가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 29 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 29 (당) 기 | 제 28 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 34,872,927,420 | 28,632,096,251 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,993,175,389 | 12,102,756,321 | ||
| 매출채권 | 2,327,388,378 | 1,654,171,594 | ||
| 재고자산 | 2,325,693,467 | 2,030,873,621 | ||
| 기타유동금융자산 | 16,780,450,092 | 3,332,625,262 | ||
| 기타유동자산 | 635,726,638 | 633,131,885 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 523,826,367 | 523,826,367 | ||
| 당기법인세자산 | 286,667,089 | 147,641,959 | ||
| 매각예정자산 | - | 8,207,069,242 | ||
| 비유동자산 | 29,209,704,086 | 44,730,532,817 | ||
| 유형자산 | 667,747,172 | 803,552,033 | ||
| 사용권자산 | 908,652,881 | 1,601,145,544 | ||
| 무형자산 | 147,184,822 | 179,313,703 | ||
| 관계기업투자 | 15,317,414,140 | 27,467,459,484 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 11,177,532,686 | 13,715,589,420 | ||
| 기타비유동금융자산 | 991,172,385 | 954,672,633 | ||
| 기타비유동자산 | - | 8,800,000 | ||
| 자 산 총 계 | 64,082,631,506 | 73,362,629,068 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 57,808,664,148 | 37,148,695,921 | ||
| 매입채무 | 885,752,661 | 1,498,839,151 | ||
| 단기차입금 | - | 5,500,000,000 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,585,997,760 | 2,123,318,971 | ||
| 기타유동부채 | 55,336,913,727 | 18,442,820,126 | ||
| 전환사채 | - | 3,890,662,531 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 5,264,390,000 | ||
| 복구충당부채 | - | 428,665,142 | ||
| 비유동부채 | 170,857,620 | 767,426,446 | ||
| 기타비유동금융부채 | 119,700,256 | 721,113,843 | ||
| 복구충당부채 | 51,157,364 | 46,312,603 | ||
| 부 채 총 계 | 57,979,521,768 | 37,916,122,367 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업주주지분 | 6,103,109,738 | 35,446,506,701 | ||
| 자본금 | 4,666,157,300 | 1,423,553,000 | ||
| 자본잉여금 | 117,586,534,457 | 74,229,979,550 | ||
| 기타자본항목 | 6,501,656 | 6,501,656 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,910,470,795 | 2,345,783,220 | ||
| 이익잉여금 | (118,066,554,470) | (42,559,310,725) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 6,103,109,738 | 35,446,506,701 | ||
| 부채와자본총계 | 64,082,631,506 | 73,362,629,068 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 29 (당) 기 | 제 28 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 16,693,992,539 | 13,020,313,027 |
| 매출원가 | 9,885,887,790 | 9,529,221,996 |
| 매출총이익 | 6,808,104,749 | 3,491,091,031 |
| 판매비와관리비 | 8,618,719,752 | 9,983,260,063 |
| 영업이익(손실) | (1,810,615,003) | (6,492,169,032) |
| 기타수익 | 2,830,110,618 | 1,578,417,156 |
| 기타비용 | 41,295,914,558 | 16,656,007,461 |
| 금융수익 | 3,352,668,845 | 26,959,452,824 |
| 금융비용 | 26,951,397,719 | 18,481,817,210 |
| 관계기업관련 손익 | (11,608,219,919) | (4,086,823,871) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (75,483,367,736) | (17,178,947,594) |
| 법인세비용(수익) | 23,876,009 | 12,758,602 |
| 당기순이익(손실) | (75,507,243,745) | (17,191,706,196) |
| 지배기업 소유주지분 | (75,507,243,745) | (17,191,706,196) |
| 비지배지분 | - | - |
| 기타포괄손익 | (435,312,425) | 1,929,917,426 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | (461,825,425) | 1,809,580,322 |
| 해외사업환산손익 | 26,513,000 | 120,337,104 |
| 총포괄손실 | (75,942,556,170) | (15,261,788,770) |
| 총포괄손익의 귀속 : | ||
| 지배기업 소유주지분 | (75,942,556,170) | (15,261,788,770) |
| 비지배지분 | - | - |
| 지배기업 지분에 대한 주당순손실 | ||
| 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | (3,084) | (1,360) |
| 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | (3,084) | (1,360) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 21,759,272,000 | 47,904,287,120 | 35,726,039 | 415,865,794 | (25,367,604,529) | - | 44,747,546,424 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (17,191,706,196) | - | (17,191,706,196) |
| 유상증자 | 335,589,500 | 5,654,383,930 | - | - | - | - | 5,989,973,430 |
| 무상감자 | (20,671,308,500) | 20,671,308,500 | - | - | - | - | - |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 1,809,580,322 | - | - | 1,809,580,322 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 120,337,104 | - | - | 120,337,104 |
| 자기주식취득 | - | - | (29,224,383) | - | - | - | (29,224,383) |
| 2024.12.31(전기말) | 1,423,553,000 | 74,229,979,550 | 6,501,656 | 2,345,783,220 | (42,559,310,725) | - | 35,446,506,701 |
| 2025.01.01(당기초) | 1,423,553,000 | 74,229,979,550 | 6,501,656 | 2,345,783,220 | (42,559,310,725) | - | 35,446,506,701 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (75,507,243,745) | - | (75,507,243,745) |
| 유상증자 | 153,374,200 | 841,760,604 | - | - | - | - | 995,134,804 |
| 전환사채전환 | 3,089,230,100 | 42,514,794,303 | - | - | - | - | 45,604,024,403 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (461,825,425) | - | - | (461,825,425) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 26,513,000 | - | - | 26,513,000 |
| 2025.12.31(당기말) | 4,666,157,300 | 117,586,534,457 | 6,501,656 | 1,910,470,795 | (118,066,554,470) | - | 6,103,109,738 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 29 (당) 기 | 제 28 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,197,794,102) | (3,250,776,229) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석32) | (5,772,484,903) | (2,641,095,156) | ||
| 이자의 수취 | 817,424,992 | 78,967,466 | ||
| 이자의 지급 | (147,035,803) | (680,546,977) | ||
| 배당금의 수취 | 80,000,000 | - | ||
| 법인세 환급(납부) | (175,698,388) | (8,101,562) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,076,509,364) | (14,925,582,663) | ||
| 보증금의 증가 | (66,600,000) | (275,586,000) | ||
| 보증금의 감소 | 418,325,000 | 40,530,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | (14,300,000,000) | (1,650,000,000) | ||
| 단기대여금의 감소 | 31,400,040 | 1,699,400,040 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 32,500,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (608,783,263) | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 3,649,256,186 | ||
| 장기금융상품의 증가 | (13,049,736) | (13,049,736) | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 1,134,463 | ||
| 유형자산의 취득 | (317,924,284) | (509,129,653) | ||
| 유형자산의 처분 | 71,198,019 | 4,227,273 | ||
| 무형자산의 취득 | - | (30,100,000) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (1,000,000,000) | (13,800,132,585) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 3,853,839,409 | 211,832,519 | ||
| 리스채권의 회수 | 147,183,894 | 343,817,284 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (4,000,000,000) | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 29,850,000 | (21,499,191) | ||
| 정부보조금의 수취 | 69,268,294 | - | ||
| 매각예정자산의 처분 | 10,000,000,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,121,498,455 | 24,430,121,831 | ||
| 유상증자 | 999,999,784 | 5,999,984,888 | ||
| 전환사채 발행 | 18,281,997,225 | 40,000,000,000 | ||
| 전환사채 상환 | (6,500,000,000) | (20,000,000,000) | ||
| 단기차입금의 상환 | (5,500,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (1,088,804,417) | (1,206,671,376) | ||
| 주식발행비 | (71,694,137) | (10,011,458) | ||
| 사채발행비 | - | (323,955,840) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (29,224,383) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (152,805,011) | 6,253,762,939 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 12,102,756,321 | 5,531,512,035 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 43,224,079 | 317,481,347 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 11,993,175,389 | 12,102,756,321 | ||
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 29 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사) | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 29 (당) 기 | 제 28 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 30,260,908,596 | 27,485,178,070 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,938,958,620 | 11,520,199,369 | ||
| 매출채권 및 계약자산 | 1,665,399,435 | 1,715,438,321 | ||
| 재고자산 | 1,457,228,143 | 1,723,612,551 | ||
| 기타금융자산 | 15,296,377,368 | 3,310,778,592 | ||
| 기타유동자산 | 92,461,434 | 336,616,139 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 523,826,367 | 523,826,367 | ||
| 당기법인세자산 | 286,657,229 | 147,637,489 | ||
| 매각예정자산 | - | 8,207,069,242 | ||
| 비유동자산 | 31,598,698,057 | 44,103,167,611 | ||
| 유형자산 | 468,512,823 | 699,991,730 | ||
| 사용권자산 | 873,200,807 | 1,531,349,944 | ||
| 무형자산 | 147,184,822 | 179,313,703 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 15,569,091,836 | 27,035,665,170 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,571,497,699 | 13,715,589,420 | ||
| 기타비유동금융자산 | 969,210,070 | 932,457,644 | ||
| 기타비유동자산 | - | 8,800,000 | ||
| 자 산 총 계 | 61,859,606,653 | 71,588,345,681 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 57,565,851,676 | 37,242,648,424 | ||
| 매입채무 | 794,213,796 | 1,682,220,589 | ||
| 단기차입금 | - | 5,500,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 1,480,840,760 | 2,070,543,433 | ||
| 기타유동부채 | 55,290,797,120 | 18,406,166,729 | ||
| 전환사채 | - | 3,890,662,531 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 5,264,390,000 | ||
| 복구충당부채 | - | 428,665,142 | ||
| 비유동부채 | 168,253,276 | 731,060,116 | ||
| 기타비유동금융부채 | 117,095,912 | 684,747,513 | ||
| 복구충당부채 | 51,157,364 | 46,312,603 | ||
| 부 채 총 계 | 57,734,104,952 | 37,973,708,540 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 4,666,157,300 | 1,423,553,000 | ||
| 자본잉여금 | 115,409,104,890 | 72,052,549,983 | ||
| 기타의 자본항목 | 6,501,656 | 6,501,656 | ||
| 이익잉여금 | (115,956,262,145) | (39,867,967,498) | ||
| 자 본 총 계 | 4,125,501,701 | 33,614,637,141 | ||
| 부채와자본총계 | 61,859,606,653 | 71,588,345,681 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사) | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 29 (당) 기 | 제 28 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 14,098,900,649 | 11,663,217,647 |
| 매출원가 | 10,212,361,944 | 10,240,739,918 |
| 매출총이익 | 3,886,538,705 | 1,422,477,729 |
| 판매비와관리비 | 7,367,385,700 | 8,124,309,830 |
| 영업이익(손실) | (3,480,846,995) | (6,701,832,101) |
| 기타수익 | 933,581,874 | 608,507,949 |
| 기타비용 | 40,781,186,485 | 16,627,231,565 |
| 금융수익 | 5,280,014,610 | 26,957,963,552 |
| 금융비용 | 26,573,284,317 | 18,472,305,893 |
| 종속기업및관계기업관련손실 | 11,466,573,334 | 6,368,400,046 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (76,088,294,647) | (20,603,298,104) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (76,088,294,647) | (20,603,298,104) |
| 총포괄손익 | (76,088,294,647) | (20,603,298,104) |
| 주당순이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | (3,108) | (1,630) |
| 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | (3,108) | (1,630) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사) | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 21,759,272,000 | 45,726,857,553 | 35,726,039 | (19,264,669,394) | 48,257,186,198 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (20,603,298,104) | (20,603,298,104) |
| 유상증자 | 335,589,500 | 5,654,383,930 | - | - | 5,989,973,430 |
| 무상감자 | (20,671,308,500) | 20,671,308,500 | - | - | - |
| 자기주식취득 | - | - | (29,224,383) | - | (29,224,383) |
| 2024.12.31(전기말) | 1,423,553,000 | 72,052,549,983 | 6,501,656 | (39,867,967,498) | 33,614,637,141 |
| 2025.01.01(당기초) | 1,423,553,000 | 72,052,549,983 | 6,501,656 | (39,867,967,498) | 33,614,637,141 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (76,088,294,647) | (76,088,294,647) |
| 유상증자 | 153,374,200 | 841,760,604 | - | - | 995,134,804 |
| 전환사채전환 | 3,089,230,100 | 42,514,794,303 | - | - | 45,604,024,403 |
| 2025.12.31(당기말) | 4,666,157,300 | 115,409,104,890 | 6,501,656 | (115,956,262,145) | 4,125,501,701 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사) | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 29 (당) 기 | 제 28 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,825,470,834) | (2,936,287,747) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석32) | (6,423,860,779) | (2,338,981,000) | ||
| 이자의 수취 | 817,242,738 | 78,589,800 | ||
| 이자의 지급 | (147,035,803) | (680,546,977) | ||
| 배당금의 수취 | 80,000,000 | - | ||
| 법인세 환급(납부) | (151,816,990) | 4,650,430 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (919,523,771) | (14,810,407,819) | ||
| 보증금의 증가 | (66,600,000) | (260,000,000) | ||
| 보증금의 감소 | 418,325,000 | 20,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | (12,300,000,000) | (1,650,000,000) | ||
| 단기대여금의 감소 | 31,400,040 | 1,699,400,040 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 32,500,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (608,783,263) | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 3,649,256,186 | ||
| 장기금융상품의 증가 | (13,049,736) | (13,049,736) | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 1,134,463 | ||
| 유형자산의 취득 | (159,013,400) | (310,510,000) | ||
| 유형자산의 처분 | 69,272,728 | 4,227,273 | ||
| 무형자산의 취득 | - | (30,100,000) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | (13,800,132,585) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 3,853,839,409 | 211,832,519 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (100,000,000) | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 29,850,000 | - | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | (4,000,000,000) | ||
| 리스채권의 회수 | 147,183,894 | 343,817,284 | ||
| 정부보조금의 수취 | 69,268,294 | - | ||
| 매각예정자산의 처분 | 10,000,000,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,158,445,695 | 24,469,395,131 | ||
| 유상증자 | 999,999,784 | 5,999,984,888 | ||
| 전환사채의 발행 | 18,281,997,225 | 40,000,000,000 | ||
| 전환사채의 상환 | (6,500,000,000) | (20,000,000,000) | ||
| 단기차입금의 상환 | (5,500,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (1,051,857,177) | (1,167,398,076) | ||
| 주식발행비 | (71,694,137) | (10,011,458) | ||
| 사채발행비 | - | (323,955,840) | ||
| 자기주식 취득 | - | (29,224,383) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (586,548,910) | 6,722,699,565 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 11,520,199,369 | 4,541,191,311 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 5,308,161 | 256,308,493 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 10,938,958,620 | 11,520,199,369 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 제 29 (당) 기 | 제 28 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (116,004,398) | (39,916,103) | ||
| 전기이월이익잉여금 | (39,916,103) | (19,312,805) | ||
| 당기순이익(손실) | (76,088,295) | (20,603,298) | ||
| 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (116,004,398) | (39,916,103) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|
제11조(주식매수선택권) ① ~ ④ 생략 ⑤ 주식매수선택권을 부여 받는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 70을 초과할 수 없고, 임직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다. ⑥ ~ ⑧ 생략 |
제11조(주식매수선택권) ① ~ ④ 생략 ⑤ 임직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다 .
⑥ .. ~ ⑧ 생략 |
인센티브 제도 운영의 효율성 제고 |
| - |
제11조의2(우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다. ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은「근로자복지기본법 시행규칙」제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
성과보상 체계 도입을 통한 기업가치 제고 |
|
제23조(소집지) 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 그 인접지역에서 개최할 수 있다. |
제23조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소지재에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 개정안 반영 |
|
제30조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권의 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다. |
제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 개정사항 반영 |
|
제32조(이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② ~ ③ (생략) |
제32조(이사와 감사의 원수) ① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② ~ ③ (생략) |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법개정내용 반영 |
|
제35조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다. 보궐 또는 증권에 의하여 선임된 이사의 임기는 새로이 기산한다. |
제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 새로이 기산한다. |
자구수정 |
|
제42조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제42조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영 |
|
제43조의1(이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략) |
제43조의1(이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.
② (생략) |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영 |
| 부 칙 |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제30조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제43조의1의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
- |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여 및 성과보상 체계를 마련함으로써 기업가치 제고와 회사의 지속적인 성장을 도모하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | ||
| 이ㅇㅇ 외 1명 | 등기임원 | 기명식 보통주 | 170,404 |
| 김ㅇㅇ 외 9명 | 미등기임원 | 기명식 보통주 | 611,757 |
| 김ㅇㅇ 외 28명 | 직원 | 기명식 보통주 | 830,815 |
| 총( 41 )명 | - | - | 총(1,612,976)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : 정기주주총회 개최일 전일을 기준으로 하여 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정 예정임 2. 행사기간 : 부여일 후 2년 후 5년 내 | - |
| 기타 조건의 개요 | 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 이사회 결의 및 계약에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 23,330,786 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 3,499,617 | 3,449,617 |
(*1) 위 사항은 주식병합(액면가 100원 → 200원) 신주의 효력발생에 따라 기존 46,661,573주에서 23,330,786주로 변경될 예정인 점을 반영하여 산 정되었습니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정한 | 1969.08.27 | O | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박정한 | 경영인 |
2020.02. ~ 현재 2023.03. ~ 현재 |
現 (주)티비엘컴퍼니 現 (주)오늘이엔엠 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박정한 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [박정한 사외이사 후보자]1.전문성 :본 후보자는 한국캐피탈㈜ 영업본부장 및 ㈜티비엘 컴퍼니 대표이사직을 거치며 쌓아온 업계 다수의 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천되었습니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [박정한 사외이사 후보자]박정한 사외이사 후보자는 현재 ㈜티비엘컴퍼니 사내이사 및 당사의 사외이사직을 수행하며 경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 당사와 주주의 장기적 이익 실현에 기여하고자 함.특히 금번 사외이사로 재선임된다면 기존의 기업 경영활동을 기반으로 하여 회사가 새로운성장기회를 찾는데 일조하고 전문성을 토대로 경영상의 리스크 관리에 대한 실효적 조언을 제공하고자 함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 296,867,730 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,800,000 |
| 최고한도액 | 300,000,000 |