| 금융위원회 귀중 | 2024년 09월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀루메드 | |
| 대 표 이 사 : | 유인수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자) | |
| (전 화) 02-2104-0475 | ||
| (홈페이지) http://www.cellumed.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획본부장 | (성 명) 박찬웅 |
| (전 화) 02-2104-0475 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제28회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 20억원 중 3억원을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2024년 08월 07일 | 2024년 09월 06일 | 2024년 10월 06일 | 103.0567% |
| 2차 | 2024년 11월 07일 | 2024년 12월 09일 | 2025년 01월 06일 | 103.8449% |
| 3차 | 2025년 02월 05일 | 2025년 03월 07일 | 2025년 04월 06일 | 104.6429% |
| 4차 | 2025년 05월 07일 | 2025년 06월 09일 | 2025년 07월 06일 | 105.4510% |
| 5차 | 2025년 08월 07일 | 2025년 09월 08일 | 2025년 10월 06일 | 106.2691% |
| 6차 | 2025년 11월 07일 | 2025년 12월 08일 | 2026년 01월 06일 | 107.0975% |
| 7차 | 2026년 02월 05일 | 2026년 03월 09일 | 2026년 04월 06일 | 107.9362% |
| 8차 | 2026년 05월 07일 | 2026년 06월 08일 | 2026년 07월 06일 | 108.7854% |
1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환지급장소: 신한은행 가산디지털기업금융센터
3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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