기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 롯데정밀화학(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신동빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주(주)
작성회사 : 롯데정밀화학(주)
담당자 : 김제훈(대리), 전화번호(02-6974-4607)

<참조>&cr; 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황&cr;공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 &cr;롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 롯데정밀화학(주) 정경문 1964.08.27. 2016.04.01. C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 849 상장 2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데정밀화학(주) C2011(기초 유기화학 물질 제조업) ECH, 가성소다, 메셀로스
C2130(의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) AnyCoat

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금 및&cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 롯데정밀화학(주) 858,069 8,941 855,761 1,713,830 280,946 12,015 292,961 - 129,000 1,420,869 20.62%

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 롯데정밀화학(주) 1,310,804 189,989 92,624 24,606 2,082 195,608

(4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
LOTTE Fine Chemical Europe GmbH G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업) 100.00% 독일 2019.12.31 롯데정밀화학(주) 100.00%
LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업) 100.00% 중국 2019.12.31 롯데정밀화학(주) 100.00%

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임&cr;여부
비&cr;금융&cr;회사 롯데&cr;정밀&cr;화학&cr;(주) 정경문 대표이사 2020.01.01. 2020.01.03. - - 前. 롯데정밀화학(주) 경영본부장 롯데 정책본부 비전전략실 상무, &cr;롯데케미칼(주) 기획부문장, &cr;한덕화학 감사, &cr;LOTTE Fine Chemical Trading&cr;(Shanghai) Co., Ltd. 이사 중임
정경문 사내이사 2016.02.29. 2016.02.29. - - 前. 롯데정밀화학(주) 경영본부장 롯데 정책본부 비전전략실 상무, &cr;롯데케미칼(주) 기획부문장, &cr;한덕화학 감사, &cr;LOTTE Fine Chemical Trading&cr;(Shanghai) Co., Ltd. 이사 중임
주우현 사내이사 2019.03.25. 2019.03.27. - 한덕화학(주)(계열),&cr; LOTTE Fine Chemical Trading&cr;(Shanghai) Co., Ltd.(계열) 前. 롯데정밀화학(주) &cr; 경영지원부문장 롯데 정책본부 운영실 상무 신임
신준혁 사내이사 2020.03.24. 2020.03.25. - 피피지에스에스씨 주식회사 現. 롯데정밀화학(주) &cr; 전략기획부문장 - 신임
이창수 사외이사 2019.03.25. 2019.03.27. - - 現. 중앙대학교 산업창업대학원&cr; 겸임교수&cr;前. 삼정 KPMG 대표 - 신임
안경현 사외이사 2019.03.25. 2019.03.27. - - 現. 서울대학교 공과대학 &cr; 화학생물공학부 교수&cr;現. 고분자ㆍ나노융합소재&cr; 가공기술센터 센터장 - 신임
김호중 사외이사 2020.03.24. 2020.03.25. - 삼성자산운용(주) 現. 건국대학교 경영학과 교수 롯데건설(주) 사외이사 신임
정부옥 기타&cr;비상무이사 2019.03.25. 2019.03.27. - 롯데하이마트(주)(계열) 現. 롯데지주(주) HR혁신실장 롯데케미칼(주) &cr;폴리머사업본부장 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융&cr;회사 롯데&cr;정밀&cr;화학&cr;㈜ 이홍열, 정경문, &cr;주우현, 이창수, &cr;우태희, 안경현, &cr;정부옥 2019.07.25. 제1호. 애니코트 증설 투자 원안가결 3 0 0
제2호. 내부거래위원회 명칭 변경 및 운영규칙 개정 원안가결 3 0 0
2019.10.24. 의결사항 없음 - 3 0 -
2019.12.19. 제1호. 2020년 경영계획 수립 원안가결 3 0 0
제2호. 2020년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인 원안가결 3 0 0
제3호. 대표이사 선임 원안가결 3 0 0
정경문, 주우현,&cr;이창수, 우태희,&cr;안경현, 정부옥 2020.02.10. 제1호. 제56기(2019 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인 원안가결 3 0 0
제2호. 기부금 출연 원안가결 3 0 0
2020.02.27. 제1호. 임원퇴직위로금지급규정 개정 원안가결 3 0 0
제2호. 제56기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결 원안가결 3 0 0
제3호. 대표이사 경영성과급 지급 원안가결 3 0 0
제4호. 보상위원회운영규칙 개정 원안가결 3 0 0
정경문, 주우현,&cr;신준혁, 이창수,&cr;안경현, 김호중,&cr;정부옥 2020.03.24. 제1호. 대표이사 선임 원안가결 3 0 0
제2호. 이사 업무 위촉 원안가결 3 0 0
제3호. 이사회 내 위원회 위원 선임 원안가결 3 0 0
제4호. 제57기 이사보수한도 집행에 대한 승인 원안가결 3 0 0
제5호. 2020년도 임원 보수한도 승인 원안가결 3 0 0
2020.04.29. 의결사항 없음 - 3 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융&cr;회사 롯데&cr;정밀&cr;화학&cr;(주) 감사위원회 상법&cr;제393조의2 우태희, 이창수,&cr;안경현 기업투명성 확보 및&cr;경영효율성 제고 2019.07.25. 의결사항 없음 - 3 0 -
2019.10.24. 의결사항 없음 - 3 0 -
2019.11.21. 의결사항 없음 - 3 0 -
2019.12.19. 제1호. 감사계약 관련 사항 승인 원안가결 3 0 0
2020.02.10 의결사항 없음 - 3 0 -
2020.02.27. 제1호. 2019년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인 원안가결 3 0 0
제2호. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인 원안가결 3 0 0
제3호. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인 원안가결 3 0 0
이창수, 안경현,&cr;김호중 2020.04.29. 의결사항 없음 - 3 0 -
경영위원회 상법&cr;제393조의2 이홍열, 정경문,&cr;주우현 경영활동에서의 &cr;신속한 의사결정 等 2019.10.29. 제1호. 농어촌상생협력기금 출연 원안가결 0 0 0
2019.12.26. 제1호. 그린소재 대기배출시설 개선 원안가결 0 0 0
정경문, 주우현 2020.01.14. 제1호. 조직 변경의 건 원안가결 0 0 0
제2호. '희망 2020 나눔캠페인' 성금 기부 원안가결 0 0 0
2020.02.13. 제1호. 유럽법인 차입 시 지급보증 제공 원안가결 0 0 0
2020.02.21. 제1호. 스포츠대회 광고 협찬 원안가결 0 0 0
2020.03.05. 제1호. 우리ㆍ신한은행 여신한도 재약정 원안가결 0 0 0
정경문, 주우현,&cr;신준혁 2020.04.03. 제1호. 기부금 출연 원안가결 0 0 0
보상위원회 상법&cr;제393조의2 우태희, 이창수,&cr; 정 경문 이사보수 산정의&cr;객관성과 투명성&cr;확보 等 2020.02.27. 제1호. 주주총회 제출용 제57기 이사보수한도 승인의 건 원안가결 2 0 0
이창수, 안경현,&cr;김호중, 주우현 2020.04.29. 제1호. 보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 0 0
투명경영&cr;위원회 상법&cr;제393조의2 이창수, 안경현,&cr;김호중, 주우현 내부거래의&cr;투명성 제고 等 - - - 0 0 0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 롯데정밀화학(주) × × × -

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 롯데정밀화학(주) 동일인측 등기된 임원 강상호 10 0.00% - - 10 0.00%
김종길 100 0.00% - - 100 0.00%
자기주식 롯데정밀화학(주) 330,000 1.28% - - 330,000 1.28%
계열회사&cr;(국내+해외) 롯데케미칼(주) 8,031,190 31.13% - - 8,031,190 31.13%
동일인측 합계 / 8,361,300 32.41% - - 8,361,300 32.41%
기타주주 기타 / 17,438,700 67.59% - - 17,438,700 67.59%
총 계 / 25,800,000 100.00% - - 25,800,000 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
롯데정밀화학(주)
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 롯데정밀화학(주) 장부가액 9,364
보통주 330,000 1.28
우선주 - -
합계 330,000 1.28
한덕화학(주) 장부가액 17,701
보통주 225,000 50.00
우선주 - -
합계 225,000 50.00
장부가액 소계 27,065
합계 27,065

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) 당좌차월 등을 제공한 금융기관 약정한도 분기말 당좌차월&cr;잔액 약정 기간
비금융회사 롯데정밀화학(주) 신한은행 5,000 - 2020.03 ~ 2021.03
우리은행 4,000 - 2020.03 ~ 2021.03
하나은행 5,000 - 2019.08 ~ 2020.08
소 계

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음&cr;

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내&cr;계열사&cr;계&cr;(매출액)
롯데&cr;쇼핑&cr;(주) 롯데&cr;케미칼&cr;(주) (주)&cr;케이피&cr;켐텍 롯데&cr;엠시시&cr;(주) 롯데&cr;미쓰이&cr;화학&cr;(주) 롯데&cr;베르&cr;살리스&cr;엘라&cr;스토머스(주) 한덕&cr;화학&cr;(주) (구)&cr;롯데&cr;첨단&cr;소재&cr;(주) 롯데&cr;알미늄&cr;(주) 롯데&cr;글로벌&cr;로지스&cr;(주) 롯데&cr;오토&cr;케어&cr;(주) LOTTE &cr;Fine&cr;Chemical&cr;Trading&cr;(Shanghai)&cr;Co., Ltd. LOTTE &cr;Fine&cr;Chemical&cr;Europe&cr;GmbH Lotte&cr;India&cr;Co.,&cr;Ltd.&cr;(제과) 해외&cr;계열사&cr;계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 롯데&cr;정밀화학&cr;(주) 15 14,362 3 69 244 9 37,754 910 168 6 28 53,567 200 23,962 287 24,449 1,310,804 772,395 538,409

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
비금융회사 롯데정밀화학(주) 한덕화학(주) C2011(기초 유기화학 물질 제조업) TMAC 외 현금 외 수의계약 9,768
소계 9,768
롯데정밀화학(주) 소계 9,768

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 해당사항 없음&cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ&cr;자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ&cr;자문 관련&cr;용역대금 용역대금&cr;산정방식 거래상대방&cr;선정방식
비금융회사 롯데정밀화학(주) 롯데지주(주) 지급 경영자문 및 &cr;경영지원 용역 계약서 2019.01.01. ~ &cr;2019.12.31. 766 소속회사 원가 기준(포함) 및&cr;소속회사 매출액 기준(포함) 수의계약

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/&cr;수취&cr;여부 대상 부동산 임대차&cr;기간 거래금액 대금&cr;지급&cr;조건
소재지 면적 목적물 총액 보증액 임대(차)료
비금융회사 롯데정밀화학(주) 롯데지주(주) 지급 서울특별시 송파구&cr;신천동 1,130.78 건물 2019.06.01 ~ 2024.05.31&cr;(2019.09.27) 20 - 20 현금

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(거래금액)
한덕화학(주) 롯데알미늄(주) 소계
비금융회사 롯데정밀화학(주) 66 80 146 146

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/&cr;수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융회사 롯데정밀화학(주) 롯데지주(주) 지급 'L(뉴심볼)'&cr;40-1360508-0000 외 46건 2017.10.12.~2020.12.31. 2,051 (매출액-광고선전비) ×0.15%

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음&cr; &cr; 나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음&cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
한덕화학(주) 롯데케미칼(주) (주)호텔롯데 롯데엠시시(주) 롯데베르살리스&cr;엘라스토머스(주) 롯데미쓰이화학(주)
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융&cr;회사 롯데정밀화학&cr;(주) 3,666 - 3,666 1,906 - 1,906 617 - 617 4 - 4 1 - 1 29 - 29
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
(구)롯데&cr;첨단소재(주) 롯데건설(주) 롯데&cr;정보통신(주) 롯데쇼핑(주) 롯데글로벌&cr;로지스(주) 롯데&cr;알미늄(주)
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융&cr;회사 롯데정밀화학&cr;(주) 167 - 167 1 - 1 0 - 0 3 - 3 4 - 4 53 - 53 6,451 - 6,451

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액&cr;잔액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
비금융회사 롯데정밀화학(주) 기타 LOTTE Fine Chemical&cr;Europe GmbH 유럽신한은행&cr;(Shinhan Bank Europe GmbH) 2,023 2,428 2020.02.24. ~ 2021.02.24.

※ 채무금액 EUR 1,500,000, 채무보증 EUR 1,800,000 - '20.03.31 기말 환율 1,348.65 /? 적용&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음&cr;

 (14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음&cr;

 (15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역&cr; ※ 해당사항 없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음&cr;