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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 01월 29일 | |
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| 회 사 명 : | 우리들휴브레인(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김규한, 신범용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동) | |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)최관식 |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | ||
| 회차 | 종류 | |
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 3. 양수내역 | 사채의 권면총액(원) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '3. 양수내역' 중 '총자산'은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.&cr;나. 상기 '3. 양수내역' 중 '자기자본'은 2017년말 연결재무제표를 기준으로 2017년말 경과 후 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 수치입니다.&cr;
※ 관련공시
- 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
* 상기 '당해연도'는 2017년말 재무제표 기준입니다.
| 【신주인수권부사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | |
| 만기이자율(%) | ||
| 사채만기일 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | |
| 행사가액(원/주) | ||
| 행사가액 결정방법 | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||
| 신주대금 납입방법 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||
&cr;[기타 투자판단에 참고할 사항]
가. 행사청구에 관한 사항
(1) 신주인수권 행사장소 : 발행회사의 본점에서 한다.
(2) 행사절차 및 방법 : 발행회사로부터 채권자 확인을 받은 사채권 및 소정의 신주인수권 행사 청약서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 신주인수권행사장소에 제출하여 청구한다.
(3) 행사절차 행사의 효력 발생시기 : 위 행사청구장소에서 행사청구서 및 관계서류 일체를 제출할 때에 효력이 발생한다. 행사청구로 인해 교부된 주식은 행사청구일에 행사된 것으로 본다.
(4) 행사청구로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 행사청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 행사 청구한 날에 속한 영업년도의직전에 영업년도말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 지니고 있으며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 행사청구일까지 아직 도래하지않은 이자지급기일의 이자는 행사청구로 인하여 소멸된다.
(5) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 행사청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 행사청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(6) 행사청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 발행회사는 코스닥시장에 상장된 법인으로서 행사권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 납입일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.