기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 롯데정밀화학(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신동빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주(주)
작성회사 : 롯데정밀화학(주)
담당자 : 김제훈(책임) , 전화번호(02-6974-4607)

<참조> 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 롯데정밀화학(주) 정승원 1964.08.27 2016.04.01 C2011(기초 유기화학 물질 제조업) 988 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데정밀화학(주) C2011(기초 유기화학 물질 제조업) ECH, 가성소다, 메셀로스
C2130(의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) AnyCoat
G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업) 암모니아
N7619(기타 운송장비 임대업) 선박 임대
(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계중차입금 자본금 자본총계
비금융회사 롯데정밀화학(주) 1,037,514 295,634 1,476,673 2,514,187 174,159 166,316 340,475 - 129,000 2,173,712 15.66

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 롯데정밀화학(주) 1,671,977 50,403 124,901 140,001 7,070 46,606

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
LOTTE Fine Chemical Europe GmbH G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업) 100.00% 독일 2024.12.31 롯데정밀화학(주) 100.00%
LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업) 100.00% 중국 2024.12.31 롯데정밀화학(주) 100.00%

(5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

※ 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 롯데정밀화학(주) 정승원 대표이사(이사회 의장, 경영위원회 위원장) 2025.03.20 2025.03.24 2027.03.20 - - (전) 롯데이네오스(주) 대표이사 - 롯데이네오스(주) 대표이사,- 롯데케미칼(주) 신사업부문장, (겸)경영전략부문장 신임
정승원 사내이사 2025.03.20 2025.03.24 2027.03.20 - - (전) 롯데이네오스(주) 대표이사 - 롯데이네오스(주) 대표이사,- 롯데케미칼(주) 신사업부문장, (겸)경영전략부문장 신임
김기순 사내이사 2025.03.20 2025.03.24 2027.03.20 - - 한덕화학(주) (계열) (현) 롯데정밀화학(주) ESG경영본부장(전) 롯데케미칼(주) 사무지원부문장 - 롯데케미칼 (주) 사무지원부문장 신임
윤희용 사내이사 2025.03.20 2025.03.24 2027.03.20. - - LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. (계열) (현) 롯데정밀화학(주) 케미칼사업부문장(전) 롯데정밀화학(주) 상품/B2C담당 - 신임
윤규선 사외이사(감사위원회 위원장) 2023.03.22 2023.03.27 2027.03.21 - - (현) (주)현대렌탈서비스 고문(전) 하나캐피탈(주) 대표이사 - 중임
윤규선 감사위원 2023.03.22 2023.03.27 2027.03.21 - - (현) (주)현대렌탈서비스 고문(전) 하나캐피탈(주) 대표이사 - 중임
김미영 사외이사(보상위원회위원장) 2022.03.18 2022.03.24 2026.03.20 - - (현) 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 - 중임
김미영 감사위원 2022.03.18 2022.03.24 2026.03.20 - - (현) 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 - 중임
윤혜정 사외이사(ESG위원회위원장) 2023.03.22 2023.03.27 2027.03.21 - - 한솔제지(주) (현) 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학 전공 교수 - 중임
윤혜정 감사위원 2023.03.22 2023.03.27 2027.03.21 - - 한솔제지(주) (현) 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학 전공 교수 - 중임
봉욱 사외이사(투명경영위원회위원장) 2024.03.21 2024.04.01 2026.03.21 - 　 (현) 김앤장 법률사무소 변호사 - 신임
봉욱 감사위원 2024.03.21 2024.04.01 2026.03.21 - 　 (현) 김앤장 법률사무소 변호사 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데정밀화학(주) 김용석, 윤규선, 김미영, 윤혜정, 봉욱, 김우찬, 김상원 2024.06.24 의결사항 없음 - 4 - - -
2024.07.30 제1호. 2024년 주요주주와의 자기거래 추가 승인의 건 가결 4 - - -
2024.09.25 제1호. 부패방지 및 규범준수 경영방침 제정의 건 가결 4 - - -
2024.10.31 의결사항 없음 - 4 - - -
2024.11.28 의결사항 없음 - 4 - - -
2024.12.19 제1호. 2025년 안전보건계획(안) 승인의 건 가결 4 - - -
제2호. 2025년 경영계획 수립의 건 가결 4 - - -
제3호. 2025년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인의 건 가결 4 - - -
제4호. 브랜드 사용 계약 갱신의 건 가결 4 - - 2024.12.19
제5호. 기부금 출연의 건 가결 4 - - -
제6호. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 4 - - -
제7호. 조직 변경 및 임원 업무위촉의 건 가결 4 - - -
2025.02.05 제1호. 제 61기 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건 가결 4 - - -
제2호. 기부금 출연의 건 가결 4 - - -
제3호. 유럽법인 대출시 지급보증 제공의 건 가결 4 - - -
2025.02.25 제1호. 제 61기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건 가결 4 - - -
제2호. 준법지원인 선임의 건 가결 4 - - -
정승원, 윤규선, 김미영, 윤혜정, 봉욱, 김기순, 윤희용 2025.03.20 제1호. 대표이사 선임의 건 가결 4 - - -
제2호. 이사 업무 위촉의 건 가결 4 - - -
제3호. 이사회 내 위원회 위원 선임 건 가결 4 - - -
제4호. 제62기 이사보수한도 집행에 대한 승인의 건 가결 4 - - -
제5호. 선임사외이사 선임의 건 가결 4 - - -
2025.04.29 의결사항 없음 - 4 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데정밀화학(주) 경영위원회 김용석, 김우찬, 김상원 2024.06.28 제1호. 스포츠대회 광고 협찬의 건 가결 - - - -
2024.08.01 제1호. 기부금 출연의 건 가결 - - - -
2024.10.02 제1호. 유통 계약 체결의 건 가결 - - - -
2024.10.22 제1호. 스포츠대회 광고 협찬의 건 가결 - - - -
정승원, 김기순, 윤희용 2025.03.25 제1호. 조달청 계약 관련 담보 제공의 건 가결 - - - -
제2호. 기부금 출연의 건 가결 - - - -
제3호. 스포츠대회 광고 협찬의 건 가결 - - - -
감사위원회 윤규선, 김미영, 윤혜정, 봉욱 2024.07.30 의결사항 없음 - 4 - - -
2024.10.31 의결사항 없음 - 4 - - -
2024.12.19 제1호. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 4 - - -
2025.02.05 의결사항 없음 - 4 - - -
2025-02-25 제1호. 제61기 주주총회 의안 및 서류 검토의 건 가결 4 - - -
제2호. 2024년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인 가결 4 - - -
제3호. 내부회계관리제도 평가보고서(별도/연결) 승인 가결 4 - - -
제4호. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인 가결 4 - - -
2025.04.29 제5호. '24년 문서화 사항 사후 평가 가결 4 - - -
제6호. 외부감사인 선임 규칙 제정 가결 4 - - -
보상위원회 김미영, 윤혜정, 봉욱 2024.11.18 의결사항 없음 가결 3 - - -
2025.02.25 제1호. 주주총회 제출목적 이사보수한도 승인의 건 가결 3 - - -
2025.03.20 제1호. 등기이사 개별 보수 결정 가결 3 - - -
제2호. 비등기 임원 보수한도 승인 가결 3 - - -
투명경영위원회 봉욱, 윤규선, 김우찬 2024.12.19 제1호. 위원장 선임의 건 가결 2 - - -
제2호. 브랜드 사용 계약 갱신의 건 가결 2 - - 2024.12.19
EGS위원회 윤혜정, 김미영, 김우찬, 김상원 2024.07.30 의결사항 없음 - 2 - - -
2024.09.25 의결사항 없음 - 2 - - -
윤혜정, 김미영, 김기순, 윤희용 2025.04.29 제1호. 위임장 선임의 건 가결 2 - - -
제2호. 외부 재생에너지 도입 및 조달 한도 승인 가결 2 - - -
제3호. 내부탄소가격 제도 도입 가결 2 - - -
사외이사후보추천위원회 윤규선, 봉욱, 김우찬 2025.02.25 제1호. 사외이사 후보 추천 가결 2 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 롯데정밀화학(주) X X - O(실시) 14.29% 집중투표제 정관 배제규정(정관 제29조)

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 롯데정밀화학(주) 동일인측 등기된 임원 정승원 1,929 0.01 - - 1,929 0.01
김기순 1,530 0.01 - - 1,530 0.01
윤희용 1,277 0.00 - - 1,277 0.00
김도윤 1,595 0.01 - - 1,595 0.01
안효택 13 0.00 - - 13 0.00
정호석 130 0.00 - - 130 0.00
자기주식 롯데정밀화학(주) 330,000 1.28 - - 330,000 1.28
계열회사(국내+국외) 롯데케미칼(주) 11,223,000 43.50 - - 11,223,000 43.50
동일인측 합계 - 11,559,474 44.80 - - 11,559,474 44.80
기타주주 기타 - 14,240,526 55.20 - - 14,240,526 55.20
총 계 - 25,800,000 100.00 - - 25,800,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
롯데정밀화학(주)
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 롯데정밀화학(주) 장부가액 9,364
보통주 330,000 1.28
우선주 - -
합계 330,000 1.28
(주)파이넥스 장부가액 100
보통주 10,000 100.00
우선주 - -
합계 10,000 100.00
장부가액 소계 9,464
4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
롯데렌탈(주) 롯데웰푸드(주) 롯데케미칼(주) 소계 롯데오토리스(주)
비금융회사 롯데정밀화학(주) 1/4 86 - 115,703 115,789 - 115,789 883 200,140
2/4 110 - 14,915 15,025 33 15,058 84
3/4 - 0 - 0 16 16 67,374
4/4 24 - - 24 - 24 912
소계 220 0 130,618 130,838 49 130,887 69,253

나. 한도 약정에 따른 차입

※ 해당사항 없음

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

※ 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

※ 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

※ 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사계(매출액)
롯데쇼핑(주) 롯데케미칼 (주) 롯데엠시시 (주) 롯데미쓰이화학 (주) 롯데베르살리스엘라스토머스 (주) 한덕화학 (주) 롯데알미늄 (주) 롯데패키징솔루션즈 (주) 롯데오토케어(주) 롯데글로벌로지스(주) LOTTEIndiaCo.,Ltd.(제과) LOTTEFine Chemical Europe GmbH 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 롯데정밀화학(주) 1/4 7 3,091 12 70 29 13,890 82 - - - 17,181 258 60,297 60,555 1,671,977 825,712 846,265
2/4 13 2,740 6 46 34 15,536 2 60 14 29 18,480
3/4 15 2,629 16 77 40 16,338 - 55 7 25 19,202
4/4 13 2,679 14 91 22 18,475 - 79 14 19 21,406
소계 48 11,139 48 284 125 64,239 84 194 35 73 76,269

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방선정방식 매출액
비금융회사 롯데정밀화학(주) 한덕화학(주) C2011(기초유기화학물질 제조업) TMAC 현금 수의계약 10,090
C2011(기초유기화학물질 제조업) 유틸리티 외 현금 외 수의계약 6,278
롯데정밀화학(주) 소계 16,368

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

※ 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

※ 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

※ 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 합계(거래금액)
롯데패키징솔루션즈(주) 한덕화학(주) 롯데알미늄(주) (주)파이넥스 롯데케미칼(주)
비금융회사 롯데정밀화학(주) 1/4 - 54 78 - - 132
2/4 98 54 26 - - 178
3/4 100 54 - 255 1 410
4/4 100 55 - 192 1 348
소계 298 217 104 447 2 1,068

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

※ 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사
한덕화학(주) 롯데케미칼(주) (주)호텔롯데 롯데엠시시(주) 롯데베르살리스엘라스토머스(주) 롯데미쓰이화학(주) (주)파이넥스
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 롯데정밀화학(주) 7,390 - 7,390 1,201 - 1,201 998 - 998 6 - 6 10 - 10 30 - 30 226 - 226
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
롯데쇼핑(주) 우리홈쇼핑(주) 롯데이노베이트(주) 롯데오토케어(주) 롯데패키징솔루션즈(주) 롯데글로벌로지스 (주) 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 롯데정밀화학(주) 5 - 5 1 - 1 0 - 0 7 - 7 72 - 72 10 - 10 9,956 - 9,956 9,956 - 9,956

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간
비금융회사 롯데정밀화학(주) 기타 LOTTE Fine ChemicalEurope GmbH 유럽신한은행(Shinhan Bank Europe GmbH) 794 953 2025.02.23.~2026.02.23.

※ 채무금액 EUR 500,000, 채무보증 EUR 600,000 - '25년 1분기말 기준 환율 1,587.85원/€ 적용

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분 ＼소속회사 거래상대방(공익법인) 자금 유가증권 상품ㆍ용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
비금융회사 롯데정밀화학(주) (의)롯데의료재단 - - - - - 6 - -