【 대표이사 등의 확인 】

반기보고서

6.1

스틱인베스트먼트(주)

Y 124311-0008204

반 기 보 고 서

(제 44 기 2분기)

2025년 01월 01일2025년 06월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2025년 08월 14일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :


회 사 명 :	스틱인베스트먼트주식회사

대 표 이 사 :	강 신 우

본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)
	(전 화) 02-3404-7800
	(홈페이지) http://www.stic.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 공 원 표
	(전 화) 02-3404-7800

【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서.jpg 대표이사 등의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

-----3--313--31

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요종속회사수
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 는 신탁형 투자신탁으로 연결대상에는 포함되지만 종속회사로 보지아니하기 때문에 위의 내용에서 제외.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규연결
신규연결
연결제외
연결제외

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '스틱인베스트먼트주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'STIC Investments, Inc.'(약식: 'STIC Investments') 라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 1982년 6월 24일에 설립되었으며, 1997년 11월 발행주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)전 화 : 02-3404-7800홈페이지 : http://www.stic.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

미해당미해당미해당

중소기업 해당 여부
	벤처기업 해당 여부
중견기업 해당 여부

바. 주요 사업의 내용당사는 프라이빗에쿼티펀드(PEF) 및 벤처투자조합(VC) 운영, 부동산 및 인프라에 대한 투자등을 하고 있습니다.※ 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용' 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장 상장1997년 11월 25일해당사항 없음

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

본점 소재지 : 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

2023년 03월 28일정기주총사외이사 허근녕사내이사 도용환사외이사 한대우사외이사 구승권사내이사 도용환사외이사 한대우사외이사 유영학사외이사 구승권2024년 03월 27일정기주총사내이사 강신우대표이사 곽동걸-2024년 12월 17일-대표이사 강신우-대표이사 곽대환2025년 03월 28일정기주총사내이사 채진호사외이사 강면욱사외이사 구성훈--

변동일자	주총종류	선임		임기만료또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료또는 해임

다. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음 라. 상호의 변경 2021년 12월 17일 상호를 '디피씨주식회사'에서 '스틱인베스트먼트주식회사'로 변경 하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

1. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용

2. 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자

3. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문

4. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원 5. 기업에 대한 경영자문 및 지원

6. 기업의 인수ㆍ합병 등의 중개 및 자문

7. 기업 투자유치 자문

8. 구조조정대상기업의 인수, 정상화 및 매각

9. 구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산의 절차대행

10. 구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입

11. 금융기관 또는 자산관리공사가 보유하고 있는 부실채권의 매입

12. 법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업

13. 부동산 임대업

14. 회사 자기자본을 활용한 직접투자, 금융상품 운용 및 집합투자기구 등을 통한 간접투자 15. 제1호부터 제14호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	변동내용
2018.06.01	스틱얼터너티브(주) 신설
2018.07.16	스틱인베스트먼트(주) 인적분할로 스틱벤처스(주) 설립
2018.11.23	스틱얼터너티브(주) 전문사모집합투자업 등록
2018.11.28	스틱얼터너티브(주) 상호변경 → 스틱얼터너티브자산운용(주)
2019.10.01	신종자본증권 취득 (스틱얼터너티브자산운용(주))
2020.02.20	스틱얼터너티브자산운용(주) 지배력상실에 따른 종속회사 제외
2020.07.21	자기주식 처분결의 보통주 500,000주(2020.7.29 ~ 2020.08.07)
2021.03.25	이태고 대표이사 취임(각자 대표이사)
2021.04.02	남통디피씨전자유한공사 지분 추가 취득 (취득 후 지분율 100%)
2021.10.15	스틱인베스트먼트(주)와의 소규모 합병 결의존속회사 : 디피씨(주), 소멸회사 : 스틱인베스트먼트(주)
2021.12.17	스틱인베스트먼트(주) 흡수합병에 따른 종속회사 제외 및 상호의 변경
2022.02.15	디피씨(주) 분할신설법인 설립
2022.03.10	디피씨(주) 및 제조부문 해외 자회사 매각
2022.04.14	싱가폴 현지 법인설립(STIC Investments SG Pte. Ltd)
2022.04.15	자기주식취득 신탁계약 체결 결정(100억원)
2023.02.16	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 결성
2023.06.28	스틱얼터너티브자산운용(주) 지배력회복에 따른 종속회사 포함
2024.03.04	자기주식취득 신탁계약 체결 결정(50억원)
2024.12.17	강신우 대표이사 취임

3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제44기 2분기 (2025년 2분기)	제43기 (2024년말)	제42기(2023년말)	제41기(2022년말)	제40기(2021년말)
보통주	발행주식총수	41,678,175	41,678,175	41,678,175	41,678,175	41,678,175
	액면금액	500	500	500	500	500
	자본금	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2025년 6월 30일 발행할 주식의총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 41,678,175주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 5,642,609를 제외한 36,035,566주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

2025년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

보통주100,000,000100,000,000-41,678,17541,678,175----------------41,678,17541,678,175-5,642,6095,642,609-36,035,56636,035,566-13.5413.54-

구 분		주식의 종류	비고
구 분		합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
Ⅶ. 자기주식 보유비율

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

보통주식365,386-17,345-348,041-기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식365,386-17,345-348,041-기타주식------보통주식542,75259,954--602,706-기타주식------보통주식3,080,253---3,080,253-기타주식------보통주식3,623,00559,954--3,682,959-기타주식------보통주식1,611,609---1,611,609-기타주식------보통주식5,600,00059,95417,345-5,642,609-기타주식------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득
		장내 직접 취득
		장외직접 취득
		장외직접 취득
		공개매수
		공개매수
		소계(a)
		소계(a)
	신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량
		수탁자 보유물량
		현물보유물량
		현물보유물량
		소계(b)
		소계(b)
기타 취득(c)
기타 취득(c)
총 계(a+b+c)
총 계(a+b+c)

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

2025년 06월 30일(단위 : 원, %, 회)

(기준일 :

)

신탁 체결2024년 03월 04일2025년 09월 03일5,000,000,0004,882,084,37097.64---

구 분	계약기간		계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경		결과보고일
구 분	시작일	종료일	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	횟수	일자	결과보고일

라. 자기주식 보유현황

(단위 : 주)

--------------------2002년 08월 02일보통주2002년 08월 02일 ~2009년 08월 13일주가안정을 위한 자사주 취득-221,510151,959-69,551-2008년 10월 24일보통주2008년 10월 27일~2009년 04월 27일주가안정 및 주주가치제고-1,370,000--1,370,000-2002년 06월 26일보통주2002년 06월 26일~2009년 09월 30일주가안정을 위한 자사주 취득-834,460--834,460-2022년 04월 15일보통주2022년 04월 20일 ~2022년 10월 19일주주가치 제고를 위한 주주환원정책-1,154,283--1,154,283-2024년 02월 23일보통주2024년 03월 04일~2025년 09월 03일주주가치 제고를 위한 주주환원정책-602,706--602,706--보통주1999년 8월 18일무상증자 단주취득-3,696--3,696--보통주2002년 8월14일주식매수청구권-819,026--819,026-2002년 06월 12일보통주2002년 9월 3일주식교환-32--32-2010년 02월 18일보통주2010년4월27일합병-788,855--788,855-5,794,568151,959-5,642,609-

취득방법		취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량		기말수량	비고
취득방법		취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득
	직접취득
	신탁계약에의한 취득




기타 취득



총계

마. 자기주식 보유 목적

당사는 자기주식을 주가 부양 수단을 넘어 핵심인재를 확보하고 장기적인 주주가치를 제고하는 수단으로서 그 효용성을 계속 모색하고 있습니다.

특히, 당사와 같이 인적자산 중신의 산업 구조하에서 최적의 인센티브 체계를 구축하기 위해, 당사는 자기주식을 활용한 주식기반보상제도의 도입을 적극적으로 검토 중입니다. 이를 통해 임직원과 주주의 이해관계를 일치시키고 중장기적인 성과를 실현하기 위한 동기를 고취할 수 있을 것으로 생각됩니다.

그 외에도 전략적 인수합병과 역량 있는 인재를 확보하기 위한 수단으로도 활용을 검토할 수 있을 것으로 생각됩니다.

당사는 주주 여러분의 이익을 최우선으로 고려함과 동시에, 지속 가능한 성장을 추구하기 위하여 자기주식의 다양한 활용방안을 계속 모색하고자 합니다.

바. 자기주식 취득계획

당사는 보고서 작성 기준일 현재 자기주식취득신탁계약 진행 중이며 추가적인 자기주식 취득계획은 없습니다. 과거 당사는 주주환원 및 주가 안정 목적에서 제한적으로자기주식 매입을 실시한 바 있으며, 향후에도 주가 수준, 유동성 여력, 전략적 필요성등을 종합적으로 고려하여 추가 매입 여부를 신중히 검토해 나갈 계획입니다. 추후 자기주식 취득이 결정되면 이사회 및 공시를 통해 발표하도록 하겠습니다.

사. 자기주식 처분계획

당사는 보고서 작성 기준일 현재 시점에서 장내 매도 계획은 없습니다. 다만 역량있는 인재 유치를 위한 주식보상으로 사용 될 수 있으며, 2024년에는 임직원 성과급의 일부를 자기주식으로 지급하였으며 추후에도 임직원 성과급 일부와 인재 확보를 위한 보상으로서 자기주식을 지급할 계획을 가지고 있습니다.

임직원 성과급은 실적 및 펀드 성과에 따라 결정되기 때문에 실적 및 펀드 성과에 따라 임직원 성과급이 없거나 미미한 경우 자기주식 처분이 발생하지 않을 수도 있습니다. 추후 자기주식 처분이 결정되면 이사회 및 공시를 통해 발표하도록 하겠습니다.

아. 자기주식 소각계획

현재 시점에서 논의중인 자기주식 소각계획은 없습니다. 추후 자기주식 소각이 결정되면 이사회 및 공시를 통해 발표하도록 하겠습니다.

자. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없음

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

2023년 03월 28일제41기 정기주주총회1) 사업목적 추가

1) 수익구조 다변화를 위한 회사 자기자본투자 (Principal Investment) 사업목적에 추가

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

나. 사업목적 현황 공시서류작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적은 다음과 같습니다.

사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용 영위

창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자영위

투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문

영위4기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원영위5기업에 대한 경영자문 및 지원영위6기업의 인수ㆍ합병 등의 중개 및 자문 미영위7기업 투자유치 자문 미영위8구조조정대상기업의 인수, 정상화 및 매각 미영위9구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산의 절차대행 미영위10구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입 미영위11금융기관 또는 자산관리공사가 보유하고 있는 부실채권의 매입 미영위12법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업 영위13부동산 임대업 미영위14회사 자기자본을 활용한 직접투자, 금융상품 운용 및 집합투자기구 등을 통한 간접투자영위15

제1호부터 제14호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동

영위

구 분	사업목적	사업영위 여부

다. 사업목적 변경 내용 공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경한 내용은 다음과 같습니다.

추가2023.03.28-14. 회사 자기자본을 활용한 직접투자, 금융상품 운용 및 집합투자기구 등을 통한 간접투자수정2023.03.2813. 제1호부터 제12호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동15. 제1호부터 제14호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동삭제2022.01.141. 전자, 전기, 기기 및 부품제조 판매업 -삭제2022.01.1414. 전자, 전기, 기기 및 부품제조 판매업-삭제2022.01.1415. 철강 및 비철금속 제품의 제조, 가공, 판매, 유통업-삭제2022.01.1417. 방송, 정보통신관련 제품을 설계, 제조, 판매, 수리하는 업무-삭제2022.01.1418. 방송 및 정보통신관련 제품 및 부품을 수입, 판매하는 업무-삭제2022.01.1419. 방송, 정보통신과 관련된 용역의 제공 및 연구 조사 업무-삭제2022.01.1420. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자-삭제2022.01.1421. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자-삭제2022.01.1422. 인터넷 관련 사업-삭제2022.01.1423. 전자상거래 관련 사업-삭제2022.01.1424. 유지보수 및 로열티(기술료)-삭제2022.01.1425. 제14호부터 제24호에 관련된 수출입업-삭제2022.01.1426. 제14호부터 제25호에 부대되는 사업-

구분	변경일	사업목적
구분	변경일	변경 전	변경 후

라. 변경 사유 당사는 2022.01.14 임시주주총회 승인으로 제조사업부문을 물적분할 하였습니다. 2021.12.17 개정된 정관에 따라 제조사업부문의 사업목적은 효력을 상실하였습니다. 해당 사업목적의 삭제로 당사는 투자부문에 집중하며 경쟁력을 강화 할 수 있습니다.또한 여유자금 운용의 수익성을 제고하기 위해 회사 자기자본을 활용하여 직접 및 간접투자를 하기위한 PI투자를 정관 사업목적에 추가하였습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

114. 회사 자기자본을 활용한 직접투자, 금융상품 운용 및 집합투자기구 등을 통한 간접투자2023.03.28

구 분	사업목적	추가일자

(1) 그 사업 분야 및 진출 목적당사는 여유자금 운용의 수익성을 제고하기 위해 직접 및 간접투자를 망라하는 다양한 형태의 금융상품을 대상으로 하는 자기자본투자(Principal Investment)를 신규 사업목적에 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 특성: PI투자는 유동성 있는 주식 , 채권, 부동산 등 금융시장에서 거래되는 상품등을 위주로 투자하고 있으며 금융시장과 기업활동의 변화에 따라 투자대상은 다양하게 변동될 여지가 있습니다.

- 성장성: 경제성장 및 금융산업의 발전에 따라 PI 투자대상 금융시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사업은 회사의 여유자금을 활용한 투자이므로 회사의 잉여 현금의 범위에서 이루어지고 있습니다. 회사의 여유자금은 중장기 사업계획을 바탕으로 예측하고 있으며 투자자금 조달의 원천은 회사의 영업에서 창출된 수익과 자기자본으로 구성됩니다. 예상되는 투자회수 기간에 따라 초단기, 단기, 중기, 장기로 포트폴리오를 구성하여 유동성 및 수익성을 동시에 고려하고 있습니다.(4) 사업 추진현황당사는 해당 사업을 위해 유관 조직(경영지원본부, 리스크관리/전략실 등) 내의 전문성 있는 자들로 구성하여 운용 전략 협의 및 투자 집행 중이며 꾸준하게 수익을 실현하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성자기자본 및 영업수익으로 창출되는 투자 재원 중 당사 및 관계사의 펀드 출자를 제외한 운영자금 여유분으로 운용되는 PI투자는 자기자본의 효율적 운용이란 측면에서기존 사업과 보완 적인 관계에 있습니다.

(6) 주요 위험

회사 자기자본을 활용한 PI투자는 높은 수익을 얻을 수 있는 동시에 다양한 위험을 내포하고 있습니다. 주요 위험 요소는 다음과 같습니다.

1) 금융 리스크: 투자한 기업이나 자산의 가치가 변동할 수 있으며, 시장 변동성에 따라 투자의 가치가 상승하거나 하락할 수 있습니다.

2) 부채 리스크: 투자를 위해 부채를 늘리거나 자산을 담보로 대출을 받은 경우, 부채 상환과 이자 지불 부담이 증가할 수 있습니다. 이는 기업의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

3) 시장 리스크: 자기자본투자가 다양한 시장에서 이루어지므로 시장 조건의 변화로 인해 투자의 가치가 변동할 수 있습니다. 금리 변동, 환율 변동, 원자재 가격 변동 등의 요인이 시장 리스크를 증폭시킬 수 있습니다.

4) 유동성 리스크: 투자한 자산을 판매하거나 현금화하기 어려울 경우 유동성 리스크가 발생할 수 있습니다. 투자 자산의 유동성이 낮을 경우 긴급한 자금 필요 시에 어려움을 겪을 수 있습니다.

5) 환율 리스크: 다른 국가의 기업이나 자산에 투자할 경우 환율 변동으로 인해 투자 가치가 변동할 수 있습니다. 환율 변동은 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

6) 자산 관리 리스크: 투자한 자산을 효율적으로 관리하지 못하면 가치가 감소할 수 있습니다. 자산 관리 능력의 부족이 자산 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

위험 요소는 투자의 성격, 투자 대상, 시장 조건 등에 따라 다양하게 변화할 수 있습니다. 따라서 투자 결정 시에는 위험을 신중히 평가하고, 포트폴리오 다변화와 리스크 관리 전략을 고려하는 것이 중요합니다.

(7) 향후 추진계획

당사는 중장기 보유자금의 규모를 확대하여 잉여 현금을 안정적으로 확보하고,자금운용의 기본원칙을 확립하고 체계적 운용을 통해 수익을 극대화하는 전술을 계획 중입니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 개황

당사는 사모투자(Private Equity, PE) 사업을 영위하는 회사로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용 사모집합투자기구(이하 '기관전용 사모펀드' 또는 'PEF'(Private Equity Fund)) 운용회사입니다.

당사의 자회사인 스틱벤처스는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이며, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성과 운용을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 또다른 자회사인 스틱얼터너티브자산운용은 자본시장법에 의한 일반사모집합투자업, 투자일임업, 투자자문업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주된 사업으로 영위하는 자산운용사로서, 국내외 인프라, 부동산, 기업 등의 포괄적 영역에서 대체투자 및 금융 자문 등을 제공하고 있습니다. [요약] 연결 대상 주요 종속회사 사업의 내용

사업부문	회사명	주요 사업내용
PEF	스틱인베스트먼트(주)	기관전용 사모펀드(PEF) 운용
VC	스틱벤처스(주)	중소ㆍ벤처기업에 대한 투자
자산운용	스틱얼터너티브자산운용(주)	인프라, 부동산 등 대체투자

(1) PEF와 VC 연기금 등 기관투자자와 금융기관 및 일반기업 등 여러 경제 주체로부터 자금을 위탁받아, 이를 벤처기업에서 대기업에 이르기까지 여러 종류의 기업들에 투자하고, 투자기업의 기업가치를 증대시킨 후, 투자를 회수하고 그 운용성과를 다시 투자자들에게 배분하는 것을 본업으로 하고있습니다. 이와 같은 펀드운용 활동을 통해 사모펀드와 벤처투자업은 투자자들의 자산을 증식시키고, 투자 기업의 경영 효율성과 기업가치를 증대 시키며, 신산업의 발굴ㆍ성장 및 기존 산업의 구조조정 지원 등을 통해 경제 전반의 효율성 제고와 성장에 기여하고 있습니다.

우리나라의 사모펀드 시장은 2004년 0.4조원 규모로 처음 시작하여 2024년에는 운용중인 펀드규모가 약 140조원으로 350배의 경이적인 성장을 기록하였으며, 벤처투자 시장 역시 2008년 신규조합 결성 금액이 1조원이던 것이 2024년의 벤처펀드 조성규모는 10.5조원으로 크게 증가하였습니다.

당사의 사모펀드 및 벤처투자업 역시 크게 성장해 왔는데, 1999년 벤처캐피탈로 출발한 당사의 벤처조합/펀드 누적약정액이 2025년 6월 말까지 1.9조원에 달하고, 2006년역외 PEF설립으로 시작한 사모펀드의 누적약정액은 2025년 6월 말 9.3조원을 기록하는 등 두 부문에서 모두 큰 성장세를 시현하였습니다.

이러한 성장을 이룩할 수 있었던 이유는 당사가 우수한 투자성과를 창출하기 위해 전사적으로 다방면에서 꾸준한 노력을 기울여 왔기 때문인 바, 우수한 인력들이 "투자보국" 이라는 가치를 공유하면서, 사회적 책임을 다하고 투자기업 가치를 극대화 하며 기업의 경영진과 상생을 도모하는 투자철학을 바탕으로, 투명하고 합리적인 투자의사결정체계 및 선진적인 투자관리시스템을 장기간에 걸쳐 지속적으로 발전시켜 온결과이기도 합니다.

(2) 자산운용

스틱얼터너티브자산운용은 2018년 6월 신규 설립 후 전문사모집합투자업 등록을 완료하고, 2019년부터 국내외 대체투자시장의 다양한 투자 기회를 발굴하여 국내 투자자들에게 소개하고 있으며, 현재까지는 주로 기관투자자 자금을 운용하고 있으나 기관투자자 외 일반기업 및 개인투자자 등 다양한 투자자 기반을 확대하기 위해, 투자자의 니즈에 맞는 다양한 상품 개발, 차별화된 투자전략, 투자자보호 강화 등으로 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

2019년 최초 펀드 설정 이후 2025년 6월말 기준 누적약정액 1조 8,400억원을 달성하였으며, 이는 스틱인베스트먼트와 스틱벤처스의 성공적 투자경험 및 네트워크를 기반으로 설립되어 투자자산의 종류(Asset Class), 투자대상지역 (Market), 위험수익특성(Risk-Return Profile)을 확대함으로써 투자자에게 보다 다양한 투자솔루션을 제공함에 따른 결과로 볼 수 있습니다.

나. 사업의 구조

(1) 수익 구조

사모펀드 및 벤처투자 운용사의 주된 수입원은 관리보수와 성과보수, 그리고 자기자본 투자수익으로 이루어져 있습니다.

관리보수는 펀드의 설립시부터 만기시까지 펀드의 투자, 사후관리, 회수와 배분 및 펀드 청산에 이르기까지 펀드운용을 위한 기본적인 서비스를 제공하는 대가로 수취하는 보수로서, 운용사의 기본적인 운용비용을 충당하는 주 수입원입니다. 대개 펀드설립시부터 펀드의 투자기간의 일부 또는 전부에 해당하는 기간 (통상 2~4년) 중에는 펀드출자규모를 기준으로, 그 이후 기간 동안에는 펀드의 투자잔액을 기준으로 그일정 비율을 적용하여 계산한 금액을 보수로 수취합니다.

성과보수는 펀드의 투자운용실적에 연동하여, 펀드 수익률이 기준수익률 (Hurdle Rate)을 초과할 경우 해당 초과수익에 대한 일정 비율 (통상 20%)을 수취하는 보수인데,경우에 따라서는 전체 순이익의 일정비율을 수취 (Catch-up) 하기도 합니다. 이 성과보수는 운용사가 펀드운용업을 영위하면서 기대하는 순수익원으로서 가장 큰 비중을차지한다고 할 수 있으나, 운용결과에 따라 실제 수취하는 금액은 편차가 매우 크게 나타나기도 합니다.

운용사의 또 다른 중요 수입원은 운용사 자체 자금운용에 따른 수익입니다. 운용사는펀드를 설정할 때에 무한책임사원(GP)으로서 다른 유한책임사원(LP)들의 요구에 따라 펀드 전체설정액의 일정비율(통상 1%~3%)에 해당하는 자기자금을 펀드에 같이 출자하며, 펀드의 투자수익이 배분될 때에 운용사도 자신의 출자비율 만큼 같이 배분받게 됩니다. 따라서 운용사의 GP출자금은 수익원임과 동시에 LP들과 이해관계를 일치시키는 유인의 역할도 하고 있습니다. 당사는 자사가 운용하게 되는 펀드들이 우수한 운용수익률을 거둘 수 있는 능력을 갖추고 있다는 믿음을 바탕으로 향후 GP출자금 비중을 지속 확대해 나감으로써, 자본운용 수익성과 LP신뢰도를 높여 나갈 것입니다. 자산운용사의 주된 수입원은 운용보수, 성과보수(매입보수, 매각보수 포함), 투자자문수수료, 투자일임수수료로 구성되어 있습니다. 운용보수는 집합투자업자가 집합투자재산을 운용하는 대가로 수취하는 보수로 운용사의 주수입원입니다. 운용보수는 펀드의 규모, 특성, 서비스 제공회수, 특정서비스 제공시간 및 기간 등을 고려하여 합리적으로 결정되어 지며, 이는 집합투자규약(신탁계약서, 정관, 조합계약서)에서 정하여 보수 이외의 추가적인 수수료를 수취하지 않습니다. 성과보수는 집합투자업자가 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 수취하는 보수로 부동산집합투자기구의 경우 매입보수와 매각보수를 포함하고 있습니다. 매입보수는 펀드 조성 및 부동산(건물 또는 토지)의 소유권을 취득 완료 시 딜 성사에 대한 기여도 및 투자 규모 등을 고려하여 사업비의 0.5~1.0% 내로 수취하게 되며, 매각 보수의 경우 매각 기본 보수 및 매각 성과보수로 이루어 지며, 경우에 따라서는 매각 기본 보수는 제외하고 목표하는 투자 성과를 초과하는 경우에 한하여 성과보수를 수취하기도 합니다. 투자의 전략에 따라 타겟 수익률에 차이가 있으며, 기준수익률을 초과할 경우 해당 초과 수익에 대한 일정비율(15~20% 이내)로 수취하게 됩니다. 성과보수는 운용사가 운용업을 영위하면서 기대하는 순수익원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 투자전략 및 운용 결과에 따라 편차가 매우 크게 나타나기도 합니다. 운용사의 또다른 수입원인 투자자문수수료 및 투자일임수수료는 회사가 제공하는 투자자문 또는 투자일임서비스에 대한 대가이며, 투자자문자산 또는 투자일임 자산의 운용실적에 연동하여 받는 성과수수료를 포함하고 있습니다. 수수료의 수준 및 계산방법은 회사의 투자자문/투자일임 업무 수행을 위해 회사가 정하고 있는 일반적인 기준과 절차를 바탕으로 자문 및 일임 대상자산의 총액에 투자자와 합의한 요율을 곱하여 산정하는 것을 원칙으로 합니다. 자문계약서 및 일임계약서에서 투자자와 합의한 수수료 이외에 추가적인 수수료는 수취하지 않습니다.

(2) 펀드의 운용 [사모펀드 및 벤처투자조합] 자금모집을 통한 펀드조성, 투자, 가치제고 및 사후관리, 회수 및 해산의 단계로 이루어 집니다.

1) 펀드 조성

사모펀드 및 벤처투자조합/펀드를 조성하기 위하여는 하나 이상의 투자자들로부터 설립하고자 하는 펀드에 대한 출자약정(Capital Commitment)을 받아야 합니다. 당사가 설립한 펀드의 주요 투자자는 국내 대부분의 연기금ㆍ 공제회, 은행ㆍ증권ㆍ 보험 등의 금융회사 및 일반 기업들을 망라하고 있으며, 해외의 국부펀드와 금융기관들도 당사 투자자의 일부를 구성하고 있습니다. 당사는 이러한 투자자 기반을 확충하는데 지속적으로 전사적인 노력을 기울여 오고 있습니다.

이들 투자자들이 출자약정을 하는 방식으로는 공개경쟁을 통해 선정된 운용사들을 대상으로 약정하거나, 개별 운용사와 수의계약을 통해 약정 하는 방식이 있으며, 당사 운용인력의 높은 질적 수준과 기존 펀드들의 우수한 운용실적을 바탕으로 공개선정 및 수의계약 각각의 분야에서 공히 주요 투자자들로부터 대규모 출자약정을 이끌어 내고 있습니다.

목표하는 투자자들로부터 출자약정을 받게 되면 펀드를 설립하게 되며, 정관 또는 펀드규약에서 펀드의 총 규모, 투자대상, 투자기간, 만기 및 연장에 관한 사항, 관리보수 및 성과보수에 관한 사항, 핵심운용인력에 관한 사항, 해산 및 청산에 관한 사항 등을 망라하여 규정합니다. 특히, 핵심운용인력(Key Person) 관련 조항은 펀드 운용기간 중 반드시 유지되어야 하는 운용인력들이 구제척으로 적시되며, 이들 중 일부 또는 전부의 변경이 있는 경우 관리보수의 삭감이나 펀드 출자규모의 감액 또는 펀드운용의 정지 등 사안별로 조치사항들을 정하고 있습니다.

2) 투자

기업 설립 초기단계에 투자하는 벤처투자에 비해 사모펀드 투자는 주된 투자대상 및 전략에 따라 기업 성장에 필요한 자본을 출자하는 Growth Capital 투자, 대상 기업의경영권을 인수하고 가치제고 활동을 통해 투자 수익을 추구하는 Buy Out 투자, 그리고 일시적 유동성 부족이나 사업구조의 재편을 위한 사업의 일부 매각 또는 매입 등 기업이 당면하는 여러가지 특수한 상황에 대처하기 위한 자본 수요를 담당하는 Special Opportunity 투자, 지분 투자보다는 메자닌 성격의 자본과 대여금 혼합을 통해 채권성 투자를 하는 Private Debt 투자 등 여러 종류가 있습니다.

개별적인 투자는 양호한 수익률을 기대할 수 있는 좋은 투자건을 선별하여 철저한 분석 및 확인(Due Diligence)을 거쳐 적정한 가격으로 이루어 질 수 있도록 하는 과정을거치게 됩니다. 좋은 투자 건을 발굴하고 이를 다른 경쟁상대로부터 지켜내기 위해서는 실업계의 경영진이나 금융계 및 관련 자문업계 등 다방면에 걸친 광범위한 네트워크와 강력한 자본력이 뒷받침 되어야 하며, 철저한 분석과 올바른 투자 판단을 위해서는 우수한 운용인력과 의사결정 체제를 갖추고 있어야 합니다. 당사는 과거 26년 이상의 업력을 쌓는 과정에서, 네트워크와 인력 및 의사결정 체제를 꾸준히 정비 및 확충하기 위하여 많은 투자를 해 온 결과 국내에서 가장 경쟁력 있는 운용사 중 하나로서의 위상을 확보하고 있습니다.

3) 가치제고 및 사후관리

투자회사의 경영권을 확보하는 Buy Out 부터, 단지 채권을 매입하거나 대여금을 지원하고 회사의 재무상황 추이를 관리하는 PDF에 이르기까지 투자 이후 활동의 범위에 있어 큰 차이가 있기는 하나, 투자한 기업의 가치를 증대하기 위해 가능한 필요 조치들을 실행해야 하는 필요성은 동일합니다. 당사는 투자를 검토하는 단계에서 대상기업의 가치 제고를 위해 필요한 사항들에 대해 파악하고, 이를 어떻게 달성할지 등을 투자협상 및 투자 후 경영진들과 협의하여 구체적 실행 계획을 수립하고 실행하며, 그 진행 상황을 계속 모니터링 하고 결과를 경영진에게 보고 하는 사후관리 체제를 마련하고 있습니다.

또한, 당사는 투자회사의 내재가치 증가를 주도하기 위한 별도 조직으로 OPG(Operating Partners Group)를 두고 있는데, 주로 국내 유수의 대기업에서 최고위급 경영진을 역임한 사업 경험이 풍부한 인력들로 구성되어 있으며, 투자기업의 가치증대 및 문제해결 방안을 검토하고 필요한 조언을 제공하는 역할을 주로 수행하나 경우에 따라서는 투자기업의 경영에 직접 참여하여 보다 적극적인 역할을 수행하기도 합니다.

4) 회수 및 해산

투자기업에 대한 가치제고가 목표한 수준에 도달하고 시장상황 여건이 적절한 수준에 이르면 회수절차를 개시합니다. 이를 위한 방법으로, 투자기업이 비상장인 경우에는 기업공개(IPO)를 통한 시장 매각을 가장 선호하고, 상장 또는 비상장 기업 모두 M&A 또는 Secondary Market에서의 매매 등을 활용합니다. 당사는 지난 26여년간 70여개에 달하는 크고 작은 투자 건을 회수한 바 있어, 다양한 회수 방법을 실행하는데 필요한 지식과 경험, 폭 넓은 네트워크를 보유하고 있습니다.

이러한 과정을 통해 회수된 자금은 정관 또는 규약에서 정한 바에 따라 필요경비 및 제반 보수를 차감한 후 투자자들에게 배분되고, 모든 투자 건들에 대한 회수 및 배분이 완료되면 펀드의 해산 및 청산 절차를 진행하게 됩니다. 당사는 설립 이후 2025년 6월 말까지 약 30여개에 달하는 사모펀드 및 벤처투자조합을 청산한 경험이 있습니다.

[자산운용사] 대부분의 펀드는 개별 프로젝트에 대한 투자자금 모집 방식으로 진행 되어지고 있으며, 이에 따른 펀드의 운용 프로세스는 일반적으로 다음 단계를 포함합니다.

1) 딜 소싱 및 실사

시장 상황 등을 고려하여 목표하는 투자 섹터, 입지, 전략 등을 설정하여 유효한 기회를 모색하며, 국내외 부동산, 인프라, 기업금융, 신재생, 선박, 항공기, 구조화 금융 등 대체투자의 모든 섹터를 망라하고 우량 프로젝트 확보를 위한 노력을 기울이는 데초점을 맞추고 있습니다. 투자대상 선별 후 철저한 분석과 실사(Due Diligence)를 통해 투자 검토를 하며, 양호한 수익율이 기대되는 투자 건에 대해 공개 입찰 형태 또는수의 형태로 투자조건 등 협상하는 과정을 거치게 됩니다.

2) 펀드 설립 및 자본 조달

투자대상이 결정되면 투자심의위원회, 위험관리위원회 등 당사 내부 의사 결정 프로세스를 거쳐, 각 투자자산별, 자산 특징에 적합한 투자자를 유치하는 절차를 시작합니다. 펀드 조성을 위해 통상 2인이상 사모 형태로 투자자 개별 모집 방식이나 증권사를 통한 총액인수 방식(펀드의 수익증권을 인수 후 투자자에게 수익증권 양도)으로 진행하기도 합니다. 이 절차를 통해 목표하는 투자자들로부 터 투자 약정을 받게 되면 해당 자산 투자를 위한 프로젝트 펀드를 설립하게 되며, 신탁계약을 통해 펀드의 총 규모, 투자대상, 투자 기간, 만기 등에 관한 사항, 보수에 관한 사항, 청산에 관한 사항 등을 망라하여 규정하게 됩니다.

3) 자산 관리 및 사업 관리

자산운용사의 핵심 경쟁력은 투자자산에 대한 사후관리 능력입니다. 당사는 우수 인력 및 체계적인 의사결정 프로세스를 통해 투자자산에 대한 철저한 사후관리 체계를 갖추고 있으며 투자자와의 원활한 커뮤니케이션을 이어가는데 최선을 다하고 있습니다.

당사의 주된 펀드인 인프라와 부동산의 자산 관리는 하기와 같이 이루어 지고 있습니다.

인프라 투자의 경우, 사업시행자(또는 주주) 또는 대상회사로부터 정기적인 보고 자료를 수령하여 모니터링하며, 사업 진행 단계에 따라 필요할 경우 사업시행자는 전문자문사를 선정하여 사업진척도 및 이슈사항에 대한 검토 의견을 정기적으로 제공하도록 하여 관리합니다. 이 외에도 현장 방문 및 대상회사 경영진과의 미팅 또는 이사회 참석을 통해 사후 관리를 하고 있습니다. 특히, 해외 자산의 경우에는 해외운용사 또는 공동투자자를 통해 현지 정보를 지속적으로 업데이트 받아 관리하는 체계를 갖추고 있습니다.

실물 부동산 투자의 경우, 부동산의 임대 관리, 유지 보수, 개선 작업 등을 통해 자산가치를 최대화하는 노력을 수행을 통해 자산의 운용 효율성을 높이고 임대 수입을 증대 시키는 것을 목표로 하게 됩니다.

개발 사업의 경우, 토지를 취득하고 해당 토지에서 건축 가능한 부동산의 유형 및 규모를 위한 설계 및 허가 절차, 사업비(건설비 및 금융비 등) 관리, 건설회사 선정 및 시공 관리 등을 수행하게 됩니다. 펀드 조성 이후 개발 과정에서 목표했던 비용 등이 확정되게 되며, 그 과정에서 실물 부동산보다는 변동성이 높아 리스크를 고려하여 목표하는 수익률을 높게 설정하게 됩니다.

4) 자산 매각 및 청산

투자자산의 매각은 펀드 만기에 이루지나, 부동산은 금리 및 시장 환경에 따른 가격의 변동폭이 큼에 따라, 적정한 매각 시점을 정하는 것이 펀드의 운용성과에 지대한 영향을 끼치게 됩니다. 따라서 최초 투자시점에 고려했던 운용기간 내에서도 운용사의 판단으로 선제적으로 자산을 매각하기도 합니다.

개발사업의 경우에도 인허가 완료 후 공사 개시 시점에 선제적으로 자산을 매각 하는경우도 있으며, 통상은 준공 이후 1~2년 정도 해당 부동산의 안정화를 통해서 자산가치를 극대화하여 매각하게 됩니다.

(3) 경쟁 양태와 주요 요소

펀드 운용과정 중 펀드의 조성과 투자 및 회수 단계에서 당사는 다양한 시장참여자들과 경쟁과 협조 관계에 놓이게 됩니다. 사모펀드와 벤처투자업, 그리고 자산운용업을 영위하는 다른 운용사들과는 펀드 조성시 경쟁을 하여야 하며, 은행ㆍ증권회사ㆍ캐피탈사 등 금융회사와 연기금, 일반기업 등 LP역할을 하는주체들도 투자 기회를 확보하는데 있어 경쟁관계에 놓이거나 공동투자자로서 서로 협조하는 관계가 되는 경우도 수시로 발생합니다. 또한 회수 단계에서도 타 운용사와 LP역할을 하는 주체들이 거래상대방이 되는 경우거래조건 협상과정에서는 경쟁상대가 되고 있습니다.

펀드 조성을 위한 경쟁에서는 운용사의 과거 투자성과, 투자자의 자금여력과 의지, 운용사의 전반적인 평판, 투자자와 운용사간의 이해관계 일치 정도, 과거 거래 기간, 운용사의 서비스 질, 제안 펀드의 수수료율과 기간 등 주요 조건들이 경쟁력을 좌우하는 요소들입니다.

또한 투자관련 경쟁 측면에서는 투자대상 기업에 대한 가치평가 수준, 투자의 구조와부수되는 조건, 투자를 실제로 실행할 수 있는 운용사의 자금력 등이 주요 경쟁요소가 됩니다.

당사는 지금까지 26년 이상 사모투자 및 벤처투자업을 영위하면서 펀딩 및 투자를 위한 다종다양한 경쟁을 성공적으로 통과함으로써 다수의 펀드를 설정하고 양호한 운용성과를 실현시킴으로써 운용규모(AUM)을 계속 증대시켜 왔습니다. 또한 자산운용사도 일천한 역사에도 불구하고 인프라, 부동산, 기업금융 등에서 총 1조 8,400억원에 이르는 펀드설정에 성공하여 자산운용 업계에서 나름의 입지를 확보해 나가고 있습니다.

[기관전용 사모집합투자기구(PEF) 순위]

(단위:억원)

NO	회사명	합계
1	엠비케이파트너스	172,610
2	한앤컴퍼니	164,741
3	아이엠엠프라이빗에쿼티	73,178
4	아이엠엠인베스트먼트	63,570
5	스틱인베스트먼트	*57,162
6	연합자산관리	44,741
7	한국산업은행	37,058
8	스카이레이크에쿼티파트너스	28,297
9	브이아이지파트너스	28,151
10	한국투자프라이빗에쿼티	27,665
11	맥쿼리자산운용	26,359
12	유씨케이파트너스	23,214
13	도미누스인베스트먼트	19,604
14	에스케이에스프라이빗에쿼티	18,142
15	아이엠엠크레딧앤솔루션	16,529
16	제이케이엘파트너스	16,479
17	어펄마캐피탈매니져스코리아	16,449
18	크레센도에쿼티파트너스	15,559
19	에스지프라이빗에쿼티	15,254
20	케이스톤파트너스	15,204
20위 소계		879,966

(출처 : 금융감독원 2024년 12월말 기준 기관전용 사모집합투자기구(PEF) 현황)

* 역외펀드 및 청산중인 펀드는 제외, 공동GP인 경우 포함

다. 사업의 위험

정부의 정책이나 경제 및 시장 여건이 불리하게 변화하는 경우 투자기업 또는 투자 실물자산의 가치나 투자기업의 실적이 악화되고, 당사가 펀드를 모집하거나 투자를 할 수 있는 기회가 축소되는 등 여러가지 부정적 영향을 초래할 수 있으며, 이로 인해당사의 손익 및 현금흐름과 재무상태를 악화시킬 수 있습니다.

당사가 운용업을 영위함에 있어서 가장 중요한 경쟁요소인 우수인력을 충분히 확보 및 유지하지 못하는 경우, 펀드의 모집과 투자운용에 심대한 지장을 초래할 수 있습니다. 특히, 펀드별 핵심운용인력을 펀드 정관 또는 규약에서 정하는 바에 따라 유지하지 못하는 경우 관리보수나 펀드규모의 감축 또는 펀드의 조기 청산과 같은 불이익을 감수하여야 하므로 당사의 단기 및 장기 수익에 큰 손실을 야기합니다.

이외에도 당사의 자기자본의 운용 수익성 증대를 위해 실행하는 투자와 관련하여 주가 및 금리와 같은 시장가격의 변동성으로 인한 투자자산 가치의 하락으로 당사 손익이 악화될 위험이 있으며, 시장상황에 따라 현금흐름의 불일치에 따른 유동성 위험도있을 수 있습니다.

2. 영업의 현황

가. 사모펀드 및 벤처투자업, 일반사모투자신탁 운용 현황

(1) 사모펀드 운용 현황

현재 당사는 크게 세가지 성격의 펀드를 운용하고 있는 바,i) 사업의 초기단계를 벗어나 본격적인 성장을 위한 자금을 필요로 하는 국내외 성장기업에 투자하는 Growth Capital 펀드와, ii) 성숙기에 접어 든 기업들이 사업구조 재편이나 타 사업으로의 확장 또는 상속 등 지배구조 개편과 같은 여러 필요에 따라 발생하는 투자기회를 활용하는 Special Opportunity 펀드, 그리고ⅲ) 중소·중견·대기업들의 지분투자가 아닌 여러 형태의 차입성 자금수요에 대응하는 Credit 펀드입니다.

이들 세 부문에서 운용하는 전체 펀드 규모는 79,345억원이며, 해당 내역은 하기와 같습니다.

[운용 사모펀드 현황]

(단위: 억원)

펀드명		약정총액	결성일	존속기한	펀드단계
1	STIC Private Equity Fund III L.P.	4,083	2013.02.07	2024.07.23	청산중
2	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	751	2013.02.07	2024.07.23	청산중
3	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	5,000	2014.01.03	2024.01.02	청산중
4	2014스틱성장동력엠엔에이사모투자전문회사	2,210	2014.11.20	2024.11.19	청산중
5	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	6,032	2016.04.15	2024.04.14	청산중
6	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	3,170	2018.05.09	2026.05.08	회수중
7	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	12,200	2019.08.23	2029.08.22	회수중
8	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	1,083	2021.04.14	2026.04.13	회수중
9	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제1호 사모투자 합자회사	501	2021.04.16	2026.04.15	회수중
10	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	4,815	2021.05.21	2029.05.21	회수중
11	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,596	2021.10.25	2029.08.23	회수중
12	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	735	2022.01.03	2029.05.21	투자중
13	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	17,200	2023.02.16	2033.02.15	투자중
14	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	2,001	2023.02.16	2033.02.15	투자중
15	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	1,001	2023.02.16	2033.02.15	투자중
16	스틱유진스타사모투자 합자회사	3,005	2023.03.27	2027.03.26	회수중
17	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	2,318	2023.12.28	2031.12.29	투자중
18	케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	2,150	2024.03.13	2029.03.12	회수중
19	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	1,210	2024.12.10	2029.12.10	회수중
20	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	390	2025.05.26	2530.05.27	회수중
21	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	2,400	2025.06.10	2033.06.09	투자중
22	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	517	2025.06.10	2033.06.09	투자중
23	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	517	2025.06.10	2033.06.09	투자중
24	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	460	2025.06.30	2027.02.14	회수중
합 계		79,345

(2) 벤처조합ㆍ펀드 운용 현황

스틱벤처스의 벤처투자조합ㆍ펀드는 우리 나라 경제의 새로운 성장동력이 되는 신산업에 대한 투자를 위주로 하여 왔으며, 동남아 성장지역의 유망기업에 대한 투자도 병행해 왔습니다. 현재 벤처투자조합ㆍ펀드 전체 규모는 8,526억원이며, 해당 내역은하기와 같습니다.

[운용 벤처투자펀드 현황]

(단위: 억원)

펀드명		약정총액	결성일	존속기한	펀드단계
1	스틱 해외진출 플랫폼 펀드	800	2014.12.12	2022.12.11	청산중
2	스틱4차산업혁명펀드	1,083	2017.12.27	2025.12.26	회수중
3	스틱청년일자리펀드	880	2019.10.04	2027.10.03	회수중
4	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,025	2020.07.31	2028.07.30	회수중
5	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	220	2020.10.13	2028.10.12	회수중
6	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	42	2021.10.07	2026.10.06	회수중
7	스틱이노베이션펀드	2,570	2022.04.29	2030.04.28	투자중
8	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	165	2022.12.29	2030.12.28	투자중
9	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,741	2025.01.14	2033.01.13	투자중
합 계		8,526

(3) 일반사모투자신탁 운용 현황 스틱얼터너티브자산운용은 일반사모집합투자기구의 집합투자재산의 운용을 통해, 국내외 인프라와 부동산 관련 자산 및 기업에 투자하고 있으며, 국내외 중소/중견기업에 대한 크레딧, 메자닌, 구조화 주식 등의 투자 또한 추진 중에 있습니다. 이와 더불어 글로벌 Top-tier 운용사와의 선별적 파트너십을 통해 해외 재간접 펀드를 조성하는 등 적극적으로 투자자산 다변화를 추구하고 있습니다.

[운용 일반사모투자신탁 현황]

(단위: 억원)

펀드명		약정총액	결성일	존속기한	펀드단계
1	스틱북미미드스트림일반사모투자신탁 제1호(전문)	1,963	2019.03.28	2027.09.28	운용중
2	스틱 칼라일인프라 일반 사모투자신탁 제1호 (전문)	601($51m)	2019.07.24	2032.01.26	운용중
3	스틱유럽Income일반사모부동산신탁 1호(전문)	592	2019.08.08	2027.08.09	운용중
4	스틱 글로벌도로인프라 일반 사모특별자산 투자신탁 1호(전문)	718	2019.09.16	2048.09.16	운용중
5	스틱글로벌Pre-IPO일반사모투자신탁 제1호(적격)	55	2020.07.29	2025.07.28	운용중
6	스틱 공모주하이일드 일반사모투자신탁 제1호(적격)	18	2021.04.21	9999.12.31	운용중
7	스틱일반사모부동산투자신탁 제2호(전문)	500	2021.06.29	2032.02.28	운용중
8	스틱 칼라일인프라 일반 사모투자신탁 제3호 (전문)	345($30m)	2021.07.22	2031.07.21	운용중
9	스틱로지스틱스일반사모부동산투자신탁제3호(적격)	703	2021.09.29	2026.04.07	운용중
10	스틱인수금융일반사모투자신탁제1호(전문)	300	2022.04.18	2027.04.19	운용중
11	스틱부동산대출일반사모투자신탁제1호(전문)	135	2022.04.18	2026.04.17	운용중
12	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호(전문)	203	2022.05.09	2026.05.08	운용중
13	스틱맥쿼리APAC인프라일반사모투자신탁 제1호(전문)	507($40m)	2022.05.27	2032.11.26	운용중
14	스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	159	2022.08.08	2027.08.07	운용중
15	스틱플레이스제1호일반부동산사모투자회사	622	2022.10.21	2026.09.25	운용중
16	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	500	2023.04.28	2027.06.27	운용중
17	스틱 글로벌도로인프라 일반 사모특별자산 투자신탁 2호(전문)	990	2023.05.31	2030.11.30	운용중
18	스틱 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호(전문)	69	2023.07.14	9999.12.31	운용중
19	스틱로지스틱스일반사모투자신탁제4호(전문)	270	2023.09.22	2039.03.21	운용중
20	스틱 글로벌 오퍼튜니티 일반 사모투자신탁 제1호(전문)	300	2023.10.16	2032.04.15	운용중
21	스틱 글로벌 오퍼튜니티 일반 사모투자신탁 제2호(전문)	638	2023.10.18	2030.04.17	운용중
22	스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	158	2023.10.19	2028.01.18	운용중
23	스틱 Ardian Secondary 일반 사모투자신탁 제22호 (전문)	331($25m)	2023.11.06	2037.05.06	운용중
24	스틱 일반사모부동산투자신탁 제27호	285	2024.03.20	2029.03.20	운용중
25	스틱 크레딧안정화 일반사모투자신탁 제1호(전문)	196	2024.06.26	2027.06.26	운용중
26	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	361	2024.07.11	9999.12.31	운용중
27	스틱 크레딧안정화 일반사모투자신탁 제2호(전문)	310	2024.08.06	2027.08.06	운용중
28	스틱인수금융일반사모투자신탁제2호(전문)	240	2024.09.05	2026.12.05	운용중
29	스틱 Ardian Real Estate 일반사모투자신탁제34호(전문)	60.2(€4m)	2024.10.29	2038.04.29	운용중
30	스틱일반사모투자신탁제33호(전문)	120	2024.11.19	2030.02.19	운용중
31	스틱 Ardian Private Credit 일반사모투자신탁제32호(전문)	1114(€75m)	2024.12.05	2037.06.05	운용중
32	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	1,222	2024.12.23	2029.12.24	운용중
33	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	1,030	2024.12.23	2029.12.24	운용중
34	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	11	2025.03.27	2028.03.26	운용중
합 계		15,626

주) 2025.06.30 현재 운용중인 펀드(조합포함) 기준으로 작성, $,€기준 약정액은 최초설정일 매매기준율 적용

나. 영업의 재무적 성과 최근 3개년의 회사 주요 수익의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 44기 2분기	제 43기	제 42기
관리보수(*1)	31,610	59,772	54,356
성과보수(*2)	9,261	8,811	25,852
투자수익(*3)	1,306	8,152	10,471
기타영업수익(*4)	868	2,731	3,081
합 계	43,405	79,466	93,760

(*1) 관리보수는 당사가 펀드의 업무집행사원(GP)으로서 펀드 운용을 하는데 대해 수령하는 기본적인 보수입니다. (*2) 성과보수는 펀드 청산시 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Hurdle Rate)을 초과하는 경우 수령하는 보수입니다. (*3) 투자수익은 지분법이익(지분법 적용대상 펀드) 및 당사 또는 당사가 운용하는 연결대상 펀드가 보유한 투자자산의 평가와 처분으로 인해 발생한 수익입니다. (*4) 기타영업수익은 내부 자기자본투자(Principal Investment) 등으로 발생한 수익입니다.

다. 자금조달 및 운용 내역 (1) 자금조달 내역

(단위 : 백만원, % )

구 분	조달항목	제44기 2분기		제43기		제42기
구 분	조달항목	잔액	이자율	잔액	이자율	잔액	이자율
원화	은행차입	3,000	-	-	-	-	-
	정책자금차입	-	-	-	-	-	-
	사모사채	-	-	-	-	-	-
	전환사채	-	-	-	-	-	-
	신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-
	기타부채	16,801	-	15,910	-	32,075	-
	자기자본	238,137	-	248,741	-	252,782	-
합 계		257,938	-	264,651	-	284,857	-

(2) 자금운용 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	제44기 2분기		제43기		제42기
구 분	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
현금및현금성자산	27,619	10.71	24,521	9.27	60,799	21.34
단기금융상품	4,000	1.55	4,000	1.51	2,000	0.70
당기손익공정가치금융자산	2,897	1.12	3,128	1.18	30,248	10.62
관계기업투자	155,790	60.40	171,603	64.84	129,543	45.48
기타	67,632	26.22	61,399	23.20	62,267	21.86
합 계	257,938	100	264,651	100	284,857	100.00

라. 신규사업

당사는 기존 업무의 지속적 성장을 도모함과 동시에 시장의 니즈(Needs)가 있는 각 부문으로 사업영역을 다각화 해 나갈 것입니다.

지난 26년 이상의 기간동안 꾸준히 축척해 온 사모펀드와 벤처투자 운용업무는 그 간의 우수한 운용성과를 바탕으로 현재 운용펀드 규모가 약 10.2조원(스틱벤처스, 스틱얼터너티브자산운용 포함)에 달하고 있으며, 향후에도 운용규모를 대폭 확대해 나가는 선순환 과정을 지속할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것입니다.

기관투자자들의 투자자산 중 기업투자 분야보다 더 큰 비중을 차지하는 부동산 및 인프라 투자분야 진출을 위해 계열회사인 스틱얼터너티브자산운용(주)를 2018년에 설립하여 현재는 사업이 어느정도 안정 궤도에 진입하였다고 판단하고 있으며, 향후 당사의 종합적인 사업 확장에서 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 , 2023년 중 100% 자회사로 편입하였습니다. 또한, 2021년 자본시장법의 개정으로 PEF의 업무에 대한 제한이 대폭 완화되면서 PDF를 위시한 Credit 관련 업무도 가능하게 되었고, 이에 대한 기업들의 수요도 점차 증대하고 있어 해당 분야에도 진출 하여, 2023년 3월에 첫번째 투자 펀드를 결성 하였고 2024년 12월 두번째 펀드를 결성 하였습니다. 이 외에도, 경제 환경의 변화와 발전에 따라 나타날 수 있는 다양한 금융 니즈를 잘 포착하여 적극적으로 사업화로 연결 시키는 노력을 통해 당사는 국내 기관투자자들에게 대체자산 투자의 전 분야를 망라하는 One Stop Solution을 제공하는 가장 신뢰받는 파트너가 되고자 합니다.

지역적으로도 베트남, 인도를 연결하는 기존의 해외사무소 및 파트너사와의 네트워크를 강화하고 안정성과 성장성이 인정되는 지역을 중심으로 활동 무대를 지속적으로 확충해 나가려고 합니다.

3. 파생상품거래 현황

- 해당사항 없음

4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황

지 역	본점 및 지점	출 장 소	사 무 소	합 계
대한민국	1	-	-	1
베트남	-	-	1	1
싱가포르	-	-	1	1
합 계	1	-	2	3

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 자본적정성 및 재무건전성 : 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준

(1) 자본적정성

자본적정성을 유동비율과 부채비율로 살펴보면, 당사의 유동비율은 2023년 349.7%, 2024년 485.2%, 당반기 389.4%로 매우 안정적인 비율을 유지하고 있으며, 부채비율도 2023년 12.7%, 2024년 6.4%, 당반기 8.3%로 매우 낮은 안정적 수준을 유지하고있습니다.

구 분	2025년 (제44기2분기)	2024년 (제43기)	2023년 (제42기)
유동비율	389.4%	485.2%	349.7%
부채비율	8.3%	6.4%	12.7%
차입금의존도	1.2%	0.0%	0.0%

구 분

2025년

(제44기2분기)

2024년

(제43기)

2023년

(제42기)

유동비율

389.4%

485.2%

349.7%

부채비율

8.3%

6.4%

12.7%

차입금의존도

1.2%

0.0%

(2) 재무성장성

당사는 중장기적으로 안정적인 매출성장세를 유지하기 위해 노력하고 있으며, 지속적으로 이익을 실현하고 있습니다. 2023년에는 관리보수증가 및 성과보수 발생으로 영업수익은 55.1% 증가하였고 영업이익이 전년동기 대비하여 222.0% 증가하였습니다. 2024년에는 성과보수 감소로 전년동기 대비 영업수익은 15.2% 감소하였고, 투자비용 증가로 영업이익은 59.5% 감소하였습니다. 당반기에는 성과보수 증가로 전년동기 대비 영업수익은 11.7% 증가하였습니다.

구 분	2025년 (제44기2분기)	2024년 (제43기)	2023년 (제42기)
영업수익증감률	11.7%	-15.2%	55.1%
영업이익증감률	적자전환	-59.5%	222.0%
순이익증감률	적자전환	-66.2%	74.0%

구 분

2025년

(제44기2분기)

2024년

(제43기)

2023년

(제42기)

영업수익증감률

11.7%

-15.2%

55.1%

영업이익증감률

적자전환

-59.5%

222.0%

순이익증감률

적자전환

-66.2%

74.0%

나. 재무위험 관리에 관한 사항

(1) 재무위험

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

1) 유동성 위험

회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

2) 자본위험관리

회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를총자본으로 나누어 산출하고 있으며 재무제표상 공시된 숫자에 의해 계산됩니다.

※ 보다 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다. - 제42기~제43기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표입니다.

(단위 : 원)

구 분	제44기 2분기	제43기	제42기
구 분	2025년 6월말	2024년 12월말	2023년 12월말
[유동자산]	70,736,921,661	62,141,571,976	97,542,270,185
ㆍ현금및현금성자산	27,618,891,869	24,521,192,970	60,798,740,826
ㆍ단기금융상품	4,000,000,000	4,000,000,000	2,000,000,000
ㆍ기타	39,118,029,792	33,620,379,006	34,743,529,359
[비유동자산]	187,200,740,015	202,509,723,332	187,314,848,613
ㆍ유형자산	6,297,662,083	6,360,178,077	7,994,680,201
ㆍ무형자산	8,445,815,468	8,314,939,535	8,288,610,740
ㆍ당기손익공정가치금융자산	2,896,904,635	3,128,311,207	30,248,438,007
ㆍ관계기업 투자	155,789,855,625	171,603,384,732	129,543,167,953
ㆍ기타	13,770,502,204	13,102,909,781	11,239,951,712
자산총계	257,937,661,676	264,651,295,308	284,857,118,798
[유동부채]	18,165,493,639	12,807,079,001	27,892,301,762
[비유동부채]	1,635,538,531	3,103,319,084	4,182,806,401
부채총계	19,801,032,170	15,910,398,085	32,075,108,163
[지배기업 소유주지분]	237,997,435,489	248,476,726,991	252,559,735,414
ㆍ자본금	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500
ㆍ주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243	38,836,077,243
ㆍ이익잉여금	191,603,670,497	201,766,756,912	201,590,785,880
ㆍ기타자본항목	(13,281,399,751)	(12,965,194,664)	(8,706,215,209)
[비지배지분]	139,194,017	264,170,232	222,275,221
자본총계	238,136,629,506	248,740,897,223	252,782,010,635
연결에 포함된 회사수	5	5	5

(단위 : 원)

구 분	제44기 2분기	제43기	제42기
구 분	2025년 1월 ~ 6월	2024년 1월 ~ 12월	2023년 1월 ~ 12월
영업수익	43,405,067,358	79,465,712,795	93,760,178,861
영업이익(손실)	(988,032,329)	13,418,332,276	33,098,199,451
당기순이익(손실)	(1,187,165,704)	9,331,317,902	27,594,774,707
지배기업 소유주지분	(1,053,542,665)	9,318,823,282	27,583,973,355
비지배지분	(133,623,039)	12,494,620	10,801,352
당기총포괄이익	(1,301,387,611)	9,339,628,501	27,588,500,210
지배기업 소유주지분	(1,167,764,572)	9,327,133,881	27,577,698,858
비지배지분	(133,623,039)	12,494,620	10,801,352
기본주당순이익	(29)	256	754

나. 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분	제44기 2분기	제43기	제42기
구 분	2025년 6월말	2024년 12월말	2023년 12월말
[유동자산]	43,645,152,767	38,692,693,537	76,991,515,243
ㆍ현금및현금성자산	14,854,568,287	12,393,370,378	54,978,306,310
ㆍ단기금융상품	4,000,000,000	4,000,000,000	2,000,000,000
ㆍ기타	24,790,584,480	22,299,323,159	20,013,208,933
[비유동자산]	185,770,647,712	193,748,663,568	170,051,872,258
ㆍ종속회사 및 관계회사 투자	147,613,402,070	163,226,742,634	124,264,494,561
ㆍ당기손익공정가치금융자산	6,854,863,977	6,854,863,977	22,668,067,066
ㆍ유형자산	5,265,561,357	5,317,413,045	6,556,339,852
ㆍ무형자산	7,647,314,727	7,508,745,872	7,466,541,401
ㆍ기타	18,389,505,581	10,840,898,040	9,096,429,378
자산총계	229,415,800,479	232,441,357,105	247,043,387,501
[유동부채]	17,084,359,975	10,231,595,536	23,458,679,608
[비유동부채]	1,328,457,312	2,245,985,761	1,757,615,323
부채총계	18,412,817,287	12,477,581,297	25,216,294,931
ㆍ자본금	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500
ㆍ주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243	38,836,077,243
ㆍ이익잉여금	165,891,670,088	174,460,762,902	171,988,239,849
ㆍ기타자본항목	(14,563,851,639)	(14,172,151,837)	(9,836,312,022)
자본총계	211,002,983,192	219,963,775,808	221,827,092,570
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(단위 : 원)

구 분	제44기 2분기	제43기	제42기
구 분	2025년 1월 ~ 6월	2024년 1월 ~ 12월	2023년 1월 ~ 12월
영업수익	35,556,260,735	65,173,286,307	78,414,099,947
영업이익	1,006,047,602	15,029,449,043	27,274,961,920
당기순이익	450,450,936	11,615,375,303	22,915,430,644
총포괄이익	350,734,314	11,546,825,542	22,858,540,157
기본주당순이익	12	319	627

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 44 기 반기말 2025.06.30 현재

제 43 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　Ⅰ.유동자산

70,736,921,661

62,141,571,976

　현금및현금성자산

27,618,891,869

24,521,192,970

　단기금융상품

4,000,000,000

　단기대여금

7,000,000,000

4,073,891,626

　미수금

3,230,865,209

2,942,203,834

　미수수익

28,622,144,985

25,785,537,297

　선급금

124,482,630

614,266,690

　선급비용

139,401,798

184,747,409

　선급법인세

1,135,170

2,040,092

　부가가치세대급금

17,692,058

　Ⅱ.비유동자산

187,200,740,015

202,509,723,332

　유형자산

6,297,662,083

6,360,178,077

　무형자산

8,445,815,468

8,314,939,535

　보증금

539,083,500

735,172,729

　장기대여금

3,000,000,000

　장기미수금

9,428,640,864

8,590,184,540

　당기손익공정가치금융자산

2,896,904,635

3,128,311,207

　관계기업투자

155,789,855,625

171,603,384,732

　이연법인세자산

3,802,777,840

777,552,512

　자산총계

257,937,661,676

264,651,295,308

자본과 부채

　부채

　　Ⅰ.유동부채

18,165,493,639

12,807,079,001

　　단기차입금

2,999,912,353

　　미지급금

8,241,170,004

4,849,047,040

　　미지급비용

247,732,831

1,301,662,758

　　예수금

598,157,718

3,460,136,026

　　미지급법인세

4,674,078,676

1,823,133,851

　　유동리스부채

1,404,442,057

1,373,099,326

　　Ⅱ.비유동부채

1,635,538,531

3,103,319,084

　　비유동리스부채

1,635,538,531

1,489,722,348

　　복구충당부채

62,093,289

　　이연법인세부채

1,551,503,447

　　부채총계

19,801,032,170

15,910,398,085

　자본

　　지배주주지분

237,997,435,489

248,476,726,991

　　　Ⅰ.납입자본

59,675,164,743

　　　　보통주자본금

20,839,087,500

　　　　주식발행초과금

38,836,077,243

　　　Ⅱ.기타자본구성요소

(13,281,399,751)

(12,965,194,664)

　　　　기타자본잉여금

401,756,083

　　　　주식선택권

445,831,444

395,240,264

　　　　자기주식

(23,524,738,297)

(23,113,717,910)

　　　　자기주식처분이익

7,997,125,423

7,928,679,396

　　　　기타자본조정

804,266,337

　　　　관계기업투자자본변동

911,881,032

902,803,440

　　　　부의관계기업투자자본변동

(538,765,871)

(519,971,657)

　　　　해외사업환산손익

221,244,098

235,749,383

　　　Ⅲ.이익잉여금

191,603,670,497

201,766,756,912

　　　　이익준비금

8,627,000,000

7,725,000,000

　　　　기타적립금

5,052,190,722

　　　　미처분이익잉여금

177,924,479,775

188,989,566,190

　　비지배지분

139,194,017

264,170,232

　　자본총계

238,136,629,506

248,740,897,223

　자본과부채총계

257,937,661,676

264,651,295,308

	제 44 기 반기말	제 43 기말

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 44 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

Ⅰ.영업수익

26,845,683,407

43,405,067,358

16,773,602,616

38,877,591,638

관리보수

15,820,107,927

31,610,159,509

15,173,805,461

30,321,322,377

성과보수

9,620,768,816

584,411,438

909,116,114

투자수익

935,441,818

1,305,742,132

700,781,212

6,380,345,115

이자수익

469,364,846

868,396,901

314,604,505

1,266,808,032

Ⅱ.영업비용

22,168,058,250

44,393,099,687

16,711,398,960

28,564,618,015

투자비용

3,709,309,485

15,767,889,267

5,253,173,892

6,134,499,001

이자비용

69,886,958

104,986,776

9,364,121

120,238,420

판매비와관리비

18,388,861,807

28,520,223,644

11,448,860,947

22,309,880,594

Ⅲ.영업이익

4,677,625,157

(988,032,329)

62,203,656

10,312,973,623

Ⅳ.기타수익

17,031,309

21,227,036

(42,052,737)

2,167,712

잡이익

17,031,309

21,227,036

(42,052,737)

2,167,712

Ⅴ.기타비용

765,347

18,916,489

2,000,261,550

2,004,273,947

유형자산처분손실

3,810,444

기부금

11,647,200

손해배상금

2,000,000,000

잡손실

765,347

7,269,289

261,550

463,503

Ⅵ.금융수익

52,921,003

79,077,152

38,099,801

81,079,897

외환차익

(297,574)

19,906,663

28,732,094

31,864,885

외화환산이익

53,218,577

59,170,489

9,367,707

49,215,012

Ⅶ.금융비용

22,665,794

24,822,110

319,578

26,626,779

외환차손

8,478,103

9,106,291

710,796

24,475,741

외화환산손실

14,187,691

15,715,819

(391,218)

2,151,038

Ⅷ.법인세차감전순이익

4,724,146,328

(931,466,740)

(1,942,330,408)

8,365,320,506

Ⅸ.법인세비용

1,345,443,240

255,698,964

664,737,120

2,500,861,453

Ⅹ．반기순이익

3,378,703,088

(1,187,165,704)

(2,607,067,528)

5,864,459,053

반기순이익의 귀속

　지배기업 소유주지분

3,382,288,256

(1,053,542,665)

(2,607,363,529)

5,858,625,434

　비지배지분

(3,585,168)

(133,623,039)

296,001

5,833,619

XI.기타포괄손익

(66,251,140)

(114,221,907)

(7,149,767)

122,749,461

　당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익의 구성요소

　　지분법자본변동

(40,718,003)

(99,716,622)

(52,890,429)

47,065,824

　　해외사업환산손익

(25,533,137)

(14,505,285)

45,740,662

75,683,637

XII.총포괄손익

3,312,451,948

(1,301,387,611)

(2,614,217,295)

5,987,208,514

포괄손익의 귀속

　지배기업 소유주지분

3,316,037,116

(1,167,764,572)

(2,614,513,296)

5,981,374,895

　비지배지분

(3,585,168)

(133,623,039)

296,001

5,833,619

XIII.주당이익

　1.기본주당이익 (단위 : 원)

(29)

(71)

160

　2.희석주당이익 (단위 : 원)

(29)

(71)

160

	제 44 기 반기		제 43 기 반기
	3개월	누적	3개월	누적

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 44 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

59,675,164,743

(8,706,215,209)

201,590,785,880

252,559,735,414

222,275,221

252,782,010,635

자본의 변동

　포괄손익

　　반기순이익

5,858,625,434

5,833,619

5,864,459,053

　　관계기업투자자본변동

47,065,824

　　관계기업투자자본변동의 이익잉여금대체

　　해외사업장환산손익

75,683,637

　소유주와의 거래

　　연차배당

(9,142,852,250)

(1,180,920)

(9,144,033,170)

　　주식선택권

118,583,836

14,230,090

132,813,926

　　자기주식의 취득

(160,443,340)

　　자기주식의 처분

　　종속기업의 유상증자

14,630,542

2024.06.30 (기말자본)

59,675,164,743

(8,625,325,252)

198,306,559,064

249,356,398,555

255,788,552

249,612,187,107

2025.01.01 (기초자본)

59,675,164,743

(12,965,194,664)

201,766,756,912

248,476,726,991

264,170,232

248,740,897,223

자본의 변동

　포괄손익

　　반기순이익

(1,053,542,665)

(133,623,039)

(1,187,165,704)

　　관계기업투자자본변동

(99,716,622)

　　관계기업투자자본변동의 이익잉여금대체

90,000,000

(90,000,000)

　　해외사업장환산손익

(14,505,285)

　소유주와의 거래

　　연차배당

(9,019,543,750)

(734,770)

(9,020,278,520)

　　주식선택권

50,591,180

9,381,594

59,972,774

　　자기주식의 취득

(482,375,060)

　　자기주식의 처분

139,800,700

　　종속기업의 유상증자

2025.06.30 (기말자본)

59,675,164,743

(13,281,399,751)

191,603,670,497

237,997,435,489

139,194,017

238,136,629,506

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분				비지배지분	자본 합계
	납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계	비지배지분	자본 합계

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 44 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

영업활동현금흐름

　Ⅰ.영업활동순현금흐름

10,526,647,335

(25,459,343,090)

　　1.영업에서 창출된 현금흐름

11,885,884,894

(18,287,304,472)

　　　반기순이익

(1,187,165,704)

5,864,459,053

　　　조정

18,317,840,754

4,627,313,648

　　　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(5,244,790,156)

(28,779,077,173)

　　2.이자수취

696,974,993

1,092,212,452

　　3.이자지급

(101,981,933)

(112,042,240)

　　4.법인세납부

(1,954,230,619)

(8,152,208,830)

투자활동현금흐름

　Ⅱ.투자활동순현금흐름

(222,387,963)

(1,156,987,696)

　　장기대여금의 증가

(990,000,000)

　　유형자산의 취득

(243,990,002)

(185,107,506)

　　유형자산의 처분

21,818,181

　　무형자산의 취득

(174,487,190)

　　임차보증금의 감소

260,289,229

　　임차보증금의 증가

(64,200,000)

(3,698,371)

재무활동현금흐름

　Ⅲ.재무활동순현금흐름

(7,179,242,835)

(5,164,941,113)

　　단기차입금의 증가

8,999,912,353

7,000,000,000

　　단기차입금의 상환

(6,000,000,000)

(2,000,000,000)

　　배당금지급

(9,020,484,992)

(9,144,033,170)

　　유동리스부채의 상환

(816,095,836)

(875,095,145)

　　자기주식의 취득

(482,375,060)

(160,443,340)

　　자기주식의 처분

139,800,700

　　종속기업의 유상증자

14,630,542

Ⅳ.외화환산차이

(15,598,788)

113,255,733

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

　Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,718,850)

14,272,684

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)

3,097,698,899

(31,653,743,482)

Ⅶ.기초현금및현금성자산

24,521,192,970

60,798,740,826

Ⅷ.기말현금및현금성자산

27,618,891,869

29,144,997,344

	제 44 기 반기	제 43 기 반기

3. 연결재무제표 주석

제 44(당) 반기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지

제 43(전) 반기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 연결회사의 개요

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사")는 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 설립후 합병ㆍ분할 등을 거쳐 현재 중소기업 창업자에 대한 투자 유치와 경영기술지도ㆍ창업 관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 2025년 6월 30일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)
도용환 및 특수관계자	7,907,344	19.0
자기주식	5,642,609	13.5
Miri Capital Management LLC	5,226,347	12.5
기타	22,901,875	55.0
합계	41,678,175	100.0

(2) 당반기말 현재 회사의 종속기업 현황

회사명	소재지	결산월	지분율(%)
스틱벤처스㈜	대한민국	12월	100.0
STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가포르	12월	100.0
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.5
스틱얼터너티브자산운용㈜	대한민국	12월	100.0

(3) 연결대상범위의 변동당반기 중 연결재무제표 작성대상의 변동사항은 없습니다.

(4) 종속기업 관련 재무정보 요약

(단위 : 천원)

회사명	당반기말			당반기
회사명	자산	부채	자본	영업수익	반기순손익
스틱벤처스㈜	36,572,310	1,020,517	35,551,793	4,238,958	(1,937,343)
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,177,211	316,169	861,042	-	(1,075,533)
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	9,000,356	85,583	8,914,773	386,447	(4,041,826)
스틱얼터너티브자산운용㈜	18,107,600	7,032,013	11,075,587	3,575,691	980,364

(단위 : 천원)

회사명	전기말			전반기
회사명	자산	부채	자본	영업수익	반기순손익
스틱벤처스㈜	39,174,480	1,694,726	37,479,754	4,508,244	(2,267,500)
STIC Investments SG Pte. Ltd	2,781,984	830,904	1,951,080	2,139,380	744,506
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	13,103,102	96,783	13,006,319	430,774	394,742
스틱얼터너티브자산운용㈜	17,794,580	7,699,357	10,095,223	3,192,754	(999,419)

2. 중요한 회계정책

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 연결재무제표 작성 기준연결회사의 2025년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다.이 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 이 개정사항을 적용할 때 연결회사는 비교정보를 재작성하지 않습니다. 이 개정사항이 연결회사의 요약반기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약반기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구분	내역
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수
수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당반기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익공정가치금융자산
지분증권	10,072	-	2,886,833	2,896,905
합계	10,072	-	2,886,833	2,896,905

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익공정가치금융자산
지분증권	-	-	3,128,311	3,128,311
합계	-	-	3,128,311	3,128,311

(3) 가치평가 기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기말
구분	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산
지분증권	2,886,833	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(단위: 천원)

구분	전기말
구분	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산
지분증권	3,128,311	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당반기 중 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
구분	당기손익공정가치 금융자산	당기손익공정가치 금융자산
기초	3,128,311	10,513,425
취득	-	133,260
대체(*)	-	(630,422)
평가	(241,478)	401,525
기말	2,886,833	10,417,788

(*) 전반기 중 전환사채의 전환청구권 행사로 인해 보통주로 전환됨에 따라 수준 1로 대체되었습니다.

5. 영업부문 정보연결회사의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있으며, 이에 따라 연결회사의 보고부문은 단일 부문인 금융 부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 부문별 손익 등

(단위 : 천원)

구분	당반기	전반기
영업수익	43,405,067	38,877,592
영업손익	(988,032)	10,312,974
총자산	257,937,662	269,510,550
총부채	19,801,032	19,898,362

(2) 지역별 영업수익

(단위: 천원)

구분	당반기		전반기
구분	대한민국	기타지역	대한민국	기타지역
영업수익	43,405,067	-	38,877,592	-

(3) 연결회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 영업수익

(단위: 천원)

당반기	전반기
27,001,741	18,064,560

6. 기타수취채권(1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구분	당반기말			전기말
구분	총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액
단기대여금	12,000,000	(5,000,000)	7,000,000	9,000,000	(4,926,108)	4,073,892
장기대여금	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
미수금	3,230,865	-	3,230,865	2,942,204	-	2,942,204
장기미수금	11,828,641	(2,400,000)	9,428,641	8,590,185	-	8,590,185
미수수익	29,165,991	(543,846)	28,622,145	25,785,537	-	25,785,537

보고기간종료일 현재 기타수취채권등의 공정가치 할인에 따른 효과가 유의적이지않아 상각후원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.

(2) 기타수취채권 손실충당금의 변동내역1) 당반기

구분	단기대여금	장기미수금	미수수익
기초	(4,926,108)	-	-
설정(*)	(73,892)	(2,400,000)	(543,846)
기말	(5,000,000)	(2,400,000)	(543,846)

(*) 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 연결포괄손익계산서상 영업비용에 포함되어 있습니다.2) 전반기전반기 기타수취채권의 손실충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.

7. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당반기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	713,291	-	-	(20,977)	-	692,314	1,080,608	(388,294)
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-
설비 등	1,679,178	200,068	-	(357,083)	-	1,522,163	4,734,672	(3,212,509)
집기비품	680,991	43,922	-	(155,199)	(16)	569,698	3,105,819	(2,536,121)
리스사용권자산	2,788,025	2,151,654	(1,085,173)	(839,260)	(452)	3,014,794	4,120,127	(1,105,333)
합계	6,360,178	2,395,644	(1,085,173)	(1,372,519)	(468)	6,297,662	13,539,919	(7,242,257)

(단위: 천원)

전반기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	755,244	-	-	(20,977)	-	734,267	1,080,608	(346,341)
차량운반구	25,629	-	(25,629)	-	-	-	-	-
설비 등	2,065,507	104,500	-	(332,855)	-	1,837,152	4,589,440	(2,752,288)
집기비품	863,290	80,142	-	(148,425)	305	795,312	3,031,412	(2,236,100)
리스사용권자산	3,786,318	145,177	(5,509)	(888,675)	15,593	3,052,904	6,092,447	(3,039,543)
합계	7,994,681	329,819	(31,138)	(1,390,932)	15,898	6,918,328	15,292,600	(8,374,272)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

8. 리스연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 연결재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말
사용권자산(*)
부동산	2,418,789	2,372,613
차량운반구	596,005	415,412
합계	3,014,794	2,788,025
리스부채
유동	1,404,442	1,373,099
비유동	1,635,539	1,489,722
합계	3,039,981	2,862,821

(*) 연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당반기 중 취득한 사용권자산은 2,152백만원(전반기: 145백만원)입니다.

(2) 연결손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
사용권자산의 감가상각비
부동산	459,128	728,007
차량운반구	380,132	160,667
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	69,190	104,634
단기 및 소액자산 리스료(관리비에 포함)	42,688	36,464

당반기 중 리스의 총 현금유출은 928백만원(전반기: 1,016백만원)입니다.

9. 무형자산

(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당반기	기초	취득	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,794,754	-	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)
회원권	4,309,948	119,854	-	4,429,802	4,451,710	(21,908)
기타의무형자산	210,238	54,632	(43,611)	221,259	2,270,525	(2,049,266)
합계	8,314,940	174,486	(43,611)	8,445,815	11,455,852	(3,010,037)

(단위: 천원)

전반기	기초	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,794,754	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)
회원권	4,309,948	-	4,309,948	4,331,856	(21,908)
기타의무형자산	183,909	(39,432)	144,477	2,211,215	(2,066,738)
합계	8,288,611	(39,432)	8,249,179	11,276,688	(3,027,509)

(2) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

10. 관계기업투자

(1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회 사 명	소재지	당반기말			전기말
회 사 명	소재지	지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(*1)	한국	1.40	247,660	3,523	4,368
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사(*1)	한국	2.71	949,472	2,356,967	2,357,072
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사(*1)	한국	2.01	2,432,573	1,767,990	2,104,761
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사(*1)	한국	5.02	7,641,993	10,508,276	16,513,853
스틱프론티어제1호사모투자합자회사(1)(2)	한국	2.00	-	-	1,983
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	2.46	29,555,350	27,918,130	32,931,233
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.20	100,000	119,081	121,136
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.09	99,908	119,027	121,072
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	한국	3.01	10,488,514	9,987,614	10,540,391
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1)	한국	1.00	5,600,000	2,784,496	6,354,384
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1)	한국	3.03	1,762,280	1,867,970	1,856,566
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	한국	5.81	41,378,012	43,161,157	43,422,671
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.05	22,843	25,537	25,595
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.10	37,215	42,322	42,585
스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1)	한국	0.03	30,705	39,189	41,549
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사(*1)	한국	5.00	3,159,520	2,925,484	1,826,896
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.93	1,888,372	2,950,775	1,862,371
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	한국	2.48	3,000,000	3,105,429	4,482,135
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사(1)(3)	한국	1.28	471,850	465,363	-
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	1,673,852	1,251,030	1,616,427
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	317,838	218,896	285,185
스틱해외진출플랫폼펀드(*1)	한국	8.13	1,912,171	753,788	939,235
스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	2.59	502,345	1,930,109	2,493,405
스틱청년일자리펀드(*1)	한국	3.41	2,107,534	2,857,328	2,921,743
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	한국	9.76	7,580,000	7,048,766	7,742,187
아이비케이-스틱 파이어니어펀드(*1)	한국	9.09	1,760,545	1,779,990	1,848,074
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사(*1)	한국	2.38	100,000	92,523	93,644
스틱이노베이션펀드(*1)	한국	6.93	13,901,800	14,821,307	13,949,932
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	한국	24.24	3,600,000	3,398,694	3,440,532
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드(*1)	한국	6.32	1,100,000	1,035,532	1,100,004
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.65	298,607	298,607	306,853
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호(*1)	한국	1.89	300,000	297,901	300,694
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁(*1)	한국	10.00	5,000,000	4,160,551	4,630,774
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1)	한국	19.04	3,000,000	2,675,864	2,692,207
주식회사 화성양감물류피에프브이(*1)	한국	0.27	27,300	27,300	27,300
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호(*1)	한국	0.99	354,103	356,627	354,098
스틱크레딧안정화제3호(*1)	한국	1.00	1,227,890	1,221,517	1,226,724
스틱크레딧안정화제4호(*1)	한국	0.99	1,024,153	1,024,977	1,023,746
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호(1)(3)	한국	38.10	400,000	390,219	-
합계			155,054,405	155,789,856	171,603,385

(*1) 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.(*2) 당반기 중 청산이 완료되어 관계기업에서 제외되었습니다.(*3) 당반기 중 신규설립하여 관계기업에 포함되었습니다.

(2) 관계기업주식의 변동내역

(단위: 천원)

당반기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	4,368	-	-	(845)	-	3,523
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,357,072	-	-	(105)	-	2,356,967
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	2,104,761	-	-	(336,771)	-	1,767,990
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	16,513,853	-	(2,530,490)	(3,475,087)	-	10,508,276
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	1,983	-	(1,139)	(844)	-	-
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	32,931,233	267,369	-	(5,254,680)	(25,792)	27,918,130
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	121,137	-	-	(2,056)	-	119,081
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	121,072	-	-	(2,045)	-	119,027
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	10,540,391	-	(584,216)	31,439	-	9,987,614
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	6,354,384	-	-	(3,569,888)	-	2,784,496
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,856,566	-	-	(72)	11,476	1,867,970
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	43,422,671	746,912	-	(896,678)	(111,748)	43,161,157
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	25,595	-	-	(58)	-	25,537
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	42,585	-	-	(263)	-	42,322
스틱유진스타 사모투자 합자회사	41,550	-	-	(2,361)	-	39,189
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,826,896	1,183,460	-	(84,872)	-	2,925,484
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	1,862,371	-	-	1,088,404	-	2,950,775
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,482,135	(1,500,000)	-	123,294	-	3,105,429
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	-	471,850	-	(6,487)	-	465,363
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,616,426	48,123	(365,398)	(48,121)	-	1,251,030
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	285,184	9,997	(66,920)	(9,365)	-	218,896
스틱해외진출플랫폼펀드	939,235	-	(123,205)	(62,242)	-	753,788
스틱4차산업혁명펀드	2,493,406	-	(36,196)	(527,101)	-	1,930,109
스틱청년일자리펀드	2,921,742	-	-	(64,414)	-	2,857,328
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	7,742,187	-	(320,000)	(373,421)	-	7,048,766
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	1,848,074	-	-	(68,084)	-	1,779,990
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	93,644	-	-	(1,121)	-	92,523
스틱이노베이션펀드	13,949,932	1,780,000	(854,400)	(54,225)	-	14,821,307
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	3,440,532	-	-	(41,838)	-	3,398,694
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,100,004	-	(5,245)	(59,227)	-	1,035,532
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	306,853	-	(6,522)	(1,724)	-	298,607
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,694	-	-	(2,793)	-	297,901
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,630,774	-	-	(470,223)	-	4,160,551
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,692,207	-	-	(16,343)	-	2,675,864
주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	354,098	3,768	-	(1,239)	-	356,627
스틱크레딧안정화제3호	1,226,724	-	-	(5,207)	-	1,221,517
스틱크레딧안정화제4호	1,023,746	-	-	1,231	-	1,024,977
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	400,000	-	(9,781)	-	390,219
합 계	171,603,385	3,411,479	(4,893,731)	(14,205,213)	(126,064)	155,789,856

(단위: 천원)

전반기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	1,869,772	-	(1,779,540)	(84,951)	-	5,281
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,625,087	-	-	(121,481)	-	2,503,606
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	1,898,234	-	-	1,290,939	-	3,189,173
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	46,785	-	(14,423)	(32,362)	-	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	18,314,918	-	-	940,010	-	19,254,928
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	3,685,300	-	-	278,821	28	3,964,149
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	33,872,413	351,486	-	510,515	(33,907)	34,700,507
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	75,912	-	-	10,207	-	86,119
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	75,906	-	-	10,198	-	86,104
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	9,900,866	1,946,042	-	446,959	-	12,293,867
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	8,014,528	-	-	212,402	-	8,226,930
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,131,253	568,063	-	123,681	748	1,823,745
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	4,641,426	-	-	(672,258)	-	3,969,168
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	5,062	-	-	(7)	-	5,055
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	5,096	-	-	(14)	-	5,082
스틱유진스타 사모투자 합자회사	44,904	-	(8,319)	1,622	-	38,207
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	-	1,888,372	-	(13,734)	-	1,874,638
STIC Private Equity Fund III L.P.	2,536,638	-	(341,687)	(204,800)	175,318	2,165,469
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	451,936	-	(62,755)	(38,381)	31,095	381,895
스틱해외진출플랫폼펀드	4,299,534	-	(1,201,342)	(377,908)	-	2,720,284
스틱4차산업혁명펀드	3,532,219	-	(1,098,308)	674,110	-	3,108,021
스틱청년일자리펀드	3,156,434	-	(228,205)	(11,770)	-	2,916,459
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	8,302,503	-	-	(211,970)	-	8,090,533
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,110,959	-	-	(8,616)	-	2,102,343
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	95,751	-	-	(1,125)	-	94,626
스틱이노베이션펀드	9,298,951	3,560,000	(943,400)	317,616	-	12,233,167
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,522,706	800,000	-	(41,328)	-	2,281,378
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	196,566	-	(196,566)	-	-	-
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	284,283	-	(6,522)	(1,718)	-	276,043
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	290,132	-	-	(2,569)	-	287,563
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,904,819	-	-	(370,834)	(90,000)	4,443,985
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,324,975	-	-	(26,437)	-	2,298,538
주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300
합 계	129,543,168	9,113,963	(5,881,067)	2,594,816	83,282	135,454,163

(3) 당반기말과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.

(4) 관계기업의 요약재무정보

회사명	당반기말							당반기
회사명	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	-	576	-	576	255,002	-	255,002	-	-	-
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	1,152,348	85,642,286	22,040	86,816,674	-	-	-	-	-	-
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	55,717,490	32,444,213	-	88,161,703	25,249	-	25,249	1,400	(16,788,469)	(16,788,469)
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	12,483,965	207,183,764	-	219,667,729	10,149,898	-	10,149,898	9,296,561	(69,287,553)	(69,287,553)
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	5,078,080	1,133,607,259	-	1,138,685,339	3,348,060	-	3,348,060	370,017	(213,690,312)	(214,739,217)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	23,164	59,694,033	-	59,717,197	50,638	-	50,638	448	(1,029,930)	(1,029,930)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	57,837	128,915,488	-	128,973,325	11,809	-	11,809	34	(2,215,156)	(2,215,156)
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	194,118	332,317,200	-	332,511,318	853,642	-	853,642	55,779,587	1,044,004	1,044,004
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	3,462,279	275,241,461	-	278,703,740	453,033	-	453,033	57,569	(356,733,813)	(356,733,813)
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,342,835	60,409,056	-	61,751,891	148,619	-	148,619	9,755,425	(2,370)	899,657
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	232,429	747,656,346	-	747,888,775	5,516,873	-	5,516,873	1,540,239	(15,422,874)	(23,608,189)
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	71,488	51,031,585	-	51,103,073	2,890	-	2,890	78,035	(116,265)	(116,265)
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	52,379	29	-	52,408	-	-	-	85,786	(262,909)	(262,909)
스틱유진스타 사모투자 합자회사	1,634,728	116,255,103	-	117,889,831	126,687	-	126,687	944	(7,092,687)	(7,092,687)
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,638,351	59,116,701	-	60,755,052	2,295,805	-	2,295,805	2,622	(1,695,963)	(1,695,963)
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	764,951	317,102,927	-	317,867,878	659,552	-	659,552	128,433,246	127,123,496	127,123,496
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	883,769	125,049,863	-	125,933,632	681,334	-	681,334	5,357,505	4,732,660	4,732,660
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	758,733	36,045,803	-	36,804,536	506,229	-	506,229	236	(505,993)	(505,993)
STIC Private Equity Fund III L.P.	2,762,545	61,406,907	-	64,169,452	366,945	-	366,945	2,057,516	1,691,136	14,405,761
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	376,125	10,802,363	-	11,178,488	14,818	-	14,818	368,034	237,031	1,761,834
스틱해외진출플랫폼펀드	5,681,310	6,175,143	-	11,856,453	2,579,060	-	2,579,060	18,028	(766,054)	(766,054)
스틱4차산업혁명펀드	2,040,040	72,973,452	-	75,013,492	359,621	-	359,621	29,006	(20,387,487)	(20,387,487)
스틱청년일자리펀드	1,024,600	83,284,489	-	84,309,089	494,140	-	494,140	2,762	(1,889,521)	(1,889,521)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	153,999	72,822,157	-	72,976,156	726,306	-	726,306	4,943	(3,827,568)	(3,827,568)
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	462,774	19,324,590	-	19,787,364	207,473	-	207,473	10,992	(748,925)	(748,925)
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	306,719	3,600,001	-	3,906,720	20,750	-	20,750	244	(47,098)	(47,098)
스틱이노베이션펀드	18,287,334	196,893,168	-	215,180,502	1,187,469	-	1,187,469	1,809,611	(782,909)	(782,909)
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,007,833	13,098,331	-	14,106,164	86,550	-	86,550	3,289	(172,581)	(172,581)
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	7,054,716	9,951,804	-	17,006,520	616,869	-	616,869	37,948	(982,178)	(982,178)
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	71,689	244,438,154	-	244,509,843	1,015,182	-	1,015,182	14,101,706	13,042,732	13,042,732
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	894,950	172,712,996	16,630	173,624,576	-	-	-	30,577,235	30,556,001	30,556,001
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	15,379,724	96,120,101	-	111,499,825	1,714,390	-	1,714,390	4,954,998	(3,232,154)	(3,232,154)
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	10,257,072	77,616,466	-	87,873,538	-	-	-	26,414,289	26,398,393	26,398,393
주식회사 화성양감물류피에프브이	5,027,697	370,569,936	-	375,597,633	4,249,505	-	4,249,505	19,137,511	1,722,427	1,722,427
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	465,716	231,305,256	135	231,771,107	145,583	-	145,583	14,658,234	14,208,827	14,204,966
스틱크레딧안정화제3호	2,921,809	1,343,176,811	-	1,346,098,620	4,361,579	-	4,361,579	19,551,309	(22,994,466)	(23,293,323)
스틱크레딧안정화제4호	56,246	41,666,761	-	41,723,007	50,770	-	50,770	5,945,614	5,879,893	5,879,893
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	118,231	89,983,713	-	90,101,944	3,300	-	3,300	12,836,916	12,811,114	12,811,114

(단위: 천원)

회사명	전기말							전반기
회사명	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	315,026	-	-	315,026	3,002	-	3,002	76,373	(6,067,949)	(6,067,949)
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	1,157,445	85,642,286	20,842	86,820,573	-	-	-	277,235	(4,474,567)	(4,474,567)
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	10,416,871	94,533,114	-	104,949,985	25,062	-	25,062	64,762,670	64,354,887	64,354,887
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	154,928	(1,495,552)	(1,495,552)
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	8,780,472	-	328,521,102	337,301,573	8,042,356	-	8,042,356	22,891,111	18,742,264	18,742,264
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	118,073	-	231	118,303	19,141	-	19,141	14,251,448	13,941,073	13,942,460
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	4,821,670	1,341,050,009	-	1,345,871,680	6,668,189	-	6,668,189	27,374,827	20,760,948	19,382,049
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	38,852	60,708,319	-	60,747,171	50,682	-	50,682	5,127,259	5,114,420	5,114,420
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	82,700	131,105,943	-	131,188,644	11,972	-	11,972	11,071,107	11,049,636	11,049,636
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	4,558,623	348,097,439	-	352,656,062	2,642,391	-	2,642,391	19,259,407	14,842,129	14,842,129
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	4,323,346	631,117,934	-	635,441,280	456,760	-	456,760	22,141,759	21,225,075	21,225,075
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	3,763,300	57,747,569	-	61,510,869	283,694	-	283,694	7,111,828	4,118,422	4,427,001
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	491,239	752,126,981	-	752,618,221	5,748,277	-	5,748,277	2,571	-	(2,400,603)
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	93,535	51,125,482	-	51,219,017	2,569	-	2,569	1,627	-	-
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	72,204	42,557,527	-	42,629,731	2,360	-	2,360	41	(14,930)	(14,930)
스틱유진스타 사모투자 합자회사	2,241,722	123,092,858	-	125,334,580	478,748	-	478,748	5,133,003	(13,727)	(13,727)
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	804,217	37,089,342	-	37,893,559	1,387,141	-	1,387,141	1,372	(1,476,430)	(1,476,430)
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	136,000	200,080,056	-	200,216,055	11,226	-	11,226	-	-	-
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	1,040,751	120,289,315	-	121,330,066	810,427	-	810,427	-	-	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	18,403,560	64,434,777	-	82,838,338	400,578	-	400,578	-	(10,635,448)	9,748,322
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	3,232,745	11,328,277	-	14,561,022	16,580	-	16,580	(1,494,132)	(1,985,507)	1,803,548
스틱해외진출플랫폼펀드	2,564,943	11,556,720	-	14,121,663	2,561,844	-	2,561,844	(4,609,059)	(4,651,172)	(4,651,172)
스틱4차산업혁명펀드	1,676,173	97,025,247	-	98,701,420	721,593	-	721,593	26,674,333	26,073,626	26,073,626
스틱청년일자리펀드	2,101,405	84,673,717	-	86,775,122	1,070,652	-	1,070,652	403,580	(345,241)	(345,241)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,006,015	73,334,429	-	78,340,444	1,570,720	-	1,570,720	(678,574)	(2,172,696)	(2,172,696)
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	879,085	19,872,634	-	20,751,719	422,903	-	422,903	123,740	(94,775)	(94,775)
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	353,818	3,600,001	-	3,953,818	20,750	-	20,750	321	(47,266)	(47,266)
스틱이노베이션펀드	23,394,216	179,646,891	-	203,041,106	1,629,164	-	1,629,164	5,890,446	4,585,810	4,585,810
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,228,305	13,049,727	-	14,278,032	85,837	-	85,837	3,136	(170,478)	(170,478)
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	12,350,000	-	-	12,350,000	28	-	28	-	-	-
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	2,207,034	39,999,890	-	42,206,924	137,905	-	137,905	1,516	(263,222)	(263,222)
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	31,305	15,122,920	-	15,154,225	68,612	-	68,612	1,050	(136,176)	(136,176)
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	547,250	134,975,369	-	135,522,619	1,422,108	87,792,773	89,214,881	-	(3,708,332)	(3,708,332)
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	616,324	13,569,690	-	14,186,015	43,214	-	43,214	110	(82,439)	(82,439)
주식회사 화성양감물류피에프브이	4,419,538	26,826,832	-	31,246,369	729,300	-	729,300	-	(133,524)	(133,524)
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	36,145,718	-	-	36,145,718	417,515	-	417,515	-	-	-
스틱크레딧안정화제3호	26,143,606	96,106,518	-	122,250,124	138,348	-	138,348	-	-	-
스틱크레딧안정화제4호	11,453,668	91,560,466	-	103,014,134	30,928	-	30,928	-	-	-

11. 유동성위험

연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

연결회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

당반기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
차입금	2,999,912	-	-	-	2,999,912	2,999,912
기타금융부채(*1)	450,159	-	-	-	450,159	450,159
리스부채(*2)	778,807	752,819	1,175,152	451,111	3,157,889	3,039,981
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,104,36099,197,533	-	-	-	USD 2,104,36099,197,533	-
합계	USD 2,104,360103,426,411	752,819	1,175,152	451,111	USD 2,104,360105,805,493	6,490,052

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원, USD)

전기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
기타금융부채(*1)	2,054,854	-	-	-	2,054,854	2,054,854
리스부채(*2)	825,049	663,291	1,010,118	563,591	3,062,049	2,862,822
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,144,36089,947,124	-	-	-	USD 2,144,36089,947,124	-
합계	USD 2,144,36092,827,027	663,291	1,010,118	563,591	USD 2,144,36095,064,027	4,917,676

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

12. 퇴직급여(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당반기 중 비용으로 인식한 금액은 1,048백만원(전반기: 989백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 우발채무 및 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액
금융기관명	약정내용	한도액	실행액
우리은행	일반자금대출	4,000,000	2,999,912
하나은행	일반자금대출	7,000,000	-
신한은행	일반자금대출	9,000,000	-
NH농협은행	일반자금대출	5,000,000	-
합계		25,000,000	2,999,912

상기 약정사항과 관련하여 당반기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 담보 내역은 없습니다.(2) 당반기말 현재 연결회사는 건물 및 시설 등에 대하여 부보금액 1,000백만원(전기말: 1,000백만원)의 재산종합보험에 가입하고 있습니다. (3)자기주식 취득 약정사항연결회사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책의 목적으로 신한투자증권과 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였습니다.

계약체결일자	계약기간	체결기관	신탁계약금액
2024년 03월 04일	2024.03.04 ~ 2025.09.03	신한투자증권	5,000,000,000원

(4) 집합투자기구 기본약정연결회사는 주식회사 우리은행 등과 신탁계약 업무를 원활히 영위하기 위한 기본적인 사항을 정할 목적으로 집합투자기구 기본약정을 체결하였으며, 동 약정에 따라 회사는 수탁회사에 대하여 집합투자기구의 설정ㆍ해지, 투자신탁재산의 운용ㆍ운용지시업무 기타 자본시장법상 집합투자업자로서의 업무를 수행하고 있습니다.

(5) 우선손실충당

당반기말 현재 연결회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 연결회사 및 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	출자약정액의 1% 범위 내 (업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	출자약정액의 3% 범위 내 (최초 출자약정액 한도)
스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금
스틱청년일자리펀드	업무집행조합원의 납입출자액 (출자약정액 총액의 2%한도)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행조합원의 납입출자금의 50% 범위 내 (최초 출자금 한도)
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	업무집행조합원의 납입출자금

(6) 출자금 약정금액

1) 당반기말

(단위:천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,555,350	444,650
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	41,378,012	58,621,988
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	3,159,520	8,440,480
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,000,000	3,000,000	-
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	500,000	471,850	28,150
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	10,000,000	-	10,000,000
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,600,000	-	1,600,000
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	1,600,000	-	1,600,000
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,141,656	USD 1,210,825
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,138,954	USD 214,380
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000
스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000
스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	16,020,000	1,780,000
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	3,600,000	400,000
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	1,100,000	9,900,000
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	300,000	300,000	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	27,300	-
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-
스틱크레딧안정화제3호	1,226,723	1,226,723	-
스틱크레딧안정화제4호	1,023,476	1,023,476	-
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	400,000	-
합계	USD 13,647,039290,728,499	USD 11,542,679191,530,966	USD 2,104,36099,197,533

2) 전기말

(단위: 천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,287,981	712,019
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	40,631,100	59,368,900
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	1,976,060	9,623,940
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,500,000	4,500,000	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,108,537	USD 1,243,944
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,132,073	USD 221,261
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000
스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000
스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	14,240,000	3,560,000
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	3,600,000	400,000
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	1,100,000	9,900,000
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호	200,000	200,000	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	27,300	-
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-
스틱크레딧안정화제3호	1,227,890	1,227,890	-
스틱크레딧안정화제4호	1,024,153	1,024,153	-
합계	USD 13,647,039279,130,342	USD 11,502,679189,183,219	USD 2,144,36089,947,124

(7) 계류중인 소송사건당반기말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	총소송금액	진행상황
손해배상청구소송	어플라이언스챔피언 주식회사어플라이언스히어로 주식회사	스틱인베스트먼트(주)	7,001,700	2심 진행중

14. 자기주식 회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당반기말 현재 자기주식 5,642,609주(취득가액 23,524백만원, 지분율: 13.5%)를 보유하고 있습니다.

15. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
고객과의 계약에서 생기는 수익	41,230,928	31,230,438
기타 원천으로부터의 수익	2,174,139	7,647,153
총 수익	43,405,067	38,877,591

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당반기			전반기
구분	국내	해외	합계	국내	해외	합계
한 시점에 인식
성과보수	9,620,769	-	9,620,769	909,116	-	909,116
기간에 걸쳐 인식
관리보수	31,610,160	-	31,610,160	30,321,322	-	30,321,322
합계	41,230,929	-	41,230,929	31,230,438	-	31,230,438

16. 투자수익 및 투자비용연결회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.(1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
지분법이익	1,244,369	4,880,603
당기손익공정가치금융자산평가이익	-	1,456,269
당기손익공정가치금융자산처분이익	61,373	43,473
합계	1,305,742	6,380,345

(2) 투자비용

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
지분법손실	15,449,581	2,222,264
당기손익공정가치금융자산평가손실	241,478	3,912,235
당기손익공정가치금융자산처분손실	2,938	-
단기대여금손상차손	73,892	-
합계	15,767,889	6,134,499

17. 판매비와 관리비

(단위 : 천원)

구분	당반기	전반기
급여	17,457,921	14,043,283
퇴직급여	1,047,926	989,111
주식보상비	59,973	132,814
복리후생비	1,083,299	902,796
접대비	900,204	871,049
지급임차료	88,740	89,165
감가상각비	1,372,519	1,390,931
무형자산상각비	43,611	39,432
대손상각비	2,943,846	-
세금과공과	98,582	151,489
지급수수료	2,719,801	2,801,323
통신비	71,891	59,296
수도광열비	27,188	24,417
여비교통비	244,232	406,012
도서인쇄비	23,278	32,783
소모품비	27,376	27,747
수선비	292	-
차량유지비	69,672	57,419
교육훈련비	22,733	47,731
광고선전비	80,200	113,300
보험료	117,415	119,004
운반비	2,295	3,020
잡비	17,230	7,759
합계	28,520,224	22,309,881

18. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목 및 순운전자본의 변동

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
조정:
감가상각비	1,372,519	1,390,931
무형자산상각비	43,611	39,432
유형자산처분손실	-	3,810
대손상각비	2,943,846	-
외화환산이익	(59,170)	(49,215)
외화환산손실	15,716	2,151
당기손익공정가치금융자산평가이익	-	(1,456,269)
당기손익공정가치금융자산평가손실	241,478	3,912,235
당기손익공정가치금융자산처분이익	(61,373)	(43,473)
당기손익공정가치금융자산처분손실	2,938	-
대여금손상차손	73,892	-
지분법이익	(1,244,369)	(4,880,603)
지분법손실	15,449,581	2,222,264
주식보상비용	59,973	132,814
이자수익	(868,397)	(1,266,808)
이자비용	104,987	120,238
법인세비용	255,699	2,500,861
손해배상금	-	2,000,000
잡이익	(13,090)	(1,055)
소계	18,317,841	4,627,313
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
단기금융상품의 취득	-	(2,636,400)
관계기업투자주식의 취득	(3,404,957)	(9,113,963)
관계기업투자주식의 감소	4,887,209	5,944,588
당기손익공정가치금융자산의 취득	48,364	(366,354)
당기손익공정가치금융자산의 처분	-	6,953
미수금	78,437	78,143
미수수익	(3,222,796)	(6,464,364)
선급비용	45,346	(859,470)
선급금	489,784	(4,830,062)
장기성미수금	(3,238,456)	-
부가세대급금	17,692	-
미지급금	3,035,595	(7,182,287)
미지급비용	(1,056,937)	(1,762,426)
선수수익	-	369,547
예수금	(2,861,978)	(1,962,983)
복구충당부채	(62,093)	-
소계	(5,244,790)	(28,779,078)

19. 특수관계자

(1) 회사는 연결재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 당반기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당반기말	전기말	비고
관계기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	STIC Private Equity Fund III L.P.	(*1)
	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	(*1)
	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	(*1)
	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	(*1)
	스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	(*1)
	-	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	(1)(2)
	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	(*1)
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	스틱유진스타 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	(*1)
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	-	(1)(3)
	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	-	(1)(3)
	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	-	(1)(3)
	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	-	(1)(3)
	스틱해외진출플랫폼펀드	스틱해외진출플랫폼펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	(*1)
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	(*1)
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	(*1)
	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	(*1)
	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	(*1)
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	(*1)
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	(*1)
	주식회사 화성양감물류피에프브이	주식회사 화성양감물류피에프브이	(*1)
	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	(*1)
	스틱크레딧안정화제3호	스틱크레딧안정화제3호	(*1)
	스틱크레딧안정화제4호	스틱크레딧안정화제4호	(*1)
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	(*3)
기타특수관계자	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	STIC Investments (Hong Kong) Limited.
기타특수관계자	임직원 등	임직원 등

(*1) 연결회사가 보유한 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner) 등으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다(주석10 참조).(*2) 당반기 중 청산이 완료되어 특수관계자에서 제외되었습니다.(*3) 당반기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

구분	회사명	영업수익 등		영업비용 등
구분	회사명	당반기	전반기	당반기	전반기
관계기업	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	-	1,452	-	-
	스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	9,520,769	364,496	-	-
	스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	-	166,761	-	-
	스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	1,156,326	1,513,417	-	-
	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	-	287,553	-	-
	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	6,501,549	6,519,607	-	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,694,694	1,741,479	-	-
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	878,194	880,634	-	-
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	224,678	231,060	-	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	10,979,424	11,034,438	-	-
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	109,596	109,829	-	-
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,334,342	1,367,536	-	-
	케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	644,915	568,533	-	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	600,027	-	-	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	44,895	-	-	-
	스틱4차산업혁명펀드	350,633	362,360	-	-
	스틱청년일자리펀드	493,240	569,210	-	-
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	713,424	800,989	-	-
	아이비케이-스틱 파이어니어 펀드	205,360	211,591	-	-
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	36,000	36,000	-	-
	스틱이노베이션펀드	1,155,446	1,249,432	-	-
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	165,000	165,000	-	-
	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,017,033	-	-	-
	케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	697,311	-	-
	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	309,919	238,688	-	-
	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	94,687	94,491	-	-
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	299,516	298,352	-	-
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	60,000	60,000	-	-
	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	56,034	-	-	-
	스틱크레딧안정화제3호	484,893	-	-	-
	스틱크레딧안정화제4호	512,118	-	-	-
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	1,311	-	-	-
합계		39,644,023	29,570,219	-	-

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

구분	회사명	채권		채무
구분	회사명	당반기말	전기말	당반기말	전기말
관계기업	스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	9,520,769	-	-	-
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	9,571,245	7,776,620	-	-
	스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	-	15,854	-	-
	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	3,268,734	6,591,251	-	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	746,496	2,621,997	-	-
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	441,523	445,155	-	-
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	96,526	233,096	-	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	5,469,973	5,514,973	-	-
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	55,093	220,894	-	-
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	2,010,718	1,352,752	-	-
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	324,239	-	-	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	669,454	69,426	-	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	44,895	-	-	-
	스틱해외진출플랫폼펀드	2,559,325	2,559,325	-	-
	스틱4차산업혁명펀드	350,633	718,101	-	-
	스틱청년일자리펀드	493,240	1,069,740	-	-
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	713,424	1,557,116	-	-
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	205,360	420,507	-	-
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	18,000	18,000	-	-
	스틱이노베이션펀드	1,173,714	1,616,344	-	-
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	82,500	82,500	-	-
	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	615,300	-	-	-
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	490,171	120,655	-	-
	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	142,716	48,029	-	-
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	165,544	165,000	-	-
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	30,000	30,000	-	-
	주식회사 화성양감물류피에프브이	396,000	396,000	-	-
	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	25,008	25,426	-	-
	스틱크레딧안정화제3호	509,004	24,111	-	-
	스틱크레딧안정화제4호	536,290	25,403	-	-
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	1,243	-	-	-
합계		40,727,137	33,718,275	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

구분	회사명	당반기		전반기
구분	회사명	출자	회수	출자	회수
관계기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	48,123	365,398	-	341,687
	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P	9,997	66,920	-	62,755
	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	1,779,540
	스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	-	14,423
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	-	2,530,490	-	-
	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	-	1,139	-	-
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	267,369	-	351,486	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	-	584,216	1,946,042	-
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	-	-	2,000,000	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	746,912	-	300,000	-
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	-	-	-	8,319
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,183,460	-	-	-
	케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	-	-	1,888,372	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*)	(1,500,000)	-	-	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	471,850	-	-	-
	스틱 해외진출 플랫폼 펀드	-	123,205	-	1,201,342
	스틱4차산업혁명펀드	-	36,196	-	1,098,308
	스틱청년일자리펀드	-	-	-	228,205
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	320,000	-	-
	스틱이노베이션펀드	1,780,000	854,400	1,560,000	943,400
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	-	-	1,068,063	-
	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	-	5,245	-	-
	케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	-	-	196,566
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	-	6,522	-	6,522
	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	3,768	-	-	-
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	-	-	-
합계		3,411,479	4,893,731	9,113,963	5,881,067

(*) 당반기 중 출자지분 일부를 추가사원에게 양도하였습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당반기와 전반기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
급여 및 기타 단기종업원 급여	1,838,431	3,783,072
퇴직급여	461,750	306,004
주식보상비용	23,412	9,433
합계	2,323,593	4,098,509

상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 44 기 반기말 2025.06.30 현재

제 43 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　Ⅰ.유동자산

43,645,152,767

38,692,693,537

　현금및현금성자산

14,854,568,287

12,393,370,378

　단기금융상품

4,000,000,000

　단기대여금

2,000,000,000

　미수금

406,799,133

338,289,193

　미수수익

24,143,091,919

19,210,645,398

　선급금

117,915,630

600,290,690

　선급비용

122,777,798

150,097,878

　Ⅱ.비유동자산

185,770,647,712

193,748,663,568

　종속기업및관계기업투자

147,613,402,070

163,226,742,634

　당기손익공정가치금융자산

6,854,863,977

　유형자산

5,265,561,357

5,317,413,045

　무형자산

7,647,314,727

7,508,745,872

　장기대여금

6,250,000,000

4,250,000,000

　장기미수금

8,720,674,640

6,190,184,540

　보증금

413,913,500

400,713,500

　이연법인세자산

3,004,917,441

　자산총계

229,415,800,479

232,441,357,105

자본과 부채

　부채

　　Ⅰ.유동부채

17,084,359,975

10,231,595,536

　　단기차입금

2,999,912,353

　　미지급금

8,048,296,516

4,089,445,639

　　미지급비용

113,902,553

245,291,361

　　예수금

426,721,377

3,171,626,270

　　유동리스부채

1,058,003,163

994,092,696

　　미지급법인세

4,437,524,013

1,731,139,570

　　Ⅱ.비유동부채

1,328,457,312

2,245,985,761

　　비유동리스부채

1,328,457,312

1,282,912,995

　　이연법인세부채

963,072,766

　　부채총계

18,412,817,287

12,477,581,297

　자본

　　Ⅰ.납입자본

59,675,164,743

　　　보통주자본금

20,839,087,500

　　　주식발행초과금

38,836,077,243

　　Ⅱ.기타자본구성요소

(14,563,851,639)

(14,172,151,837)

　　　주식선택권

445,831,444

395,240,264

　　　자기주식처분이익

8,141,940,053

8,073,494,026

　　　자기주식

(23,524,738,297)

(23,113,717,910)

　　　지분법자본변동

911,881,032

902,803,440

　　　부의지분법자본변동

(538,765,871)

(429,971,657)

　　Ⅲ.이익잉여금

165,891,670,088

174,460,762,902

　　　이익준비금

8,627,000,000

7,725,000,000

　　　기타적립금

5,052,190,722

　　　미처분이익잉여금

152,212,479,366

161,683,572,180

　　자본총계

211,002,983,192

219,963,775,808

　자본과부채총계

229,415,800,479

232,441,357,105

	제 44 기 반기말	제 43 기말

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 44 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

Ⅰ.영업수익

22,904,576,062

35,556,260,735

15,155,339,388

31,058,996,549

관리보수

11,983,517,358

24,169,955,054

12,422,232,323

24,620,033,781

성과보수

9,520,768,816

1,761,144

166,761,144

투자수익

974,014,986

1,243,137,570

2,221,630,191

5,228,440,583

경영자문수수료

56,818,182

59,090,909

93,181,818

95,454,545

이자수익

320,472,038

514,323,704

324,823,658

856,401,508

배당수익

48,984,682

91,710,254

91,904,988

Ⅱ.영업비용

15,466,709,622

34,550,213,133

10,765,953,472

20,367,814,755

투자비용

3,315,287,981

15,136,831,610

482,707,446

1,300,726,524

이자비용

63,063,685

91,238,096

43,784,077

90,168,226

판매비와관리비

12,088,357,956

19,322,143,427

10,239,461,949

18,976,920,005

Ⅲ.영업이익

7,437,866,440

1,006,047,602

4,389,385,916

10,691,181,794

Ⅳ.기타수익

11,942,486

12,048,026

278,820

2,104,594

잡이익

11,942,486

12,048,026

278,820

2,104,594

Ⅴ.기타비용

693,943

18,845,085

258,000

4,240,444

유형자산처분손실

3,810,444

기부금

11,647,200

잡손실

693,943

7,197,885

258,000

430,000

Ⅵ.금융수익

52,921,003

78,541,418

38,098,557

79,679,863

외환차익

(297,574)

19,906,663

28,730,850

30,464,851

외화환산이익

53,218,577

58,634,755

9,367,707

49,215,012

Ⅶ.금융비용

18,681,444

20,250,751

349,381

26,541,031

외환차손

8,478,103

8,531,901

710,796

24,475,741

외화환산손실

10,203,341

11,718,850

(361,415)

2,065,290

Ⅷ.법인세차감전순이익

7,483,354,542

1,057,541,210

4,427,155,912

10,742,184,776

Ⅸ.법인세비용

1,928,085,260

607,090,274

1,150,770,170

2,448,611,203

Ⅹ．반기순이익

5,555,269,282

450,450,936

3,276,385,742

8,293,573,573

XI.기타포괄손익

(40,718,003)

(99,716,622)

37,109,571

137,065,824

　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

　　관계기업의 순자산변동에 대한 지분

(40,718,003)

(99,716,622)

37,109,571

137,065,824

XII.총포괄손익

5,514,551,279

350,734,314

3,313,495,313

8,430,639,397

XIII.주당이익

　1.기본주당이익 (단위 : 원)

154

227

　2.희석주당이익 (단위 : 원)

154

227

	제 44 기 반기		제 43 기 반기
	3개월	누적	3개월	누적

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 44 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

59,675,164,743

(9,836,312,022)

171,988,239,849

221,827,092,570

자본의 변동

　총포괄이익

　　반기순이익

8,293,573,573

　　지분법자본변동

137,065,824

　소유주와의 거래

　　연차배당

(9,142,852,250)

　　주식선택권

118,583,836

　　자기주식의 취득

(160,443,340)

　　자기주식의 처분

2024.06.30 (기말자본)

59,675,164,743

(9,741,105,702)

171,138,961,172

221,073,020,213

2025.01.01 (기초자본)

59,675,164,743

(14,172,151,837)

174,460,762,902

219,963,775,808

자본의 변동

　총포괄이익

　　반기순이익

450,450,936

　　지분법자본변동

(99,716,622)

　소유주와의 거래

　　연차배당

(9,019,543,750)

　　주식선택권

50,591,180

　　자기주식의 취득

(482,375,060)

　　자기주식의 처분

139,800,700

2025.06.30 (기말자본)

59,675,164,743

(14,563,851,639)

165,891,670,088

211,002,983,192

	자본
	납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 44 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

영업활동현금흐름

　Ⅰ.영업활동순현금흐름

9,787,650,671

(26,130,664,578)

　　1.영업에서 창출된 현금흐름

11,279,545,573

(19,576,033,601)

　　　반기순이익

450,450,936

8,293,573,573

　　　조정

15,053,089,826

(1,230,107,746)

　　　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(4,223,995,189)

(26,639,499,428)

　　2.이자수취

375,937,579

707,677,420

　　3.이자지급

(88,233,253)

(86,082,915)

　　4.법인세납부

(1,842,348,665)

(7,355,547,718)

　　5.배당금수취

62,749,437

179,322,236

투자활동현금흐름

　Ⅱ.투자활동순현금흐름

(418,334,172)

(1,132,242,877)

　　종속기업투자의 취득

(975,369,458)

　　유형자산의 취득

(230,646,982)

(178,691,600)

　　유형자산의 처분

21,818,181

　　무형자산의 취득

(174,487,190)

　　임차보증금의 증가

(38,700,000)

　　임차보증금의 감소

25,500,000

재무활동현금흐름

　Ⅲ.재무활동순현금흐름

(6,896,399,740)

(4,862,296,427)

　　배당금지급

(9,019,543,750)

(9,142,852,250)

　　자기주식의 취득

(482,375,060)

(160,443,340)

　　자기주식의 처분

139,800,700

　　단기차입금의 증가

8,999,912,353

6,000,000,000

　　단기차입금의 상환

(6,000,000,000)

(1,000,000,000)

　　유동리스부채의 상환

(534,193,983)

(559,000,837)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

　Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,718,850)

14,272,684

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

2,461,197,909

(32,110,931,198)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

12,393,370,378

54,978,306,310

Ⅶ.기말현금및현금성자산

14,854,568,287

22,867,375,112

	제 44 기 반기	제 43 기 반기

5. 재무제표 주석

제 44(당) 반기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지

제 43(전) 반기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

스틱인베스트먼트주식회사

1. 일반사항

스틱인베스트먼트주식회사(이하 "회사")는 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 설립후 합병ㆍ분할 등을 거쳐 현재 중소기업 창업자에 대한 투자 유치와 경영기술지도ㆍ창업 관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 2025년 6월 30일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)
도용환 및 특수관계자	7,907,344	19.0
자기주식	5,642,609	13.5
Miri Capital Management LLC	5,226,347	12.5
기타	22,901,875	55.0
합계	41,678,175	100.0

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2025년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다.이 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 이 개정사항을 적용할 때 회사는 비교정보를 재작성하지 않습니다. 이 개정사항이 회사의 요약반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구분	내역
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수
수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당반기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익공정가치금융자산
지분증권	-	-	6,854,864	6,854,864
합계	-	-	6,854,864	6,854,864

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익공정가치금융자산
지분증권	-	-	6,854,864	6,854,864
합계	-	-	6,854,864	6,854,864

(3) 가치평가 기법 및 투입변수회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기말
구분	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산
지분증권	6,854,864	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
구분	당기손익공정가치금융자산	당기손익공정가치금융자산
기초	6,854,864	13,229,917
대체	-	(100,000)
평가	-	192,553
기말	6,854,864	13,322,470

5. 영업부문 정보 회사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문은 단일부문으로 기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(1) 부문별 손익 등

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
영업수익	35,556,261	31,058,997
영업손익	1,006,048	10,691,182
총자산	229,415,800	237,193,277
총부채	18,412,817	16,120,257

(2) 지역별 영업수익

(단위: 천원)

구분	당반기		전반기
구분	대한민국	기타지역	대한민국	기타지역
영업수익	35,556,261	-	31,058,997	-

(3) 회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 영업수익

(단위: 천원)

당반기	전반기
27,001,741	18,064,560

6. 기타수취채권 (1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구분	당반기말			전기말
구분	총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액
미수금	406,799	-	406,799	338,289	-	338,289
장기미수금	8,720,675	-	8,720,675	6,190,185	-	6,190,185
미수수익	24,143,092	-	24,143,092	19,210,645	-	19,210,645
단기대여금	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
장기대여금	6,250,000	-	6,250,000	4,250,000	-	4,250,000

(2) 기타수취채권의 손실충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.

7. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당반기	기초	취득	처분	감가상각	기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	713,291	-	-	(20,977)	692,314	1,080,608	(388,294)
시설장치 등	1,315,366	188,980	-	(293,256)	1,211,090	4,058,363	(2,847,273)
집기비품	581,235	41,667	-	(128,135)	494,767	2,756,338	(2,261,571)
리스사용권자산	2,208,829	1,685,709	(972,280)	(553,560)	2,368,698	2,822,701	(454,003)
합계	5,317,414	1,916,356	(972,280)	(995,928)	5,265,562	11,216,703	(5,951,141)

(단위: 천원)

전반기	기초	취득	처분	감가상각	기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	755,244	-	-	(20,977)	734,267	1,080,608	(346,341)
차량운반구	25,628	-	(25,628)	-	-	-	-
시설장치 등	1,782,852	104,500	-	(284,823)	1,602,529	3,869,383	(2,266,854)
집기비품	728,529	74,192	-	(123,970)	678,751	2,686,915	(2,008,164)
리스사용권자산	2,765,393	131,070	(5,509)	(571,764)	2,319,190	3,732,452	(1,413,262)
합계	6,556,339	309,762	(31,137)	(1,001,534)	5,833,430	11,868,051	(6,034,621)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와 관리비에 배부되어 있습니다.

8. 리스 회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 재무상태표에 인식된 금액

(단위 : 천원)

구분	당반기말	전기말
사용권자산(*)
부동산	1,976,966	1,857,364
차량운반구	391,732	351,464
합계	2,368,698	2,208,829

(*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기말	전기말
리스부채
유동	1,058,003	994,093
비유동	1,328,457	1,282,913
합계	2,386,460	2,277,006

당반기 중 취득한 사용권자산은 1,686백만원(전반기:131백만원)입니다.

(2) 손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
사용권자산의 감가상각비	553,560	571,764
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	55,441	81,581
단기 및 소액자산 리스료(관리비에 포함)	18,028	22,130

당반기 중 리스의 총 현금유출은 608백만원(전반기: 663백만원)입니다.

9. 무형자산

(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당반기	기초	취득	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,205,732	-	-	3,205,732	3,205,732	-
회원권	4,126,420	119,855	-	4,246,275	4,246,275	-
기타의무형자산	176,594	54,632	(35,918)	195,308	2,178,886	(1,983,578)
합계	7,508,746	174,487	(35,918)	7,647,315	9,630,893	(1,983,578)

(단위: 천원)

전반기	기초	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,205,732	-	3,205,732	3,205,732	-
회원권	4,126,420	-	4,126,420	4,126,420	-
기타의무형자산	134,389	(31,410)	102,979	2,065,941	(1,962,962)
합계	7,466,541	(31,410)	7,435,131	9,398,093	(1,962,962)

10. 종속기업 및 관계기업투자

(1) 종속기업 및 관계기업의 세부내역

(단위: 천원)

구분	소재지	당반기말			전기말
구분	소재지	지분율	취득원가	장부가액	장부가액
종속기업
스틱벤처스(주)	대한민국	100.00%	10,962,209	10,962,209	10,962,209
STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가폴	100.00%	2,048,200	861,042	2,048,200
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	98.52%	12,045,533	7,119,425	7,119,425
스틱얼터너티브자산운용(주)	대한민국	100.00%	3,500,000	2,998,141	2,998,141
관계기업
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(*1)	대한민국	1.40%	247,660	3,523	4,368
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사(*1)	대한민국	2.71%	949,472	2,356,967	2,357,072
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.01%	2,432,573	1,767,989	2,104,761
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.02%	7,641,993	10,508,276	16,513,853
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.00%	-	-	1,983
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.46%	29,555,350	27,918,130	32,931,233
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.20%	100,000	119,081	121,136
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.09%	99,908	119,027	121,072
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	대한민국	3.01%	10,488,514	9,987,614	10,540,391
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1)	대한민국	1.00%	5,600,000	2,784,496	6,354,384
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	대한민국	4.88%	3,790,000	3,524,383	3,871,094
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96%	1,673,852	1,251,030	1,616,427
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96%	317,838	218,896	285,185
스틱이노베이션펀드(*1)	대한민국	3.89%	7,810,000	8,326,577	7,837,041
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1)	대한민국	3.03%	1,762,280	1,867,970	1,856,566
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	대한민국	9.09%	1,350,000	1,274,510	1,290,199
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.81%	41,378,012	43,161,157	43,422,671
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.05%	22,843	25,537	25,595
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.10%	37,215	42,322	42,585
스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.03%	30,705	39,189	41,549
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.00%	3,159,520	2,925,484	1,826,896
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.93%	1,888,372	2,950,775	1,862,371
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1)	대한민국	0.62%	100,000	87,664	88,199
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	3.72%	3,000,000	3,105,429	4,482,135
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드(*1)	대한민국	4.05%	500,000	470,696	500,002
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사(1)(2)	대한민국	1.28%	471,850	465,363	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사(1)(3)	대한민국	0.65%	370,500	370,500	-
합계			153,334,399	147,613,402	163,226,743

(*1) 회사가 보유한 지분율이 20%미만이나, 회사가 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당하여 관계기업으로 분류하였습니다.(*2) 당반기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.(*3) 당반기 중 스틱얼터너티브자산운용㈜로부터 출자지분 및 업무집행사원(GP) 지위를 양수하였습니다.

(2) 종속기업 및 관계기업주식의 변동내역

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
기초	163,226,743	124,264,495
취득	2,598,211	8,029,332
대체	-	100,000
분배수익	(4,191,793)	(2,736,724)
이익(손실)	(12,706,536)	2,703,065
자본변동	(126,065)	173,281
손상차손	(1,187,158)	-
기말	147,613,402	132,533,449

11. 유동성위험

회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

당반기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
차입금	2,999,912	-	-	-	2,999,912	2,999,912
기타금융부채(*1)	572,581	-	-	-	572,581	572,581
리스부채(*2)	597,021	576,533	941,293	358,853	2,473,701	2,386,460
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,104,360 95,343,764	-	-	-	USD 2,104,36095,343,764	-
합계	USD 2,104,36099,513,278	576,533	941,293	358,853	USD 2,104,360 101,389,958	5,958,953

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

(단위: USD, 천원)

전기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상현금흐름	장부금액
기타금융부채(*1)	1,774,931	-	-	-	1,774,931	1,774,931
리스부채(*2)	564,892	539,495	819,495	430,790	2,354,672	2,277,006
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,144,36085,313,355	-	-	-	USD 2,144,36085,313,355	-
합계	USD 2,144,36087,653,178	539,495	819,495	430,790	USD 2,144,36089,442,958	4,051,937

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

12. 퇴직급여(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당반기 중 비용으로 인식한 금액은 753백만원(전반기: 731백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 우발채무 및 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액
금융기관명	약정내용	한도액	실행액
우리은행	일반자금대출	4,000,000	2,999,912
하나은행	일반자금대출	5,000,000	-
신한은행	일반자금대출	9,000,000	-
NH농협은행	일반자금대출	5,000,000	-
합계		23,000,000	2,999,912

상기 약정사항과 관련하여 보고기간종료일 현재 회사가 제공하고 있는 담보내역은 없습니다.

(2) 신종자본증권 취득 약정

회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)가 발행하는 신종자본증권(무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 취득하였습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는일부가 조기상환 될 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.

발행일	만기일	표시이자율	만기보장수익율
2019년 10월 01일	2034년 9월 30일	-	4.6%

(3) 자기주식 취득 약정회사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책의 목적으로 신한투자증권과 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였습니다.

계약체결일자	계약기간	체결기관	신탁계약금액
2024년 03월 04일	2024.03.04 ~ 2025.09.03	신한투자증권	5,000,000,000원

(4) 우선손실충당

보고기간종료일 현재 회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금,탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 회사가 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금

(5) 출자 약정금액1) 당반기말

(단위: 천원, USD)

회사명	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사	30,000,000	29,555,350	444,650
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,000,000	4,700,000	300,000
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,141,656	USD 1,210,825
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,138,954	USD 214,380
스틱이노베이션펀드	10,000,000	9,000,000	1,000,000
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,500,000	1,350,000	150,000
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	20,000,000	16,748,768	3,251,232
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	41,378,012	58,621,988
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	3,159,520	8,440,480
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	100,000	100,000	-
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,000,000	3,000,000	-
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	5,000,000	500,000	4,500,000
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	500,000	471,850	28,150
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	10,000,000	-	10,000,000
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,600,000	-	1,600,000
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	1,600,000	-	1,600,000
합계	USD 13,647,039263,800,000	USD 11,542,679168,456,236	USD 2,104,36095,343,764

2) 전기말

(단위: 천원, USD)

회사명	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사	30,000,000	29,287,981	712,019
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,000,000	4,700,000	300,000
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,108,537	USD 1,243,944
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,132,073	USD 221,261
스틱이노베이션펀드	10,000,000	8,000,000	2,000,000
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,500,000	1,350,000	150,000
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	20,000,000	16,748,768	3,251,232
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	40,631,100	59,368,900
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	1,976,060	9,623,940
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	100,000	100,000	-
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,500,000	4,500,000	-
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	5,000,000	500,000	4,500,000
합계	USD 13,647,039252,100,000	USD 11,502,679166,786,645	USD 2,144,36085,313,355

(6) 계류중인 소송사건

당반기말 현재 회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	소송금액	당반기말 현재 진행상황
손해배상청구소송	어플라이언스챔피언 주식회사어플라이언스히어로 주식회사	스틱인베스트먼트(주)	7,001,700	2심 진행중

14. 자기주식 회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당반기말 현재 자기주식 5,642,609주(취득가액 23,524백만원, 지분율: 13.5%)를 보유하고 있습니다.15. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익과 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
고객과의 계약에서 생기는 수익	33,749,815	24,882,250
기타 원천으로부터의 수익	1,806,446	6,176,747
총 수익	35,556,261	31,058,997

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당반기			전반기
구분	국내	해외	합계	국내	해외	합계
한 시점에 인식
성과보수	9,520,769	-	9,520,769	166,761	-	166,761
기간에 걸쳐 인식
관리보수	24,169,955	-	24,169,955	24,620,034	-	24,620,034
경영자문수수료	59,091	-	59,091	95,455	-	95,455
소계	24,229,046	-	24,229,046	24,715,489	-	24,715,489
합계	33,749,815	-	33,749,815	24,882,250	-	24,882,250

16. 투자수익 및 투자비용회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.(1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
지분법이익	1,243,138	4,003,792
당기손익공정가치금융자산평가이익	-	1,224,649
합계	1,243,138	5,228,441

(2) 투자비용

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
지분법손실	13,949,674	1,300,727
종속기업투자주식손상차손	1,187,158	-
합계	15,136,832	1,300,727

17. 판매비와 관리비

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
급여	13,967,743	11,088,087
퇴직급여	753,363	730,785
주식보상비용	50,591	118,584
복리후생비	642,655	536,093
접대비	558,434	556,162
지급임차료	66,993	77,839
관리비	296,165	316,265
감가상각비	995,928	1,001,533
무형자산상각비	35,918	31,410
세금과공과	68,865	80,865
지급수수료	1,500,137	3,986,928
통신비	42,442	39,375
수도광열비	27,188	24,417
여비교통비	126,093	146,769
도서인쇄비	21,233	29,682
소모품비	13,828	17,919
수선비	292	-
차량유지비	43,989	40,000
교육훈련비	17,183	25,015
광고선전비	46,200	81,400
협회비	31,240	26,240
회의비	13,264	15,927
잡비	2,400	5,625
합계	19,322,144	18,976,920

18. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
조정:
이자비용	91,238	90,168
주식보상비용	50,591	118,584
감가상각비	995,928	1,001,534
무형자산상각비	35,918	31,410
유형자산처분손실	-	3,810
지분법손실	13,949,674	1,300,727
외화환산손실	11,719	2,065
법인세비용	607,090	2,448,611
이자수익	(514,324)	(856,401)
배당금수익	(48,985)	(91,905)
지분법이익	(1,243,138)	(4,003,792)
당기손익공정가치금융자산평가이익	-	(1,224,649)
종속기업투자주식손상차손	1,187,158	-
외화환산이익	(58,635)	(49,215)
잡이익	(11,144)	(1,054)
합계	15,053,090	(1,230,107)

(2) 순운전자본의 변동

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
미수금	(68,510)	(76,504)
미수수익	(4,807,825)	(7,972,481)
선급금	482,375	(4,839,557)
선급비용	27,321	(875,586)
장기성미수금	(2,530,490)	-
미지급금	3,588,351	(6,967,047)
미지급비용	(134,394)	(4,783)
선수수익	-	369,547
예수금	(2,744,905)	(1,691,840)
관계기업투자주식의 취득	(2,227,711)	(7,053,963)
관계기업투자주식의 감소	4,191,793	2,736,724
당기손익공정가치금융자산의 취득	-	(264,010)
합계	(4,223,995)	(26,639,500)

19. 특수관계자

(1) 회사의 특수관계자 현황

구분	당반기말	전기말
종속기업	스틱벤처스주식회사	스틱벤처스주식회사
	STIC Investments SG Pte. Ltd	STIC Investments SG Pte. Ltd
	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호
	스틱얼터너티브자산운용주식회사	스틱얼터너티브자산운용주식회사
관계기업	STIC Private Equity Fund III LP	STIC Private Equity Fund III LP
	STIC Shariah Private Equity Fund III LP	STIC Shariah Private Equity Fund III LP
	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사
	2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사
	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사
	-	스틱프론티어제1호사모투자 합자회사(*1)
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사
	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사
	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	스틱유진스타 사모투자 합자회사
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	스틱사모혼합자산투자신탁제1호
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사
	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사(*2)	-
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사(*3)	-
	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사(*2)	-
	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사(*2)	-
	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사(*2)	-
기타특수관계자	스틱 해외진출 플랫폼 펀드	스틱 해외진출 플랫폼 펀드
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	아이비케이-스틱 파이어니어펀드
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사
	-	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사(*3)
	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁
	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호
	주식회사 화성양감물류피에프브이	주식회사 화성양감물류피에프브이
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호(*2)	-
	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	STIC Investments (Hong Kong) Limited.
	임직원 등	임직원 등

(*1) 당반기 중 청산이 완료되어 특수관계자에서 제외되었습니다.(*2) 당반기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.(*3) 당반기 중 관계기업으로 재분류 하였습니다.

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

구분	회사명	당반기		전반기
구분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	영업수익 등	영업비용 등
종속기업	스틱벤처스㈜	59,091	-	95,455	-
	스틱얼터너티브자산운용㈜	142,568	-	-	-
	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호(*)	48,985	-	91,905	-
	STIC Investments SG Pte. Ltd	-	-	-	1,845,748
관계기업	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	1,452	-
	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	9,520,769	-	364,496	-
	스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	166,761	-
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	1,156,326	-	1,513,417	-
	스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	-	-	287,553	-
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	6,501,549	-	6,519,607	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,694,694	-	1,741,479	-
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	878,194	-	880,634	-
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	224,678	-	231,060	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	10,979,424	-	11,034,438	-
	스틱유진스타사모투자 합자회사	109,596	-	109,829	-
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,334,342	-	1,367,536	-
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	644,915	-	568,533	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	600,027	-	-	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	44,895	-	-	-
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	1,315	-	-	-
합계		33,941,368	-	24,974,155	1,845,748

(*)당반기 중 STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호로부터 배당금수익 48,985천원(전반기: 91,905천원)을 인식하였습니다.

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

회사명	당반기말		전기말
회사명	채권 등	채무 등	채권 등	채무 등
종속기업
스틱벤처스㈜	60,000	-	-	-
스틱얼터너티브자산운용㈜	6,250,000	370,500	6,250,000	-
STIC Investments SG Pte. Ltd	316,169	-	316,169	-
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	48,985	-	62,749	-
관계기업
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	9,520,769	-	-	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	9,571,245	-	7,776,620	-
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	-	-	15,854	-
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	3,268,734	-	6,591,251	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	746,496	`	2,621,997	-
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	441,523	-	445,155	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	96,526	-	233,096	-
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	5,469,973	-	5,514,973	-
스틱유진스타 사모투자 합자회사	55,093	-	220,894	-
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	2,010,718	-	1,352,752	-
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	324,239	-	-	-
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	669,454	-	69,426	-
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	44,895	-	-	-
스틱스트레티직크레딧제4호사모투자 합자회사	1,315	-	-	-
합 계	38,896,134	370,500	31,470,936	-

(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

구분	회사명	당반기		전반기
구분	회사명	출자	회수	출자	회수
종속기업	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	-	-	975,369	-
종속기업	스틱얼터너티브자산운용주식회사	-	-	-	-
관계기업	STIC Private Equity Fund III LP	48,123	(365,398)	-	(341,687)
	STIC Shariah Private Equity Fund III LP	9,997	(66,920)	-	(62,755)
	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	(1,779,540)
	스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	-	(14,423)
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	-	(2,530,490)	-	-
	스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	-	(1,139)	-	-
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사	267,369	-	351,486	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	-	(584,216)	1,946,042	-
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	(160,000)	-	-
	스틱이노베이션펀드	1,000,000	(480,000)	2,000,000	(530,000)
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	-	-	568,063	-
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	-	-	300,000	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	746,912	-	-	-
	스틱유진스타사모투자 합자회사	-	-	-	(8,319)
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,183,460	-	-	-
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	-	-	1,888,372	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	(1,500,000)	-	-	-
	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	-	(3,630)	-	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	471,850	-	-	-
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사(*2)	370,500	-	-	-
합계		2,598,211	(4,191,793)	8,029,332	(2,736,724)

(*1) 당반기 중 출자지분 일부를 추가사원에게 양도 하였습니다.(*2) 당반기 중 스틱얼터너티브자산운용㈜로부터 출자지분 및 업무집행사원(GP) 지위를 양수하였습니다(주석10 참조).

(5) 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
급여 및 기타 단기종업원 급여	1,158,961	2,481,788
퇴직급여	245,833	162,500
주식보상비용	14,030	-
합계	1,404,794	2,644,288

상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 지속적인 이익실현을 통해 배당가능이익 범위 내에서 현금흐름, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 2005사업년도부터 지속적으로 배당을 실시 하고있습니다. 최근 주당배당금은 2019사업연도는 주당 80원,2020사업연도 90원이며 2021사업연도는 주당 150원, 2022사업연도는 주당 200원, 2023, 2024사업연도는 주당 250원으로 배당금을 상향하였습니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

이사회와 주주총회부추후 도입 가능성을 검토

구분	현황 및 계획
정관상 배당액 결정 기관
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

현금배당2022년 12월O2023년 02월 24일2022년 12월 31일X-현금배당2023년 12월O2024년 02월 23일2023년 12월 31일X-현금배당2024년 12월O2025년 02월 27일2024년 12월 31일X-

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.(1) 이익배당(당사 정관 제45조) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.(2) 배당금지급청구권의 소멸시효(당사 정관 제46조)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

라. 주요배당지표

500500500-1,1879,33127,59545011,61522,915-29256754-9,0209,143----96.6733.13보통주-2.93.5우선주---보통주---우선주---보통주-250250우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제44기 2분기	제43기	제42기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)
주당 주식배당(주)

마. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

-203.332.44

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

주1) 상기 결산배당횟수는 배당기준일 2005사업연도 부터 2024사업연도 까지의 횟수입니다.주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.

증자(감자)현황

2025년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

------

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고
-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적 2025년 06월 30일(단위 : 원, %)

(기준일 :

)

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

단기사채 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

회사채 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

신종자본증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 유의사항- 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도- 해당사항 없음(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정현황 (1) 매출채권관련 손실충당금 설정방침 등당사는 보고서 제출일 현재의 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하며, 지연회수되는 채권 및 장기채권에 대하여 회수 가능성을 고려하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.

(단위: 천원)

구 분	정상	90일 이내	180일 이내	365일 이내	365일 초과	합계
당반기말*
총 장부금액	-	-	-	-	-	-
기대손실률	-	-	-	-	-	-
손실충당금	-	-	-	-	-	-
전기말
총 장부금액	-	-	-	-	-	-
기대손실률	-	-	-	-	-	-
손실충당금	-	-	-	-	-	-
전전기말
총 장부금액	-	-	-	-	-	-
기대손실률	-	-	-	-	-	-
손실충당금	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 매출채권을 보유하고 있지 않습니다.(2) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률
제44기2분기	매출채권	-	-	-
	미수금	3,230,865	-	0.0%
	장기미수금	9,428,641	-	0.0%
	미수수익	28,622,145	-	0.0%
	장기대여금	-	-	-
	합계	41,281,651	-	0.0%
제43기	매출채권	-	-	-
	미수금	2,942,204	-	0.0%
	장기미수금	8,590,185	-	0.0%
	미수수익	25,785,537	-	0.0%
	장기대여금	3,000,000	-	0.0%
	합계	40,317,926	-	0.0%
제42기	매출채권	-	-	-
	미수금	2,605,421	-	0.0%
	장기미수금	6,556,567	-	0.0%
	미수수익	23,969,673	-	0.0%
	장기대여금	1,024,000	-	0.0%
	합계	34,155,661	-	0.0%

※ 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.(3) 대손충당금의 변동현황

(단위: 천원)

구 분	제44기 2분기			제43기			제42기
구 분	매출채권	기타채권	계	매출채권	기타채권	계	매출채권	기타채권	계
1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 재고자산 현황 등당사는 보고서 작성기준일 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다. 라. 공정가치평가 내역당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은 재무제표 주석 부분을 참조하시기 바랍니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제44기(당반기)한영회계법인--해당사항 없음--한영회계법인--해당사항 없음--제43기(전기)한영회계법인적정의견-해당사항 없음-관리보수 수익인식한영회계법인적정의견-해당사항 없음-관리보수 수익인식제42기(전전기)삼일회계법인적정의견-해당사항 없음-공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 평가삼일회계법인적정의견-해당사항 없음-공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 평가

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

제44기(당반기)한영회계법인- 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사 - 내부회계관리제도 감사3102,270150769제43기(전기)한영회계법인- 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사 - 내부회계관리제도 감사2952,270292,123제42기(전전기)삼일회계법인- 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사 - 내부회계관리제도 감사2602,6002602,018

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제44기(당반기)-----제43기(전기)-----제42기(전전기)2023.01.02법인세 세무조정2023.01.02 ~ 2023.04.3013,500,000원-

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

12023.03.20회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명감사인측 : 업무수행이사 외 2명서면회의감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등22024.12.30회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 5인감사인측: 업무수행이사 등 2인서면회의계획된 감사범위와 시기, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등32025.03.12회사측 : 감사위원회, 재무담당이사 등 5인감사인측 : 업무수행이사 외 2인서면회의감사 종결 보고(핵심감사사항, 그룹감사 관련 사항, 내부회계관리제도 감사 등), 후속사건, 감사인의 독립성 등

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

제44기(당반기)--해당사항 없음해당사항 없음----제43기 (전기)2025.02.18중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----제42기(전전기)2024.01.26중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

제44기(당반기)--해당사항 없음해당사항 없음----제43기(전기)2025.02.27중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----제42기(전전기)2024.02.23중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

제44기(당반기)한영회계법인--해당사항 없음해당사항 없음-----제43기(전기)한영회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음-----제42기(전전기)삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음-----

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

감사위원회4412533이사회88113119회계처리부서55120129전산운영부서22--232자금운영부서22150144내부회계관리부서22--134공시관련부서22--139

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율			내부회계담당인력의평균경력월수
소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)	내부회계담당인력의평균경력월수

마. 회계담당자의 경력 및 교육실적

내부회계관리자공원표등록19년19년-50회계담당임원공원표등록19년19년-50회계담당직원전국현등록4년15년722

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)		교육실적(단위:시간)
직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	근무연수	회계관련경력	당기	누적

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 4명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의장은 도용환 사내이사이며, 대표이사를 겸직하지 않습니다.(이사회 의장 선임사유 : 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함) 이사회 내에는 집행위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회가 설치되어 운영중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

842-1

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
이사의 수	사외이사 수	선임	해임	중도퇴임

※ 허근녕 사외이사는 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
				도용환사내이사(출석률:100%)	곽동걸대표이사(출석률:100%)	강신우대표이사(출석률:100%)	채진호사내이사(출석률:100%)	허근녕사외이사(출석률:33%)	한대우사외이사(출석률:80%)	구승권사외이사(출석률:100%)	강면욱사외이사(출석률:100%)	구성훈사외이사(출석률:100%)
				찬 반 여 부
1	2025.01.16	[ 결의사항 ]1. 자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-
2	2025.02.27	[ 결의사항 ] 1. 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제44기 사업계획 승인의 건 3. 제43기 정기 주주총회 소집의 건 4. 이사후보 선정의 건 5. 감사위원 후보 선정의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건 7. 규정 변경의 건 8. 전자투표 도입의 건 9. 자기주식 보고서 승인의 건[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회 내부회계관리제도 운용실태 평가보고 3. 주요 업무 보고 4. 스틱얼터너티브자산운용㈜ 운용자산 현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	-
3	2025.03.28	[ 결의사항 ] 1. 집행위원회 및 ESG위원회 위원 선임의 건 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2025.05.23	[보고사항] 1. 2025년 1분기 재무실적 보고 2. 내부회계관리제도 운영계획 수립 3. 2025년 1분기 주요 업무 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2025.06.27	[ 결의사항 ] 1. 스틱얼터너티브자산운용㈜ 자금대여의 건[ 보고사항 ]1. 주주의 임시주주총회 소집청구 및 주주제안 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명

구성

소속 이사명

설치목적 및 권한사항

비고

집행위원회

사내이사 4명

도용환(상근)곽동걸(상근)강신우(상근)채진호(상근)

- 설치목적 일상적인 경영사항을 위임하여 사업환경에 유연하게 대처하고, 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모함

- 권한사항

1. 펀드결성에 관한 사항

2. 참관위원의 지정에 관한 사항

3. 등기임원의 타회사 임원 겸임에 관한 사항

4. 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항

5. 명의개서대리인에 관한 사항

6. 이사회규정, 이사회 내 위원회 규정 및 임직원 보상규정을 제외한 제반 규정 (보상규정가이드라인 포함)의 제·개정에 관한 사항

7. 회사의 자회사(회사가 발행주식이나 지분의 50%를 초과하여 보유하는 회사)가 운용 또는 자문하는 펀드 등에 대한 출자에 관한 사항

8. 기타 집행위원이 집행위원회의 결의가 필요하다고 판단하는 사항

채진호사내이사신규선임

ESG위원회

사내이사 3명

곽동걸(상근)강신우(상근)채진호(상근)

- 설치목적 환경ㆍ사회ㆍ지배구조에 관한 ESG경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함

- 권한사항 ESG 경영에 대한 기본 정책 및 전략을 수립하고, ESG 중장기 목표 설정 등을 심의 및 의결하며, ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행 성과와 ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관한 사항을 감독함

채진호사내이사신규선임

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
				도용환사내이사 (출석률:100%)	곽동걸대표이사 (출석률:100%)	강신우대표이사 (출석률:100%)	채진호사내이사(출석률:100%)
				찬반여부
집행위원회	2025.01.15	의안 1. 신임파트너 특별 상여금 지급의 건의안 2. 한도대출 증액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
	2025.05.23	의안 1. 펀드결성 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	2025.06.05	의안 1. 펀드결성 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	2025.06.30	의안 1. 스틱얼터너티브자산운용㈜ 펀드 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임회사의 이사회는 8명(사내이사 4명과 사외이사 4명)으로 구성되어 있습니다. 사내이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 사외이사 후보자는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원에서 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 엄격한 심사를 거친 후 추천됩니다. 이사는 주주총회에서 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
도용환	'23.03 ~ '26.03	8회 연임	오랜 투자경험 기반으로 그 동안 회사에서 중요한 의사결정이 필요할 때마다 탁월한 식견을 발휘해 왔기에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함.	이사회	이사회의장	없음	본인
곽동걸	'24.03 ~ '27.03	1회 연임	회사의 발전에 크게 이바지 하였고, 다양한 경험과 검증된 경영능력을 바탕으로 회사의 장기적인 발전의 토대를 마련하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	이사회	대표이사	없음	임원
강신우	'24.03 ~ '27.03	신규 선임	금융권 대표이사 및 최고투자책임자를 역임하는 등 다양한 투자경험 및 관리경험을 바탕으로 스틱인베스트먼트의 총괄대표로서 기업이 성장하는데 크게 공헌할 것으로 기대되며, 지속적으로 당사 발전을 위해 최고의 적임자로 생각되어 선임함	이사회	대표이사	없음	임원
채진호	'25.03 ~ '28.03	신규 선임	스틱인베스트먼트 주식회사의 PE부문 대표로서 회사의 발전에 크게 이바지하였고, 다양한 투자경험과 검증된 경영능력을바탕으로 지속적인 당사 발전을 위해 최고의 적임자로 생각되어 선임함	이사회	사내이사	없음	임원
한대우	'23.03 ~ '26.03	1회 연임	금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을 역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음
구승권	'23.03 ~ '26.03	1회 연임	공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로 판단되었고 당사의 재무건전성을 높일 수 있는 적임자로 판단되어 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원장	없음	없음
강면욱	'25.03 ~ '28.03	신규 선임	국민연금 기금운용본부장(CIO), 메리츠 자산운용 대표이사, ABN Amro 자산운용 한국사무소 대표, 신한비엔피 파리바 자산운용 상무를 역임하는 등 다양한 투자경험 및 관리경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전을 위한 최고의 적임자로 생각되어 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음
구성훈	'25.03 ~ '28.03	신규 선임	삼성경제연구소, 삼성생명 CIO, 삼성자산운용 대표이사, 삼성증권 대표이사 등을 역임하는 등 삼성그룹 및 금융권에서의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음

1) 이사회 구성원의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
도용환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
곽동걸	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강신우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
채진호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한대우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
구승권	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강면욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
구성훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 위원회는 사외이사 4인(한대우, 구승권, 강면욱, 구성훈)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

1) 사외이사후보 추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명
			유영학사외이사(출석률:100%)	한대우사외이사(출석률:100%)	구승권사외이사(출석률:100%)	허근녕사외이사(출석률:100%)
			찬 반 여 부
1	2023.02.22	사외이사 후보 3인 추천의 건	수용	수용	수용	-
2	2025.02.27	사외이사 후보 2인 추천의 건	-	수용	수용	수용

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영지원본부	4	본부장 외(평균근속 8.5년)	- 회사 경영활동에 대한 업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

한대우예- 워싱턴대 경제학 석사- 한국산업은행 부행장- (現)에어인천(주) 감사---구승권예- 연세대 경영학 학사- 중부지방국세청 국세심사위원- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원- 강남세무서 납세자보호위원회 위원- (現)정진세림회계법인 1본부 대표 예① 회계사(1호 유형)KPMG 산동회계법인 감사본부(1987~1994)정진세림회계법인1본부대표(2010~현재)강면욱예- DB그룹 금융종합조정본부장- 국민연금 기금운용본부장- 메리츠 자산운용 대표이사 사장---구성훈예- 김앤장 법률사무소 고문- 삼성증권 대표이사 사장- 한국금융투자협회 부회장- 삼성자산운용 대표이사---

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련
성명	사외이사여부	경력	해당 여부	전문가 유형	관련 경력

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.

감사위원회 위원은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 전원(4인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
3명 이상의 이사로 구성	충족(4명)	상법 제415조의2 제2항
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	상법 제415조의2 제2항
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1인)	상법 제542조의11 제2항
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(사외이사)	상법 제542조의11 제2항
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회 위원인 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성명	임기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사 겸직 현황
한대우	'23.03~'26.03 (연임/1회)	금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당없음	해당없음	에어인천(주) 감사
구승권(위원장)	'23.03~'26.03 (연임/1회)	공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당없음	해당없음	정진세림회계법인1본부대표
강면욱	'25.03 ~ '28.03	국민연금 기금운용본부장(CIO), 메리츠 자산운용 대표이사, ABN Amro 자산운용 한국사무소 대표, 신한비엔피 파리바 자산운용 상무를 역임하는 등 다양한 투자경험 및 관리경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전을 위한 최고의 적임자로 생각되어 선임함	이사회	해당없음	해당없음	-
구성훈	'25.03 ~ '28.03	삼성경제연구소, 삼성생명 CIO, 삼성자산운용 대표이사, 삼성증권 대표이사 등을 역임하는 등 삼성그룹 및 금융권에서의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함	이사회	해당없음	해당없음	-

다. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	참석/가결 여부
감사위원회	감사위원장 구승권(참석)감사위원 유영학(참석)감사위원 한대우(참석)	2023.02.22	내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건	전원참석/가결
감사위원회	감사위원장 구승권(참석)감사위원 허근녕(참석)감사위원 한대우(참석)	2024.02.23	내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건	전원참석/가결
감사위원회	감사위원장 구승권(참석)감사위원 허근녕(참석)감사위원 한대우(참석)	2025.02.27	내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건	구승권, 한대우 참석/가결

라. 교육실시 현황

감사위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시

마. 감사위원회 지원조직 현황

경영지원본부4본부장 외(평균근속 8.5년)- 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

바. 준법지원인 등에 관한 사항

(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구 분		내 용
1. 인적사항 및 주요경력	성명	이준호
	출생연월	1975.12
	성별	남
	담당업무	Compliance 및 리스크관리 총괄
	주요경력	김앤장 법률사무소, 삼일회계법인
	학력	서울대학교 경영학 학사, 경영대학원 석사, 법과대학원 석사, 법과대학원 박사수료
2. 결격요건		해당사항 없음
3. 기타		해당사항 없음

(2) 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 처리 결과

일시	점검내용	점검분야	점검결과
상시	회사 경영활동 전반의 준법 여부 점검 및 위법 또는 부당한 업무집행행위 등 점검	준법감시, 법규 및 펀드 정관 준수여부 확인, 법무실사,투자 및 회수시법률지원, 투자기업 모니터링 등	특이사항 없음

(3) 준법지원인 지원 조직 현황

리스크관리실/ESG본부3상무(변호사) 1명(8.5년)선임 2명(평균2.5년)준법지원인 주요 활동 지원

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2025년 06월 30일

(기준일 :

)

배제미도입도입--제 43기 정기주총 (2025년도)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과
이○ 외 167인	임시주주주총회 소집청구	주가정상화	- 2025.06.26 주주제안(내용증명) 수령- 2025.06.27 주주제안 이사회 보고- 2025.07.02 회사의 답변(내용증명) 발송

다. 주주제안권

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과
이○ 외 167인	제1호 의안: 자기주식주 소각의 건	포함	상법 제363조의2 3항, 법령 또는 정관 위반 및 주주총회 권한사항이 아닌 주주제안	- 2025.06.26 주주제안(내용증명) 수령- 2025.06.27 주주제안 이사회 보고- 2025.07.02 회사의 답변(내용증명) 발송

라. 경영권 경쟁 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.

마. 의결권 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

보통주41,678,175-우선주--보통주5,642,609자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주36,035,566-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

도용환최대주주 본인보통주5,611,29113.465,611,29113.46-도재익최대주주 가족보통주14,6580.0414,6580.04-도재원최대주주 가족보통주14,6600.0414,6600.04-곽동걸임원보통주1,570,2763.771,570,2763.77-곽대환임원보통주220,6940.5300.00임원퇴임강신우임원보통주64,1770.1564,1770.15-채진호임원보통주252,4120.61252,4120.61- 이경형 임원보통주56,8450.1456,8450.14-박기수임원보통주51,7020.1251,7020.12-강일성임원보통주42,7590.1042,7590.10-이상현임원보통주24,8470.0624,8470.06-조재용임원보통주18,0000.0418,0000.04-이준호임원보통주34,7260.0834,7260.08-이혁진임원보통주32,6730.0832,6730.08-안준하임원보통주14,6000.0414,6000.04-이도행임원보통주00.006,9900.02장내매수공원표임원보통주00.0019,0500.05장내매수정근호계열사 임원보통주41,3330.1041,3330.10-신승수계열사임원보통주18,0000.0419,0000.05장내매수양영식계열사임원보통주19,0350.0500.00임원퇴임신도철계열사임원보통주00.0017,3450.04자사주상여금보통주8,102,68819.457,907,34418.99-우선주00.0000.00-

성 명	소유주식수 및 지분율
	기 초		기 말
	주식수	지분율	주식수	지분율
계
계

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력
최대주주 성명	직위	경력사항	겸임현황
도용환	회장	- 디피씨(주) 대표이사(2003년 03월 ~ 2021년) - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사(2000년~2007년) - 스틱인베스트먼트(주) 부회장(2008년~2011년) - 한국벤처캐피탈 협회 회장(2008년~2011년)	- 스틱벤처스(주) 사내이사(2018년 7월 ~ 현재)

다. 최대주주 변동현황공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없었습니다.

라. 주식 소유현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

도용환5,611,29113.46스틱인베스트먼트 주식회사5,642,60913.54THE MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND5,226,34712.5400.00

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	최대주주
	자기주식
	외국인
우리사주조합		-

마. 소액주주현황 2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

24,11524,12599.9617,806,70541,678,17542.72-

구 분	주주			소유주식			비 고
구 분	소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)	비 고
소액주주

바. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류			2025년 1월	2025년 2월	2025년 3월	2025년 4월	2025년 5월	2025년 6월
보통주	주가	종가최고	8,730	8,630	9,440	10,540	10,960	11,220
		종가최저	8,060	7,880	6,960	9,000	9,370	10,190
		산술평균	8,387	8,347	7,770	9,872	10,162	10,775
	거래량	최고(일)	81,053	130,958	897,389	463,548	334,970	225,928
		최저(일)	18,043	11,350	27,481	40,065	55,773	46,278
		월간	751,392	978,985	3,262,247	2,882,671	2,124,335	2,288,158

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

도용환

남1957.02

사내이사/회장

사내이사상근

최고경영자

- 고려대 경영학 석사- 스틱인베스트먼트㈜ 회장- 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사- 스틱벤처스㈜ 사내이사- 한국벤처캐피탈 협회 회장- 신한생명보험㈜ 투자운용실장

5,611,291

최대주주 본인

2003.03 ~ 현재

2026.03.28

곽동걸

남1959.07

대표이사/부회장

사내이사상근CIO

- 서울대 경영학 석사수료

- 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사/시니어파트너

- 스틱투자자문 대표이사

- 삼성증권

1,570,276

임원

2003.03 ~ 현재

2027.03.27강신우남1960.12대표이사사내이사상근COO/CRSO- 서울대 법학 학사- 스틱인베스트먼트㈜ 총괄대표/시니어파트너- 한국투자공사 최고투자책임자- 한화자산운용 대표이사- 한국투자신탁운용 최고투자책임자64,177-임원2020.02 ~ 현재2027.03.27

한대우

남1956.03

사외이사/감사위원

사외이사비상근

사외이사/감사위원

- 워싱턴대 경제학 석사- 한국산업은행 부행장- 법무법인 태평양 고문- 에어인천(주) 감사

없음

2020.03 ~ 현재

2026.03.28

구승권

남1959.04

사외이사/감사위원장

사외이사비상근

사외이사/감사위원장

- 연세대 경영학 학사- 중부지방국세청 국세심사위원- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원- 강남세무서 납세자보호위원회 위원- 정진세림회계법인 1본부 대표

없음

2020.03 ~ 현재

2026.03.28

채진호

남1971.03사내이사사내이사상근

PE부문대표

- 서울대 경제학 학사- 서울대 경제학 석사

- 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너

- 골든폴㈜ 대표이사

- ㈜케이아이파트너스 팀장

252,412

임원

2013.01 ~ 현재

2028.03.27강면욱남1959.12사외이사/감사위원사외이사비상근사외이사/감사위원- DB그룹 금융종합조정본부장- 국민연금 기금운용본부장- 메리츠 자산운용 대표이사 사장--임원2025.03 ~ 현재2028.03.27구성훈남1961.06사외이사/감사위원사외이사비상근사외이사/감사위원- 김앤장 법률사무소 고문- 삼성증권 대표이사 사장- 한국금융투자협회 부회장- 삼성자산운용 대표이사--임원2025.03 ~ 현재2028.03.27

이경형

남1971.05

파트너

미등기상근

그로쓰캐피탈본부장

- Stanford University E-MBA

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 케이티비네트워크 과장

- 정보통신정책연구원 주임연구원

- 한국국방연구원 연구원

56,845

임원

2012.01 ~ 현재

박기수

남1971.07

파트너

미등기상근

대외사업본부장

- 연세대 MBA

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 바클레이즈은행 이사

- Natixis증권 이사- 도이치운용 대체투자팀

51,702

임원

2013.01 ~ 현재

강일성

남1972.02

파트너

미등기상근크레딧본부장

- 서울대 경제학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 대우증권 차장

- 흥국자산운용 과장- 신영증권 리서치센터

42,759

임원

2013.01 ~ 현재

이상현

남1977.12파트너미등기상근PE부문

- University of Michigan 정치학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 쎄텍㈜ 대리

24,847

임원

2017.01 ~ 현재

조재용

남1978.12파트너미등기상근PE부문

- Cornell University 호텔경영/재무 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- Steadfast Investment, CEO

- Macquarie Bank Limited, Head of North Asia

- Affinity Equity Partners, Director

18,000

임원

2020.06 ~ 현재

-이혁진남1972.03파트너미등기상근PE부문- 연세대 행정학 학사- The university of Chicago MBA- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너- Bain & Company 대표- 삼성물산 상사부문32,673-임원2023.05 ~ 현재-이준호남1975.12파트너미등기상근리스크관리/ESG실장- 서울대 경영학 학사- 서울대 경영학 석사- 서울대 법과대학 박사수료- Georgetown University LL.M.- 김&장 법률사무소 변호사- 삼일회계법인34,726-임원2023.08 ~ 현재-

최안성

남1972.03상무미등기상근

그로쓰캐피탈본부

- University of Washington 경제학 학사- 서울대 MBA

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

임원

2018.01 ~ 현재

이한주

남1980.07파트너미등기상근

그로쓰캐피탈본부부본부장

- 서울대 경제학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- ABN AMRO Analyst

임원

2019.01 ~ 현재

안준하

남1979.04파트너미등기상근PE부문

- 서울대 법학과 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

임원

2019.01 ~ 현재

김홍진

남1980.12

상무

미등기상근

호치민 사무소장

- 서울대 경영학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 그린에그인베스트먼트 부장

- 한화생명 과장

임원

2019.04 ~ 현재

공원표

남1973.01

파트너

미등기상근

경영지원본부장

- 중앙대 회계학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

19,050

임원

2018.01 ~ 현재

이도행

남1975.02

파트너

미등기상근전략실장

- 연세대 경영학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱벤처스㈜ 리스크관리 상무

- 서강대학교 감사관- 삼일회계법인 이사

6,990

임원

2018.04 ~ 현재

김우섭

남1982.12

상무

미등기상근PE부문

- 연세대 경영학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 삼일회계법인 글로벌본부

임원

2022.01 ~ 현재

-박상현남1975.05상무미등기상근크레딧본부

- 중앙대 경영학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 삼성증권 디렉터

- NH투자증권 부장- 우리투자증권 부장

--임원2022.03 ~ 현재-윤기현남1987.02상무미등기상근그로쓰캐피탈본부- 연세대 의과대학 학사- 스틱인베스트먼트㈜ 상무- 공중보건의--임원2023.01 ~ 현재-성기택남1980.07상무미등기상근리스크관리본부- 서울대 법학과 학사- 고려대 법학전문대학원 석사- 스틱인베스트먼트㈜ 상무- 스틱벤처스㈜ 리스크관리 상무- 대신증권 법무팀--임원2023.01 ~ 현재-최영숙여1976.03상무미등기상근경영지원본부- 가천대 의상디자인 학사- 스틱인베스트먼트㈜ 상무- 신한생명(주) 재무기획팀--임원2024.01 ~ 현재-오동혁남1980.10상무미등기상근전략실- 서강대학교 경제학 학사- 한영회계법인 재무자문본부 파트너--임원2024.04 ~ 현재-정연하남1983.03상무미등기상근크레딧본부- University of Virginia Finance / Economics 학사- 신한금융투자 M&A/인수금융- 국민연금공단 대체투자본부- KTB PE 부장- 스틱얼터너티브자산운용(주) 부장--임원2024.04 ~ 현재-이진형남1986.05상무미등기상근그로쓰캐피탈본부- 경희대학교 사학과 학사- 스틱인베스트먼트㈜ 상무--임원2025.01 ~ 현재-김수지여1984.09상무미등기상근PE부문

- Georgetown University 국제관계학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- ㈜쏘카 CIO/투자본부장

- Deutsche Bank, Investment Banking, Vice President

--임원2025.01 ~ 현재-이병도남1985.09상무미등기상근PE부문- 성균관대 경영학 학사- 스틱인베스트먼트㈜ 상무- KB증권 부동산금융본부- 삼일회계법인 Assurance/CF본부--임원2025.01 ~ 현재-이원진남1988.08상무미등기상근PE부문- 서울대 경영학 학사- 스틱인베스트먼트㈜ 상무- 삼일회계법인 감사/Deal 본부--임원2025.01 ~ 현재-안상민남1984.04상무미등기상근크레딧본부- 서울대 경제학 학사- 스틱인베스트먼트㈜ 상무- 이지스투자파트너스 이사- 큐캐피탈파트너스 수석심사역- 삼일회계법인 FAS--임원2025.01 ~ 현재-조영민남1978.06상무미등기상근그로쓰캐피탈본부부본부장- 중앙대 경영학 학사- 서울대 경영전문대학원 석사- 피에스얼라이언스 대표이사- 글랜우드 PE 본부장- 한국교직원공제회 차장--임원2025.08 ~ 현재-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	의결권있는 주식	의결권없는 주식	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

* 허근녕 사외이사는 4월 7일 사임하였습니다.

나. 등기임원의 타회사 겸직 현황

(기준일 :

2025년 6월 30일)

겸 직 자		겸 직 회 사
성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간
도용환	사내이사/회장	- 스틱벤처스㈜	- 사내이사	2018.09 ~ 현재
곽동걸	대표이사	- ㈜쿠프마케팅	- 기타비상무이사	2024.01 ~ 현재
강신우	대표이사	- 스틱벤처스(주)- 스틱얼터너티브자산운용(주)	- 감사- 기타비상무이사	2024.03 ~ 현재2024.03 ~ 현재
한대우	사외이사/감사위원	- (주)에어인천	- 감사	2022 ~ 현재
구승권	사외이사/감사위원장	- 정진세림회계법인	- 1본부대표	2010 ~ 현재
채진호	사내이사	- ㈜휴맥스모빌리티 - ㈜쥬비스다이어트 - 롯데이엠글로벌㈜ - 뮤직카우 - ㈜알스퀘어 - 대영채비㈜ - ㈜하이파킹 - 스틱스페셜시츄에이션다이아몬드(유) - 스틱스페셜시츄에이션윈(유) - 스틱스페셜시츄에이션에버그린㈜ - STIC Special Situation Evergreen Cayman Limited - 스틱스페셜시츄에이션쥬얼(유) - 스틱스페셜시츄에이션모빌리티(유) - 스틱스페셜시츄에이션코스믹(유) - 스틱스페셜시츄에이션리얼티(유) - LOTTE EM Europe S.a r.l. - 스틱뮤즈(유) - ㈜뮤직카우포트폴리오인베스트먼트 - 소프쓰리코랄(유) - 오케스트로㈜ - 소프쓰리제트(유) - 소프쓰리윈백(유) - 소프쓰리니케(주) - 데이터넥서스홀딩스(유) - 재원산업㈜ - ㈜티맥스데이터 - 스틱스페셜티가스홀딩스(유) - ㈜모림 - ㈜녹수	- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 대표자- 대표자- 대표자- Director- 대표자- 대표자- 대표자- 대표자- Manager- 대표자- 기타비상무이사- 대표자- 기타비상무이사- 대표자- 대표자- 대표이사- 대표자- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 대표자- 기타비상무이사- 기타비상무이사	2022.11 ~ 현재2020.10 ~ 현재2021.12 ~ 현재2022.03 ~ 현재2021.11 ~ 현재2021.07 ~ 현재2019.10 ~ 현재2018.06 ~ 현재2019.10 ~ 현재2020.06 ~ 현재2020.06 ~ 현재2020.08 ~ 현재2021.05 ~ 현재2021.08 ~ 현재2021.10 ~ 현재2021.12 ~ 현재2022.03 ~ 현재2022.03 ~ 현재2023.08 ~ 현재2023.11 ~ 현재2024.06 ~ 현재2024.07 ~ 현재2024.10 ~ 현재2024.07 ~ 현재2024.07 ~ 현재2024.08 ~ 현재2024.08 ~ 현재2024.10 ~ 현재2024.10 ~ 현재

다. 직원 등 현황

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

투자남54-11-657.046,24696112-투자여12-4-165.0157836-66-15-816.646,82484-

직원										소속 외근로자
사업부문	성별	직 원 수					평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계
		기간의 정함이없는 근로자		기간제근로자		합 계
		전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)	합 계
합 계

※ 상기 직원 등 현황은 해외사무소 현지 직원을 제외한 수치입니다.※ 직원수는 공시서류작성기준일 현재 재직중인 직원 수 기준입니다.※ 연간급여총액은 퇴직자를 포함한 총 지급액입니다.

라. 육아지원제도 사용 현황

(단위: 명, %)

구분	전기(제43기)	전전기(제42기)
육아휴직 사용자수(남)	0	0
육아휴직 사용자수(여)	0	0
육아휴직 사용률(남)	0	0
육아휴직 사용률(여)	0	0
육아휴직 사용률(전체)	0	0
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남)	0	0
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여)	0	0
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체)	0	0
육아기 단축근무제 사용자 수	0	0
배우자 출산휴가 사용자 수	2	1

마. 유연근무제도 사용 현황

(단위: 명)

구분	당반기(제44기)	전기(제43기)	전전기(제42기)
유연근무제 활용 여부	시차출퇴근제 도입	시차출퇴근제 도입	시차출퇴근제 도입
시차출퇴근제 사용자 수	1	1	1
선택근무제 사용자 수	0	0	0
원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수	0	0	0

바. 미등기임원 보수 현황

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

274,505167-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

※ 인원수: 공시서류작성기준일 현재 국내에 재직중인 미등기임원 수※ 연간급여총액: 모든미등기임원에게 지급한 보수총액※ 미등기임원 중 해외 주재원은 국내에서 근로소득이 발생하지 않아 상기 현황에 포함되지 않았습니다.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

등기이사

(사외이사, 감사위원회 위원 제외)

--감사위원회 위원4--계815,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

* 허근녕 사외이사는 보고서 작성일 현재 중도 퇴임하였습니다.

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

81,159145-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

41,070268-----48822-----

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

* 허근녕 사외이사는 보고서 작성일 현재 중도 퇴임하였습니다.

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

채진호부문대표601주식매수선택권 29,220주(1차: 9,738주, 2차: 19,482주)행사가격: 1차 9,851원, 2차 11,229원행사기간: 정년퇴직일로부터 3년 이내

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 :백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
채진호	근로소득	급여	600	취업규칙 및 제규정에 의거한 임직원별 연봉계약에 따라 직무, 직급, 근속기간, 업무전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 1,200백만원으로 책정하고 1/12로 매월 지급
		상여	-	임직원 성과보상규정에 따라 펀드결성 및 투자 및 수익 창출 기여도 등에 기초하여 펀드 운용 성과급 지급. * 펀드운용 성과급: 운용중인 펀드의 설정된 기준을 초과하는 수익에 대하여 성과보수를 수령할 경우, 일정 범위 내에서 펀드운용에 기여한 비율에 따라 개인별로 배분하고 대표이사의 승인 절차를 거쳐 지급함
		주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음
		기타 근로소득	1	회사 내규에 의한 복리후생비 성 지급
	퇴직소득		-	해당사항 없음
	기타소득		-	해당사항 없음

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 백만원)

114-------------

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원 또는 감사
업무집행지시자 등
계

주) 공정가치산출방법: 옵션평가모형(K-IFRS 1102호)

<표2>

2025년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

채진호

미등기임원2020년 12월 07일(주1)보통주9,738----9,738(주2)9,851X-

채진호

미등기임원2021년 05월 31일(주1)보통주19,482----19,482(주2)11,229X-

이경형

미등기임원2020년 12월 07일(주1)보통주9,738----9,738(주2)9,851X-

강일성

미등기임원2020년 12월 07일(주1)보통주9,738----9,738(주2)9,851X-

박기수

미등기임원2020년 12월 07일(주1)보통주9,738----9,738(주2)9,851X-

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량		총변동수량		기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간
부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	행사	취소	행사	취소	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

※ 공시서류작성기준일(2025년 6월 30일) 현재 종가 : 10,860 원

(주1) 신주 발행, 자기주식 교부 및 금전 차액보상 방식중 이사회 결의로 정함.(주2) 회사의 내부규정에 따라 정년퇴직을 한 날로부터 3년 이내

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 1) 계열회사 현황(요약)당사는 2025년 6월 30일 현재 당사를 제외하고 73개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단 및 공시대상기업집단에 해당되지 않습니다.

2025년 06월 30일

(기준일 :

)

(단위 : 사)

스틱인베스트먼트17374

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2) 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원		겸 직 회 사		비 고
성 명	직위	회 사 명	직 위	비 고
도용환	사내이사	- 스틱벤처스(주)	사내이사	-
곽동걸	대표이사	- 쿠프마케팅(주)	기타비상무이사	-
강신우	대표이사	- 스틱벤처스(주) - 스틱얼터너티브자산운용(주)	감사기타비상무이사	-
채진호	사내이사	- ㈜휴맥스모빌리티 - ㈜쥬비스다이어트 - 롯데이엠글로벌㈜ - 뮤직카우 - ㈜알스퀘어 - 대영채비㈜ - ㈜하이파킹 - 스틱스페셜시츄에이션다이아몬드(유) - 스틱스페셜시츄에이션윈(유) - 스틱스페셜시츄에이션에버그린㈜ - STIC Special Situation Evergreen Cayman Limited - 스틱스페셜시츄에이션쥬얼(유) - 스틱스페셜시츄에이션모빌리티(유) - 스틱스페셜시츄에이션코스믹(유) - 스틱스페셜시츄에이션리얼티(유) - LOTTE EM Europe S.a r.l. - 스틱뮤즈(유) - ㈜뮤직카우포트폴리오인베스트먼트 - 소프쓰리코랄(유) - 오케스트로㈜ - 소프쓰리제트(유) - 소프쓰리윈백(유) - 소프쓰리니케(주) - 데이터넥서스홀딩스(유) - 재원산업㈜ - ㈜티맥스데이터 - 스틱스페셜티가스홀딩스(유) - ㈜모림 - ㈜녹수	- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 대표자- 대표자- 대표자- Director- 대표자- 대표자- 대표자- 대표자- Manager- 대표자- 기타비상무이사- 대표자- 기타비상무이사- 대표자- 대표자- 대표이사- 대표자- 기타비상무이사- 기타비상무이사- 대표자- 기타비상무이사- 기타비상무이사	-

3) 타법인출자 현황(요약)

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

-3316,009--1,18714,821-2222137,999-1,219-12,772124,008--------2525154,008-1,219-13,959138,829

출자목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)		기말장부가액
	상장	비상장	계	기초장부가액	취득(처분)	평가손익	기말장부가액
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

- 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 2022. 3. 당사는 원고들((주)티에스인베스트먼트가 운용하고 있는 펀드의 특수목적법인임)에게 디피씨 주식 100%를 매각하였으나, 원고들이 당사가 주식매매계약상 진술보장 위반을 하였다는 이유로 손해배상 청구 소송을 제기하였습니다. 2025. 1. 서울중앙지방법원 1심 선고 결과 원고들이 일부 승소하였습니다. 양 당사자모두 판결내용에 불복하여 항소하였으며 서울고등법원에 제2심 계류중입니다. 당사는 김앤장 법률사무소를 소송대리인으로 선임하여 최선을 다해 대응 중 입니다. 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 6월 30일)

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 및 약정사항그 밖의 우발채무 등에 관하여는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석'의 우발채무 및 약정사항 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 백만원)

스틱벤처스(주)2018.07.16서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동) 5층Venture Capital 외39,100지분 50%초과보유O(직전연도 자산총액이지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)STIC Investments SG Pte. Ltd2022.04.14#29-01 Millenia Tower, One Temasek Avenue, SingaporePE 외2,782지분 50%초과보유Χ스틱얼터너티브자산운용(주)2018.06.01서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동) 7층대체투자 및자산운용17,592지분 50%초과보유Χ

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

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2025년 06월 30일

(기준일 :

)

(단위 : 사)

1스틱인베스트먼트(주)124311-0008204--73스틱벤처스(주)110111-6813524스틱얼터너티브자산운용(주)110111-6768795STIC Investments SG Pte. Ltd-스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사110113-00177802014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사110113-0018522스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사110113-0019710스틱스페셜시츄에이션제1호 유한회사110114-0177657스틱스페셜시츄에이션다이아몬드 유한회사110114-0202785스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사110113-0022721스틱팬아시아4차산업그로쓰제1호 유한회사110114-0220802STIC Pan-Asia NC Pte. Ltd.-STIC Pan-Asia HF Cayman Limited-스틱스페셜시츄에이션 제2호 사모투자합자회사110113-0025600스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사110114-0249018스틱스페셜시츄에이션에버그린 유한회사110114-0261335STIC Special Situation Evergreen Cayman Limited-스틱스페셜시츄에이션쥬얼 유한회사110114-0264280스틱스페셜시츄에이션모빌리티 유한회사110114-0276904스틱스페셜시츄에이션코스믹 유한회사110114-0282191스틱스페셜시츄에이션리얼티 유한회사110114-0284717스틱스페셜시츄에이션에버그린 제1호 사모투자합자회사110113-0029595스틱스페셜시츄에이션에버그린 제2호 사모투자합자회사110113-0029579스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사110113-0031681스틱글로벌혁신성장사모투자 합자회사110113-0029892STIC GIGF Limited-스틱헬스케어아이사모투자 합자회사110113-0031178스틱아시아인프라스트럭처이노베이션 사모투자합자회사110113-0032150스틱뮤즈 유한회사110114-0292447스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사110113-0034164스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사110113-0034156스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사110113-0034148스틱유진스타사모투자 합자회사110113-0034338스틱유진스타홀딩스 주식회사110111-8596772스틱글로벌디이 유한회사110114-0316263소프쓰리코랄 유한회사110114-0318136소프쓰리제트 유한회사 110114-0337227스틱케이그로쓰사모투자 합자회사110113-0035568케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사110113-0035857케이에스덱스터 유한회사110114-0331857소프쓰리니케 주식회사110111-8999926소프쓰리윈백 유한회사110114-0339348데이터넥서스홀딩스 유한회사110114-0339794스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사110113-0037192스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사110113-0003807스틱넥서스모빌리티 유한회사 110111-5304756스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사110113-0003819스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사110113-0003820스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사110113-0003818스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사110113-0032358알이백아이피피1호 유한회사110114-0036474스틱스페셜티가스홀딩스 유한회사110114-0343381(주)쿠프마케팅110111-3332973(주)한국페이즈서비스110111-5433521(주)쿠프파이맵스110111-6866705(주)그루컴퍼니110111-5430981(주)페이즈북앤라이프110111-8070437Coup Marketing Asia Pacific SDN. BHD-COOPN SINGAPORE PTE LTD-COOPN HONG KONG LIMITED-PT. Aldmic Technology Indonesia-Coop Network Asia Pacific PTE. LTD-(주)알에프메디컬110111-3345934(주)쥬비스다이어트110111-4855172(주)피에트110111-8186250(주)모림110111-5346039(주)녹수110111-1029267엔보디자인(주)164911-0009757(주)녹수텍스테리어110111-1099517(주)티맥스데이터110111-5346039(주)티맥스티베로131111-0591395(주)티맥스디앤에스131111-0738806(주)티맥스소프트131111-0591395서울공항리무진(주)110111-5304756

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
상장
비상장

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

2025년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 :

)

스틱벤처스(주)비상장2018.07.16경영참가10,9621,400,000100.010,962---1,400,000100.0010,96239,174-3,656STIC Investments SG Pte. Ltd비상장2022.06.16경영참가2,0482,200,000100.02,048---1,1872,200,000100.008612,782498스틱얼터너티브자산운용(주)비상장2018.06.01경영참가2,500700,000100.02,998---700,000100.002,99817,795600스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사비상장2014.01.03일반투자434247,660,0001.44---1247,660,0001.404315-14,6032014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사비상장2014.11.20일반투자528949,471,5142.72,357---0949,471,5142.712,35742,686254스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사비상장2017.05.18일반투자800-0.0----0-00-47스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사비상장2016.04.15일반투자3,1382,432,573,3402.02,105---3372,432,573,3402.011,768120,075-7,267스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사비상장2018.05.09일반투자7529,921,710,0905.016,514-2,279,717,270-2,530-3,4757,641,992,8205.0210,508213,21211,600스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사비상장2018.12.19일반투자3,219-2.02--1-102.00-0118593스틱스페셜시츄에이션 제2호 사모투자합자회사비상장2019.08.23일반투자2,58029,287,980,8002.532,931267,369,000267-5,28029,555,349,8002.4627,9181,121,029-13,205스틱스페셜시츄에이션에버그린 제1호 사모투자합자회사비상장2021.04.16일반투자100100,000,0000.2121---2100,000,0000.2011950,047-15스틱스페셜시츄에이션에버그린 제2호 사모투자합자회사비상장2021.04.14일반투자10099,907,7030.1121---299,907,7030.09119108,081-33스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사비상장2021.10.25일반투자5,6005,600,000,0001.06,354---3,5705,600,000,0001.002,784554,890-1,653스틱글로벌혁신성장사모투자 합자회사비상장2021.05.21일반투자1,21311,072,729,6603.010,540-584,216,010-5843110,488,513,6503.019,988325,687-13,247스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사비상장2022.01.03일반투자7431,371,5093.01,857--111,371,5093.031,86861,5112,010스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사비상장2023.02.16일반투자5,98040,631,100,0005.843,423746,912,000747-1,00841,378,012,0005.8143,161656,265-22,775스틱4차산업혁명Jump-up펀드비상장2020.07.31일반투자5003,9204.93,871--160-1873,9204.883,52472,289-4,206스틱이노베이션펀드 비상장2022.04.29일반투자1,0007,2903.97,837520520-307,8103.898,327197,8105,5792022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드비상장2022.12.15일반투자1501,3509.11,290---161,3509.091,27514,278-339케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자합자회사비상장2024.04.12일반투자1,8881,888,371,7860.91,862--1,0881,888,371,7860.932,951200,216-2,795스틱케이그로쓰사모투자 합자회사비상장2024.09.12일반투자1,3371,976,060,0005.01,8271,183,459,8401,183-853,159,519,8405.002,92537,894-2,981스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사비상장2024.12.19일반투자4,5004,500,000,0003.74,482-1,500,000,000-1,5001233,000,000,0003.723,105121,330-480스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드비상장2024.12.27일반투자5005004.1500--4-265002.8747112,3500스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사비상장2025.06.10일반투자472---471,850,000472-6471,850,0001.2846536,804-506스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사비상장2025.06.30일반투자371---300,000,0003710300,000,0000.6537140,942-264108,713,249,462360154,008-1,394,341,920-1,219-13,959107,318,907,542361.05138,8294,047,581-66,938

법인명	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도재무현황
	수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
	수량	지분율	장부가액	수량	금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
합 계

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