| 정정일자 | 2022-06-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액의 조정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-16 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 회차 | 2회차 | 1회차 |
| - |
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 2,859 | 2,784 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 1,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | 4,197,271 | 4,310,344 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다. 2) 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 3) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 2,465.43원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 2,229.99원 다. 기산일 가중산술평균 주가: 2,096.81원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 2,263.08원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 2,263.08원 바. 조정전 전환가액 : 2,859원 사. 조정후 전환가액 : 2,784.00원(원단위 미만 절상) *최저 조정한도 (최초전환가액: 3,480원 * 80%) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2022-06-16 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사는 2021년 12월 10일에 이사회 결의한 무상증자의 결정으로 인하여 2022년 1월 1일자로 전환사채의 조정가액이 7,655원에서 3,480원으로 조정되었습니다. 2. 조정근거(계약서 25조의 (5)가.항) 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격X[{A+(BXC/D)}/(A+B)] A : 기발행주식수(9,302,068주) B : 신발행주식수(11,162,481주) C : 1주당 발행가격(0원, 무상증자) D : 시가(3,940원, 2022년 1월 1일 기준 주가) 3,480원 = 7,655X[{9,302,068X11,162,481/3,940))/(9,302,068+11,162,481) |
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| ※ 관련공시 | 2021-09-15 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-09-17 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-12-10 무상증자결정 2022-03-16 전환가액의조정(제1회차) |
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