| 2024년 3월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2023.12)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 4. 범주별 금융상품 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 5. 매출채권 및 기타금융자산 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 7. 공정가치측정 금융자산 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 9. 공동기업투자 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 10. 유형자산 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 11. 투자부동산 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 12. 리스 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 13. 무형자산 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 15. 기타금융부채 및 기타부채 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 17. 퇴직급여 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 25. 금융수익과 금융비용 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 26. 법인세 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 29. 현금흐름표 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주14) 정정 전 | (주14) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 30. 우발부채, 충당부채 및 약정사항 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주15) 정정 전 | (주15) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 31. 특수관계자와의 거래 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주16) 정정 전 | (주16) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 32. 매출액 및 부문별 정보 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주17) 정정 전 | (주17) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 33. 금융상품의 공정가치 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주18) 정정 전 | (주18) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 34. 재무위험관리 (연결) | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주19) 정정 전 | (주19) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주20) 정정 전 | (주20) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 4. 범주별 금융상품 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주21) 정정 전 | (주21) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 5. 매출채권 및 기타금융자산 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주22) 정정 전 | (주22) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 11. 유형자산 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주23) 정정 전 | (주23) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 12. 투자부동산 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주24) 정정 전 | (주24) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 13. 리스 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주25) 정정 전 | (주25) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 14. 무형자산 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주26) 정정 전 | (주26) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 16. 기타금융부채 및 기타부채 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주27) 정정 전 | (주27) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 17. 퇴직급여 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주28) 정정 전 | (주28) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 21. 이익잉여금 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주29) 정정 전 | (주29) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 22. 비용의 성격별 분류 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주30) 정정 전 | (주30) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무 제표 주석 > 24. 기타수익과 기타비용 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주31) 정정 전 | (주31) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 26. 법인세 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주32) 정정 전 | (주32) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 27. 주당이익 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주33) 정정 전 | (주33) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 29. 현금흐름표 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주34) 정정 전 | (주34) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 30. 우발부채, 충당부채 및 약정사항 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주35) 정정 전 | (주35) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 31. 특수관계자와의 거래 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주36) 정정 전 | (주36) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 33. 금융상품의 공정가치 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주37) 정정 전 | (주37) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 34. 재무위험 | 해당사항 없음 | 단순 기재 오류 | (주38) 정정 전 | (주38) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)
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금융부채의 회계정책에 대한 기술 |
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2.8.2 금융부채 (2) 후속 측정금융부채의 측정은 아래에서 언급된 분류에 따릅니다.- 당기손익-공정가치측정 금융부채당기손익-공정가치측정 금융부채는 단기매매금융부채와 최초 인식 시점에 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정된 금융부채를 포함합니다.금융부채가 단기간 내에 재매입되는 경우에는 단기매매항목으로 분류됩니다. 이 범주는 또한 기업회계기준서 제1109호에서 정의된 위험회피관계에 있는 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품을 포함합니다. 또한 분리된 내재파생상품은 위험회피에 효과적인 수단으로 지정되지 않았다면 단기매매항목으로 분류됩니다.단기매매항목인 금융부채에서 발생하는 손익은 당기손익으로 인식됩니다.당기손익-공정가치 항목으로 지정된 금융부채는 기업회계기준서 제1109호의 기준을 충족하는 경우에 최초 인식 시점에만 지정됩니다. |
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유형자산의 회계정책에 대한 기술 |
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2.10 유형자산건설중인자산은 취득원가에서 손상차손누계액을 차감한 잔액으로, 유형자산은 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시됩니다. 종합검사원가와 같이 자산의 인식요건을 충족하는 경우에는 유형자산의 장부금액에 포함되어 있 으며, 모든 수선 및 유지비용은 발생시점에 당기손익에 반영하고 있습니다. 이러한 원가에는 자산의 인식요건을 충족한 대체원가 및 장기건설프로젝트의 차입원가를 포함하고 있습니다. 토지를 제외한 자산은 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다. 유형자산의 감가상각방법과 잔존가치 및 내용연수는 매 회계연도 말에 재검토되고 변경 시 변경효과는 전진적으로 인식합니다. 유형자산은 처분하는 때 또는 사용이나 처분을 통하여 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 제거합니다. 유형자산의 제거로 인하여 발생하는 손익은 순매각금액과 장부금액의 차이로 결정되며, 자산을 제거할 때 연결당기손익으로 인식합니다. |
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비금융자산 손상의 회계정책에 대한 기술 |
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2.14 비금융자산의 손상종업원급여에서 발생한 자산, 이연법인세자산 및 매각예정으로 분류되는 비유동자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고, 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 회계연도 말에 환입가능성이 검토됩니다. |
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배출권의 회계정책에 대한 기술 |
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2.25 온실가스배출권과 배출부채연결실체는 배출권거래제에 따라 정부로부터 무상으로 할당받은 배출권은 영(0)으로측정하고 매입 배출권은 취득원가로 측정하며 손상차손누계액을 차감하여 표시합니다. 온실가스 배출 결과 발생하는 배출부채는 연결실체가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대한 의무 이행에 소요되는 지출의 보고기간종료일 현재 최선의 추정치의 합으로 측정합니다. |
(주1) 정정 후
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금융부채의 회계정책에 대한 기술 |
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2.8.2 금융부채(2) 후속 측정금융부채의 측정은 아래에서 언급된 분류에 따릅니다.- 당기손익-공정가치측정 금융부채당기손익-공정가치측정 금융부채는 단기매매금융부채와 최초 인식 시점에 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정된 금융부채를 포함합니다.금융부채가 단기간 내에 재매입되는 경우에는 단기매매항목으로 분류됩니다. 이 범주는 또한 기업회계기준서 제1109호에서 정의된 위험회피관계에 있는 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품을 포함합니다. 또한 분리된 내재파생상품은 위험회피에 효과적인 수단으로 지정되지 않았다면 단기매매항목으로 분류됩니다.단기매매항목인 금융부채에서 발생하는 손익은 당기손익으로 인식됩니다.당기손익-공정가치 항목으로 지정된 금융부채는 기업회계기준서 제1109호의 기준을 충족하는 경우에 최초 인식 시점에만 지정됩니다. 연결실체는 어떤 금융부채도 당기손익-공정가치 항목으로 지정하지 않았습니다. |
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유형자산의 회계정책에 대한 기술 |
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2.10 유형자산건설중인자산은 취득원가에서 손상차손누계액을 차감한 잔액으로, 유형자산은 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시됩니다. 종합검사원가와 같이 자산의 인식요건을 충족하는 경우에는 유형자산의 장부금액에 포함되어 있 으며, 모든 수선 및 유지비용은 발생시점에 당기손익에 반영하고 있습니다. 이러한 원가에는 자산의 인식요건을 충족한 대체원가 및 장기건설프로젝트의 차입원가를 포함하고 있습니다. 토지를 제외한 자산은 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다.유형자산의 감가상각방법과 잔존가치 및 내용연수는 매 회계연도 말에 재검토되고 변경 시 변경효과는 전진적으로 인식합니다. 특히, 연결실체는 내용연수 및 잔존가치추정치를 검토할 때 보건, 안전 및 환경 법규의 영향을 고려합니다. 또한 연결실체는 물리적위험과 전환위험을 포함한 기후 관련 위험을 고려합니다. 구체적으로, 연결실체는 기후 관련 법률 및 규제가 연결실체의 화석연료 기반 기계 및 장비의 사용을 금지 또는 제한하거나 연결실체의 건물과 설비에 추가적인 에너지 효율성 요구 사항을 부과하는 등의 방식으로 내용연수나 잔존가치에 영향을 미칠 수 있는지 여부를 결정합니다.유형자산은 처분하는 때 또는 사용이나 처분을 통하여 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 제거합니다. 유형자산의 제거로 인하여 발생하는 손익은 순매각금액과 장부금액의 차이로 결정되며, 자산을 제거할 때 연결당기손익으로 인식합니다. |
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비금융자산 손상의 회계정책에 대한 기술 |
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2.14 비금융자산의 손상종업원급여에서 발생한 자산, 이연법인세자산 및 매각예정으로 분류되는 비유동자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고, 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 회계연도 말에 환입가능성이 검토됩니다. 연결실체는 물리적 위험과 전환위험을 포함한 기후 위험이 유의적인 영향을 미칠 수 있는지 평가하며, 이러한 위험을 사용가치 평가 시 현금흐름 예측에 포함됩니다. |
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배출권의 회계정책에 대한 기술 |
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2.25 온실가스배출권과 배출부채연결실체는 배출권거래제에 따라 정부로부터 무상으로 할당받은 배출권은 영(0)으로측정하고 매입 배출권은 취득원가로 측정하며 손상차손누계액을 차감하여 표시합니다. 온실가스 배출 결과 발생하는 배출부채는 연결실체가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대한 의무 이행에 소요되는 지출의 보고기간종료일 현재 최선의 추정치의 합으로 측정합니다. 연결실체는 할당 받은 배출권을 명목 금액(즉, "0")으로 인식합니다. 연결실체는 배출이 이루어지면 충당부채를 인식합니다. 연결실체는 할당 받은 배출권으로 배출부채를 결제할 계획이므로 충당부채를 측정할 때 수령한 배출권의 가치를 고려합니다. 따라서 배출한도를 초과하기 전까지는 연결재무상태표의 충당부채와 연결손익계산서에 미치는 영향은 없습니다. 배출원가는 매출원가로 인식하고 있습니다. 배출권을 다른 당사자로부터 구매하는 경우 배출권 획득 원가는 충당부채의 측정에 고려됩니다. |
(주2) 정정 전
4. 범주별 금융상품 (연결)
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금융자산의 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가측정 |
당기손익공정가치측정 |
기타포괄손익공정가치측정 |
금융자산, 범주 합계 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
유동자산 |
|||||
|
유동자산 |
현금및현금성자산 |
460,888,467 |
0 |
0 |
460,888,467 |
|
단기금융자산 |
7,666,850 |
0 |
0 |
7,666,850 |
|
|
유동 당기손익인식금융자산 |
0 |
||||
|
매출채권 |
247,481,580 |
0 |
0 |
247,481,580 |
|
|
기타유동금융자산 |
304,173,439 |
0 |
0 |
304,173,439 |
|
|
유동 금융자산 합계 |
1,020,210,336 |
0 |
0 |
1,020,210,336 |
|
|
비유동자산 |
|||||
|
비유동자산 |
장기금융자산 |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
95,039,868 |
0 |
95,039,868 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
0 |
10,043,410 |
10,043,410 |
|
|
기타비유동금융자산 |
2,050,898 |
0 |
0 |
2,050,898 |
|
|
비유동 금융자산 합계 |
2,070,898 |
95,039,868 |
10,043,410 |
107,154,176 |
|
|
금융자산 |
1,022,281,234 |
95,039,868 |
10,043,410 |
1,127,364,512 |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가측정 |
당기손익공정가치측정 |
기타포괄손익공정가치측정 |
금융자산, 범주 합계 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
유동자산 |
|||||
|
유동자산 |
현금및현금성자산 |
577,991,129 |
0 |
0 |
577,991,129 |
|
단기금융자산 |
8,964,338 |
0 |
0 |
8,964,338 |
|
|
유동 당기손익인식금융자산 |
0 |
132,403,657 |
0 |
132,403,657 |
|
|
매출채권 |
293,556,364 |
0 |
0 |
293,556,364 |
|
|
기타유동금융자산 |
1,162,103 |
0 |
0 |
1,162,103 |
|
|
유동 금융자산 합계 |
881,673,934 |
132,403,657 |
0 |
1,014,077,591 |
|
|
비유동자산 |
|||||
|
비유동자산 |
장기금융자산 |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
136,974,297 |
0 |
136,974,296 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
0 |
11,435,597 |
11,435,597 |
|
|
기타비유동금융자산 |
1,914,511 |
0 |
0 |
1,914,511 |
|
|
비유동 금융자산 합계 |
1,934,511 |
136,974,297 |
11,435,597 |
150,344,405 |
|
|
금융자산 |
883,608,445 |
269,377,954 |
11,435,597 |
1,164,421,996 |
|
|
금융자산의 손익 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
|
|---|---|---|---|
|
이자수익 |
56,197,350 |
661,414 |
|
|
외환차손익 |
5,553,046 |
||
|
외화환산손익 |
(1,783,093) |
||
|
대손상각비 |
(977,429) |
||
|
대손상각비환입 |
0 |
||
|
처분손익 |
6,928 |
||
|
당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 |
(41,911,357) |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 |
(1,068,086) |
||
|
배당수익 |
169,015 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
|
|---|---|---|---|
|
이자수익 |
12,310,434 |
728,709 |
|
|
외환차손익 |
20,124,677 |
||
|
외화환산손익 |
(6,766,465) |
||
|
대손상각비 |
0 |
||
|
대손상각비환입 |
90 |
||
|
처분손익 |
0 |
||
|
당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 |
(553,160,415) |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 |
1,605,939 |
||
|
배당수익 |
223 |
(주2) 정정 후
4. 범주별 금융상품 (연결)
|
금융자산의 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가측정 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
금융자산, 범주 합계 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
유동자산 |
|||||
|
유동자산 |
현금및현금성자산 |
460,888,467 |
0 |
0 |
460,888,467 |
|
단기금융자산 |
7,666,850 |
0 |
0 |
7,666,850 |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
||||
|
매출채권 |
247,481,580 |
0 |
0 |
247,481,580 |
|
|
기타유동금융자산 |
304,173,439 |
0 |
0 |
304,173,439 |
|
|
유동 금융자산 합계 |
1,020,210,336 |
0 |
0 |
1,020,210,336 |
|
|
비유동자산 |
|||||
|
비유동자산 |
장기금융자산 |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
95,039,868 |
0 |
95,039,868 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
0 |
10,043,410 |
10,043,410 |
|
|
기타비유동금융자산 |
2,050,898 |
0 |
0 |
2,050,898 |
|
|
비유동 금융자산 합계 |
2,070,898 |
95,039,868 |
10,043,410 |
107,154,176 |
|
|
금융자산 |
1,022,281,234 |
95,039,868 |
10,043,410 |
1,127,364,512 |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가측정 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
금융자산, 범주 합계 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
유동자산 |
|||||
|
유동자산 |
현금및현금성자산 |
577,991,129 |
0 |
0 |
577,991,129 |
|
단기금융자산 |
8,964,338 |
0 |
0 |
8,964,338 |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
132,403,657 |
0 |
132,403,657 |
|
|
매출채권 |
293,556,364 |
0 |
0 |
293,556,364 |
|
|
기타유동금융자산 |
1,162,103 |
0 |
0 |
1,162,103 |
|
|
유동 금융자산 합계 |
881,673,934 |
132,403,657 |
0 |
1,014,077,591 |
|
|
비유동자산 |
|||||
|
비유동자산 |
장기금융자산 |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
136,974,297 |
0 |
136,974,296 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
0 |
0 |
11,435,597 |
11,435,597 |
|
|
기타비유동금융자산 |
1,914,511 |
0 |
0 |
1,914,511 |
|
|
비유동 금융자산 합계 |
1,934,511 |
136,974,297 |
11,435,597 |
150,344,405 |
|
|
금융자산 |
883,608,445 |
269,377,954 |
11,435,597 |
1,164,421,996 |
|
|
금융자산의 손익 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
|
|---|---|---|---|
|
이자수익 |
56,197,350 |
661,414 |
|
|
외환차손익 |
5,553,046 |
||
|
외화환산손익 |
(1,783,093) |
||
|
대손상각비 |
(977,429) |
||
|
대손상각비환입 |
0 |
||
|
처분손익 |
6,928 |
||
|
평가손익 |
(41,911,357) |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 |
(1,068,086) |
||
|
배당수익 |
169,015 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
|
|---|---|---|---|
|
이자수익 |
12,310,434 |
728,709 |
|
|
외환차손익 |
20,124,677 |
||
|
외화환산손익 |
(6,766,465) |
||
|
대손상각비 |
0 |
||
|
대손상각비환입 |
90 |
||
|
처분손익 |
0 |
||
|
평가손익 |
(553,160,415) |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 |
1,605,939 |
||
|
배당수익 |
223 |
(주3) 정정 전
5. 매출채권 및 기타금융자산 (연결)
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
매출채권 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
연체되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이내 |
|
|
연체상태 |
247,026,695 |
|||
|
연체되었으나 손상되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이내 |
454,885 |
|
|
연체상태 |
||||
|
손상된 금융자산 |
977,429 |
|||
|
손상된 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이내 |
||
|
연체상태 |
977,429 |
|||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
248,459,009 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
매출채권 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
연체되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이내 |
|
|
연체상태 |
290,852,555 |
|||
|
연체되었으나 손상되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이내 |
2,703,809 |
|
|
연체상태 |
||||
|
손상된 금융자산 |
0 |
|||
|
손상된 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이내 |
||
|
연체상태 |
0 |
|||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
293,556,364 |
|||
(주3) 정정 후
5. 매출채권 및 기타금융자산 (연결)
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
매출채권 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
연체되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이하 |
|
|
연체상태 |
247,026,695 |
|||
|
연체되었으나 손상되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이하 |
454,885 |
|
|
연체상태 |
||||
|
손상된 금융자산 |
977,429 |
|||
|
손상된 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이하 |
||
|
연체상태 |
977,429 |
|||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
248,459,009 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
매출채권 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
연체되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이하 |
|
|
연체상태 |
290,852,555 |
|||
|
연체되었으나 손상되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이하 |
2,703,809 |
|
|
연체상태 |
||||
|
손상된 금융자산 |
0 |
|||
|
손상된 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이하 |
||
|
연체상태 |
0 |
|||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
293,556,364 |
|||
( 주 4) 정정 전
7. 공정가치측정 금융자산 (연결)
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
||||||
|
주식수(주) |
||||||
|
주식수(주) |
금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
비상장 주식 |
피피지에스에스씨 |
101,749주 |
|
|
기타 지분상품 |
||||||
|
지분율 |
||||||
|
지분율 |
금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
비상장 주식 |
피피지에스에스씨 |
0.1999 |
|
|
기타 지분상품 |
||||||
|
비유동 기타포괄손익인식금융자산 |
36,323,682 |
10,043,410 |
||||
|
비유동 기타포괄손익인식금융자산 |
금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
비상장 주식 |
피피지에스에스씨 |
35,981,929 |
|
|
기타 지분상품 |
341,753 |
|||||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
||||||
|
주식수(주) |
||||||
|
주식수(주) |
금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
비상장 주식 |
피피지에스에스씨 |
||
|
기타 지분상품 |
||||||
|
지분율 |
||||||
|
지분율 |
금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
비상장 주식 |
피피지에스에스씨 |
||
|
기타 지분상품 |
||||||
|
비유동 기타포괄손익인식금융자산 |
36,323,682 |
11,435,597 |
||||
|
비유동 기타포괄손익인식금융자산 |
금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
비상장 주식 |
피피지에스에스씨 |
35,981,929 |
|
|
기타 지분상품 |
341,753 |
|||||
( 주 4) 정정 후
7. 공정가치측정 금융자산 (연결)
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
주식수(주) |
지분율 |
비유동 기타포괄손익인식금융자산 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
장부금액 |
|||||||||
|
취득원가 |
장부금액 |
취득원가 |
장부금액 |
취득원가 |
장부금액 |
||||
|
금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
비상장 주식 |
피피지에스에스씨(주) |
101,749주 |
0.1999 |
35,981,929 |
9,701,657 |
||
|
기타 지분상품 |
341,753 |
341,753 |
|||||||
|
금융자산, 범주 |
36,323,682 |
10,043,410 |
|||||||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
주식수(주) |
지분율 |
비유동 기타포괄손익인식금융자산 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
장부금액 |
|||||||||
|
취득원가 |
장부금액 |
취득원가 |
장부금액 |
취득원가 |
장부금액 |
||||
|
금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
비상장 주식 |
피피지에스에스씨(주) |
101,749주 |
0.1999 |
35,981,929 |
11,093,844 |
||
|
기타 지분상품 |
341,753 |
341,753 |
|||||||
|
금융자산, 범주 |
36,323,682 |
11,435,597 |
|||||||
( 주 5) 정정 전
9. 공동기업투자 (연결)
|
공동기업의 장부금액 변동내역 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공동기업 |
|
|---|---|
|
기초 |
328,822,822 |
|
지분법손익 |
45,381,013 |
|
지분법자본변동 |
(710,090) |
|
배당 |
(50,737,917) |
|
기말 |
322,755,828 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공동기업 |
|
|---|---|
|
기초 |
333,810,788 |
|
지분법손익 |
209,458,102 |
|
지분법자본변동 |
137,326 |
|
배당 |
(214,583,394) |
|
기말 |
328,822,822 |
( 주 5) 정정 후
9. 공동기업투자 (연결)
|
공동기업의 장부금액 변동내역 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공동기업 |
|
|---|---|
|
기초 |
328,822,822 |
|
지분법손익 |
45,381,013 |
|
지분법자본변동 |
(710,090) |
|
배당 |
(50,737,917) |
|
기말 |
322,755,828 |
|
지분법을 사용하여 회계처리하는 공동기업의 자본변동에 대한 지분 상세 |
공동기업 확정급여제도의 재측정요소 등이 포함된 금액입니다. |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공동기업 |
|
|---|---|
|
기초 |
333,810,788 |
|
지분법손익 |
209,458,102 |
|
지분법자본변동 |
137,326 |
|
배당 |
(214,583,394) |
|
기말 |
328,822,822 |
|
지분법을 사용하여 회계처리하는 공동기업의 자본변동에 대한 지분 상세 |
공동기업 확정급여제도의 재측정요소 등이 포함된 금액입니다. |
( 주 6) 정정 전
10. 유형자산 (연결)
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
손상차손누계액 |
정부보조금 |
||||
|
유형자산 |
2,082,480,936 |
(1,282,961,958) |
(13,697,162) |
(1,698,917) |
784,122,899 |
||
|
유형자산 |
유형자산 |
토지 |
47,176,296 |
0 |
0 |
0 |
|
|
건물 |
219,667,802 |
(73,209,950) |
(4,183,729) |
0 |
|||
|
구축물 |
188,848,450 |
(123,918,243) |
(415,568) |
0 |
|||
|
기계장치 |
1,460,419,325 |
(1,034,030,663) |
(9,094,418) |
0 |
|||
|
차량운반구 |
699,193 |
(632,323) |
0 |
0 |
|||
|
공구와기구 |
19,776,382 |
(15,870,731) |
(3,447) |
(134,141) |
|||
|
비품 |
47,555,477 |
(35,300,048) |
0 |
(835,613) |
|||
|
건설중인자산 |
98,338,011 |
0 |
0 |
(729,163) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
손상차손누계액 |
정부보조금 |
||||
|
유형자산 |
2,023,325,550 |
(1,198,627,509) |
(26,029,370) |
(68,193) |
798,600,478 |
||
|
유형자산 |
유형자산 |
토지 |
41,687,467 |
0 |
0 |
0 |
|
|
건물 |
226,708,970 |
(69,308,103) |
(10,568,886) |
0 |
|||
|
구축물 |
186,472,311 |
(118,030,187) |
(423,591) |
0 |
|||
|
기계장치 |
1,427,113,899 |
(963,533,925) |
(15,012,792) |
0 |
|||
|
차량운반구 |
790,339 |
(628,706) |
0 |
0 |
|||
|
공구와기구 |
18,605,555 |
(14,999,787) |
(24,101) |
0 |
|||
|
비품 |
42,334,504 |
(32,126,801) |
0 |
0 |
|||
|
건설중인자산 |
79,612,505 |
0 |
0 |
(68,193) |
|||
|
유형자산의 변동 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
손상차손 |
대체 |
외환차이 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 유형자산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
41,687,467 |
0 |
(26,235) |
0 |
0 |
5,515,064 |
0 |
47,176,296 |
|
|
건물 |
146,831,981 |
0 |
(40,717) |
(6,333,416) |
0 |
1,816,275 |
0 |
142,274,123 |
||
|
구축물 |
68,018,533 |
0 |
(4) |
(6,509,080) |
0 |
3,005,190 |
0 |
64,514,639 |
||
|
기계장치 |
448,567,182 |
0 |
(429,297) |
(97,619,442) |
(36,349) |
66,812,150 |
0 |
417,294,244 |
||
|
차량운반구 |
161,633 |
0 |
(61,421) |
(97,257) |
0 |
63,915 |
0 |
66,870 |
||
|
공구와기구 |
3,581,667 |
3,048 |
(24) |
(1,264,692) |
0 |
1,446,405 |
1,659 |
3,768,063 |
||
|
비품 |
10,207,703 |
7,395 |
(282) |
(4,177,506) |
0 |
5,381,688 |
818 |
11,419,816 |
||
|
건설중인자산 |
79,544,312 |
103,179,827 |
0 |
0 |
0 |
(85,115,291) |
0 |
97,608,848 |
||
|
유형자산 |
798,600,478 |
103,190,270 |
(557,980) |
(116,001,393) |
(36,349) |
(1,074,604) |
2,477 |
784,122,899 |
대체 합계액은 무형자산으로의 대체액이 포함되어 있습니다. |
|
( 주 6) 정정 후
10. 유형자산 (연결)
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
손상차손누계액 |
정부보조금 |
장부금액 |
|||
|
유형자산 |
2,082,480,936 |
(1,282,961,958) |
(13,697,162) |
(1,698,917) |
784,122,899 |
||
|
유형자산 |
유형자산 |
토지 |
47,176,296 |
0 |
0 |
0 |
47,176,296 |
|
건물 |
219,667,802 |
(73,209,950) |
(4,183,729) |
0 |
142,274,123 |
||
|
구축물 |
188,848,450 |
(123,918,243) |
(415,568) |
0 |
64,514,639 |
||
|
기계장치 |
1,460,419,325 |
(1,034,030,663) |
(9,094,418) |
0 |
417,294,244 |
||
|
차량운반구 |
699,193 |
(632,323) |
0 |
0 |
66,870 |
||
|
공구와기구 |
19,776,382 |
(15,870,731) |
(3,447) |
(134,141) |
3,768,063 |
||
|
비품 |
47,555,477 |
(35,300,048) |
0 |
(835,613) |
11,419,816 |
||
|
건설중인자산 |
98,338,011 |
0 |
0 |
(729,163) |
97,608,848 |
||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
손상차손누계액 |
정부보조금 |
장부금액 |
|||
|
유형자산 |
2,023,325,550 |
(1,198,627,509) |
(26,029,370) |
(68,193) |
798,600,478 |
||
|
유형자산 |
유형자산 |
토지 |
41,687,467 |
0 |
0 |
0 |
41,687,467 |
|
건물 |
226,708,970 |
(69,308,103) |
(10,568,886) |
0 |
146,831,981 |
||
|
구축물 |
186,472,311 |
(118,030,187) |
(423,591) |
0 |
68,018,533 |
||
|
기계장치 |
1,427,113,899 |
(963,533,925) |
(15,012,792) |
0 |
448,567,182 |
||
|
차량운반구 |
790,339 |
(628,706) |
0 |
0 |
161,633 |
||
|
공구와기구 |
18,605,555 |
(14,999,787) |
(24,101) |
0 |
3,581,667 |
||
|
비품 |
42,334,504 |
(32,126,801) |
0 |
0 |
10,207,703 |
||
|
건설중인자산 |
79,612,505 |
0 |
0 |
(68,193) |
79,544,312 |
||
|
유형자산의 변동 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
손상차손 |
대체 |
외환차이 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 유형자산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
41,687,467 |
0 |
(26,235) |
0 |
0 |
5,515,064 |
0 |
47,176,296 |
|
|
건물 |
146,831,981 |
0 |
(40,717) |
(6,333,416) |
0 |
1,816,275 |
0 |
142,274,123 |
||
|
구축물 |
68,018,533 |
0 |
(4) |
(6,509,080) |
0 |
3,005,190 |
0 |
64,514,639 |
||
|
기계장치 |
448,567,182 |
0 |
(429,297) |
(97,619,442) |
(36,349) |
66,812,150 |
0 |
417,294,244 |
||
|
차량운반구 |
161,633 |
0 |
(61,421) |
(97,257) |
0 |
63,915 |
0 |
66,870 |
||
|
공구와기구 |
3,581,667 |
3,048 |
(24) |
(1,264,692) |
0 |
1,446,405 |
1,659 |
3,768,063 |
||
|
비품 |
10,207,703 |
7,395 |
(282) |
(4,177,506) |
0 |
5,381,688 |
818 |
11,419,816 |
||
|
건설중인자산 |
79,544,312 |
103,179,827 |
0 |
0 |
0 |
(85,115,291) |
0 |
97,608,848 |
||
|
유형자산 |
798,600,478 |
103,190,270 |
(557,980) |
(116,001,393) |
(36,349) |
(1,074,604) |
2,477 |
784,122,899 |
무형자산으로 대체되었습니다. |
|
( 주 7) 정정 전
11. 투자부동산 (연결)
|
투자부동산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
||||
|
투자부동산 |
5,541,475 |
(580,175) |
4,961,300 |
||
|
투자부동산 |
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
|
|
건물 |
4,313,388 |
(580,175) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
||||
|
투자부동산 |
5,541,475 |
(472,662) |
5,068,813 |
||
|
투자부동산 |
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
|
|
건물 |
4,313,388 |
(472,662) |
|||
|
투자부동산의 변동 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 투자부동산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
0 |
1,228,087 |
|
|
건물 |
3,840,726 |
0 |
(107,513) |
3,733,213 |
||
|
투자부동산 |
5,068,813 |
0 |
(107,513) |
4,961,300 |
유형자산에서 대체되었습니다. |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 투자부동산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
559,694 |
668,393 |
0 |
1,228,087 |
유형자산에서 대체되었습니다. |
|
건물 |
2,772,182 |
1,176,056 |
(107,512) |
3,840,726 |
유형자산에서 대체되었습니다. |
|
|
투자부동산 |
3,331,876 |
1,844,449 |
(107,512) |
5,068,813 |
유형자산에서 대체되었습니다. |
|
|
투자부동산의 공정가치에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
토지 |
건물 |
|
|---|---|---|
|
투자부동산의 공정가치 |
19,970 |
|
|
투자부동산 공정가치에 대한 설명 |
건물의 공정가치는 장부가와 유의적인 차이가 없습니다. |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
토지 |
건물 |
|
|---|---|---|
|
투자부동산의 공정가치 |
21,290 |
|
|
투자부동산 공정가치에 대한 설명 |
공정가치는 장부가와 유의적인 차이가 없습니다. |
( 주 7) 정정 후
11. 투자부동산 (연결)
|
투자부동산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
|||
|
투자부동산 |
5,541,475 |
(580,175) |
4,961,300 |
||
|
투자부동산 |
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
1,228,087 |
|
건물 |
4,313,388 |
(580,175) |
3,733,213 |
||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
|||
|
투자부동산 |
5,541,475 |
(472,662) |
5,068,813 |
||
|
투자부동산 |
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
1,228,087 |
|
건물 |
4,313,388 |
(472,662) |
3,840,726 |
||
|
투자부동산의 변동 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 투자부동산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
0 |
1,228,087 |
|
|
건물 |
3,840,726 |
0 |
(107,513) |
3,733,213 |
||
|
투자부동산 |
5,068,813 |
0 |
(107,513) |
4,961,300 |
||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 투자부동산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
559,694 |
668,393 |
0 |
1,228,087 |
|
|
건물 |
2,772,182 |
1,176,056 |
(107,512) |
3,840,726 |
||
|
투자부동산 |
3,331,876 |
1,844,449 |
(107,512) |
5,068,813 |
유형자산에서 대체되었습니다. |
|
|
투자부동산의 공정가치에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
토지 |
건물 |
|
|---|---|---|
|
투자부동산의 공정가치 |
19,970 |
|
|
투자부동산 공정가치에 대한 설명 |
건물의 공정가치는 장부가와 유의적인 차이가 없습니다. |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
토지 |
건물 |
|
|---|---|---|
|
투자부동산의 공정가치 |
21,290 |
|
|
투자부동산 공정가치에 대한 설명 |
건물의 공정가치는 장부가와 유의적인 차이가 없습니다. |
( 주 8) 정정 전
12. 리스 (연결)
|
사용권자산에 대한 양적 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
|||||
|
사용권자산 |
40,136,406 |
(16,971,457) |
23,164,949 |
|||
|
사용권자산 |
자산 |
사용권자산 |
토지 |
2,139,337 |
(1,221,403) |
|
|
건물 |
14,956,336 |
(6,530,861) |
||||
|
차량운반구 |
2,205,784 |
(1,315,054) |
||||
|
기타자산 |
20,834,949 |
(7,904,139) |
||||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
|||||
|
사용권자산 |
35,796,529 |
(13,218,596) |
22,577,934 |
|||
|
사용권자산 |
자산 |
사용권자산 |
토지 |
2,169,311 |
(876,761) |
|
|
건물 |
14,292,487 |
(4,820,712) |
||||
|
차량운반구 |
1,900,694 |
(832,968) |
||||
|
기타자산 |
17,434,037 |
(6,688,155) |
||||
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
일부 부동산 리스는 연결실체가 계약의 해지불능기간 종료 전에 리스기간을 1년 연장할 수 있는 선택권을 포함합니다. 연결실체는 운영의 효율성을 위하여 가능하면 새로운 리스계약에 연장선택권을 포함하려고 노력합니다. 연장선택권은 연결실체만 행사할 수 있고, 리스제공자는 행사할 수 없습니다. 연결실체는 리스개시일에 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 평가합니다. 연결실체는 연결실체가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다. 연결실체는 연장선택권의 행사를 가정한 경우의 잠재적인 미래 리스료를 추정하였습니다. |
|
연장선택권의 행사를 가정한 경우의 리스부채의 증가액 |
2,260,297 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
일부 부동산 리스는 연결실체가 계약의 해지불능기간 종료 전에 리스기간을 1년 연장할 수 있는 선택권을 포함합니다. 연결실체는 운영의 효율성을 위하여 가능하면 새로운 리스계약에 연장선택권을 포함하려고 노력합니다. 연장선택권은 연결실체만 행사할 수 있고, 리스제공자는 행사할 수 없습니다. 연결실체는 리스개시일에 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 평가합니다. 연결실체는 연결실체가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다. 연결실체는 연장선택권의 행사를 가정한 경우의 잠재적인 미래 리스료를 추정하였으며, 그 결과 리스부채가 2,164,124천원 증가되었습니다. |
|
연장선택권의 행사를 가정한 경우의 리스부채의 증가액 |
2,164,124 |
( 주 8) 정정 후
12. 리스 (연결)
|
사용권자산에 대한 양적 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
||||
|
사용권자산 |
40,136,406 |
(16,971,457) |
23,164,949 |
|||
|
사용권자산 |
자산 |
사용권자산 |
토지 |
2,139,337 |
(1,221,403) |
917,934 |
|
건물 |
14,956,336 |
(6,530,861) |
8,425,475 |
|||
|
차량운반구 |
2,205,784 |
(1,315,054) |
890,730 |
|||
|
기타자산 |
20,834,949 |
(7,904,139) |
12,930,810 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
||||
|
사용권자산 |
35,796,529 |
(13,218,596) |
22,577,934 |
|||
|
사용권자산 |
자산 |
사용권자산 |
토지 |
2,169,311 |
(876,761) |
1,292,550 |
|
건물 |
14,292,487 |
(4,820,712) |
9,471,775 |
|||
|
차량운반구 |
1,900,694 |
(832,968) |
1,067,726 |
|||
|
기타자산 |
17,434,037 |
(6,688,155) |
10,745,882 |
|||
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
일부 부동산 리스는 연결실체가 계약의 해지불능기간 종료 전에 리스기간을 1년 연장할 수 있는 선택권을 포함합니다. 연결실체는 운영의 효율성을 위하여 가능하면 새로운 리스계약에 연장선택권을 포함하려고 노력합니다. 연장선택권은 연결실체만 행사할 수 있고, 리스제공자는 행사할 수 없습니다. 연결실체는 리스개시일에 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 평가합니다. 연결실체는 연결실체가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다. 연결실체는 연장선택권의 행사를 가정한 경우의 잠재적인 미래 리스료를 추정하였습니다. |
|
연장선택권의 행사를 가정한 경우의 리스부채의 증가액 |
2,260,297 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
일부 부동산 리스는 연결실체가 계약의 해지불능기간 종료 전에 리스기간을 1년 연장할 수 있는 선택권을 포함합니다. 연결실체는 운영의 효율성을 위하여 가능하면 새로운 리스계약에 연장선택권을 포함하려고 노력합니다. 연장선택권은 연결실체만 행사할 수 있고, 리스제공자는 행사할 수 없습니다. 연결실체는 리스개시일에 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 평가합니다. 연결실체는 연결실체가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다. 연결실체는 연장선택권의 행사를 가정한 경우의 잠재적인 미래 리스료를 추정하였습니다. |
|
연장선택권의 행사를 가정한 경우의 리스부채의 증가액 |
2,164,124 |
( 주 9) 정정 전
13. 무형자산 (연결)
|
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
상각누계액 |
||||
|
영업권 이외의 무형자산 |
44,077,587 |
(23,558,340) |
20,519,247 |
||
|
영업권 이외의 무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
2,244,957 |
(1,109,761) |
|
|
회원권 |
8,398,571 |
0 |
|||
|
소프트웨어 |
32,429,635 |
(22,249,272) |
|||
|
기타무형자산 |
1,004,424 |
(199,307) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
상각누계액 |
||||
|
영업권 이외의 무형자산 |
44,323,405 |
(21,718,016) |
22,605,389 |
||
|
영업권 이외의 무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
2,138,216 |
(957,338) |
|
|
회원권 |
8,100,147 |
0 |
|||
|
소프트웨어 |
33,080,618 |
(20,637,079) |
|||
|
기타무형자산 |
1,004,424 |
(123,599) |
|||
|
배출권에 대한 공시 |
|
2021년도분 |
2022년도분 |
2023년도분 |
2024년도분 |
2025년도분 |
합계 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무상할당 배출권 |
698,408 |
698,408 |
698,408 |
691,867 |
691,867 |
3,478,958 |
|
배출권 변동내역에 대한 공시 |
|
합계 구간 |
합계 구간 합계 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021년도분 |
2022년도분 |
2023년도분 |
2024년도분 |
2025년도분 |
합계 |
||||||||
|
합계 |
|||||||||||||
|
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
||
|
기초 및 무상할당 |
698,408 |
0 |
698,408 |
0 |
698,408 |
0 |
691,867 |
0 |
691,867 |
0 |
3,478,958 |
0 |
|
|
배출량 |
(686,849) |
0 |
(636,567) |
0 |
(699,288) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2,022,704) |
0 |
|
|
이월 |
23,836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,836 |
0 |
|
|
매각 |
(12,000) |
0 |
(28,500) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(40,500) |
0 |
|
|
기말 |
23,395 |
0 |
33,341 |
0 |
(880) |
0 |
691,867 |
0 |
691,867 |
0 |
1,439,590 |
0 |
|
|
배출권에 대한 추가설명 |
2023년도분 배출량은 당기말 현재의 추정치이며 2024년도 중에 확정될 예정입니다. |
||||||||||||
|
매각에 대한 추가설명 |
배출권 처분이익은 매각이 발생한 연도의 매출원가에서 차감하였습니다. |
||||||||||||
( 주 9) 정정 후
13. 무형자산 (연결)
|
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 |
|||
|
영업권 이외의 무형자산 |
44,077,587 |
(23,558,340) |
20,519,247 |
||
|
영업권 이외의 무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
2,244,957 |
(1,109,761) |
1,135,196 |
|
회원권 |
8,398,571 |
0 |
8,398,571 |
||
|
소프트웨어 |
32,429,635 |
(22,249,272) |
10,180,363 |
||
|
기타무형자산 |
1,004,424 |
(199,307) |
805,117 |
||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 |
|||
|
영업권 이외의 무형자산 |
44,323,405 |
(21,718,016) |
22,605,389 |
||
|
영업권 이외의 무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
2,138,216 |
(957,338) |
1,180,878 |
|
회원권 |
8,100,147 |
0 |
8,100,147 |
||
|
소프트웨어 |
33,080,618 |
(20,637,079) |
12,443,539 |
||
|
기타무형자산 |
1,004,424 |
(123,599) |
880,825 |
||
|
배출권에 대한 공시 |
|
2021년도분 (단위 : KAU) |
2022년도분 (단위 : KAU) |
2023년도분 (단위 : KAU) |
2024년도분 (단위 : KAU) |
2025년도분 (단위 : KAU) |
합계 (단위 : KAU) 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무상할당 배출권 |
698,408 |
698,408 |
698,408 |
691,867 |
691,867 |
3,478,958 |
|
배출권 변동내역에 대한 공시 |
|
합계 구간 |
합계 구간 합계 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021년도분 |
2022년도분 |
2023년도분 |
2024년도분 |
2025년도분 |
합계 |
||||||||
|
합계 |
|||||||||||||
|
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
||
|
기초 및 무상할당 |
698,408 |
0 |
698,408 |
0 |
698,408 |
0 |
691,867 |
0 |
691,867 |
0 |
3,478,958 |
0 |
|
|
배출량 |
(686,849) |
0 |
(636,567) |
0 |
(699,288) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2,022,704) |
0 |
|
|
이월 |
23,836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,836 |
0 |
|
|
매각 |
(12,000) |
0 |
(28,500) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(40,500) |
0 |
|
|
기말 |
23,395 |
0 |
33,341 |
0 |
(880) |
0 |
691,867 |
0 |
691,867 |
0 |
1,439,590 |
0 |
|
|
배출권에 대한 추가설명 |
2023년도분 배출량은 당기말 현재의 추정치이며 2024년도 중에 확정될 예정입니다. |
||||||||||||
|
매각에 대한 추가설명 |
배출권 처분이익은 매각이 발생한 연도의 매출원가에서 차감하였습니다. |
||||||||||||
(주10) 정정 전
15. 기타금융부채 및 기타부채 (연결)
|
기타유동부채의 내역에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|
|---|---|
|
공시금액 |
|
|
부채 |
|
|
기타부채 |
|
|
선수금 |
2,499,169 |
|
단기선수수익 |
7,459,016 |
|
단기예수금 |
1,061,555 |
|
미지급비용 |
20,603,734 |
|
합계 |
31,623,474 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|
|---|---|
|
공시금액 |
|
|
부채 |
|
|
기타부채 |
|
|
선수금 |
4,576,929 |
|
단기선수수익 |
0 |
|
단기예수금 |
1,255,820 |
|
미지급비용 |
0 |
|
합계 |
5,832,749 |
( 주 10) 정정 후
15. 기타금융부채 및 기타부채 (연결)
|
기타유동부채의 내역에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|
|---|---|
|
공시금액 |
|
|
부채 |
|
|
기타부채 |
|
|
선수금 |
2,499,169 |
|
선수수익 |
7,459,016 |
|
예수금 |
1,061,555 |
|
미지급비용 |
20,603,734 |
|
합계 |
31,623,474 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|
|---|---|
|
공시금액 |
|
|
부채 |
|
|
기타부채 |
|
|
선수금 |
4,576,929 |
|
선수수익 |
0 |
|
예수금 |
1,255,820 |
|
미지급비용 |
0 |
|
합계 |
5,832,749 |
( 주 11) 정정 전
17. 퇴직급여 (연결)
|
보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
할인율 |
미래임금상승율 |
보험수리적 가정 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.0100 |
0.0100 |
|
|
1.00% 증가시 확정급여채무의 증가(감소) |
(6,802,324) |
8,096,027 |
|
|
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
0.0100 |
0.0100 |
|
|
1.00% 감소시 확정급여채무의 증가(감소) |
7,919,709 |
(7,058,115) |
|
|
보험수리적가정의 민감도분석을 수행하는데 사용된 방법과 가정에 대한 기술 |
상기 민감도 분석은 다른 가정은 일정하다는 가정 하에 산정되었으나, 실무적으로는 여러 가정이 서로 관련되어 변동됩니다. 주요 재측정요소의 변동에 대한 확정급여채무의 민감도는 연결재무상태표에 인식된 확정급여채무 산정 시 사용한 예측단위접근법과동일한 방법을 사용하여 산정되었습니다. |
( 주 11) 정정 후
17. 퇴직급여 (연결)
|
보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
할인율 |
미래임금상승율 |
보험수리적 가정 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.0100 |
0.0100 |
|
|
1.00% 증가시 확정급여채무의 증가(감소) |
(6,802,324) |
8,096,027 |
|
|
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
0.0100 |
0.0100 |
|
|
1.00% 감소시 확정급여채무의 증가(감소) |
7,919,709 |
(7,058,115) |
|
|
보험수리적가정의 민감도분석을 수행하는데 사용된 방법과 가정에 대한 기술 |
상기 민감도 분석은 다른 가정은 일정하다는 가정 하에 산정되었으나, 실무적으로는 여러 가정이 서로 관련되어 변동됩니다. 주요 재측정요소의 변동에 대한 확정급여채무의 민감도는 연결재무상태표에 인식된 확정급여채무 산정 시 사용한 예측단위접근법과동일한 방법을 사용하여 산정되었습니다. 민감도 분석에 사용된 방법 및 가정은 전기와 동일합니다. |
( 주 12) 정정 전
25. 금융수익과 금융비용 (연결)
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
금융수익비용 |
||
|---|---|---|
|
금융수익 |
58,373,551 |
|
|
금융수익 |
이자수익 |
56,858,764 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 |
6,928 |
|
|
비지배지분부채평가이익 |
1,507,859 |
|
|
금융원가 |
42,748,594 |
|
|
금융원가 |
이자비용 |
837,237 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
41,911,357 |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
금융수익비용 |
||
|---|---|---|
|
금융수익 |
103,507,781 |
|
|
금융수익 |
이자수익 |
13,039,143 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 |
||
|
비지배지분부채평가이익 |
90,468,638 |
|
|
금융원가 |
553,731,790 |
|
|
금융원가 |
이자비용 |
571,375 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
553,160,415 |
|
( 주 12) 정정 후
25. 금융수익과 금융비용 (연결)
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
금융수익비용 |
||
|---|---|---|
|
금융수익 |
58,373,551 |
|
|
금융수익 |
이자수익 |
56,858,764 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 |
6,928 |
|
|
비지배지분부채평가이익 |
1,507,859 |
|
|
금융원가 |
42,748,594 |
|
|
금융원가 |
이자비용 |
837,237 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
41,911,357 |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
금융수익비용 |
||
|---|---|---|
|
금융수익 |
103,507,781 |
|
|
금융수익 |
이자수익 |
13,039,143 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 |
0 |
|
|
비지배지분부채평가이익 |
90,468,638 |
|
|
금융원가 |
553,731,790 |
|
|
금융원가 |
이자비용 |
571,375 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
553,160,415 |
|
( 주 13) 정정 전
26. 법인세 (연결)
|
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기법인세부담액 |
63,031,268 |
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(461,683) |
|
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 이연법인세증감액 |
(15,529,629) |
|
자본에 반영된 법인세비용(수익) |
1,024,616 |
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
22,672,077 |
|
합계 |
70,736,649 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기법인세부담액 |
136,885,557 |
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(2,741,027) |
|
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 이연법인세증감액 |
(132,149,577) |
|
자본에 반영된 법인세비용(수익) |
(2,993,852) |
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
14,919,762 |
|
합계 |
13,920,863 |
|
회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
252,768,249 |
|
|
법인세율로 계산된 법인세비용 |
57,927,466 |
|
|
조정사항 |
||
|
조정사항 |
세무상 과세되지 않는 수익 |
(9,390,208) |
|
세무상 차감되지 않는 비용 |
52,316 |
|
|
세액공제 |
(1,003,724) |
|
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(461,683) |
|
|
기타 |
940,405 |
|
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
22,672,077 |
|
|
법인세비용 |
70,736,649 |
|
|
유효세율(법인세비용/세전이익) |
0.2798 |
|
|
적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 추가공시 |
적용세율은 법인세율(2억원 이하 9%, 2억원 초과 200억원 이하 19%, 200억원 초과 3,000억원 이하 21%, 3,000억원 초과 24%)과 지방소득세(법인세의 10%)를 고려한 것입니다. |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
160,079,936 |
|
|
법인세율로 계산된 법인세비용 |
38,319,345 |
|
|
조정사항 |
||
|
조정사항 |
세무상 과세되지 않는 수익 |
(17,703,148) |
|
세무상 차감되지 않는 비용 |
54,897 |
|
|
세액공제 |
(387,065) |
|
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(1,702,939) |
|
|
기타 |
(19,579,989) |
|
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
14,919,762 |
|
|
법인세비용 |
13,920,863 |
|
|
유효세율(법인세비용/세전이익) |
0.0870 |
|
|
적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 추가공시 |
적용세율은 법인세율(2억원 이하 9%, 2억원 초과 200억원 이하 19%, 200억원 초과 3,000억원 이하 21%, 3,000억원 초과 24%)과 지방소득세(법인세의 10%)를 고려한 것입니다. |
|
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
증감 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산과 부채 |
이연법인세부채 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
(18,229,248) |
(1,021,664) |
(19,250,912) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(1,413,294) |
318,165 |
(1,095,129) |
|||
|
사용권자산 |
(5,059,022) |
(203,099) |
(5,262,121) |
|||
|
감가상각비 |
(5,976,101) |
2,054,645 |
(3,921,456) |
|||
|
투자주식 |
(1,008,867) |
(4,238) |
(1,013,105) |
|||
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
0 |
|||||
|
기타 |
(742,438) |
87,845 |
(654,593) |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
||||||
|
리스 부채 |
||||||
|
연월차수당 |
||||||
|
종업원급여 |
||||||
|
재고자산폐기손실 등 |
||||||
|
외화평가손익 |
||||||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
(32,428,970) |
1,231,654 |
(31,197,316) |
|||
|
이연법인세자산 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
||||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
사용권자산 |
||||||
|
감가상각비 |
12,147,765 |
(1,277,510) |
10,870,255 |
|||
|
투자주식 |
25,391,287 |
10,144,741 |
35,536,028 |
|||
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
기타 |
279,256 |
2,075,194 |
2,354,450 |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
14,990,538 |
1,849,973 |
16,840,511 |
|||
|
리스 부채 |
4,567,561 |
307,676 |
4,875,237 |
|||
|
연월차수당 |
2,246,812 |
(98,457) |
2,148,355 |
|||
|
종업원급여 |
1,655,689 |
44,072 |
1,699,761 |
|||
|
재고자산폐기손실 등 |
94,564 |
1,150,606 |
1,245,170 |
|||
|
외화평가손익 |
91,708 |
101,680 |
193,388 |
|||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
61,465,180 |
14,297,975 |
75,763,155 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
증감 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산과 부채 |
이연법인세부채 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
(17,583,777) |
(645,471) |
(18,229,248) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(939,265) |
(474,029) |
(1,413,294) |
|||
|
사용권자산 |
(5,237,039) |
178,017 |
(5,059,022) |
|||
|
감가상각비 |
(2,576,821) |
(3,399,280) |
(5,976,101) |
|||
|
투자주식 |
(43,859,799) |
42,850,932 |
(1,008,867) |
|||
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(75,236,101) |
75,236,101 |
0 |
|||
|
기타 |
(494,861) |
(247,577) |
(742,438) |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
||||||
|
리스 부채 |
||||||
|
연월차수당 |
||||||
|
종업원급여 |
||||||
|
재고자산폐기손실 등 |
||||||
|
외화평가손익 |
||||||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
(145,927,663) |
113,498,693 |
(32,428,970) |
|||
|
이연법인세자산 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
||||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
사용권자산 |
||||||
|
감가상각비 |
12,476,498 |
(328,733) |
12,147,765 |
|||
|
투자주식 |
0 |
25,391,287 |
25,391,287 |
|||
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
0 |
|||||
|
기타 |
227,395 |
51,861 |
279,256 |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
16,370,716 |
(1,380,178) |
14,990,538 |
|||
|
리스 부채 |
4,900,488 |
(332,927) |
4,567,561 |
|||
|
연월차수당 |
2,286,793 |
(39,981) |
2,246,812 |
|||
|
종업원급여 |
6,279,564 |
(4,623,875) |
1,655,689 |
|||
|
재고자산폐기손실 등 |
203,509 |
(108,945) |
94,564 |
|||
|
외화평가손익 |
69,333 |
22,375 |
91,708 |
|||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
42,814,296 |
18,650,884 |
61,465,180 |
|||
( 주 13) 정정 후
26. 법인세 (연결)
|
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기법인세부담액 |
63,031,268 |
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(461,683) |
|
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 이연법인세증감액 |
(15,529,629) |
|
자본에 반영된 법인세 |
1,024,616 |
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
22,672,077 |
|
합계 |
70,736,649 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기법인세부담액 |
136,885,557 |
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(2,741,027) |
|
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 이연법인세증감액 |
(132,149,577) |
|
자본에 반영된 법인세 |
(2,993,852) |
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
14,919,762 |
|
합계 |
13,920,863 |
|
회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
법인세비용차감전순손익 |
252,768,249 |
|
|
법인세율로 계산된 법인세비용 |
57,927,466 |
|
|
조정사항 |
||
|
조정사항 |
세무상 과세되지 않는 수익 |
(9,390,208) |
|
세무상 차감되지 않는 비용 |
52,316 |
|
|
세액공제 |
(1,003,724) |
|
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(461,683) |
|
|
기타 |
940,405 |
|
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
22,672,077 |
|
|
법인세비용 |
70,736,649 |
|
|
유효세율(법인세비용/세전이익) |
0.2798 |
|
|
적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 추가공시 |
적용세율은 법인세율(2억원 이하 9%, 2억원 초과 200억원 이하 19%, 200억원 초과 3,000억원 이하 21%, 3,000억원 초과 24%)과 지방소득세(법인세의 10%)를 고려한 것입니다. |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
법인세비용차감전순손익 |
160,079,936 |
|
|
법인세율로 계산된 법인세비용 |
38,319,345 |
|
|
조정사항 |
||
|
조정사항 |
세무상 과세되지 않는 수익 |
(17,703,148) |
|
세무상 차감되지 않는 비용 |
54,897 |
|
|
세액공제 |
(387,065) |
|
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(1,702,939) |
|
|
기타 |
(19,579,989) |
|
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
14,919,762 |
|
|
법인세비용 |
13,920,863 |
|
|
유효세율(법인세비용/세전이익) |
0.0870 |
|
|
적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 추가공시 |
적용세율은 법인세율(2억원 이하 9%, 2억원 초과 200억원 이하 19%, 200억원 초과 3,000억원 이하 21%, 3,000억원 초과 24%)과 지방소득세(법인세의 10%)를 고려한 것입니다. |
|
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
증감 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산과 부채 |
이연법인세부채 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
(18,229,248) |
(1,021,664) |
(19,250,912) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(1,413,294) |
318,165 |
(1,095,129) |
|||
|
사용권자산 |
(5,059,022) |
(203,099) |
(5,262,121) |
|||
|
감가상각비 |
(5,976,101) |
2,054,645 |
(3,921,456) |
|||
|
투자주식 |
(1,008,867) |
(4,238) |
(1,013,105) |
|||
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
0 |
|||||
|
기타 |
(742,438) |
87,845 |
(654,593) |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
||||||
|
리스 부채 |
||||||
|
연월차수당 |
||||||
|
종업원급여 |
||||||
|
재고자산평가 |
||||||
|
외화평가손익 |
||||||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
(32,428,970) |
1,231,654 |
(31,197,316) |
|||
|
이연법인세자산 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
||||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
사용권자산 |
||||||
|
감가상각비 |
12,147,765 |
(1,277,510) |
10,870,255 |
|||
|
투자주식 |
25,391,287 |
10,144,741 |
35,536,028 |
|||
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
기타 |
279,256 |
2,075,194 |
2,354,450 |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
14,990,538 |
1,849,973 |
16,840,511 |
|||
|
리스 부채 |
4,567,561 |
307,676 |
4,875,237 |
|||
|
연월차수당 |
2,246,812 |
(98,457) |
2,148,355 |
|||
|
종업원급여 |
1,655,689 |
44,072 |
1,699,761 |
|||
|
재고자산평가 |
94,564 |
1,150,606 |
1,245,170 |
|||
|
외화평가손익 |
91,708 |
101,680 |
193,388 |
|||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
61,465,180 |
14,297,975 |
75,763,155 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
증감 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산과 부채 |
이연법인세부채 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
(17,583,777) |
(645,471) |
(18,229,248) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(939,265) |
(474,029) |
(1,413,294) |
|||
|
사용권자산 |
(5,237,039) |
178,017 |
(5,059,022) |
|||
|
감가상각비 |
(2,576,821) |
(3,399,280) |
(5,976,101) |
|||
|
투자주식 |
(43,859,799) |
42,850,932 |
(1,008,867) |
|||
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(75,236,101) |
75,236,101 |
0 |
|||
|
기타 |
(494,861) |
(247,577) |
(742,438) |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
||||||
|
리스 부채 |
||||||
|
연월차수당 |
||||||
|
종업원급여 |
||||||
|
재고자산평가 |
||||||
|
외화평가손익 |
||||||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
(145,927,663) |
113,498,693 |
(32,428,970) |
|||
|
이연법인세자산 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
||||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
사용권자산 |
||||||
|
감가상각비 |
12,476,498 |
(328,733) |
12,147,765 |
|||
|
투자주식 |
0 |
25,391,287 |
25,391,287 |
|||
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
기타 |
227,395 |
51,861 |
279,256 |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
16,370,716 |
(1,380,178) |
14,990,538 |
|||
|
리스 부채 |
4,900,488 |
(332,927) |
4,567,561 |
|||
|
연월차수당 |
2,286,793 |
(39,981) |
2,246,812 |
|||
|
종업원급여 |
6,279,564 |
(4,623,875) |
1,655,689 |
|||
|
재고자산평가 |
203,509 |
(108,945) |
94,564 |
|||
|
외화평가손익 |
69,333 |
22,375 |
91,708 |
|||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
42,814,296 |
18,650,884 |
61,465,180 |
|||
( 주 14) 정정 전
29. 현금흐름표 (연결)
|
영업활동현금흐름 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익 |
182,031,600 |
|
|
비현금항목 조정 |
126,096,401 |
|
|
비현금항목 조정 |
퇴직급여 |
5,204,873 |
|
감가상각비 |
135,429,683 |
|
|
무형자산상각비 |
3,132,565 |
|
|
외화환산손실 |
2,337,951 |
|
|
유형자산처분손실 |
499,563 |
|
|
사용권자산처분손실 |
947 |
|
|
무형자산처분손실 |
28,181 |
|
|
유형자산손상차손 |
36,349 |
|
|
무형자산손상차손환입 |
0 |
|
|
재고자산평가손실(환입) |
4,940,759 |
|
|
대손상각비(환입) |
977,429 |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
41,911,357 |
|
|
비지배지분부채 평가이익 |
(1,507,859) |
|
|
지분법투자이익 |
(45,372,292) |
|
|
유형자산처분이익 |
(34,655,921) |
|
|
사용권자산처분이익 |
(2,250) |
|
|
법인세비용 |
70,736,649 |
|
|
외화환산이익 |
(1,404,113) |
|
|
이자수익 |
(56,858,764) |
|
|
이자비용 |
837,237 |
|
|
배당금 수익 |
(169,015) |
|
|
당기손익인식금융자산처분이익 |
(6,928) |
|
|
순운전자본의 변동 |
(54,693,446) |
|
|
순운전자본의 변동 |
매출채권의 감소 |
43,139,407 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
(1,344,428) |
|
|
기타유동자산의 증가 |
(5,019,274) |
|
|
재고자산의 증가 |
(24,558,506) |
|
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
(991) |
|
|
기타비유동비금융자산의 감소(증가) |
10,629 |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
(57,405,568) |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(29,324,602) |
|
|
기타유동부채의 증가(감소) |
18,331,709 |
|
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
204,053 |
|
|
기타장기종업원급여부채의 증가(감소) |
1,730,880 |
|
|
확정급여채무의현재가치의 증가(감소) |
(3,605,591) |
|
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
3,148,836 |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
253,434,555 |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익 |
146,159,073 |
|
|
비현금항목 조정 |
387,153,149 |
|
|
비현금항목 조정 |
퇴직급여 |
7,105,899 |
|
감가상각비 |
120,702,432 |
|
|
무형자산상각비 |
2,940,371 |
|
|
외화환산손실 |
7,779,345 |
|
|
유형자산처분손실 |
1,535,835 |
|
|
사용권자산처분손실 |
3,422 |
|
|
무형자산처분손실 |
39,791 |
|
|
유형자산손상차손 |
384,491 |
|
|
무형자산손상차손환입 |
(13,000) |
|
|
재고자산평가손실(환입) |
(433,037) |
|
|
대손상각비(환입) |
(90) |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
553,160,415 |
|
|
비지배지분부채 평가이익 |
(90,468,638) |
|
|
지분법투자이익 |
(209,356,712) |
|
|
유형자산처분이익 |
(15,487) |
|
|
사용권자산처분이익 |
0 |
|
|
법인세비용 |
13,920,863 |
|
|
외화환산이익 |
(7,664,689) |
|
|
이자수익 |
(13,039,214) |
|
|
이자비용 |
571,375 |
|
|
배당금 수익 |
(223) |
|
|
당기손익인식금융자산처분이익 |
0 |
|
|
순운전자본의 변동 |
(26,667,976) |
|
|
순운전자본의 변동 |
매출채권의 감소 |
5,792,152 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
756,211 |
|
|
기타유동자산의 증가 |
(3,698,479) |
|
|
재고자산의 증가 |
(43,914,378) |
|
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
(16,418) |
|
|
기타비유동비금융자산의 감소(증가) |
11,641 |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
25,140,370 |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
13,241,960 |
|
|
기타유동부채의 증가(감소) |
2,101,574 |
|
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
90,884 |
|
|
기타장기종업원급여부채의 증가(감소) |
(1,897,560) |
|
|
확정급여채무의현재가치의 증가(감소) |
(3,809,665) |
|
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
(20,466,268) |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
506,644,246 |
|
( 주 14) 정정 후
29. 현금흐름표 (연결)
|
영업활동현금흐름 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익 |
182,031,600 |
|
|
비현금항목 조정 |
126,096,401 |
|
|
비현금항목 조정 |
퇴직급여 |
5,204,873 |
|
감가상각비 |
135,429,683 |
|
|
무형자산상각비 |
3,132,565 |
|
|
외화환산손실 |
2,337,951 |
|
|
유형자산처분손실 |
499,563 |
|
|
사용권자산처분손실 |
947 |
|
|
무형자산처분손실 |
28,181 |
|
|
유형자산손상차손 |
36,349 |
|
|
무형자산손상차손환입 |
0 |
|
|
재고자산평가손실(환입) |
4,940,759 |
|
|
대손상각비(환입) |
977,429 |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
41,911,357 |
|
|
비지배지분부채 평가이익 |
(1,507,859) |
|
|
지분법투자이익 |
(45,372,292) |
|
|
유형자산처분이익 |
(34,655,921) |
|
|
사용권자산처분이익 |
(2,250) |
|
|
법인세비용 |
70,736,649 |
|
|
외화환산이익 |
(1,404,113) |
|
|
이자수익 |
(56,858,764) |
|
|
이자비용 |
837,237 |
|
|
배당금 수익 |
(169,015) |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 |
(6,928) |
|
|
순운전자본의 변동 |
(54,693,446) |
|
|
순운전자본의 변동 |
매출채권의 감소 |
43,139,407 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
(1,344,428) |
|
|
기타유동자산의 증가 |
(5,019,274) |
|
|
재고자산의 증가 |
(24,558,506) |
|
|
기타비유동금융자산의 증가 |
(991) |
|
|
기타비유동자산의 감소 |
10,629 |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
(57,405,568) |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(29,324,602) |
|
|
기타유동부채의 증가 |
18,331,709 |
|
|
기타비유동금융부채의 증가 |
204,053 |
|
|
기타장기종업원급여부채의 증가(감소) |
1,730,880 |
|
|
확정급여채무의 감소 |
(3,605,591) |
|
|
사외적립자산의 감소(증가) |
3,148,836 |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
253,434,555 |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익 |
146,159,073 |
|
|
비현금항목 조정 |
387,153,149 |
|
|
비현금항목 조정 |
퇴직급여 |
7,105,899 |
|
감가상각비 |
120,702,432 |
|
|
무형자산상각비 |
2,940,371 |
|
|
외화환산손실 |
7,779,345 |
|
|
유형자산처분손실 |
1,535,835 |
|
|
사용권자산처분손실 |
3,422 |
|
|
무형자산처분손실 |
39,791 |
|
|
유형자산손상차손 |
384,491 |
|
|
무형자산손상차손환입 |
(13,000) |
|
|
재고자산평가손실(환입) |
(433,037) |
|
|
대손상각비(환입) |
(90) |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
553,160,415 |
|
|
비지배지분부채 평가이익 |
(90,468,638) |
|
|
지분법투자이익 |
(209,356,712) |
|
|
유형자산처분이익 |
(15,487) |
|
|
사용권자산처분이익 |
0 |
|
|
법인세비용 |
13,920,863 |
|
|
외화환산이익 |
(7,664,689) |
|
|
이자수익 |
(13,039,214) |
|
|
이자비용 |
571,375 |
|
|
배당금 수익 |
(223) |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 |
0 |
|
|
순운전자본의 변동 |
(26,667,976) |
|
|
순운전자본의 변동 |
매출채권의 감소 |
5,792,152 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
756,211 |
|
|
기타유동자산의 증가 |
(3,698,479) |
|
|
재고자산의 증가 |
(43,914,378) |
|
|
기타비유동금융자산의 증가 |
(16,418) |
|
|
기타비유동자산의 감소 |
11,641 |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
25,140,370 |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
13,241,960 |
|
|
기타유동부채의 증가 |
2,101,574 |
|
|
기타비유동금융부채의 증가 |
90,884 |
|
|
기타장기종업원급여부채의 증가(감소) |
(1,897,560) |
|
|
확정급여채무의 감소 |
(3,809,665) |
|
|
사외적립자산의 감소(증가) |
(20,466,268) |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
506,644,246 |
|
(주15) 정정 전
30. 우발부채, 충당부채 및 약정사항 (연결)
|
제공받는 지급보증 |
|
(단위 : 백만원) |
|
서울보증보험 |
|
|---|---|
|
제공받는 보증금액 |
5,618 |
(주15) 정정 후
30. 우발부채, 충당부채 및 약정사항 (연결)
|
제공받는 지급보증 |
|
(단위 : 백만원) |
|
서울보증보험 |
|
|---|---|
|
제공받는 보증금액 |
5,618 |
|
제공받는 보증의 성격에 대한 기술 |
제품의 납품 등과 관련하여 제공받는 보증 |
( 주 16) 정정 전
31. 특수관계자와의 거래 (연결)
|
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
매출 |
자산 매각 |
기타 |
매입 |
자산 취득 |
기타 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
지배기업 |
롯데케미칼 주식회사 |
13,930,743 |
0 |
272,968 |
39,864 |
0 |
40,655,521 |
(주2) 지배기업에게 지급한 배당금이 포함되어 있습니다. |
|
공동기업 |
롯데이네오스화학 |
189,543 |
0 |
50,737,917 |
427,570 |
0 |
5,225 |
(주1) 공동기업으로부터 수령한 배당금수익이 포함되어 있습니다. |
||
|
기타의 특수관계자 |
한덕화학주식회사 |
49,711,565 |
0 |
770,888 |
0 |
0 |
143,350 |
|||
|
롯데엠시시㈜ |
36,419 |
0 |
0 |
358,496 |
0 |
0 |
||||
|
롯데미쓰이화학㈜ |
352,731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
롯데베르살리스 엘라스토머스㈜ |
90,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lotte Chemical USA Corp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27,333 |
||||
|
Lotte Chemical Deutschland GmbH |
||||||||||
|
롯데지주㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,652,272 |
||||
|
롯데물산㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67,593 |
||||
|
롯데건설㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,756 |
||||
|
스카이레이크 에쿼티파트너스 유한회사 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,906,970 |
||||
|
기타 |
롯데기업집단 계열회사 |
807,907 |
0 |
350,916 |
9,474,751 |
35,614,972 |
18,809,453 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
매출 |
자산 매각 |
기타 |
매입 |
자산 취득 |
기타 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
지배기업 |
롯데케미칼 주식회사 |
14,555,405 |
0 |
214,758 |
0 |
0 |
19,722,874 |
(주2) 지배기업에게 지급한 배당금이 포함되어 있습니다. |
|
공동기업 |
롯데이네오스화학 |
177,547 |
0 |
214,583,394 |
454,479 |
15,150 |
3,512 |
(주1) 공동기업으로부터 수령한 배당금수익 및 기타의 특수관계자로부터 받은 이자수익이 포함되어 있습니다. |
||
|
기타의 특수관계자 |
한덕화학주식회사 |
56,332,728 |
0 |
697,061 |
0 |
0 |
138,634 |
(주1) 공동기업으로부터 수령한 배당금수익 및 기타의 특수관계자로부터 받은 이자수익이 포함되어 있습니다. |
||
|
롯데엠시시㈜ |
48,792 |
0 |
0 |
236,301 |
0 |
0 |
||||
|
롯데미쓰이화학㈜ |
328,132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
롯데베르살리스 엘라스토머스㈜ |
72,740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lotte Chemical USA Corp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,776 |
||||
|
Lotte Chemical Deutschland GmbH |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 |
||||
|
롯데지주㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,282,588 |
||||
|
롯데물산㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,036 |
||||
|
롯데건설㈜ |
0 |
0 |
2,263,562 |
0 |
0 |
32,619 |
||||
|
스카이레이크 에쿼티파트너스 유한회사 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,906,970 |
||||
|
기타 |
롯데기업집단 계열회사 |
624,019 |
6,364 |
372,141 |
6,965,884 |
5,065,846 |
29,356,156 |
( 주 16) 정정 후
31. 특수관계자와의 거래 (연결)
|
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
매출 |
자산 매각 |
기타 |
매입 |
자산 취득 |
기타 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
지배기업 |
롯데케미칼 주식회사 |
13,930,743 |
0 |
272,968 |
39,864 |
0 |
40,655,521 |
(주2) 지배기업에게 지급한 배당금이 포함되어 있습니다. |
|
공동기업 |
롯데이네오스화학 |
189,543 |
0 |
50,737,917 |
427,570 |
0 |
5,225 |
(주1) 공동기업으로부터 수령한 배당금이 포함되어 있습니다. |
||
|
기타의 특수관계자 |
한덕화학주식회사 |
49,711,565 |
0 |
770,888 |
0 |
0 |
143,350 |
|||
|
롯데엠시시㈜ |
36,419 |
0 |
0 |
358,496 |
0 |
0 |
||||
|
롯데미쓰이화학㈜ |
352,731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
롯데베르살리스 엘라스토머스㈜ |
90,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lotte Chemical USA Corp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27,333 |
||||
|
Lotte Chemical Deutschland GmbH |
||||||||||
|
롯데지주㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,652,272 |
||||
|
롯데물산㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67,593 |
||||
|
롯데건설㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,756 |
||||
|
스카이레이크 에쿼티파트너스 유한회사 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,906,970 |
||||
|
기타 |
롯데기업집단 계열회사 |
807,907 |
0 |
350,916 |
9,474,751 |
35,614,972 |
18,809,453 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
매출 |
자산 매각 |
기타 |
매입 |
자산 취득 |
기타 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
지배기업 |
롯데케미칼 주식회사 |
14,555,405 |
0 |
214,758 |
0 |
0 |
19,722,874 |
(주2) 지배기업에게 지급한 배당금이 포함되어 있습니다. |
|
공동기업 |
롯데이네오스화학 |
177,547 |
0 |
214,583,394 |
454,479 |
15,150 |
3,512 |
(주1) 공동기업으로부터 수령한 배당금수익이 포함되어 있습니다. |
||
|
기타의 특수관계자 |
한덕화학주식회사 |
56,332,728 |
0 |
697,061 |
0 |
0 |
138,634 |
|||
|
롯데엠시시㈜ |
48,792 |
0 |
0 |
236,301 |
0 |
0 |
||||
|
롯데미쓰이화학㈜ |
328,132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
롯데베르살리스 엘라스토머스㈜ |
72,740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lotte Chemical USA Corp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,776 |
||||
|
Lotte Chemical Deutschland GmbH |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 |
||||
|
롯데지주㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,282,588 |
||||
|
롯데물산㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,036 |
||||
|
롯데건설㈜ |
0 |
0 |
2,263,562 |
0 |
0 |
32,619 |
(주1) 기타의 특수관계자로부터 받은 이자수익이 포함되어 있습니다. |
|||
|
스카이레이크 에쿼티파트너스 유한회사 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,906,970 |
||||
|
기타 |
롯데기업집단 계열회사 |
624,019 |
6,364 |
372,141 |
6,965,884 |
5,065,846 |
29,356,156 |
( 주 17) 정정 전
32. 매출액 및 부문별 정보 (연결)
|
고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
수취채권 |
||
|
수취채권 |
유동매출채권 |
247,481,580 |
|
계약부채 |
||
|
계약부채 |
선수금 |
2,498,994 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
수취채권 |
||
|
수취채권 |
유동매출채권 |
293,556,364 |
|
계약부채 |
||
|
계약부채 |
선수금 |
4,576,454 |
( 주 17) 정정 후
32. 매출액 및 부문별 정보 (연결)
|
고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
수취채권 |
||
|
수취채권 |
매출채권 |
247,481,580 |
|
계약부채 |
||
|
계약부채 |
선수금 |
2,498,994 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
수취채권 |
||
|
수취채권 |
매출채권 |
293,556,364 |
|
계약부채 |
||
|
계약부채 |
선수금 |
4,576,454 |
( 주 18) 정정 전
33. 금융상품의 공정가치 (연결)
|
자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 |
|
지배기업은 재무보고 목적의 공정가치 측정을 외부평가기관에 의뢰하여 연 1회 공정가치 평가를 실시하고 있습니다. 이에 따라 지배기업은 공정가치 평가를 관리하는 별도의 인력을 두고 있으며, 외부평가기관의 평가기법, 투입변수 및 공정가치 측정치의적정성에 대해 검토하고 있습니다. 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 지배기업의 회계팀은 매 보고기간말 지배기업의 회계담당이사에게 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 직접 보고하고 있습니다. |
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(단위 : 천원) |
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측정 전체 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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당기말 공정가치(단위: 천원) |
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반복적인 공정가치측정치 |
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수준 |
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공정가치 서열체계 수준 3 |
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자산 |
자산 합계 |
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기타지분증권 |
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금융자산, 범주 |
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공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
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가치평가기법 |
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현금흐름할인법 |
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유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 |
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매출액 증가율(향후 5개년) |
영구성장률 |
가중평균자본비용 |
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범위(가중평균) |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) 합계 |
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상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
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유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 |
0.0240 |
0.0290 |
0.0000 |
0.1263 |
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관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치 간의 상호관계 |
영구성장률 및 매출액 증가율이상승하고 가중평균자본비용이하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임. |
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공정가치 |
9,701,657 |
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공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술 |
- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율은 영업실적, 향후 시장규모의 예측 및 영업환경과 중장기 영업계획 등을 분석하여 추정합니다. 또한, 매출원가를 포함한 영업비용은 과거 매출액 대비 발생비율을 바탕으로 추정합니다. |
- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 유사기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다. |
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( 주 18) 정정 후
33. 금융상품의 공정가치 (연결)
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자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 |
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지배기업은 재무보고 목적의 공정가치 측정을 외부평가기관에 의뢰하여 연 1회 공정가치 평가를 실시하고 있습니다. 이에 따라 지배기업은 공정가치 평가를 관리하는 별도의 인력을 두고 있으며, 외부평가기관의 평가기법, 투입변수 및 공정가치 측정치의적정성에 대해 검토하고 있습니다. 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 지배기업의 회계팀은 매 보고기간말 지배기업의 회계담당이사에게 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 직접 보고하고 있습니다. |
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(단위 : 천원) |
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측정 전체 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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당기말 공정가치(단위: 천원) |
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반복적인 공정가치측정치 |
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|
수준 |
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공정가치 서열체계 수준 3 |
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|
자산 |
자산 합계 |
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|
비상장지분상품 |
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금융자산, 범주 |
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|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
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|
가치평가기법 |
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현금흐름할인법 |
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|
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 |
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매출액 증가율(향후 5개년) |
영구성장률 |
가중평균자본비용 |
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범위(가중평균) |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) |
범위(가중평균) 합계 |
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|
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
|||||
|
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 |
0.0290 |
0.0240 |
0.0000 |
0.1263 |
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|
관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치 간의 상호관계 |
영구성장률 및 매출액 증가율이상승하고 가중평균자본비용이하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임. |
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|
공정가치 |
9,701,657 |
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공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술 |
- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율은 영업실적, 향후 시장규모의 예측 및 영업환경과 중장기 영업계획 등을 분석하여 추정합니다. 또한, 매출원가를 포함한 영업비용은 과거 매출액 대비 발생비율을 바탕으로 추정합니다. |
- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 유사기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다. |
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( 주 19) 정정 전
34. 재무위험관리 (연결)
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금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 |
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연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융자산, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. |
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위험 |
위험 합계 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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시장위험 |
신용위험 |
유동성위험 |
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외환위험 |
가격위험 |
이자율위험 |
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위험에 대한 노출정도에 대한 기술 |
연결실체는 수입을 통한 외화지출보다 수출을 통한 외화유입이 많으며, 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국달러화(USD), 유로화(EUR) 및 일본엔화(JPY) 등이 있습니다. |
연결실체는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. |
이자율위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. |
신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. |
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|
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 |
연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래및 예금, 차입 등의 자금거래 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결실체는 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견 교류와 투기적 외환거래를 금지하는 외환관리제도를 구축하여 재무구조의 건전성 및 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. |
연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. |
이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재무팀의 승인, 관리, 감독 하에이루어지고 있습니다. 연결실체가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보 제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. |
연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결실체의 재무팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 신중한 유동성위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체의 재무팀은 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. |
||
|
환율변동에 대한 민감도 분석 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
10% 상승 시 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
10% 하락 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
기능통화 또는 표시통화 |
미국달러 |
0.0100 |
532,609 |
0.1000 |
(532,609) |
|
유로 |
0.0100 |
1,117,517 |
0.1000 |
(1,117,517) |
|
|
일본엔 |
0.0100 |
372,720 |
0.1000 |
(372,720) |
|
|
중국위안 |
0.0100 |
59,547 |
0.1000 |
(59,547) |
|
|
기능통화 또는 표시통화 |
2,082,393 |
(2,082,393) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
10% 상승 시 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
10% 하락 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
기능통화 또는 표시통화 |
미국달러 |
0.1000 |
(3,109,101) |
0.1000 |
3,109,101 |
|
유로 |
0.1000 |
416,309 |
0.1000 |
(416,309) |
|
|
일본엔 |
0.1000 |
280,284 |
0.1000 |
(280,284) |
|
|
중국위안 |
0.1000 |
53,542 |
0.1000 |
(53,542) |
|
|
기능통화 또는 표시통화 |
(2,358,966) |
2,358,966 |
|||
|
가격위험 민감도분석 |
|
(단위 : 백만원) |
|
지분가격위험 |
|
|---|---|
|
시장성 있는 지분증권의 공정가치의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산 |
0.1000 |
|
합리적인 범위 내에서 가격이 상승하는 경우 |
744 |
|
시장성 있는 지분증권의 공정가치의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산 |
0.1000 |
|
합리적인 범위 내에서 가격이 하락하는 경우 |
(744) |
|
변동금리차입금에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
변동이자율 |
|
|---|---|
|
대여금 |
713 |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
변동이자율 |
|
|---|---|
|
대여금 |
1,351 |
|
이자율위험 민감도분석 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
이자율 유형 |
|
|---|---|
|
변동이자율 |
|
|
위험 |
|
|
시장위험 |
|
|
이자율위험 |
|
|
이자율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.1000 |
|
100bp 상승 시 |
7,133 |
|
이자율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
0.1000 |
|
100bp 하락시 |
(7,133) |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
이자율 유형 |
|
|---|---|
|
변동이자율 |
|
|
위험 |
|
|
시장위험 |
|
|
이자율위험 |
|
|
이자율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.1000 |
|
100bp 상승 시 |
13,512 |
|
이자율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
0.1000 |
|
100bp 하락시 |
(13,512) |
|
신용위험에 대한 공시 |
|
신용위험 익스포저에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
신용위험 |
|
|---|---|
|
유동매출채권 |
247,482 |
|
보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 |
동 채권은 거래처에 대한 담보 설정을 통하여 적절하게 위험관리되고 있습니다. |
|
보유하고 있는 담보와 기타 신용보강의 내용과 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 금액과 관련된 재무효과에 대한 기술 |
한편, 보고기간종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
신용위험 |
|
|---|---|
|
유동매출채권 |
293,556 |
|
보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 |
동 채권은 거래처에 대한 담보 설정을 통하여 적절하게 위험관리되고 있습니다. |
|
보유하고 있는 담보와 기타 신용보강의 내용과 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 금액과 관련된 재무효과에 대한 기술 |
한편, 보고기간종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. |
|
금융부채의 만기분석에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
총장부금액 |
|||||
|
계약상 현금흐름 |
계약상 현금흐름 합계 |
||||
|
1년 이내 |
1년 초과 5년 이내 |
5년 초과 |
|||
|
차입금 |
722,725 |
0 |
0 |
722,725 |
713,295 |
|
매입채무 |
104,702,285 |
0 |
0 |
104,702,285 |
104,702,285 |
|
기타유동금융부채 |
86,460,996 |
0 |
0 |
86,460,996 |
85,982,216 |
|
기타비유동금융부채 |
0 |
10,142,148 |
174,644 |
10,316,792 |
10,008,561 |
|
금융부채 |
191,886,006 |
10,142,148 |
174,644 |
202,202,798 |
201,406,357 |
|
유동대여금에 대한 부가설명 |
차입금의 명목이자 지급액을 포함하고 있습니다. |
||||
|
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
부채비율 |
|
|---|---|
|
부채 |
299,724,770 |
|
자본(B) |
2,383,205,649 |
|
부채비율(A/B) |
0.1258 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
부채비율 |
|
|---|---|
|
부채 |
415,627,340 |
|
자본(B) |
2,294,218,530 |
|
부채비율(A/B) |
0.1812 |
( 주 19) 정정 후
34. 재무위험관리 (연결)
|
금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 |
|
위험 |
위험 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
시장위험 |
신용위험 |
유동성위험 |
자본위험 |
||||
|
외환위험 |
가격위험 |
이자율위험 |
|||||
|
위험에 대한 노출정도에 대한 기술 |
연결실체는 수입을 통한 외화지출보다 수출을 통한 외화유입이 많으며, 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국달러화(USD), 유로화(EUR) 및 일본엔화(JPY) 등이 있습니다. |
연결실체는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. |
이자율위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. |
신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. |
연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융자산, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. |
||
|
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 |
연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래및 예금, 차입 등의 자금거래 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결실체는 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견 교류와 투기적 외환거래를 금지하는 외환관리제도를 구축하여 재무구조의 건전성 및 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. |
연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. |
이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재무팀의 승인, 관리, 감독 하에이루어지고 있습니다. 연결실체가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보 제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. |
연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결실체의 재무팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 신중한 유동성위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체의 재무팀은 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. |
연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. |
연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. |
|
|
환율변동에 대한 민감도 분석 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
10% 상승 시 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
10% 하락 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
기능통화 또는 표시통화 |
미국달러 |
0.10 |
532,609 |
0.10 |
(532,609) |
|
유로 |
0.10 |
1,117,517 |
0.10 |
(1,117,517) |
|
|
일본엔 |
0.10 |
372,720 |
0.10 |
(372,720) |
|
|
중국위안 |
0.10 |
59,547 |
0.10 |
(59,547) |
|
|
기능통화 또는 표시통화 |
2,082,393 |
(2,082,393) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
10% 상승 시 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
10% 하락 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
기능통화 또는 표시통화 |
미국달러 |
0.10 |
(3,109,101) |
0.10 |
3,109,101 |
|
유로 |
0.10 |
416,309 |
0.10 |
(416,309) |
|
|
일본엔 |
0.10 |
280,284 |
0.10 |
(280,284) |
|
|
중국위안 |
0.10 |
53,542 |
0.10 |
(53,542) |
|
|
기능통화 또는 표시통화 |
(2,358,966) |
2,358,966 |
|||
|
가격위험 민감도분석 |
|
(단위 : 백만원) |
|
지분가격위험 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산 |
0.1000 |
|
합리적인 범위 내에서 가격이 상승하는 경우 |
744 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산 |
0.1000 |
|
합리적인 범위 내에서 가격이 하락하는 경우 |
(744) |
|
변동금리차입금에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
변동이자율 |
|
|---|---|
| 차입금 |
713 |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
변동이자율 |
|
|---|---|
| 차입금 |
1,351 |
|
이자율위험 민감도분석 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
이자율 유형 |
|
|---|---|
|
변동이자율 |
|
|
위험 |
|
|
시장위험 |
|
|
이자율위험 |
|
|
이자율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.010 |
|
100bp 상승 시 |
7,133 |
|
이자율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
0.010 |
|
100bp 하락시 |
(7,133) |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
이자율 유형 |
|
|---|---|
|
변동이자율 |
|
|
위험 |
|
|
시장위험 |
|
|
이자율위험 |
|
|
이자율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.010 |
|
100bp 상승 시 |
13,512 |
|
이자율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
0.010 |
|
100bp 하락시 |
(13,512) |
|
신용위험에 대한 공시 |
|
신용위험 익스포저에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
신용위험 |
|
|---|---|
|
매출채권 |
247,482 |
|
보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 |
동 채권은 거래처에 대한 담보 설정을 통하여 적절하게 위험관리되고 있습니다. |
|
보유하고 있는 담보와 기타 신용보강의 내용과 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 금액과 관련된 재무효과에 대한 기술 |
한편, 보고기간종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
신용위험 |
|
|---|---|
|
매출채권 |
293,556 |
|
보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 |
동 채권은 거래처에 대한 담보 설정을 통하여 적절하게 위험관리되고 있습니다. |
|
보유하고 있는 담보와 기타 신용보강의 내용과 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 금액과 관련된 재무효과에 대한 기술 |
한편, 보고기간종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. |
|
금융부채의 만기분석에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
총장부금액 |
|||||
|
계약상 현금흐름 |
계약상 현금흐름 합계 |
||||
|
1년 이내 |
1년 초과 5년 이내 |
5년 초과 |
|||
|
차입금 |
722,725 |
0 |
0 |
722,725 |
713,295 |
|
매입채무 |
104,702,285 |
0 |
0 |
104,702,285 |
104,702,285 |
|
기타유동금융부채 |
86,460,996 |
0 |
0 |
86,460,996 |
85,982,216 |
|
기타비유동금융부채 |
0 |
10,142,148 |
174,644 |
10,316,792 |
10,008,561 |
|
금융부채 |
191,886,006 |
10,142,148 |
174,644 |
202,202,798 |
201,406,357 |
|
차입금에 대한 부가설명 |
차입금의 명목이자 지급액을 포함하고 있습니다. |
||||
|
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
부채비율 |
|
|---|---|
|
부채(A) |
299,724,770 |
|
자본(B) |
2,383,205,649 |
|
부채비율(A/B) |
0.1258 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
부채비율 |
|
|---|---|
|
부채(A) |
415,627,340 |
|
자본(B) |
2,294,218,530 |
|
부채비율(A/B) |
0.1812 |
( 주 20) 정정 전
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
|
유형자산의 회계정책에 대한 기술 |
|
2.9 유형자산건설중인자산은 취득원가에서 손상차손누계액을 차감한 잔액으로, 유형자산은 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시됩니다. 종합검사원가와 같이 자산의 인식요건을 충족하는 경우에는 유형자산의 장부금액에 포함되어 있 으며, 모든 수선 및 유지비용은 발생시점에 당기손익에 반영하고 있습니다. 이러한 원가에는 자산의 인식요건을 충족한 대체원가 및 장기건설프로젝트의 차입원가를 포함하고 있습니다. 토지를 제외한 자산은 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다.유형자산의 감가상각방법과 잔존가치 및 내용연수는 매 회계연도 말에 재검토되고 변경 시 변경효과는 전진적으로 인식합니다. 유형자산은 처분하는 때 또는 사용이나 처분을 통하여 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 제거합니다. 유형자산의 제거로 인하여 발생하는 손익은 순매각금액과 장부금액의 차이로 결정되며, 자산을 제거할 때 당기손익으로 인식합니다. |
|
비금융자산 손상의 회계정책에 대한 기술 |
|
2.13 비금융자산의 손상종업원급여에서 발생한 자산, 이연법인세자산 및 매각예정으로 분류되는 비유동자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고, 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 회계연도 말에 환입가능성이 검토됩니다. |
|
배출권의 회계정책에 대한 기술 |
|
2.24 온실가스배출권과 배출부채회사는 배출권거래제에 따라 정부로부터 무상으로 할당받은 배출권은 영(0)으로 측정하고 매입 배출권은 취득원가로 측정하며 손상차손누계액을 차감하여 표시합니다.온실가스 배출 결과 발생하는 배출부채는 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대한 의무 이행에 소요되는 지출의 보고기간종료일 현재 최선의 추정치의 합으로 측정합니다. |
( 주 20) 정정 후
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
|
유형자산의 회계정책에 대한 기술 |
|
2.9 유형자산건설중인자산은 취득원가에서 손상차손누계액을 차감한 잔액으로, 유형자산은 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시됩니다. 종합검사원가와 같이 자산의 인식요건을 충족하는 경우에는 유형자산의 장부금액에 포함되어 있 으며, 모든 수선 및 유지비용은 발생시점에 당기손익에 반영하고 있습니다. 이러한 원가에는 자산의 인식요건을 충족한 대체원가 및 장기건설프로젝트의 차입원가를 포함하고 있습니다. 토지를 제외한 자산은 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다. 유형자산의 감가상각방법과 잔존가치 및 내용연수는 매 회계연도 말에 재검토되고 변경 시 변경효과는 전진적으로 인식합니다. 특히, 회사는 내용연수 및 잔존가치 추정치를 검토할 때 보건, 안전 및 환경 법규의 영향을 고려합니다. 또한, 회사는 물리적위험과 전환위험을 포함한 기후 관련 위험을 고려합니다. 구체적으로, 회사는 기후 관련 법률 및 규제가 회사의 화석연료 기반 기계 및 장비의 사용을 금지 또는 제한하거나 회사의 건물과 설비에 추가적인 에너지 효율성 요구 사항을 부과하는 등의 방식으로 내용연수나 잔존가치에 영향을 미칠 수 있는지 여부를 결정합니다. 유형자산은 처분하는 때 또는 사용이나 처분을 통하여 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 제거합니다. 유형자산의 제거로 인하여 발생하는 손익은 순매각금액과 장부금액의 차이로 결정되며, 자산을 제거할 때 당기손익으로 인식합니다. |
|
비금융자산 손상의 회계정책에 대한 기술 |
|
2.13 비금융자산의 손상종업원급여에서 발생한 자산, 이연법인세자산 및 매각예정으로 분류되는 비유동자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고, 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 회계연도 말에 환입가능성이 검토됩니다. 회사는 물리적 위험과 전환위험을 포함한 기후 위험이 유의적인 영향을 미칠 수 있는지 평가하며, 이러한 위험을 사용가치 평가 시 현금흐름 예측에 포함합니다. |
|
배출권의 회계정책에 대한 기술 |
|
2.24 온실가스배출권과 배출부채회사는 배출권거래제에 따라 정부로부터 무상으로 할당받은 배출권은 영(0)으로 측정하고 매입 배출권은 취득원가로 측정하며 손상차손누계액을 차감하여 표시합니다.온실가스 배출 결과 발생하는 배출부채는 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대한 의무 이행에 소요되는 지출의 보고기간종료일 현재 최선의 추정치의 합으로 측정합니다. 회사는 할당 받은 배출권을 명목 금액(즉, "0")으로 인식합니다. 회사는 배출이 이루어지면 충당부채를 인식합니다. 회사는 할당 받은 배출권으로 배출부채를 결제할 계획이므로 충당부채를 측정할 때 수령한 배출권의 가치를 고려합니다. 따라서 배출한도를 초과하기 전까지는 재무상태표의 충당부채와 손익계산서에 미치는 영향은 없습니다. 배출원가는 매출원가로 인식하고 있습니다. 배출권을 다른 당사자로부터 구매하는 경우 배출권 획득 원가는 충당부채의 측정에 고려됩니다. |
( 주 21) 정정 전 4. 범주별 금융상품 금융자산의 손익
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 |
당기손익인식금융자산 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|
|
이자수익 |
56,145,717 |
661,414 |
|
|
외환차손익 |
5,553,046 |
||
|
외화환산손익 |
(1,783,093) |
||
|
대손상각비 |
(977,429) |
||
|
대손상각비환입 |
0 |
||
|
평가손익 |
(61,237) |
||
|
처분손익 |
6,928 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 |
(1,068,086) |
||
|
배당수익 |
169,015 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 |
당기손익인식금융자산 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|
|
이자수익 |
12,263,382 |
698,824 |
|
|
외환차손익 |
20,124,677 |
||
|
외화환산손익 |
(6,766,465) |
||
|
대손상각비 |
0 |
||
|
대손상각비환입 |
90 |
||
|
평가손익 |
(59,993) |
||
|
처분손익 |
0 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 |
1,605,939 |
||
|
배당수익 |
223 |
|
사용이 제한된 금융자산 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
사용이 제한된 금융자산 |
사용제한사유 |
||
|---|---|---|---|
|
장기금융상품 |
단기금융자산 |
7,000,000 |
상생협력펀드 |
|
장기금융상품 |
20,000 |
당좌개설보증금 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
사용이 제한된 금융자산 |
사용제한사유 |
||
|---|---|---|---|
|
장기금융상품 |
단기금융자산 |
7,000,000 |
상생협력펀드 |
|
장기금융상품 |
20,000 |
당좌개설보증금 |
( 주 21) 정정 후 4. 범주별 금융상품 금융자산의 손익
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
|
|---|---|---|---|
|
이자수익 |
56,145,717 |
661,414 |
|
|
외환차손익 |
5,553,046 |
||
|
외화환산손익 |
(1,783,093) |
||
|
대손상각비 |
(977,429) |
||
|
대손상각비환입 |
0 |
||
|
평가손익 |
(61,237) |
||
|
처분손익 |
6,928 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 |
(1,068,086) |
||
|
배당수익 |
169,015 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
|
|---|---|---|---|
|
이자수익 |
12,263,382 |
698,824 |
|
|
외환차손익 |
20,124,677 |
||
|
외화환산손익 |
(6,766,465) |
||
|
대손상각비 |
0 |
||
|
대손상각비환입 |
90 |
||
|
평가손익 |
(59,993) |
||
|
처분손익 |
0 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 |
1,605,939 |
||
|
배당수익 |
223 |
|
사용이 제한된 금융자산 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
사용이 제한된 금융자산 |
사용제한사유 |
||
|---|---|---|---|
|
금융상품 |
단기금융자산 |
7,000,000 |
상생협력펀드 |
|
장기금융자산 |
20,000 |
당좌개설보증금 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
사용이 제한된 금융자산 |
사용제한사유 |
||
|---|---|---|---|
|
금융상품 |
단기금융자산 |
7,000,000 |
상생협력펀드 |
|
장기금융자산 |
20,000 |
당좌개설보증금 |
( 주 22) 정정 전
5. 매출채권 및 기타금융자산
|
기타금융자산의 내역의 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
매출채권 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이내 |
|
|
연체상태 |
251,555,218 |
|||
|
기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이내 |
454,885 |
|
|
연체상태 |
||||
|
손상된 금융자산 |
977,429 |
|||
|
손상된 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이내 |
||
|
연체상태 |
977,429 |
|||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
252,987,532 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
매출채권 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이내 |
|
|
연체상태 |
294,080,172 |
|||
|
기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이내 |
2,569,821 |
|
|
연체상태 |
||||
|
손상된 금융자산 |
0 |
|||
|
손상된 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이내 |
||
|
연체상태 |
0 |
|||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
296,649,993 |
|||
( 주 22) 정정 후
5. 매출채권 및 기타금융자산
|
기타금융자산의 내역의 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
매출채권 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
연체되었으나 손상되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이하 |
|
|
연체상태 |
251,555,218 |
|||
|
연체되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이하 |
454,885 |
|
|
연체상태 |
||||
|
손상된 금융자산 |
977,429 |
|||
|
손상된 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이하 |
||
|
연체상태 |
977,429 |
|||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
252,987,532 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
매출채권 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
연체되었으나 손상되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이하 |
|
|
연체상태 |
294,080,172 |
|||
|
연체되지 않은 채권 |
연체상태 |
3개월 이하 |
2,569,821 |
|
|
연체상태 |
||||
|
손상된 금융자산 |
0 |
|||
|
손상된 금융자산 |
연체상태 |
3개월 이하 |
||
|
연체상태 |
0 |
|||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
296,649,993 |
|||
( 주 23) 정정 전
11. 유형자산
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
손상차손누계액 |
정부보조금 |
||||
|
유형자산 |
2,082,278,326 |
(1,282,817,674) |
(13,697,162) |
(1,698,917) |
784,064,573 |
||
|
유형자산 |
유형자산 |
토지 |
47,176,296 |
0 |
0 |
0 |
|
|
건물 |
219,667,802 |
(73,209,950) |
(4,183,729) |
0 |
|||
|
구축물 |
188,848,450 |
(123,918,243) |
(415,568) |
0 |
|||
|
기계장치 |
1,460,419,325 |
(1,034,030,663) |
(9,094,418) |
0 |
|||
|
차량운반구 |
699,193 |
(632,323) |
0 |
0 |
|||
|
공구와기구 |
19,684,401 |
(15,806,785) |
(3,447) |
(134,141) |
|||
|
비품 |
47,444,848 |
(35,219,710) |
0 |
(835,613) |
|||
|
건설중인자산 |
98,338,011 |
0 |
0 |
(729,163) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
손상차손누계액 |
정부보조금 |
||||
|
유형자산 |
2,023,141,395 |
(1,198,506,996) |
(26,029,370) |
(68,193) |
798,536,837 |
||
|
유형자산 |
유형자산 |
토지 |
41,687,467 |
0 |
0 |
0 |
|
|
건물 |
226,708,970 |
(69,308,103) |
(10,568,886) |
0 |
|||
|
구축물 |
186,472,311 |
(118,030,187) |
(423,591) |
0 |
|||
|
기계장치 |
1,427,113,899 |
(963,533,925) |
(15,012,792) |
0 |
|||
|
차량운반구 |
790,339 |
(628,706) |
0 |
0 |
|||
|
공구와기구 |
18,521,351 |
(14,946,053) |
(24,101) |
0 |
|||
|
비품 |
42,234,553 |
(32,060,022) |
0 |
0 |
|||
|
건설중인자산 |
79,612,505 |
0 |
0 |
(68,193) |
|||
|
유형자산의 변동 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
손상차손 |
대체 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 유형자산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
41,687,467 |
0 |
(26,235) |
0 |
0 |
5,515,064 |
47,176,296 |
|
|
건물 |
146,831,981 |
0 |
(40,717) |
(6,333,416) |
0 |
1,816,275 |
142,274,123 |
||
|
구축물 |
68,018,533 |
0 |
(4) |
(6,509,080) |
0 |
3,005,190 |
64,514,639 |
||
|
기계장치 |
448,567,182 |
0 |
(429,297) |
(97,619,442) |
(36,349) |
66,812,150 |
417,294,244 |
||
|
차량운반구 |
161,633 |
0 |
(61,421) |
(97,257) |
0 |
63,915 |
66,870 |
||
|
공구와기구 |
3,551,197 |
0 |
(24) |
(1,257,550) |
0 |
1,446,405 |
3,740,028 |
||
|
비품 |
10,174,531 |
0 |
(282) |
(4,166,412) |
0 |
5,381,688 |
11,389,525 |
||
|
건설중인자산 |
79,544,312 |
103,179,827 |
0 |
0 |
0 |
(85,115,291) |
97,608,848 |
||
|
유형자산 |
798,536,837 |
103,179,827 |
(557,980) |
(115,983,157) |
(36,349) |
(1,074,604) |
784,064,573 |
당기 대체 합계액은 무형자산으로의 대체액이 포함되어 있습니다. |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
손상차손 |
대체 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 유형자산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
30,043,550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,643,917 |
41,687,467 |
|
|
건물 |
145,739,728 |
0 |
(1) |
(6,086,450) |
0 |
7,178,704 |
146,831,981 |
||
|
구축물 |
63,058,172 |
0 |
(5,230) |
(6,354,928) |
0 |
11,320,519 |
68,018,533 |
||
|
기계장치 |
441,887,605 |
0 |
(741,485) |
(86,483,554) |
(384,491) |
94,289,107 |
448,567,182 |
||
|
차량운반구 |
262,027 |
0 |
(5) |
(100,389) |
0 |
0 |
161,633 |
||
|
공구와기구 |
2,454,217 |
0 |
(37) |
(1,180,682) |
0 |
2,277,699 |
3,551,197 |
||
|
비품 |
4,585,214 |
0 |
(184) |
(2,812,398) |
0 |
8,401,899 |
10,174,531 |
||
|
건설중인자산 |
77,656,082 |
141,459,698 |
0 |
0 |
0 |
(139,571,468) |
79,544,312 |
||
|
유형자산 |
765,686,595 |
141,459,698 |
(746,942) |
(103,018,401) |
(384,491) |
(4,459,623) |
798,536,837 |
당기 대체 합계액은 무형자산으로의 대체액이 포함되어 있습니다. |
|
( 주 23) 정정 후 11. 유형자산
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
손상차손누계액 |
정부보조금 |
장부금액 |
|||
|
유형자산 |
2,082,278,326 |
(1,282,817,674) |
(13,697,162) |
(1,698,917) |
784,064,573 |
||
|
유형자산 |
유형자산 |
토지 |
47,176,296 |
0 |
0 |
0 |
47,176,296 |
|
건물 |
219,667,802 |
(73,209,950) |
(4,183,729) |
0 |
142,274,123 |
||
|
구축물 |
188,848,450 |
(123,918,243) |
(415,568) |
0 |
64,514,639 |
||
|
기계장치 |
1,460,419,325 |
(1,034,030,663) |
(9,094,418) |
0 |
417,294,244 |
||
|
차량운반구 |
699,193 |
(632,323) |
0 |
0 |
66,870 |
||
|
공구와기구 |
19,684,401 |
(15,806,785) |
(3,447) |
(134,141) |
3,740,028 |
||
|
비품 |
47,444,848 |
(35,219,710) |
0 |
(835,613) |
11,389,525 |
||
|
건설중인자산 |
98,338,011 |
0 |
0 |
(729,163) |
97,608,848 |
||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
손상차손누계액 |
정부보조금 |
장부금액 |
|||
|
유형자산 |
2,023,141,395 |
(1,198,506,996) |
(26,029,370) |
(68,193) |
798,536,837 |
||
|
유형자산 |
유형자산 |
토지 |
41,687,467 |
0 |
0 |
0 |
41,687,467 |
|
건물 |
226,708,970 |
(69,308,103) |
(10,568,886) |
0 |
146,831,981 |
||
|
구축물 |
186,472,311 |
(118,030,187) |
(423,591) |
0 |
68,018,533 |
||
|
기계장치 |
1,427,113,899 |
(963,533,925) |
(15,012,792) |
0 |
448,567,182 |
||
|
차량운반구 |
790,339 |
(628,706) |
0 |
0 |
161,633 |
||
|
공구와기구 |
18,521,351 |
(14,946,053) |
(24,101) |
0 |
3,551,197 |
||
|
비품 |
42,234,553 |
(32,060,022) |
0 |
0 |
10,174,531 |
||
|
건설중인자산 |
79,612,505 |
0 |
0 |
(68,193) |
79,544,312 |
||
|
유형자산의 변동 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
손상차손 |
대체 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 유형자산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
41,687,467 |
0 |
(26,235) |
0 |
0 |
5,515,064 |
47,176,296 |
|
|
건물 |
146,831,981 |
0 |
(40,717) |
(6,333,416) |
0 |
1,816,275 |
142,274,123 |
||
|
구축물 |
68,018,533 |
0 |
(4) |
(6,509,080) |
0 |
3,005,190 |
64,514,639 |
||
|
기계장치 |
448,567,182 |
0 |
(429,297) |
(97,619,442) |
(36,349) |
66,812,150 |
417,294,244 |
||
|
차량운반구 |
161,633 |
0 |
(61,421) |
(97,257) |
0 |
63,915 |
66,870 |
||
|
공구와기구 |
3,551,197 |
0 |
(24) |
(1,257,550) |
0 |
1,446,405 |
3,740,028 |
||
|
비품 |
10,174,531 |
0 |
(282) |
(4,166,412) |
0 |
5,381,688 |
11,389,525 |
||
|
건설중인자산 |
79,544,312 |
103,179,827 |
0 |
0 |
0 |
(85,115,291) |
97,608,848 |
||
|
유형자산 |
798,536,837 |
103,179,827 |
(557,980) |
(115,983,157) |
(36,349) |
(1,074,604) |
784,064,573 |
무형자산으로 대체되었습니다. |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
손상차손 |
대체 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 유형자산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유형자산 |
토지 |
30,043,550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,643,917 |
41,687,467 |
|
|
건물 |
145,739,728 |
0 |
(1) |
(6,086,450) |
0 |
7,178,704 |
146,831,981 |
||
|
구축물 |
63,058,172 |
0 |
(5,230) |
(6,354,928) |
0 |
11,320,519 |
68,018,533 |
||
|
기계장치 |
441,887,605 |
0 |
(741,485) |
(86,483,554) |
(384,491) |
94,289,107 |
448,567,182 |
||
|
차량운반구 |
262,027 |
0 |
(5) |
(100,389) |
0 |
0 |
161,633 |
||
|
공구와기구 |
2,454,217 |
0 |
(37) |
(1,180,682) |
0 |
2,277,699 |
3,551,197 |
||
|
비품 |
4,585,214 |
0 |
(184) |
(2,812,398) |
0 |
8,401,899 |
10,174,531 |
||
|
건설중인자산 |
77,656,082 |
141,459,698 |
0 |
0 |
0 |
(139,571,468) |
79,544,312 |
||
|
유형자산 |
765,686,595 |
141,459,698 |
(746,942) |
(103,018,401) |
(384,491) |
(4,459,623) |
798,536,837 |
무형자산 및 투자부동산으로의 대체액과 재고자산으로부터의 대체액이 포함되어 있습니다. |
|
( 주 24) 정정 전 12. 투자부동산
|
투자부동산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
||||
|
투자부동산 |
5,541,475 |
(580,175) |
4,961,300 |
||
|
투자부동산 |
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
|
|
건물 |
4,313,388 |
(580,175) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
||||
|
투자부동산 |
5,541,475 |
(472,662) |
5,068,813 |
||
|
투자부동산 |
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
|
|
건물 |
4,313,388 |
(472,662) |
|||
|
투자부동산의 변동 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 투자부동산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
0 |
1,228,087 |
|
|
건물 |
3,840,726 |
0 |
(107,513) |
3,733,213 |
||
|
투자부동산 |
5,068,813 |
0 |
(107,513) |
4,961,300 |
유형자산에서 대체되었습니다. |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 투자부동산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
559,694 |
668,393 |
0 |
1,228,087 |
|
|
건물 |
2,772,182 |
1,176,056 |
(107,512) |
3,840,726 |
||
|
투자부동산 |
3,331,876 |
1,844,449 |
(107,512) |
5,068,813 |
유형자산에서 대체되었습니다. |
|
|
투자부동산의 공정가치에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
토지 |
건물 |
|
|---|---|---|
|
투자부동산의 공정가치 |
19,970 |
|
|
투자부동산 공정가치에 대한 설명 |
건물의 공정가치는 장부가와 유의적인 차이가 없습니다. |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
토지 |
건물 |
|
|---|---|---|
|
투자부동산의 공정가치 |
21,290 |
|
|
투자부동산 공정가치에 대한 설명 |
공정가치는 장부가와 유의적인 차이가 없습니다. |
( 주 24) 정정 후 12. 투자부동산
|
투자부동산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
|||
|
투자부동산 |
5,541,475 |
(580,175) |
4,961,300 |
||
|
투자부동산 |
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
1,228,087 |
|
건물 |
4,313,388 |
(580,175) |
3,733,213 |
||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
|||
|
투자부동산 |
5,541,475 |
(472,662) |
5,068,813 |
||
|
투자부동산 |
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
1,228,087 |
|
건물 |
4,313,388 |
(472,662) |
3,840,726 |
||
|
투자부동산의 변동 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 투자부동산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
1,228,087 |
0 |
0 |
1,228,087 |
|
|
건물 |
3,840,726 |
0 |
(107,513) |
3,733,213 |
||
|
투자부동산 |
5,068,813 |
0 |
(107,513) |
4,961,300 |
||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
대체 |
감가상각비 |
기말 |
대체증감에 대한 추가설명, 투자부동산 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
투자부동산 |
토지 |
559,694 |
668,393 |
0 |
1,228,087 |
|
|
건물 |
2,772,182 |
1,176,056 |
(107,512) |
3,840,726 |
||
|
투자부동산 |
3,331,876 |
1,844,449 |
(107,512) |
5,068,813 |
유형자산에서 대체되었습니다. |
|
|
투자부동산의 공정가치에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
토지 |
건물 |
|
|---|---|---|
|
투자부동산의 공정가치 |
19,970 |
|
|
투자부동산 공정가치에 대한 설명 |
건물의 공정가치는 장부가와 유의적인 차이가 없습니다. |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
토지 |
건물 |
|
|---|---|---|
|
투자부동산의 공정가치 |
21,290 |
|
|
투자부동산 공정가치에 대한 설명 |
건물의 공정가치는 장부가와 유의적인 차이가 없습니다. |
( 주 25) 정정 전 13. 리스
|
사용권자산에 대한 양적 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
|||||
|
사용권자산 |
38,805,649 |
(16,202,037) |
22,603,612 |
|||
|
사용권자산 |
자산 |
사용권자산 |
토지 |
2,139,337 |
(1,221,403) |
|
|
건물 |
13,783,400 |
(5,874,417) |
||||
|
차량운반구 |
2,047,963 |
(1,202,078) |
||||
|
기타자산 |
20,834,949 |
(7,904,139) |
||||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
|||||
|
사용권자산 |
34,578,900 |
(12,756,429) |
21,822,471 |
|||
|
사용권자산 |
자산 |
사용권자산 |
토지 |
2,169,311 |
(876,761) |
|
|
건물 |
13,228,040 |
(4,409,127) |
||||
|
차량운반구 |
1,747,512 |
(782,386) |
||||
|
기타자산 |
17,434,037 |
(6,688,155) |
||||
|
리스부채와 관련해서 별도손익계산서에 인식된 금액 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
수익 |
||
|
수익 |
기타리스수익 |
2,250 |
|
성격별 비용 |
||
|
성격별 비용 |
리스부채 측정치에 포함되지 않는 변동리스료 |
11,730 |
|
인식면제 규정을 적용한 단기리스 관련 비용 |
113,745 |
|
|
인식면제 규정을 적용한 소액자산 리스 관련 비용(단기리스 제외) |
68,714 |
|
|
사용권자산감가상각비 |
18,915,224 |
|
|
기타리스비용 |
764,253 |
|
|
리스 관련 총 비용 |
19,873,666 |
|
|
리스순손익 |
(19,871,416) |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
수익 |
||
|
수익 |
기타리스수익 |
0 |
|
성격별 비용 |
||
|
성격별 비용 |
리스부채 측정치에 포함되지 않는 변동리스료 |
22,595 |
|
인식면제 규정을 적용한 단기리스 관련 비용 |
90,745 |
|
|
인식면제 규정을 적용한 소액자산 리스 관련 비용(단기리스 제외) |
49,838 |
|
|
사용권자산감가상각비 |
17,177,124 |
|
|
기타리스비용 |
527,655 |
|
|
리스 관련 총 비용 |
17,867,957 |
|
|
리스순손익 |
(17,867,957) |
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보
|
전기 |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
일부 부동산 리스는 회사가 계약의 해지불능기간 종료 전에 리스기간을 1년 연장할 수 있는 선택권을 포함합니다. 회사는 운영의 효율성을 위하여 가능하면 새로운 리스계약에 연장선택권을 포함하려고 노력합니다. 연장선택권은 회사만 행사할 수 있고, 리스제공자는 행사할 수 없습니다. 회사는 리스개시일에 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 평가합니다. 회사는 회사가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다. 회사는 연장선택권의 행사를 가정한 경우의 잠재적인 미래 리스료를 추정하였으며, 그 결과 리스부채가 2,164,124천원 증가되었습니다. |
|
연장선택권 행사로 인한 증가(감소), 리스부채 |
2,164,124 |
( 주 25) 정정 후
13. 리스
|
사용권자산에 대한 양적 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
||||
|
사용권자산 |
38,805,649 |
(16,202,037) |
22,603,612 |
|||
|
사용권자산 |
자산 |
사용권자산 |
토지 |
2,139,337 |
(1,221,403) |
917,934 |
|
건물 |
13,783,400 |
(5,874,417) |
7,908,983 |
|||
|
차량운반구 |
2,047,963 |
(1,202,078) |
845,885 |
|||
|
기타자산 |
20,834,949 |
(7,904,139) |
12,930,810 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
||||
|
사용권자산 |
34,578,900 |
(12,756,429) |
21,822,471 |
|||
|
사용권자산 |
자산 |
사용권자산 |
토지 |
2,169,311 |
(876,761) |
1,292,550 |
|
건물 |
13,228,040 |
(4,409,127) |
8,818,913 |
|||
|
차량운반구 |
1,747,512 |
(782,386) |
965,126 |
|||
|
기타자산 |
17,434,037 |
(6,688,155) |
10,745,882 |
|||
|
리스부채와 관련해서 별도손익계산서에 인식된 금액 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
수익 |
||
|
수익 |
기타 |
2,250 |
|
성격별 비용 |
||
|
성격별 비용 |
리스부채 측정치에 포함되지 않는 변동리스료 |
11,730 |
|
인식면제 규정을 적용한 단기리스 관련 비용 |
113,745 |
|
|
인식면제 규정을 적용한 소액자산 리스 관련 비용(단기리스 제외) |
68,714 |
|
|
감가상각비 |
(18,915,224) |
|
|
기타 |
764,253 |
|
|
리스 관련 총 비용 |
19,873,666 |
|
|
리스순손익 |
(19,871,416) |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
수익 |
||
|
수익 |
기타 |
0 |
|
성격별 비용 |
||
|
성격별 비용 |
리스부채 측정치에 포함되지 않는 변동리스료 |
22,595 |
|
인식면제 규정을 적용한 단기리스 관련 비용 |
90,745 |
|
|
인식면제 규정을 적용한 소액자산 리스 관련 비용(단기리스 제외) |
49,838 |
|
|
감가상각비 |
(17,177,124) |
|
|
기타 |
527,655 |
|
|
리스 관련 총 비용 |
17,867,957 |
|
|
리스순손익 |
(17,867,957) |
|
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
|
전기 |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
연장선택권과 종료선택권에서 생기는 리스이용자의 익스포저에 대한 정보 |
일부 부동산 리스는 회사가 계약의 해지불능기간 종료 전에 리스기간을 1년 연장할 수 있는 선택권을 포함합니다. 회사는 운영의 효율성을 위하여 가능하면 새로운 리스계약에 연장선택권을 포함하려고 노력합니다. 연장선택권은 회사만 행사할 수 있고, 리스제공자는 행사할 수 없습니다. 회사는 리스개시일에 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 평가합니다. 회사는 회사가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다. 회사는 연장선택권의 행사를 가정한 경우의 잠재적인 미래 리스료를 추정하였습니다. |
|
연장선택권 행사로 인한 증가(감소), 리스부채 |
2,164,124 |
( 주 26) 정정 전14. 무형자산
|
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
상각누계액 |
||||
|
영업권 이외의 무형자산 |
44,034,186 |
(23,514,939) |
20,519,247 |
||
|
영업권 이외의 무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
2,201,556 |
(1,066,360) |
|
|
회원권 |
8,398,571 |
0 |
|||
|
소프트웨어 |
32,429,635 |
(22,249,272) |
|||
|
기타무형자산 |
1,004,424 |
(199,307) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
상각누계액 |
||||
|
영업권 이외의 무형자산 |
44,279,860 |
(21,674,471) |
22,605,389 |
||
|
영업권 이외의 무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
2,094,671 |
(913,793) |
|
|
회원권 |
8,100,147 |
0 |
|||
|
소프트웨어 |
33,080,618 |
(20,637,079) |
|||
|
기타무형자산 |
1,004,424 |
(123,599) |
|||
|
배출권에 대한 공시 |
|
2021년도분 |
2022년도분 |
2023년도분 |
2024년도분 |
2025년도분 |
합계 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무상할당 배출권 |
698,408 |
698,408 |
698,408 |
691,867 |
691,867 |
3,478,958 |
|
배출권 변동내역에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
합계 |
합계 합계 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021년도분 |
2022년도분 |
2023년도분 |
2024년도분 |
2025년도분 |
합계 |
||||||||
|
합계 |
|||||||||||||
|
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
수량 |
장부금액 |
||
|
기초 및 무상할당 |
698,408 |
0 |
698,408 |
0 |
698,408 |
0 |
691,867 |
0 |
691,867 |
0 |
3,478,958 |
0 |
|
|
배출량 |
(686,849) |
0 |
(636,567) |
0 |
(699,288) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2,022,704) |
0 |
|
|
이월 |
23,836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,836 |
0 |
|
|
매각 |
(12,000) |
0 |
(28,500) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(40,500) |
0 |
|
|
기말 |
23,395 |
0 |
33,341 |
0 |
(880) |
0 |
691,867 |
0 |
691,867 |
0 |
1,439,590 |
0 |
|
|
배출권에 대한 추가설명 |
2023년도분 배출량은 당기말 현재의 추정치이며 2024년도 중에 확정될 예정입니다. |
||||||||||||
|
매각에 대한 추가설명 |
배출권 처분이익은 매각이 발생한 연도의매출원가에서 차감하였습니다. |
||||||||||||
( 주 26) 정정 후
14. 무형자산
|
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 |
|||
|
영업권 이외의 무형자산 |
44,034,186 |
(23,514,939) |
20,519,247 |
||
|
영업권 이외의 무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
2,201,556 |
(1,066,360) |
1,135,196 |
|
회원권 |
8,398,571 |
0 |
8,398,571 |
||
|
소프트웨어 |
32,429,635 |
(22,249,272) |
10,180,363 |
||
|
기타무형자산 |
1,004,424 |
(199,307) |
805,117 |
||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
취득원가 |
상각누계액 |
장부금액 |
|||
|
영업권 이외의 무형자산 |
44,279,860 |
(21,674,471) |
22,605,389 |
||
|
영업권 이외의 무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 |
산업재산권 |
2,094,671 |
(913,793) |
1,180,878 |
|
회원권 |
8,100,147 |
0 |
8,100,147 |
||
|
소프트웨어 |
33,080,618 |
(20,637,079) |
12,443,539 |
||
|
기타무형자산 |
1,004,424 |
(123,599) |
880,825 |
||
|
배출권에 대한 공시 |
|
2021년도분 (단위 : KAU) |
2022년도분 (단위 : KAU) |
2023년도분 (단위 : KAU) |
2024년도분 (단위 : KAU) |
2025년도분 (단위 : KAU) |
합계 (단위 : KAU) 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무상할당 배출권 |
698,408 |
698,408 |
698,408 |
691,867 |
691,867 |
3,478,958 |
|
배출권 변동내역에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
합계 (단위 : KAU) |
합계 (단위 : KAU) 합계 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021년도분 |
2022년도분 |
2023년도분 |
2024년도분 |
2025년도분 |
합계 |
||||||||
|
합계 |
|||||||||||||
|
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량 (단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량 (단위 : KAU) |
장부금액(단위 : 천원) |
수량(단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
수량(단위 : KAU) |
장부금액 (단위 : 천원) |
||
|
기초 및 무상할당 |
698,408 |
0 |
698,408 |
0 |
698,408 |
0 |
691,867 |
0 |
691,867 |
0 |
3,478,958 |
0 |
|
|
배출량 |
(686,849) |
0 |
(636,567) |
0 |
(699,288) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2,022,704) |
0 |
|
|
이월 |
23,836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,836 |
0 |
|
|
매각 |
(12,000) |
0 |
(28,500) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(40,500) |
0 |
|
|
기말 |
23,395 |
0 |
33,341 |
0 |
(880) |
0 |
691,867 |
0 |
691,867 |
0 |
1,439,590 |
0 |
|
|
배출권에 대한 추가설명 |
2023년도분 배출량은당기말 현재의 추정치이며 2024년도 중에 확정될 예정입니다. |
||||||||||||
|
매각에 대한 추가설명 |
배출권 처분이익은 매각이 발생한 연도의 매출원가에서 차감하였습니다. |
||||||||||||
(주27) 정정 전
15. 기타금융부채 및 기타부채 (연결)
|
기타유동부채의 내역에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|
|---|---|
|
공시금액 |
|
|
부채 |
|
|
기타부채 |
|
|
선수금 |
2,499,169 |
|
단기선수수익 |
7,459,016 |
|
단기예수금 |
1,061,555 |
|
미지급비용 |
20,603,734 |
|
합계 |
31,623,474 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|
|---|---|
|
공시금액 |
|
|
부채 |
|
|
기타부채 |
|
|
선수금 |
4,576,929 |
|
단기선수수익 |
0 |
|
단기예수금 |
1,255,820 |
|
미지급비용 |
0 |
|
합계 |
5,832,749 |
(주27) 정정 후
16. 기타금융부채 및 기타부채
|
기타유동부채의 내역에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
부채 |
|
|---|---|
|
기타부채 |
|
|
장부금액 |
|
|
공시금액 |
|
|
선수금 |
2,499,169 |
|
선수수익 |
7,459,016 |
|
예수금 |
951,504 |
|
미지급비용 |
20,522,371 |
|
합계 |
31,432,060 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
부채 |
|
|---|---|
|
기타부채 |
|
|
장부금액 |
|
|
공시금액 |
|
|
선수금 |
4,440,553 |
|
선수수익 |
0 |
|
예수금 |
1,222,615 |
|
미지급비용 |
0 |
|
합계 |
5,663,168 |
( 주 28) 정정 전 17. 퇴직급여
|
보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
할인율 |
미래임금상승율 |
보험수리적 가정 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.0100 |
0.0100 |
|
|
1.00% 증가 |
(6,802,324) |
8,096,027 |
|
|
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
0.0100 |
0.0100 |
|
|
1.00% 감소 |
7,919,709 |
(7,058,115) |
|
|
보험수리적가정의 민감도분석을 수행하는데 사용된 방법과 가정에 대한 기술 |
상기 민감도 분석은 다른 가정은 일정하다는 가정 하에 산정되었으나, 실무적으로는 여러 가정이 서로 관련되어 변동됩니다. 주요 재측정요소의 변동에 대한 확정급여채무의 민감도는 재무상태표에 인식된 확정급여채무 산정 시 사용한 예측단위접근법과동일한 방법을 사용하여 산정되었습니다. |
( 주 28) 정정 후 17. 퇴직급여
|
사외적립자산의 종류에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
국민연금전환금, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 |
28 |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
국민연금전환금, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 |
28 |
|
보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
할인율 |
미래임금상승율 |
보험수리적 가정 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.0100 |
0.0100 |
|
|
1.00% 증가 |
(6,802,324) |
8,096,027 |
|
|
보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
0.0100 |
0.0100 |
|
|
1.00% 감소 |
7,919,709 |
(7,058,115) |
|
|
보험수리적가정의 민감도분석을 수행하는데 사용된 방법과 가정에 대한 기술 |
상기 민감도 분석은 다른 가정은 일정하다는 가정 하에 산정되었으나, 실무적으로는 여러 가정이 서로 관련되어 변동됩니다. 주요 재측정요소의 변동에 대한 확정급여채무의 민감도는 재무상태표에 인식된 확정급여채무 산정 시 사용한 예측단위접근법과동일한 방법을 사용하여 산정되었습니다. 민감도 분석에 사용된 방법 및 가정은 전기와 동일합니다. |
( 주 29) 정정 전 21. 이익잉여금
|
이익잉여금에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
이익잉여금 |
자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
기타적립금 |
법정적립금 |
57,973,886 |
회사는 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 (주주총회의 결의에 따라) 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. |
|
|
임의적립금 |
기업합리화적립금 |
28,609,621 |
회사는 2001년까지 조세특례제한법에 의거, 세액공제에 상응하는 법인세 상당액을 기업합리화적립금으로 적립하였으나, 2002년부터는 개정된 조세특례제한법에 따라 동 적립금의 적립의무 및 사용제한이 없습니다. |
|
|
재무구조개선적립금 |
540,000 |
|||
|
연구및인력개발준비금 |
355,861,693 |
|||
|
투자준비금 |
1,092,480,000 |
|||
|
임의적립금 |
22,990,000 |
|||
|
배당평균적립금 |
1,784,000 |
|||
|
자사주처분손실준비금 |
1,428,133 |
회사는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출 시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분 시 별도 적립하고 있으며, 동 준비금 중 관련 세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. |
||
|
임의적립금합계 |
1,503,693,447 |
|||
|
미처분이익잉여금 |
164,106,646 |
|||
|
기타적립금 |
1,725,773,979 |
회사는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출 시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분 시 별도 적립하고 있으며, 동 준비금 중 관련 세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. |
||
|
이익잉여금 처분계산서 |
|
전기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 22일 주주총회에서 확정되었습니다. |
( 주 29) 정정 후 21. 이익잉여금
|
이익잉여금에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
이익잉여금 |
자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
기타적립금 |
법정적립금 |
57,973,886 |
회사는 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 (주주총회의 결의에 따라) 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. |
|
|
임의적립금 |
기업합리화적립금 |
28,609,621 |
회사는 2001년까지 조세특례제한법에 의거, 세액공제에 상응하는 법인세 상당액을 기업합리화적립금으로 적립하였으나, 2002년부터는 개정된 조세특례제한법에 따라 동 적립금의 적립의무 및 사용제한이 없습니다. |
|
|
재무구조개선적립금 |
540,000 |
|||
|
연구및인력개발준비금 |
355,861,693 |
회사는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출 시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분 시 별도 적립하고 있으며, 동 준비금 중 관련 세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. |
||
|
투자준비금 |
1,092,480,000 |
|||
|
임의적립금 |
22,990,000 |
|||
|
배당평균적립금 |
1,784,000 |
|||
|
자사주처분손실준비금 |
1,428,133 |
회사는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출 시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분 시 별도 적립하고 있으며, 동 준비금 중 관련 세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. |
||
|
임의적립금합계 |
1,503,693,447 |
|||
|
미처분이익잉여금 |
164,106,646 |
|||
|
기타적립금 |
1,725,773,979 |
|||
|
이익잉여금 처분계산서 |
|
당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 21일 주주총회에서 확정될 예정입니다.전기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 22일 주주총회에서 확정되었습니다. - 주당 배당금(률) : 당기 2,000원 (40%), 전기 3,500원 (70%) |
( 주 30) 정정 전
22. 비용의 성격별 분류
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품 및 반제품의 변동 |
(44,728,783) |
|
상품의 판매 |
436,494,271 |
|
원재료와 저장품의 사용 |
464,043,166 |
|
종업원급여 |
147,269,605 |
|
감가상각 및 무형자산상각 |
138,138,459 |
|
수도광열비 |
271,679,593 |
|
대손상각비(환입) |
977,429 |
|
운반보관비 |
56,209,187 |
|
지급수수료 |
70,599,079 |
|
수선비 |
27,261,980 |
|
기타 |
41,444,402 |
|
합계 |
1,609,388,388 |
|
성격별 비용 합계 설명 |
포괄손익계산서의 매출원가, 판매비와관리비 및 물류비를 합한 금액입니다. |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품 및 반제품의 변동 |
(21,382,691) |
|
상품의 판매 |
916,272,003 |
|
원재료와 저장품의 사용 |
469,737,783 |
|
종업원급여 |
145,481,877 |
|
감가상각 및 무형자산상각 |
123,243,408 |
|
수도광열비 |
199,777,542 |
|
대손상각비(환입) |
(90) |
|
운반보관비 |
88,845,878 |
|
지급수수료 |
69,539,340 |
|
수선비 |
28,125,786 |
|
기타 |
35,035,749 |
|
합계 |
2,054,676,585 |
|
성격별 비용 합계 설명 |
포괄손익계산서의 매출원가, 판매비와관리비 및 물류비를 합한 금액입니다. |
( 주 30) 정정 후
22. 비용의 성격별 분류
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품 및 반제품의 변동 |
(44,728,783) |
|
상품의 판매 |
436,494,271 |
|
원재료와 저장품의 사용 |
464,043,166 |
|
종업원급여 |
147,269,605 |
|
감가상각 및 무형자산상각 |
138,138,459 |
|
전력비 및 용수비 등 |
271,679,593 |
|
대손상각비(환입) |
977,429 |
|
운반보관비 |
56,209,187 |
|
지급수수료 |
70,599,079 |
|
수선비 |
27,261,980 |
|
기타 |
41,444,402 |
|
합계 |
1,609,388,388 |
|
성격별 비용 합계 설명 |
포괄손익계산서의 매출원가, 판매비와관리비 및 물류비를 합한 금액입니다. |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
제품 및 반제품의 변동 |
(21,382,691) |
|
상품의 판매 |
916,272,003 |
|
원재료와 저장품의 사용 |
469,737,783 |
|
종업원급여 |
145,481,877 |
|
감가상각 및 무형자산상각 |
123,243,408 |
|
전력비 및 용수비 등 |
199,777,542 |
|
대손상각비(환입) |
(90) |
|
운반보관비 |
88,845,878 |
|
지급수수료 |
69,539,340 |
|
수선비 |
28,125,786 |
|
기타 |
35,035,749 |
|
합계 |
2,054,676,585 |
|
성격별 비용 합계 설명 |
포괄손익계산서의 매출원가, 판매비와관리비 및 물류비를 합한 금액입니다. |
(주31) 정정 전
24. 기타수익과 기타비용
|
기타영업외비용에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기타영업외비용 |
|
|---|---|
|
당기손익으로 인식된 손상차손, 종속기업투자지분 |
69,200,000 |
|
외환차손 |
18,830,593 |
|
외화환산손실 |
2,337,951 |
|
매출채권처분손실 |
0 |
|
유형자산처분손실 |
499,563 |
|
유형자산손상차손 |
36,349 |
|
사용권자산처분손실 |
947 |
|
무형자산처분손실 |
28,181 |
|
기부금 |
2,732,528 |
|
잡손실 |
2,841,269 |
|
기타 비용 |
96,507,381 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기타영업외비용 |
|
|---|---|
|
당기손익으로 인식된 손상차손, 종속기업투자지분 |
116,100,000 |
|
외환차손 |
39,372,364 |
|
외화환산손실 |
7,779,345 |
|
매출채권처분손실 |
1,330 |
|
유형자산처분손실 |
1,535,835 |
|
유형자산손상차손 |
384,491 |
|
사용권자산처분손실 |
3,422 |
|
무형자산처분손실 |
39,791 |
|
기부금 |
4,864,518 |
|
잡손실 |
1,716,949 |
|
기타 비용 |
171,798,045 |
(주31) 정정 후
24. 기타수익과 기타비용
|
기타영업외비용에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기타영업외비용 |
|
|---|---|
|
종속기업투자주식손상차손 |
69,200,000 |
|
외환차손 |
18,830,593 |
|
외화환산손실 |
2,337,951 |
|
매출채권처분손실 |
0 |
|
유형자산처분손실 |
499,563 |
|
유형자산손상차손 |
36,349 |
|
사용권자산처분손실 |
947 |
|
무형자산처분손실 |
28,181 |
|
기부금 |
2,732,528 |
|
잡손실 |
2,841,269 |
|
기타 비용 |
96,507,381 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기타영업외비용 |
|
|---|---|
|
종속기업투자주식손상차손 |
116,100,000 |
|
외환차손 |
39,372,364 |
|
외화환산손실 |
7,779,345 |
|
매출채권처분손실 |
1,330 |
|
유형자산처분손실 |
1,535,835 |
|
유형자산손상차손 |
384,491 |
|
사용권자산처분손실 |
3,422 |
|
무형자산처분손실 |
39,791 |
|
기부금 |
4,864,518 |
|
잡손실 |
1,716,949 |
|
기타 비용 |
171,798,045 |
( 주 32) 정정 전
26. 법인세
|
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기법인세부담액 |
62,817,213 |
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(461,683) |
|
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 이연법인세증감액 |
(21,622,066) |
|
자본에 반영된 법인세비용(수익) |
1,024,616 |
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
22,672,077 |
|
합계 |
64,430,157 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기법인세부담액 |
136,413,498 |
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(2,741,027) |
|
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 이연법인세증감액 |
(18,303,752) |
|
자본에 반영된 법인세비용(수익) |
(2,993,852) |
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
14,919,762 |
|
합계 |
127,294,629 |
|
회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
법인세비용차감전순손익 |
230,779,724 |
|
|
법인세율로 계산된 법인세비용 |
52,848,116 |
|
|
조정사항 |
||
|
조정사항 |
세무상 과세되지 않는 수익 |
(9,390,208) |
|
세무상 차감되지 않는 비용 |
52,316 |
|
|
세액공제 |
(1,003,724) |
|
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(461,683) |
|
|
기타 |
(286,737) |
|
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용(수익) |
22,672,077 |
|
|
합계 |
64,430,157 |
|
|
유효세율(법인세비용/세전이익) |
0.2792 |
|
|
적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 추가공시 |
적용세율은 법인세율(2억원 이하 9%, 2억원 초과 200억원 이하 19%, 200억원 초과 3,000억원 이하 21%, 3,000억원 초과 24%)과 지방소득세(법인세의 10%)를 고려한 것입니다. |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
법인세비용차감전순손익 |
513,833,216 |
|
|
법인세율로 계산된 법인세비용 |
130,942,134 |
|
|
조정사항 |
||
|
조정사항 |
세무상 과세되지 않는 수익 |
(17,703,148) |
|
세무상 차감되지 않는 비용 |
54,897 |
|
|
세액공제 |
(387,065) |
|
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(1,702,939) |
|
|
기타 |
1,170,988 |
|
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용(수익) |
14,919,762 |
|
|
합계 |
127,294,629 |
|
|
유효세율(법인세비용/세전이익) |
0.2477 |
|
|
적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 추가공시 |
적용세율은 법인세율(2억원 이하 9%, 2억원 초과 200억원 이하 19%, 200억원 초과 3,000억원 이하 21%, 3,000억원 초과 24%)과 지방소득세(법인세의 10%)를 고려한 것입니다. |
|
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
증감 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산과 부채 |
이연법인세부채 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
(18,229,248) |
(1,021,664) |
(19,250,912) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(1,413,294) |
318,165 |
(1,095,129) |
|||
|
사용권자산 |
(5,059,022) |
(203,099) |
(5,262,121) |
|||
|
감가상각비 |
(5,976,101) |
2,054,645 |
(3,921,456) |
|||
|
투자주식 |
(1,008,867) |
(4,238) |
(1,013,105) |
|||
|
기타 |
(742,438) |
87,845 |
(654,593) |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
||||||
|
리스 부채 |
||||||
|
연월차수당 |
||||||
|
종업원급여 |
||||||
|
재고자산평가 |
||||||
|
해외사업환산손익 |
||||||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
(32,428,970) |
1,231,654 |
(31,197,316) |
|||
|
이연법인세자산 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
||||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
사용권자산 |
||||||
|
감가상각비 |
12,147,765 |
(1,277,510) |
10,870,255 |
|||
|
투자주식 |
26,941,800 |
16,237,178 |
43,178,978 |
|||
|
기타 |
279,256 |
2,075,194 |
2,354,450 |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
14,990,538 |
1,849,973 |
16,840,511 |
|||
|
리스 부채 |
4,567,561 |
307,676 |
4,875,237 |
|||
|
연월차수당 |
2,246,812 |
(98,457) |
2,148,355 |
|||
|
종업원급여 |
1,655,689 |
44,072 |
1,699,761 |
|||
|
재고자산평가 |
94,564 |
1,150,606 |
1,245,170 |
|||
|
해외사업환산손익 |
91,708 |
101,680 |
193,388 |
|||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
63,015,693 |
20,390,412 |
83,406,105 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
증감 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산과 부채 |
이연법인세부채 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
(17,583,777) |
(645,471) |
(18,229,248) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(939,264) |
(474,030) |
(1,413,294) |
|||
|
사용권자산 |
(5,237,039) |
178,017 |
(5,059,022) |
|||
|
감가상각비 |
(2,576,821) |
(3,399,280) |
(5,976,101) |
|||
|
투자주식 |
(3,672,568) |
2,663,701 |
(1,008,867) |
|||
|
기타 |
(521,854) |
(220,584) |
(742,438) |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
||||||
|
리스 부채 |
||||||
|
연월차수당 |
||||||
|
종업원급여 |
||||||
|
재고자산평가 |
||||||
|
해외사업환산손익 |
||||||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
(30,531,323) |
(1,897,647) |
(32,428,970) |
|||
|
이연법인세자산 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
||||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
사용권자산 |
||||||
|
감가상각비 |
12,476,498 |
(328,733) |
12,147,765 |
|||
|
투자주식 |
0 |
26,941,800 |
26,941,800 |
|||
|
기타 |
227,393 |
51,863 |
279,256 |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
16,370,716 |
(1,380,178) |
14,990,538 |
|||
|
리스 부채 |
4,900,488 |
(332,927) |
4,567,561 |
|||
|
연월차수당 |
2,286,793 |
(39,981) |
2,246,812 |
|||
|
종업원급여 |
6,279,564 |
(4,623,875) |
1,655,689 |
|||
|
재고자산평가 |
203,509 |
(108,945) |
94,564 |
|||
|
해외사업환산손익 |
69,333 |
22,375 |
91,708 |
|||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
42,814,294 |
20,201,399 |
63,015,693 |
|||
( 주 32) 정정 후
26. 법인세
|
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기법인세부담액 |
62,817,213 |
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(461,683) |
|
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 이연법인세증감액 |
(21,622,066) |
|
자본에 반영된 법인세 |
1,024,616 |
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
22,672,077 |
|
합계 |
64,430,157 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
당기법인세부담액 |
136,413,498 |
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(2,741,027) |
|
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 이연법인세증감액 |
(18,303,752) |
|
자본에 반영된 법인세 |
(2,993,852) |
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
14,919,762 |
|
합계 |
127,294,629 |
|
회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
법인세비용차감전순손익 |
230,779,724 |
|
|
법인세율로 계산된 법인세비용 |
52,848,116 |
|
|
조정사항 |
||
|
조정사항 |
세무상 과세되지 않는 수익 |
(9,390,208) |
|
세무상 차감되지 않는 비용 |
52,316 |
|
|
세액공제 |
(1,003,724) |
|
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(461,683) |
|
|
기타 |
(286,737) |
|
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
22,672,077 |
|
|
법인세비용 |
64,430,157 |
|
|
유효세율(법인세비용/세전이익) |
0.2792 |
|
|
적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 추가공시 |
적용세율은 법인세율(2억원 이하 9%, 2억원 초과 200억원 이하 19%, 200억원 초과 3,000억원 이하 21%, 3,000억원 초과 24%)과 지방소득세(법인세의 10%)를 고려한 것입니다. |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
법인세비용차감전순손익 |
513,833,216 |
|
|
법인세율로 계산된 법인세비용 |
130,942,134 |
|
|
조정사항 |
||
|
조정사항 |
세무상 과세되지 않는 수익 |
(17,703,148) |
|
세무상 차감되지 않는 비용 |
54,897 |
|
|
세액공제 |
(387,065) |
|
|
과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 |
(1,702,939) |
|
|
기타 |
1,170,988 |
|
|
미환류법인세에 반영된 법인세비용 |
14,919,762 |
|
|
법인세비용 |
127,294,629 |
|
|
유효세율(법인세비용/세전이익) |
0.2477 |
|
|
적용세율에 의한 법인세비용(수익)에 대한 추가공시 |
적용세율은 법인세율(2억원 이하 9%, 2억원 초과 200억원 이하 19%, 200억원 초과 3,000억원 이하 21%, 3,000억원 초과 24%)과 지방소득세(법인세의 10%)를 고려한 것입니다. |
|
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
증감 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산과 부채 |
이연법인세부채 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
(18,229,248) |
(1,021,664) |
(19,250,912) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(1,413,294) |
318,165 |
(1,095,129) |
|||
|
사용권자산 |
(5,059,022) |
(203,099) |
(5,262,121) |
|||
|
감가상각비 |
(5,976,101) |
2,054,645 |
(3,921,456) |
|||
|
투자주식 |
(1,008,867) |
(4,238) |
(1,013,105) |
|||
|
기타 |
(742,438) |
87,845 |
(654,593) |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
||||||
|
리스 부채 |
||||||
|
연월차수당 |
||||||
|
종업원급여 |
||||||
|
재고자산평가 |
||||||
|
외화평가손익 |
||||||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
(32,428,970) |
1,231,654 |
(31,197,316) |
|||
|
이연법인세자산 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
||||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
사용권자산 |
||||||
|
감가상각비 |
12,147,765 |
(1,277,510) |
10,870,255 |
|||
|
투자주식 |
26,941,800 |
16,237,178 |
43,178,978 |
|||
|
기타 |
279,256 |
2,075,194 |
2,354,450 |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
14,990,538 |
1,849,973 |
16,840,511 |
|||
|
리스 부채 |
4,567,561 |
307,676 |
4,875,237 |
|||
|
연월차수당 |
2,246,812 |
(98,457) |
2,148,355 |
|||
|
종업원급여 |
1,655,689 |
44,072 |
1,699,761 |
|||
|
재고자산평가 |
94,564 |
1,150,606 |
1,245,170 |
|||
|
외화평가손익 |
91,708 |
101,680 |
193,388 |
|||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
63,015,693 |
20,390,412 |
83,406,105 |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
기초 |
증감 |
기말 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자산과 부채 |
이연법인세부채 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
(17,583,777) |
(645,471) |
(18,229,248) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
(939,264) |
(474,030) |
(1,413,294) |
|||
|
사용권자산 |
(5,237,039) |
178,017 |
(5,059,022) |
|||
|
감가상각비 |
(2,576,821) |
(3,399,280) |
(5,976,101) |
|||
|
투자주식 |
(3,672,568) |
2,663,701 |
(1,008,867) |
|||
|
기타 |
(521,854) |
(220,584) |
(742,438) |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
||||||
|
리스 부채 |
||||||
|
연월차수당 |
||||||
|
종업원급여 |
||||||
|
재고자산평가 |
||||||
|
외화평가손익 |
||||||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
(30,531,323) |
(1,897,647) |
(32,428,970) |
|||
|
이연법인세자산 |
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
퇴직연금 |
||||
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 |
||||||
|
사용권자산 |
||||||
|
감가상각비 |
12,476,498 |
(328,733) |
12,147,765 |
|||
|
투자주식 |
0 |
26,941,800 |
26,941,800 |
|||
|
기타 |
227,393 |
51,863 |
279,256 |
|||
|
퇴직급여충당부채 |
16,370,716 |
(1,380,178) |
14,990,538 |
|||
|
리스 부채 |
4,900,488 |
(332,927) |
4,567,561 |
|||
|
연월차수당 |
2,286,793 |
(39,981) |
2,246,812 |
|||
|
종업원급여 |
6,279,564 |
(4,623,875) |
1,655,689 |
|||
|
재고자산평가 |
203,509 |
(108,945) |
94,564 |
|||
|
외화평가손익 |
69,333 |
22,375 |
91,708 |
|||
|
일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 |
42,814,294 |
20,201,399 |
63,015,693 |
|||
( 주 33) 정정 전
27. 주당이익
|
주당이익 |
|
기본주당이익은 회사의 보통주당기순이익을 회사가 매입하여 자기주식(주석 19 참조)으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. |
|
당기 |
(단위 : 원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기본주당이익 |
||
|
기본주당이익 |
보통주당기순이익(A) |
166,349,566,212 |
|
가중평균유통보통주식수(B) |
25,470,000 |
|
|
기본주당순이익(A/B) |
6,531 |
|
|
희석주당순이익 |
||
|
희석주당순이익 |
희석주당분기순이익 |
6,531 |
|
전기 |
(단위 : 원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기본주당이익 |
||
|
기본주당이익 |
보통주당기순이익(A) |
386,538,587,086 |
|
가중평균유통보통주식수(B) |
25,470,000 |
|
|
기본주당순이익(A/B) |
15,176 |
|
|
희석주당순이익 |
||
|
희석주당순이익 |
희석주당분기순이익 |
15,176 |
( 주 33) 정정 후
27. 주당이익
|
주당이익 |
|
기본주당이익은 회사의 보통주당기순이익을 회사가 매입하여 자기주식(주석 19 참조)으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. |
|
당기 |
(단위 : 원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기본주당이익 |
||
|
기본주당이익 |
보통주당기순이익(A) |
166,349,566,212 |
|
가중평균유통보통주식수(B) |
25,470,000 |
|
|
기본주당순이익(A/B) |
6,531 |
|
|
희석주당순이익 |
||
|
희석주당순이익 |
희석주당순이익 |
6,531 |
|
전기 |
(단위 : 원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기본주당이익 |
||
|
기본주당이익 |
보통주당기순이익(A) |
386,538,587,086 |
|
가중평균유통보통주식수(B) |
25,470,000 |
|
|
기본주당순이익(A/B) |
15,176 |
|
|
희석주당순이익 |
||
|
희석주당순이익 |
희석주당순이익 |
15,176 |
( 주 34) 정정 전
29. 현금흐름표
|
영업활동현금흐름 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익 |
166,349,566 |
|
|
비현금항목 조정 |
142,853,350 |
|
|
비현금항목 조정 |
퇴직급여 |
5,204,873 |
|
감가상각비 |
135,005,894 |
|
|
무형자산상각비 |
3,132,565 |
|
|
외화환산손실 |
2,337,951 |
|
|
종속기업투자주식손상차손 |
69,200,000 |
|
|
유형자산처분손실 |
499,563 |
|
|
사용권자산처분손실 |
947 |
|
|
무형자산처분손실 |
28,181 |
|
|
유형자산손상차손 |
36,349 |
|
|
무형자산손상차손환입 |
0 |
|
|
재고자산평가손실(환입) |
4,940,759 |
|
|
대손상각비(환입) |
977,429 |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
61,237 |
|
|
유형자산처분이익 |
(34,655,921) |
|
|
사용권자산처분이익 |
(2,250) |
|
|
법인세비용 |
64,430,157 |
|
|
외화환산이익 |
(1,404,113) |
|
|
이자수익 |
(56,807,131) |
|
|
이자비용 |
780,720 |
|
|
배당금 수익 |
(50,906,932) |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 |
(6,928) |
|
|
순운전자본의 변동 |
(55,236,204) |
|
|
순운전자본의 변동 |
매출채권의 감소 |
41,704,512 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
(1,310,556) |
|
|
기타유동자산의 증가 |
(5,053,206) |
|
|
재고자산의 증가 |
(23,764,772) |
|
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
(991) |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
(57,405,567) |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(29,193,678) |
|
|
기타유동부채의 증가(감소) |
18,309,876 |
|
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
204,053 |
|
|
기타장기종업원급여부채의 증가(감소) |
1,730,880 |
|
|
확정급여채무의현재가치의 증가(감소) |
(3,605,591) |
|
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
3,148,836 |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
253,966,712 |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익 |
386,538,587 |
|
|
비현금항목 조정 |
148,405,900 |
|
|
비현금항목 조정 |
퇴직급여 |
7,105,899 |
|
감가상각비 |
120,303,037 |
|
|
무형자산상각비 |
2,940,371 |
|
|
외화환산손실 |
7,779,345 |
|
|
종속기업투자주식손상차손 |
116,100,000 |
|
|
유형자산처분손실 |
1,535,835 |
|
|
사용권자산처분손실 |
3,422 |
|
|
무형자산처분손실 |
39,791 |
|
|
유형자산손상차손 |
384,491 |
|
|
무형자산손상차손환입 |
(13,000) |
|
|
재고자산평가손실(환입) |
(433,037) |
|
|
대손상각비(환입) |
(90) |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
59,993 |
|
|
유형자산처분이익 |
(15,487) |
|
|
사용권자산처분이익 |
0 |
|
|
법인세비용 |
127,294,629 |
|
|
외화환산이익 |
(7,664,688) |
|
|
이자수익 |
(12,962,277) |
|
|
이자비용 |
531,283 |
|
|
배당금 수익 |
(214,583,617) |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 |
0 |
|
|
순운전자본의 변동 |
(26,442,083) |
|
|
순운전자본의 변동 |
매출채권의 감소 |
6,121,402 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
755,657 |
|
|
기타유동자산의 증가 |
(3,725,666) |
|
|
재고자산의 증가 |
(43,722,552) |
|
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
(16,418) |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
25,140,370 |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
13,066,011 |
|
|
기타유동부채의 증가(감소) |
2,021,722 |
|
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
90,884 |
|
|
기타장기종업원급여부채의 증가(감소) |
(1,897,560) |
|
|
확정급여채무의현재가치의 증가(감소) |
(3,809,665) |
|
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
(20,466,268) |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
508,502,404 |
|
( 주 34) 정정 후
29. 현금흐름표
|
영업활동현금흐름 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익 |
166,349,566 |
|
|
비현금항목 조정 |
142,853,350 |
|
|
비현금항목 조정 |
퇴직급여 |
5,204,873 |
|
감가상각비 |
135,005,894 |
|
|
무형자산상각비 |
3,132,565 |
|
|
외화환산손실 |
2,337,951 |
|
|
종속기업투자주식손상차손 |
69,200,000 |
|
|
유형자산처분손실 |
499,563 |
|
|
사용권자산처분손실 |
947 |
|
|
무형자산처분손실 |
28,181 |
|
|
유형자산손상차손 |
36,349 |
|
|
무형자산손상차손환입 |
0 |
|
|
재고자산평가손실(환입) |
4,940,759 |
|
|
대손상각비(환입) |
977,429 |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
61,237 |
|
|
유형자산처분이익 |
(34,655,921) |
|
|
사용권자산처분이익 |
(2,250) |
|
|
법인세비용 |
64,430,157 |
|
|
외화환산이익 |
(1,404,113) |
|
|
이자수익 |
(56,807,131) |
|
|
이자비용 |
780,720 |
|
|
배당금 수익 |
(50,906,932) |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 |
(6,928) |
|
|
순운전자본의 변동 |
(55,236,204) |
|
|
순운전자본의 변동 |
매출채권의 감소 |
41,704,512 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
(1,310,556) |
|
|
기타유동자산의 증가 |
(5,053,206) |
|
|
재고자산의 증가 |
(23,764,772) |
|
|
기타비유동금융자산의 증가 |
(991) |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
(57,405,567) |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(29,193,678) |
|
|
기타유동부채의 증가 |
18,309,876 |
|
|
기타비유동금융부채의 증가 |
204,053 |
|
|
기타장기종업원급여부채의 증가(감소) |
1,730,880 |
|
|
확정급여채무의 감소 |
(3,605,591) |
|
|
사외적립자산의 감소(증가) |
3,148,836 |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
253,966,712 |
|
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익 |
386,538,587 |
|
|
비현금항목 조정 |
148,405,900 |
|
|
비현금항목 조정 |
퇴직급여 |
7,105,899 |
|
감가상각비 |
120,303,037 |
|
|
무형자산상각비 |
2,940,371 |
|
|
외화환산손실 |
7,779,345 |
|
|
종속기업투자주식손상차손 |
116,100,000 |
|
|
유형자산처분손실 |
1,535,835 |
|
|
사용권자산처분손실 |
3,422 |
|
|
무형자산처분손실 |
39,791 |
|
|
유형자산손상차손 |
384,491 |
|
|
무형자산손상차손환입 |
(13,000) |
|
|
재고자산평가손실(환입) |
(433,037) |
|
|
대손상각비(환입) |
(90) |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 |
59,993 |
|
|
유형자산처분이익 |
(15,487) |
|
|
사용권자산처분이익 |
0 |
|
|
법인세비용 |
127,294,629 |
|
|
외화환산이익 |
(7,664,688) |
|
|
이자수익 |
(12,962,277) |
|
|
이자비용 |
531,283 |
|
|
배당금 수익 |
(214,583,617) |
|
|
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 |
0 |
|
|
순운전자본의 변동 |
(26,442,083) |
|
|
순운전자본의 변동 |
매출채권의 감소 |
6,121,402 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
755,657 |
|
|
기타유동자산의 증가 |
(3,725,666) |
|
|
재고자산의 증가 |
(43,722,552) |
|
|
기타비유동금융자산의 증가 |
(16,418) |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
25,140,370 |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
13,066,011 |
|
|
기타유동부채의 증가 |
2,021,722 |
|
|
기타비유동금융부채의 증가 |
90,884 |
|
|
기타장기종업원급여부채의 증가(감소) |
(1,897,560) |
|
|
확정급여채무의 감소 |
(3,809,665) |
|
|
사외적립자산의 감소(증가) |
(20,466,268) |
|
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
508,502,404 |
|
( 주 35) 정정 전
30. 우발부채, 충당부채 및 약정사항
|
제공받는 지급보증 |
|
(단위 : 백만원) |
|
서울보증보험 |
|
|---|---|
|
제공받는 보증금액 |
5,618 |
( 주 35) 정정 후
30. 우발부채, 충당부채 및 약정사항
|
제공받는 지급보증 |
|
(단위 : 백만원) |
|
서울보증보험 |
|
|---|---|
|
제공받는 보증금액 |
5,618 |
|
제공받는 보증의 성격에 대한 기술 |
제품의 납품 등과 관련하여 제공받는 보증 |
( 주 36) 정정 전
31. 특수관계자와의 거래
|
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
매출 |
자산 매각 |
기타 |
매입 |
자산 취득 |
기타 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
지배기업 |
롯데케미칼 주식회사 |
14,555,405 |
0 |
214,758 |
0 |
0 |
19,722,874 |
(주2) 지배기업에게 지급한 배당금이 포함되어 있습니다. |
|
종속기업 |
LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
862,885 |
|||
|
LOTTE Fine Chemical Europe GmbH |
38,828,061 |
0 |
44,335 |
0 |
0 |
1,183,304 |
||||
|
공동기업 |
롯데이네오스화학 |
177,547 |
0 |
214,583,394 |
454,479 |
15,150 |
3,512 |
(주1) 공동기업으로부터 수령한 배당금수익 및 기타의 특수관계자로부터 받은 이자수익이 포함되어 있습니다. |
||
|
기타의 특수관계자 |
한덕화학주식회사 |
56,332,728 |
0 |
697,061 |
0 |
0 |
138,634 |
(주1) 공동기업으로부터 수령한 배당금수익 및 기타의 특수관계자로부터 받은 이자수익이 포함되어 있습니다. |
||
|
롯데엠시시㈜ |
48,792 |
0 |
0 |
236,301 |
0 |
0 |
||||
|
롯데미쓰이화학㈜ |
328,132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
롯데베르살리스 엘라스토머스㈜ |
72,740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lotte Chemical USA Corp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,776 |
||||
|
Lotte Chemical Deutschland GmbH |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 |
||||
|
롯데지주㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,282,588 |
||||
|
롯데물산㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,036 |
||||
|
롯데건설㈜ |
0 |
0 |
2,263,562 |
0 |
0 |
32,619 |
||||
|
기타 |
롯데기업집단 계열회사 |
624,019 |
6,364 |
366,664 |
6,965,884 |
5,065,846 |
29,174,709 |
( 주 36) 정정 후
31. 특수관계자와의 거래
|
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
매출 |
자산 매각 |
기타 |
매입 |
자산 취득 |
기타 |
특수관계자거래에 대한 기술 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 특수관계자 |
특수관계자 |
지배기업 |
롯데케미칼 주식회사 |
14,555,405 |
0 |
214,758 |
0 |
0 |
19,722,874 |
(주2) 지배기업에게 지급한 배당금이 포함되어 있습니다. |
|
종속기업 |
LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
862,885 |
|||
|
LOTTE Fine Chemical Europe GmbH |
38,828,061 |
0 |
44,335 |
0 |
0 |
1,183,304 |
||||
|
공동기업 |
롯데이네오스화학 |
177,547 |
0 |
214,583,394 |
454,479 |
15,150 |
3,512 |
(주1) 공동기업으로부터 수령한 배당금수익이 포함되어 있습니다. |
||
|
기타의 특수관계자 |
한덕화학주식회사 |
56,332,728 |
0 |
697,061 |
0 |
0 |
138,634 |
|||
|
롯데엠시시㈜ |
48,792 |
0 |
0 |
236,301 |
0 |
0 |
||||
|
롯데미쓰이화학㈜ |
328,132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
롯데베르살리스 엘라스토머스㈜ |
72,740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lotte Chemical USA Corp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,776 |
||||
|
Lotte Chemical Deutschland GmbH |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 |
||||
|
롯데지주㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,282,588 |
||||
|
롯데물산㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,036 |
||||
|
롯데건설㈜ |
0 |
0 |
2,263,562 |
0 |
0 |
32,619 |
(주1) 기타의 특수관계자로부터 받은 이자수익이 포함되어 있습니다. |
|||
|
기타 |
롯데기업집단 계열회사 |
624,019 |
6,364 |
366,664 |
6,965,884 |
5,065,846 |
29,174,709 |
( 주 37) 정정 전
33. 금융상품의 공정가치
|
공정가치측정 미공시 이유에 대한 공시, 금융상품 |
|
한편, 현금및현금성자산, 매출채권, 기타금융자산, 장ㆍ단기금융자산, 매입채무, 기타금융부채 등의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 유사한 것으로 보아 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
|
공정가치 서열체계의 공시 |
|
자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 |
|
회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 외부평가기관에 의뢰하여 연 1회 공정가치평가를 실시하고 있습니다. 이에 따라 회사는 공정가치 평가를 관리하는 별도의 인력을 두고 있으며, 외부평가기관의 평가기법, 투입변수 및 공정가치 측정치의 적정성에대해 검토하고 있습니다. 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 회사의 회계팀은 매 보고기간말 회사의 회계담당이사에게 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 직접 보고하고 있습니다. |
|
(단위 : 천원) |
|
측정 전체 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
당기말 공정가치(단위: 천원) |
||||||||||
|
반복적인 공정가치측정치 |
||||||||||
|
수준 |
||||||||||
|
공정가치 서열체계 수준 3 |
||||||||||
|
자산 |
자산 합계 |
|||||||||
|
기타지분증권 |
||||||||||
|
금융자산, 범주 |
||||||||||
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
||||||||||
|
가치평가기법 |
||||||||||
|
현금흐름할인법 |
||||||||||
|
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 |
||||||||||
|
매출액 증가율(향후 5개년) |
영구성장률 |
가중평균자본비용 |
||||||||
|
범위(가중평균) |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) 합계 |
|||||
|
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
|||||
|
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 |
0.0240 |
0.0290 |
0.0000 |
0.1263 |
||||||
|
관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치 간의 상호관계 |
영구성장률 및 매출액 증가율이상승하고 가중평균자본비용이하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임. |
|||||||||
|
공정가치 |
9,701,657 |
|||||||||
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술 |
- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율은 영업실적, 향후 시장규모의 예측 및 영업환경과 중장기 영업계획 등을 분석하여 추정합니다. 또한, 매출원가를 포함한 영업비용은 과거 매출액 대비 발생비율을 바탕으로 추정합니다. |
- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 유사기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다. |
||||||||
( 주 37) 정정 후
33. 금융상품의 공정가치
|
공정가치측정 미공시 이유에 대한 공시, 금융상품 |
|
한편, 현금및현금성자산, 매출채권, 기타금융자산, 장ㆍ단기금융자산, 매입채무, 기타금융부채 등의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 유사한 것으로 보아 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
|
공정가치 서열체계의 공시 |
|
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3)회사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. |
|
자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 |
|
회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 외부평가기관에 의뢰하여 연 1회 공정가치평가를 실시하고 있습니다. 이에 따라 회사는 공정가치 평가를 관리하는 별도의 인력을 두고 있으며, 외부평가기관의 평가기법, 투입변수 및 공정가치 측정치의 적정성에대해 검토하고 있습니다. 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 회사의 회계팀은 매 보고기간말 회사의 회계담당이사에게 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 직접 보고하고 있습니다. |
|
(단위 : 천원) |
|
측정 전체 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
당기말 공정가치(단위: 천원) |
||||||||||
|
반복적인 공정가치측정치 |
||||||||||
|
수준 |
||||||||||
|
공정가치 서열체계 수준 3 |
||||||||||
|
자산 |
자산 합계 |
|||||||||
|
비상장지분상품 |
||||||||||
|
금융자산, 범주 |
||||||||||
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
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|
가치평가기법 |
||||||||||
|
현금흐름할인법 |
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|
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 |
||||||||||
|
매출액 증가율(향후 5개년) |
영구성장률 |
가중평균자본비용 |
||||||||
|
범위(가중평균) |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) |
범위(가중평균) 합계 |
범위(가중평균) |
범위(가중평균) 합계 |
|||||
|
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
|||||
|
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 |
0.0290 |
0.0240 |
0.0000 |
0.1263 |
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|
관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치 간의 상호관계 |
영구성장률 및 매출액 증가율이상승하고 가중평균자본비용이하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임. |
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|
공정가치 |
9,701,657 |
|||||||||
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술 |
- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율은 영업실적, 향후 시장규모의 예측 및 영업환경과 중장기 영업계획 등을 분석하여 추정합니다. 또한, 매출원가를 포함한 영업비용은 과거 매출액 대비 발생비율을 바탕으로 추정합니다. |
- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 유사기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다. |
||||||||
( 주 38) 정정 전
34. 재무위험관리
|
금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 |
|
회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융자산, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다.회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. |
|
위험 |
위험 합계 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
시장위험 |
신용위험 |
유동성위험 |
||||
|
외환위험 |
가격위험 |
이자율위험 |
||||
|
위험에 대한 노출정도에 대한 기술 |
회사는 수입을 통한 외화지출보다 수출을 통한 외화유입이 많으며, 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국달러화(USD), 유로화(EUR) 및 일본엔화(JPY) 등이 있습니다. |
회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지않습니다. |
이자율위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 한편, 회사는 당기말 현재 변동금리부 차입금이 없어 이자율변동위험이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. |
신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. |
||
|
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 |
회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 회사는 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견 교류와 투기적 외환거래를 금지하는 외환관리제도를 구축하여 재무구조의 건전성 및 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. |
회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. |
이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. |
회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 회사의 재무팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. |
||
|
환율변동에 대한 민감도 분석 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
10% 상승 시 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
10% 하락 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
기능통화 또는 표시통화 |
미국달러 |
0.1000 |
525,966 |
0.1000 |
(525,966) |
|
유로 |
0.1000 |
1,200,972 |
0.1000 |
(1,200,972) |
|
|
일본엔 |
0.1000 |
372,720 |
0.1000 |
(372,720) |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
10% 상승 시 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
10% 하락 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
기능통화 또는 표시통화 |
미국달러 |
0.1000 |
(3,115,146) |
0.1000 |
3,115,146 |
|
유로 |
0.1000 |
546,756 |
0.1000 |
(546,756) |
|
|
일본엔 |
0.1000 |
280,284 |
0.1000 |
(280,284) |
|
가격위험 민감도분석 |
|
(단위 : 백만원) |
|
위험 |
|
|---|---|
|
시장위험 |
|
|
지분가격위험 |
|
|
시장성 있는 지분증권의 공정가치의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산 |
0.1000 |
|
합리적인 범위 내에서 가격이 상승하는 경우 |
744 |
|
시장성 있는 지분증권의 공정가치의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산 |
0.1000 |
|
합리적인 범위 내에서 가격이 하락하는 경우 |
(744) |
|
신용위험에 대한 공시 |
|
신용위험 익스포저에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
신용위험 |
|
|---|---|
|
유동매출채권 |
252,010 |
|
보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 |
매출채권은 거래처에 대한 담보 설정을 통하여 적절하게 위험관리되고 있습니다. |
|
보유하고 있는 담보와 기타 신용보강의 내용과 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 금액과 관련된 재무효과에 대한 기술 |
한편, 보고기간종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
신용위험 |
|
|---|---|
|
유동매출채권 |
296,650 |
|
보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 |
채권은 거래처에 대한 담보 설정을 통하여 적절하게 위험관리되고 있습니다. |
|
보유하고 있는 담보와 기타 신용보강의 내용과 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 금액과 관련된 재무효과에 대한 기술 |
한편, 보고기간종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. |
|
금융부채의 만기분석에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
계약상 현금흐름 |
|||||
|
합계 구간 |
합계 구간 합계 |
||||
|
1년 이내 |
1년 초과 5년 이내 |
5년 초과 |
|||
|
매입채무 |
104,702,285 |
0 |
0 |
104,702,285 |
104,702,285 |
|
기타유동금융부채 |
85,323,453 |
0 |
0 |
85,323,453 |
84,859,895 |
|
기타비유동금융부채 |
0 |
6,660,915 |
174,644 |
6,835,559 |
6,533,190 |
|
금융부채 |
190,025,738 |
6,660,915 |
174,644 |
196,861,297 |
196,095,370 |
|
유동대여금에 대한 부가설명 |
차입금의 명목이자 지급액을 포함하고 있습니다. |
||||
|
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 |
|
회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
부채비율 |
|
|---|---|
|
부채 |
294,032,138 |
|
자본 |
2,178,104,890 |
|
부채비율 |
0.1350 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
부채비율 |
|
|---|---|
|
부채 |
407,361,084 |
|
자본 |
2,104,276,979 |
|
부채비율 |
0.1936 |
( 주 38) 정정 후
34. 재무위험관리
|
금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 |
|
위험 |
위험 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
시장위험 |
신용위험 |
유동성위험 |
자본위험 |
||||
|
외환위험 |
가격위험 |
이자율위험 |
|||||
|
위험에 대한 노출정도에 대한 기술 |
회사는 수입을 통한 외화지출보다 수출을 통한 외화유입이 많으며, 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국달러화(USD), 유로화(EUR) 및 일본엔화(JPY) 등이 있습니다. |
회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지않습니다. |
이자율위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 한편, 회사는 당기말 현재 변동금리부 차입금이 없어 이자율변동위험이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. |
신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. |
회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융자산, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. |
||
|
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 |
회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 회사는 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견 교류와 투기적 외환거래를 금지하는 외환관리제도를 구축하여 재무구조의 건전성 및 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. |
회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. |
이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재무팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보 제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. |
회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 회사의 재무팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 신중한 유동성위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사의 재무팀은 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. |
회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. |
회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. |
|
|
환율변동에 대한 민감도 분석 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
10% 상승 시 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
10% 하락 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
기능통화 또는 표시통화 |
미국달러 |
0.1000 |
525,966 |
0.1000 |
(525,966) |
|
유로 |
0.1000 |
1,200,972 |
0.1000 |
(1,200,972) |
|
|
일본엔 |
0.1000 |
372,720 |
0.1000 |
(372,720) |
|
|
기능통화 또는 표시통화 |
2,099,658 |
(2,099,658) |
|||
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
10% 상승 시 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
10% 하락 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
기능통화 또는 표시통화 |
미국달러 |
0.1000 |
(3,115,146) |
0.1000 |
3,115,146 |
|
유로 |
0.1000 |
546,756 |
0.1000 |
(546,756) |
|
|
일본엔 |
0.1000 |
280,284 |
0.1000 |
(280,284) |
|
|
기능통화 또는 표시통화 |
(2,288,106) |
2,288,106 |
|||
|
가격위험 민감도분석 |
|
(단위 : 백만원) |
|
위험 |
|
|---|---|
|
시장위험 |
|
|
지분가격위험 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산 |
0.1000 |
|
합리적인 범위 내에서 가격이 상승하는 경우 |
744 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산 |
0.1000 |
|
합리적인 범위 내에서 가격이 하락하는 경우 |
(744) |
|
신용위험에 대한 공시 |
|
신용위험 익스포저에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 백만원) |
|
신용위험 |
|
|---|---|
|
매출채권 |
252,010 |
|
보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 |
매출채권은 거래처에 대한 담보 설정을 통하여 적절하게 위험관리되고 있습니다. |
|
보유하고 있는 담보와 기타 신용보강의 내용과 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 금액과 관련된 재무효과에 대한 기술 |
한편, 보고기간종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. |
|
전기 |
(단위 : 백만원) |
|
신용위험 |
|
|---|---|
|
매출채권 |
296,650 |
|
보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 |
채권은 거래처에 대한 담보 설정을 통하여 적절하게 위험관리되고 있습니다. |
|
보유하고 있는 담보와 기타 신용보강의 내용과 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 금액과 관련된 재무효과에 대한 기술 |
한편, 보고기간종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. |
|
금융부채의 만기분석에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
계약상 현금흐름 |
|||||
|
합계 구간 |
합계 구간 합계 |
||||
|
1년 이내 |
1년 초과 5년 이내 |
5년 초과 |
|||
|
매입채무 |
104,702,285 |
0 |
0 |
104,702,285 |
104,702,285 |
|
기타유동금융부채 |
85,323,453 |
0 |
0 |
85,323,453 |
84,859,895 |
|
기타비유동금융부채 |
0 |
6,660,915 |
174,644 |
6,835,559 |
6,533,190 |
|
금융부채 |
190,025,738 |
6,660,915 |
174,644 |
196,861,297 |
196,095,370 |
|
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 |
|
당기 |
(단위 : 천원) |
|
부채비율 |
|
|---|---|
|
부채(A) |
294,032,138 |
|
자본(B) |
2,178,104,890 |
|
부채비율(A/B) |
0.1350 |
|
전기 |
(단위 : 천원) |
|
부채비율 |
|
|---|---|
|
부채(A) |
407,361,084 |
|
자본(B) |
2,104,276,979 |
|
부채비율(A/B) |
0.1936 |