자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
4
종류 |
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 12월 26일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 12월 26일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
2,000,000,000
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,000,000,000
| 7. 취득 결정일 |
2025년 12월 23일
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
1,000,000,000
| 산정근거 |
원금
| 지급(예정)일 |
2025년 12월 23일
| 취득자금의 원천 |
자기자금
| 9. 취득 방법 |
장외매수
| 10. 만기전 취득사유 |
사채권자와의 협의
| 11. 향후 처리계획 |
향후 이사회에서 결정
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,272
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
기명식 보통주
| 주식수 |
440,140
| 주식총수 대비비율(%) |
1.81
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 12월 26일
| 종료일 |
2027년 11월 26일
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
1,000,000,000
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 사채 취득금액은 원금으로 이자를 제외한 금액입니다.- 상기 사채의 원금은 당사가 사채권자에게 직접 지급하고, 이자는 추후 사채권자와 협의하여 지급할 예정입니다.- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 의결권 있는 발행주식총수(24,237,478)주를 기준으로 산정되었습니다.
- 상기 사채 취득은 사채권자와의 별도 합의에 의한 중도상환 입니다.
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
(주)원앤리치
-
사채권자
-
1,000,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)원앤리치
1
서원진
100
-
-
서원진
100
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-