| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 7,417,000,000 | |
| 자기자본(원) | 61,545,164,652 | ||
| 자기자본대비(%) | 12.05 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역(원) | 차입전 | 차입후 | |
| -기업어음(원) | - | - | |
| -금융기관 차입(원) | 25,893,244,405 | 33,310,244,405 | |
| -당좌차월한도(원) | - | - | |
| -금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
| -사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| -기타차입(원) | - | - | |
| -단기차입금 합계(원) | 25,893,244,405 | 33,310,244,405 | |
| 3. 차입목적 | 무역(수입)대금 지급을 위한 외화(USD)차입 한도 설정 | ||
| 4. 차입형태 | 금융기관 차입 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 차입은 바이오원료 상품매입을 위해 상시조달 목적으로한 금융기관과 '차입약정한도' 체결 건으로, 약정기간내 차입약정 한도에서 차입 및 상환이 발생될 수 있습니다. 2. 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말(2024.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 상 금액이며, 사업연도말 경과 후 무상증자에 의한 자본금 및 자본잉여금의 변동은 미반영 되었습니다. 3. 상기 '1. 단기차입내역' 중 '차입금액'의 약정만기일은 차입약정한도 실행일(2025.12.26)로부터 12개월입니다. 4. 본 차입한도약정은 '외화(USD)차입한도설정'이며, 설정액은 USD 5,000,000 입니다. 5. 상기 '1. 단기차입내역' 중 '차입금액'은 25년12월24일 서울외국환중개 매매기준율(KRW 1,480.40/USD 1)로 환산한 금액이며, 차입실행액이 아닌 차입약정한도금액 입니다. 6. 약정체결일인 당일(2025.12.26)현재 해당약정 체결 후 USD 4,440,000이 차입실행(만기 2026.01.31) 됩니다. 7. 차입실행액 USD 4,440,000 만기(만기 2026.01.31)내 상환 후 해당 '외화차입한도약정'은 기한부신용장(L/C)으로 전환될 예정입니다. 8. 상기 '2. 단기차입금 총액'중 차입전 금액은 2025년 12월 24일 기준 연결재무제표 상 금액이며 차입후 금액은 본 차입한도약정 후 금액입니다. 9. 상기 내용은 금융기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||