271,944,836 | - | - |
(주)이웰 | 900,000 | 50.00% | 5,126,047,660 | 4,866,631,479 | 3,014,000,000 |
(주)이웰에너지 | 235,000 | 50.00% | 1,920,271,815 | 531,926,533 | 1,920,271,815 |
(주) 아리웰 | 333,356 | 46.96% | 4,561,055,675 | 775,567,989 | - |
(주) 동원에너지 | 80,000 | 40.00% | 40,000,000 | - | 40,000,000 |
(주) 웰크론로지스틱스 | 1,100,000 | 45.83% | 5,500,000,000 | 3,757,607,741 | 5,500,000,000 |
합계 | 18,419,319,986 | 9,931,733,742 | 10,474,271,815 |
<전기말>
(단위 : 주, 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 순자산지분액 | 장부금액 |
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 3,932,657 | 21.92% | 1,271,944,836 | - | - |
(주)이웰 | 900,000 | 50.00% | 5,126,047,660 | 5,147,319,994 | 3,014,000,000 |
(주)이웰에너지 | 235,000 | 50.00% | 1,920,271,815 | 606,730,097 | 1,920,271,815 |
(주) 아리웰(*1) | 333,356 | 46.96% | 4,561,055,675 | 1,008,574,084 | - |
(주) 동원에너지 | 80,000 | 40.00% | 40,000,000 | - | 40,000,000 |
(주) 웰크론로지스틱스(*2) | 1,100,000 | 45.83% | 5,500,000,000 | 4,363,744,134 | 5,500,000,000 |
합계 | 18,419,319,986 | 11,126,368,309 | 10,474,271,815 |
(*1) 당사는 2024년 03월 19일 및 2024년 09월 30일 ㈜아리웰에 대한 대여금을 출자전환하였습니다. (*2) 당사는 2024년 07월 12일 ㈜웰크론로지스틱스의 지분 45.8%를 취득하여 전기 관계기업에 포함하였습니다. |
(2) 당분기 및 전분기 중 공동ㆍ관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
기초 | 10,474,271,815 | 5,285,819,475 |
취득 (*) | - | 250,000,000 |
손상차손 | - | (250,000,000) |
기말 | 10,474,271,815 | 5,285,819,475 |
(*) 당사는 2024년 03월 19일 ㈜아리웰에 대한 대여금을 출자전환하였습니다. |
(3) 보고기간종료일 현재 공동ㆍ관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. <당분기말>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 당분기말 | 당기 | |||
자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 | |
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 11,645,546,551 | 13,890,421,761 | (2,244,875,210) | 4,491,650,136 | (331,906,756) |
(주)이웰 | 15,213,004,751 | 5,479,741,794 | 9,733,262,957 | 573,949,173 | (718,872,138) |
(주)이웰에너지 | 4,617,052,527 | 3,553,199,462 | 1,063,853,065 | 368,947,416 | (155,399,634) |
(주)아리웰 | 44,601,995,971 | 42,950,381,135 | 1,651,614,836 | 152,777,135 | (496,199,340) |
(주)동원에너지 | 12,406,854,670 | 13,946,735,815 | (1,539,881,145) | 145,875,600 | (354,215,773) |
(주)웰크론로지스틱스 | 71,923,767,473 | 63,725,350,583 | 8,198,416,890 | 21,454,800 | (1,322,479,402) |
<전기말>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 전기말 | 전분기 | |||
자산 | 부채 | 순자산 | 매출 | 당기순손익 | |
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 11,213,335,422 | 13,138,487,270 | (1,925,151,848) | 4,396,293,007 | (144,708,905) |
(주)이웰 | 15,821,850,092 | 5,527,210,104 | 10,294,639,988 | 646,680,826 | (783,865,776) |
(주)이웰에너지 | 4,883,725,615 | 3,670,265,422 | 1,213,460,193 | 440,227,137 | (75,417,563) |
(주)아리웰(*1,2) | 42,949,200,209 | 40,801,386,033 | 2,147,814,176 | 365,450,751 | (347,032,207) |
(주)동원에너지 | 12,255,851,056 | 13,441,516,428 | (1,185,665,372) | - | (126,800,357) |
(주) 웰크론로지스틱스(*3) | 71,980,444,376 | 62,459,548,084 | 9,520,896,292 | - | - |
(*1) 당사는 2024년 03월 19일 출자하여 ㈜아리웰의 지분 0.7%를 추가 취득하였습니다.(*2) 당사는 2024년 09월 30일 출자하여 ㈜아리웰의 지분 2.23%를 추가 취득하였습니다.(*3) 당사는 2024년 07월 12일 ㈜웰크론로지스틱스의 지분 45.8%를 취득하여 당기 관계기업에 포함하였습니다. |
14. 유형자산 (1) 총장부금액을 결정하는 데 사용한 측정기준 당사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. (2) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당분기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
토지 | 9,631,797,887 | - | 9,631,797,887 |
건물 | 8,363,632,335 | (5,082,448,173) | 3,281,184,162 |
기계장치 | 630,421,002 | (436,426,564) | 193,994,438 |
차량운반구 | 39,858,000 | (15,506,400) | 24,351,600 |
비품 | 397,384,819 | (182,455,229) | 214,929,590 |
시설장치 | 18,620,000 | (15,699,363) | 2,920,637 |
합계 | 19,081,714,043 | (5,732,535,729) | 13,349,178,314 |
<전기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
토지 | 9,631,797,887 | - | 9,631,797,887 |
건물 | 8,363,632,335 | (4,981,947,677) | 3,381,684,658 |
기계장치 | 630,421,002 | (416,995,779) | 213,425,223 |
차량운반구 | 39,858,000 | (13,540,800) | 26,317,200 |
비품 | 389,384,819 | (167,591,577) | 221,793,242 |
시설장치 | 18,620,000 | (15,125,459) | 3,494,541 |
합계 | 19,073,714,043 | (5,595,201,292) | 13,478,512,751 |
(3) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
취득 | 처분 등 | 감가상각 | |||
토지 | 9,631,797,887 | - | - | - | 9,631,797,887 |
건물 | 3,381,684,658 | - | - | (100,500,496) | 3,281,184,162 |
기계장치 | 213,425,223 | - | - | (19,430,785) | 193,994,438 |
차량운반구 | 26,317,200 | - | - | (1,965,600) | 24,351,600 |
비품 | 221,793,242 | 11,000,000 | (1,160,548) | (16,703,104) | 214,929,590 |
시설장치 | 3,494,541 | - | - | (573,904) | 2,920,637 |
합계 | 13,478,512,751 | 11,000,000 | (1,160,548) | (139,173,889) | 13,349,178,314 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
취득 | 감가상각 | |||
토지 | 9,646,376,785 | - | - | 9,646,376,785 |
건물 | 3,789,270,002 | - | (101,339,527) | 3,687,930,475 |
기계장치 | 292,227,848 | - | (19,593,004) | 272,634,844 |
차량운반구 | 34,289,800 | - | (1,982,010) | 32,307,790 |
비품 | 229,722,258 | 9,620,000 | (16,567,572) | 222,774,686 |
시설장치 | 5,822,041 | - | (578,696) | 5,243,345 |
합계 | 13,997,708,734 | 9,620,000 | (140,060,809) | 13,867,267,925 |
(4) 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 토지 공시지가 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 종류 | 당분기말 | 전기말 | ||||
면적 | 장부금액 | 공시지가 | 면적 | 장부금액 | 공시지가 | ||
유형자산 | 공장부지 | 29,032.2㎡ | 9,561,650,066 | 11,958,329,389 | 29,032.2㎡ | 9,561,650,066 | 11,958,329,389 |
강릉 영진리복리시설 부지 | 57.5㎡ | 70,147,821 | 20,767,307 | 57.5㎡ | 70,147,821 | 20,767,307 | |
합계 | 29.089.7㎡ | 9,631,797,887 | 11,979,096,696 | 29.089.7㎡ | 9,631,797,887 | 11,979,096,696 |
(5) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|
담보제공자산 | 소재지 | 담보설정금액 | 담보권자 | 비고 |
유형자산 | 경기 화성 | 25,600,000,000 | 기업은행 | 차입금 담보 |
15. 무형자산 (1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
산업재산권 | 1,127,233,200 | (1,095,581,763) | - | 31,651,437 |
소프트웨어 | 838,546,037 | (418,769,144) | - | 419,776,893 |
상표권 | 18,500,000 | (16,650,704) | - | 1,849,296 |
회원권 | 783,488,570 | - | (204,400,000) | 579,088,570 |
합계 | 2,767,767,807 | (1,531,001,611) | (204,400,000) | 1,032,366,196 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
산업재산권 | 1,127,233,200 | (1,092,444,506) | - | 34,788,694 |
소프트웨어 | 836,808,537 | (379,497,952) | - | 457,310,585 |
상표권 | 18,500,000 | (15,482,064) | - | 3,017,936 |
회원권 | 783,488,570 | - | (204,400,000) | 579,088,570 |
합계 | 2,766,030,307 | (1,487,424,522) | (204,400,000) | 1,074,205,785 |
(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
취득 | 상각 | |||
산업재산권 | 34,788,694 | - | (3,137,257) | 31,651,437 |
소프트웨어 | 457,310,585 | 1,737,500 | (39,271,192) | 419,776,893 |
상표권 | 3,017,936 | - | (1,168,640) | 1,849,296 |
회원권 | 579,088,570 | - | - | 579,088,570 |
합계 | 1,074,205,785 | 1,737,500 | (43,577,089) | 1,032,366,196 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
취득 | 처분 | 상각 | |||
산업재산권 | 47,512,014 | - | (3,163,448) | 44,348,566 | |
소프트웨어 | 566,645,642 | 5,500,000 | (38,661,499) | 533,484,143 | |
상표권 | 6,974,247 | - | (1,176,256) | 5,797,991 | |
회원권 | 743,262,650 | - | (164,174,080) | - | 579,088,570 |
합계 | 1,364,394,553 | 5,500,000 | (164,174,080) | (43,001,203) | 1,162,719,270 |
(3) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사 당사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행한 바,당분기 중 손상차손을 인식하지 아니하였습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 시장가치가 존재한다면 이를 사용하고 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.
16. 기타비유동채권 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 기타비유동채권의 구성내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 임차보증금 | 합계 |
채권가액 | 24,775,669,056 | 827,129,401 | 2,873,000,000 | 28,475,798,457 |
대손충당금 | (6,248,534,902) | (54,141,339) | - | (6,302,676,241) |
현재가치할인차금 | - | - | (209,590,151) | (209,590,151) |
합계 | 18,527,134,154 | 772,988,062 | 2,663,409,849 | 21,963,532,065 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 임차보증금 | 합계 |
채권가액 | 24,454,169,056 | 345,568,787 | 2,833,580,000 | 27,633,317,843 |
대손충당금 | (6,248,534,902) | (16,216,970) | - | (6,264,751,872) |
현재가치할인차금 | - | - | (214,011,839) | (214,011,839) |
합계 | 18,205,634,154 | 329,351,817 | 2,619,568,161 | 21,154,554,132 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타비유동채권 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 합계 |
기초금액 | 6,248,534,902 | 16,216,970 | 6,264,751,872 |
손상차손(환입) | - | 37,924,369 | 37,924,369 |
기말금액 | 6,248,534,902 | 54,141,339 | 6,302,676,241 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 합계 |
기초금액 | 5,831,790,356 | 24,824,470 | 5,856,614,826 |
손상차손(환입) | 30,873,190 | (5,107,500) | 25,765,690 |
기말금액 | 5,862,663,546 | 19,716,970 | 5,882,380,516 |
17. 차입금
(1) 보고기간종료일 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 종별 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
단기차입금 | 운영자금 | 기업은행 | 7.238% | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
운영자금 | 기업은행 | 5.116% | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |
운영자금(한도) | 기업은행 | 4.999% | 6,000,000,000 | 9,000,000,000 | |
운영자금 | 국민은행 | 4.830% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
합계 | 26,000,000,000 | 29,000,000,000 |
(*) 보고기간종료일 현재 당사는 단기차입금에 대해 담보를 제공하고 있으며, 지배기업으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (주석 35, 36 참고) |
(2) 보고기간종료일 현재 당사의 장기차입금의 내역은 없습니다.
18. 매입채무 및 기타채무 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
매입채무 | 32,305,434,604 | - | 39,207,001,025 | - |
미지급금 | 401,792,977 | - | 401,792,977 | - |
미지급비용 | 2,963,186,084 | - | 2,561,088,834 | - |
합계 | 35,670,413,665 | - | 42,169,882,836 | - |
19. 기타금융부채 보고기간종료일 현재 당사의 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
금융보증부채 | 10,069,629 | - | 404,285,762 | - |
20. 리스 당사는 보고기간종료일 현재 토지, 건물 및 차량의 사용을 위하여 리스 및 렌탈 계약을 체결하고 있습니다. (1) 보고기간종료일 현재 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당분기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
토지 | 177,384,030 | (44,306,898) | 133,077,132 |
건물 | 1,001,319,763 | (351,086,835) | 650,232,928 |
차량운반구 | 599,836,968 | (314,129,541) | 285,707,427 |
합계 | 1,778,540,761 | (709,523,274) | 1,069,017,487 |
<전기말>
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
토지 | 87,836,874 | (60,511,452) | 27,325,422 |
건물 | 937,244,724 | (286,381,195) | 650,863,529 |
차량운반구 | 577,384,685 | (285,242,890) | 292,141,795 |
합계 | 1,602,466,283 | (632,135,537) | 970,330,746 |
(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
취득 | 종료 | 감가상각 | |||
토지 | 27,325,422 | 143,010,614 | - | (37,258,904) | 133,077,132 |
건물 | 650,863,529 | 154,435,728 | - | (155,066,329) | 650,232,928 |
차량운반구 | 292,141,795 | 42,971,529 | - | (49,405,897) | 285,707,427 |
합계 | 970,330,746 | 340,417,871 | - | (241,731,130) | 1,069,017,487 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
취득 | 종료 | 감가상각 | |||
토지 | 7,894,757 | - | - | (7,894,757) | . - |
건물 | 425,105,380 | 111,554,162 | (17,058,218) | (162,942,817) | 356,658,507 |
차량운반구 | 301,954,957 | 41,296,046 | - | (48,699,006) | 294,551,997 |
합계 | 734,955,094 | 152,850,208 | (17,058,218) | (219,536,580) | 651,210,504 |
(3) 보고기간종료일 현재 리스부채 구성 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 유동 | 비유동 | 기말금액 |
토지 | 92,020,768 | 41,632,771 | 133,653,539 |
건물 | 405,633,668 | 160,694,413 | 566,328,081 |
차량운반구 | 146,363,216 | 157,061,636 | 303,424,852 |
합계 | 644,017,652 | 359,388,820 | 1,003,406,472 |
<전기말>
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 유동 | 비유동 | 기말금액 |
토지 | 27,514,166 | - | 27,514,166 |
건물 | 373,130,458 | 190,290,233 | 563,420,691 |
차량운반구 | 149,735,025 | 159,847,487 | 309,582,512 |
합계 | 550,379,649 | 350,137,720 | 900,517,369 |
(4) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
취득 | 현재가치할인차금상각액 | 조기종료 | 리스료지급 | |||
토지 | 27,514,166 | 143,010,614 | 1,228,759 | - | (38,100,000) | 133,653,539 |
건물 | 563,420,691 | 141,538,384 | 5,072,004 | (1,260,000) | (142,442,998) | 566,328,081 |
차량운반구 | 309,582,512 | 42,971,529 | 3,583,275 | - | (52,712,464) | 303,424,852 |
합계 | 900,517,369 | 327,520,527 | 9,884,038 | (1,260,000) | (233,255,462) | 1,003,406,472 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
취득 | 현재가치할인차금상각액 | 조기종료 | 리스료지급 | |||
토지 | 7,978,639 | - | 21,361 | - | (8,000,000) | - |
건물 | 398,644,637 | 109,155,806 | 6,644,761 | (15,208,892) | (161,101,296) | 338,135,016 |
차량운반구 | 316,941,463 | 41,296,046 | 3,154,270 | - | (59,660,402) | 301,731,377 |
합계 | 723,564,739 | 150,451,852 | 9,820,392 | (15,208,892) | (228,761,698) | 639,866,393 |
(5) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련하여 손익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
사용권자산의 감가상각비 | 241,731,130 | 219,536,580 |
리스부채의 이자비용 | 9,884,038 | 9,820,392 |
리스료 - 단기 및 소액리스 | 462,205,238 | 1,225,979,161 |
합계 | 713,820,406 | 1,455,336,133 |
21. 기타부채
보고기간종료일 현재 당사의 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
부가세예수금 | - | - | 1,597,746,186 | - |
당기법인세부채 | 160,060,030 | - | 1,403,110,256 | - |
예수금 | 463,105,401 | - | 1,239,896,413 | - |
초과청구공사 | 18,535,639,334 | - | 26,420,391,911 | - |
기타장기종업원급여부채(*1,2,3) | - | 407,673,809 | - | 357,538,145 |
합계 | 19,158,804,765 | 407,673,809 | 30,661,144,766 | 357,538,145 |
(*1) 당사는 장기근속 종업원에 대한 포상휴가와 현금포상제도를 통해 장기종업원 인센티브를 부여하였으며, 향후 지급이 예상되는 금액 중 가득된 정도를 기타부채로 계상하고 있습니다. |
(*2) 보고기간말 현재 기타비유동부채로 계상된 기타장기종업원급여충당부채의 금액은 다음과 같습니다. |
구분 | 당분기말 | 전기말 |
---|---|---|
기타비유동부채 (기타장기종업원급여충당부채) | 407,673,809 | 357,538,145 |
(*3) 당분기 및 전분기 중 기타비유동부채로 계상된 기타장기장기종업원급여의 변동 내역은 다음과 같습니다. |
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
기초금액 | 357,538,145 | 371,839,114 |
당기근무원가 | 58,135,664 | 44,093,750 |
제도에서의 지급액 | ||
- 급여의 지급 | (8,000,000) | (42,000,000) |
기말금액 | 407,673,809 | 373,932,864 |
22. 충당부채 (1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유동(*1) | 비유동(*2) | 유동(*1) | 비유동(*2) | |
하자보수충당부채 | 1,013,766,262 | 1,465,317,145 | 1,023,834,166 | 1,500,415,395 |
소송충당부채 | 106,526,904 | - | 998,882,654 | - |
공사손실충당부채 | 1,607,449,721 | - | 2,157,265,421 | - |
기타충당부채(*3) | 3,172,293,898 | - | 3,172,293,898 | - |
합계 | 5,900,036,785 | 1,465,317,145 | 7,352,276,139 | 1,500,415,395 |
(*1) 당사는 향후 12개월 이내에 예상되는 현금지출액을 추정하여 유동충당부채로 설정하고 있습니다. 또한, 충당부채 지급에 따른 제삼자의 변제예상금액은 없습니다. |
(*2) 당사는 향후 12개월 초과에 예상되는 현금지출액을 추정하여 비유동충당부채로 설정하고 있습니다. 또한, 충당부채 지급에 따른 제삼자의 변제예상금액은 없습니다 |
(*3) 책임준공 미이행(기존 책임준공 예정일: 2024년 01월 01일)에 따른 중첩적 채무인수 사유가 발생하였으나, 대출 만기일(2025년 07월 01일)까지 대주단 동의 하에 기한이익상실 선언을 유예하였습니다. 다만, 당사에서 해당 중첩적 채무인수에 따라 예상되는 현금지출액을 추정하여 당분기말 3,172,294천원을 충당부채를 설정하였습니다. |
(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 부채 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 하자보수충당부채(유동) | 하자보수충당부채(비유동) | 공사손실충당부채 | 소송충당부채(*) | 기타충당부채 | 합계 |
기초금액 | 1,023,834,166 | 1,500,415,395 | 2,157,265,421 | 998,882,654 | 3,172,293,898 | 8,852,691,534 |
환입 | (163,710,918) | - | (568,005,870) | - | - | (731,716,788) |
사용 | (200,800,438) | - | - | (998,882,654) | - | (1,199,683,092) |
설정 | 319,345,202 | - | 18,190,170 | 106,526,904 | - | 444,062,276 |
대체 | 35,098,250 | (35,098,250) | - | - | - | - |
기말금액 | 1,013,766,262 | 1,465,317,145 | 1,607,449,721 | 106,526,904 | 3,172,293,898 | 7,365,353,930 |
(*) 당사는 소송과 관련한 예상손실을 충당하기 위하여 소송충당부채(소송충당부채전입액)을 설정하고 있습니다. |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 하자보수충당부채(유동) | 하자보수충당부채(비유동) | 공사손실충당부채 | 소송충당부채(*) | 기타충당부채 | 합계 |
기초금액 | 1,008,236,914 | 1,280,901,133 | 5,244,500,295 | 159,825,616 | 952,202,947 | 8,645,666,905 |
환입 | (737,716,579) | - | (3,395,046,083) | - | - | (4,132,762,662) |
사용 | (99,385,487) | - | - | - | - | (99,385,487) |
설정 | 372,610,574 | - | 86,125,572 | - | - | 458,736,146 |
대체 | 217,142,785 | (217,142,785) | - | - | - | - |
기말금액 | 760,888,207 | 1,063,758,348 | 1,935,579,784 | 159,825,616 | 952,202,947 | 4,872,254,902 |
(*) 당사는 소송과 관련한 예상손실을 충당하기 위하여 소송충당부채(소송충당부채전입액)을 설정하고 있습니다. |
23. 종업원급여
(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
확정급여채무의 현재가치 | 1,046,205,758 | 999,143,502 |
사외적립자산의 공정가치 | (1,445,421,219) | (1,502,483,235) |
순확정급여 부채(자산) | (399,215,461) | (503,339,733) |
(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당분기 | 전분기 |
기초금액 | 999,143,502 | 4,119,139,719 |
당기근무원가 | 29,925,636 | 127,853,859 |
이자원가 | 8,898,213 | 39,771,231 |
퇴직금 지급액 | (67,158,666) | (3,276,034,051) |
관계사 전입 | - | - |
순확정급여부채의 재측정요소 | 75,397,073 | 88,971,586 |
기말금액 | 1,046,205,758 | 1,099,702,344 |
(3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당분기 | 전분기 |
기초금액 | 1,502,483,235 | 4,696,368,619 |
기대수익 | 13,906,449 | 46,091,853 |
기여금 납입액 | - | 100,000,000 |
퇴직금 지급액 | (67,158,666) | - |
순확정급여부채의 재측정요소 | (3,809,799) | (2,467,313) |
기말금액 | 1,445,421,219 | 4,839,993,159 |
(4) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당분기 | 전분기 |
당기근무원가 | 29,925,636 | 127,853,859 |
이자원가 | 8,898,213 | 39,771,231 |
사외적립자산의 기대수익 | (13,906,449) | (46,091,853) |
합 계 | 24,917,400 | 121,533,237 |
(5) 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
---|---|---|
할인율 | 3.76% | 3.980% |
사외적립자산의 기대수익률 | 3.76% | 3.980% |
미래임금상승률 | 5.00% | 5.000% |
(6) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 비율 | 금액 | |
임금상승률 | 1% 증가 | 1,094,995,685 | 1,045,318,959 |
1% 감소 | 1,000,922,830 | 956,271,108 | |
할인율 | 1% 증가 | 1,000,927,969 | 956,363,503 |
1% 감소 | 1,095,959,312 | 1,046,125,077 |
(7) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
정기예금 | 1,445,421,219 | 1,502,483,235 |
(8) 당사는 2009년 12월 31일부터 확정급여형 퇴직연금제도를 도입하였으며, 이후 회사의 퇴직연금제도를 2021년 01월 01일 부터 확정급여형과 확정기여형 퇴직연금제도를 동시 도입하고 있습니다. 회사는 확정기여형 해당 직원은 연금의 운용결과와 관계없이 확정된 부담금을 납부합니다.
(9) 당사의 퇴직급여제도중 확정기여형 제도에 따르면 퇴직금부담금을 당기비용으로 인식하고 있습니다. 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식한 퇴직급여는 각각 477,770천원 및 326,468천원입니다. 24. 자본금 (1) 당사의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.
(단위: 원, 주) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1주당 액면금액 | 500 | 500 |
발행한 주식의 수(보통주) | 22,594,156 | 22,594,156 |
보통주자본금 | 11,297,078,000 | 11,297,078,000 |
(2) 당분기 및 전분기 중 자본금 변동내역은 없습니다. 25. 자본잉여금 및 기타자본항목
(1) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
주식발행초과금 | 36,622,535,029 | 36,622,535,029 |
기타자본잉여금 | 296,348,364 | 296,348,364 |
합계 | 36,918,883,393 | 36,918,883,393 |
(2) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
자기주식처분손실 | (368,867,807) | (368,867,807) |
자기주식(*) | (864,887,463) | (864,887,463) |
합계 | (1,233,755,270) | (1,233,755,270) |
(*) 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식을 취득하였으며, 취득 후 6개월 이상 보유예정입니다. 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다. |
26. 기타포괄손익누계액
보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
보험수리적손익 | (58,553,734) | 4,098,902 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | (1,918,364,981) | (1,918,364,981) |
합계 | (1,976,918,715) | (1,914,266,079) |
27. 이익잉여금
(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
법정적립금(*1) | 657,104,280 | 657,104,280 |
임의적립금(*2) | 16,000,000 | 16,000,000 |
미처분이익잉여금 | 11,689,505,460 | 11,032,195,704 |
합계 | 12,362,609,740 | 11,705,299,984 |
(*1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10%이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. (*2) 임의적립금은 기업합리화적립금으로 구성되어 있습니다. |
28. 매출액 및 매출원가 (1) 당분기와 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 | ||
매출액 | 매출원가 | 매출액 | 매출원가 | |
건설형매출 | 54,692,903,839 | 51,757,928,819 | 85,377,108,339 | 81,370,810,750 |
기타매출 | 173,283,465 | - | 45,354,531 | - |
합계 | 54,866,187,304 | 51,757,928,819 | 85,422,462,870 | 81,370,810,750 |
(2) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
1) 고객과의 계약에서 생기는 수익 | ||
수익의 유형 : | ||
공사수익 | 54,692,903,839 | 85,377,108,339 |
지리적 구분 : | ||
내수 | 2,319,532,303 | 82,149,936,286 |
수출 | 52,373,371,536 | 3,227,172,053 |
소 계 | 54,692,903,839 | 85,377,108,339 |
수익인식 시기 : | ||
기간에 걸쳐 수익인식 | 54,692,903,839 | 85,377,108,339 |
2) 기타원천으로부터의 수익 | ||
임대수익 외 | 173,283,465 | 45,354,531 |
합계 | 54,866,187,304 | 85,422,462,870 |
(3) 보고기간종료일 현재 고객과의 계약에서 생기는 계약잔액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | |
수취채권 | 매출채권 | 52,938,530,846 | 68,399,367,958 |
계약자산 | 미청구공사 | 20,526,517,739 | 10,474,792,182 |
계약부채 | 초과청구공사 | 18,535,639,334 | 26,420,391,911 |
(4) 전기 이월된 계약부채 잔액 중 당분기에 수익으로 인식한 금액은 18,906백만원입니다.
29. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 판매비와관리비 | 경상개발비 | 제조원가 | 합 계 |
재고자산의 변동 | - | - | 18,205,528,443 | 18,205,528,443 |
급여 | 575,559,056 | 93,889,245 | 4,594,048,504 | 5,263,496,805 |
퇴직급여 | 74,699,855 | 7,200,219 | 419,338,890 | 501,238,964 |
복리후생비 | 64,577,038 | 9,722,229 | 733,318,783 | 807,618,050 |
지급수수료 | 728,814,731 | - | 1,424,981,647 | 2,153,796,378 |
감가상각비 | 73,431,115 | - | 307,473,904 | 380,905,019 |
무형자산상각비 | 10,543,295 | - | 33,033,794 | 43,577,089 |
운반비 | - | - | 179,451,011 | 179,451,011 |
대손상각비 | 669,693,202 | - | - | 669,693,202 |
하자보수비 | - | - | 155,634,284 | 155,634,284 |
지급임차료 | 4,497,533 | - | 457,707,705 | 462,205,238 |
공사손실충당금전입액 | - | - | (549,815,700) | (549,815,700) |
외주가공비 | - | - | 24,192,216,945 | 24,192,216,945 |
기타 | 123,923,856 | 3,575,284 | 1,605,010,609 | 1,732,509,749 |
합계 | 2,325,739,681 | 114,386,977 | 51,757,928,819 | 54,198,055,477 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 판매비와관리비 | 경상개발비 | 제조원가 | 합 계 |
재고자산의 변동 | - | - | 13,216,498,469 | 13,216,498,469 |
급여 | 487,845,372 | 93,374,843 | 6,556,991,668 | 7,138,211,883 |
퇴직급여 | 65,046,531 | (752,284) | 382,296,241 | 446,590,488 |
복리후생비 | 62,297,257 | 11,360,098 | 1,510,627,255 | 1,584,284,610 |
지급수수료 | 567,386,776 | - | 2,314,207,090 | 2,881,593,866 |
광고선전비 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
감가상각비 | 68,320,626 | - | 291,276,763 | 359,597,389 |
무형자산상각비 | 10,631,316 | - | 32,369,887 | 43,001,203 |
운반비 | - | - | 227,291,621 | 227,291,621 |
대손상각비 | 118,565,486 | - | - | 118,565,486 |
하자보수비 | - | - | (365,106,005) | (365,106,005) |
지급임차료 | 2,375,329 | - | 1,223,603,832 | 1,225,979,161 |
공사손실충당금전입액 | - | - | (3,308,920,511) | (3,308,920,511) |
외주가공비 | - | - | 56,959,011,001 | 56,959,011,001 |
기타 | 171,136,348 | 5,662,544 | 2,330,663,439 | 2,507,462,331 |
합계 | 1,554,605,041 | 109,645,201 | 81,370,810,750 | 83,035,060,992 |
30. 판매비와관리비 당분기 및 전분기의 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당분기 | 전분기 |
급여 | 480,584,057 | 476,245,372 |
상여금 | 94,974,999 | 11,600,000 |
퇴직급여 | 74,699,855 | 65,046,531 |
복리후생비 | 64,577,038 | 62,297,257 |
여비교통비 | 5,823,890 | 10,993,733 |
도서인쇄비 | 627,000 | 334,350 |
통신비 | 4,739,546 | 4,952,597 |
차량유지비 | 5,321,135 | 3,809,732 |
수도광열비 | 5,833,867 | 6,227,401 |
세금과공과 | 69,729,870 | 103,190,409 |
수선비 | 400,000 | - |
보험료 | 462,450 | 1,296,300 |
교육훈련비 | 180,000 | 393,519 |
지급수수료 | 728,814,731 | 567,386,776 |
접대비 | 27,712,429 | 35,348,910 |
소모품비 | 3,093,669 | 4,589,397 |
광고선전비 | - | 1,000,000 |
감가상각비 | 73,431,115 | 68,320,626 |
무형자산상각비 | 10,543,295 | 10,631,316 |
경상개발비 | 114,386,977 | 109,645,201 |
대손상각비 | 669,693,202 | 118,565,486 |
지급임차료 | 4,497,533 | 2,375,329 |
합 계 | 2,440,126,658 | 1,664,250,242 |
31. 기타영업외손익 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구 분 | 계정과목 | 당분기 | 전분기 |
기타영업외수익 | 외환차익 | 32,048,639 | 33,820,425 |
외화환산이익 | 43,678,880 | 116,874,470 | |
잡이익 | 3,776 | 5,683,473 | |
소계 | 75,731,295 | 156,378,368 | |
기타영업외비용 | 외환차손 | 28,061,823 | 8,472,783 |
외화환산손실 | 10,761,889 | 7,411,171 | |
소송충당부채전입액 | 106,526,904 | - | |
기타의대손상각비 | 147,045,047 | 1,662,187,726 | |
유형자산처분손실 | 260,548 | - | |
무형자산처분손실 | - | 14,174,080 | |
관계기업투자주식손상차손 | - | 250,000,000 | |
잡손실 | 145,498,454 | 24,714,734 | |
소계 | 438,154,665 | 1,966,960,494 | |
기타영업외손익 | (362,423,370) | (1,810,582,126) |
32. 금융손익 (1) 당분기 및 전분기 중 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구 분 | 당분기 | 전분기 | |
금융수익 | 이자수익 | 291,136,996 | 1,829,561,773 |
배당수익 | 12,822,682 | 526,962 | |
통화옵션거래이익 | - | 20,908,382 | |
금융보증부채환입액 | 400,336,634 | 28,705,145 | |
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 47,654,306 | 31,103,685 | |
소계 | 751,950,618 | 1,910,805,947 | |
금융비용 | 이자비용 | 346,714,384 | 54,931,458 |
통화옵션거래손실 | - | 41,100,000 | |
금융보증부채전입액 | 6,120,501 | 381,050 | |
소계 | 352,834,885 | 96,412,508 | |
금융손익 | 399,115,733 | 1,814,393,439 |
(2) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 금융수익 | 금융비용 | 순금융손익 | |
금융자산 | 상각후원가로측정하는금융자산 | 275,349,504 | - | 275,349,504 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 76,264,480 | - | 76,264,480 | |
금융부채 | 상각후원가로측정하는금융부채 | 400,336,634 | 352,834,885 | 47,501,749 |
합계 | 751,950,618 | 352,834,885 | 399,115,733 |
<전분기>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 금융수익 | 금융비용 | 순금융손익 | |
금융자산 | 상각후원가로측정하는금융자산 | 1,820,287,364 | - | 1,820,287,364 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 61,813,438 | 41,100,000 | 20,713,438 | |
금융부채 | 상각후원가로측정하는금융부채 | 28,705,145 | 55,312,508 | (26,607,363) |
합계 | 1,910,805,947 | 96,412,508 | 1,814,393,439 |
33. 법인세비용
(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
당기 법인부담액 | - | 424,800,714 |
법인세추납액(환급) | (8,309,870) | 663,015,081 |
일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) | 39,270,068 | (270,647,134) |
자본에 직접 반영된 법인세비용 | 16,554,236 | 19,110,730 |
법인세비용 | 47,514,434 | 836,279,391 |
(2) 당분기 및 전분기 중 이연법인세자산(부채)와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
기말 이연법인세자산 | 6,466,647,465 | 3,724,395,275 |
기초 이연법인세자산 | 6,505,917,533 | 3,453,748,141 |
일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) | 39,270,068 | (270,647,134) |
(3) 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익)의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
순확정급여부채의 재측정요소 | 16,554,236 | 19,110,730 |
(4) 당분기 및 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
법인세비용차감전순이익 | (1,496,699,389) | 2,391,213,191 |
적용세율에 따른 세부담액 | (290,810,172) | 494,263,557 |
조정사항: | ||
―법인세추납액(환급) | (8,309,870) | - |
- 이연법인세 미인식 차이 | 2,933,278,031 | 2,595,013,946 |
―기타 | (2,586,643,555) | (2,252,998,112) |
법인세비용 | 47,514,434 | 836,279,391 |
유효세율 | - | 34.973% |
(*1) 당분기의 경우 부의 과세표준으로 유효세율을 계상하지 아니합니다. |
(5) 당사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 당사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.
34. 주당순손익 (1) 기본주당손익 기본주당손익은 당사의 당기순이익(손실)을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당이익(손실) 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원, 주) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
당기순이익 | 657,309,756 | 1,554,933,800 |
가중평균유통보통주식수(주1) | 22,072,881 | 22,072,881 |
보통주기본주당이익 | 30 | 70 |
(주1) 가중평균유통주식수
구분 | 당분기 | 전분기 |
---|---|---|
기초유통보통주식수(*1) | 22,072,881 | 22,072,881 |
조정 | ||
유통보통주식 수 | 22,072,881 | 22,072,881 |
(*1) 자기주식 521,275주를 차감하였습니다. |
(2) 희석주당이익희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 다만, 당분기 및 전분기의 보통주에 대한 희석효과가 없으므로 희석주당이익을 산정하지 아니하였습니다.
(3) 잠재적보통주의 내역당분기말 현재 향후 희석효과가 발생할 수 있는 잠재적보통주식수는 없습니다.
35. 지급보증 (1) 보고기간종료일 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. 1) 보고기간종료일 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 수분양자 중도금 대출의 연대보증 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공처 | 물건 또는 내용 | 보증한도 | 약정금액 | 대출잔액 | 보증제공일 | 보증만기일 |
시화 MTV멀티테크노벨리 수분양자 | 엔에이치저축은행(주) | 수분양자 중도금 대출 연대보증 | 22,100 | 22,100 | 140 | 2021-07-23 | 2025-06-28 |
<전기말>
(단위 : 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공처 | 물건 또는 내용 | 보증한도 | 약정금액 | 대출잔액 | 보증제공일 | 보증만기일 |
시화 MTV멀티테크노벨리 수분양자 | 엔에이치저축은행(주) | 수분양자 중도금 대출 연대보증 | 54,600 | 22,100 | 248 | 2021-07-23 | 2025-02-28 |
조은저축은행 | 15,600 | - | |||||
오케이저축은행 | 16,900 | 747 | |||||
합계 | 54,600 | 54,600 | 995 |
(*) 당사는 상기 수분양자 중도금 대출에 대한 연대보증과 관련하여 기대신용손실에 따른 손실충당금 395,860천원을 금융보증부채로 인식하였습니다. |
2) 보고기간종료일 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 연대보증 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
보증수혜자 | 한도 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
㈜이웰 | 432,000,000 | 432,000,000 | 247,170,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |
합계 | 732,000,000 | 732,000,000 | 497,170,000 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
보증수혜자 | 한도 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
㈜이웰 | 432,000,000 | 432,000,000 | 269,640,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |
합계 | 732,000,000 | 732,000,000 | 519,640,000 |
3) 보고기간종료일 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 기타 지급보증 및 약정사항 상세내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 백만원) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | PF종류 | 신용보강종류 | 보증제공처 | 도급금액 | 보증금액 (한도) | 책임준공 약정금액 | 대출잔액 | 보증 제공일 | 보증 만기일 | 물건 또는내용 | 유형 |
시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설신축공사(*1)(*2) | 본PF | 조건부채무인수 | 성남동부새마을금고 | 46,618 | 46,000 | 3,539 | 3,266 | 21.05.28 | 25.07.01 | 책임준공약정 | PF Loan |
군포새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
의정부동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
고양동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
파주중앙새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
구리새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
세종새마을금고 | 2,654 | 2,449 | |||||||||
안양협심새마을금고 | 2,654 | 2,449 | |||||||||
광주새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
중원새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
화성새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
성남제일새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
강남영동새마을금고 | 1,768 | 1,630 | |||||||||
종로중앙새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
합계 | 46,618 | 46,000 | 46,000 | 42,450 |
(*1) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다. |
(*2) 책임준공 미이행(기존 책임준공 예정일: 2024년 01월 01일)에 따른 중첩적 채무인수 사유가 발생하였으나, 대출 만기일(2025년 07월 01일)까지 대주단 동의 하에 기한이익상실 선언을 유예하였습니다. 다만, 당사에서 해당 중첩적 채무인수에 따라 예상되는 현금지출액을 추정하여 3,172,294천원을 기타충당부채로 설정하였으며 주석 22에 공시하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 백만원) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | PF종류 | 신용보강종류 | 보증제공처 | 도급금액 | 보증금액 (한도) | 책임준공 약정금액 | 대출잔액 | 보증 제공일 | 보증 만기일 | 물건 또는내용 | 유형 |
시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설신축공사(*1)(*2) | 본PF | 조건부채무인수 | 성남동부새마을금고 | 46,618 | 46,000 | 3,539 | 3,266 | 21.05.28 | 25.07.01 | 책임준공약정 | PF Loan |
군포새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
의정부동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
고양동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
파주중앙새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
구리새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
세종새마을금고 | 2,654 | 2,449 | |||||||||
안양협심새마을금고 | 2,654 | 2,449 | |||||||||
광주새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
중원새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
화성새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
성남제일새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
강남영동새마을금고 | 1,768 | 1,630 | |||||||||
종로중앙새마을금고 | 3,539 | 3,266 | |||||||||
합계 | 46,618 | 46,000 | 46,000 | 42,450 |
(*1) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다. |
(*2) 책임준공 미이행(기존 책임준공 예정일: 2024년 01월 01일)에 따른 중첩적 채무인수 사유가 발생하였으나, 대출 만기일(2025년 07월 01일)까지 대주단 동의 하에 기한이익상실 선언을 유예하였습니다. 다만, 당사에서 해당 중첩적 채무인수에 따라 예상되는 현금지출액을 추정하여 3,172,294천원을 기타충당부채로 설정하였으며 주석 22에 공시하였습니다. |
4) 당사는 당분기말 현재 국내공사의 경우 동업자간에 수주한 건설공사 이행 등과 관련하여 동업자 등을 위해 1,700백만원의 보증을 제공하고 있습니다. 5) 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 제공한 담보 어음은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
제공자 | 거래상대방 | 보증금액 | 보증내역 |
(주)웰크론한텍 | 의료법인 유투의료재단 | 1,958,550,000 | 선급금 보증서 대체 어음공정증서 |
(*) 해당 어음공정증서는 공사계약에 따른 선급금 수령에 대한 보증 수단으로 사용되었으며, 금융기관의 지급보증이 아닌당사 자체 명의로 발행되었습니다. |
(2) 보고기간종료일 현재 당사가 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(원화 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공자 | 보증한도 | 보증금액 | 보증내역 |
담보제공 | (주)웰크론 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 차입금에 대한자급보증 |
이행보증,대출지급보증 등 | 서울보증보험 | - | 82,000,170,778 | 계약, 하자 등의 이행관련 지급보증 |
자본재공제조합 | 27,570,530,000 | 22,100,966,878 | ||
건설공제조합 | 58,622,055,509 | 35,369,674,500 | ||
기계설비건설공제조합 | 828,264,192 | 956,557,000 | ||
엔지니어링공제조합 | 3,744,866,400 | 1,568,000,700 | ||
합계 | 96,765,716,101 | 147,995,369,856 |
<전기말>
(원화 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공자 | 보증한도 | 보증금액 | 보증내역 |
담보제공 | (주)웰크론 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 차입금에 대한자급보증 |
이행보증,대출지급보증 등 | 서울보증보험 | - | 79,614,465,600 | 계약, 하자 등의 이행관련 지급보증 |
자본재공제조합 | 27,570,530,000 | 22,581,601,878 | ||
건설공제조합 | 56,490,344,397 | 17,708,445,520 | ||
기계설비건설공제조합 | 828,264,192 | 956,557,000 | ||
엔지니어링공제조합 | 3,744,866,400 | 2,138,883,700 | ||
합계 | 94,634,004,989 | 128,999,953,698 |
36. 우발채무 및 약정사항 (1) 당분기말 현재 무역금융에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위:원) | ||||
---|---|---|---|---|
종류 | 은행 | 약정금액 | 사용액 | 미사용액 |
무역금융 | 하나은행 | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
(2) 당분기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.
(단위 : 1USD) | ||||
---|---|---|---|---|
금융기관 | 약정내역 | 한도금액 | 사용액 | 미사용액 |
기업은행 | 일람불수입 | USD 2,500,000 | USD 96,766 | USD 2,403,234 |
(3) 당분기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.
(외화단위 : 1USD, 단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
금융기관 | 내용 | 약정금액 | 사용액 | 미사용액 |
기업은행 | 선물환 | USD 300,000 | - | USD 300,000 |
외상매출채권 | 15,000,000,000 | 3,495,455,894 | 11,504,544,106 | |
회전대출 | 10,000,000,000 | 6,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
일반자금대출 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | |
일반자금대출 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | - | |
신한은행 | 외상매출채권담보대출 | 2,321,000,000 | - | 2,321,000,000 |
전자방식외담대 | 15,000,000,000 | 2,894,366,469 | 12,105,633,531 | |
우리은행 | 외상매출채권담보대출 | 8,419,103,000 | - | 8,419,103,000 |
국민은행 | 일반운전자금대출 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - |
합계 | USD | USD 300,000 | - | USD 300,000 |
KRW | 70,740,103,000 | 32,389,822,363 | 38,350,280,637 |
(4) 당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
담보제공자산 | 담보설정금액 | 설정권자 | 비고 |
기타금융자산 | 2,082,300,000 | 서울보증보험 | 이행보증보험에 대한 담보 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 52,944,960 | 기계설비공제조합 | 업무이행 담보 |
72,732,000 | 전기공사공제조합 | ||
179,254,600 | 엔지니어링공제조합 | ||
854,700,000 | 건설공제조합 | ||
1,383,695,600 | 자본재공제조합 |
(5) 당분기말 현재 당사는 피고로 17개의 소송(소송금액: 10,028백만원) 및 원고로 10개의 소송(소송금액: 7,403백만원)이 진행 중에 있으며, 이와 관련하여소송충당부채 107백만원을 계상하였습니다.
37. 특수관계자와의 주요거래
(1) 당분기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 및 관계회사의 내역은 다음과같습니다.
구 분 | 회사명 |
---|---|
지배회사 | (주)웰크론 |
종속회사 | (주)동원건축사사무소 |
Shanghai Yingji International Co., Ltd | |
공동ㆍ관계회사 | WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY |
(주)이웰 | |
(주)이웰에너지 | |
(주)아리웰 | |
(주)동원에너지 | |
(주)웰크론로지스틱스 | |
기타특수관계회사 | (주)웰크론헬스케어 |
(주)웰에너지 | |
(주)미래제주 | |
(주)미래제이에스티 |
(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 거래금액 | |
당분기 | 전분기 | |||
(주)웰크론 | 지배회사 | 지급수수료 등 매입 | 287,732,390 | 311,250,981 |
이자수익 | - | 15,783,279 | ||
(주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 임대 및 수수료 매출 | 7,500,000 | 7,500,000 |
용역비 등 매입 | 36,000,000 | 20,000,000 | ||
이자수익 | 3,402,740 | 3,431,148 | ||
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 종속회사 | 제품매출 | 18,167,777 | 33,550,752 |
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 3,964,836 | 4,008,152 |
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 10,773,036 | 10,832,708 |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 제품매출 | 4,049,586,307 | 7,334,228,763 |
수도광열비 등 매입 | - | 3,746,071 | ||
이자수익 | 9,900,877 | 32,094,039 | ||
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 제품매출 | - | 2,554,371,000 |
이자수익 | 50,259,378 | 50,678,969 | ||
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 148,793,917 | - |
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 소모품 등 매입 | 1,394,400 | 2,710,400 |
기타특수관계회사 | 이자수익 | 4,083,288 | - |
(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 기초잔액 | 자금의 대여 | 기말잔액 |
(주)웰크론 | 지배회사 | 단기대여금 | - | - | - |
(주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 장기대여금 | 955,000,000 | - | 955,000,000 |
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 350,000,000 | - | 350,000,000 |
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 950,000,000 | - | 950,000,000 |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 872,903,426 | - | 872,903,426 |
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 4,431,080,410 | - | 4,431,080,410 |
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 13,189,000,000 | 421,500,000 | 13,610,500,000 |
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 단기대여금 | - | 400,000,000 | 400,000,000 |
(주)웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금 | 1,339,415,220 | - | 1,339,415,220 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 기초잔액 | 자금의 대여 | 자금의 상환 | 출자전환 | 기말잔액 |
(주)웰크론 | 지배회사 | 단기대여금 | 1,380,000,000 | - | - | - | 1,380,000,000 |
㈜동원건축사사무소 | 종속회사 | 장기대여금 | 955,000,000 | - | - | - | 955,000,000 |
㈜이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 350,000,000 | - | - | - | 350,000,000 |
㈜이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 950,000,000 | - | - | - | 950,000,000 |
㈜아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 728,700,000 | (728,700,000) | - | - | |
㈜아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 2,354,903,426 | 268,000,000 | - | (250,000,000) | 2,372,903,426 |
㈜동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | - | - | - | - | - |
㈜동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 4,431,080,410 | - | - | - | 4,431,080,410 |
㈜웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금 | 1,326,542,030 | 12,873,190 | - | - | 1,339,415,220 |
(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 기말잔액 | |
당분기말 | 전기말 | |||
(주)웰크론 | 지배회사 | 보증금 | 1,780,000,000 | 1,780,000,000 |
매입채무 | - | 5,780,000 | ||
미지급비용 | 84,053,025 | 87,681,958 | ||
(주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 미수금 | 2,750,000 | 2,750,000 |
미수수익 | 17,240,548 | 13,837,808 | ||
장기대여금(*1) | 955,000,000 | 955,000,000 | ||
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 종속회사 | 매출채권(*2) | 959,190,080 | 957,240,120 |
초과청구공사 | 10,214,814 | 28,382,591 | ||
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 2,129,863 | 14,221,039 |
장기대여금(*3) | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 9,225,205 | 19,032,496 |
장기대여금(*4) | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 매출채권(*5) | 5,299,146,674 | 6,202,236,674 |
미청구공사(*6) | 1,483,603,025 | - | ||
미수수익 | 77,737,064 | 67,836,187 | ||
장기대여금(*7) | 872,903,426 | 872,903,426 | ||
초과청구공사 | 959,443,102 | 3,317,326,384 | ||
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 456,724,580 | 406,465,202 |
장기대여금(*8) | 4,431,080,410 | 4,431,080,410 | ||
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 385,979,022 | 237,185,105 |
장기대여금 | 13,610,500,000 | 13,189,000,000 | ||
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 단기대여금 | 400,000,000 | - |
미수수익 | 4,083,288 | - | ||
매입채무 | 364,320 | 1,245,200 | ||
(주)웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금(*9) | 1,339,415,220 | 1,339,415,220 |
(*1) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 355,000,000원을 계상하고 있습니다. |
(*2) 당분기말 현재 해당 매출채권에 대하여 대손충당금 826,950,070원을 계상하고 있습니다. |
(*3) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 25,500,000원을 계상하고 있습니다. |
(*4) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 122,000,000원을 계상하고 있습니다. |
(*5) 당분기말 현재 해당 매출채권에 대하여 대손충당금 247,827,988원을 계상하고 있습니다. |
(*6) 당분기말 현재 해당 미청구공사에 대하여 대손충당금 69,384,445원을 계상하고 있습니다. |
(*7)당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 872,903,426원을 계상하고 있습니다. |
(*8) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 1,738,371,356원을 계상하고 있습니다. |
(*9) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 1,339,415,220원을 계상하고 있습니다. |
(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 연대보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
보증제공자 | 보증수혜자 | 보증제공처 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 | (주)이웰 | 기업은행 | 432,000,000 | 247,170,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |||
합계 | 732,000,000 | 497,170,000 |
(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공받은 담보내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
보증제공처 | 보증수혜자 | 보증제공자 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
기업은행 | (주)웰크론한텍 | (주)웰크론 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 차입금에 대한 지급보증 |
(7) 보고기간종료일 현재 기타채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
계정과목 | 내역 | 당분기말 | 전기말 |
단기대여금 | 주택자금대여 등 | 81,818,182 | - |
장기대여금 | 주택자금대여 등 | 308,540,000 | 408,540,000 |
합계 | 390,358,182 | 408,540,000 |
(7) 당분기 및 전분기 중 현재 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기 | 전분기 |
단기급여 | 376,685,607 | 371,154,999 |
퇴직급여 | 29,043,060 | (717,360) |
합계 | 405,728,667 | 370,437,639 |
(*) 주요 경영진으로 분류된 임원은 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다. |
38. 건설형 공사계약
(1) 당분기 및 전분기 중 건설형 공사계약의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 천원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초계약잔액 | 신규계약액 | 당기 이전 계약의 변경으로 인한 변동액 | 당기 이전 계약의 해지로 인한 변동액 | 당기 신규 계약의 변경으로 인한 변동액 | 당기 신규 계약의 해지로 인한 변동액 | 공사수익인식액 | 기말계약잔액 |
184,519,536 | 25,742,586 | 902,175 | - | 270,742 | - | 54,692,904 | 156,742,135 |
<전분기>
(단위 : 천원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초계약잔액 | 신규계약액 | 전기 이전 계약의 변경으로 인한 변동액 | 전기 이전 계약의 해지로 인한 변동액 | 전기 신규 계약의 변경으로 인한 변동액 | 당기 신규 계약의 해지로 인한 변동액 | 공사수익인식액 | 기말계약잔액 |
223,932,688 | 80,301,044 | (653,175) | - | 38,391 | - | 85,377,108 | 218,241,840 |
(2) 보고기간종료일 현재 진행중인 건설형 공사계약과 관련된 공사손익과 공사대 초과청구액 및 미수금의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 천원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
누적공사수익 | 누적공사원가 | 누적공사이익(손실) | 공사대금 초과청구 | 공사대금 미수금 | ||
청구분 | 미청구분 | 합 계 | ||||
419,177,095 | 431,332,412 | (12,155,317) | 18,535,639 | 27,523,971 | 20,526,518 | 48,050,489 |
<전기말>
(단위 : 천원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
누적공사수익 | 누적공사원가 | 누적공사이익(손실) | 공사대금 초과청구 | 공사대금 미수금 | ||
청구분 | 미청구분 | 합 계 | ||||
375,968,113 | 389,216,341 | (13,248,228) | 26,420,392 | 42,482,881 | 10,474,792 | 52,957,673 |
(3) 전기말 현재 진행 중이었던 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 계약으로서 계약의 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당기와 미래기간의 손익, 미청구공사에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 공사손실충당부채(*) | 총계약금액의변동금액 | 총예정원가의 변동금액 | 추정총계약금액및 원가의 변동 | 공사손익변동금액 | 미래손익에 미치는 영향 | 미청구공사의 변동금액 | 초과청구공사의 변동금액 |
산업용플랜트설비사업부문 | 918,729 | 975,459 | (1,904,055) | 2,879,514 | 1,719,730 | 1,159,784 | 2,673,866 | (954,136) |
플랜트건설사업부문 | 671,855 | (73,284) | 1,190,690 | (1,263,973) | (1,716,038) | 452,065 | 139,121 | (1,855,159) |
합계 | 1,590,584 | 902,175 | (713,365) | 1,615,541 | 3,692 | 1,611,849 | 2,812,987 | (2,809,295) |
(*) 2024년 이전 계약 프로젝트에 대한 공사손실충당부채 설정액입니다. |
(4) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약 중 계약금액이 직전사업년도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약은 다음과 같습니다. <당분기말>
(단위 : 천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 발주처 | 계약일 | 계약상 완성 납품기한 | 진행율 | 미청구공사 | 매출채권(공사미수금) | ||
총액 | 손상차손 누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||
건설공사 | (주)풍원화학(*1) | 2020-09-08 | 2022-02-15 | 99.7% | 355,115 | 16,608 | - | - |
건설공사 | 이지스아레나스케이엘아이피1의2사모부동산모투자회사(*1) | 2021-10-15 | 2024-05-30 | 100.0% | - | - | 10,670,000 | 499,010 |
건설공사 | 서울주택도시공사 | 2021-11-01 | 2025-05-17 | 71.6% | 3,660,654 | 171,200 | - | - |
건설공사 | (주)프레스티지바이오파마아이디씨(*1) | 2021-12-16 | 2024-10-11 | 97.2% | - | - | 1,069,000 | 49,994 |
건설공사 | (주)오스템글로벌(*1) | 2021-12-30 | 2024-04-25 | 99.7% | - | - | 2,140,550 | 100,108 |
에너지 관련 설비 | (주)이온텍(*1) | 2023-09-13 | 2025-02-28 | 96.7% | - | - | 228,910 | 10,706 |
건설공사 | (주)케이비골든라이프케어 | 2023-09-06 | 2025-05-05 | 85.7% | 2,087,040 | 97,606 | - | - |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-04-30 | 88.3% | 8,612,354 | 402,779 | 3,803,224 | 177,867 |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-12-31 | 65.1% | 999,503 | 46,744 | - | - |
열공정설비 | 엘에스엠앤엠 주식회사 | 2024-06-19 | 2026-12-31 | 20.1% | - | - | - | - |
건설공사 | 애니모션텍 주식회사 | 2024-11-08 | 2026-04-06 | 14.1% | - | - | 501,100 | 23,435 |
건설공사 | 우리피앤엠 주식회사 | 2024-11-14 | 2026-10-23 | 7.7% | - | - | - | - |
건설공사 | 의료법인 유투의료재단 | 2025-01-23 | 2026-09-09 | 5.0% | - | - | - | - |
합계 | 15,714,666 | 734,937 | 18,412,784 | 861,120 |
(*1) 2025년 03월 31일 현재 계약상 남품기일은 경과하였으나, 마무리 공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다. |
<전기말>
(단위: 천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 발주처 | 계약일 | 계약상 완성납품기한 | 진행률 | 미청구공사 | 매출채권(공사미수금) | ||
총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||
건설공사 | (주)덕성지디씨 | 2021-01-12 | 2024-04-26 | 100.00% | - | - | 12,612,975 | 4,927,807 |
건설공사 | (주)윤원재 | 2021-05-13 | 2023-06-15 | 100.00% | - | - | 3,427,490 | 114,667 |
에너지 관련 설비 | (주)한화시스템 | 2021-10-06 | 2023-12-31 | 100.00% | - | - | - | - |
건설공사 | 이지스아레나스케이엘아이피1의2사모부동산모투자회사(*1) | 2021-10-15 | 2024-05-30 | 98.62% | - | - | 10,670,000 | 356,965 |
건설공사 | 서울주택도시공사 | 2021-11-01 | 2025-05-17 | 61.94% | 3,580,516 | 119,786 | - | - |
건설공사 | (주)프레스티지바이오파마아이디씨(*1) | 2021-12-16 | 2024-10-11 | 94.81% | - | - | 1,418,810 | 47,466 |
건설공사 | (주)콜마비앤에이치 | 2021-12-17 | 2023-11-30 | 100.00% | - | - | - | - |
건설공사 | (주)오스템글로벌(*1) | 2021-12-30 | 2024-04-25 | 99.65% | - | - | 2,140,550 | 71,612 |
건설공사 | (주)한덕홀딩스 | 2022-04-12 | 2024-01-31 | 100.00% | - | - | - | - |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2022-05-26 | 2023-08-31 | 100.00% | - | - | - | - |
열공정설비 | (주)포스코퓨처엠 | 2022-10-31 | 2024-09-30 | 100.00% | - | - | - | - |
에너지 관련 설비 | (주)이온텍 | 2023-09-13 | 2025-02-28 | 88.83% | - | - | - | - |
건설공사 | (주)케이비골든라이프케어 | 2023-09-06 | 2025-05-05 | 59.46% | 1,661,556 | 55,587 | - | - |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-04-30 | 71.13% | 1,730,560 | 57,896 | 10,952,040 | 366,401 |
열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-04-30 | 45.56% | - | - | 7,309,500 | 244,540 |
열공정설비 | 엘에스엠앤엠 주식회사 | 2024-06-19 | 2026-12-31 | 14.73% | - | - | - | - |
건설공사 | 애니모션텍 주식회사 | 2024-11-08 | 2026-04-06 | 3.44% | - | - | - | - |
합계 | 6,972,632 | 233,269 | 48,531,365 | 6,129,458 |
(*1) 2024년 12 31일 현재 계약상 남품기일은 경과하였으나, 마무리 공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다. |
(5) 보고기간종료일 현재 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사 및 선수금) 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
계약자산 | 계약부채 | 계약자산 | 계약부채 | |
산업용플랜트설비사업부문 | 13,118,513 | 9,843,265 | 3,832,239 | 19,260,608 |
플랜트건설사업부문 | 7,408,005 | 8,692,374 | 6,642,554 | 7,159,784 |
합계 | 20,526,518 | 18,535,639 | 10,474,793 | 26,420,392 |
(6) 전기에서 이월된 건설도급계약에 대한 계약부채와 관련하여 당분기에 수익으로 인식한 금액은 18,906백만원 입니다.
39. 현금흐름표
(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다.
(2) 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
과목 | 당분기 | 전분기 |
법인세비용 | 47,514,434 | 836,279,391 |
퇴직급여 | 501,238,964 | 446,590,488 |
이자비용 | 346,714,384 | 54,931,458 |
통화옵션거래손실 | - | 41,100,000 |
금융보증부채전입액 | 6,120,501 | 381,050 |
이자수익 | (291,136,996) | (1,829,561,773) |
배당수익 | (12,822,682) | (526,962) |
금융보증부채환입액 | (400,336,634) | (28,705,145) |
통화옵션거래이익 | - | (20,908,382) |
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (47,654,306) | (31,103,685) |
외화환산손실 | 10,761,889 | 7,411,171 |
외화환산이익 | (43,678,880) | (116,874,470) |
감가상각비 | 380,905,019 | 359,597,389 |
유형자산처분손실 | 260,548 | - |
무형자산상각비 | 43,577,089 | 43,001,203 |
무형자산처분손실 | - | 14,174,080 |
대손상각비 | 669,693,202 | 118,565,486 |
관계기업투자주식손상차손 | - | 250,000,000 |
기타의대손상각비 | 147,045,047 | 1,662,187,726 |
하자보수비(환입) | 155,634,284 | (365,106,005) |
공사손실충당금전입(환입)액 | (549,815,700) | (3,308,920,511) |
소송충당부채전입액 | 106,526,904 | - |
잡이익 | (3,776) | (5,683,473) |
잡손실 | 145,498,454 | 24,714,734 |
합계 | 1,216,041,745 | (1,848,456,230) |
(3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | ||
---|---|---|
과목 | 당분기 | 전분기 |
매출채권의 감소(증가) | 5,422,953,101 | (15,414,353,022) |
기타채권의 감소(증가) | (1,003,224,417) | (685,923,916) |
기타유동자산의 감소(증가) | 4,965,419,991 | 5,434,160,248 |
기타비유동채권의 감소(증가) | (520,980,614) | (31,392,500) |
재고자산의 감소(증가) | 4,444,422,583 | 1,786,817,653 |
매입채무의 증가(감소) | (6,892,053,831) | 12,177,061,747 |
기타채무의 증가(감소) | 7,251,318 | 3,392,110,805 |
충당유동부채의 증가(감소) | (1,131,923,821) | (97,975,070) |
충당비유동부채의 증가(감소) | (66,393,052) | - |
기타유동부채의 증가(감소) | (11,491,489,731) | (4,239,013,728) |
기타비유동부채의 증가 | 50,217,404 | 2,093,750 |
퇴직금지급 | (188,325,543) | (3,745,146,034) |
사외적립자산의 감소 | 67,158,666 | (100,000,000) |
합계 | (6,336,967,946) | (1,521,560,067) |
(4) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입 및 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||
---|---|---|
거래내용 | 당분기 | 전분기 |
확정급여부채의 재측정요소 | 79,206,872 | 91,438,899 |
사용권자산의 취득 | 340,417,871 | 152,850,208 |
리스부채의 유동성대체 | 149,345,522 | 27,113,726 |
하자보수충당부채의 유동성대체 | 31,294,802 | 217,142,785 |
미착품과 선급금 대체 | 56,768,400 | 1,593,702,817 |
단기대여금의 유동성대체 | 81,818,182 | - |
순확정급여자산과 순확정급여부채 대체 | 104,124,272 | 3,163,061,915 |
대여금과 관계기업투자주식 간 출자전환 | - | 250,000,000 |
사용권자산의 종료 | 165,603,393 | - |
하자보수충당부채와 종업원급여충당부채 대체 | 81,740 | - |
(5) 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.<당분기>
구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말 | |
---|---|---|---|---|---|
유동성대체 | 기타 | ||||
단기차입금 | 29,000,000,000 | (3,000,000,000) | - | - | 26,000,000,000 |
유동리스부채 | 550,379,649 | (111,719,997) | 149,345,522 | 56,012,478 | 644,017,652 |
비유동리스부채 | 350,137,720 | (121,535,465) | (149,345,522) | 280,132,087 | 359,388,820 |
합계 | 29,900,517,369 | (3,233,255,462) | - | 336,144,565 | 27,003,406,472 |
<전분기>
구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말 | |
---|---|---|---|---|---|
유동성대체 | 기타 | ||||
유동리스부채 | 502,636,985 | (180,087,981) | (8,147,960) | 129,926,796 | 444,327,840 |
비유동리스부채 | 220,927,754 | (48,673,717) | 8,147,960 | 15,136,556 | 195,538,553 |
합계 | 723,564,739 | (228,761,698) | - | 145,063,352 | 639,866,393 |
1. 회사의 배당정책에 관한 사항 (1) 당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다.
2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
구분 | 현황 및 계획 |
정관상 배당액 결정 기관 | |
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | |
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 |
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
당사의 배당에 관한 사항은 정관 55조 및 56조에 다음과 같은 정함을 두고 있습니다.
제55조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제56조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기 배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조 및 제9조의2, 제9조의3의 종류주식에 대한 분기 배당은 보통 주식과 동일한 배당률을 적용한다. |
(2) 배당금 산정당사는 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 경영환경,Cash flow 등을 고려하여 전략적으로 배당을 결정할 계획입니다.(3) 자기주식 매입 및 소각 계획보유 중인 자기주식은 주주환원을 비롯하여 임직원 보상 등의 다양한 활용 방안을 고려 중에 있으나, 공시 제출일 현재 자사주 매입 또는 소각과 관련된 계획이 구체화된 바는 없습니다.
가. 주요배당지표
구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
---|---|---|---|---|
제31기 1분기 | 제 30기 | 제 29기 | ||
주당액면가액(원) | ||||
(연결)당기순이익(백만원) | ||||
(별도)당기순이익(백만원) | ||||
(연결)주당순이익(원) | ||||
현금배당금총액(백만원) | ||||
주식배당금총액(백만원) | ||||
(연결)현금배당성향(%) | ||||
현금배당수익률(%) | ||||
주식배당수익률(%) | ||||
주당 현금배당금(원) | ||||
주당 주식배당(주) | ||||
나. 과거 배당 이력
(단위: 회, %) |
연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
---|---|---|---|
분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
(*) 연속배당 횟수는 2019년~2024년 기간을 기준으로 산정했습니다. (*) 최근 5년간 배당 이력이 없는 관계로 평균 배당수익률은 기재하지 않았습니다.
[지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
증자(감자)현황
(기준일 : | ) |
주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | ||
발행주식총수:19,502,015 | ||||||
발행주식총수:19,980,102 | ||||||
발행주식총수:20,378,508 | ||||||
발행주식총수:20,737,068 | ||||||
발행주식총수:20,816,746 | ||||||
발행주식총수:21,459,348 | ||||||
발행주식총수:21,637,089 | ||||||
발행주식총수:22,197,657 | ||||||
발행주식총수:22,594,156 |
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
(기준일 : | ) |
발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | - | - | - | - |
(기준일 : | ) |
잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
사모 | ||||||||||
합계 |
(기준일 : | ) |
잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
사모 | |||||||||
합계 |
(기준일 : | ) |
잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
사모 | |||||||||
합계 |
(기준일 : | ) |
잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
사모 | |||||||||
합계 |
(기준일 : | ) |
잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | ||||||||||
사모 | |||||||||||
합계 |
사모자금의 사용내역
(기준일 : | ) |
구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
가. 재무제표 재작성 등 유의사항1) 재무제표의 작성기준재무제표의 작성기준은 동 사업보고서 III-3. 연결재무제표 주석 중 2항과 III-5. 재무제표 주석 중 2항 을 참조하시기 바랍니다.2) 자산양수도 계약 [지분인수 계약 체결]
연결회사는 제주도 서귀포시에 제조업, 종합재활용업 등을 주요 사업목적으로 하는 법인의 지분을 추가인수 및 출자전환하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
거래회사 | 거래상대방 | 거래종류 | 거래내용 | 거래일자 | 거래금액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 | 개인 | 개인 보유, 관계기업의 지분인수 | 1. 지분인수 대상회사명 :(주)이웰에너지2. 인수주식수 :보통주 10,500주3. 인수 후 보유주식수 :보통주 35,000주(50.00%) | 2022.12.16 | 299,995,500 | - |
(주)웰크론한텍 | (주)이웰에너지 | (주)웰크론한텍 보유, 관계기업의 출자전환 | 1. 지분인수 대상회사명 :(주)이웰에너지2. 출자전환주식수 :보통주 200,000주3. 출자전환 후 보유주식수 :보통주 235,000주(50.00%) | 2022.12.28 | 1,000,000,000 | 웰크론한텍이사회 결의 (2022.12.28) |
연결회사는 대구광역시 수성구에 오니(하,폐수)감량화, 연료화 사업/미생물개발 등을 주요 사업목적으로 하는 법인의 지분을 인수 및 출자전환하였습니다. 그 내역은 아래와 같습니다.
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
거래회사 | 거래상대방 | 거래종류 | 거래내용 | 거래일자 | 거래금액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 | (주)아리웰 | (주)아리웰 보유,종속기업의 지분인수 | 1. 지분인수 대상회사명 :(주)아리웰2. 인수주식수 :보통주 109,900주(100.00%)3. 지분인수목적 :신재생에너지 사업 | 2022.06.15 | 3,600,000,000 | 웰크론한텍이사회 결의 (2021.02.16) |
(주)웰크론한텍 | (주)아리웰 | (주)웰크론한텍 보유,관계기업의 출자전환 | 1. 지분인수 대상회사명 :(주)아리웰2. 출자전환 주식수 :보통주 110,000주3. 출자전환 후 보유주식수 :보통주 158,356주(44.00%) | 2023.11.21 | 1,100,000,000 | 웰크론한텍이사회 결의(2023.11.20) |
(주)웰크론한텍 | (주)아리웰 | (주)웰크론한텍 보유,관계기업의 출자전환 | 1. 지분인수 대상회사명 :(주)아리웰2. 출자전환 주식수 :보통주 25,000주3. 출자전환 후 보유주식수 :보통주 183,356주(44.73%) | 2024.03.19 | 250,000,000 | 웰크론한텍이사회 결의(2024.03.19) |
(주)웰크론한텍 | (주)아리웰 | (주)웰크론한텍 보유,관계기업의 출자전환 | 1. 지분인수 대상회사명 :(주)아리웰2. 출자전환 주식수 :보통주 150,000주3. 출자전환 후 보유주식수 :보통주 333,356주(46,96%) | 2024.09.30 | 1,500,000,000 | 웰크론한텍이사회 결의(2024.09.30) |
연결회사는 경기도 화성시에 하수슬러지 연료탄 등을 주요 사업목적으로 하는 법인의 지분 40%를 인수하였고, 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
거래회사 | 거래상대방 | 거래종류 | 거래내용 | 거래일자 | 거래금액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 | (주)웰크론, (주)웰크론헬스케어 | (주)웰크론,(주)웰크론헬스케어 보유,관계기업의 지분인수 | 1. 지분인수 대상회사명 :(주)동원에너지2. 인수주식수 :보통주 80,000주(40.00%)3. 지분인수목적 :신재생에너지 사업 | 2022.12.01 | 40,000,000 | 웰크론한텍이사회 결의 (2022.12.01) |
연결회사는 중국 상하이에 중국 현지시장 진출을 위한 법인의 지분 100%를 인수하였고, 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
거래회사 | 거래상대방 | 거래종류 | 거래내용 | 거래일자 | 거래금액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 | Global StarHong KongCo., Limited | Global StarHong KongCo., Limited 보유,종속기업의 지분인수 | 1. 지분인수 대상회사명 :Shanghai YingjiInternational Co., Ltd2. 인수주식수 :보통주 200,000주(100.00%)3. 지분인수목적 :중국 현지 시장 진출 | 2023.05.24 | 213,420,000 | - |
연결회사는 경기도 이천시에 창고 보관업 등을 사업목적으로 하는 법인의 지분 45.83%을 인수하였고, 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
거래회사 | 거래상대방 | 거래종류 | 거래내용 | 거래일자 | 거래금액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 | (주)웰크론로지스틱스 | (주)웰크론로지스틱스유상증자 | 1. 지분인수 대상회사명 :(주)웰크론로지스틱스2. 인수주식수 :보통주 1,100,000주(45.83%)3. 지분인수목적 :창고임대 사업 | 2024.07.12 | 5,500,000,000 | 웰크론한텍이사회 결의 (2024.07.12) |
[종속회사 지분 매도]연결회사는 농업회사법인 해들녘 주식회사 주식을 매도하였고, 2022년 9월 19일 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
거래종류 | 거래내용 | 거래일자 | 거래금액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 보유,종속기업의 지분매도 | 1. 지분매도 대상회사명 :농업회사법인 해들녘 주식회사2. 매도주식수 :보통주 36,216주(90.00%)3. 지분매도목적 :자금유동화 및 재무구조개선 | 2022.09.19 | 350,000,000 | - |
연결회사는 (주)아리웰의 주식 51%를 매도하였고, 2022년 12월 28일 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
거래종류 | 거래내용 | 거래일자 | 거래금액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 보유,관계기업의 지분매도 | 1. 거래방법 : 주식양도2. 지분매도 대상회사명 :(주)아리웰3. 매도주식수 :보통주 56,049주(51.00%) | 2022.12.28 | 1,836,000,000 | 웰크론한텍이사회 결의 (2022.12.28) |
[관계회사 지분 매도]연결회사는 (주)아리웰의 주식을 매도하였고, 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
거래종류 | 거래내용 | 거래일자 | 거래금액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 보유,관계기업의 지분매도 | 1. 거래방법 : 주식양도2. 지분매도 대상회사명 :(주)아리웰3. 매도주식수 :보통주 5,495주(5%) | 2023.04.30 | 54,950,000 | 웰크론한텍 이사회 결의 (2023.04.28) |
3) 연결대상회사의 변동현황
사업연도 | 당기에 연결에 포함된 회사 | 전기대비 연결에서 제외된 회사 |
---|---|---|
제31기 | (주)동원건축사사무소,Shanghai Yingji International Co.,Ltd | -. |
제30기 | (주)동원건축사사무소,Shanghai Yingji International Co.,Ltd | [청산] Global Star Hong Kong Co.,Limited. |
제29기 | (주)동원건축사사무소,Global Star Hong Kong Co.,Limited,Shanghai Yingji International Co.,Ltd | - |
나. 대손충당금 설정현황연결회사의 대손충당금 설정현황은 다음과 같습니다. 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
제31기1분기말 | 매출채권 | 81,373,738,143 | 9,383,746,983 | 11.5% |
기타유동채권 | 11,609,488,200 | 3,812,112,986 | 32.8% | |
기타비유동채권 | 26,639,306,004 | 6,039,751,872 | 22.7% | |
합계 | 119,622,532,347 | 19,235,611,841 | 16.1% | |
제30기 | 매출채권 | 81,373,738,143 | 9,383,746,983 | 11.5% |
기타유동채권 | 11,609,488,200 | 3,812,112,986 | 32.8% | |
기타비유동채권 | 26,639,306,004 | 6,039,751,872 | 22.7% | |
합계 | 119,622,532,347 | 19,235,611,841 | 16.1% | |
제29기 | 매출채권 | 73,834,630,476 | 2,579,724,789 | 3.5% |
기타유동채권 | 14,874,993,979 | 463,021,851 | 3.1% | |
기타비유동채권 | 13,891,370,777 | 5,631,614,826 | 40.5% | |
합계 | 102,600,995,232 | 8,674,361,466 | 8.5% |
2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
(단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 제31기 1분기 | 제30기 | 제29기 |
1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 19,235,611,841 | 8,674,361,466 | 5,525,425,284 |
2. 순대손처리액(①-②±③) | - | - | (76,664,242) |
① 대손처리액(상각채권액) | - | - | (76,664,242) |
② 상각채권회수액 | - | - | - |
③ 기타증감액 | - | - | - |
3. 대손상각비 계상액 | 2,278,505,309 | 10,561,250,375 | 3,225,600,424 |
4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 21,514,117,150 | 19,235,611,841 | 8,674,361,466 |
※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
3) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황
(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
금액 | 일반 | 49,170,418,648 | 9,813,715,248 | 7,610,490,000 | 3,259,195,766 | 69,853,819,662 |
특수관계자 | 4,397,973,750 | 1,662,761,549 | - | 722,014,400 | 6,782,749,699 | |
계 | 53,568,392,398 | 11,476,476,797 | 7,610,490,000 | 3,981,210,166 | 76,636,569,361 | |
구성비율 | 69.9% | 15.0% | 9.9% | 5.2% | 100% |
※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 매출채권 잔액은 대손충당금 미반영 금액입니다. |
4) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 (1) 대손충당금 설정방침 상기 매출채권 및 기타채권 등은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 연결회사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 손상여부를 판단하고 있습니다. (2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 ㆍ 대손경험률 : 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정 ㆍ 대손예상액 : 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 채권잔액의 4.68%~100% 범위에서 합리적인 대손예상액 설정 (3) 대손처리기준 ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우 ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 ㆍ 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우 ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 다. 재고자산 현황 등 연결회사의 재고자산 현황은 다음과 같습니다. 1) 재고자산의 사업부분별 보유현황
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
사업부문 | 계정과목 | 제31기 1분기 | 제30기 | 제29기 |
플랜트사업부분 | 원재료 | - | - | 310,660,942 |
미착품 | 26,744,069 | 4,414,398,252 | 615,041,584 | |
합계 | 26,744,069 | 4,414,398,252 | 925,702,526 | |
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] | 0.0% | 2.6% | 0.6% | |
재고자산회전율(회수) [연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 5.8회 | 92.2회 | 235.5회 |
2) 재고자산의 실사내역 (1) 실사일자 연결회사는 2025년 03월 31일 장부마감 기준으로 자체현장 검증을 통한 실물재고를 대조하여 실시하였습니다. (2) 실사방법연결회사는 각 관련부서 담당자, 재무팀 담당자를 통해 재고조사를 실시하고, 일부 품목에 대하여는 표본추출하여 실재성 및 완전성을 확인하였습니다. 라. 수주계약 현황
(단위 : 천원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 계약상 완성 납품기한 | 진행율 | 미청구공사 | 매출채권(공사미수금) | ||
총액 | 손상차손 누계액 | 총액 | 대손충당금 | ||||||
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | (주)풍원화학(*1) | 2020-09-08 | 2022-02-15 | 99.7% | 355,115 | 16,608 | - | - |
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | 이지스아레나스케이엘아이피1의2사모부동산모투자회사(*1) | 2021-10-15 | 2024-05-30 | 100.0% | - | - | 10,670,000 | 499,010 |
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | 서울주택도시공사 | 2021-11-01 | 2025-05-17 | 71.6% | 3,660,654 | 171,200 | - | - |
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | (주)프레스티지바이오파마아이디씨(*1) | 2021-12-16 | 2024-10-11 | 97.2% | - | - | 1,069,000 | 49,994 |
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | (주)오스템글로벌(*1) | 2021-12-30 | 2024-04-25 | 99.7% | - | - | 2,140,550 | 100,108 |
(주)웰크론한텍 | 에너지 관련 설비 | (주)이온텍(*1) | 2023-09-13 | 2025-02-28 | 96.7% | - | - | 228,910 | 10,706 |
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | (주)케이비골든라이프케어 | 2023-09-06 | 2025-05-05 | 85.7% | 2,087,040 | 97,606 | - | - |
(주)웰크론한텍 | 열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-04-30 | 88.3% | 8,612,354 | 402,779 | 3,803,224 | 177,867 |
(주)웰크론한텍 | 열공정설비 | (주)에코프로머티리얼즈 | 2024-03-18 | 2025-12-31 | 65.1% | 999,503 | 46,744 | - | - |
(주)웰크론한텍 | 열공정설비 | 엘에스엠앤엠 주식회사 | 2024-06-19 | 2026-12-31 | 20.1% | - | - | - | - |
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | 애니모션텍 주식회사 | 2024-11-08 | 2026-04-06 | 14.1% | - | - | 501,100 | 23,435 |
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | 우리피앤엠 주식회사 | 2024-11-14 | 2026-10-23 | 7.7% | - | - | - | - |
(주)웰크론한텍 | 건설공사 | 의료법인 유투의료재단 | 2025-01-23 | 2026-09-09 | 5.0% | - | - | - | - |
합계 | 15,714,666 | 734,937 | 18,412,784 | 861,120 |
마. 공정가치평가 내역(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
금융자산 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,599,975,571 | 3,599,975,571 | 3,515,833,785 | 3,515,833,785 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 385,764,822 | 385,764,822 | 385,764,822 | 385,764,822 |
상각후원가 측정 금융자산 | 102,087,710,364 | 102,087,710,364 | 115,151,041,738 | 115,151,041,738 |
합계 | 106,073,450,757 | 106,073,450,757 | 119,052,640,345 | 119,052,640,345 |
금융부채 | ||||
상각후원가 측정 금융자산 | 63,163,237,697 | 63,163,237,697 | 73,549,337,846 | 73,549,337,846 |
합계 | 63,163,237,697 | 63,163,237,697 | 73,549,337,846 | 73,549,337,846 |
(2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법연결회사는 보고기간종료일 현재 해당사항이 없습니다.
분, 반기 보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다.
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
감사보고서 | |||||||
연결감사보고서 | |||||||
감사보고서 | |||||||
연결감사보고서 | |||||||
감사보고서 | |||||||
연결감사보고서 |
나. 감사용역 체결현황
(단위 : 백만원, 시간) |
사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
---|---|---|---|---|
마. 회계감사인 변경에 관한 사항당사는 2022사업연도부터 2024사업연도까지 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조 제1항에 따라 지정된 이촌회계법인의 외부감사를 받았으며, 2024년 지정기간 종료에 따라 2025년 회계감사인을 서현회계법인으로 변경하였습니다.
변경전 | 변경후 | |
---|---|---|
외부감사인명 | 이촌회계법인 | 서현회계법인 |
감사대상기간 | 2022년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 | 2025년 01월 01일 ~ 2027년 12월 31일 |
가. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
사업연도 | 회계감사인 | 의견 내용 | 지적사항 |
---|---|---|---|
제31기1분기 | 서현회계법인 | - | - |
제30기 | 이촌회계법인 | 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항 없음 |
제29기 | 이촌회계법인 | 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항 없음 |
나. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과
사업연도 | 구분 | 운영실태 보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
---|---|---|---|---|---|
내부회계관리제도 | |||||
연결내부회계관리제도 | |||||
내부회계관리제도 | |||||
연결내부회계관리제도 | |||||
내부회계관리제도 | |||||
연결내부회계관리제도 |
다. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과
사업연도 | 구분 | 평가보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
---|---|---|---|---|---|
내부회계관리제도 | |||||
연결내부회계관리제도 | |||||
내부회계관리제도 | |||||
연결내부회계관리제도 | |||||
내부회계관리제도 | |||||
연결내부회계관리제도 |
라. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)
사업연도 | 구분 | 감사인 | 유형(감사/검토) | 감사의견 또는검토결론 | 지적사항 | 회사의대응조치 |
---|---|---|---|---|---|---|
내부회계관리제도 | ||||||
연결내부회계관리제도 | ||||||
내부회계관리제도 | ||||||
연결내부회계관리제도 | ||||||
내부회계관리제도 | ||||||
연결내부회계관리제도 |
마. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황
소속기관또는 부서 | 총 원 | 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 | 내부회계담당인력의평균경력월수 | ||
---|---|---|---|---|---|
내부회계담당인력수(A) | 공인회계사자격증소지자수(B) | 비율(B/A*100) | |||
바. 회계담당자의 경력 및 교육실적
직책(직위) | 성명 | 회계담당자등록여부 | 경력(단위:년, 개월) | 교육실적(단위:시간) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
근무연수 | 회계관련경력 | 당기 | 누적 | |||
1. 이사회 구성 개요
(2025.03.31) |
이사총수(명) | 7 |
사내이사(명) | 5 |
사외이사(명) | 2 |
사외이사선임비율(%) | 28.57% |
이사회내 위원회 | 해당사항 없음 |
2. 중요의결사항 등
(2025.03.31) |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 의결현황 | 등기이사 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이영규 (100%) | 이기창 (100%) |
이영식 (100%) |
강영길 (-) | 정성식 (100%) | 신정재 (100%) | 나종억 (86%) | 이창구 (86%) | |||||
1 | 2025.01.10 | 금전소비대차 계약체결 건 | 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2 | 2025.01.21 | 안전보건관리계획 승인 건 | 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | - |
3 | 2025.02.20 | 내부회계관리 운영실태보고 및 평가 건 | 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
4 | 2025.02.24 | 결산이사회 건 | 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
5 | 2025.02.28 | 주주총회 소집결의 건 | 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
6 | 2025.02.28 | 대출약정 변경 건 | 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
7 | 2025.03.25 | 대표이사 선임 건 | 의결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
※ 2025년 3월 25일 주주총회를 통해 이영식 대표이사가 사임하고, 강영길 대표이사 신규 선임되었습니다. |
3. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준을 따로 운영하지 않고, 이사회에서 적격자라고 예상되는 후보를 자체 검증하여 추천하고, 주주총회에서 선출하고 있습니다.
(2025.03.31) |
이사 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주등과의 이해관계 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이영규 | 이사회 | 경영총괄 및 대외적 업무 안정적 수행 | 경영총괄 | 없음 | 대표이사 | 25.03.25~28.03.24 | 연임 | 5 |
이기창 | 이사회 | 플랜트부문 영업총괄 및 대외적 영업 안정적 수행 | 플랜트부문 총괄 | 없음 | 관계사임원 | 23.03.24~26.03.23 | 연임 | 6 |
강영길 | 이사회 | 건설부문 영업총괄 및 대외적인 영업 안정적 수행 | 건설부문 총괄 | 없음 | 관계사임원 | 25.03.25~28.03.24 | 신규 | - |
정성식 | 이사회 | 재무관리 능력 보유 | 재무관리 | 없음 | 임원 | 24.03.21~27.03.20 | 연임 | 4 |
신정재 | 이사회 | 안정적인 경영관리 능력 | 경영관리 | 없음 | 임원 | 23.03.23~26.03.22 | 연임 | 2 |
이창구 | 이사회 | 재무/자금관리 능력 | 재무 및 경영관리 | 없음 | 없음 | 25.03.25~27.03.24 | 연임 | 1 |
나종억 | 이사회 | 경영 지원 및 영업지원 능력(대외/대관활동) | 지원업무 | 없음 | 없음 | 24.03.21~26.03.20 | 연임 | 3 |
4. 사외이사 및 그 변동현황
(단위 : 명) |
이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
---|---|---|---|---|
선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
5. 사외이사 교육 미실시 내역
사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
---|---|
미실시 |
1. 감사의 인적사항
성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
---|---|---|
송영섭 | 학력고려대 경영학과/동 대학원 회계학 석사약력- 前) 송영섭회계사사무소 대표이사- 現)주식회사 웰크론 감사 | - |
2. 감사의 독립성회사는 감사의 독립적인 업무 수행을 위하여 회사 감사 규정에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.
제 5 조 (감사의 독립원칙) 감사는 직무수행에 있어 회사의 집행기관과 타 부서로부터 독립된 지위를 가진다. 제9조 (감사인의 권한)감사인은 다음 각 호의 권한을 가진다.1. 제 장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출요구2. 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 및 보관3. 관계자의 출석 및 답변 요구4. 거래처에 대한 조사자료요구5. 기타 직무수행에 필요한 사항의 요구 |
3. 감사의 주요 활동내용
(2025.03.31) |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 의결현황 | 감사 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
송영섭(86%) | |||||
1 | 2025.01.10 | 금전소비대차 계약체결 건 | 의결 | 찬성 | - |
2 | 2025.01.21 | 안전보건관리계획 승인 건 | 의결 | 불참 | - |
3 | 2025.02.20 | 내부회계관리 운영실태보고 및 평가 건 | 의결 | 찬성 | - |
4 | 2025.02.24 | 결산이사회 건 | 의결 | 찬성 | - |
5 | 2025.02.28 | 주주총회 소집결의 건 | 의결 | 찬성 | - |
6 | 2025.02.28 | 대출약정 변경 건 | 의결 | 찬성 | - |
7 | 2025.03.25 | 대표이사 선임 건 | 의결 | 찬성 | - |
4. 감사 교육 미실시 내역
감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
---|---|
미실시 |
5. 감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
---|---|---|---|
6. 보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
1. 투표제도 현황
(기준일 : | ) |
투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
---|---|---|---|
도입여부 | |||
실시여부 |
2. 의결권 현황
(기준일 : | ) |
구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
---|---|---|---|
발행주식총수(A) | |||
의결권없는 주식수(B) | |||
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
의결권이 부활된 주식수(E) | |||
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | |||
3. 주식사무
정관상 신주인수권의 내용 |
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 삭제<2013.03.21> 5. 긴급한 자금 조달을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 발행한 주권을 신규 상장하거나 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법륙 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ※ (주1) 발행가격은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 따라 산정하여야 함. (주2) 실권주를 철회하지 않고 발행하고자 하는 경우에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 따라 산정한 가격 이상으로 신주를 발행하여야 함. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주 배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ※ 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관한 이사회 결의 시 그 처리방법을 정하여야 함. |
||
결 산 일 | 12월 31 일 | 정기주주총회 | 제 21 조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. |
주주명부폐쇄시기 | 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. | ||
명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부 | ||
주주의 특전 | - | 공고게재신문 | 매일경제신문 |
공고방법 | 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. |
(*) 주식사무와 관련된 내용 중 일부사항은(정기주주총회 개최시기, 주주명부폐쇄시기)제26기 주주총회에서 변경되었습니다. 변경된 내용에 대한 자세한 사항은 사항은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다. (관련 공시 : 2021.03.10 주주총회소집공고) |
4. 주주총회 의사록 요약
주총일자 | 안 건 | 결의내용 | 비 고 |
---|---|---|---|
제28기정기주주총회(23.03.23) | * 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에관한 실태보고* 결의사항제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)제3호 의한 : 감사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | - |
제29기정기주주총회(24.03.21) | * 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에관한 실태보고* 결의사항제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | - |
제30기정기주주총회(25.03.25) | * 보고사항: 감사의 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도에관한 실태보고* 결의사항제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | - |
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(기준일 : | ) |
성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
계 | |||||||
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
(단위 : 백만원) |
구 분 | |
---|---|
법인 또는 단체의 명칭 | |
자산총계 | |
부채총계 | |
자본총계 | |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 |
(*)최대주주 2024년 감사보고서 상 별도재무제표 기준(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
해당사항 없습니다. (4) 최대주주 변동내역해당사항 없습니다.
3. 주식소유현황 (1) 5% 이상 주주 현황
(기준일 : | ) |
구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
5% 이상 주주 | - | |||
- | ||||
우리사주조합 | - |
(기준일 : | ) |
구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
소액주주 |
(*) 소액주주 현황은 2025년 3월 31일 주주명부 기준
4. 주가 및 주식거래 실적
( 기준일: 2025.03.31 ) | (단위 : 원, 주) |
종 류 | 2024년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | ||
주가 | 최 고 | 3,440 | 2,630 | 2,545 | 2,565 | 2,155 | 2,080 |
최 저 | 2,455 | 2,380 | 2,220 | 2,020 | 1,960 | 1,567 | |
평균주가 | 2,875 | 2,495 | 2,483 | 2,261 | 2,048 | 1,766 | |
일거래량(주) | 최고 | 1,070,621 | 302,115 | 1,960,026 | 647,257 | 77,819 | 1,581,675 |
최저 | 83,813 | 46,248 | 82,733 | 31,015 | 23,301 | 32,134 | |
월간거래량 | 5,513,563 | 2,065,046 | 6,149,228 | 2,483,036 | 982,756 | 3,475,057 |
종 류 | 2024년 | 2025년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | ||
주가 | 최 고 | 1,644 | 1,810 | 1,674 | 1,611 | 1,469 | 1,161 |
최 저 | 1,510 | 1,386 | 1,516 | 1,466 | 1,171 | 935 | |
평균주가 | 1,625 | 1,675 | 1,581 | 1,575 | 1,245 | 1,037 | |
일거래량(주) | 최고 | 900,538 | 2,002,176 | 67,950 | 178,308 | 83,980 | 194,522 |
최저 | 22,587 | 22,875 | 7,557 | 7,806 | 11,194 | 12,637 | |
월간거래량 | 2,019,367 | 4,406,295 | 616,931 | 527,057 | 638,557 | 907,588 |
1. 임원 현황
(기준일 : | ) |
성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
2. 직원 등 현황1) 직원 등 현황
(기준일 : | ) |
직원 | 소속 외근로자 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | |||||||||||
전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | ||||||||||
합 계 |
※ 보고서 기준일 재직인원이며, 등기임원과 육아휴직자는 인원 산정에서 제외하였습니다.※ 1인평균급여액은 1월~3월의 소득으로 산정되었으며, 1인평균급여액 계산 시 직원수 산정에 있어서 1년 미만근로자는 근무일/365로 산정하였습니다. |
2) 육아지원제도 사용 현황
(단위: 명, %) |
구분 | 당분기(제31기) | 전기(제30기) | 전전기(제29기) |
---|---|---|---|
육아휴직 사용자수(남) | 1 | 2 | - |
육아휴직 사용자수(여) | - | 1 | 4 |
육아휴직 사용자수(전체) | 1 | 3 | 4 |
육아휴직 사용률(남) | - | 20 | - |
육아휴직 사용률(여) | - | - | 100 |
육아휴직 사용률(전체) | - | 20 | 37.5 |
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) | 1 | 1 | 1 |
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) | 3 | 3 | 2 |
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) | 4 | 4 | 3 |
육아기 단축근무제 사용자 수 | 1 | 1 | - |
배우자 출산휴가 사용자 수 | - | 5 | 5 |
※ 육아휴직 사용률 계산법 산식당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 |
3) 유연근무제도 사용 현황
(단위: 명) |
구분 | 당분기(31기) | 전기(30기) | 전전기(29기) |
---|---|---|---|
유연근무제 활용 여부 | 부 | 부 | 부 |
시차출퇴근제 사용자 수 | - | - | - |
선택근무제 사용자 수 | - | - | - |
원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 | - | - | - |
※ 당사는 유연근무제를 활용하고 있지 않습니다. |
4. 미등기임원 보수 현황
(기준일 : | ) |
구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
미등기임원 |
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
---|---|---|---|
2-2. 유형별
구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
감사위원회 위원 | ||||
감사 |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원) |
이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
---|---|---|---|---|
근로소득 | 급여 | - | - | |
상여 | - | - | ||
주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
기타 근로소득 | - | - | ||
퇴직소득 | - | - | ||
기타소득 | - | - |
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원) |
이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
---|---|---|---|---|
- | 근로소득 | 급여 | - | - |
상여 | - | - | ||
주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
기타 근로소득 | - | - | ||
퇴직소득 | - | - | ||
기타소득 | - | - |
1. 계열회사 현황(요약)
(기준일 : | ) | (단위 : 사) |
기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
---|---|---|---|
상장 | 비상장 | 계 | |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
2. 계열회사간의 지배·종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
겸직임원 | 회사명 | |
성명 | 직위 | |
이영규 | 대표이사 | (주)웰크론, (주)미래제주, (주)이웰, (주)이웰에너지, (주)웰크론로지스틱스 |
이기창 | 등기이사 | - |
강영길 | 등기이사 | - |
정성식 | 등기이사 | (주)웰크론, (주)미래제주, (주)아리웰, (주)웰크론로지스틱스 |
신정재 | 등기이사 | (주)웰크론 |
송영섭 | 감사 | (주)웰크론 , (주)웰크론로지스틱스 |
4. 타법인출자 현황(요약)
(기준일 : | ) |
출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
취득(처분) | 평가손익 | ||||||
경영참여 | |||||||
일반투자 | |||||||
단순투자 | |||||||
계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등
(1) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 거래금액 | |
당분기 | 전분기 | |||
(주)웰크론 | 지배회사 | 지급수수료 등 매입 | 287,732,390 | 311,250,981 |
이자수익 | - | 15,783,279 | ||
(주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 임대 및 수수료 매출 | 7,500,000 | 7,500,000 |
용역비 등 매입 | 36,000,000 | 20,000,000 | ||
이자수익 | 3,402,740 | 3,431,148 | ||
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 종속회사 | 제품매출 | 18,167,777 | 33,550,752 |
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 3,964,836 | 4,008,152 |
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 10,773,036 | 10,832,708 |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 제품매출 | 4,049,586,307 | 7,334,228,763 |
수도광열비 등 매입 | - | 3,746,071 | ||
이자수익 | 9,900,877 | 32,094,039 | ||
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 제품매출 | - | 2,554,371,000 |
이자수익 | 50,259,378 | 50,678,969 | ||
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 이자수익 | 148,793,917 | - |
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 소모품 등 매입 | 1,394,400 | 2,710,400 |
기타특수관계회사 | 이자수익 | 4,083,288 | - |
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 기초잔액 | 자금의 대여 | 기말잔액 |
(주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 장기대여금 | 955,000,000 | - | 955,000,000 |
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 350,000,000 | - | 350,000,000 |
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 950,000,000 | - | 950,000,000 |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 872,903,426 | - | 872,903,426 |
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 4,431,080,410 | - | 4,431,080,410 |
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 13,189,000,000 | 421,500,000 | 13,610,500,000 |
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 단기대여금 | - | 400,000,000 | 400,000,000 |
(주)웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금 | 1,339,415,220 | - | 1,339,415,220 |
<전분기>
(단위 : 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 기초잔액 | 자금의 대여 | 자금의 상환 | 출자전환 | 기말잔액 |
(주)웰크론 | 지배회사 | 단기대여금 | 1,380,000,000 | - | - | - | 1,380,000,000 |
(주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 장기대여금 | 955,000,000 | - | - | - | 955,000,000 |
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 350,000,000 | - | - | - | 350,000,000 |
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 950,000,000 | - | - | - | 950,000,000 |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 단기대여금 | 728,700,000 | (728,700,000) | - | - | |
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 2,354,903,426 | 268,000,000 | - | (250,000,000) | 2,372,903,426 |
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 장기대여금 | 4,431,080,410 | - | - | - | 4,431,080,410 |
(주)웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금 | 1,326,542,030 | 12,873,190 | - | - | 1,339,415,220 |
(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
특수관계자 | 관계 | 과목 | 기말잔액 | |
당분기말 | 전기말 | |||
(주)웰크론 | 지배회사 | 보증금 | 1,780,000,000 | 1,780,000,000 |
매입채무 | - | 5,780,000 | ||
미지급비용 | 84,053,025 | 87,681,958 | ||
(주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 미수금 | 2,750,000 | 2,750,000 |
미수수익 | 17,240,548 | 13,837,808 | ||
장기대여금(*1) | 955,000,000 | 955,000,000 | ||
Shanghai Yingji International Co., Ltd | 종속회사 | 매출채권(*2) | 959,190,080 | 957,240,120 |
초과청구공사 | 10,214,814 | 28,382,591 | ||
(주)이웰 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 2,129,863 | 14,221,039 |
장기대여금(*3) | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
(주)이웰에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 9,225,205 | 19,032,496 |
장기대여금(*4) | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
(주)아리웰 | 공동ㆍ관계회사 | 매출채권(*5) | 5,299,146,674 | 6,202,236,674 |
미청구공사(*6) | 1,483,603,025 | - | ||
미수수익 | 77,737,064 | 67,836,187 | ||
장기대여금(*7) | 872,903,426 | 872,903,426 | ||
초과청구공사 | 959,443,102 | 3,317,326,384 | ||
(주)동원에너지 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 456,724,580 | 406,465,202 |
장기대여금(*8) | 4,431,080,410 | 4,431,080,410 | ||
(주)웰크론로지스틱스 | 공동ㆍ관계회사 | 미수수익 | 385,979,022 | 237,185,105 |
장기대여금 | 13,610,500,000 | 13,189,000,000 | ||
(주)웰크론헬스케어 | 기타특수관계회사 | 단기대여금 | 400,000,000 | - |
미수수익 | 4,083,288 | - | ||
매입채무 | 364,320 | 1,245,200 | ||
(주)웰에너지 | 기타특수관계회사 | 장기대여금(*9) | 1,339,415,220 | 1,339,415,220 |
(*1) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 355,000,000원을 계상하고 있습니다. |
(*2) 당분기말 현재 해당 매출채권에 대하여 대손충당금 826,950,070원을 계상하고 있습니다. |
(*3) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 25,500,000원을 계상하고 있습니다. |
(*4) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 122,000,000원을 계상하고 있습니다. |
(*5) 당분기말 현재 해당 매출채권에 대하여 대손충당금 247,827,988원을 계상하고 있습니다. |
(*6) 당분기말 현재 해당 미청구공사에 대하여 대손충당금 69,384,445원을 계상하고 있습니다. |
(*7) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 872,903,426원을 계상하고 있습니다. |
(*8) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 1,738,371,356원을 계상하고 있습니다. |
(*9) 당분기말 현재 해당 장기대여금에 대하여 대손충당금 1,339,415,220원을 계상하고 있습니다. |
(4) 지급보증
가. 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 연대보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
보증제공자 | 보증수혜자 | 보증제공처 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
(주)웰크론한텍 | (주)이웰 | 기업은행 | 432,000,000 | 269,640,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |||
합계 | 732,000,000 | 519,640,000 |
나. 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공받은 담보내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
보증제공처 | 보증수혜자 | 보증제공자 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
기업은행 | (주)웰크론한텍 | (주)웰크론 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 차입금에 대한 지급보증 |
※ 세부사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 37. 특수관계자와의 주요거래'를 참고하시기 바랍니다.(5) 담보제공해당사항 없습니다.
(6) 채무보증해당사항 없습니다.2. 자산양수도 등해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 37. 특수관계자와의 주요거래'를 참고하시기 바랍니다.
신고일자 | 제목 | 신고내용 | 신고사항의 진행사항 |
---|---|---|---|
2020-11-16 |
소송 등의 제기ㆍ신청 (일정금액 이상의 청구) |
- 사건의 명칭 : 손해배상(건) 청구의 소 - 사건번호 : 2020가합 105233 - 원고 : 의료법인 우리 의료재단 - 청구금액 : 5,043,330,405 - 관할법원 : 인천지방법원 부천지원 |
|
2024-01-02 | 채무인수결정 |
- 내용 : 시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사 책임준공 확약 및 조건부 채무인수 - 채무자 : (주)디에스코스타 - 채권자 : 새마을금고 등 13개 금융회사 - 채무보증 금액 : 52,000,000,000 - 채무인수일자 : 2024-01-02- 대주단의 기한이익상실 선언여부는 2024-07-01까지 유예 |
※ 정정공시 : 2024-06-28(보증금액 및 보증종료일 변경) - 보증금액 : 46,000,000,000- 보증종료일 : 2024-07-01 => 2025-07-01 |
2024-06-18 | 주요사항 보고서(영업정지) | - 대상 : 토목건축사업- 조치사항 : 영업정지 5개월 (2024.07.10 ~ 2024.12.09)- 이행현황 : 행정심판 및 소송 | ※ 정정공시 : 2024-07-08 (영업정지 집행 정지) - 집행정지기간 : 2024-07-24 ※ 정정공시 : 2024-07-24 (영업정지집행 정지 신청/인용) - 집행정지기간 : 취소소송 판결선고일로부터 30일이 되는 날까지 |
2024-03-19 | 단일판매·공급계약체결 | - 내용 : 결정화 설비 공급계약 - 계약상대방 : 주식회사 에코프로머티리얼즈 - 계약금액 : 42,350,000,000 - 계약기간 : 2024.03.18 ~ 2025.04.30 | ※ 정정공시 : 2025-04-16 (계약종료일 변경) - 계약종료일 : 2025-04-30 => 2026-02-28 |
1. 중요한 소송사건 III. 재무에 관한 사항 연결재무제표 주석 35. 우발채무 및 약정사항 참고
2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
( 기준일 : 2025.03.31) | (단위 : 매, 백만원) |
제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|---|
은 행 | - | - | - |
금융기관(은행제외) | - | - | - |
법 인 | 의료법인 유투의료재단 | 1,958,550,000 | 선급금 보증서 대체 어음공정증서 |
기타(개인) | - | - | - |
(*) 해당 어음공정증서는 공사계약에 따른 선급금 수령에 대한 보증 수단으로 사용되었으며, 금융기관의 지급보증이 아닌 당사 자체 명의로 발행되었습니다. |
3. 채무보증현황 (1) 당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원) | |||
---|---|---|---|
담보제공자산 | 담보설정금액 | 설정권자 | 비고 |
기타금융자산 | 2,082,300,000 | 서울보증보험 | 이행보증보험에 대한 담보 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 52,944,960 | 기계설비공제조합 | 업무이행 담보 |
72,732,000 | 전기공사공제조합 | ||
179,254,600 | 엔지니어링공제조합 | ||
854,700,000 | 건설공제조합 | ||
1,383,695,600 | 자본재공제조합 |
(2) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
1) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 수분양자 중도금 대출의 연대보증 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비고 | 보증제공처 | 물건 또는 내용 | 보증한도 | 약정액 | 실행액 | 보증 제공일 | 보증 만기일 |
시화 MTV 멀티테크노벨리수분양자 | 엔에이치저축은행(주) | 수분양자 중도금대출 연대보증 | 22,100 | 22,100 | 140 | 2021-07-23 | 2025-06-28 |
<전기말>
(단위 : 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비고 | 보증제공처 | 물건 또는 내용 | 보증한도 | 약정액 | 실행액 | 보증 제공일 | 보증 만기일 |
시화 MTV 멀티테크노벨리수분양자 | 엔에이치저축은행(주) | 수분양자 중도금대출 연대보증 | 54,600 | 22,100 | 248 | 2021-07-23 | 2025-02-28 |
조은저축은행 | 15,600 | - | |||||
오케이저축은행 | 16,900 | 747 | |||||
합계 | 54,600 | 54,600 | 995 |
(*) 연결회사는 상기 수분양자 중도금 대출 연대보증과 관련하여 기대신용손실에 따른 손실충당금 395,860천원을 금융보증부채로 인식하였습니다. |
2) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 연대보증 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
보증수혜자 | 한도 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
(주)이웰 | 432,000,000 | 432,000,000 | 247,170,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |
합계 | 732,000,000 | 732,000,000 | 497,170,000 |
<전기말>
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
보증수혜자 | 한도 | 약정액 | 실행액 | 비고 |
(주)이웰 | 432,000,000 | 432,000,000 | 269,640,000 | 시설자금대출에 대한 연대보증 |
300,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 | 운영자금대출에 대한 연대보증 | |
합계 | 732,000,000 | 732,000,000 | 519,640,000 |
3) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 기타 지급보증 및 약정사항은 다음과 같습니다.
<당분기말>
(단위 : 백만원) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공자 | PF 종류 | 신용보강종류 | 보증제공처 | 도급금액 | 보증금액 (한도) | 책임준공 약정금액 | 대출 잔액 | 보증 제공일 | 보증 만기일 | 물건 또는 내용 | 유형 |
시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사 (*1)(*2) | (주)웰크론한텍 | 본 PF | 조건부 채무인수 | 성남동부새마을금고 | 46,618 | 46,000 | 3,539 | 3,266 | 2021-05-28 | 2025-07-01 | 책임준공약정 | PF Loan |
군포새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
의정부동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
고양동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
파주중앙새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
구리새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
세종새마을금고 | 2,654 | 2,449 | ||||||||||
안양협심새마을금고 | 2,654 | 2,449 | ||||||||||
광주새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
중원새마을금고 | 3,538 | 3,266 | ||||||||||
화성새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
성남제일새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
강남영동새마을금고 | 1,767 | 1,629 | ||||||||||
종로중앙새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
합계 | 46,618 | 46,000 | 46,000 | 42,450 |
(*1) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다. (*2) 책임준공 미이행(기존 책임준공 예정일: 2024년 1월 1일)에 따른 중첩적 채무인수 사유가 발생하였으나, 대출 만기일(2025년 7월 1일)까지 대주단 동의 하에 기한이익상실 선언을 유예하였습니다. 다만, 연결회사에서 해당 중첩적 채무인수에 따라 예상되는 현금지출액을 추정하여 3,172,294천원을 기타충당부채로 설정하였습니다. |
<전기말>
(단위 : 백만원) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 보증제공자 | PF 종류 | 신용보강종류 | 보증제공처 | 도급금액 | 보증금액 (한도) | 책임준공 약정금액 | 대출 잔액 | 보증 제공일 | 보증 만기일 | 물건 또는 내용 | 유형 |
시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사 (*1)(*2) | (주)웰크론한텍 | 본 PF | 조건부 채무인수 | 성남동부새마을금고 | 46,618 | 46,000 | 3,539 | 3,266 | 2021-05-28 | 2025-07-01 | 책임준공약정 | PF Loan |
군포새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
의정부동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
고양동부새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
파주중앙새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
구리새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
세종새마을금고 | 2,654 | 2,449 | ||||||||||
안양협심새마을금고 | 2,654 | 2,449 | ||||||||||
광주새마을금고 | 3,539 | 3,266 | ||||||||||
중원새마을금고 | 3,538 | 3,266 | ||||||||||
화성새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
성남제일새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
강남영동새마을금고 | 1,767 | 1,629 | ||||||||||
종로중앙새마을금고 | 3,538 | 3,265 | ||||||||||
합계 | 46,618 | 46,000 | 46,000 | 42,450 |
(*1) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다. (*2) 책임준공 미이행(기존 책임준공 예정일: 2024년 1월 1일)에 따른 중첩적 채무인수 사유가 발생하였으나, 대출 만기일(2025년 7월 1일)까지 대주단 동의 하에 기한이익상실 선언을 유예하였습니다. 다만, 연결회사에서 해당 중첩적 채무인수에 따라 예상되는 현금지출액을 추정하여 3,172,294천원을 기타충당부채로 설정하였습니다. |
4) 연결회사는 당분기말 현재 국내공사의 경우 동업자간에 수주한 건설공사 이행 등과 관련하여 동업자 등을 위해 1,700백만원의 보증을 제공하고 있습니다.(3) 당분기말 현재 무역금융에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
종류 | 은행 | 약정금액 | 사용액 | 미사용액 |
무역금융 | 하나은행 | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 |
(4) 당분기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.
(단위 : 1USD) | ||||
---|---|---|---|---|
금융기관 | 약정내역 | 한도금액 | 사용액 | 미사용액 |
기업은행 | 일람불수입 | USD 2,500,000 | USD 96,766 | USD 2,403,234 |
(5) 당분기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|
금융기관 | 내용 | 약정금액 | 사용액 | 미사용액 |
기업은행 | 선물환 | USD 300,000 | - | USD 300,000 |
외상매출채권 | 15,000,000,000 | 3,495,455,894 | 11,504,544,106 | |
회전대출 | 10,000,000,000 | 6,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
일반자금대출 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | |
일반자금대출 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | - | |
신한은행 | 외상매출채권담보대출 | 2,321,000,000 | - | 2,321,000,000 |
전자방식외담대 | 15,000,000,000 | 2,894,366,469 | 12,105,633,531 | |
우리은행 | 외상매출채권담보대출 | 8,419,103,000 | - | 8,419,103,000 |
국민은행 | 일반운전자금대출 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - |
합계 | USD | USD 300,000 | - | USD 300,000 |
KRW | 70,740,103,000 | 32,389,822,363 | 38,350,280,637 |
일자 | 2024.06.18 |
조치대상자 | (주)웰크론한텍 토목건축사업 |
조치내용 | 영업정지 5개월 (2024.07.10 ~ 2024.12.09) |
사유 및 근거법령 | <근거법령>「건설산업기본법」 제25조 제2항<사유>건설업에 등록하지 아니한 업체에 하도급함. |
조치에 대한 회사의 이행현황 | - 영업정지처분에 대한 집행정지 신청 / 인용 - 영업정지처분 불복에 따른 취소소송 진행 중 |
당사에 미치는 영향 | 집행정지 인용에 따라, 본 영업정지 행정처분은 취소소송의 판결선고일로부터 30일이 되는 날까지 그 집행이 정지되며, 동기간까지 당사의 영업활동에는 영향이 없음. |
1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.2. 중소기업기준 검토표당사는 보고서 제출일 현재「중소기업기본법」제2조에 의한중소기업대상이 아닙니다.
3. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.
4. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항
해당사항 없습니다.
5. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부
해당사항 없습니다.
6. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무
해당사항 없습니다.
7. 합병등의 사후정보
해당사항 없습니다.
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상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
(*) 최근 사업년도 년도말 자산총액은 2024년 기준입니다.(*) 주요 종속회사 여부 판단기준최근사업연도말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배회사 별도(개별)재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사 |
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(기준일 : | ) | (단위 : 사) |
상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
---|---|---|---|
상장 | |||
비상장 | |||
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(기준일 : | ) |
법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
수량 | 금액 | ||||||||||||||
합 계 |
(*) 상기 최근 사업연도 재무현황은 '24년 기말 기준으로 작성하였습니다. (단, 프로셀바이오메틱㈜는 '19년 기준, 자본재공제조합, ㈜매일방송, 건설공제조합, EGI엔지니어링공제조합은 '24년 기준) |
해당사항이 없습니다.
해당사항이 없습니다.