| 2025년 08월 13일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 매도 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 30일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매도대금 수령일 변경으로 인한 정정 | 2025년 08월 18일 | 2025년 09월 18일 |
| 【매수자에 관한 사항】 - 비고 | 매도대금 일부와 기존 차입금 일부를 상계하며, 잔여 금액은 순차적으로 지급 예정임에 따라 기재정정 |
매도대금 일부 입금일 : 2025년 7월 29일 입금액 : 1,000,000,000원 |
매도대금 일부 입금일 : 2025년 7월 29일 입금액 : 1,000,000,000원매도대금 일부 상계일 : 2025년 8월 13일상계금액 : 4,000,000,000원 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔켐 | |
| 대 표 이 사 : | 오 정 강 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944) | |
| (전 화)041-568-9454 | ||
| (홈페이지)https://www.enchem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)최재희 |
| (전 화)041-568-9454 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 88,000,000,000원 입니다. 나. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액'은 당사가 매도청구권(Call Option) 행사로 만기전 취득한 금액 22,000,000,000원 중 2025년 6월 26일 매도한 12,000,000,000원을 제외한 잔액입니다.다. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '취득금액'은 당사의 매도청구권(Call option) 행사시 투자자에게 지급된 콜프리미엄이 포함된 총 취득금액에서 2025년 6월 26일 매도한 12,000,000,000원을 차감하여 기재하였습니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.바. 제12회차 전환사채권발행 결정 공시 : 2023년 05월 17일 취득공시일 : 2023년 06월 02일
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 2025년 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.