| 정정일자 | 2025-08-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.06.23 | |
| 3. 정정사유 | 잔금지급일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.주요내용 마. 거래내역 |
1)오케이1호조합 : 잔금:1,100,000,000원 (2025년08월23일) 2)임홍순: 잔금:900,000,000원 (2025년08월23일) 3)타이탄조합 잔금:1,500,000,000원 (2025년08월23일) 4)버드나무조합 잔금:1,900,000,000원 (2025년08월23일) |
1)오케이1호조합 : 잔금:1,100,000,000원 (2025년11월25일) 2)임홍순: 잔금:900,000,000원 (2025년11월25일) 3)타이탄조합 잔금:1,500,000,000원 (2025년11월25일) 4)버드나무조합 잔금:1,900,000,000원 (2025년11월25일) |
| 4.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 전환사채의 만기일은 2026년 9월 17일이며, 재매각일 현재의 전환가액은 2,774원입니다. | - 상기 전환사채의 만기일은 2026년 9월 17일이며, 재매각일 현재의 전환가액은 2,716원입니다. |
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| 1. 제목 | 제1회차 전환사채 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 가. 재매각 사채권의 종류 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 사채권의 취득일자 : 2023년05월31일 다. 재매각에 관한사항 - 재매각 대상 사채권의 권면총액:5,900,000,000원 - 매각금액: 5,900,000,000원 - 자기자본: 10,724,255,119원 - 자기자본대비: 55.01% 라. 처분목적: 운영자금 확보 마. 거래내역 1)오케이1호조합 : 권면금액:1,200,000,000원 매매대금:1,200,000,000원 계약금:100,000,000원(2024년12월20일) 잔금:1,100,000,000원(2025년11월25일) 2)임홍순: 권면금액:1,000,000,000원 매매대금:1,000,000,000원 계약금:100,000,000원(2024년12월20일) 잔금:900,000,000원(2025년11월25일) 3)타이탄조합 권면금액:1,700,000,000원 매매대금:1,700,000,000원 계약금:100,000,000원(2024년12월20일) 입금:100,000,000원 잔금:1,500,000,000원(2025년11월25일) 4)버드나무조합 권면금액:2,000,000,000원 매매대금:2,000,000,000원 계약금:100,000,000원(2025년05월09일) 잔금:1,900,000,000원(2025년11월25일) |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2024-12-20 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 취득한 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 상기 전환사채의 만기일은 2026년 9월 17일이며, 재매각일 현재의 전환가액은 2,716원입니다. - 상기 2의 다. 자기자본은 최근 사업연도말(2023년) 재무제표를 기준으로 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치입니다. - 상기 3. 결정(확인)일자는 당사의 전환사채 재매각에 대한 이사회결의일입니다. - 2025년 4월 23일 체결된 매수인 간의 지위양도계약에 따라, 사채취득자가 성신1호 조합에서 오케이1호 조합으로 변경되었습니다. - 2025년 5월 9일 체결된 매수인 간 지위양도계약에 따라, 사채취득자는 기존 3인(오케이조합, 임홍순, 타이탄조합)에서 4인(오케이조합, 임홍순, 타이탄조합, 버드나무조합)으로 변경되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-06-23 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 취득후 재매각) 2025-05-23 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 취득후 재매각) 2025-05-09 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 취득후 재매각) 2025-04-23 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 취득후 재매각) 2025-03-24 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 취득후 재매각) 2025-02-24 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 취득후 재매각) 2024-12-20 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 취득후 재매각) |
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