임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 6.0 케이비발해인프라투융자회사 20250113

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2025년 01월 13일2025년 03월 31일
증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 :
보고서작성기준일 :

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 삼성자산운용

1. 발행회사에 관한 사항 케이비발해인프라투융자회사유가증권상장법인415640122,545,548
회 사 명
법인구분 회사코드
발행주식 총수

2. 보고자에 관한 사항 변동금융기관삼성자산운용SAMSUNG ASSET MANAGEMENT501-81-23179서울시 서초구 서초대로 74길----10%이상주주삼성자산운용펀드회계1팀수석3774-7***임정규3774-7*********u.lim@samsung.com
보고구분 보고자 구분
성명(명칭) 한 글 한자(영문)
생년월일 또는 사업자등록번호 등
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
발행회사와의 관계 임원(등기여부) 직위명
선임일 퇴임일
주요주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부 서
직 위 전화번호
성 명 팩스번호
이메일 주소

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율 2024년 11월 29일19,512,19515.9219,512,19515.922025년 03월 31일20,085,01116.3920,085,01116.39572,8160.47572,8160.47
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

나. 특정증권등의 종류별 소유내역 20,085,011-------20,085,01116.39
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
A B C D E F G H
I

122,545,548-16.3916.39
발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

 다. 세부변동내역 장내매수(+)2025.01.13보통주19,512,195 431,032 19,943,227 7,770 -장내매도(-)2025.01.14보통주19,943,227 -12,040 19,931,187 7,639 -대여(-)2025.01.14보통주19,931,187 -36,496 19,894,691 7,640 DB금융투자 외 3기타(+)2025.01.16보통주19,894,691 6,264 19,900,955 7,560 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.01.20보통주19,900,955 696 19,901,651 7,710 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.01.20보통주19,901,651 -4,176 19,897,475 7,680 삼성증권기타(+)2025.01.21보통주19,897,475 2,088 19,899,563 7,680 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.01.22보통주19,899,563 8,352 19,907,915 7,550 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.01.24보통주19,907,915 1,392 19,909,307 7,520 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.01.31보통주19,909,307 696 19,910,003 7,480 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.01.31보통주19,910,003 -3,138 19,906,865 7,410 한화투자증권 외 2기타(+)2025.01.31보통주19,906,865 696 19,907,561 -대여상환기타(+)2025.02.04보통주19,907,561 4,872 19,912,433 7,450 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.02.04보통주19,912,433 -146 19,912,287 7,410 메리츠증권기타(+)2025.02.05보통주19,912,287 4,176 19,916,463 7,410 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.06보통주19,916,463 2,784 19,919,247 7,520 ETF 설정 기타(+)기타(-)2025.02.06보통주19,919,247 -696 19,918,551 7,520 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.02.07보통주19,918,551 1,392 19,919,943 7,460 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.10보통주19,919,943 1,392 19,921,335 7,600 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.02.10보통주19,921,335 -5,630 19,915,705 7,580 DB금융투자 외 2기타(+)2025.02.11보통주19,915,705 2,088 19,917,793 7,580 ETF 설정 기타(+)기타(-)2025.02.11보통주19,917,793 -696 19,917,097 7,580 ETF 해지 기타(-)대여(-)2025.02.11보통주19,917,097 -696 19,916,401 7,520 KB증권기타(+)2025.02.12보통주19,916,401 22,968 19,939,369 7,520 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.17보통주19,939,369 1,392 19,940,761 7,420 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.18보통주19,940,761 4,176 19,944,937 7,410 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.19보통주19,944,937 1,392 19,946,329 7,440 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.20보통주19,946,329 2,784 19,949,113 7,380 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.02.20보통주19,949,113 -561 19,948,552 7,390 메리츠증권기타(+)2025.02.21보통주19,948,552 11,136 19,959,688 7,390 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.24보통주19,959,688 16,008 19,975,696 7,430 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.02.24보통주19,975,696 -342 19,975,354 7,390 메리츠증권기타(+)2025.02.25보통주19,975,354 3,480 19,978,834 7,390 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.26보통주19,978,834 11,136 19,989,970 7,380 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.02.26보통주19,989,970 -588 19,989,382 7,310 메리츠증권기타(+)2025.02.27보통주19,989,382 696 19,990,078 7,310 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.02.28보통주19,990,078 6,960 19,997,038 7,250 ETF 설정 기타(+)기타(-)2025.02.28보통주19,997,038 -696 19,996,342 7,250 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.02.28보통주19,996,342 696 19,997,038 -대여상환기타(+)2025.03.04보통주19,997,038 3,480 20,000,518 7,230 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.05보통주20,000,518 8,352 20,008,870 7,160 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.06보통주20,008,870 6,264 20,015,134 7,200 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.07보통주20,015,134 5,568 20,020,702 7,300 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.10보통주20,020,702 13,224 20,033,926 7,320 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.03.10보통주20,033,926 -12,112 20,021,814 7,250 키움증권 외 2기타(+)2025.03.11보통주20,021,814 5,568 20,027,382 7,250 ETF 설정 기타(+)기타(-)2025.03.11보통주20,027,382 -696 20,026,686 7,250 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.03.12보통주20,026,686 25,056 20,051,742 7,160 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.19보통주20,051,742 696 20,052,438 7,370 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.20보통주20,052,438 2,088 20,054,526 7,410 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.20보통주20,054,526 1,386 20,055,912 -대여상환기타(+)2025.03.21보통주20,055,912 3,480 20,059,392 7,500 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.24보통주20,059,392 10,440 20,069,832 7,550 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.25보통주20,069,832 696 20,070,528 7,550 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.26보통주20,070,528 2,784 20,073,312 7,590 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.27보통주20,073,312 4,176 20,077,488 7,640 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.28보통주20,077,488 4,872 20,082,360 7,630 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.31보통주20,082,360 1,392 20,083,752 7,640 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.03.31보통주20,083,752 1,259 20,085,011 -대여상환 19,512,195 572,816 20,085,011 --
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
합 계

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미