임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 6.0 케이비발해인프라투융자회사 20250401

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2025년 04월 01일2025년 06월 30일
증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 :
보고서작성기준일 :

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 삼성자산운용

1. 발행회사에 관한 사항 케이비발해인프라투융자회사유가증권상장법인415640122,545,548
회 사 명
법인구분 회사코드
발행주식 총수

2. 보고자에 관한 사항 변동금융기관삼성자산운용SAMSUNG ASSET MANAGEMENT501-81-23179서울시 서초구 서초대로 74길----10%이상주주삼성자산운용펀드회계1팀수석3774-7***임정규3774-7*********u.lim@samsung.com
보고구분 보고자 구분
성명(명칭) 한 글 한자(영문)
생년월일 또는 사업자등록번호 등
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
발행회사와의 관계 임원(등기여부) 직위명
선임일 퇴임일
주요주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부 서
직 위 전화번호
성 명 팩스번호
이메일 주소

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율 2025년 03월 31일20,085,01116.3920,085,01116.392025년 06월 30일20,284,26216.5520,284,26216.55199,2510.16199,2510.16
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

나. 특정증권등의 종류별 소유내역 20,284,262 -------20,284,26216.55
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
A B C D E F G H
I

122,545,548- 16.55 16.55
발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

 다. 세부변동내역 기타(+)2025.04.01보통주 20,085,011 2,088 20,087,099 7,630 ETF 설정 기타(+)기타(-)2025.04.02보통주 20,087,099 -696 20,086,403 7,570 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.04.02보통주 20,086,403 4,872 20,091,275 7,570 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.03보통주 20,091,275 2,784 20,094,059 7,620 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.04보통주 20,094,059 4,872 20,098,931 7,610 ETF 설정 기타(+)기타(-)2025.04.07보통주 20,098,931 -696 20,098,235 7,630 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.04.07보통주 20,098,235 4,872 20,103,107 7,630 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.08보통주 20,103,107 3,480 20,106,587 7,670 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.09보통주 20,106,587 2,088 20,108,675 7,500 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.10보통주 20,108,675 13,224 20,121,899 7,540 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.11보통주 20,121,899 15,312 20,137,211 6,386 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.14보통주 20,137,211 36,496 20,173,707 - 대여상환대여(-)2025.04.14보통주 20,173,707 -36,496 20,137,211 7,580 DB증권 외 3기타(+)2025.04.16보통주 20,137,211 3,480 20,140,691 7,530 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.17보통주 20,140,691 9,048 20,149,739 7,550 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.04.17보통주 20,149,739 -44,544 20,105,195 7,530 DB증권기타(+)2025.04.18보통주 20,105,195 1,392 20,106,587 7,530 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.21보통주 20,106,587 45,240 20,151,827 7,550 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.21보통주 20,151,827 3,062 20,154,889 - 대여상환대여(-)2025.04.21보통주 20,154,889 -1,531 20,153,358 7,540 삼성증권기타(+)2025.04.22보통주 20,153,358 1,392 20,154,750 7,540 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.04.22보통주 20,154,750 -12,316 20,142,434 7,520 키움증권기타(+)2025.04.23보통주 20,142,434 2,784 20,145,218 7,520 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.24보통주 20,145,218 1,392 20,146,610 7,510 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.25보통주 20,146,610 6,264 20,152,874 7,530 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.28보통주 20,152,874 2,784 20,155,658 7,560 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.04.30보통주 20,155,658 2,442 20,158,100 - 대여상환대여(-)2025.04.30보통주 20,158,100 -2,442 20,155,658 7,570 한화투자증권 외 2기타(-)2025.05.02보통주 20,155,658 -696 20,154,962 7,570 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.05.02보통주 20,154,962 9,048 20,164,010 7,570 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.07보통주 20,164,010 696 20,164,706 7,640 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.07보통주 20,164,706 146 20,164,852 - 대여상환대여(-)2025.05.07보통주 20,164,852 -146 20,164,706 7,700 메리츠증권기타(+)2025.05.08보통주 20,164,706 7,656 20,172,362 7,700 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.05.08보통주 20,172,362 -2,784 20,169,578 7,790 유진투자증권기타(-)2025.05.09보통주 20,169,578 -696 20,168,882 7,790 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.05.09보통주 20,168,882 9,048 20,177,930 7,790 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.12보통주 20,177,930 10,440 20,188,370 7,750 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.12보통주 20,188,370 5,630 20,194,000 - 대여상환대여(-)2025.05.12보통주 20,194,000 -5,630 20,188,370 7,770 DB증권 외 2기타(+)2025.05.13보통주 20,188,370 11,136 20,199,506 7,770 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.16보통주 20,199,506 4,872 20,204,378 7,810 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.19보통주 20,204,378 2,088 20,206,466 7,820 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.20보통주 20,206,466 3,480 20,209,946 7,820 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.20보통주 20,209,946 561 20,210,507 - 대여상환대여(-)2025.05.20보통주 20,210,507 -561 20,209,946 7,820 메리츠증권기타(+)2025.05.21보통주 20,209,946 1,392 20,211,338 7,820 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.22보통주 20,211,338 4,176 20,215,514 7,850 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.23보통주 20,215,514 2,784 20,218,298 7,890 ETF 설정 기타(+)기타(-)2025.05.26보통주 20,218,298 -696 20,217,602 7,930 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.05.26보통주 20,217,602 2,088 20,219,690 7,930 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.26보통주 20,219,690 930 20,220,620 - 대여상환대여(-)2025.05.26보통주 20,220,620 -930 20,219,690 8,000 메리츠증권기타(+)2025.05.27보통주 20,219,690 696 20,220,386 8,000 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.28보통주 20,220,386 2,784 20,223,170 8,100 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.05.30보통주 20,223,170 3,480 20,226,650 8,020 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.06.02보통주 20,226,650 2,784 20,229,434 7,910 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.06.04보통주 20,229,434 9,048 20,238,482 7,760 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.06.05보통주 20,238,482 5,568 20,244,050 7,860 ETF 설정 기타(+)장내매수(+)2025.06.05보통주 20,244,050 2,541 20,246,591 7,860 -기타(+)2025.06.09보통주 20,246,591 18,096 20,264,687 7,980 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.06.09보통주 20,264,687 12,112 20,276,799 - 대여상환대여(-)2025.06.09보통주 20,276,799 -48,777 20,228,022 7,970 메리츠증권 외 8기타(+)2025.06.10보통주 20,228,022 3,480 20,231,502 7,970 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.06.10보통주 20,231,502 -2,784 20,228,718 8,070 아이엠증권기타(+)2025.06.11보통주 20,228,718 82,128 20,310,846 8,070 ETF 설정 기타(+)대여(-)2025.06.16보통주 20,310,846 -3 20,310,843 8,110 한화투자증권장내매도(-)2025.06.16보통주 20,310,843 -102,585 20,208,258 8,000 -장내매수(+)2025.06.17보통주 20,208,258 27,488 20,235,746 8,119 -기타(+)2025.06.18보통주 20,235,746 720 20,236,466 - 대여상환장내매도(-)2025.06.18보통주 20,236,466 -33,666 20,202,800 8,076 -기타(+)2025.06.19보통주 20,202,800 3,200 20,206,000 8,090 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.06.19보통주 20,206,000 75 20,206,075 - 대여상환장내매수(+)2025.06.19보통주 20,206,075 15,739 20,221,814 8,090 -기타(+)2025.06.20보통주 20,221,814 28,704 20,250,518 8,320 ETF 설정 기타(+)기타(-)2025.06.23보통주 20,250,518 -624 20,249,894 8,360 ETF 해지 기타(-)기타(+)2025.06.23보통주 20,249,894 19,968 20,269,862 8,360 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.06.24보통주 20,269,862 4,992 20,274,854 8,310 ETF 설정 기타(+)기타(+)2025.06.24보통주 20,274,854 8,160 20,283,014 - 대여상환기타(+)2025.06.25보통주 20,283,014 1,248 20,284,262 8,380 ETF 설정 기타(+)20,085,011199,251 20,284,262--
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
합 계

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미