제1호 의안 : 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요- 주주총회소집공고(2024.03.13) 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 주석 | 제17(당) 기말 | 제16(전)기 기말 | ||
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 207,397,051,516 | 203,924,789,172 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6 | 7,748,267,411 | 24,263,047,088 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7 | 24,161,366,040 | 10,330,626,450 | ||
| 기타금융자산 | 3,4,5,8,31,33 | 91,784,189,071 | 116,638,289,909 | ||
| 매출채권 | 3,4,5,8 | 34,303,269,189 | 17,096,546,265 | ||
| 기타자산 | 9 | 48,573,849,642 | 34,653,105,377 | ||
| 파생상품자산 | - | - | |||
| 재고자산 | 10 | 826,110,163 | 943,174,083 | ||
| 이연법인세자산 | 21 | - | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 165,457,649,239 | 141,377,247,933 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7 | 1,188,272,633 | 1,088,272,633 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 12,834,560,000 | |||
| 관계기업주식 | 14 | 58,246,070,398 | - | ||
| 종속기업주식 | - | - | |||
| 파생상품자산 | - | - | |||
| 기타금융자산 | 3,4,5,8,31,33 | 18,085,539,679 | 65,589,578,588 | ||
| 기타자산 | 9 | 14,860,739,683 | 11,183,428,217 | ||
| 투자부동산 | 12 | 37,065,014,572 | 12,316,024,440 | ||
| 유형자산 | 11,31 | 29,926,513,587 | 32,149,792,994 | ||
| 무형자산 | 13 | 4,253,715,979 | 4,495,373,133 | ||
| 순확정급여자산 | 1,707,940,487 | 1,533,062,445 | |||
| 이연법인세자산 | 21 | 123,842,221 | 187,155,483 | ||
| 자 산 총 계 | 372,854,700,755 | 345,302,037,105 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 102,089,374,555 | 77,880,633,526 | |||
| 매입채무 | 3,4,5,15 | 601,548,117 | 374,475,010 | ||
| 차입금 | 3,4,5,17 | 23,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 전환상환우선주부채 | - | - | |||
| 신주인수권부사채 | 3,4,5,18 | - | - | ||
| 기타금융부채 | 3,4,5,15 | 47,011,352,056 | 28,763,827,332 | ||
| 충당부채 | 1,737,071,367 | 1,415,370,808 | |||
| 기타부채 | 16 | 29,252,482,086 | 27,820,412,121 | ||
| 당기법인세부채 | 486,920,929 | 16,906,548,255 | |||
| 유동성장기차입금 | 3,4,5,17 | - | 600,000,000 | ||
| 사채 | - | - | |||
| 파생상품부채 | - | - | |||
| 이연법인세부채 | 21 | - | - | ||
| 기타유동부채 | - | - | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 81,229,747,491 | 81,272,401,595 | |||
| 장기차입금 | 3,4,5,17 | - | 10,450,000,000 | ||
| 전환상환우선주부채 | 3,4,5,19 | - | - | ||
| 기타금융부채 | 3,4,5,15 | 16,950,320,399 | 12,658,443,310 | ||
| 사채 | - | - | |||
| 파생상품부채 | - | - | |||
| 순확정급여부채 | 20 | 301,799,730 | - | ||
| 충당부채 | 3,303,611,255 | 2,716,787,304 | |||
| 기타부채 | 16 | 56,619,922,915 | 54,177,298,128 | ||
| 이연법인세부채 | 21 | 4,054,093,192 | 1,269,872,853 | ||
| 장기선수수익 | 16 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 3 | 183,319,122,046 | 159,153,035,121 | ||
| 자 본 | |||||
| 지배기업의 소유지분 | 150,363,919,585 | 145,802,764,168 | |||
| 자본금 | 22 | 11,303,846,500 | 11,303,846,500 | ||
| 주식발행초과금 | 26,100,119,377 | 26,100,119,377 | |||
| 기타자본 | 23 | (629,311,827) | 573,052,347 | ||
| 이익잉여금 | 24 | 113,589,265,535 | 107,825,745,944 | ||
| 비지배지분 | 1 | 39,171,659,124 | 40,346,237,816 | ||
| 자 본 총 계 | 3 | 189,535,578,709 | 186,149,001,984 | ||
| 자 본 과 부 채 총 계 | 372,854,700,755 | 345,302,037,105 | |||
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) |
| 제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
| 영업수익 | 354,607,752,665 | 270,723,518,058 |
| 영업비용 | 346,959,452,836 | 269,367,880,085 |
| 영업이익 | 7,648,299,829 | 1,355,637,973 |
| 금융수익 | 9,484,336,287 | 5,178,653,602 |
| 금융비용 | 2,364,221,455 | 4,628,246,016 |
| 기타수익 | 4,943,949,129 | 1,185,054,001 |
| 기타비용 | 712,227,411 | 3,475,414,796 |
| 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익 | - | 83,988,564,180 |
| 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용 | 3,081,092,632 | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,919,043,747 | 83,604,248,944 |
| 법인세비용 | 4,241,694,879 | 18,087,199,506 |
| 당기순이익 | 11,677,348,868 | 65,517,049,438 |
| 기타포괄손익 | (881,543,657) | (321,404,827) |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (881,543,657) | (321,404,827) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | (1,430,748,000) |
| 보험수리적손익 | (881,543,657) | 1,109,343,173 |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - |
| 당기총포괄이익 | 10,795,805,211 | 65,195,644,611 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배주주지분순손익 | 10,193,271,415 | 50,325,819,380 |
| 비지배주주지분순손익 | 1,484,077,453 | 15,191,230,058 |
| 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배주주지분 | 9,375,180,500 | 50,698,480,409 |
| 비지배지분 | 1,420,624,711 | 14,497,164,202 |
| 지배기업 지분에 대한 주당손익 | ||
| 보통주 기본주당순손익 | 451 | 2,226 |
2) 별도 재무제표 <재 무 상 태 표>
| 제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 128,426,940,912 | 111,788,117,229 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,246,711,218 | 7,873,544,868 | ||
| 매출채권 | 31,535,394,612 | 14,745,855,848 | ||
| 재고자산 | - | - | ||
| 기타금융자산 | 46,880,722,033 | 55,298,777,600 | ||
| 기타자산 | 48,764,113,049 | 33,869,938,913 | ||
| 이연법인세자산 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 94,705,395,522 | 92,574,220,035 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 38,260,000 | 38,260,000 | ||
| 종속-관계기업주식 | 44,767,902,133 | 26,334,205,338 | ||
| 투자부동산 | - | - | ||
| 유형자산 | 25,280,259,351 | 23,251,683,968 | ||
| 무형자산 | 5,788,993,099 | 5,860,785,202 | ||
| 기타금융자산 | 11,661,217,017 | 33,411,589,905 | ||
| 기타자산 | 5,612,376,686 | 2,312,976,677 | ||
| 순확정급여자산 | 1,556,387,236 | 1,364,718,945 | ||
| 이연법인세자산 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 223,132,336,434 | 204,362,337,264 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 73,007,977,579 | 63,654,987,629 | ||
| 차입금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | - | - | ||
| 신주인수권부사채 | - | - | ||
| 전환상환우선주부채 | - | - | ||
| 기타금융부채 | 41,760,572,081 | 24,993,855,504 | ||
| 기타부채 | 27,764,798,708 | 26,045,159,369 | ||
| 충당부채 | 1,482,606,790 | 1,533,137,874 | ||
| 당기법인세부채 | - | 9,082,834,882 | ||
| 이연법인세부채 | - | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 18,000,683,622 | 13,972,234,238 | ||
| 장기차입금 | - | - | ||
| 전환사채 | - | - | ||
| 신주인수권부사채 | - | - | ||
| 전환상환우선주부채 | - | - | ||
| 사채 | - | - | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 기타금융부채 | 11,065,228,695 | 10,785,671,374 | ||
| 파생상품부채 | - | - | ||
| 기타부채 | 953,080,833 | 660,292,435 | ||
| 충당부채 | 3,073,963,260 | 2,393,303,628 | ||
| 이연법인세부채 | 2,908,410,834 | 132,966,801 | ||
| 부 채 총 계 | 91,008,661,201 | 77,627,221,867 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 11,303,846,500 | 11,303,846,500 | ||
| 주식발행초과금 | 26,100,119,377 | 26,100,119,377 | ||
| 주식할인발행차금 | - | - | ||
| 기타자본 | (1,043,294,413) | (326,330,740) | ||
| 이익잉여금 | 95,763,003,769 | 89,657,480,260 | ||
| 자 본 총 계 | 132,123,675,233 | 126,735,115,397 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 223,132,336,434 | 204,362,337,264 | ||
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) |
| 제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
| Ⅰ. 영업수익 | 315,257,351,280 | 230,018,278,911 |
| Ⅱ. 영업비용 | 304,495,830,863 | 226,963,942,743 |
| Ⅲ. 영업이익 | 10,761,520,417 | 3,054,336,168 |
| 금융수익 | 3,254,608,616 | 1,898,798,085 |
| 금융비용 | 1,367,347,019 | 1,120,066,330 |
| 기타수익 | 1,700,584,772 | 889,010,508 |
| 기타비용 | 554,435,001 | 3,312,330,085 |
| 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익 | 247,469,565 | 40,176,274,639 |
| 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용 | 460,061,174 | - |
| 지분법이익 | - | - |
| 지분법손실 | - | - |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 13,582,340,176 | 41,586,022,985 |
| Ⅴ. 법인세비용 | 2,955,278,067 | 9,373,646,210 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 10,627,062,109 | 32,212,376,775 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (716,963,673) | 923,110,692 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (716,963,673) | 923,110,692 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - |
| 해외사업환산차이 | - | - |
| 보험수리적손익 | (716,963,673) | 923,110,692 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||
| Ⅷ.. 당기총포괄이익 | 9,910,098,436 | 33,135,487,467 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 보통주 기본주당이익 | 470 | 1,425 |
| 보통주 희석주당이익 | 470 | 1,425 |
<이익잉여금처분계산서>
| 제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) |
| 제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 | ||
| 미처분이익잉여금 | 93,785,451,049 | 88,132,081,400 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 83,158,388,940 | 55,919,319,999 | ||
| 당기순이익 | 10,627,062,109 | 32,212,761,401 | ||
| 이익잉여금처분액 | (4,973,692,460) | (4,973,692,460) | ||
| 이익준비금 | 452,153,860 | 452,153,860 | ||
| 현금배당(주석13) 주당배당금(률) (보통주: 당기 200원(40.0%), 전기 200원(40.0%) | 4,521,538,600 | 4,521,538,600 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 88,811,758,589 | 83,158,388,940 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | |||
| 보통주 | 우선주 | 보통주 | 우선주 | ||
| 현금배당 | 주당배당금(원) | 200 | - | 200 | - |
| 배당금총액(원) | 4,521,538,600 | - | 4,521,538,600 | - | |
| 시가배당율(%) | 4.66 | - | 3.97 | - | |
제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황승목 | 1962년 4월 19일 | 사내이사 | 해당없음 | - |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
황승목 |
에이플러스에셋영업총괄 / 사장 |
1985 년 2002 년 ~2010 년 2011 년 ~2015 년 2019 년 ~ 현재 |
- 서강대학교 철학과 졸업 - 前 ) 삼성화재 경영기획부장 - 前 ) 삼성화재 퇴직연금사업부 상무 - 現 ) 에이플러스에셋어드바이저 영업총괄 / 사장 |
없음 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자 성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
황승목 |
해당사항 없음 |
||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 황 승목 사내이사 후보 자해당 후보자는 당사 영업총괄 임원으로 재직해 오면서 조직에 대한 높은 이해도와 영업 전문성을 바탕으로 회사 성장에 기여하였음. 향후에도 회사의 중장기 전략 실행과 기업 성장을 위한 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40.0 억원 |
(전 기, 2023년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 13.1 억원 |
| 최고한도액 | 40.0 억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음