의결권대리행사권유참고서류 3.7 동일고무벨트 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 02월 26일
권 유 자:	성 명: 동일고무벨트 주식회사주 소: 부산시 금정구 공단동로55번길 28전화번호: 051-520-9114
작 성 자:	성 명: 정치영부서 및 직위: 재무팀 / Manager전화번호:051-520-9114

<의결권 대리행사 권유 요약>

동일고무벨트 주식회사본인2024년 03월 05일2024년 03월 20일2024년 02월 29일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

동일고무벨트주식회사보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 디알비동일최대주주보통주 6,133,73744.13최대주주-김세연특수관계자보통주 2,166,142 15.58특수관계자-김형수특수관계자보통주 651,547 4.69특수관계자-(재)고촌장학재단특수관계자보통주 562,451 4.05특수관계자-김영자특수관계자보통주 131,591 0.95특수관계자-한상은특수관계자보통주 27,000 0.20특수관계자-김애희특수관계자보통주 24,451 0.18특수관계자- 9,696,919 69.78-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정치영보통주0직원직원-박성우보통주0직원직원-권순화보통주0직원직원-김병민보통주0직원직원-강주혁보통주0직원직원-김나현보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 05일2024년 02월 29일2024년 03월 19일2024년 03월 20일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 부산시 금정구 공단동로 55번길 28 동일고무벨트(주), 우편번호:46329

-팩스번호: 0502-289-9293, 9274

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 03월 20일 오전 11시당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 3월 10일(09시) ~ 2024년 3월 19일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우,

본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를

적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 업계의 현황

당사는 크게 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 크롤러 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.(1) 산업의 특성가. 고무벨트부문전 세계의 자동차와 산업용 기계를 가동하기 위하여 동력을 전달하는데, 필수적으로 사용되는 전동벨트 및 이를 포함하는 전동 시스템은 고객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정받아 왔습니다. 당사는 동력 전달이 필요한 산업 현장, 자동차, 농기계, 가전제품 등에 널리 쓰이는 전동벨트를 비롯하여 관련 기술과 서비스를 함께 제공합니다. 최고 수준의 효율성과 안정성을 확보한 고기능 제품을 공급하기 위한 연구활동은계속되고 있습니다.컨베어벨트는 운반라인의 경제성과 효율성을 진단해 최적의 솔루션을 제안하고 설계부터 시공, 설치, 사후관리의 전 과정을 통합 관리하는 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 자재 운반 및 물류 흐름의 공정개선과 운송환경 합리화를 통해 고객의 비즈니스 연속성과 경쟁력 강화에 기여합니다.나. 기타고무제품부문 및 기타부문크롤러는 어떠한 지반 조건에서도 최고의 주행 안정성을 갖는 무한궤도 고무트랙으로 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 널리 사용됩니다. 또한 스틸타입 무한궤도에 간편하게 장착할 수 있는 슈패드는 크롤러의 장점을 살린 제품으로 기능성과 경제성을 모두 만족시킵니다.토목건축자재는 해양, 철도, 도로 및 교랑, 하수 등 토목과 건축분야에서 발생하는 문제점을 방음, 수밀, 차폐, 안전, 완충, 차단 등의 솔루션을 제공하여 해결합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 관련 제품의 개발에서부터 시공, 사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.헬스케어산업의 경우 대응적, 사후적 헬스케어에서 미래예측, 예방의학으로 변화하고 있으며, 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털헬스케어로 진화되어 감에 따라 당사도 우수한 품질의 제품을 공급하며 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(1) 고무벨트부문고무벨트는 일반제조업, 조선업, 건설업, 자동차산업 등 다양한 산업과 연관을 가지며 연관산업의 발전과 함께 매출성장을 하고 있습니다. 내수의 정체속에 지속적인 수출확장을 통한 성장을 해 나가고 있으며, 연구개발 활동과 함께 고부가가치 신규아이템 창출을 도모하고 있습니다.전동벨트의 전세계 시장은 약 5.8조원 수준이며, 향후 신시장 개척, 제품 다각화, 가격경쟁력 강화, 기술 배양을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.컨베어벨트의 전세계 시장은 약 3.8조원 수준으로 예측하고 있으며, 가격 경쟁력 확보, 신규시장 개척, 생산/기술 경쟁력을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문크롤러의 전세계 시장규모는 약 1.4조원 수준으로 예측하고 있으며, 건기용 OE 크롤러 M/S 확대, 신규시장/비지니스 발굴을 통해 매출을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다. 현재 우수한 기술력과 고객과의 신뢰를 바탕으로 공급 규모를 확대하고 있는미주/일본 지역 글로벌 건설기계 업체 외에도 유럽지역 건설기계 업체등과 신규거래를 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다.(3) 경기변동의 특성(1) 고무벨트부문고무벨트부문은 전반적인 산업구조의 변화와 경기변동에 일부 영향을 받으며, 원자재 등의 가격변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문기타고무제품부문은 건설경기 및 원자재 등의 가격변동이 실적에 영향을 미치고 있습니다.헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.(4) 국내외 시장여건(1) 고무벨트부문고무벨트부문의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. 한편,한국, 미국일본, 유럽 등 선진국 시장에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문기타고무제품부문은 산업환경의 변화에 따라 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. 크롤러의 경우 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장을 중심으로 시장규모가 확대되고 있습니다.헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.(5) 경쟁우위요소가. 고무벨트부문고무벨트부문은 중국 등 후발주자의 저가제품과의 경쟁이 불가피하며, 우수한 품질, 기술서비스, 고부가가치 제품 개발 등을 통하여 기존시장의 유지 및 신시장 확대를 도모하고 있으며, 세계일류기업과 동등한 수준의 제품력 확보에 매진하고 있습니다.나. 기타고무제품부문 및 기타부문기타고무제품부문은 지속적인 기술개발을 통하여 품질우위를 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다. 특히, 크롤러의 경우 우수한 기술력을 바탕으로 지속적으로 글로벌 건설기계업체와의 거래규모를 확대하고 있습니다.기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.(6) 자원조달상의 특성회사는 주요 원재료의 가격 변화 위험에 노출되어 있습니다. 주요 원재료인 천연고무와 합성고무의 가격은 경제현황, 기후, 유가 등에 민감하며 이로 인하여 당사의 매출 및 손익에 영향을 끼칠 수 있습니다.(7) 시장점유율타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.(8) 신규사업 등의 내용 및 전망신규로 진출한 헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다. 또한, 디지털헬스케어로 진화하여 질병 예방과 더불어 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 그 영역을 확대할 것으로 예상됩니다. 인수된 기업의 정상화에 집중하면서 지속적인 연구개발 등을 통해 헬스케어사업을 확대해 나가고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표 ①연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2023년 12월 31일 현재
제 11 기 2022년 12월 31일 현재
동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기말		제 11 (전) 기말
자산
유동자산		225,091,835,407		228,027,492,799
현금및현금성자산	59,648,991,945		53,112,294,862
단기금융상품	22,024,570,274		1,055,153,243
매출채권	106,917,342,417		131,381,979,122
기타수취채권	2,143,627,044		1,605,067,407
재고자산	32,996,230,634		40,039,863,224
당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)	516,507,899		-
기타유동자산	844,565,194		833,134,941
비유동자산		148,948,984,081		153,200,908,778
당기손익-공정가치 측정금융자산	287,479,120		1,031,022,488
장기금융상품	5,000,000		5,000,000
관계기업투자	5,785,820,802		5,829,109,040
기타수취채권	3,003,933,300		3,730,346,440
유형자산	135,228,054,099		135,643,507,739
무형자산	1,075,827,293		1,047,472,273
확정급여자산	3,562,869,467		5,914,450,798
자 산 총 계		374,040,819,488		381,228,401,577
부 채
유동부채		130,986,011,796		145,491,983,098
단기차입금	83,297,200,000		92,957,400,000
매입채무	25,212,369,371		30,083,948,805
기타지급채무	18,020,247,063		15,053,295,865
당기법인세부채	1,265,294,419		2,673,600,487
기타유동부채	3,190,900,943		4,723,737,941
비유동부채		19,621,053,819		17,732,641,765
장기차입금	2,700,000,000		500,000,000
기타지급채무	852,169,922		1,143,473,908
충당부채	1,952,000,695		1,689,718,965
이연법인세부채	14,116,883,202		14,399,448,892
부 채 총 계		150,607,065,615		163,224,624,863
자 본
지배기업의 소유지분		220,028,560,161		213,405,802,355
자본금	6,950,000,000		6,950,000,000
자본잉여금	102,301,477,865		102,301,477,865
이익잉여금	110,777,082,296		104,154,324,490
비지배지분		3,405,193,712		4,597,974,359
자 본 총 계		223,433,753,873		218,003,776,714
부채와 자본총계		374,040,819,488		381,228,401,577

②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12 기		제 11 기
매출		357,776,406,425		390,439,849,813
매출원가		305,477,842,543		317,533,957,588
매출총이익		52,298,563,882		72,905,892,225
판매비와관리비		38,609,263,445		64,827,052,851
대손상각비(환입)	(4,291,766,551)		4,502,659,271
기타의 판매비와관리비	42,901,029,996		60,324,393,580
영업이익		13,689,300,437		8,078,839,374
금융수익	17,483,860,604		22,213,283,053
금융비용	21,301,630,532		22,886,866,579
기타수익	1,508,712,712		1,174,727,340
기타비용	499,906,356		726,284,378
지분법이익(손실)	(43,288,238)		(42,739,189)
법인세비용차감전순이익		10,837,049,087		7,810,959,621
법인세비용		2,718,309,792		918,803,500
당기순이익		8,118,739,295		6,892,156,121
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	9,311,519,942		7,794,181,762
비지배지분에 귀속될 당기순이익	(1,192,780,647)		(902,025,641)
기타포괄손익		(1,020,762,136)		3,181,714,191
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,020,762,136)		3,181,714,191
확정급여부채의 재측정요소	(1,020,762,136)		3,181,714,191
총포괄이익		7,097,977,159		10,073,870,312
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익	8,290,757,806		10,975,895,953
비지배지분에 귀속될 총포괄이익	(1,192,780,647)		(902,025,641)
주당이익
기본주당이익		670		561
희석주당이익		670		561

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	94,290,428,537	5,500,000,000	209,041,906,402
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)			7,794,181,762	(902,025,641)	6,892,156,121
확정급여부채의 재측정요소			3,181,714,191	-	3,181,714,191
소유주와의 거래
현금배당			(1,112,000,000)	-	(1,112,000,000)
2022.12.31 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	104,154,324,490	4,597,974,359	218,003,776,714
2023.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	104,154,324,490	4,597,974,359	218,003,776,714
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)	-	-	9,311,519,942	(1,192,780,647)	8,118,739,295
확정급여부채의 재측정요소			(1,020,762,136)	-	(1,020,762,136)
소유주와의 거래	-	-
현금배당	-	-	(1,668,000,000)	-	(1,668,000,000)
2023.12.31 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	110,777,082,296	3,405,193,712	223,433,753,873

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12 기		제 11 기
I. 영업활동 현금흐름		41,969,547,119		(19,779,919,582)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	50,374,050,312		(17,060,965,266)
2. 이자의 수취	823,263,862		124,890,252
3. 이자의 지급	(5,088,793,448)		(2,689,237,507)
4. 법인세납부액	(4,138,973,607)		(154,607,061)
II. 투자활동 현금흐름		(24,610,678,093)		(4,194,532,661)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	36,305,903,722		4,179,855,013
단기금융상품의 감소	34,494,792,660		3,000,000,000
기타금융자산의 감소	-		13,210,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	343,575,000		-
단기대여금의 감소	350,000,000		300,000,000
건물의 처분	-		-
기계장치의 처분	294,183,607		46,578,650
차량운반구의 처분	26,430,667		2,616,363
기타유형자산의 처분	45,468,648		-
건설중인자산의 처분	-		5,500,000
임차보증금의 감소	738,413,140		807,000,000
임대보증금의 증가	10,000,000		-
배당금의 수취	3,040,000		4,950,000
2 .투자활동으로 인한 현금유출액	(60,916,581,815)		(8,374,387,674)
단기금융상품의 증가	(55,505,846,693)		-
단기대여금의 증가	-		(150,000,000)
장기대여금의 증가	-		(1,650,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(103,107,600)		(380,155,696)
건물의 취득	-		(76,822,003)
구축물의 취득	-		(8,871,994)
기계장치의 취득	(26,000,000)		(95,259,187)
차량운반구의 취득	-		(208,332,472)
기타의유형자산의 취득	-		(10,906,325)
건설중인자산의 취득	(5,069,627,522)		(3,777,636,087)
무형자산의 증가	(50,000,000)		(869,990,770)
임차보증금의 증가	-		(1,146,413,140)
임대보증금의 감소	(162,000,000)		-
III. 재무활동현금흐름		(10,689,213,834)		43,380,008,249
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,700,000,000		45,162,822,741
단기차입금의 차입	700,000,000		44,588,000,000
장차입금의 차입	3,000,000,000		500,000,000
리스부채의 증가	-		74,822,741
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(14,389,213,834)		(1,782,814,492)
배당금의 지급	(1,668,000,000)		(1,112,000,000)
단기차입금의 상환	(12,000,000,000)		-
리스부채의 상환	(721,213,834)		(670,814,492)
IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과		(132,958,109)		(660,626,205)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		6,536,697,083		18,744,929,801
VI. 기초 현금및현금성자산		53,112,294,862		34,367,365,061
VII. 기말 현금및현금성자산		59,648,991,945		53,112,294,862

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 12기 2023년 12월 31일 현재
제 11기 2022년 12월 31일 현재
동일고무벨트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 12기말		제 11 기말
자 산
유동자산		213,975,186,403		216,753,168,599
현금및현금성자산	57,511,787,609		51,407,518,321
단기금융상품	20,936,141,628		-
매출채권	103,014,685,254		128,498,273,545
기타수취채권	2,143,627,044		1,575,118,342
재고자산	29,035,599,439		34,509,327,707
당기손익 - 공정가치 금융자산	516,507,899		-
기타유동자산	816,837,530		762,930,684
비유동자산		149,818,292,975		155,697,839,103
당기손익 - 공정가치측정금융자산	287,479,120		1,031,022,488
장기금융상품	3,000,000		3,000,000
기타수취채권	2,893,000,000		3,617,413,140
관계기업및종속기업투자	21,046,533,557		22,308,641,016
유형자산	120,949,587,538		121,775,878,076
무형자산	1,075,823,293		1,047,433,585
확정급여자산	3,562,869,467		5,914,450,798
자 산 총 계		363,793,479,378		372,451,007,702
부 채
유동부채		127,308,017,302		143,126,548,545
단기차입금	80,997,200,000		92,157,400,000
매입채무	24,554,404,820		29,166,733,779
기타지급채무	17,344,193,041		14,426,471,214
당기법인세부채	1,260,751,734		2,678,436,829
기타유동부채	3,151,467,707		4,697,506,723
비유동부채		16,876,614,583		17,158,458,987
기타지급채무	807,529,687		1,069,956,789
기타비유동충당부채	1,952,000,695		1,689,718,965
이연법인세부채	14,117,084,201		14,398,783,233
부 채 총 계		144,184,631,885		160,285,007,532
자 본
자본금과 적립금
자본금	6,950,000,000		6,950,000,000
자본잉여금	103,751,907,160		103,751,907,160
이익잉여금	108,906,940,333		101,464,093,010
자 본 총 계		219,608,847,493		212,166,000,170
부 채 와 자 본 총 계		363,793,479,378		372,451,007,702

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동일고무벨트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기
매출		348,100,286,362		382,323,240,780
매출원가		294,897,853,493		308,859,446,943
매출총이익		53,202,432,869		73,463,793,837
판매비와관리비		36,815,536,098		62,820,412,902
대손상각비(환입)	(4,261,843,465)		4,490,860,002
기타의 판매비와관리비	41,077,379,563		58,329,552,900
영업이익		16,386,896,771		10,643,380,935
금융수익	17,427,498,780		22,196,197,883
금융비용	21,077,875,819		22,858,614,570
기타수익	1,455,506,455		1,098,533,695
기타비용	1,358,508,150		625,921,529
법인세비용차감전순이익		12,833,518,037		10,453,576,414
법인세비용		2,701,908,578		866,406,323
당기순이익		10,131,609,459		9,587,170,091
기타포괄이익		(1,020,762,136)		3,181,714,191
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,020,762,136)		3,181,714,191
확정급여부채의 재측정요소	(1,020,762,136)		3,181,714,191
총포괄이익		9,110,847,323		12,768,884,282
주당이익
기본주당이익	729		690
희석주당이익	729		690

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동일고무벨트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	6,950,000,000	103,751,907,160	89,807,208,728	200,509,115,888
총포괄이익				-
당기순이익	-	-	9,587,170,091	9,587,170,091
확정급여부채의 재측정요소	-	-	3,181,714,191	3,181,714,191
소유주와의 거래				-
현금배당	-	-	(1,112,000,000)	(1,112,000,000)
2022.12.31(전기말)	6,950,000,000	103,751,907,160	101,464,093,010	212,166,000,170
2023.01.01(당기초)	6,950,000,000	103,751,907,160	101,464,093,010	212,166,000,170
총포괄이익				-
당기순이익	-	-	10,131,609,459	10,131,609,459
확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,020,762,136)	(1,020,762,136)
소유주와의 거래				-
현금배당	-	-	(1,668,000,000)	(1,668,000,000)
2023.12.31(당기말)	6,950,000,000	103,751,907,160	108,906,940,333	219,608,847,493

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 11 기 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
동일고무벨트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름		43,135,208,060		(17,247,095,644)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	51,451,659,585		(14,622,117,325)
2. 이자의 수취	899,724,046		206,213,672
3. 이자의 지급	(5,085,090,808)		(2,686,603,709)
4. 법인세납부액	(4,131,084,763)		(144,588,282)
II. 투자활동 현금흐름		(22,576,425,331)		(4,930,693,841)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	36,309,024,760		2,811,718,650
단기금융상품의 감소	34,494,792,660		-
기타금융자산의 감소	-		13,210,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	343,575,000		-
단기대여금의 감소	350,000,000		1,950,000,000
기계장치의 처분	294,182,607		46,578,650
차량운반구의 처분	26,430,667		980,000
기타유형자산의 처분	50,590,686		-
임차보증금의 감소	736,413,140		796,000,000
임대보증금의 증가	10,000,000		-
배당금의 수취	3,040,000		4,950,000
2 .투자활동으로 인한 현금유출액	(58,885,450,091)		(7,742,412,491)
단기금융상품의 증가	(55,505,846,693)		-
단기대여금의 증가	-		(150,000,000)
장기대여금의 증가	-		(1,650,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(103,107,600)		(380,155,696)
기계장치의 취득	-		(25,000,000)
차량운반구의 취득	-		(217,626,044)
기타의유형자산의 취득	-		(4,826,790)
건설중인자산의 취득	(3,064,495,798)		(3,298,400,051)
무형자산의 취득	(50,000,000)		(869,990,770)
임차보증금의 증가	(162,000,000)		(1,146,413,140)
III. 재무활동현금흐름		(14,323,095,730)		42,201,378,226
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		43,862,822,741
단기차입금의 차입	-		43,788,000,000
리스부채의 증가	-		74,822,741
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(14,323,095,730)		(1,661,444,515)
배당금의 지급	(1,668,000,000)		(1,112,000,000)
단기차입금의 상환	(12,000,000,000)		-
리스부채의 상환	(655,095,730)		(549,444,515)
단주 취득			-
IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과		(131,417,711)		(660,387,375)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		6,104,269,288		19,363,201,366
VI. 기초 현금및현금성자산		51,407,518,321		32,044,316,955
VII. 기말 현금및현금성자산		57,511,787,609		51,407,518,321

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기	2023년 1월 1일	부터	제 11 기	2022년 1월 1일	부터
	2023년 12월 31일	까지		2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 3월 20일		처분확정일	2023년 3월 22일

동일고무벨트 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I. 미처분이익잉여금		21,431,933,930		24,144,093,010
전기이월미처분이익잉여금	12,321,093,010		11,375,208,728
보험수리적손익	(1,020,762,136)		3,181,714,191
당기순이익	10,131,603,056		9,587,170,091
Ⅱ.이익잉여금처분액		2,085,000,000		11,823,000,000
이익준비금	-		155,000,000-
배당금
현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 150원(30%) 전기 120원(24%)	2,085,000,000		1,668,000,000
임의적립금	9,000,000,000		10,000,000,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		10,346,933,930		12,321,093,010

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박기홍	1958.03.13	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
		내용
박기홍	前 포스코 대표이사	- 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사	해당사항 없음
		- 고려대학교 경영대학 초빙교수
		- 산업연구원 부원장
		- 포스코 기획재무부문 부문장
		- 포스코 대표이사
		- 포스코에너지(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박기홍	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성- 본 후보자는 포스코 대표이사 및 기획재무부문 부문장, 포스코에너지 대표이사, 산업연구원 부원장, 정책기획위원회 위원 등 경영과 경제 관련 다양한 경력을 바탕으로 경영 현안에 대해 합리적으로 의사결정하여 동일고무벨트의 지속성장에 기여하겠습니다.2. 독립성- 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. .4. 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 포스코 및 포스코에너지 대표이사, 고려대학교 경영대학 초빙교수, 국민대학교 경제학과 겸임교수 등 실무 경험과 학문적 지식을 겸비한 경영과 경제 분야의 전문가입니다.당사의 지속가능한 성장과 관련하여 발생하는 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 재무 건전성 제고에 기여할 수 있는 실질적인 조언을 해 줄 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 박기홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박기홍	1958.03.13	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
		내용
박기홍	前 포스코 대표이사	- 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사	해당사항 없음
		- 고려대학교 경영대학 초빙교수
		- 산업연구원 부원장
		- 포스코 기획재무부문 부문장
		- 포스코 대표이사
		- 포스코에너지(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박기홍	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 포스코 및 포스코에너지 대표이사, 고려대학교 경영대학 초빙교수, 국민대학교 경제학과 겸임교수 등 실무 경험과 학문적 지식을 겸비한 경영과 경제 분야의 전문가입니다.당사의 지속가능한 성장과 관련하여 발생하는 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 재무 건전성 제고에 기여할 수 있는 실질적인 조언을 해 줄 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

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※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
실제 지급된 보수총액	4.9억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음