| 금융감독원장 귀하 | 2024년 2월 13일 |
| 회 사 명 : | (주)폴라리스우노 |
| 대 표 이 사 : | 최 용 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 3로 158-15 |
| (전 화) 063-261-7557 | |
| (홈페이지) http://www.polarisuno.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김 승 원 |
| (전 화) 063-261-7557 | |
당사는 오디텍외 1인이 보유하고 있는 (주)리노스의 7,388,707주(지분율 14.32%)를 사업다각화 및 신성장동력 확보 목적으로 양수하기로 하였습니다.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항 제5호에 의거 당사가 취득하고자 하는 자산액은 최근사업년도(2022년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 상의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수에 해당하므로 2023년 12월 26일 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)을 기 제출하였습니다.자산양수도 가액은 22,600,000,000원이며, 2024년 02월 13일 주식의 양수가 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.
1. 자산양수도 내역 및 가액
| 구 분 | 내 역 |
|---|---|
| 발행회사 | (주)리노스 |
| 주식의 종류 | 보통주 |
| 총 발행주식수 | 51,605,102주 |
| 양도인 | (주)오디텍외 1명 |
| 양수도 대상자산 | (주)리노스의 발행주식 7,388,707주(지분율 14.32%) |
| 양수인 | (주)폴라리스우노 |
| 양수도 가액 | 금 22,600,000,000원 |
2. 자산양수도 대금 지급방법 : 현금
3. 자산양수도 진행결과 및 일정
| 구 분 | 일 자 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 이사회결의일 | 2023년 12월 26일 | - | |
| 주요사항보고서제출일 | 2023년 12월 26일 | - | |
| 자산양수도 계약 체결일 | 2023년 12월 26일 | - | |
| 대금지급 일정 | 계약금 | 2023년 12월 26일 | - |
| 잔금 | 2024년 02월 13일 | - | |
| 자산양수도 완료일 | 2024년 02월 13일 | - | |
1. 최대주주 변경본건 자산양수도 거래와 더불어 (주)리노스의 최대주주는 오디텍,티에스 2015-9 성장전략 M&A조합에서 (주)폴라리스우노로 변경예정입니다. 자세한 사항은 기공시된 (주)리노스의 "2023.12.26 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결"에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.2. 최대주주등 지분변동 상황동 거래에 따른 (주)리노스의 최대주주등의 지분변동 현황은 아래와 같습니다.
| (단위:주, %) |
| 주주명 | 구분 | 변경전 | 변경후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| (주)오디텍 | 변경전 최대주주 | 6.963.693 | 13.49% | - | - |
| 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합 | 변경전 최대주주 | 6.963.693 | 13.49% | - | - |
| (주)폴라리스우노 | 변경후 최대주주 | - | - | 7.388.707 | 14.32% |
| (주)폴라리스세원 | 변경후 최대주주의특수관계인 | - | - | 6,538,679 | 12.67% |
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산양수도 전 | 증가 | 감소 | 자산양수도 후 |
|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 83,408 | - | 22,600 | 60,808 |
| II.비유동자산 | 43,389 | 22,600 | - | 65,989 |
| 자산총계 | 126,798 | 22,600 | 22,600 | 126,798 |
| I.유동부채 | 23,939 | - | - | 23,939 |
| II.비유동부채 | 1,315 | - | - | 1,315 |
| 부채총계 | 35,254 | - | - | 35,254 |
| I.자본금 | 31,959 | - | - | 31,959 |
| II.자본잉여금 | 15,929 | - | - | 15,929 |
| III. 자본조정 | (6,099) | - | - | (6,099) |
| IV.이익잉여금(결손금) | 55,172 | - | - | 55,172 |
| V. 기타포괄손익누계액 | 4,580 | - | - | 4,580 |
| 자본총계 | 101,543 | - | - | 101,543 |
| 부채 및 자본총계 | 126,798 | - | - | 126,798 |
(주1) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 2023년 3분기말(2023.09.30) 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.(주2) 상기 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.