분기보고서 3.5 케이티비투자증권(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 39 기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일
사업연도 부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일
주권상장법인해당사항 없음
제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :
회 사 명 : 케이티비투자증권주식회사
대 표 이 사 : 이병철, 최석종
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 여의대로66 KTB빌딩
(전 화)02-2184-2000
(홈페이지) http://www.ktb.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광
(전 화) 02-2184-2000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 제39기 3분기보고서 대표이사확인서.jpg .

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

&cr;가. 연결대상 종속회사 현황

(단위 : 백만원)
상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부
KTB네트워크(주) 2008.06.27 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 벤처투자 118,012 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상)
KTB자산운용(주) 1999.09.11 서울시 영등포구 여의대로 66 집합투자기구 38,935 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
케이티비프라이빗&cr;에쿼티(주) 2001.10.09 서울시 영등포구 여의대로 66 PE 투자 33,459 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
KTB신용정보(주) 1999.07.26 서울시 동작구 사당로 272 삼보빌딩 채권추심업&cr;신용조사업 30,794 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
나라대부금융(주) 2004.05.26 서울시 서초구 서초동 1692-6 기타금융업 27,441 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
더줌자산관리(주) 2014.03.01 서울시 동작구 사당로 272 기타금융지원&cr;서비스업외 2,145 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
더줌대부금융(주) 2016.05.30 서울시 동작구 사당로 272 기타금융업 7,020 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
KTB Ventures, Inc 2000.12.20 310 De Guigne Dr., Sunnyvale, CA 94085 벤처캐피탈 4,505 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
KTB Securities &cr;(Thailand) Co., Ltd. 2002.12.12 87/2 CRC Tower 18, 39th Fl. All seasons Place, Wireless Rd, Lumpihi, Patumwan,&cr;BKK 10330 증권업 47,549 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
KTB Investment &cr;Management Co., Ltd. 2010.12.07 #4218, East Hope Tian Xiang Square, Mid Tianfu Avenue No.500, Chengdu, Sichuan, 610041, China 창업투자기업&cr;사무관리, 경영자문 175 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
KTBN14호 벤처투자조합 2018.01.24 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 집합투자기구 - 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
지지전문투자형사모벤처&cr;기업투자신탁 제1호 2018.04.16 서울시 용산구 청파로 49길 3 집합투자기구 - 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
WE ASSET&cr;Management.,Ltd 2018.06.01 87/2 CRC Tower 18, 52nd Fl. All seasons Place, Wireless Rd, Lumpihi, Patumwan,&cr;BKK 10330 집합투자업 - 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음
KTBST REITS&cr;Management.,Ltd 2018.05.25 87/2 CRC Tower 18, 52nd Fl. All seasons Place, Wireless Rd, Lumpihi, Patumwan,&cr;BKK 10330 기타금융&cr;투자업 - 실질적 지배력 보유&cr;(기업회계기준서 1110호) 해당없음

&cr;(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분 자회사 사 유
신규&cr;연결 KTBN14호 벤처투자조합 당기 중 피투자자에 대한 지배력 보유
지지전문투자형사모벤처 기업투자신탁 제1호 당기 중 피투자자에 대한 지배력 보유
WE ASSET Management.,Ltd 당기 중 피투자자에 대한 지배력 보유
KTBST REITS Management.,Ltd 당기 중 피투자자에 대한 지배력 보유
연결&cr;제외 - -
- -

(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

상장1996년 11월 19일해당사항 없음해당사항 없음
주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;당사의 명칭은 "케이티비투자증권주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "KTB&cr;Investment & Securities Co., Ltd."라 표기합니다.&cr;&cr; 다. 설립일자&cr;당사는 1981년 5월 1일 "한국기술개발주식회사"로 설립되었으며, 1996년 11월 19일유가증권시장에 상장되었습니다. 당사는 2008년 7월 25일자로 금융위원회로부터 증권업 전환허가를 승인받음에 따라 증권업으로 주요 영업을 변경하고, 사명을 'KTB네트워크주식회사'에서 '케이티비투자증권주식회사'로 변경하였습니다. 또한 2009년 2월 4일 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 금융투자업 인가를 받았습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;- 본사주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩&cr;- 전화번호 : 02-2184-2000&cr;- 홈페이지 : http://www.ktb.co.kr&cr;&cr; 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr;당사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률", "상법", "민법", "외국환거래법", "주식회사의 외부감사에 관한 법률" 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr; 바. 중소기업 해당 여부&cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 예정인 신규사업&cr;(1) 주요 사업의 내용&cr;당사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의한 증권 및 장내파생상품의 투자매매ㆍ투자중개와 투자자문 및 투자일임의 서비스를 제공하고 있습니다. &cr;※ 주요 사업의 내용에 대한 상세한 내용은 본 보고서의 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

&cr; (2) 향후 추진 예정인 신규 사업&cr; (가) 장외파생상품 투자매매ㆍ중개업 인가 신청&cr; 1) 내용 : "자본시장법 제12조 제1항 및 금융투자업규정 별지 제1호"에 의거 장외파생상품 투자중개ㆍ투자매매업 인가 신청&cr;2) 목적 : 신규 사업을 통한 수익 확대 및 다양한 상품 개발을 통한 신규 수익모델 개발, 기존의 IB ㆍ 리테일 ㆍ 금융상품 업무와의 시너지 확대 등&cr;3) 진행 현황 : 2018년 7월 24일 인가 신청서 접수&cr;

아. 계열회사에 관한 사항&cr;당사는 당사를 제외한 31 개의 계열회사가 있고 각 계열회사는 당사와 같은 업종은 아니나 (KTB Securities(Thailand)Co., Ltd. 제외, 태국내 금융투자업) 동일한 최대주주의 지배구조 하에서 존재하는 기업들입니다.

(기준일 : 2018년 9월 30일 )
관계회사 명칭 업종 상장여부 비고
케이티비투자증권(주) 금융투자업 주권상장 -
KTB자산운용(주) 금융투자업 - -
케이티비네트워크(주) 중소기업창업투자 - -
케이티비프라이빗에쿼티(주) PE투자 - -
케이티비신용정보(주) 채권추심,신용조사 - -
더줌대부금융(주) 기타금융업 - -
더줌자산관리(주) 부실채권매매업 - -
나라대부금융(주) 기타금융업 - -
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 증권업 - -
KTB Investment Management Co.,Ltd 투자자문업 - -
KTB Ventures, Inc. 벤처투자, 인큐베이팅 - -
KTB-SB사모투자전문회사 투자,운용업무 - -
케이티비이천칠사모투자전문회사 투자,운용업무 - -
가이딩스타사모기업투자 투자/운용업무 - -
한국피이엠(주) 토목/건축자재제조판매업 - -
ACE 사모투자전문회사 투자,운용업무 - -
차이나플래티넘사모투자전문회사 투자/운용업무 - -
케이티비신성장동력사모투자전문회사 투자/운용업무 - -
KTB한국호주글로벌협력사모투자전문회사 투자/운용업무 - -
코에프씨케이티비큐씨피디벡스제일호 기업재무안정사모투자전문회사 투자/운용업무 - -
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 투자/운용업무 - -
케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 투자/운용업무 - -
Asia Clean Energy Ltd. 신재생에너지 투자 - -
전진중공업(주) 특장차 제조업 - -
(주)화승 의류 도소매업 및 제조업 - -
선헬스케어인터내셔널 주식회사 데이터베이스 및 온라인정보 제공 - -
(주)다올자산개발 부동산개발 및 관리 - -
(주)지오디앤씨 부동산컨설팅 - -
KTBN14호 벤처투자조합 투자/운용업무 - -
지지전문투자형사모벤처 기업투자신탁 제1호 투자/운용업무 - -
WE ASSET Management,.LTD 투자/운용업무 - -
KTBST REITS Management,. LTD 투자/운용업무 - -

주) 총 32개사 중 자회사인 KTB PE의 PEF 운용과 관련된 회사가 14개 사이며, 당사의 대주주 및 대주주가 투자한 회사에서 투자한 회사가 2 개사 입니다.&cr;

자. 신용평가에 관한 사항&cr;당사는 국내 신용평가기관으로부터 각각의 등급을 받고 있으며, 2015년 12월에 실시한 정기평가에서 당사의 신용등급이 기존 'A'에서 'A-'로 하향 조정되었습니다.&cr;&cr;(1) 신용평가&cr;당사가 최근 3사업연도 동안 받은 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분
2018.06.29 기업어음 A2- 나이스신용평가(A1~D) 본평가
2018.06.29 전자단기사채 A2- 나이스신용평가(A1~D) 본평가
2018.06.29 회사채 A- 나이스신용평가(AAA~D) 본평가
2018.05.21 기업어음 A2 서울신용평가(A1~D) 본평가
2018.05.21 전자단기사채 A2 서울신용평가(A1~D) 본평가
2018.05.17 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가
2018.05.17 전자단기사채 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가
2018.05.17 회사채 A- 한국신용평가(AAA~D) 본평가
2017.12.27 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 정기평가
2017.12.27 전자단기사채 A2- 한국신용평가(A1~D) 정기평가
2017.12.28 기업어음 A2- 한국기업평가(A1~D) 정기평가
2017.12.28 전자단기사채 A2- 한국기업평가(A1~D) 정기평가
2017.12.28 기업어음 A2- 나이스신용평가(A1~D) 정기평가
2017.12.28 전자단기사채 A2- 나이스신용평가(A1~D) 정기평가
2017.06.23 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가
2017.06.23 전자단기사채 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가
2017.06.23 회사채 A- 한국신용평가(AAA~D) 본평가
2017.06.23 기업어음 A2- 한국기업평가(A1~D) 본평가
2017.06.23 전자단기사채 A2- 한국기업평가(A1~D) 본평가
2017.06.23 회사채 A- 한국기업평가(AAA~D) 본평가
2017.06.23 기업어음 A2- 나이스신용평가(A1~D) 본평가
2017.06.23 전자단기사채 A2- 나이스신용평가(A1~D) 본평가
2017.06.23 회사채 A- 나이스신용평가(AAA~D) 본평가
2016.12.29 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 정기평가
2016.12.29 전자단기사채 A2- 한국신용평가(A1~D) 정기평가
2016.12.20 기업어음 A2- 한국기업평가(A1~D) 정기평가
2016.12.20 전자단기사채 A2- 한국기업평가(A1~D) 정기평가
2016.06.28 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가
2016.06.28 전자단기사채 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가
2016.06.28 회사채 A- 한국신용평가(AAA~D) 본평가
2016.06.28 기업어음 A2- 한국기업평가(A1~D) 본평가
2016.06.28 전자단기사채 A2- 한국기업평가(A1~D) 본평가
2016.06.28 회사채 A- 한국기업평가(AAA~D) 본평가

&cr;(2) 신용등급체계 및 부여 의미&cr; (가) 한 국신용평가

유가증권&cr;종류별 국내신용&cr;등급체계 부여의미
단기신용등급 A1 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
기업신용등급 AAA 원리금 지급능력이 최상급임
AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며, 불황시에 이자지급이 확실하지 않음
CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC 상위 등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼
C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

&cr; (나) NICE 신용평가

유가증권&cr;종류별 국내신용&cr;등급체계 부여의미
단기신용등급 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임
A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음
A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성이 있음
B 적기상환능력은 인정되지만 투기적인 요소가 내재되어 있음
C 적기상환능력이 의문시됨
D 지급불능상태에 있음
기업신용등급 AAA 전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임
AA 전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음
A 전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음
BB 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서 투기적 요소가 내포되어 있음
B 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음
CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임
CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음
C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨
D 채무 지급불능상태에 있음

(다) 서 울신용평가

유가증권&cr;종류별 국내신용&cr;등급체계 부여의미
단기신용등급 A1 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상이어서 투자위험도가 극히 낮음
A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음
A3 적기상환능력은 양호하나, 장래의 급격한 환경변화에 따라 그 안정성이 다소 영향을 받을 가능성이 있음
B 적기상환능력은 인정되지만 투기적인 요소가 내포되어 있음
C 적기상환능력이 의문시되어 투기적 요소가 강함
D 현재 채무불이행 상태에 있음

&cr;[연결대상 주요 종속회사] &cr; &cr;KTB네트워크&cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;회사의 명칭은 "케이티비네트워크주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "KTBnetwork Co.,Ltd"라 표기합니다.&cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr;회사는 2008년 6월 24일 분할기준일로 하여 KTB투자증권에서 물적분할되어 설립되었으며, 2010년 10월 11일자로 사명을 KTB캐피탈㈜에서 KTB네트워크㈜로 변경하였고, 2011년 4월 1일자로 중소기업창업투자회사로 업종 전환하였습니다. &cr;&cr; 다. 본사의 주소, 홈페이지&cr;- 본사주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스&cr;- 전화번호 : 031-628-6400&cr;- 홈페이지 : http://www.ktbnetwork.com&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 예정인 신규사업&cr; (1) 주요 사업의 내용&cr; 회사는 중소기업창업지원법에 의한 창업투자회사 업무를 주요영업으로 하고 있습니다. &cr;※ 주요 사업의 내용에 대한 상세한 내용은 본 보고서의 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(2) 향후 추진예정 사항&cr; (가) 기업공개(IPO) 진행 예정&cr; 1) 목적 : 공모 자금모집을 통한 기업가치 ㆍ Brand가치 제고 및 성장을 위한 토대마련&cr;2) 현재 진행상황 : 18년 11월 1일 상장예비심사 승인 확정&cr;

2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 중 발생한 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 가. 회사의 주된 변동내용&cr;

일 자 내 용
2014.05.28 KTB Private Equity 자본증자 (증자 전 201억→ 증자 후 251억)
2014.09.30 대표이사 변경 (변경 전): 권성문, 강찬수 → (변경 후): 권성문, 김혁
2014.11.04 KTB자산운용 자본증자 (증자 전 216.2억 → 증자 후 441.2억)
2015.03.20 대표이사 변경 (변경 전): 권성문, 김혁 → (변경 후): 권성문, 박의헌
2015.05.06 나라신용정보 추가 지분매입 후 소각(지분율 매입 전 96.7%→매입 후 99.9%)
2016.04.19 KTB ST 지분율 변동(변동 전 86.55%→변동 후 66.82%)
2016.03.15 나라신용정보 사명 변경 (변경 후 : KTB신용정보)
2016.07.07 온라인소액투자중개업자 등록
2016.07.28 대표이사 변경 (변경 전) : 권성문, 박의헌 → (변경 후) : 권성문, 이병철, 최석종
2016.12.27 KTB자산운용 추가 지분 매입(지분율 매입 전 97.38% →매입 후 98.62%)(주1)
2017.01.30 KTB ST 유상증자로 인한 지분율 변동(변동 전 66.82%→변동 후 60.49%)
2017.03.10 KTB신용정보 주식 매입으로 인한 지분율 (변동 전 99.9%→변동 후 100%)
2017.04.27 투자자문업ㆍ투자일임업 등록
2018.03.15 대표이사 변경 (변경 전) : 권성문, 이병철, 최석종 → (변경 후) : 이병철, 최석종

주) 지분율에는 보통주 및 우선주가 합산되어 있습니다. &cr;

[연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크&cr;

일 자 내 용
2014.04.15 KTBN 7호 벤처투자조합 결성(약정액 682억원)
2016.03.04 KTBN 8호 벤처투자조합 결성(약정액 460억원)
2016.03.30 KTBN 9호 디지털콘텐츠코리아투자조합 결성(약정액 300억원)
2016.11.28 KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합 결성(약정액 100억원)
2017.02.28 KTBN 11호 한중시너지펀드 Final Closing(약정액 1,660억원)
2017.05.12 NAVER-KTB 오디오콘텐츠 전문투자조합 결성(약정액 340억원)
2017.12.29 KTBN13호 벤처투자조합 결성(약정액 510억)
2018.01.24 KTBN14호 벤처투자조합 결성(약정액 53억)

&cr; 나. 경영진의 중요한 변동&cr;2018년 3월 15일 권성문 이사가 이사직을 사임하였습니다.&cr;

다. 최대주주의 변동&cr; 2018년 3월 2일 최대주주가 변경 전 권성문 등 4인(38.32%)에서 변경 후 이병철 등 4인(25.53%)으로 변경되었으며, 보고서 제출일 현재 최대주주는 이병철 외 2인(20.04%) 입니다.&cr; 주) 지분율에는 보통주 및 우선주가 합산되어 있습니다. &cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr;해당사항 없음.&cr;&cr; 마. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용의 결과&cr;해당사항 없음.&cr;&cr; 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr;해당사항 없음.&cr;&cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;해당사항 없음.&cr;&cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr;해당사항 없음.

3. 자본금 변동사항

- 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주우선주2,000,000,000-2,000,000,000-60,314,09210,282,74070,596,832---------------------60,314,09210,282,74070,596,832-----60,314,09210,282,74070,596,832-
구 분 주식의 종류 비고
합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
1. 감자
2. 이익소각
3. 상환주식의 상환
4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황

나. 종류주식(명칭) 발행현황&cr; (1) 1종 상환전환우선주 발행현황

(단위 : 원)
2008년 06월 26일9,7255,00066,666,528,2506,855,17066,666,528,2506,855,170참가적, 누적적 배당 발행가격의 5% 및&cr;상환기간 도래시부터는 발행가격의 9% 배당-주권제출전부 상환 또는 선택적 상환발행일로부터 3년 경과일 익일부터&cr;발행일로부터 20년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료후 1개월이 되는 날--상환전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환발행일로부터 3년 경과일기명식 보통주6,855,170무의결권 배당우선주식이나, 미배당 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터&cr;우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의&cr;종료시까지 의결권 부활전환권은 전환청구기간 종료로 그 권한이 소멸됨&cr;배당률도 상환기간 도래로 현재 9% 배당률 적용
발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항
상환에&cr;관한 사항 상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr;상환 예정인 경우
전환에&cr;관한 사항 전환조건
전환청구기간
전환으로 발행할&cr;주식의 종류
전환으로&cr;발행할 주식수
의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항

(2) 2종 상환전환우선주 발행현황

(단위 : 원)
발행일자 2008년 06월 26일
주당 발행가액(액면가액) 9,725 5,000
발행총액(발행주식수) 33,333,118,250 3,427,570
현재 잔액(현재 주식수) 33,333,118,250 3,427,570
주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적 배당 발행가격의 9%배당
잔여재산분배에 관한 사항 -
상환에&cr;관한 사항 상환조건 주권제출
상환방법 전부 상환 또는 선택적 상환
상환기간 발행일로부터 1년 경과일 익일부터&cr;발행일로부터 2년 경과일,&cr;발행일로부터 3년 경과일 익일부터&cr;발행일로부터 20년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료후 1개월이 되는 날
주당 상환가액 -
1년 이내&cr;상환 예정인 경우 -
전환에&cr;관한 사항 전환조건 상환전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환
전환청구기간 발행일로부터 2년 경과일 익일부터&cr;발행일로부터 3년 경과일
전환으로 발행할&cr;주식의 종류 기명식 보통주
전환으로&cr;발행할 주식수 3,427,570
의결권에 관한 사항 무의결권 배당우선주식이나, 미배당 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터&cr;우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의&cr;종료시까지 의결권 부활
기타 투자 판단에 참고할 사항 전환권은 전환청구기간 종료로 그 권한이 소멸됨

5. 의결권 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주60,314,092-우선주10,282,740-보통주--우선주10,282,740-보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주10,282,740-보통주60,314,092-우선주10,282,740-
구 분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

주) 당사 정관 제8조 제3항에 의해 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 함.

 6. 배당에 관한 사항 등

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

5,0005,0005,00023,36235,95436,2819,79335,48817,144276447458---------보통주---종류주식---보통주---종류주식---보통주---종류주식---보통주---종류주식---
구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제39기 3분기 제38기 제37기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

주) 연결 당기순이익은 지배기업 소유주 지분 순이익

II. 사업의 내용

&cr; 1. 사업의 개요&cr;

연결재무제표기준에 의한 지배회사인 당사는 연결재무제표 작성대상 종속회사인 KTB네트워크(주)를 포함 하여 9개 내국법인 및 5개 외국법인으 로 이루어져 있으며, 크게 금융투자업, 집합투자업, 벤처투자업등을 영위하고 있습니다.&cr;

당사 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문 대상 회사 비 고
금융투자업 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 외국법인
집합투자업 KTB자산운용㈜&cr;지지전문투자형사모벤처 기업투자신탁 제1호&cr;WE ASSET Management.,Ltd 내국법인&cr;내국법인&cr;외국법인
벤처투자업 KTB네트워크㈜&cr;KTB Ventures, Inc. 내국법인&cr;외국법인
기타 케이티비프라이빗에쿼티㈜&cr;KTB신용정보㈜&cr;나라대부금융㈜&cr;더줌자산관리㈜&cr;더줌대부금융㈜&cr;KTBN14호 벤처투자조합 내국법인
KTB Investment Management Co., Ltd.&cr;KTBST REITS Management.,Ltd 외국법인

주) 상기 지배 및 종속법인 중 주요 종속법인은 KTB네트워크㈜입니다.&cr;

가. 업계의 현황 &cr;(1) 산업의 특성

당사가 속한 금융투자업은 금융투자상품을 매개체로 개인에게 투자 기회를 제공할 뿐만 아니라, 기업의 자금을 조달해주는 기능을 수행하고 있습니다. 금융투자업은 자본의 효율성을 극대화하여 국가의 경제적 가치 실현에 기여 하고 있습니다.

&cr;금융투자업은 불확실성이 상시 존재하며 금융투자상품의 발행 및 유통에 직접적으로관여하기 때문에 다른 어떤 산업보다 정치, 사회, 문화 등 다양한 외적 요인의 영향을크게 받으며 성장하였습니다. 가속화되고 있는 첨단 기술의 발전으로 IT와 금융이 융합되고, 그로 인해 금융의 영역이 나날이 확대되며 새로운 형식의 금융서비스가 나타나고 있습니다. 이처럼 금융투자업은 시대와 트렌드가 반영된 산업으로 진화하고 있습니다.

&cr;(2) 산업의 성장성

지난 몇 년간 지속된 저금리 저성장 체제에서 침체되어있던 증권 산업은 경기 회복세및 주식시장 상승세로 Brokerage부문에서 양호한 실적을 실현하며 점차 개선되고 있습니다. 하지만 미국을 시작으로 주요 선진국들이 본격적인 긴축을 단행하였으며, 국내에선 2017년에 이어 추가적인 금리 인상을 통해 통화정책 정상화를 이룰 것으로전망하고 있습니다. 또한 부동산시장 규제 강화 및 단기금융업무에 따른 리스크 등이잠재적 위험요인으로 작용할 것으로 전망하고 있습니다. 대내외 거시 경제변수의 불확실성 및 경기회복의 기대감이 공존하는 가운데 금융투자업의 역할이 나날이 중요해지고 있습니다.

코스닥 시장 활성화 등 우호적인 대내 정책요인에 따라 투자수요가 증가하고 있으며,핀테크 서비스 확대로 인하여 금융투자업으로의 접근성이 제고됨에 따라 주식시장으로 대규모 자본이 확충되고 있습니다. 이러한 우호적 상장 환경하에 위축되었던 ECM부문은 활발해 질 것으로 전망하고 있습니다. 기업금융부문 외의 구조화 금융,대체투자 부문 등도 신상품 및 신시장으로의 자금 유입이 이루어지고 있으며, 금융투자업의 새로운 수익모델로서 성장해 나갈 것으로 판단됩니다.

&cr;[최근 거래 동향]

(단위 : pt, 조원)
구 분 2018년 9월말 2017년말 2016년말 2015년말
주가지수 KOSPI 2,343.07 2,467.49 2,026.46 1,961.31
KOSDAQ 822.27 798.42 631.44 682.35
시가총액 금액 1,840.88 1,888.56 1,509.96 1,444.46
증가율 -2.52% 25.07% 4.53% 8.17%
거래대금 금액 2,252.54 2,190.01 1,947.58. 2,201.01
증가율 2.86% 12.45% -11.51% 50.89%

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임.&cr;주) 상기자료는 한국거래소(KRX) 통계자료를 기준으로 작성함.&cr;

(3) 경쟁요소

금융투자업은 완전경쟁시장에 속해 있으며, 기존 상품 및 수수료 수익성의 저하가 지속적으로 나타나고 있습니다. 업권 내 획일화된 수익 구조는 양적인 발전은 물론 질적 발전 한계에 대해 우려가 심화되고 있는 상황입니다. 또한, 금융업종간 사업영역의 모호화에 따른 경쟁 심화와 시장 개방화에 따른 추세 속에서 대내외적 변수로 인하여 시장내의 변동성은 지속적으로 확대되고 있습니다.

이에 당사는 기존에 경쟁력 있는 IB 영업부문 외에 대체투자 역량을 지속적으로 강화해 왔으며, Wholesale부문에서는 단순 채권, 유동화 증권 등 Fixed Income 구조 외 Mezzanine 투자 확대 및 하이브리드 상품 출시를 통해 수익 다변화를 추진할 것입니다. 또한 해외 투자수요 증가에 따른 해외 부동산, 신재생에너지 투자 상품에도 초점을 맞춰 기존의 획일적인 수익구조에서 벗어나 차별화된 역량을 강화하고자 합니다. 앞으로는 경쟁이 치열한 증권업 시장내에서, 현 시장흐름과 트렌드에 적합한 유망 투자분야를 개척하는 등 새로운 수익 모델을 제시하여 당사만의 특화된 영역에서 시장을 선도할 것입니다.

(4) 시장점유율 추이&cr;[주식 수탁수수료 시장점유율 현황]

(단위 : 백만원, %)
구 분 '18.1.1~'18.06.30 '17.1.1~'17.12.31 '16.1.1~'16.12.31 '15.1.1~'15.12.31
금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율
당사 8,199 0.36% 12,501 0.38% 12,075 0.39% 16,773 0.43%
미래에셋대우 244,919 10.67% 337,090 10.13% 334,384 10.79% 328,081 8.42%
삼성증권 198,790 8.66% 281,807 8.54% 251,241 8.11% 307,165 7.88%
NH투자증권 204,744 8.92% 274,929 8.26% 275,885 8.90% 342,385 8.78%
KB증권 224,147 9.76% 279,685 8.41% 228,863 7.39% 292,411 7.50%
대신증권 109,189 4.76% 141,969 4.27% 149,268 4.82% 189,385 4.86%

주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기준으로 작성한 것임.&cr;주) 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성함.&cr;&cr; [연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크&cr;

(1) 산업의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약하여 일반 금융 기관으로부터 융자받기 어려운 미공개(unlisted) 벤처기업에 무담보 주식 투자형태로 투자하는 기업이나 그 기업의 자본을 통칭합니다. 벤처캐피탈 사업은 투자 기업의 기술ㆍ성장 가능성을 믿고 무담보로 투자하는 것이 일반적이기 때문에 투자한 기업이 사업화에 성공하면 큰 투자 이익을 올릴 수 있지만 반대로 사업에 실패할 경우 투자 자금을 회수하기 어려운 전형적인 High Risk High Return 사업입니다. 벤처캐피탈 투자업무는 기술력이 우수한 벤처기업을 발굴하여 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험의 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부융자 등의 방식을 취하기도 합니다.

&cr;(2) 산업의 성장성&cr;벤처캐피탈은 벤처기업에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 대부분을 차지하므로 모험기업의 주식이 상장되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 주식장외시장의 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서, 대부분의 국가에서는 장외시장을 통한 벤처기업주식 거래의 활성화를 지원하기 위해 벤처기업의 상장요건을 일반기업보다 완화하고 양도차익에 비과세 또는 세율인하 등의 지원제도를 갖추고 있습니다. 또한 정부는 벤처캐피탈 시장이 내실화 단계에서 성숙 단계로 진입하기 위한인프라 구축을 위해 많은 노력을 기울여 벤처캐피탈 관련 환경이 급변하고 있는 과정에서 업체들의 움직임에 따라 정책 또한 보조를 맞추어 우수한 실적을 바탕으로 선진화 및 국제화를 모색하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 경쟁요소&cr;벤처캐피탈은 업무의 특성상 고도의 전문성과 함께 높은 도덕성 및 신뢰성이 뒷받침되어야 하며, 당사는 물적분할 이전인 舊 케이티비네트워크 시절부터 국내 VC역사의 산 증인으로서 약 30년이상 국내 벤처투자시장을 선도하여 오면서, 중소ㆍ중견기업에 대한 투자 및 육성에 관한한 국내 최고의 경험 및 노하우를 축적하여 왔습니다. 그간 약 260개의 투자기업을 국내외 증시에 성공적으로 IPO시켰고, 미국, 중국 VC시장 진출을 통해 탁월한 성과를 시현하는 등, 경험과 글로벌 네트워크의 양적ㆍ질적측면에서 타 VC와는 차별화된 역량 및 브랜드 가치를 구축하고 있습니다. 당사는 향후에도 당사가 가진 역량과 노하우, 네트워크를 활용하여 국내 및 중국 등 VC시장에서 지속적인 실적 및 가치를 창출하는데 주력할 것입니다.

&cr;(4) 시장점유율 추이&cr;당사는 2011년 4월 1일자로 여신전문금융사에서 중소기업창업투자회사로 전환하였습니다. 2017년 12월말 중소기업청에 등록된 창업투자회사는 총 120개 이며, 당사는 VC협회 공시자료상의 전기말 기준 자산 및 자본금 규모, 영업수익 등에서 업계 상위를 점유한 바 있습니다. &cr;&cr;[2017년 12월말 당사실적 및 업계 평균 비교]

(단위 : 백만원)
구 분 당 사 창투사평균
자산 총계 118,012 27,529
자본 총계 107,073 23,250

주) 창투사 평균은 VC협회의 FY17 공시재무제표 기준임.&cr;

나. 사업의 현황&cr;금융투자회사로서 IB업무, 기관투자자 중심의 홀세일 투자중개업(Wholesale Brokerage)과 장내파생상품 및 채권의 투자매매업을 중심으로 금융투자업무를 영위하고 있으며, 투자중개업에 있어 일반 투자자 대상의 리테일 투자중개업(Retail Brokerage)까지 고객의 니즈에 부합하는 다양하고 안정적인 고품질의 종합금융서비스를 제공하고 있습니다. &cr;&cr;(1) IB부문 &cr;당사 IB부문은 구조화금융상품 금융자문 및 인수부문에서의 경쟁력을 바탕으로 우수한 시장지위를 확보하고 있으며, 대체투자 부서의 확대 재편을 통해 구조화금융, 대체투자를 중심으로 IB부문을 특화해 나가고 있습니다. 차기에는 IB부문에 Resource를 더욱 집중하는 동시에 관련 라이선스 확보에 노력할 것이며 침체된 국내 부동산경기에 대비한 해외연계 Deal 확대를 통해 IB특화 증권사로서의 입지를 다질 것 입니다.

&cr;또한, 항공기금융, 신재생 에너지, 기타 대체투자부문의 다양한 신규 상품을 지속적으로 개발할 것이며, 정부의 코스닥 상장 활성화 정책에 따른 기업금융부문 역량 확대 및 공공기관 및 국제 영업에 대한 역량 강화로 신규 시장을 지속적으로 공략할 것입니다. 전통적 기업금융과 함께 신규 대체투자 수익 모델을 조화롭게 구축하여 다양한 고객의 Needs를 충족하고 미래 수익을 창출할 수 있는 기반을 마련하기 위한 시도를 지속할 것 입니다.

&cr;(2) 기관영업본부

기관영업본부는 업계 최상위권의 우수인력을 보유한 채권 Brokerage부문과 우수한역량의 리서치부문과의 연계를 바탕으로 한 법인영업부문이 중심이 된 본부로서 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 금리상승기에 대비하여 기존의 경쟁력있는 우수인력 및 부서를 유지하되, 신규 전략상품 개발 및 해외영업 부문 역량 강화를 통하여 수익 구조의 다변화를 이룰 것 입니다. &cr;&cr;(3) 리서치부문

당사의 리서치센터는 국내외 경제상황과 산업 트렌드는 물론, 정부 정책에 맞춰 유망 혁신형 기업을 대상으로 심층적인 분석을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 내부역량강화를 도모하고자 홀세일부문과 리테일부문과의 적극적인 소통을 통해 시너지 효과를 극대화 하고 있습니다. 당사는 조선일보-fn가이드 베스트 애널리스트 부문에 매년 등재되며 섹터별 우수한 역량을 지닌 애널리스트를 배출하고 있습니다. 소속 애널리스트 역량 강화 및 홀세일/리테일 부문 외 팀과의 협력 확대로 조직을 더욱 더 활성화하여 수익창출에 기여할 계획입니다. &cr;&cr;(4) 자산운용부문

당사의 자산운용부문은 우수한 인적자원과 뛰어난 시장대응 전략을 내세우며 업계 최상위권 수준의 실적을 기록하고 있습니다. 증시호황 및 경기회복 기대감에 당사는 Pre IPO, 코넥스 상장기업 투자를 더욱 더 확대하여 수익을 극대화 할 것입니다. 또한 시장상황에 맞는 파생상품 운용 전략 추진으로 다각화된 수익창출 모델을 구성하고 있습니다. 차후에도 해외주식투자 등 추가 수익원 발굴을 통해 안정적이고 지속적인 이익확보 기반을 마련할 것입니다.

&cr;(5) 리테일부문

당사의 리테일 부문은 우호적인 주식시장 환경에 따라 영업확대를 통해 수익성을 제고하고 있습니다. 2016년부터 시행된 비대면 계좌개설 서비스를 비롯하여 성과보수형 랩어카운트 출시로 리테일부문 자산규모 및 시장점유율 상승의 성과를 보였습니다. 또한 이에 머물지않고, PB형 랩어카운트 활성화 및 펀드, 채권 등 금융상품 판매 강화를 통해 자산규모 및 고객기반을 확대할 예정입니다. 이러한 노력으로 수수료 인하 정책 등 경쟁이 과열되어 가는 시장속에서도 지속적으로 수익이 확대되어 가고 있는 사업 부문 입니다. &cr;&cr; [연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크&cr;주요 종속회사 중 벤처투자업을 영위하는 KTB네트워크 주식회사는 다음의 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 벤처투자부문&cr;벤처투자부문의 경우, 前身인 케이티비네트워크로 거슬러 올라가면, 1981년 설립이래 벤처투자의 선도업체로서 국내 벤처산업의 육성에 기여하여 왔으며, 특히 중국 VC시장 진출의 First Mover로서 Zero2IPO가 선정하는 중국내 VC 순위에 랭크되는 등 글로벌 브랜드가치 확립에 성공하였습니다. 이러한 실적을 바탕으로 당사는 투자펀드 결성 등 투자재원 확충을 통한 영업 확대를 진행하고 있으며, 2011년 10월 450억원 규모의 KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호, 2012년 02월 300억원 규모의 KTB-NHN China PEF, 2012년 12월 코러스펀드(약정규모 80억원), 2013년 7월 KTB 해외진출 Platform펀드(약정규모 1,150억원), 2013년 8월 IBK-KTB 콘텐츠 IP투자조합(약정규모 200억원), 2014년 04월 KTBN7호 벤처투자조합(약정규모 682억원)을 결성하여왔고, 2016년 3월 KTBN8호 벤처투자조합(약정규모 460억원)과 KTBN9호 디지털콘텐츠코리아투자조합(약정규모 300억원), 2016년 11월 KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합(약정규모 100억원)을 결성하는 등 지속적인 벤처펀드 결성실적을 보이고 있습니다. 2017년 들어서도 2월 KTBN 11호 한중시너지펀드(약정규모 1,660억원) 최종 결성, 5월 NAVER-KTB 오디오콘텐츠 전문투자조합(약정규모 340억원), 12월 KTBN13호 벤처투자조합(약정규모 510억원)결성에 이어, 2018년 1월 KTBN14호 벤처투자조합(약정규모 53억원)을 추가 결성하면서 운용펀드의 약정액 규모가 6,485억원으로 증가하였습니다. 2018년 9월말 현재 벤처펀드를 통한 운용자산 규모는 약 4,506억원입니다.&cr;&cr;(2) 기업구조조정투자부문&cr;또한 기업구조정투자부문의 경우, 前身인 케이티비네트워크시절부터, 1999년 「산업발전법」의 시행과 더불어 기업구조조정전문회사로 등록한 이래, 총20개의 기업구조조정펀드를 결성ㆍ운용해 오면서 지속적인 성과를 시현하여 왔으며, KTB18호 및 SBC-KTB조합 청산을 끝으로 모든 구조조정투자조합의 운용을 성공적으로 완료하였습니다.

&cr; 다. 신규 사업등의 내용 및 전망&cr;상세한 내용은 본 보고서의 "I. 회사의 개요 - 사.(2)향후 추진 예정인 신규사업"을 참조 하시기 바랍니다.

2. 영업의 현황&cr;&cr; 가. 종류별 영업실적

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
수수료수익 65,360 64,273 90,375 61,042
유가증권평가 및 처분이익 48,152 35,810 57,067 58,903
파생상품거래이익 9,818 27,102 33,494 16,506
이자수익 36,230 27,384 37,891 29,125
대출채권평가 및 처분이익 - 225 308 266
외환거래이익 303 1 1 -
기타의 영업수익 5,499 13,072 13,466 4,970
영업수익 합계 165,362 167,867 232,602 170,812

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.&cr;

부문별 상세내역

(단위 : 백만원)
구분 영업수익 영업이익(손실) 당기순이익(손실)
제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 제38기 제37기 제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 제38기 제37기 제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 제38기 제37기
투자중개 70,769 51,313 71,914 75,653 600 409 498 2,217 600 409 498 2,217
자기매매 23,086 36,203 52,240 28,073 133 1,120 8,103 3,647 133 1,120 8,103 3,647
인수주선 59,464 60,453 84,460 49,086 24,357 27,225 38,390 18,349 24,357 27,225 38,390 18,349
자기자본투자 2,322 1,301 2,897 6,901 1,779 925 856 5,964 -1,882 130 -1,040 6,348
자산관리 1,980 1,410 1,861 1,816 687 392 -114 -1,361 687 392 -114 -1,361
기타 7,741 17,187 19,230 9,283 -12,900 -989 -7,562 -9,184 -14,102 -2,740 -10,349 -12,056
합계 165,362 167,867 232,602 170,812 14,656 29,082 40,171 19,632 9,793 26,536 35,488 17,144

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.&cr;

[연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 FY2018 3분기 FY2017 3분기 FY2017 FY2016
투자업무 20,478 15,231 20,820 16,406
융자업무 - - - -
기타업무 274 307 371 467
영 업 수 익 합 계 20,752 15,538 21,191 16,873

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준, 창투사 분류기준임.

나. 자금조달 및 운용실적&cr; (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구 분 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
자본 자본금 352,984 11.62% 352,984 16.84% 352,984 16.15% 352,984 14.55%
자본잉여금 83,843 2.76% 83,006 3.96% 83,215 3.81% 82,901 3.42%
자본조정 -222 0.00% 615 0.03% 406 0.02% -1,242 0.00%
기타포괄손익누계액 - 0.00% 1,544 0.07% 1,542 0.07% 2,368 0.10%
이익잉여금 32,174 1.06% 3,398 0.16% 7,328 0.34% -21,252 0.00%
예수부채 고객예수금 274,955 9.05% 102,388 4.88% 109,848 5.03% 110,576 4.56%
차입부채 콜머니 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
차입금 849,975 27.98% 669,594 31.94% 700,548 32.05% 506,752 20.88%
RP매도 265,025 8.72% 148,668 7.09% 154,362 7.06% 143,343 5.91%
매도유가증권 353,395 11.63% 184,664 8.81% 187,202 8.56% 143,283 5.90%
파생상품 124 0.00% 367 0.02% 275 0.01% - 0.00%
사채 20,000 0.66% 20,000 0.95% 20,000 0.92% 25,000 1.03%
기타 - 0.00% - 0.00% 　- 0.00% - 0.00%
기타부채 퇴직급여 - 0.00% - 0.00% 　- 0.00% - 0.00%
충당부채 2,218 0.07% - 0.00% 131 0.01% - 0.00%
기타 803,506 26.45% 529,497 25.25% 567,936 25.98% 1,059,360 43.66%
합 계 3,037,977 100.00% 2,096,725 100.00% 2,185,777 100.00% 2,404,073 100.00%

주) 당분기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교 표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니함.&cr;주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.&cr;주) 평균잔액은 기중 매월말 잔액의 평균을 기재함.&cr;주) 사채에는 후순위사채를 포함하여 기재함.&cr;

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
현금&cr;예금 현금 및 현금성 자산 313,526 10.32% 309,612 14.77% 311,054 14.23% 268,651 11.17%
예치금 290,215 9.55% 116,759 5.57% 121,922 5.58% 119,762 4.98%
유가증권 단기매매증권 - 0.00% 526,868 25.13% 560,781 25.66% 472,927 19.67%
당기손익-공정가치측정금융자산 861,012 28.34% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
매도가능증권 - 0.00% 15,433 0.74% 15,162 0.69% 18,491 0.77%
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,800 0.09% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
만기보유증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
지분법적용투자주식 227,824 7.50% 218,917 10.44% 218,443 9.99% 221,502 9.21%
파생결합증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
신종증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
파생상품 61 0.00% 2,841 0.14% 2,763 0.13% 2,599 0.11%
대출채권 콜론 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
신용공여금 - 0.00% 191,055 9.11% 205,618 9.41% 140,975 5.86%
RP매수 - 0.00% 54,067 2.58% 55,458 2.54% - 0.00%
대여금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
기타 - 0.00% 106,131 5.06% 101,392 4.64% 54,253 2.26%
상각후&cr;원가측정&cr;금융자산 콜론 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
신용공여금 311,219 10.24% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
RP매수 90,911 2.99% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
대여금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
기타 81,067 2.67% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
유형자산 2,816 0.09% 1,859 0.09% 1,933 0.09% 2,358 0.10%
기 타 856,526 28.19% 553,183 26.38% 591,251 27.05% 1,102,555 45.86%
합 계 3,037,977 100.00% 2,096,725 100.00% 2,185,777 100.00% 2,404,073 100.00%

주) 당분기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교 표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니함.&cr;주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.&cr;주) 평균잔액은 기중 매월 말 잔액의 평균을 기재함.&cr;&cr; [연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크&cr;(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구 분 FY2018 3분기 FY2017 3분기 FY2017 FY2016
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
자본 자본금 40,000 33.33% 40,000 33.99% 40,000 34.39% 40,000 35.21%
자본잉여금 42,553 35.45% 42,553 36.16% 42,553 36.59% 42,553 37.46%
기타포괄손익누계 524 0.44% 5,553 4.72% 3,596 3.09% 9,245 8.14%
이익잉여금 27,931 23.27% 23,199 19.71% 23,478 20.19% 18,607 16.38%
부채 기타차입금 3,500 2.92% 3,500 2.97% 4,500 3.87% - 0.00%
기타부채 5,521 4.60% 2,882 2.45% 2,172 1.87% 3,185 2.80%
합 계 120,029 100.00% 117,687 100.00% 116,299 100.00% 113,590 100.00%

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.&cr;&cr;(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 FY2018 3분기 FY2017 3분기 FY2017 FY2016
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
주식(출자금포함) 91,044 75.85% 84,659 71.94% 83,562 71.85% 83,089 73.15%
사채 743 0.62% 1,000 0.85% 846 0.73% 704 0.62%
대출금 31 0.03% 31 0.03% 31 0.03% 144 0.13%
유형자산 8,220 6.85% 8,429 7.16% 8,401 7.22% 8,654 7.62%
현금과 예금 1,726 1.44% 6,822 5.80% 6,021 5.18% 6,280 5.53%
기 타 18,264 15.22% 16,746 14.23% 17,438 14.99% 14,719 12.96%
합 계 120,029 100.00% 117,687 100.00% 116,299 100.00% 113,590 100.00%

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

&cr; 3. 영업 종류별 현황&cr;&cr; 가. 투자매매 업무&cr;(1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)
　구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익
지분증권 주식 유가증권시장 7,603 8,733 16,336 4,735 66
코스닥시장 19,126 32,512 51,638 32,700 1,071
코넥스시장 55 63 118 0 0
기타 0 250 250 180,739 0
소계 26,783 41,559 68,342 218,174 1,136
신주인수권증서 유가증권시장 0 14 14 0 0
코스닥시장 0 0 0 0 0
코넥스시장 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
소계 0 14 14 0 0
기타 유가증권시장 0 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0 0
코넥스시장 0 0 0 0 0
기타 22,300 3,134 25,434 13,856 -105
소계 22,300 3,134 25,434 13,856 -105
계 49,083 44,707 93,789 232,029 1,031
채무&cr;증권 국채,&cr;지방채 국고채 169,690 177,996 347,686 -171,449 -45
국민주택채권 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 419 1
소계 169,690 177,996 347,686 -171,030 -44
특수채 통화안정증권 20,396 20,385 40,781 170,299 -54
예금보험공사채 0 0 0 0 0
토지개발채권 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
소계 20,396 20,385 40,781 170,299 -54
금융채 산금채 40,004 50,263 90,266 104,151 -20
중기채 10,048 10,090 20,138 0 0
은행채 0 0 0 49,818 55
여전채 50,006 196,006 246,012 112,281 -10
종금채 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
소계 100,057 256,359 356,416 266,251 24
회사채 355,804 2,867,419 3,223,223 65,210 91
기업어음증권 202,989 976,917 1,179,906 83,694 -6
기타 0 0 0 0 0
계 848,936 4,299,075 5,148,012 414,424 11
집합투자증권 ETF 170,832 171,043 341,875 0 0
기타 100,404 165,217 265,621 21,588 72
계 271,236 336,261 607,496 21,588 72
투자계약증권 0 0 0 0 0
외화&cr;증권 지분증권 0 0 0 19,047 0
채무증권 국채,지방채 0 0 0 0 0
특수채 0 0 0 0 0
금융채 0 0 0 0 0
회사채 0 0 0 0 0
기업어음증권 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0
집합투자증권 0 0 0 0 0
투자계약증권 0 0 0 0 0
파생결합증권 0 0 0 0 0
기타 0 575 575 1,864 0
계 0 575 575 20,910 0
파생&cr;결합&cr;증권 ELS 0 0 0 0 0
ELW 1,480 1,474 2,955 0 0
기타 0 0 0 0 0
계 1,480 1,474 2,955 0 0
기타증권 0 0 0 0 0
합계 1,170,735 4,682,091 5,852,826 688,951 1,114

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.&cr;

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)
구분 거래금액 잔액 평가손익
투기 헤지 기타 합계 자산 부채
선물 국내 상품선물 금 0 0 0 0 0 0 0
돈육 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
금융선물 금리선물 국채3년 29,403,604 0 0 29,403,604 0 0 -2
국채5년 0 0 0 0 0 0 0
국채10년 804,535 0 0 804,535 0 0 0
통안증권 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 30,208,139 0 0 30,208,139 0 0 -2
통화선물 미국달러 0 0 0 0 0 0 0
엔 0 0 0 0 0 0 0
유로 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
지수선물 KOSPI200 48,877,859 0 0 48,877,859 0 0 0
KOSTAR 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 48,877,859 0 0 48,877,859 0 0 0
개별주식 2,572 0 0 2,572 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
계 79,088,569 0 0 79,088,569 0 0 -2
기타 0 0 0 0 0 0 0
국내계 79,088,569 0 0 79,088,569 0 0 -2
해외 상품선물 농산물 0 0 0 0 0 0 0
비철금속,귀금속 0 0 0 0 0 0 0
에너지 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
금융선물 통화 0 0 0 0 0 0 0
금리 0 0 0 0 0 0 0
주가지수 0 0 0 0 0 0 0
개별주식 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
해외계 0 0 0 0 0 0 0
선물계 79,088,569 0 0 79,088,569 0 0 -2
옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 1,389,746 0 0 1,389,746 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 1,389,746 0 0 1,389,746 0 0 0
개별주식 0 0 0 0 0 0 0
통화 미국달러 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
국내계 1,389,746 0 0 1,389,746 0 0 0
해외 주가지수 0 0 0 0 0 0 0
개별주식 0 0 0 0 0 0 0
금리 0 0 0 0 0 0 0
통화 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
해외계 0 0 0 0 0 0 0
옵션계 1,389,746 0 0 1,389,746 0 0 0
기타 국내 0 0 0 0 0 0 0
해외 0 0 0 0 0 0 0
기타계 0 0 0 0 0 0 0
합계 80,478,316 0 0 80,478,316 0 0 -2

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.&cr;&cr;(3) 장외파생상품 거래현황&cr;- 해당사항 없음

&cr; 나. 투자중개 업무&cr;(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 백만원)
　구분 매수 매도 합계 수수료
지분&cr;증권 주식 유가증권시장 7,801,856 7,696,713 15,498,569 7,168
코스닥시장 7,277,368 7,126,169 14,403,536 3,944
코넥스시장 15,483 16,487 31,970 16
기타 2,438 1,932 4,370 8
소계 15,097,143 14,841,302 29,938,445 11,136
신주인수권증서 유가증권시장 345 929 1,273 0
코스닥시장 201 334 535 0
코넥스시장 0 0 0 0
기타 0 0 0 0
소계 546 1,262 1,808 1
기타 유가증권시장 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0
코넥스시장 0 0 0 0
기타 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
지분증권합계 15,097,689 14,842,564 29,940,253 11,137
채무&cr;증권 채권 장내 718 990 1,708 3
장외 143,821,708 28,432,144 172,253,851 0
소계 143,822,426 28,433,133 172,255,559 4
기업어음 장내 0 0 0 0
장외 21,030,546 9,977,315 31,007,862 0
소계 21,030,546 9,977,315 31,007,862 0
기타 장내 0 0 0 0
장외 7,790,156 1,494,897 9,285,053 0
소계 7,790,156 1,494,897 9,285,053 0
채무증권합계 172,643,128 39,905,346 212,548,473 4
집합투자증권 1,750,666 1,720,596 3,471,262 379
투자계약증권 0 0 0 0
파생결합증권 ELS 0 0 0 0
ELW 63,323 59,759 123,082 7
기타 0 0 0 0
파생결합증권합계 63,323 59,759 123,082 7
외화증권 42,535 42,731 85,265 0
기타증권 0 0 0 0
증권계 189,597,340 56,570,996 246,168,336 11,526
선물 국내 6,501,242 6,525,108 13,026,350 230
해외 0 0 0 0
소계 6,501,242 6,525,108 13,026,350 230
옵션 장내 국내 211,106 208,008 419,114 227
해외 0 0 0 0
소계 211,106 208,008 419,114 227
장외 국내 0 0 0 0
해외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
옵션합계 211,106 208,008 419,114 227
선도 국내 0 0 0 0
해외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
기타 파생상품 0 0 0 0
파생상품합계 6,712,348 6,733,116 13,445,464 456
합계 196,309,688 63,304,112 259,613,800 11,982

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준&cr;&cr; 다. 투자일임 업무&cr;(1) 투자운용인력 현황

(단위 : 건, 백만원)
성명 직위 담당업무 자격증 종류 자격증&cr;취득일 주요경력 협회등록일 상근&cr;여부 운용중인&cr;계약수 운용규모
김학현 이사대우 리테일영업 투자자산운용사 2013.11.08 전)교보증권 2018.01.03 상근 40 5,732
임익환 부장 리테일영업 투자자산운용사 2013.11.08 전)교보증권 2016.11.24 상근 14 1,398
김유림 차장 리테일영업 투자자산운용사 2004.04.02 전)삼성증권 2017.05.16 상근 1 500
박성용 차장 리테일영업 투자자산운용사 2002.12.13 전)SK증권 2017.05.16 상근 1 10,000
송승준 차장 리테일영업 투자자산운용사 2018.07.05 서강대 졸업 2018.01.03 상근 2 79
남무현 과장 리테일영업 투자자산운용사 2010.11.05 전)메리츠종합금융 2017.09.06 상근 10 654
임재흥 과장 리테일영업 투자자산운용사 2006.12.22 전)가울투자자문 2016.11.23 상근 4 611

(2) 투자일임계약 현황

(단위 : 명,건,백만원)
구분 당분기말 전기말 증감
고객수 65 34 31
일임계약건수 72 36 36
일임계약자산총액(계약금액) 18,974 13,958 5,016
일임계약자산총액(평가금액) 20,358 14,468 5,890

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준&cr;&cr;(3) 일임수수료 수입현황

(단위 : 명,건,백만원)
구분 당분기말 전기말 증감
일임수수료 일반투자자 569 166 403
전문투자자 - - -
계 569 166 403
기타수수료 일반투자자 - - -
전문투자자 - - -
계 - - -
합계 일반투자자 569 166 403
전문투자자 - - -
계 569 166 403

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준&cr;

(4) 투자일임 재산 현황 (2018년 9월 30일 현재)

(단위 : 건,백만원)
구분 금융&cr;투자업자 은행 보험회사&cr;(고유계정) 보험회사&cr;(특별계정) 연기금 종금 개인 기타 계
건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - 71 8,974 1 10,000 72 18,974
전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
계 - - - - - - - - - - - - 71 8,974 1 10,000 72 18,974
해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
계 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - 71 8,974 1 10,000 72 18,974
전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
계 - - - - - - - - - - - - 71 8,974 1 10,000 72 18,974

&cr;(5) 투자일임계약 금액별 분포현황(계약당시 금액 기준)

(단위 : 건,백만원,%)
　구분 계약건수 계약금액
일반투자자 전문투자자 계 비율 일반투자자 전문투자자 계 비율
1억원미만 52 - 52 72.22% 2,169 - 2,169 11.43%
1억원이상~3억원미만 7 - 7 9.72% 1,072 - 1,072 5.65%
3억원이상~5억원미만 8 - 8 11.11% 3,124 - 3,124 16.46%
5억원이상~10억원미만 4 - 4 5.56% 2,609 - 2,609 13.75%
10억원이상~50억원미만 - - - - - - - -
50억원이상~100억원미만 - - - - - - - -
100억원이상 1 - 1 1.39% 10,000 - 10,000 52.70%
합계 72 - 72 100.00% 18,974 - 18,974 100.00%

주) 투자일임계약의 금액은 계약당시의 최초 금액을 기재함&cr;&cr;(6) 투자일임재산 운용현황(2018년 9월 30일 현재)

(단위 : 백만원)
구분 국내 해외 합계
유동성&cr;자산 예치금(위탁증거금 등) 4,389 - 4,389
보통예금 - - -
정기예금 - - -
양도성예금증서(CD) - - -
콜론(Call Loan) - - -
환매조건부채권매수(RP) 414 - 414
기업어음증권(CP) 9,793 - 9,793
기타 - - -
소계 14,596 - 14,596
증권 채무증권 국채·지방채 - - -
특수채 - - -
금융채 - - -
회사채 - - -
기타 - - -
소계 - - -
지분증권 주식 5,762 - 5,762
신주인수권증서 - - -
출자지분 - - -
기타 - - -
소계 5,762 - 5,762
수익증권 신탁 수익증권 - - -
투자신탁수익증권 - - -
기타 - - -
소계 - - -
투자계약증권 - - -
파생결합증권 ELS - - -
ELW - - -
기타 - - -
소계 - - -
증권예탁증권 - - -
기타 - - -
소계 5,762 - 5,762
파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - -
통화관련거래 - - -
주식관련거래 - - -
기타 - - -
소계 - - -
장외파생상품 이자율관련거래 - - -
통화관련거래 - - -
주식관련거래 - - -
기타 - - -
소계 - - -
소계 - - -
기타 - - -
합계 20,358 - 20,358

주) 2018년 9월 30일 현재의 재산현황을 기재한 것으로 평가손익 반영&cr;&cr;(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 (2018년 9월 30일 현재)

(단위 : 백만원)
예탁기관명 예탁자수 예탁금액 비고
한국증권금융 - - -
합계 - - -

라. 유가증권 인수업무&cr;(1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)
구 분 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
주간사&cr;실적 인수&cr;실적 인수&cr;수수료 주간사&cr;실적 인수&cr;실적 인수&cr;수수료 주간사&cr;실적 인수&cr;실적 인수&cr;수수료 주간사&cr;실적 인수&cr;실적 인수&cr;수수료
기업공개 - - 65 - - 135 - 1,323 332 - 7,551 254
주 식 79,685 14,460 2,682 95,485 6 2,600 120,942 10 3,606 115,457 101,689 2,846
국공채 - - - - - - - - - - - -
회사채 3,518,428 123,008,791 6,523 1,708,548 277,151,351 16,397 2,948,548 399,959,146 20,952 2,869,851 376,136,055 14,376
외화증권 - - - - - - - - - - - -
기 타 - 20,113,171 6,494 - 24,451,495 4,731 15,000 38,236,651 7,373 - 44,299,035 4,958
합 계 3,598,113 143,136,422 15,764 1,804,033 301,602,852 23,863 3,084,490 438,197,130 32,263 2,985,308 420,544,330 22,434

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.&cr;

(2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)
구 분 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
인수수수료 15,764 23,863 32,263 22,434
수수료비용 - - - -
수지차익 15,764 23,863 32,263 22,434

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.&cr;

마. 대출업무 &cr;[연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크&cr;(1) 종류별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 FY2018 3분기 FY2017 3분기 FY2017 FY2016
평균잔액 분기말잔액 평균잔액 분기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액
과학기술진흥기금 대출금 205 205 206 206 205 205 206 206
(대손충당금) -205 -205 -206 -206 -205 -205 -206 -206
정보화촉진기금 대출금 144 144 144 144 144 144 144 144
(대손충당금) -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144 144
프로젝트 파이낸싱 543 542 516 546 515 544 500 486
(대손충당금) -512 -542 -485 -484 -484 -481 -356 -486
계 31 - 31 62 31 63 144 -

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준&cr;&cr;(2) 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 1년이하 1년초과~&cr;3년이하 3년초과~&cr;5년이하 5년초과 손실추정 합계
과학기술진흥기금 대출금 - - - - 205 205
(대손충당금) - - - - -205 -205
정보화촉진기금 대출금 - - - - 144 144
(대손충당금) - - - - -144 -144
프로젝트 파이낸싱 - - - 31 512 543
(대손충당금) - - - - -512 -512
계 - - - 31 - 31

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준&cr;&cr; 바. 투자업무&cr; [연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크&cr;(1) 종류별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 FY2018 3분기 FY2017 3분기 FY2017 FY2016
원화증권 주식(매도가능증권) 6,637 10,994 6,104 12,187
주식(단기매매증권) - - - -
사채 796 1,000 691 1,000
출자금 87,111 78,436 81,133 66,861
소계 94,544 90,430 87,928 80,048
외화증권 주식(매도가능증권) 648 454 454 386
사채 - - - -
소계 648 454 454 386
계 95,192 90,884 88,382 80,434

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준&cr;&cr;(2) 시가정보(2018년 9월말 기준)

(단위 : 백만원)
구 분 취득원가(A) 시가(B) 평가손익(B-A)
원화증권 주식(매도가능증권) 6,370 6,637 267
주식(단기매매증권) - - -
사채 691 796 105
출자금 82,433 87,111 4,678
소계 89,494 94,544 5,050
외화증권 주식(매도가능증권) 648 648 -
사채 - - -
소계 648 648 -
계 90,142 95,192 5,050

주) K-IFRS 적용 별도 재무재표 기준

&cr; 4. 파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)
구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계
거래목적 위험회피 - - - - - -
매매목적 4,335 2,782 - - - 7,117
거래장소 장내거래 4,335 - - - - 4,335
장외거래 - 2,782 - - - 2,782
거래형태 선도 - 2,782 - - - 2,782
선물 4,335 - - - - 4,335
스왑 - - - - - -
옵션 - - - - - -
신주인수권증서 - - - - - -
내재파생상품 - - - - - -

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준&cr;주) 2018년 9월 30일 현재 파생상품 미결제 약정현황임&cr;&cr; 5. 영업설비 등의 현황&cr;&cr; 가. 지점 등 설치 현황

(2018년 9월 30일 기준)
지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계
국내 3 - - 3
해외 - - - -
계 3 - - 3

주) 지점에는 본점 영업부가 1개 지점으로 포함.&cr;&cr; [연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크

(2018년 9월 30일 기준)
지역 지점 사무소 계
중국 상해 - 1 1
계 - 1 1

&cr; 나. 영업설비 등 현황&cr;[연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크

(2018년 9월 30일 기준) (단위 : 백만원)
구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고
본사사옥 1,970 6,059 8,029 -

주) 투자부동산 및 감가상각비 반영&cr;&cr; 다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획&cr;- 해당사항 없음.&cr;&cr; 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 &cr;

가. 자본적정성 및 재무건전성&cr;(1) 순자본비율

(단위 : 백만원,%)
구 분 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
영업용순자본(A) 335,724 357,057 322,364 339,608
총 위 험 액(B) 110,532 109,072 120,784 110,763
영업용순자본비율(A/B) 303.73% 327.36% 266.89% 306.61%
잉여자본(C=A-B) 225,192 247,985 201,580 228,845
필요유지자기자본(D) 47,250 47,250 47,250 45,850
순자본비율(C/D) 476.60% 524.84% 426.63% 499.12%

주) 순자본비율 = 잉여자본/필요유지자기자본×100&cr;주) K-IFRS 적용 연결재무제표 기준&cr;

(2) 자산부채비율

(단위 : 백만원,%)
구 분 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
실질자산(A) 2,489,903 2,031,041 1,703,677 1,208,200
실질부채(B) 2,025,787 1,587,587 1,251,197 790,056
자산부채비율(A/B) 122.91% 127.93% 136.16% 152.93%

주) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)&cr;주) K-IFRS 적용 별도재무제표 기준&cr;

나. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항&cr;(1) 고객예탁재산 현황&cr;(가) 고객예수금

(단위 : 백만원,%)
구 분 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
위탁자예수금 108,744 74,751 119,735 55,556
장내파생상품거래예수금 8,715 6,999 8,105 3,060
청약자예수금 - - - -
저축자예수금 12 13 7 21
조건부예수금 - - - -
집합투자증권투자자예수금 420,671 20,730 280 37,204
기 타 - - - -
합 계 538,142 102,493 128,127 95,841

&cr;(나) 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원,%)
구 분 제39기 3분기 제38기 3분기 제38기 제37기
위탁자유가증권 2,976,676 2,072,873 2,444,214 1,646,918
저축자유가증권 303 321 330 211
집합투자증권투자자증권 4,736,644 4,931,151 4,545,043 5,447,392
기타예수유가증권 - - - -
합 계 7,713,623 7,004,345 6,989,587 7,094,521

&cr;(2) 예탁재산의 보호현황&cr;(가) 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원,%)
구 분 별도예치&cr;대상금액 별도예치금액 예치비율 비고
증권금융 은행
고객예탁금 519,698 523,100 　- 101% -
합 계 519,698 523,100 - 101% -

&cr;(나) 예금자 보호제도 &cr;- 예금자보호법 제30조 및 제30조의3에 따라 예금보험료 및 특별기여금을 납부하고 있음.&cr;&cr; 다. 수수료 현황&cr;(1)주식&cr;(가)오프라인

구분 거래금액 수수료

유가증권시장, 코스닥시장

ELW/ETF/ETN, K-OTC

5억초과

0.3992% + 350,000 원

2억 초과 ~ 5억 이하

0.4492% + 100,000 원

2억 이하

0.4992%

&cr;(나)온라인&cr;- Non Consulting : 영업점 관리사원 미지정 계좌 및 외부 제휴 컨설팅 서비스 미가입 계좌에 적용되는 수수료

상품구분 영업점 계좌/비대면 계좌 은행연계 계좌 ARS 고객만족센터
HTS 홈페이지 스마트폰 HTS 홈페이지 스마트폰

유가증권시장, 코스닥시장

0.015%

0.015%

0.015%

0.015%

0.015%

0.015%

0.15%

0.3%

ELW/ETF/ETN

0.015%

0.015%

0.015%

0.015%

0.015%

0.015%

0.15%

0.3%

신주인수권증서

0.015%

0.015%

-

0.015%

0.015%

-

-

0.3%

K-OTC

0.2%

0.2%

-

0.2%

0.2%

-

-

오프라인과 동일

&cr;- Consulting 수수료 : 영업점 관리사원 지정 계좌 및 외부 제휴 컨설팅 서비스 가입 계좌에 적용되는 수수료

상품구분 HTS 홈페이지 스마트폰 ARS 고객만족센터

유가증권시장, 코스닥시장

0.1%

0.1%

0.1%

0.15%

0.3%

ELW/ETF/ETN

0.1%

0.1%

0.1%

0.15%

0.3%

신주인수권증서

0.1%

0.1%

-

-

0.3%

K-OTC

0.3%

0.3%

-

-

오프라인과 동일

&cr;(2) 국내선물옵션&cr;(가)오프라인

상품구분 거래금액 수수료

선물

지수선물

(미니코스피 200선물)

50억초과

0.02995% + 450,000원

25억 초과 ~ 50억 이하

0.03495% + 200,000원

10억 초과 ~ 25억 이하

0.03995% + 75,000원

5억 초과 ~ 10억 이하

0.04495% + 25,000원

5억 이하

0.04995%

주식선물

거래금액 무관

0.04968%

금리선물

3년 국채선물

0.007%

5년 국채선물

0.0075%

10년 국채선물

0.0165%

통안증권금리선물

0.0045%

통화선물

미국달러선물

0.0145%
위안화선물 0.0145%

엔선물

0.0145%

유로선물

0.0145%

실물선물

금선물

0.02%

옵션

코스피200옵션

0.42미만

1.488% + 13원(계약당)

0.42~2.47미만

1천만원초과

1.0% + 50,000원

1천만원이하

1.5%

2.47이상

1.488% + 78원(계약당)

미니코스피200옵션

0.48미만

1.488% + 3원(계약당)

0.48~2.53미만

1천만원초과

1.0% + 50,000원

1천만원이하

1.5%

2.53이상

1.488% + 16원(계약당)

주식옵션

4천원미만

1.488% + 5원(계약당)

4천원~16천원미만

1천만원초과

1.0% + 50,000원

1천만원이하

1.5%

16천원이상

1.488% + 20원(계약당)

달러옵션

11.90미만

1.488% + 15원(계약당)

11.90~23.80미만

1.5%

23.80이상

1.488% + 30원(계약당)

&cr;(나)온라인&cr;- Non Consulting : 영업점 관리사원 미지정 계좌 및 외부 제휴 컨설팅 서비스 미가입 계좌에 적용되는 수수료

상품구분 HTS 홈페이지 ARS 스마트폰 고객만족센터

선물

지수선물

KOSPI200선물&cr;스타지수선물

미니코스피200선물

0.0018%

0.0018%

 -

0.0018%

0.03%

주식선물

개별주식선물

0.0055%

0.0055%

 -

0.0055%

0.03%

금리선물

3년 국채선물

0.002%

-

 -

-

0.007%

5년 국채선물

0.0025%

-

 -

-

0.0075%

10년 국채선물

0.0055%

-

 -

-

0.0165%

통안증권금리선물

0.0015%

-

 -

-

0.0045%

통화선물

미국달러선물

0.0045%

-

 -

-

0.0145%
위안화선물 0.0045% - - - 0.0145%

엔선물

0.0045%

-

 -

-

0.0145%

유로선물

0.0045%

-

 -

-

0.0145%

실물선물

금선물

0.007%

-

 -

-

0.02%

옵션

코스피200옵션

0.42미만

0.078% + 13원&cr;(계약당)

0.078% + 13원&cr;(계약당)

 -

0.078% + 13원&cr;(계약당)

0.988% + 13원&cr;(계약당)

0.42~2.47미만

0.09%

0.09%

 -

0.09%

1.0%

2.47이상

0.078% + 78원&cr;(계약당)

0.078% + 78원&cr;(계약당)

 -

0.078% + 78원&cr;(계약당)

0.988% + 78원&cr;(계약당)

미니코스피200옵션

0.48미만

0.078% + 3원&cr;(계약당)

0.078% + 3원&cr;(계약당)

 -

0.078% + 3원&cr;(계약당)

0.988% + 3원&cr;(계약당)

0.48~2.53미만

0.09%

0.09%

 -

0.09%

1.0%

2.53이상

0.078% + 16원&cr;(계약당)

0.078% + 16원&cr;(계약당)

 -

0.078% + 16원&cr;(계약당)

0.988% + 16원&cr;(계약당)

주식옵션

4천원미만

0.078% + 5원&cr;(계약당)

0.078% + 5원&cr;(계약당)

 - -

0.988% + 5원&cr;(계약당)

4천원~16천원미만

0.09%

0.09%

 -

-

1.0%

16천원이상

0.078% + 20원&cr;(계약당)

0.078% + 20원&cr;(계약당)

 -

-

0.988% + 20원&cr;(계약당)

달러옵션

11.90미만

0.488% + 15원&cr;(계약당)

 - - -

1.488% + 15원&cr;(계약당)

11.90~23.80미만

0.5%

 - - -

1.5%

23.80이상

0.488% + 30원&cr;(계약당)

 - - -

1.488% + 30원&cr;(계약당)

&cr;- Consulting : 영업점 관리사원 지정 계좌 및 외부 제휴 컨설팅 서비스 가입 계좌에 적용되는 수수료

상품구분 HTS 홈페이지 ARS 스마트폰 고객만족센터

선물

지수선물

KOSPI200선물&cr;스타지수선물

미니코스피200선물

0.02%

0.02%

 -

0.02%

0.03%

주식선물

개별주식선물

0.02%

0.02%

 -

0.02%

0.03%

금리선물

3년 국채선물

0.002%

-

 -

-

0.007%

5년 국채선물

0.0025%

-

 -

-

0.0075%

10년 국채선물

0.0055%

-

 -

-

0.0165%

통안증권금리선물

0.0015%

-

 -

-

0.0045%

통화선물

미국달러선물

0.0045%

-

 -

-

0.0145%
위안화선물 0.0045% - - - 0.0145%

엔선물

0.0045%

-

 -

-

0.0145%

유로선물

0.0045%

-

 -

-

0.0145%

실물선물

금선물

0.007%

-

 -

-

0.02%

옵션

코스피200옵션

0.42미만

0.288% + 13원&cr;(계약당)

0.288% + 13원&cr;(계약당)

 -

0.288% + 13원&cr;(계약당)

0.988% + 13원&cr;(계약당)

0.42~2.47미만

0.3%

0.3%

 -

0.3%

1.0%

2.47이상

0.288% + 78원&cr;(계약당)

0.288% + 78원&cr;(계약당)

 -

0.288% + 78원&cr;(계약당)

0.988% + 78원&cr;(계약당)

미니코스피200옵션

0.48미만

0.288% + 3원&cr;(계약당)

0.288% + 3원&cr;(계약당)

 -

0.288% + 3원&cr;(계약당)

0.988% + 3원&cr;(계약당)

0.48~2.53미만

0.3%

0.3%

 -

0.3%

1.0%

2.53이상

0.288% + 16원&cr;(계약당)

0.288% + 16원&cr;(계약당)

 -

0.288% + 16원&cr;(계약당)

0.988% + 16원&cr;(계약당)

주식옵션

4천원미만

0.288% + 5원&cr;(계약당)

0.288% + 5원&cr;(계약당)

 - -

0.988% + 5원&cr;(계약당)

4천원~16천원미만

0.3%

0.3%

 -

-

1.0%

16천원이상

0.288% + 20원&cr;(계약당)

0.288% + 20원&cr;(계약당)

 - -

0.988% + 20원&cr;(계약당)

달러옵션

11.90미만

0.488% + 15원&cr;(계약당)

 - - -

1.488% + 15원&cr;(계약당)

11.90~23.80미만

0.5%

 - - -

1.5%

23.80이상

0.488% + 30원&cr;(계약당)

 - - -

1.488% + 30원&cr;(계약당)

&cr;(3) 채권

상품구분 매매수수료
온라인 오프라인

장내채권&cr;(주식관련 채권 포함)

잔존기간 1년미만

0.05%

0.5%

잔존기간 1년이상~2년미만

0.1%

1.0%

잔존기간 2년이상

0.2%

2.0%

소액채권 (첨가소화채권)

0.6%

0.6%

장외채권

수수료 없음

수수료 없음

주) 온라인수수료의 Non-Consulting계좌와 Consulting계좌는 동일한 수수료율 적용&cr;&cr;(4) 일임형 종합자산관리계좌

상품구분 최저가입금액 수수료율 비고
PB형 참어카운트 고수익형 랩 2천만원 연 9.6% 최소계약기간 6개월
PB형 참어카운트 안정형 랩 1억원 연 4.8% 최소계약기간 1년
PB형 참어카운트 종합형 랩 3천만원 연 9.6% 최소계약기간 6개월
PB형 참어카운트 채권형 랩 10억원 연 0.5% 최소계약기간 6개월

주) 수수료 징수시기 : 매월 또는 매분기 후취(중도 해지 시 일할 계산)&cr; : 채권형 랩인 경우 고객과 협의에 의해 징수

주) 수수료 징수방법 : 고객계좌 내 현금에서 우선징수. 단, 계좌내 현금잔액이 회사가 징수하고자 하는 수수료에 부족한 경우 회사는 고객에게 현금납부를 청구하며 고객은 수수료 징수일까지 회사에 납부하거나 또는 계좌 내 자산을 처분하여 수수료로 충당하도록 지시하여야 함.

주) 수수료 징수금액 = 예탁자산 평가금액 X 수수료율 X (일수/365)

(예탁자산 평가금액 = 수수료 징수 대상기간의 일자별 잔고 평가금액의 평균)

주) 투자대상 금융투자상품 등의 거래로 발생하는 세금 및 법에 의하여 회사가 영위하는 업무(투자매매업, 투자중개업, 투자자문업 또는 일임업은 제외)의 이용에 따라 발생하는 기타 수수료는 고객의 계좌에서 투자일임 수수료와 별도로 인출됨

&cr;(5) 협의수수료&cr;회사가 정하는 특정 조건에 해당되는 계좌에 대하여 고객의 요청에 의해 거래 지점장승인 및 관련부서 심사를 통하여 협의수수료 적용 가능&cr;

1) 대상고객&cr;- 신규계좌 : 계좌개설일 이후 3개월 이하 계좌이며 관리자가 지정된 계좌&cr; (수익기준 50만원이상 협의가능 최저 수수료율 적용)&cr;- 기존계좌 : 계좌개설 3개월 경과하고 내부 적용기준 충족된 계좌&cr;- 영업점 관리계좌 및 사이버지점 관리계좌에 적용, 기관영업본부 관리계좌는 제외

&cr;2) 적용기준 : 수익 기준과 자산기준 중 1개 이상 충족

-수익기준 : 최근 3개월 또는 6개월간의 월평균 수익

-자산기준 : 신청일 전일의 자산

&cr;3) 상품별 협의수수료 상세 내역

-주식 (영업점계좌 및 은행연계계좌)

적용기준

협의가능 최저수수료율

수익 기준

자산기준

On Line

Off Line

200만원 이상

40억원

0.01%

0.05%

150만원 이상

15억원

0.01%

0.10%

100만원 이상

8억원

0.01%

0.12%

50만원 이상

3억원

0.01%

0.15%
15만원 이상 - 0.01% 협의없음

&cr;-국내선물

적용기준

협의가능 최저수수료율

수익 기준

자산기준

On Line

Off Line

200만원 이상

20억원

0.0010%

0.005%

150만원 이상

7억원

0.0012%

0.010%

100만원 이상

3억원

0.0015%

0.015%

50만원 이상

1억원

0.0018%

0.020%

-국내옵션

적용기준

상품구분

호가단위

협의가능 최저수수료율

수익 기준

자산기준

On Line

Off Line

200만원 이상

7천만원

코스피200옵션

0.42미만

0.038% + 13원(계약당)

0.15%

0.42이상

0.05%

미니코스피200옵션

0.48미만

0.038% + 3원(계약당)

0.48이상

0.05%

주식옵션

4천원미만

0.038% + 5원(계약당)

4천원이상

0.05%

150만원 이상

5천만원

코스피200옵션

0.42미만

0.058% + 13원(계약당)

0.20%

0.42이상

0.07%

미니코스피200옵션

0.48미만

0.058% + 3원(계약당)

0.48이상

0.07%

주식옵션

4천원미만

0.058% + 5원(계약당)

4천원이상

0.07%

100만원 이상

4천만원

코스피200옵션

0.42미만

0.068% + 13원(계약당)

0.25%

0.42이상

0.08%

미니코스피200옵션

0.48미만

0.068% + 3원(계약당)

0.48이상

0.08%

주식옵션

4천원미만

0.068% + 5원(계약당)

4천원이상

0.08%

50만원 이상

3천만원

코스피200옵션

0.42미만

0.078% + 13원(계약당)

0.30%

0.42이상

0.09%

미니코스피200옵션

0.48미만

0.078% + 3원(계약당)

0.48이상

0.09%

주식옵션

4천원미만

0.078% + 5원(계약당)

4천원이상

0.09%

ⅰ) 국내주식 : 유가증권, 코스닥, ELW, ETF, ETN

ⅱ) 국내선물 : KOSPI200 선물, 스타지수선물, 개별주식선물, KOSPI200 미니선물

ⅲ) 국내옵션 : KOSPI200옵션, 개별주식옵션, KOSPI200 미니옵션

- 정기평가 : 협의수수료 3개월 이상 경과한 고객에 대해서는 반기단위(6월,12월)로 평가하여 수익기준 미달할 경우, 일반수수료로 환원&cr;

4) 예외적용

- 지점장 및 부서장의 요청이 합리적 사유로 인정 될 경우 상기 제시된 기준과 무관하게 별도의 협의수수료를 정할 수 있음 (기대수익, 자산유입가능성, 기타 영업상의 재량적 판단 등 고려) &cr;

5) 업무절차 및 사후관리

① 영업점에서 협의수수료 적용 대상 고객의 구체적인 자산, 수익현황 등을 명기하여 주관부서에 협의 수수료 요청

② 협의수수료 기준 내 요청은 주관부서장, 기준 이외의 요청 건은 담당임원을 전결로 적용 가능

③ 협의수수료 적용 후 3개월 이상 경과한 고객에 대하여 반기(6월말, 12월말) 단위로 평가하며, 당사의 기준에 의거 해지/ 조정될 수 있음

&cr; 라. 취급상품&cr;

구 분 상 품
주식형펀드 펀드자산의 일정부분을 주식 및 주식관련파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수익을 추구하는 펀드로 적극적인 투자성향을 지닌 투자자에게 적합한 상품
채권형펀드 안정적인 국공채, 은행채 등 초우량자산에만 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적 운용에 적합하며 은행금리이상의 수익추구
혼합형펀드 주식과 채권의 효율적 배분을 통하여 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품
MMF 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품
환매조건부채권(RP) 기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재매입을 보장하는 안정적인 상품
CP 단기 고정금리 상품으로 실수익률이 높은 상품
국공채 정부 및 지방자치단체가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어난 상품
회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품
CMA(RP형) 고객의 자산을 수시형 RP로 자동 운용하는 상품
Wrap Account 고객과의 일임계약을 통해 회사가 지정한 운용역이 투자일임업무를 포함하여 제공하는 종합자산관리 서비스

&cr; 7. 위험관리에 관한 사항&cr;

가. 위험관리 조직 및 정책 &cr;리스크는 기업의 운영과정에서 수익을 얻기 위하여는 필연적으로 발생하는 부분입니다. 따라서 증권업무를 영위하기 위한 각종 영업활동과 자산운용 활동을 하면서 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크, 유동성리스크 등 각종 리스크에 노출되고 이를 적절히 관리함으로써 수익을 창출하게 됩니다. 이에 따라 리스크 관리를 위하여 관리하여야 할 대상의 리스크를 정의하고 현황에 대하여 모니터링하고 보고하여 경영활동에 대한 의사결정 및 지원하는 업무입니다.&cr;&cr;당사의 위험관리 조직은 다음과 같습니다.&cr;① 리스크관리조직은 "리스크관리위원회"와 사전심의 기관으로 "리스크심의위원회"가 있습니다.&cr;② 리스크관리조직은 리스크심의위원회의 집행부서로 리스크심사실을 독립적으로 조직하여 시장위험, 신용위험(유동성위험 포함) 등을 담당하고 있으며 법률위험의 경우 Legal & Compliance 등 타부서와 긴밀히 협조하여 관리하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 리스크관리 원칙은 다음과 같습니다.&cr;① 위험관리에 대한 정책의 최종 의사결정 및 책임은 이사회에 있습니다.&cr;② 의사결정기구인 리스크관리위원회 및 리스크심의위원회 등이 유기적으로 결합된 리스크 관리체계를 갖춥니다.&cr;③ 리스크관리위원회에서 회사의 리스크관리 업무의 효율적 감독, 정책 수립 및 리스크 현안에 대한 승인을 합니다.&cr;④ 각 사업본부에 영업 및 자산운용 활동의 자율성을 최대한 부여하면서 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 사업부 활동에서 발생하는 각종 위험에 대한 관리 및 통제 기능은 리스크심사실에서 합니다.&cr;&cr; 나. 신용위험관리&cr;신용리스크는 당사가 보유하고 있는 유가증권 등의 발행자나 거래관계를 맺고있는 거래 상대방의 신용등급 악화 및 채무불이행 등에서 발생할 수 있는 당사의 손실 가능성으로 정의하여 관리하고 있습니다. 거래 상대방의 신용등급 등 신용도에 따른 신용 공여 대상을 정의하고, 과도한 신용 리스크 노출을 방지하기 위하여 신용등급별 개별업체에 대한 신용공여 한도를 설정하고 이를 철저히 준수하고 있습니다.&cr;또한 위험 상황이 발생하였을 경우, 특정 발행자가 발행한 유가증권의 거래한도를 축소하거나 중지하며 현금성 자산 등을 담보로 요구하거나 거래 상대방의 채무 이행을 보증할 수 있는 제3자의 보증을 요구합니다.&cr;측정방법으로는 개별 거래상대방의 신용 위험을 관리하기 위해 일별 Credit Exposure 및 Credit VaR를 산출하고 있습니다. 신용노출 현황에 대하여 정기적으로 리스크심의위원회에 보고하도록 하여 관리 체계에 만전을 기하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 시장위험관리&cr;시장리스크는 주식, 채권, 수익증권 등 상품유가증권 뿐만 아니라 인수, 중개 등 영업지원 관련 거래 등 시장 가격에 영향을 미치는 요소(주가, 금리, 환율 등)의 변동에 따른 당사의 손실 가능성으로 정의하여 관리하고 있습니다. 시장 리스크를 내포하고 있는 모든 상품을 대상으로 노출 규모를 측정 하여 정기적으로 보고하고 있으며 향후VaR(Value at Risk)를 정기적으로 산출하고 있습니다. 또한 VaR의 한계를 보완하기위하여 위험요인별 민감도, 위험 변동에 대한 가상의 시나리오 및 Stress Test로 위험 노출에 대한 현황을 분석하는 자료로 사용하고 있습니다. 아울러, 정기적으로 자산현황에 대하여 리스크심의위원회에 보고하고 있습니다.&cr;&cr;

라. 유동성위험관리&cr;유동성리스크는 자금조달과 운용의 만기 불일치 및 금융시장 경색시 발생할 수 있는 자금의 유출 등으로 자금부족 사태가 발생하는 위험으로 정의하여 관리 하고 있습니다. 비상시 유동성 리스크에 대비해 위기 시나리오별 조달계획 및 비상자금 마련계획을 준비하고 있습니다. 아울러 향후 각 사업별로 Cash한도를 설정하여 자금운용에 따른 유동성리스크 관리 기준으로 활용할 예정입니다. 유동성 현황에 대하여는 경영진에 정기, 수시로 보고 및 협의가 이루어져 비상사태 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 하였습니다.

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)
과 목 제39기 3분기말 제38기말 제37기말
자 산 　 　
1.현금및현금성자산 269,721 320,417 261,789
2.당기손익-공정가치측정금융금융자산 908,885 - -
3.당기손익인식금융자산 - 735,396 428,484
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,732 - -
5.매도가능금융자산 - 38,308 46,454
6.상각후원가측정금융자산 1,369,000 - -
7.대여금및수취채권 - 634,937 459,205
8.관계기업투자 117,754 114,238 121,455
9.유형자산 13,637 13,204 12,434
10.무형자산 13,264 13,965 13,497
11.이연법인세자산 11,376 11,199 11,747
12.당기법인세자산 4 7 4
13.기타비금융자산 7,164 7,227 4,503
자 산 총 계 2,714,538 1,888,899 1,359,573
부 채 　
1.예수부채 649,777 242,310 175,251
2.당기손익-공정가치측정금융부채 202,215 - -
3.당기손익인식금융부채 - 49,365 10,033
4.차입부채 970,211 981,009 641,524
5.순확정급여부채 453 295 304
6.당기법인세부채 3,855 1,644 1,992
7.충당부채 2,949 2,475 133
8.기타금융부채 360,180 113,089 64,643
9.기타비금융부채 8,462 8,387 7,835
부 채 총 계 2,198,103 1,398,573 901,714
자 본 　
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 509,155 484,410 453,974
1.자본금 352,984 352,984 352,984
2.기타불입자본 85,908 85,908 85,895
3.이익잉여금(결손금) 72,015 42,764 6,828
4.기타자본구성요소 -1,752 2,753 8,267
Ⅱ.비지배지분 7,280 5,917 3,884
자 본 총 계 516,434 490,326 457,859
부채와자본총계 2,714,538 1,888,899 1,359,573
영업수익 273,293 334,219 263,083
영업이익 26,923 42,794 28,727
법인세차감전순이익 31,905 42,075 38,982
당기순이익 23,922 36,335 36,428
지배주주지분당기순이익 23,362 35,954 36,281
비지배주주지분당기순이익 560 380 147
기타포괄손익 1,137 -5,687 -7,214
총포괄이익 25,059 30,648 29,214
주당이익(단위:원) 276 447 458
연결에 포함된 회사수(단위:개) 15 11 12

주) 당분기말 연결재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 연결재무제표는 소급재작성되지 아니하였음.&cr;&cr; 나. 요약재무정보(별도)

(단위 : 백만원)
과 목 제39기 3분기말 제38기말 제37기말
자 산 　 　
1.현금및현금성자산 210,777 279,168 230,101
2.당기손익-공정가치측정금융자산 790,555 - -
3.당기손익인식금융자산 - 696,771 404,975
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,800 - -
5.매도가능금융자산 - 16,118 18,728
6.상각후원가측정금융자산 1,237,552 - -
7.대여금및수취채권 - 478,163 317,892
8.종속및관계기업투자 232,004 216,285 220,983
9.유형자산 2,594 2,713 1,941
10.무형자산 7,580 8,521 7,018
11.이연법인세자산 8,500 9,138 9,940
12.기타비금융자산 5,120 5,321 3,641
자 산 총 계 2,497,483 1,712,198 1,215,218
부 채 　
1.예수부채 538,142 128,128 95,841
2.당기손익-공정가치측정금융부채 202,215 - -
3.당기손익인식금융부채 - 49,365 10,033
4.차입부채 948,495 963,965 628,589
5.당기법인세부채 3,853 1,333 1,031
6.충당부채 2,156 1,573 -
7.기타금융부채 324,926 101,435 49,008
8.기타비금융부채 6,000 5,397 5,555
부 채 총 계 2,025,787 1,251,197 790,056
자 본 　 　
1.자본금 352,984 352,984 352,984
2.기타불입자본 83,621 83,621 83,621
3.이익잉여금(결손금) 35,091 22,467 -13,022
4.기타자본구성요소 - 1,929 1,579
자 본 총 계 471,696 461,001 425,162
부채와자본총계 2,497,483 1,712,198 1,215,218
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 주식주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
영업수익 165,362 232,602 170,812
영업이익 14,656 40,171 19,632
법인세차감전순이익 11,036 38,103 19,079
당기순이익 9,793 35,488 17,144
기타포괄손익 - 350 -758
총포괄이익 9,793 35,838 16,386
주당이익(단위:원) 51 439 137

주) 당분기말 별도재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 별도재무제표는 소급재작성되지 아니하였음.

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제39(당)기 3분기말 2018년 9월 30일 현재
제38(전)기 기말 2017년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제39(당)기 3분기말(*) 제38(전)기 기말
자 산
Ⅰ. 현금및현금성자산 4 269,720,731,365 320,417,391,518
Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산 5,6,13,36,37,39 908,885,448,544 -
Ⅲ . 당기손익인식금융자산 5,6,13,36,37,39 - 735,396,035,704
Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,7,36,39 3,731,701,000 -
Ⅴ . 매도가능금융자산 5,7,36,39 - 38,307,746,519
Ⅵ. 상각후원가측정금융자산 5,8,31,37,39 1,369,000,318,672 -
Ⅶ . 대여금및수취채권 5,8,31,37,39 - 634,937,197,886
Ⅷ. 관계기업투자 9 117,753,912,757 114,237,634,500
IX. 유형자산 13,637,254,022 13,204,048,590
X. 무형자산 13,264,317,330 13,965,234,426
XI. 이연법인세자산 11,376,491,303 11,199,276,241
XII. 당기법인세자산 3,899,773 7,422,875
XIII. 기타비금융자산 7,163,570,134 7,227,380,474
자 산 총 계 2,714,537,644,900 1,888,899,368,733
부 채
Ⅰ. 예수부채 10,39 649,777,255,160 242,309,689,243
Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채 10,13,36,37,39 202,215,300,000 -
Ⅲ. 당기손익인식금융부채 10,13,36,37,39 - 49,365,240,000
Ⅳ. 차입부채 10,11,37,39 970,210,529,596 981,008,757,619
Ⅴ. 순확정급여부채 12 453,330,443 294,848,567
Ⅵ. 당기법인세부채 3,854,990,655 1,643,750,090
Ⅶ. 충당부채 14 2,949,068,111 2,474,502,207
Ⅷ. 기타금융부채 10,31,37,39 360,180,273,671 113,088,715,164
IX. 기타비금융부채 8,462,450,273 8,387,485,104
부 채 총 계 2,198,103,197,909 1,398,572,987,994
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 509,154,803,175 484,409,571,261
1. 자본금 15 352,984,160,000 352,984,160,000
2. 기타불입자본 16,30 85,907,946,895 85,907,946,895
3. 이익잉여금 17,39 72,015,141,761 42,764,424,196
4. 기타자본구성요소 18,39 (1,752,445,481) 2,753,040,170
Ⅱ. 비지배지분 7,279,643,816 5,916,809,478
자 본 총 계 516,434,446,991 490,326,380,739
부 채 와 자 본 총 계 2,714,537,644,900 1,888,899,368,733
( * ) 당 분기말 연결재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 연결재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."
요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제39(당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제38(전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제39(당)기 3분기(*) 제38(전)기 3분기
3개월 누적 3개월 누적
Ⅰ.영업수익 73,018,939,820 　 273,292,607,607 82,312,982,121 238,282,430,721
1. 수수료수익 19,31 42,200,008,667 149,227,577,296 43,857,389,355 134,153,706,844
2. 당기손익-공정가치측정&cr; 금 융상품평가및거래이익 20 15,187,198,525 74,851,631,193 - -
3. 당기손익인식금융상품&cr; 평가및거래이익 20 - - 24,205,891,900 65,077,102,874
4. 매도가능금융자산처분이익 21 - - 2,375,881,295 4,682,886,927
5. 이자수익 22 13,786,169,239 42,032,365,491 11,004,475,555 31,888,662,398
6. 배당금수익 23 1,333,420,290 2,734,990,714 122,092,102 560,117,498
7. 기타영업수익 25 512,143,099 4,446,042,913 747,251,914 1,919,954,180
Ⅱ. 영업비용 70,346,260,475 246,369,165,161 77,547,476,921 211,210,287,874
1. 수수료비용 19 5,736,695,370 20,967,777,441 3,731,668,156 9,726,873,994
2. 당기손익-공정가치측정&cr; 금 융상품평가및거래손 실 20 11,916,330,889 45,438,465,081 - -
3. 당기손익인식금융상품&cr; 평가및거래손실 20 - - 17,521,480,256 40,836,352,660
4. 매도가능금융자산처분손실 21 - - 144,755,177 228,732,616
5. 이자비용 22 7,253,040,621 22,814,393,213 5,926,048,170 16,175,807,456
6. 금융자산손상차손 8,24 1,198,717,233 5,938,220,739 2,149,187,951 4,473,386,737
7. 판매비와관리비 26 44,424,378,882 147,304,311,507 47,906,302,262 139,113,626,708
8. 기타영업비용 25 (182,902,520) 3,905,997,180 168,034,949 655,507,703
Ⅲ. 영업이익 　 2,672,679,345 　 26,923,442,446 4,765,505,200 27,072,142,847
Ⅳ. 영업외손익 27 　 980,881,506 　 4,981,163,090 668,558,266 (885,984,865)
1. 관계기업투자평가및처분손익 905,277,407 　 4,818,855,188 799,788,997 (742,690,333)
2. 기타영업외수익 122,795,602 　 265,522,935 7,439,124 97,538,581
3. 기타영업외비용 47,191,503 　 103,215,033 138,669,855 240,833,113
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 3,653,560,851 　 31,904,605,536 5,434,063,466 26,186,157,982
Ⅵ. 법인세비용 28 1,432,524,587 　 7,982,878,124 1,485,630,849 4,908,961,187
Ⅶ. 분기순이익 2,221,036,264 　 23,921,727,412 3,948,432,617 21,277,196,795
Ⅷ. 기타포괄손익 244,282,149 　 1,137,002,831 1,121,415,314 (180,629,763)
후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목: (14,563,670) 　 (14,563,670) - (24,869,963)
1. 확정급여제도의 재측정요소 (14,563,670) 　 (14,563,670) - (24,869,963)
후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되는 항목: 258,845,819 　 1,151,566,501 1,121,415,314 (155,759,800)
1. 매도가능금융자산평가손익 18 - 　 - 1,541,547,225 2,092,079,760
법인세효과 - 　 - (272,066,908) (367,161,940)
2. 지분법자본변동 18 (14,036,836) 38,956,534 (764,812,680) (2,597,624,038)
법인세효과 3,088,111 (8,570,437) 105,577,440 516,565,857
3. 해외사업장환산차이 18 269,794,544 　 1,121,180,404 511,170,237 200,380,561
Ⅸ. 분기총포괄이익 2,465,318,413 　 25,058,730,243 5,069,847,931 21,096,567,032
X. 분기순이익의 귀속 : 2,221,036,264 23,921,727,412 3,948,432,617 21,277,196,795
1. 지배기업의 소유주 지분 2,021,761,554 23,361,899,534 3,775,179,635 21,023,787,272
2. 비지배지분 199,274,710 559,827,878 173,252,982 253,409,523
XI. 분기총포괄이익의 귀속: 2,465,318,413 25,058,730,243 5,069,847,931 21,096,567,032
1. 지배기업의 소유주 지분 2,170,875,900 24,211,803,405 4,752,494,105 20,715,065,369
2. 비지배지분 294,442,513 846,926,838 317,353,826 381,501,663
XII. 주당이익 29
1. 기본주당이익 (4) 　 276 25 237
2. 희석주당이익 (4) 　 273 25 237
( * ) 당 분기 연결포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 연결포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."
요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제39(당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제38(전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 지배기업 소유주 귀속 비지배지분 자본총계
자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본&cr;구성요소 합계
Ⅰ. 2017년 1월 1일 (전기초) 352,984,160,000 85,895,206,037 6,827,560,301 8,267,471,932 453,974,398,270 3,884,406,587 457,858,804,857
분기총포괄손익: - - 21,006,404,193 (291,338,824) 20,715,065,369 381,501,663 21,096,567,032
1. 분기순이익 - - 21,023,787,272 - 21,023,787,272 253,409,523 21,277,196,795
2. 기타포괄손익 - - (17,383,079) (291,338,824) (308,721,903) 128,092,140 (180,629,763)
(1) 매도가능금융자산평가손익 - - - 1,724,917,820 1,724,917,820 - 1,724,917,820
(2) 지분법자본변동 - - - (2,081,058,181) (2,081,058,181) - (2,081,058,181)
(3) 해외사업장환산차이의 변동 - - - 64,801,537 64,801,537 135,579,024 200,380,561
(4) 확정급여제도의 재측정요소 - - (17,383,079) - (17,383,079) (7,486,884) (24,869,963)
소유주와의 거래 등: - 12,740,858 - - 12,740,858 1,806,847,722 1,819,588,580
1. 배당금의 지급 - (6,900) - - (6,900) - (6,900)
2. 종속기업의 유상증자 - 13,561,591 - - 13,561,591 1,806,938,409 1,820,500,000
3. 종속기업지분의 추가취득 - (813,833) - - (813,833) (90,687) (904,520)
Ⅱ. 2017년 9월 30일 (전분기말) 352,984,160,000 85,907,946,895 27,833,964,494 7,976,133,108 474,702,204,497 6,072,755,972 480,774,960,469
Ⅲ. 2018년 1월 1일 (당기초) 352,984,160,000 85,907,946,895 42,764,424,196 2,753,040,170 484,409,571,261 5,916,809,478 490,326,380,739
회계정책변경의 효과 (주석 39) - - 5,898,997,436 (5,365,568,927) 533,428,509 - 533,428,509
Ⅳ. 2018년 1월 1일 (조정 금액) 352,984,160,000 85,907,946,895 48,663,421,632 (2,612,528,757) 484,942,999,770 5,916,809,478 490,859,809,248
분기총포괄손익: - - 23,351,720,129 860,083,276 24,211,803,405 846,926,838 25,058,730,243
1. 분기순이익 - - 23,361,899,534 - 23,361,899,534 559,827,878 23,921,727,412
2. 기타포괄손익 - - (10,179,405) 860,083,276 849,903,871 287,098,960 1,137,002,831
(1) 지분법자본변동 - - - 30,386,097 30,386,097 - 30,386,097
(2) 해외사업장환산차이의 변동 - - - 829,697,179 829,697,179 291,483,225 1,121,180,404
(3) 확정급여제도의 재측정요소 - - (10,179,405) - (10,179,405) (4,384,265) (14,563,670)
소유주와의 거래 등: - - - - - 515,907,500 515,907,500
1. 연결범위의 변동 - - - - - 515,907,500 515,907,500
Ⅴ. 2018년 9월 30일 (당분기말)(*) 352,984,160,000 85,907,946,895 72,015,141,761 (1,752,445,481) 509,154,803,175 7,279,643,816 516,434,446,991
( * ) 당 분기 연결자본변동표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 연결자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제39(당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제38(전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제39(당)기 3분기(*) 제38(전)기 3분기
I. 영업활동 현금흐름 (38,389,904,731) (175,065,372,085)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (53,839,101,828) (180,364,206,846)
(1) 분기순이익 23,921,727,412 21,277,196,795
(2) 조정사항 (17,753,949,271) (3,365,737,673)
이자비용 22,814,393,213 16,175,807,456
이자수익 (42,032,365,491) (31,888,662,398)
법인세비용 7,982,878,124 4,908,961,187
배당금수익 (2,734,990,714) (560,117,498)
대손상각비 5,938,220,739 4,348,172,827
대손충당금환입 (1,806,418) (12,834,796)
복구충당부채전입액 52,123,475 -
소송충당부채전입(환입)액 (2,583,468) 110,138,855
미사용약정충당부채환입액 (189,963,898) -
퇴직급여 116,557,640 58,651,354
외화환산손실 72,734,750 25,692,636
외화환산이익 (292,224,394) (2,406,898)
단기투자금융자산평가손실 3,443,819,490 -
단기매매금융자산평가손실 - 2,378,996,927
단기투자금융자산평가이익 (10,414,847,313) -
단기매매금융자산평가이익 - (2,154,180,208)
파생상품평가손실 159,250,000 818,030,500
파생상품평가이익 - (913,681,500)
매도가능금융자산손상차손 - 125,213,910
지분법손실 4,515,736,547 3,530,553,451
지분법이익 (9,334,591,735) (2,226,590,650)
관계기업투자처분이익 - (561,272,468)
매도유가증권평가손실 66,910,000 37,030,000
매도유가증권평가이익 (12,885,000) (136,261,600)
감가상각비 1,473,769,500 1,806,084,288
유형자산처분손실 192,020 115,448
유형자산처분이익 (64,246,057) (42,733,009)
무형자산상각비 761,397,248 791,586,370
무형자산처분손실 30,957,530 34,434,810
무형자산처분이익 (102,385,059) (16,466,667)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (60,006,879,969) (198,275,665,968)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (121,193,814,640) -
당기손익인식금융자산의 증가 - (158,186,914,169)
매도가능금융자산의 감소 - 2,772,554,792
상각후원가측정금융자산의 증가 (745,147,068,027) -
대여금및수취채권의 증가 - (540,233,033,671)
기타비금융자산의 감소(증가) 94,556,087 (796,083,294)
예수부채의 증가 407,879,723,098 1,691,289,106
당기손익-공정가치측정금융부채 증가 152,796,035,000 -
당기손익인식금융부채의 증가 - 110,023,162,100
순확정급여부채의 증가(감소) 61,721,052 (63,102,206)
충당부채의 감소 (105,605,928) -
기타금융부채의 증가 246,380,835,321 386,290,688,397
기타비금융부채의 증가(감소) (773,261,932) 225,772,977
2. 이자수익의 수취 41,711,282,384 28,619,419,707
3. 배당금의 수취 1,894,639,428 560,117,498
4. 이자비용의 지급 (22,053,336,859) (20,027,264,811)
5. 법인세의 납부 (6,103,387,856) (3,853,437,633)
II. 투자활동 현금흐름 (1,740,740,929) 5,654,941,608
1. 관계기업투자의 처분 9,918,515,230 28,828,249,678
2. 관계기업투자의 취득 (10,295,173,645) (19,810,340,333)
3. 종속기업 취득 순현금유입 515,907,500 -
4. 유형자산의 처분 224,457,902 45,062,225
5. 유형자산의 취득 (2,154,466,551) (1,801,912,073)
6. 무형자산의 처분 2,313,385,059 1,170,338,000
7. 무형자산의 취득 (2,263,366,424) (2,776,455,889)
III. 재무활동 현금흐름 (10,784,357,183) 332,576,749,679
1. 은행차입금의 순증감 (3,155,100,000) 1,145,000,000
2. 기타차입부채의 순증감 (15,496,257,183) 322,732,455,455
3. 종속기업 유상증자 - 1,820,500,000
4. 지배기업의 소유주에게 지급한 배당금 - (6,900)
5. 사채의 발행 22,399,000,000 6,878,801,124
6. 사채의 상환 (14,532,000,000) -
IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 218,342,690 (3,684,872)
V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV) (50,696,660,153) 163,162,634,330
VI. 기초의 현금및현금성자산 320,417,391,518 261,788,616,154
VII. 분기말의 현금및현금성자산 269,720,731,365 424,951,250,484
( * ) 당 분기 연결현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 연결현금흐름표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

3. 연결재무제표 주석
제39(당)기 3분기 2018년 9월 30일 현재
제38(전)기 3분기 2017년 9월 30일 현재
&cr;케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항&cr;(1) 지배기업의 개요&cr;케이티비투자증권주식회사(이하 "당사")는 1981년 5월 1일에 설립되었으며, 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 1996년 11월 19일 상장되었습니다. 당사는 2008년 7월 25일자로 금융위원회로부터 증권업 전환허가를 승인받음에 따라 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업 등록을 말소하고 증권업으로 주요 영업을 변경하고, 사명을 'KTB네트워크주식회사'에서 '케이티비투자증권주식회사'로 변경하였습니다. 또한, 2009년 2월 4일 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 금융투자업 인가를 받았습니다. &cr;

당사의 본점은 서울특별시 영등포구 여의대로 66에 소재하고 있으며, 당분기말 현재&cr;자본금 은 352,984 백만 원입니다.

당분기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 보통주 우선주
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
이병철 및 특수관계인 14,146,905 23.46 - -
기타 46,167,187 76.54 - -
권성문 - - 1,028,270 10.00
동부생명보험㈜ - - 3,084,830 30.00
㈜대구은행 - - 2,056,550 20.00
㈜녹십자홀딩스 - - 2,056,550 20.00
(재)삼성꿈장학재단 - - 1,028,270 10.00
우리종합금융㈜ - - 1,028,270 10.00
합계 60,314,092 100.00 10,282,740 100.00

이 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 케이티비투자증권주식회사와 케이티비네트워크㈜ 외 하기에 열거한 종속기업(이하 케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")을 연결대상으로 하고, 케이티비이천칠사모투자전문회사 외 23 개 법인 (주석 9번 참조)을 지분법적용대상으로 하여 작성되었습니다. &cr;&cr;(2) 연결대상 종속기업의 현황

당분기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명 주요 영업활동 법인설립 및&cr;영업소재지 연결실체 내 기업이&cr;보유한 지분율(%) 사용&cr;재무제표일
당분기말 전기말
케이티비네트워크㈜ 기타투자기관 대한민국 100.00 100.00 2018.09.30
KTB자산운용㈜ 집합투자업 대한민국 100.00 100.00 2018.09.30
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 기타 금융업 대한민국 100.00 100.00 2018.09.30
케이티비신용정보㈜ 신용조사 및 추심대행업 대한민국 100.00 100.00 2018.09.30
나라대부금융㈜ 기타 금융업 대한민국 100.00 100.00 2018.09.30
더줌자산관리㈜ 기타 금융업 대한민국 100.00 100.00 2018.09.30
더줌대부금융㈜ 기타 금융업 대한민국 100.00 100.00 2018.09.30
KTBN14호 벤처투자조합 집합투자기구 대한민국 43.40 - 2018.09.30
지지전문투자형사모벤처기업투자신탁제1호 집합투자기구 대한민국 97.06 - 2018.09.30
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 해외 증권중개업 태국 69.90 69.90 2018.09.30
KTBST REITS MANAGEMENT Co., Ltd. 기타금융투자업 태국 70.00 - 2018.09.30
WE ASSET MANAGEMENT Co., Ltd. 집합투자업 태국 51.00 - 2018.09.30
KTB Ventures, Inc. 투자자문 미국 100.00 100.00 2018.09.30
KTB Investment Management Co., Ltd. 투자자문 중국 100.00 100.00 2018.09.30

&cr; (3) 연결대상 종속기업 변동내역

1) 당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업

종속기업명 사유
KTBN14호 벤처투자조합 신규 취득

지지전문투자형사모벤처기업투자신탁제1호

 신규 취득
KTBST REITS MANAGMENT Co., Ltd. 신규 취득
WE Asset Management Co., Ltd. 신규 취득

&cr;2) 당분기 중 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

(4) 연결대상 종속기업의 요약재무정보&cr;연결대상 종속기업의 당분기말과 전기말 현재 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 및 당분기

(단위: 백만원)
종속기업명 자산총액 부채총액 자본총액 영업수익 분기손익 총포괄손익
케이티비네트워크㈜ 122,045 7,103 114,942 12,025 7,745 5,828
KTB자산운용㈜ 57,085 10,535 46,550 40,440 13,714 13,714
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 27,029 1,385 25,644 1,061 (6,024) (6,102)
KTB신용정보㈜ 25,659 8,688 16,971 14,700 (2,133) (2,133)
나라대부금융㈜ 24,652 12,811 11,841 2,851 (1,359) (1,359)
더줌자산관리㈜ 1,626 458 1,168 61 (853) (853)
더줌대부금융㈜ 10,848 9,846 1,002 1,186 9 9
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 154,305 131,710 22,595 30,364 1,860 2,790
KTB Ventures, Inc. 4,678 9 4,669 323 8 179
KTB Investment Management Co., Ltd. 131 5 126 240 (30) (31)
KTBN14호벤처투자조합 9,768 28 9,740 4,516 4,440 4,440
지지전문투자형사모벤처기업투자신탁제1호 19,613 649 18,964 1,214 (1,636) (1,636)
KTBST REITS MANAGMENT Co., Ltd. 343 - 343 - - 5
WE Asset Management Co., Ltd. 857 - 857 - - 12

&cr;② 전기말 및 전기

(단위: 백만원)
종속기업명 자산총액 부채총액 자본총액 영업수익 당기 손익 총포괄손익
케이티비네트워크㈜ 118,012 10,939 107,073 18,331 7,039 1,893
KTB자산운용㈜ 38,935 6,099 32,836 27,545 6,091 6,844
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 33,459 1,791 31,668 6,954 (3,406) (3,142)
케이티비신용정보㈜ 30,794 11,690 19,104 26,724 720 720
나라대부금융㈜ 27,441 13,872 13,569 3,629 (368) (368)
더줌자산관리㈜ 2,145 124 2,021 54 (1,497) (1,497)
더줌대부금융㈜ 7,020 6,026 994 712 5 5
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 134,935 115,130 19,805 30,501 1,263 749
KTB Ventures, Inc. 4,505 15 4,490 385 107 (276)
KTB Investment Management Co., Ltd. 175 18 157 514 68 61

2. 재무제표 작성기준&cr; (1) 회계기준의 적용&cr; 연 결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 , 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. &cr;&cr; 연결실체의 요약분기연결재무제표에는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'이 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석3에서 설명하고 있습니다.&cr;

(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr; 요 약분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;

② 공정가치 측정 &cr;연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. &cr;

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr; &cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;- 수준1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준2 : 수준1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr; &cr; 공정가치 측정시 사용된 가정의 자세한 정 보는 주석 36 에 포함되 어 있습니다.&cr;

3. 유의적인 회계정책 &cr; 연 결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2017년 12월 31일로 종료하는회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.&cr;&cr; (1) 회계정책의 변경&cr;연결실체는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여, 다른 기준서의 결과적인 개정사항을 포함하여 다음의 개정사항을 적용하였습니다. &cr;&cr; ① 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

연결실체는 2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하였습니다. &cr;

기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 주요 특징으로 합니다.

1) 금융자산의 분류 및 측정&cr;기업회계기준서 제1109호 적용으로, 연결실체는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

사업모형

계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성

그 외의 경우

계약상 현금흐름 수취 목적

상각후원가 측정(*1)

당기손익-공정가치 측정(*2)

계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적

기타포괄손익-공정가치 측정(*1)

매도 목적, 기타

당기손익-공정가치 측정

(*1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

(*2) 단기매매 목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

&cr;2) 금융부채의 분류 및 측정

연결실체는 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.&cr; &cr; 3) 손상 : 금융자산과 계약자산

기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하였지만, 기업회계기준서 제 1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있습니다.

구분

손실충당금

STAGE 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

STAGE 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

STAGE 3

신용이 손상된 경우

&cr;한편, 기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.&cr; &cr; 4) 위험회피회계

기업회계기준서 제1109호에서는 기업회계기준서 제1039호에서 정한 위험회피회계의 체계(mechanics of hedge accounting : 공정가치위험회피, 현금흐름위험회피, 해외사업장순투자위험회피)를 유지하지만, 복잡하고 규정중심적인 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 요구사항을 기업의 위험관리활동에 중점을 둔 원칙중심적인방식으로 변경했습니다. 위험회피대상항목과 위험회피수단을 확대하였고, 실제로 높은 위험회피효과가 있는 지 사후적으로 평가하는 조건과 계량적인 평가기준(80 ~ 125%)을 없애는 등 위험회피회계적용요건을 완화하였습니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계를 적용할 경우, 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 적용요건을 충족하지 못하는 일부 거래에 대해서도 위험회피회계를 적용할 수 있게 되어 당기손익의 변동성이 축소될 수 있습니다.&cr;

위험회피회계에 대한 경과규정에 따르면 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용할 때 현행 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 관련 규정을 계속해서 적용할 것을 회계정책으로 선택할 수 있습니다.

연결실체의 당분기말 및 당분기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 및 주석사항은 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 및 전분기 연결재무제표는 동 기준서에 따라 소급재작성되지 아니하였습니다.&cr; &cr;기업회계기준서 제1109호에 따른 동 기준서의 최초 적용일은 2018년 1월 1일이며, 기업회계기준서 제1039호에서 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용에 따른 금융자산과 금융부채별 장부금액의 조정내역, 손실충당금의 조정내역, 자본 항목에 미치는 영향 등은 주석39 에 제시되어 있습니다.

&cr;② 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr; 연 결실체는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(①계약식별 → ②수행의무 식별 → ③거래가격 산정 → ④거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤수행의무 이행시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.&cr;&cr;이 기준서의 적용시 분기연결재무제표에 미치는 영향은 당분기말 현재 유의적이지 않습니다.&cr;

(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서

제정ㆍ공표되었으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 연결실체는 분기연결재무제표 작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr;기업회계기준서 제1116호 '리스'는 현 기준서인 기업회계기준서 제1017호 '리스'와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 대체하게 됩니다.&cr;&cr;이 기준서는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용해야 하며, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하는 기업은 조기 적용할 수 있습니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1116호는 리스이용자가 리스관련 자산과 부채를 연결재무상태표에 인식하는 하나의 회계모형을 제시하고 있습니다. 리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야합니다. 단기리스와 소액 기초자산 리스의 경우 리스 인식이 면제될 수 있습니다. 리스제공자 회계처리는 리스를 금융리스와 운용리스로 분류하는 기존의 기준서와 유사합니다.&cr;&cr;동 기준서의 적용이 분기연결재무제표에 미치는 영향은 보고기간말 현재 추정할 수 없습니다.&cr;

4. 현금및현금성자산&cr;당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
현금 128 83
정기예금 - 5,000
보통예금 57,956 35,348
당좌예금 3,698 4,911
MMDA 56,481 44,427
CMA 등 151,458 230,648
합계 269,721 320,417

5. 금융자산&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
당기손익-공정가치측정금융자산 단기투자금융상품 908,885 908,885 - -
당기손익인식금융자산 단기매매금융자산 - - 728,495 728,495
매매목적파생상품자산 - - 2,939 2,939
당기손익인식지정&cr;금융자산 - - 3,962 3,962
소계 - - 735,396 735,396
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,732 3,732 - -
매도가능금융자산 - - 38,308 38,308
상각후원가측정금융자산 예치금 476,383 476,383 - -
대출채권(*1) 507,789 507,789 - -
기타(*1)(*2) 384,828 384,828 - -
소계 1,369,000 1,369,000 - -
대여금및수취채권 예치금 - - 62,531 62,531
대출채권(*1) - - 403,873 403,873
기타(*1)(*2) - - 168,533 168,533
소계 - - 634,937 634,937
합계 2,281,617 2,281,617 1,408,641 1,408,641

(*1) 장부금액은 대손충당금 차감후 금액입니다.&cr;(*2) 기타는 자기매매미수금 등 미수금, 미수수익 및 보증금 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 담보로 제공된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기말

(단위: 백만원)
구분 담보제공사유 당분기말
단기투자&cr;금융상품 채무증권(*) 대차거래 272,503
환매조건부채권매도(대고객) 75,214
환매조건부채권매도(대기관) 139,870
합계 487,587

(*) 담보로 제공된 자산에는 매도 거래가 체결되었으나, 미결제된 채무증권이 포 함되어 있습니다.

&cr; ② 전기말

(단위: 백만원)
구분 담보제공사유 전기말
단기매매&cr;금융자산 채무증권 대차거래 86,721
환매조건부채권매도(대고객) 63,732
환매조건부채권매도(대기관) 74,638
합계 225,091

(3) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 금융기관 당분기말 전기말
예치금:
투자자예탁금별도예치금(예금) 한국증권금융㈜(*1) 422,120 2,045
The Siam Commercial Bank PCL 1,464 29,644
대차거래이행보증금 한국증권금융㈜ 및 한국예탁결제원 7,087 551
청약예치금 한국증권금융㈜ 1,262 -
장내파생상품매매증거금 한국거래소 2,000 1,800
증권시장거래증거금 한국거래소 2,500 1,025
당좌개설보증금 ㈜국민은행 등 15 15
유통금융담보금 한국증권금융㈜ 23,000 8,500
장기성예금 ㈜신한은행 등 3,095 3,038
소계 462,543 46,618
당기손익-공정가치측정금융자산:
투자자예탁금별도예치금(신탁)(*1) 한국증권금융㈜ 101,220 -
주식(*4) 한국예탁결제원 7,989 -
유가증권시장 공동기금(*2) 한국거래소 1,212 -
파생상품시장 공동기금(*2) 한국거래소 1,003 -
주식기관결제 공동기금(*3) 한국예탁결제원 136 -
소계 111,560 -
당기손익인식금융자산:
투자자예탁금별도예치금(신탁)(*1) 한국증권금융㈜ - 106,272
주식(*4) 한국예탁결제원 - 1,811
소계 - 108,083
매도가능금융자산:
주식(*4) 한국예탁결제원 - 100
유가증권시장 공동기금(*2) 한국거래소 - 1,002
파생상품시장 공동기금(*2) 한국거래소 - 1,003
주식기관결제 공동기금(*3) 한국예탁결제원 - 177
소계 - 2,282
대여금및수취채권:
사모사채(*4) 한국예탁결제원 - 976
합계 574,103 157,959

(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제74조의1 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결실체의 자산과 구분하여야 하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 조건부예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융㈜에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며, 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.&cr;(*2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제394조와 동법 시행령 제362조의 규정에 의거 유가증권시장 또는 파생상품시장에서의 매매거래의 위약으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 유가증권시장 또는 파생상품시장에서의 거래대금의 연결실체의 부담분에 해당하는 금액을 유가증권시장 공동기금 및 파생상품시장 공동기금으로 한국거래소에 적립하고 있습니다.&cr;(*3) 상장증권청산업무규정 제15조 및 제16조에 의거, 상장증권의 위탁매매거래에 따른 채무불이행으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 손해배상공동기금을 한국예탁결제원에 적립하고 있습니다.&cr;(*4) 금융위원회의 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 발행 주관사와의 의무보유확약 등으로 인하여 한국예탁결제원에 보호 예수되어 있습니다. &cr;

6. 당기손익-공정가치측정금융자산및 당기손익인식금융자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익인식금융자산 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
단기투자금융상품 지분상품: 　
주식 95,525 -
출자금 2,340 -
지분상품 소계 97,865 -
채무상품:
국공채 30,808 -
특수채 274,450 -
회사채 182,333 -
전자단기사채 55,607 -
기업어음증권 83,694 -
사모사채 13,826 -
매입대출채권 18,818 -
채무상품 소계 659,536 -
기타:
투자자예탁금별도예치금(신탁) 101,220 -
집합투자증권 41,709 -
손해배상공동기금 2,350 -
MMF 1,326 -
기타단기투자금융상품 4,879 -
기타 소계 151,484 -
단기투자금융상품 소계 908,885 -
단기매매금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁) - 106,272
주식 - 45,813
국공채 - 50,679
특수채 - 89,635
회사채 - 87,556
전자단기사채 - 73,504
집합투자증권 - 79,437
기업어음증권 - 186,169
MMF - 6,000
기타단기매매금융자산 - 3,430
단기매매금융자산 소계 - 728,495
매매목적파생상품자산 장외파생상품 - 2,939
당기손익인식지정금융자산 채무상품(*) - 3,962
합계 908,885 735,396

(*) 상기 당기손익인식지정금융자산은 내재파생상품을 포함하고 있는 복합계약이기에 당기손익인식금융자산으로 지정하였습니다. &cr;&cr;한편, 연결실체는 한국신용평가(KIS), 한국자산평가(KAP), 한국신용정보(NICE) 및 에프앤자산평가(FN)에서 제시한 채권시가평가 기준수익률을 산술평균한 수익률에 의하여 산정된 가격으로 국공채, 특수채 및 회사채의 공정가치를 계산하고 있으며, 동 공정가치에서 미수채권이자와 채권경과이자를 차감한 금액을 채권의 장부금액으로 계상하고 있습니다.&cr;

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 매도가능금융자산&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
지분상품:
주식(*1) 932 -
금융투자협회 등 출자금(*2) 2,800 -
합계 3,732 -

(*1) 단기매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하는 지분상품에 해당하기 때문에 기타포괄손익-공정가치 측정 선택권을 행사하였습니다.&cr; (*2) 금융투자협회 등 출자금은 정책상 필요에 따라 보유하는 지분증권에 해당하기 때문에 기타포괄손익-공정가치 측정 선택권을 행사하였습니다.&cr; &cr;위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 당분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 등으로 인한 변동내역은 없습니다. &cr;

(2) 당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
지분상품:
주식(*1)(*2)(*3) - 20,065
출자금(*3) - 3,307
소계 - 23,372
채무상품:
회사채 - 691
소계 - 691
기타매도가능금융자산(*3):
손해배상공동기금 - 2,182
금융투자협회 등 출자금 - 2,800
집합투자증권 - 9,263
소계 - 14,245
합계 - 38,308

(*1) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 있는 매도가능금융자산은 당분기말과 전기말 현재의 종가(보고기간 종료일 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였습니다.&cr;(*2) 지분증권 중 장부금액이 5억원 이상인 지분증권에 대해서는 중요하다고 판단되어 외부평가기관에 평가를 의뢰하여 공정가치 평가를 수행하였습니다.&cr;(*3) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고, 가치평가의 기초자료가 부족하거나 자료의 객관성이 부족하여 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품은 취득원가로 측정하였습니다.&cr; &cr; 전분기 중 매도가능금융자산에서 발생한 손상차손은 125백만원이며, 손상차손환입은 없습니다.&cr;

8. 상각후원가측정금융자산 및 대여금및수취채권&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산 및 대여금및수취채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
예치금:
투자자예탁금별도예치금(예금)

423,584

31,689
대차거래이행보증금

7,087

551
청약예치금

1,262

-
장내파생상품매매증거금

2,000

1,800
증권시장거래증거금

2,500

1,025
당좌개설보증금

15

15
유통금융담보금

23,000

8,500
장기성예금

12,596

8,044
기타예치금

4,339

10,907
소계

476,383

62,531
대출채권:
신용공여금(*)

273,622

282,497
환매조건부매수

99,700

-
사모사채

-

10,312
대여금

1,450

1,870
대출금

32,198

29,182
매입대출채권

111,088

88,001
기타대출채권

1,748

1,252
소계

519,806

413,114
기타:
미수금

354,571

137,896
미수수익

21,528

18,702
매출채권

1,679

2,634
보증금

12,074

12,443
소계

389,852

171,675
합계

1,386,041

647,320
대손충당금:
신용공여금

(789)

(1,331)
사모사채

-

(52)
대여금

(7)

(9)
대출금

(5,735)

(2,379)
매입대출채권

(3,730)

(3,778)
기타대출채권

(1,756)

(1,693)
미수금

(2,339)

(1,026)
미수수익

(2,098)

(2,062)
매출채권

(25)

(53)
기타

(562)

 -
소계

(17,041)

(12,383)
총계

1,369,000

634,937

(*) 연결실체는 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자한 금액을 신용공여금으로 계상하고 있으며 동 융자금의 일반이자율은 연 5.0~9.0%, 상환기간은 270일 이내입니다. 또한 고객이 예탁하고 있는 유가증 권에 대해 담보평가금액 60~80% 한도내에서 융자한 금액도 포함되며, 동 융자금의 이자율은 연 7.8~8.5%, 상환기간은 270일 이내입니다. 상환만기일이 경과한 융자금은 연결실체가 정한 기준에 따라 상환조치하고 있으며, 미상환 융자금으로 표시하여 연 13%의 이자율을 적용하고 있습니다. 한편 최소담보유지비율(140%)을 충족시키는 수준의 유가증권 및 현금을 담보로 설정하고 있으며, 담보가치가 담보유지비율(140%)을 하회하거나 만기일에 상환되지 않은 융자금은 약관에 따라 임의 반대매매를 통해 상환받고 있습니다.&cr;

(2) 당분기 중 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기 중 대출채권의 손실충당금 변동내역

(단위: 백만원)

구분

12개월&cr;기대신용손실

 전체기간 기대신용손실 합계
손상 미인식 손상 인식
기초 대손충당금(*)

1,270

109

6,755

8,134
Stage간 분류 이동

(34)

(66)

100

-
충당금전입 (환입)

234

84

3,585

3,903
분기말 대손충당금

1,470

127

10,440

12,037

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다. &cr; &cr;② 당분기 중 기타대여금및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위: 백만원)

구분

12개월&cr;기대신용손실

 전체기간 기대신용손실 합계
손상 미인식 손상 인식
기초 대손충당금(*)

880

-

2,238

3,118
Stage간 분류 이동

-

 -

-

-
충당금전입 (환입)

1,450

 -

584

2,034
기타 (148) -

-

(148)
분기말 대손충당금

2,182

 -

2,822

5,004

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다. &cr;

(3) 전분기 중 대여금및수취채권의 대손충당금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 기초금액 전입(환입)액 제각 기타 분기말잔액
신용공여금 804 195 - - 999
사모사채 145 (95) - - 50
대여금 7 2 - - 9
대출금 416 1,963 - - 2,379
매입대출채권 939 1,124 - - 2,063
기타대출채권 1,701 4 - - 1,705
미수금 4,446 1,074 (817) 79 4,782
미수수익 1,893 68 (3) - 1,958
매출채권 51 - - - 51
합계 10,402 4,335 (820) 79 13,996

9. 관계기 업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
관계기업명 주요영업활동

법인설립 및

영업소재지

 사용&cr;재무제표일 당분기말 전기말
지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액
케이티비이천칠사모투자전문회사(*1)(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 10.87 19,636 10.87 18,929
아시아클린에너지사모투자전문회사 (*1) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 10.73 496 10.73 500
차이나플래티넘사모투자전문회사 (*1) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 15.00 4,446 15.00 5,527
케이티비신성장동력사모투자전문회사 (*1)(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 14.29 6 14.29 7
Brightstorm, Inc. (*2) (*3) 제조업 미국 2018.06.30 22.52 - 22.52 -
코에프씨 케이티비 프런티어 챔프 2010의3호 &cr;사모투자전문회사 (*1)(*4)(*5) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 - - 5.08 1,210
케이티비한국호주글로벌협력사모투자전문회사 (*1) (*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 5.00 63 5.00 64
케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 (*1) (*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 2.03 4,897 2.03 4,925
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사(*1) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 13.00 3,329 13.00 1,045
KTB 1호 방송영상투자조합 MCT2호 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 25.00 208 34.00 197
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 33.33 5,562 33.33 7,845
케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 33.33 968 33.33 1,173
KTB-KORUS 펀드 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 37.50 3,113 37.50 2,825
KTB 해외진출 Platform펀드 (*1)(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 18.70 13,729 18.70 15,418
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 30.00 2,659 30.00 2,563
IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합 (*1)(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 17.50 1,808 17.50 2,648
㈜카이로켐 (*3) 의약원료제조 대한민국 2016.12.31 28.57 29 28.57 29
KTBN 7호 벤처투자조합(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 20.09 14,792 20.09 11,922
㈜디지털타임스(*2) (*3) 신문발행업 대한민국 2018.06.30 38.64 - 38.64 868
KTBN 8호 투자조합(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 21.74 8,767 21.74 9,779
KTBN 9호 디지털코리아콘텐츠 투자조합(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 30.00 5,955 30.00 6,690
KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합(*1)(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 15.00 1,459 15.00 1,107
KTBN 11호 한중시너지펀드 (*1) (*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 15.06 22,098 15.06 16,904
NAVER-KTB 오디오컨텐츠 전문투자조합(*1) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 1.00 126 1.00 63
KTBN 13호 벤처투자조합(*1)(*4) 집합투자기구 대한민국 2018.09.30 19.61 3,608 19.61 2,000
합계 117,754 114,238

(*1) 연결실체는 사모투자전문회사의 업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. &cr; (*2) 지분법적용투자주식의 장부금액이 "0"이하가 될 경우에는 지분법적용을 중지하고 지분법적용투자주식을 "0"으로 처리하고 있습니다. &cr; (*3) 2018년 9월 결산 재무제표를 입수할 수 없어 가장 최근의 결산재무제표를 사용하였으며, 보고기간 종료일까지 발생한 유의적인 거래나 사건의 영향을 검토후 반영하였습니다. &cr; (*4) 청산시 조합원에게 지급하였거나 지급할 분배금이 출자금에 미달하는 경우 동 부족액을 투자금액 내 일정금액을 한도로 다른 사원보다 우선하여 부담하는 약정이 체결되어 있습니다. &cr; (*5) 당 분기 중 잔여재산 분배를 완료하여 관계기업에서 제외 되었습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업투자에 대한 지분법 평가내용은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기

(단위: 백만원)
관계기업명 기초 취득(처분) 배당 지분법손익 재측정(*) 기타증감 분기말
케이티비이천칠사모투자전문회사 18,929 (827) - 1,534 - - 19,636
아시아클린에너지사모투자전문회사 500 (42) - 38 - - 496
차이나플래티넘사모투자전문회사 5,527 - - (1,081) - - 4,446
케이티비신성장동력사모투자전문회사 7 - - (1) - - 6
코에프씨 케이티비 프런티어 챔프 2010의3호&cr;사모투자전문회사 1,210 (932) - (278) - - -
케이티비한국호주글로벌협력사모투자전문회사 64 - - (1) - - 63
케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 4,925 (10) - (18) - - 4,897
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 1,045 2,340 - (56) - - 3,329
KTB 1호 방송영상투자조합 MCT2호 197 - - 11 - - 208
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합 7,845 - (1,345) (944) 6 - 5,562
케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사 1,173 - - (244) - 39 968
KTB-KORUS 펀드 2,825 - - 365 (77) - 3,113
KTB 해외진출 Platform펀드 15,418 12 (3,188) 1,977 (490) - 13,729
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합 2,563 - - 96 - - 2,659
IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합 2,648 - (911) 71 - - 1,808
㈜카이로켐 29 - - - - - 29
KTBN 7호 벤처투자조합 11,922 - (1,502) 4,720 (348) - 14,792
㈜디지털타임스 868 - - (868) - - -
KTBN 8호 투자조합 9,779 - (1,163) 340 (189) - 8,767
KTBN 9호 디지털코리아콘텐츠 투자조합 6,690 - - (613) (122) - 5,955
KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합 1,107 375 - (15) (8) - 1,459
KTBN 11호 한중시너지펀드 16,904 5,500 - 183 (489) - 22,098
NAVER-KTB 오디오컨텐츠 전문투자조합 63 68 - (5) - - 126
KTBN 13호 벤처투자조합 2,000 2,000 - (392) - - 3,608
합계 114,238 8,484 (8,109) 4,819 (1,717) 39 117,754

(*) 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인하여 관계기업이 투자한 금융자산의 재측정으로 인한 변동금액을 반영하였습니다 . &cr;

② 전분기

(단위: 백만원)
관계기업명 기초 취득(처분) 배당 지분법손익 기타증감 분기말
케이티비이천칠사모투자전문회사 17,234 (1,159) - (85) 155 16,145
아시아클린에너지사모투자전문회사 610 (25) - 14 - 599
차이나플래티넘사모투자전문회사 7,080 - - (810) (352) 5,918
케이티비신성장동력사모투자전문회사 1,449 (1) - (1,440) - 8
코에프씨 케이티비 프런티어 챔프 2010의3호&cr;사모투자전문회사 4,421 (1,930) (27) 296 (52) 2,708
코에프씨 케이티비 큐씨피 디벡스 제일호&cr;기업재무안정사모투자전문회사 18,408 (18,408) - - - -
케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 4,976 (9) - (52) - 4,915
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 395 - - (56) - 339
KTB 1호 방송영상투자조합 MCT2호 192 - - 5 - 197
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합 13,007 (4,459) - 1,520 (2,762) 7,306
KTB영화다양성을위한투자조합 5 (6) - 1 - -
케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사 3,626 - - (43) (160) 3,423
KTB-KORUS 펀드 2,252 375 - (20) - 2,607
KTB 해외진출 Platform펀드 18,864 (2,243) - 190 820 17,631
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합 3,177 - - (261) (129) 2,787
IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합 2,754 - - (142) - 2,612
㈜카이로켐 21 - - 8 - 29
KTBN 7호 벤처투자조합 13,097 - - 194 (118) 13,173
KTBN 8호 투자조합 5,835 4,000 - (155) - 9,680
KTBN 9호 디지털코리아콘텐츠 투자조합 3,450 3,600 - (231) - 6,819
KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합 372 750 - (7) - 1,115
KTBN 11호 한중시너지펀드 230 11,017 - (227) - 11,020
NAVRT-KTB 오디오컨텐츠 전문투자조합 - 68 - (3) - 65
합계 121,455 (8,430) (27) (1,304) (2,598) 109,096

(3) 당분기와 전기말 현재 관계기업투자회사의 요약재무정보는 다음과 같습니다. &cr;① 당분기말 및 당분기

(단위: 백만원)
관계기업명 당분기말 당분기
자산총액 부채총액 자본총계 영업수익 분기순손익 총포괄손익
케이티비이천칠사모투자전문회사 180,656 6 180,650 7,694 14,109 14,109
아시아클린에너지사모투자전문회사 4,622 2 4,620 272 266 266
차이나플래티넘사모투자전문회사 29,642 3 29,639 - (8,396) (8,396)
케이티비신성장동력사모투자전문회사 36 1 35 - (12) (12)
Brightstorm, Inc. 43 282 (239) 13 16 16
케이티비한국호주글로벌협력사모투자전문회사 1,270 7 1,263 10 (17) (17)
케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 240,978 276 240,702 1,794 (864) (864)
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 25,608 - 25,608 68 (432) (432)
KTB 1호 방송영상투자조합 MCT2호 613 3 610 32 32 32
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합 16,920 232 16,688 2,104 (2,831) (2,831)
케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사 2,921 18 2,903 (688) (733) (616)
KTB-KORUS 펀드 8,369 67 8,302 1,045 976 976
해외진출 Platform펀드 74,360 989 73,371 16,128 10,556 10,556
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합 10,120 1,258 8,862 450 320 320
IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합 12,095 1,764 10,331 681 399 399
㈜카이로켐 469 367 102 561 2 2
KTBN 7호 벤처투자조합 77,114 3,477 73,637 23,878 23,055 23,055
㈜디지털타임스 5,104 6,414 (1,310) 5,569 (192) (192)
KTBN 8호 투자조합 42,120 1,790 40,330 2,216 1,563 1,563
KTBN 9호 디지털코리아콘텐츠 투자조합 20,018 167 19,851 (29) (2,040) (2,040)
KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합 9,778 52 9,726 50 (103) (103)
KTBN 11호 한중시너지펀드 147,261 527 146,734 2,872 1,222 1,222
NAVER-KTB 오디오콘텐츠 전문투자조합 12,755 192 12,563 1 (571) (571)
KTBN 13호 벤처투자조합 18,656 257 18,399 (1,222) (2,001) (2,001)

② 전기말 및 전분기

(단위: 백만원)
관계기업명 전기말 전분기
자산총액 부채총액 자본총계 영업수익 분기순손익 총포괄손익
케이티비이천칠사모투자전문회사 174,145 4 174,141 10,354 (781) 1,427
아시아클린에너지사모투자전문회사 4,659 5 4,654 153 132 132
차이나플래티넘사모투자전문회사 36,844 3 36,841 - (349) (2,350)
케이티비신성장동력사모투자전문회사 52 1 51 (10,050) (10,082) (10,082)
Brightstorm, Inc. 29 289 (260) 9 9 9
코에프씨 케이티비 프런티어 챔프 2010의3호 사모투자전문회사 23,984 135 23,849 868 5,277 (1,029)
케이티비한국호주글로벌협력사모투자전문회사 1,287 6 1,281 - (990) (990)
코에프씨 케이티비 큐씨피 디벡스 제일호 기업재무안정사모투자전문회사 50,057 6,067 43,990 20,084 19,722 19,722
케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 243,235 558 242,677 1,791 (2,548) (2,548)
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 8,279 239 8,040 - (433) (433)
KTB 1호 방송영상투자조합 MCT2호 581 3 578 14 14 14
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합 23,991 455 23,536 11,931 4,559 1,798
케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사 3,560 42 3,518 2 (122) (282)
KTB-KORUS 펀드 7,613 81 7,532 9 (53) (53)
해외진출 Platform펀드 89,832 7,361 82,471 1,709 569 1,389
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합 9,971 1,429 8,542 280 (869) (997)
IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합 16,511 1,378 15,133 1,863 (813) (813)
㈜카이로켐 314 213 101 171 (205) (205)
KTBN 7호 벤처투자조합 62,555 3,206 59,349 1,810 964 846
㈜디지털타임스 8,799 6,552 2,247 6,005 245 245
KTBN 8호 투자조합 45,232 248 44,984 23 (714) (714)
KTBN 9호 디지털코리아콘텐츠 투자조합 22,476 177 22,299 31 (770) (770)
KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합 7,434 53 7,381 133 (46) (46)
KTBN 11호 한중시너지펀드 112,768 530 112,238 116 (1,523) (1,523)
NAVER-KTB 오디오콘텐츠 전문투자조합 6,527 193 6,334 12 (282) (282)
KTBN 13호 벤처투자조합 10,208 8 10,200 - - -
케이티비이천칠의이사모투자전문회사 - - - - (4) (4)
㈜태일자동제어 - - - 1,734 17 17
KTB영화다양성을위한투자조합 - - - 103 82 82

(4) 연결실체는 관계기업투자회사의 독립된 감사인의 감사 및 검토를 받지 아니한 가결산 재무제표를 이용하여 지분법을 적용하는 경우 신뢰성 검증을 위하여 해당 재무제표에 대한 피투자회사의 대표이사의 서명날인 확보 등의 절차를 수행하였습니다.

&cr;(5) 당분기말과 전기말 현재 공시되는 시장가격이 존재하는 관계기업투자회사는 없습니다.

(6) 당분기말과 전기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
관계기업명 당분기말 전기말
미반영손익 미반영자본조정 미반영손익 미반영자본조정
Brightstorm, Inc. (54) - (59) -
㈜디지털타임스 (506) - - -

10. 금융부채&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 202,056 202,056 - -
매매목적파생상품부채 159 159 - -
소계 202,215 202,215 - -
당기손익인식금융부채 매도유가증권 - - 49,365 49,365
상각후원가로측정하는 &cr;금융부채 예수부채 위탁자예수부채 210,663 210,663 227,927 227,927
파생상품거래예수부채 8,715 8,715 8,105 8,105
청약자예수금 - - - -
저축자예수금 12 12 8 8
집합투자증권투자자예수부채 420,671 420,671 280 280
기타예수금 9,716 9,716 5,990 5,990
소계 649,777 649,777 242,310 242,310
차입부채 은행차입금 7,566 7,566 10,721 10,721
증금차입금 272,876 272,876 264,702 264,702
기타차입금 3,430 3,430 3,277 3,277
발행어음 260,000 260,000 334,000 334,000
발행전자단기사채 145,000 145,000 185,000 185,000
환매조건부채권매도 249,142 249,142 158,979 158,979
사채 32,197 32,481 24,330 24,802
소계 970,211 970,495 981,009 981,481
기타금융부채(*) 360,180 360,180 113,089 113,089
합계 1,980,168 1,980,452 1,336,408 1,336,880
총계 2,182,383 2,182,667 1,385,773 1,386,245

(*) 기타금융부채는 미지급금과 미지급비용 등으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 매도유가증권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 이자율(%) 당분기말 전기말
주식 - 218 -
국공채 2.00 ~ 2.38 201,838 39,403
특수채 1.64 - 9,962
합계 202,056 49,365

11. 차입부채&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 사채 외 차입부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 차입처 만기 이자율(%) 당분기말 전기말 상환방법
은행차입금(*1) ㈜KEB하나은행 2018-11-18 3.90 3,400 4,400 수시상환
㈜신한은행 2018-05-31 3.56 - 2,000 분할상환
㈜우리은행 2018-10-02 3.90 2,000 2,940 수시상환
㈜오투저축은행 2018-11-29 ~ 2019-08-10 7.30~7.50 1,575 1,381 만기일시상환
㈜신한저축은행 2019-06-21 7.20 591 - 만기일시상환
소계 7,566 10,721 　
증금차입금(*2) 한국증권금융㈜ - 1.90~2.15 272,876 264,702 수시상환
기타차입금 Securities Public &cr;Company Limited 2018-10-03 3.25 1,715 1,639 만기상환
Securities Public &cr;Company Limited 2018-10-01 3.25 1,715 1,638 만기상환
소계 3,430 3,277 　
발행어음 신영증권㈜ 외 2018-10-11~ 2019-06-27 2.65~3.20 260,000 334,000 만기일시상환
발행전자단기사채 한양증권㈜ 외 2018-10-01~ 2018-11-09 2.10~2.50 145,000 185,000 만기일시상환
환매조건부채권매도(*2) ㈜농협은행 외 2018-10-02~ 2018-10-27 1.45~1.55 249,142 158,979 수시상환
합계 938,014 956,679 　

(*1) 당분기말 현재 일부 은행차입금과 관련하여 유형자산 및 대출채권 등이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 32 참조)&cr; (*2) 당분기말과 전기말 현재 환매조건부채권매도과 관련하여 당기손익-공정가치측정금융자산 및 단기매매금융자산 등이 담보로 제공되어 있습니다. (주석 5 참조)&cr; &cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 차입부채 중 사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
종 류 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말
기명식 무보증 사모사채 2016-11-24 2018-11-24 7.00 4,130 3,580
2016-11-25 2018-11-25 7.00 - 750
2018-01-22 2020-01-22 6.70 1,550 -
2018-06-26 2020-01-23 4.00 6,517 -
제547-2회 무기명식 무보증 후순위 사모사채 2013-04-29 2018-10-29 7.00 20,000 20,000
합계 32,197 24,330

12. 퇴직급여제도&cr;(1) 확정기여형퇴직급여제도 &cr;연결실체는 자격을 갖춘 모든 종업원들을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 연결실체가 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금만큼 감소하게 됩니다. 연결실체는 급여의 특정비율을 기금 적립을 위해 퇴직급여제도에 납부해야 합니다. 이 퇴직급여제도에 대한 연결실체의 유일한 의무는 규정된 기여금을 납부하 는 것입니다. &cr;&cr;요약분기연결포괄손익계산서에 인식된 당분기 비용 5,990 백만원(전분기: 5,009백만원)은 퇴직급여제도에서 규정하고 있는 비율에 따라 연결실체가 퇴직급여제도에 납입 할 기여금을 나타내고 있습니다. 당분기말 현재 확정기여형퇴직급여제도에 대한 기여금 2,421백 만원(전기말: 2,892백만원)이 미지급되었습니다. &cr;

(2) 확정급여형퇴직급여제도&cr; 당분기말 현재 연결실체는 종속기업 중 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd.의 일부 임직원을 위해 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 사외적립자산과 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의하여 수행되었습니다. &cr;

1) 당분기말과 전기말 현재 퇴직급여부채와 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
확정급여채무의 현재가치 453 295
사외적립자산의 공정가치 - -
순확정급여부채 금액 453 295

&cr;2) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
기초 295 304
당기근무원가 111 54
이자비용 6 5
재측정요소 14 25
급여지급액 (11) (80)
기타 38 8
합계 453 316

13. 매매목적파생상품

당분기말과 전기말 현재 파생상품은 모두 매매목적으로 미결제 계약금액은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기말

(단위: 백만원)
종류 구분 미결제&cr;약정수량 미결제&cr;약정금액 자산 부채 평가이익 평가손실
주가지수관련 매수주가지수선물 409계약 200 - - - -
주가지수관련 매도주가지수선물 14,141계약 8,855 - - - -
이자율관련 매도이자율선물 40계약 4,335 - - -
통화관련 통화선도 - 2,782 - 159 - 159
합계 16,172 - 159 - 159

② 전기말

(단위: 백만원)
종류 구분 미결제 &cr;약정수량 미결제 &cr;약정금액 자산 부채 평가이익 평가손실
주가지수관련 매도주가지수선물 8,726계약 5,762 - - - -
이자율관련 매도이자율선물 290계약 31,288 - - - -
개별주식관련 내재파생상품(*) 1,376,212주 5,326 2,898 - 2,078 411
통화관련 통화선도 - 2,679 41 - 41 -
합계 45,055 2,939 - 2,119 411

(*) 전환사채의 전환권으로서 미결제약정계약금액은 전환사채 행사비율의 조건인 사채권면금액입니다.

14. 충당부채

(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
소송충당부채 793 902
미사용약정충당부채 531 -
복구충당부채 1,625 1,573
합계 2,949 2,475

(2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전기
소송충당부채(*1) 복구충당부채(*2) 소송충당부채 복구충당부채
기초금액 902 1,573 133 -
충당부채전입(환입) (3) 52 869 1,573
지급액 (106) - (100) -
기말금액 793 1,625 902 1,573

(*1) 케이티비신용정보㈜는 위임직 채권 추심인의 임금(퇴직금) 청구 소송에 대하여 충당부채 793 백만원을 설정하였습니 다. ( 주석 32.(4) 참조 ) &cr; (*2) 복구충당부채는 보고기간말 현재 본사 및 임차점포의 미래 예 상 복구비용의 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치입니다. 동 복구비용의 지출은 개별 임차점포의 임차계약 종료시점에 발생할 예정이며, 예상 복구비용을 추정하기 위하여 최근 면적당 복구비용 및 4개년간 평균 인플레이션율을 사용하였습니다.&cr; &cr; (3) 당 분기와 전기 중 미사용약정충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구 분 당분기 전기
12개월 기대신용손실 측정 대상 12개월 기대신용손실 측정 대상
기초금액(*) 721 -
Stage간 분류 이동 - -
전(환)입 (190) -
기말금액 531 -

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다.

15. 자본금

(1) 당 분 기 말과 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 수권주식수 발행주식수 액면가액 당분기말 전기말
보통주 2,000,000,000주 60,314,092주 5,000원 301,570 301,570
우선주 10,282,740주 5,000원 51,414 51,414
합계 2,000,000,000주 70,596,832주 352,984 352,984

(2) 당분기말 현재 우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구분 1종상환전환우선주 2종상환전환우선주
발행일자 2008년 6월 26일 2008년 6월 26일

발행금액

9,725원

9,725원

발행주식수

6,855,170주

3,427,570주

발행총액

66,666,528,250원

33,333,118,250원

약정배당율(발행금액대비)

9%

9%

상환권자

 당사

당사
상환기간 발행일로부터 20년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 주주총회 종료 후 1개월이 되는 날까지의 기간. &cr;다만, 상환기간 내에 전부 상환하지 못하는 경우 해당 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장됨
선택적상환 발행회사인 당사는 자신의 선택에 따라 상환기간 중 언제라도 주식 전부 혹은 일부를 상환할 수 있음. &cr;상환기간 만료시까지 상환권을 행사하지 아니하면 상환권은 소멸되며 그 이후 영구우선주로 존재함.

&cr;상기 상환전환우선주는 상환권을 당사가 보유하고 있으므로 자본으로 분류하였습니다. 한편, 우선주의 전환기간이 종료되어 전환권이 상실되었습니다.

(3) 당분기말 현재 배당가능이익 부족으로 인해 지급 결의가 되지 아니한 우선주 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 금액
제34기 결산 우선주 배당금 6,781
제35기 결산 우선주 배당금 9,000
제36기 결산 우선주 배당금 9,000
제37기 결산 우선주 배당금 9,000
제38기 결산 우선주 배당금 9,000
합계 42,781

&cr;16. 기타불입자본&cr; (1) 당 분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
주식발행초과금 77,354 77,354
기타자본잉여금 8,776 8,776
자기주식처분손실 (1,440) (1,440)
주식결제형종업원급여적립금 1,218 1,218
합계 85,908 85,908

&cr;(2) 주식결제형 종업원급여적립금은 종업원주식옵션제도에 의해 종업원에게 부여된 주식옵션과 관련된 것입니다. 보고기간 중 주식결제형 종업원급여적립금의 변동내역은 없으며, 종업원에 대한 주식기준보상에 대한 상세한 정보는 주석 30에서 설명하고 있습니다. &cr;

17. 이익잉여금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
이익준비금(*) 7,695 7,695
대손준비금 1,395 -
미처분이익잉여금 62,925 35,069
합계 72,015 42,764

(*) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. &cr; &cr;(2) 당분기와 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
기초금액 48,663 6,827
지배기업 소유주 지분 귀속 분기순이익 23,362 21,024
확정급여제도의 재측정요소 (10) (17)
분기말금액 72,015 27,834

(3) 대손준비금&cr; 대손준비금은 금융투자업규정 제3-8조에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다. 연결실체는 한국채택국제회계기준에 따라 적립한 충당금액이 금융감독원이 요구하는 최소 적립률에 따른 충당금 적립액에 미달하는 경우, 동 금액만큼을 대손준비금으로 적립하고 있습니다. &cr;

1) 당분기 말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
대손준비금 적립액 1,395 -
회계정책변경으로 인한 적립 예정금액 883 -
대손준비금 적립 예정액 109 1,395
대손준비금 잔액(*) 2,387 1,395

(*) 대손준비금 잔액은 대손준비금 기 적립액에 대손준비금 전입 예정액을 반영한 잔액입니다.&cr;

2) 당분기와 전분기의 대손준비금 조정후 지배기업 소유주지분에 대한 분기순이익 및 주당 조정이익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

당분기

전분기

대손준비금 반영전 지배주주지분 분기순이익

 23,362 21,024

대손준비금 전입액(*1)

 109 1,415

대손준비금 반영후 조정이익(*2)

 16,521 12,877

대손준비금 반영후 주당 조정이익

 274원 214원

(*1) 대손준비금 전입액은 당분기 및 전분기 추가 적립 예정액입니다.&cr;(*2) 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배기업 소유주지분 분기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.

18. 기타자본구성요소&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
매도가능금융자산평가손익 - 1,755
지분법자본변동 362 3,942
해외사업장환산차이 (2,114) (2,944)
합계 (1,752) 2,753

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 매도가능금융자산평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
기초금액(*) - 2,281
매도가능금융자산의 평가로 인한 순평가차익 - 2,033
매도가능금융자산의 순평가차익 관련 법인세효과 - (409)
매도가능금융자산의 매각으로 당기손익으로 재분류된 금액 - 130
매도가능금융자산의 손상으로 당기손익으로 재분류된 금액 - (71)
당기손익으로 재분류된 금액과 관련된 법인세 - 42
분기말금액 - 4,006

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다.&cr;

(3) 당분기와 전분기 중 지분법자본변동의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
기초금액 (*) 331 8,020
관계기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 39 (2,598)
관계기업의 기타포괄손익 변동과 관련된 법인세효과 (8) 517
분기말금액 362 5,939

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다.&cr;

(4) 당분기와 전분기 중 해외사업장환산차이의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
기초금액 (2,944) (2,034)
해외사업장순자산의 환산으로 인한 외환차이 830 65
분기말금액 (2,114) (1,969)

19. 수수료수익 및 수수료비용&cr;당분기와 전분기 중 수수료수익 및 수수료비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
수수료수익 수탁수수료 7,557 27,224 8,459 23,529
인수및주선수수료 2,404 14,212 6,157 23,863
집합투자증권취급수수료 464 1,197 420 1,194
자산관리수수료 193 568 73 86
집합투자기구운용보수 6,581 34,204 4,440 16,169
매수및합병수수료 10,024 31,599 11,021 26,057
채무보증관련수수료 972 2,305 - -
기타수수료수익 14,006 37,919 13,287 43,256
소계 42,201 149,228 43,857 134,154
수수료비용 매매수수료 756 2,834 961 2,625
투자상담수수료 52 159 23 32
기타수수료비용 4,929 17,975 2,748 7,070
소계 5,737 20,968 3,732 9,727
순수수료이익 36,464 128,260 40,125 124,427

20. 당기손익-공정가치측정금융상품평가및거래손익 및 당기손익인식금융상품평가및거래손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융상품평가및거래손익 및 당기손익인식금융상품평가및거래손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
당기손익-공정가치측정금융상품 평가및거래이익 단기투자금융상품평가이익 (1,088) 10,415 - -
단기투자금융상품거래이익 15,409 53,609 - -
매도유가증권평가이익 13 13 - -
파생상품거래이익 853 10,815 - -
소계 15,187 74,852 - -
당기손익인식&cr;금융상품 평가&cr;및거래이익 단기매매금융자산평가이익 - - (1,817) 2,154
단기매매금융자산거래이익 - - 15,906 35,685
매도유가증권평가이익 - - 136 136
파생상품평가이익 - - 839 914
파생상품거래이익 - - 9,142 26,188
소계 - - 24,206 65,077
당기손익-공정가치측정금융상품 평가및거래손실 단기투자금융상품평가손실 (616) 3,444 - -
단기투자금융상품거래손실 12,086 35,330 - -
매도유가증권평가손실 (499) 67 - -
파생상품평가손실 (63) 159 - -
파생상품거래손실 1,008 6,438 - -
소계 11,916 45,438 - -
당기손익인식&cr;금융상품 평가&cr;및거래손실 단기매매금융자산평가손실 - - 1,882 2,379
단기매매금융자산거래손실 - - 7,565 17,668
매도유가증권평가손실 - - 32 37
파생상품평가손실 - - (67) 818
파생상품거래손실 - - 8,109 19,934
소계 - - 17,521 40,836
순손익 3,271 29,414 6,685 24,241

21. 매도가능금융자산처분순손익&cr;당분기와 전분기 중 매도가능금융자산처분순손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
매도가능금융자산처분이익 - - 2,376 4,683
매도가능금융자산처분손실 - - 145 229
매도가능금융자 산처분순손익 - - 2,231 4,454

22. 이자수익 및 이자비용&cr;당분기와 전분기 중 이자수익 및 이자비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
이자수익 현금및예치금 1,234 3,135 659 1,669
당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 4,768 12,782 - -
단기매매금융자산 - - 2,572 7,564
상각후원가측정금융자산 6,725 22,512 - -
대출채권 - - 6,150 18,240
기타 1,059 3,604 1,623 4,416
소계 13,786 42,033 11,004 31,889
이자비용 예수부채 576 1,711 222 629
차입부채 6,470 20,454 5,342 14,669
기타 207 649 362 878
소계 7,253 22,814 5,926 16,176
순이자이익 6,533 19,219 5,078 15,713

23. 배당금수익

당분기와 전분기 중 배당금수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
당기손익-공정가치측정금융자산배당금수익 1,317 2,531 - -
단기매매금융자산배당금수익 - - 57 252
매도가능금융자산배당금수익 - - 29 201
기타배당금수익 16 204 36 107
합계 1,333 2,735 122 560

24. 금융자산손상차손

당분기와 전분기 중 금융자산손상차손의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
매도가능금융자산손상차손 - - 125 125
대손상각비 1,199 5,938 2,024 4,348
합계 1,199 5,938 2,149 4,473

25. 기타영업손익

당분기와 전분기 중 기타영업손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
기타영업수익 대손충당금환입 (25) 2 6 13
대출채권매각이익 - 2 5 249
외환거래이익 (6) 319 1 4
미사용약정충당부채환입 29 190 - -
기타 514 3,933 735 1,654
소계 512 4,446 747 1,920
기타영업비용 대출채권매각손실 - - - 14
외환거래손실 47 79 3 30
복구충당부채전입 17 52 - -
기타 (247) 3,775 165 612
소계 (183) 3,906 168 656
기타영업손익 695 540 579 1,264

26. 판매비와관리비&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 25,811 88,563 28,140 80,990
퇴직급여 1,301 6,101 1,699 5,063
복리후생비 3,049 8,617 2,667 7,853
전산운용비 1,640 5,132 1,567 4,688
임차료 2,994 8,745 2,853 8,451
지급수수료 3,103 10,187 4,323 12,144
접대비 2,017 5,751 2,348 6,515
광고선전비 924 2,221 679 1,701
감가상각비 500 1,474 480 1,806
조사연구비 81 224 64 202
연수비 15 82 39 105
무형자산상각비 265 761 265 792
세금과공과금 620 2,364 650 2,123
업무위탁수수료 146 485 155 449
판매부대비 5 14 14 14
등기소송비 및 공고비 - 13 - 2
회의비 123 377 114 345
인쇄비 47 165 55 151
여비교통비 376 1,254 369 1,206
차량유지비 253 807 252 724
소모품비 129 380 111 330
수도광열비 57 161 53 155
보험료 52 296 45 254
행사비 97 375 94 321
기타 819 2,755 870 2,730
합계 44,424 147,304 47,906 139,114

27. 영업외손익&cr;당분기와 전분기 중 영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
관계기업투자평가&cr;및처분손익 관계기업투자평가및처분이익 1,837 9,335 986 2,788
관계기업투자평가및처분손실 (932) (4,516) (186) (3,531)
소계 905 4,819 800 (743)
기타영업외수익 유형자산처분이익 15 64 - 43
무형자산처분이익 58 102 - 16
소송충당부채환입액 - 37 - -
기타 50 62 7 39
소계 123 265 7 98
기타영업외비용 무형자산처분손실 - 31 11 34
기부금 10 35 18 96
소송충당부채전입액 35 35 110 111
기타 2 2 - -
소계 47 103 139 241
영업외손익 981 4,981 668 (886)

28. 법인세비용&cr; (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
내 역 당분기 전분기
법인세비용:
법인세 부담액 8,304 4,696
이연법인세비용:
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 금액 (313) 63
기타포괄손익으로 반영된 법인세:
매도가능금융자산평가손익 - (367)
지분법자본변동 (8) 517
법인세비용 7,983 4,909

(2) 당분기와 전분기 중 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
법인세비용차감전순이익 31,905 26,186
적용세율에 따른 법인세비용(*) 7,019 5,761
조정사항:
비과세수익으로 인한 효과 (691) (445)
비공제비용으로 인한 효과 1,581 1,484
이연법인세자산으로 인식되지 않은 세무상결손금으로&cr; 인한 효과 1,287 -
과거에 인식하지 못한 세무상결손금, 세액공제, 전기&cr; 이전의 일시적차이의 당기 인식으로 인한 효과 (1,457) (2,480)
기타 244 589
소계 964 (852)
당기손익으로 인식된 법인세비용 7,983 4,909
유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 25.02% 18.75%

(*) 상기의 당분기와 전분기의 과세소득에 적용된 세율은 연결실체가 소재하는 대한민국에서 과세소득에 대하여 적용하는 법인세율인 22%입니다.&cr;

29. 주당이익&cr;(1) 기본주당이익&cr;1) 기본주당이익은 보통주 1주에 대한 손익을 계산한 것으로 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
지배주주지분 분기순이익 2,021,761,554 23,361,899,534 3,775,179,635 21,023,787,272
차감 : 우선주배당금 2,268,485,131 6,731,483,053 2,268,485,132 6,731,483,053
보통주 순이익(손실) (246,723,577) 16,630,416,481 1,506,694,503 14,292,304,219
가중평균 유통보통주식수 60,314,092주 60,314,092주 60,314,092주 60,314,092주
기본주당이익 (4) 276 25 237

2) 당분기와 전분기 의 발행 및 유통보통주식수는 60,314,092 주로 변동이 없습니다.&cr;

(2) 희석주당이익&cr;1) 당분기와 전분기의 희석주당이익의 산정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기(*)
3개월 누적 3개월 누적
희석주당이익 산정을 위한 보통주 순이익(손실) (246,723,577) 16,630,416,481 1,506,694,503 14,292,304,219
조정된 가중평균유통보통주식수 60,914,092주 60,914,092주 60,314,092주 60,314,092주
희석주당이익 (4) 273 25 237

(*) 전분기말 현재 당사가 발행한 잠재적 보통주식은 희석효과가 없으므로 주당이익과 희석주당이익이 동일합니다.&cr;&cr;2) 희석주당이익 산정을 위한 보통주 순이익은 기본주당이익 산정을 위한 보통주순이익과 동일하며, 희석주당이익 계산을 위한 가중평균보통주식수의 산정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
가중평균유통보통주식수 60,314,092 60,314,092 60,314,092 60,314,092
주식선택권의 효과 600,000 600,000 - -
조정된 가중평균유통보통주식수 60,914,092 60,914,092 60,314,092 60,314,092

30. 주식선택권

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 부여한 주식매입선택권과 관련된 중요사항은 다음과 같습니다.

구분 5차 부여분
발행할 주식의 총수 600,000주
잔여 주식의 수 600,000주
부여일 2010년 10월 8일
행사가격 5,000원
행사가능기간 2012.10.09 ~ 2019.10.08
부여방법 신주발행 또는 자기주식교부와 차액을 현금지급하는 방법 중에서 당사의 사정에 따라 선택

(2) 주식매입선택권 관련 보상비용은 공정가치접근법에 따라 산정하여 1,218 백 만원의 보상원가를 기인식하였으며, 당분기 이후기간에 비용으로 인식할 보상원가는 없습니다.

&cr;(3) 당분기와 전기 중 주식결제형종업원급여적립금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전기
5차 부여분 4차 부여분 5차 부여분 합계
기초금액 1,218 942 1,218 2,160
감소(*) - 942 - 942
(분)기말금액 1,218 - 1,218 1,218

(*) 전기 중 2008년에 부여한 4차 주식선택권은 행사기간이 만료되어 소멸하였습니다. 이와 관련하여 인식한 주식결제형종업원급여적립금 942백만원을 기타자본잉여금으로 계정대체 하였습니다. &cr;

(4) 주식매입선택권의 공정가치 산정을 위하여 블랙숄즈 옵션가격결정모형을 사용하였으며, 주요 가격결정요소는 다음과 같습니다.

구분 무위험이자율 기대행사기간 가중평균행사가격 개당공정가치 예상주가변동성(*)
5차 부여분 3년만기 국고채 유통수익률 2015.10.08 5,000원 2,029원 58.98%

(*) 예상주가변동성은 과거의 경험적 자료에 의한 당사의 주가변동성입니다.

31. 특수관계자와의 거래 &cr; (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분 특수관계자의 명칭
관계기업 케이티비이천칠사모투자전문회사,&cr;아시아클린에너지사모투자전문회사, 차이나플래티넘사모투자전문회사,&cr;케이티비신성장동력사모투자전문회사, Brightstorm, Inc., ㈜디지털타임스,&cr;케이티비한국호주글로벌협력사모투자전문회사,&cr;KTB 1호 방송영상투자조합 MCT2호,&cr;KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합,&cr;케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사, KTB-KORUS 펀드,&cr;KTB 해외진출 Platform펀드, KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합, &cr;IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합, ㈜카이로켐, KTBN 7호 벤처투자조합,&cr;케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사, KTBN 8호 투자조합,&cr;KTBN 9호 디지털콘텐츠코리아 투자조합,&cr;케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사,&cr;KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합, KTBN 11호 한중시너지펀드, &cr;Naver-KTB 오디오컨텐츠 전문투자조합, KTBN13호 벤처투자조합
기타특수관계자 Asia Clean Energy Ltd., 전진중공업㈜, ㈜화승

&cr;당사와 당사의 종속기업 사이의 거래는 연결시 제거되었으며, 아래 특수관계자거래 및 관련 채권, 채무잔액 주석 공시에는 포함되지 않습니다.&cr;

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기

(단위: 백만원)
구분 회사의 명칭 거래내역 수익 비용
관계기업 코에프씨 케이티비 프런티어 챔프 2010의3호&cr;사모투자전문회사(*) 수수료수익 10 -
케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 수수료수익 325 -
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 수수료수익 166 -
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호&cr;투자조합 외 기타투자조합 수수료수익 7,492 -
합계 7,993 -

(*) 당분기 중 잔여재산 분배를 완료하여 관계기업에서 제외되었 으며, 잔여재산 분배 완료 전 거래 내역입니다.&cr;&cr;② 전분기

(단위: 백만원)
구분 회사의 명칭 거래내역 수익 비용
관계기업 코에프씨 케이티비 프런티어 챔프 2010의3호&cr;사모투자전문회사 수수료수익 431 -
아시아클린에너지사모투자전문회사 수수료수익 45 -
케이티비신성장동력사모투자전문회사 수수료수익 12 -
코에프씨 케이티비 큐씨피 디벡스&cr;제일호 기업재무안정사모투자전 문회사 (*) 수수료수익 4,606 -
케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 수수료수익 650 -
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 수수료수익 55 -
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호&cr;투자조합 외 기타투자조합 수수료수익 9,224 -
합계 15,023 -

(*) 전분기 중 잔여재산 분배를 완료하여 관계기업에서 제외되었 으며, 잔여재산 분배 완료 전 거래 내역입니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 회사의 명칭 계정과목 당분기말 전기말
채권 채무 채권 채무
관계기업 코에프씨 케이티비 프런티어 챔프 2010의3호&cr;사모투자전문회사 미수수익 - - 131 -
코에프씨 케이티비 큐씨피 디벡스 제일호 &cr;기업재무안정사모투자전문회사(*1) 미수수익 - - 5,019 -
케이디비케이티비에이치에스사모투자전문합자회사 미수수익 109 - 219 -
케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 미수수익 28 - 72 -
케이티비피이핸디사모투자합자회사(*2) 미수수익 - - 198 -
KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호&cr;투자조합 외 기타투자조합 미수수익 3,953 - 4,564 -
미수금 6,778 - 10,522 -
합계 10,868 - 20,725 -

(*1) 전기 중 잔여재산 분배를 완료하여 관계기업에서 제외되었습니다.&cr; (*2) 전전기 중 출자금 전부를 매각하여 관계기업에서 제외되었습니다 .&cr; &cr;특수관계자 채권에 대하여 당분기말과 전기말 현재 설정한 대손충당금은 각각 54백&cr;만원 과 75 백만원입 니다.

&cr;(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자에 대한 대여금은 없습니다.&cr;

(5) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 2,104 6,200 1,605 5,048
퇴직급여 325 1,130 627 1,669
합계 2,429 7,330 2,232 6,717

32. 우발부채와 주요 약정사항&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
약정사항 금융기관 당분기말 전기말
운영자금대출 등 한국증권금융㈜ 550,000 450,000
할인어음 한국증권금융㈜ 100,000 150,000
일중대출(반일물) 한국증권금융㈜ 200,000 200,000
일중대출(반일물) ㈜신한은행 10,000 10,000
일반대출(한도대) ㈜우리은행 5,000 5,000
일반대출(한도대) ㈜KEB하나은행 5,000 5,000
일반대출(한도대) ㈜신한은행 5,000 5,000
차액결제대행(순이체한도) ㈜신한은행 8,000 8,000
합계 883,000 833,000

&cr;(2) 당분기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
회사명 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 채무금액 설정권자 담보제공 사유
케이티비네트워크㈜ 토지 1,970 6,000 - ㈜신한은행 한도대출담보제공
건물 6,059
나라대부금융㈜ 대출채권 1,812 1,812 1,575 ㈜오투저축은행 단기차입금담보제공
742 742 591 ㈜신한저축은행

(3) 당분기말과 전기말 현재 예수유가증권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
약정사항 당분기말 전기말
예수유가증권 위탁자유가증권 2,976,676 2,444,214
수익자유가증권 4,736,644 4,545,043
저축자유가증권 303 330
소계 7,713,623 6,989,587
차입유가증권 채권 151,976 26,673
주식 2,124 -
소계 154,100 26,673
합계 7,867,723 7,016,260

(4) 소송현황

당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 15 건(소송금액 116,805 백만원)입니다. 소송사건 중 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
원고 피고 소송의 내용 소송금액 진행사항
재단법인 삼성꿈장학재단, 학교법인 포항공과대학(*1) KTB자산운용㈜ KTB스마트사모증권투자신탁제5호의 부산저축은행 전환우선주 취득 투자손실 소송 100,000 1,2심일부패소&cr;3심 선고(원심확정)
㈜에스티피글로벌 당사 당사가 원피고 사이에 체결된 금융자문계약을 위반하여 원고가 손해를 입었다고 주장하며 당사를 상대로 손해배상을 청구함 1,430 2심 진행중
주식회사 효성(*2) 당사 임무 위배행위로 인한 손해배상청구 12,000 1심 진행중
그레이스제일차주식회사(*3) 주식회사 효성 원피고 사이의 계약서에 따른 채무인수사유 발생으로 채무인수금 지급의무가 있는 피고에 대하여, 채무인수금 지급을 청구함 8,804 1심 진행중
개인 당사 직원이었던 원고가 동종의 업무 종사 직원과 급여를 차별하여 지급받았음을 주장하여 그 일부를 청구함

38

1심 진행중
개인(*4) 케이티비신용정보㈜ 위임직 채권 추심인의 임금(퇴직금) 청구 소송 792 1심 및 2심 진행중
개인 당사 및 케이티비&cr;프라이빗에쿼티㈜ 자회사 직원이었던 원고가 자회사 및 당사를 상대로 성과급지급을 청구함 632 2심 진행중
개인 케이티비프라이빗&cr;에쿼티㈜ 직원이었던 원고가 당사를 상대로 성과급 지급을 청구함 753 1심 진행중

(*1) 1심에서 책임한도를 40%한도로 원고 2명에게 각각 20,000백만원을 손해배상하라는 일부패소판결이 이루어졌으며 2014년 중 손해배상금(이자포함) 48,738백만원을 원고에게 지급하였습니다. 한편 2015년 중 2심에서 1심 판결과 동일한 책임한도 40%의 일부패소 판결을 받았으며, 2018년 9월 28일 제2심 판결을 그대로 확정하는 대법원 판결이 선고됨에 따라 본건과 관련된 연결실체의 추가 부담금은 없습니다.&cr; (*2) 손해배상금에 대 한 일부청구로 소송금액은 차후 진행되는 재판경과에 따라 확장 등 변경될 수 있습니다.&cr; (*3) 연결실체는 상기 소송사건의 원/피고는 아니나, 원고에 대한 채권자입니다. 2018년 10월 18일 1심 판결 선고(원고 승: 당사 전부승소)되었고 2018년 11월 7일 피고가 항소장을 제출하여 항소되었습니다. 다만, 2018년 11월 1일 판결금에 대한 가지급을 받은 상황입니다. &cr; (*4) 상기 소송사건과 관련하여 소송충당부채 793백만원을 계상하였습니다.

&cr; 계류중인 소송사건과 관련하여 최 종 재판결과는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 연결실체가 부담하여야 할 부채금액은 상기 주석에서 기재한 사항을 제외하고는 당분기말 현재 요약분기연결재무제표에 계상되지 아니하였습니다.

(5) 자산유동화증권 매입보장약정&cr; 케이티비투자증권은 비전블루그린제삼차 주식회사 등이 발행한 자산유동화증권 중 발행일에 매수되지 아니한 잔여 자산유동화증권에 대해 일정 금 액을 한도로 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 케이티비투자증권이 체결한 유동화증권 매입보장약정은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
발행사 유동화증권 만기일 보증금액
당분기말 전기말
그린드림제일차 전자단기사채 2019-03-03 67,700 66,500
비전블루그린제삼차 전자단기사채 2019-04-04 20,000 20,000
세운아이비제사차 전자단기사채 2019-05-21 10,000 10,000
제이제이에코제일차 전자단기사채 2019-07-25 17,500 25,500
퍼스트스카이십일호 전자단기사채 2020-04-30 22,300 22,300
하이클랜제십팔차 전자단기사채 2021-08-23 19,300 20,000
제이에이원 전자단기사채 2019-11-08 - 25,000
랜드마크시티제육차 전자단기사채 2019-03-04 - 20,000
솔루션영종제사차 주식회사 전자단기사채 2018-04-05 - 19,600
케이에스파트너스제이차 전자단기사채 2018-01-26 - 5,000
티에이치제십차 전자단기사채 2018-01-19 - 15,000
센터피스제이차 전자단기사채 2018-01-18 - 30,000
알렌케이장안 전자단기사채 2020-03-03 16,000 -
로이케이라피아노 전자단기사채 2020-04-16 20,000
하이레볼루션제십차 전자단기사채 2021-08-23 15,000 -
합계 207,800 278,900

한편, 상기 약정에 따라 당분기말 현재 연결실체가 매입한 자산유동화증권은 없습니다.

(6) 우선손실충당 약정

케이티비네트워크 ㈜ 의 일부 조합은 조합규약에 우선손실충당 약정을 규정하고 있으며, 각 조합의 업무집행조합원인 케이티비네트워크㈜는 해당 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. &cr;&cr;당분기말 현재 우선손실충당 약정내용과 약정에 따라 케이티비네트워크㈜가 반환받지 못하고 조합에 예치된 금액은 투자조합별로 다음과 같으며, 조합이 청산할 경우 손실금의 충당으로 인한 추가적인 손실이 발생할 수 있습니다.

(단위: 백만원)
구분 약정내용 예치금액
KoFC-KTBN Pioneer Champ&cr;2010-15호 투자조합 규약 제38조 제①항에 따라 업무집행조합원의 우선손실충당비율&cr;(출자 약정액의 6%)에 해당하는 금액 1,257
KTBN 7호 벤처투자조합 규약 제38조 제①항에 따라 업무집행조합원의 우선손실충당비율&cr;(출자약정액의 5%)에 해당하는 금액 2,714
IBK-KTB 문화콘텐츠&cr;저작재산권투자조합 규약 제37조 제②항에 따라 업무집행조합원이 우선손실충당금액&cr;(16억원)에 해당하는 금액 1,640
KTBN 8호 투자조합 규약 제38조 제①항에 따라 업무집행조합원의 우선손실충당비율(출자약정액의 5%)에 해당하는 금액 1,167

33. 지급보증&cr;당분기말과 전기말 현재 타인으로부터 제공받거나, 타인에게 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
제공하는자 제공받는자 보증금액 보증내용
당분기말 전기말
서울보증보험 지배기업 135 200 법원공탁관련 보증
케이티비신용정보㈜ 525 443 계약이행보증
나라대부금융㈜ 376 157 공탁보증보험
50 50 인허가보증보험
더줌대부금융㈜ 50 50 인허가보증보험
50 70 손해배상금지급보증

34. 현금흐름표&cr; 요약분기연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 요약분기연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 일치하며, 구 성 내역은 주석 4에 서 설명하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체는 요약분기연결현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 없으며, 재무활동에서 생기는 부채의 변동에 중요한 비현금 변동은 없습니다. &cr;

35. 금융상품 위험공시&cr;연결실체는 금융 및 경영환경변화에 효과적으로 대처하고 안정적인 수익확보를 위해서 자금 조달 및 운영에 부정적인 영향을 미치고 예상치 못한 손실을 초래할 수 있는 제반 리스크를 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등으로 분류하고 그 관리를 위하여 리스크관리위원회를 중심으로 리스크를 종합 관리하는 리스크관리부서를 두어 전사리스크를 관리하고 있습니다.&cr;&cr;중간연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;연결실체는 위험관리부서 및 기타 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.&cr;

36. 금융상품 공정가치 서열체계 &cr; (1) 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산 단기투자금융상품 112,111 746,771 50,003 908,885
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분상품 - - 3,732 3,732
금융자산합계 112,111 746,771 53,735 912,617
당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 202,056 - - 202,056
매매목적파생상품부채 - 159 - 159
금융부채합계 202,056 159 - 202,215

② 전기말

(단위: 백만원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익인식금융자산 단기매매금융자산 96,492 632,003 - 728,495
매매목적파생상품자산 - - 2,939 2,939
당기손익인식지정&cr;금융자산 - - 3,962 3,962
소계 96,492 632,003 6,901 735,396
매도가능금융자산 지분상품 100 - 11,022 11,122
채무상품 - - 691 691
기타 - 3,858 5,405 9,263
소계 100 3,858 17,118 21,076
금융자산합계 96,592 635,861 24,019 756,472
당기손익인식금융부채 매도유가증권 39,403 9,963 - 49,366
금융부채합계 39,403 9,963 - 49,366

(2) 당분기말과 전기말 현재 수준 2 공정가 치측정 에 사용된 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기말

(단위: 백만원)
계정과목 공정가치 구분 가치평가기법 투입변수
당기손익-공정가치측정금융자산 595,288 특수채, 회사채, 기업어음증권 등 채무증권 현금흐름할인 모형 금리, 할인율, 신용스프레드 등
151,483 집합투자증권, 고객예탁금별도예치금(신탁), 양도성예금증서, 손해배상공동기금, MMF 등 순자산가치 금리, 할인율 등

② 전기말

(단위: 백만원)
계정과목 공정가치 구분 가치평가기법 투입변수
단기매매금융자산 436,864 특수채, 회사채, 기업어음증권 등 채무증권 현금흐름할인 모형 금리, 할인율, 신용스프레드 등
195,139 집합투자증권, 고객예탁금별도예치금(신탁) 순자산가치평가법 금리, 할인율 등
매도가능금융자산 3,858 집합투자증권 순자산가치평가법 -

( 3) 당분기말과 전기말 현재 수준 3 공정가 치측정 에 사용된 가치평가기법, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성은 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기말

(단위: 백만원)
구분 공정가치 가치평가기법 유의적인 관측가능&cr;하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치 간의 연관성
당기손익-공정가치&cr;측정융자산 비상장주식,&cr;신주인수권부사채 15,018 현금흐름할인모형,&cr;유사기업비교법,&cr;순자산가치평가법 영구성장률 영구성장율 증가 시 공정가치 증가
할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가
출자금 2,340 현금흐름할인모형 할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가
전환사채 18,818 이항모형 변동성 변동성 증가 시 전환사채 공정가치 증가
매입대출채권 13,826 현금흐름할인모형 할인율 -
집합투자증권 1 순자산가치평가법(*) - -
기타포괄손익-공정가치&cr;측정금융자산 비상장주식 500 순자산가치평가법(*) - -
출자금 3,232 현금흐름할인모형 할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가

(*) 순자산가치평가법으로 공정가치를 측정한 경우, 투입변수의 변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향에 대한 분석을 생략하였습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)
구분 공정가치 가치평가기법 유의적인 관측가능&cr;하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치 간의 연관성
당기손익인식금융자산 전환권 2,939 이항모형 변동성 변동성 증가 시 전환권 공정가치 증가
전환사채 3,962 이항모형 변동성 변동성 증가 시 전환사채 공정가치 증가
매도가능금융자산 비상장주식,&cr;신주인수권부사채 11,713 현금흐름할인모형,&cr;유사기업비교법,&cr;순자산가치평가법 영구성장율 영구성장율 증가 시 공정가치 증가
할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가
이항모형 변동성 변동성 변동 시 전환권 공정가치 변동 없음
부동산투자사모&cr;투자전문회사 5,405 순자산가치평가법(*) - -

(*) 순자산가치평가법으로 공정가치를 측정한 경우, 투입변수의 변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향에 대한 분석을 생략하였습니다.

(4) 당분기와 전기 중 수준 3 으로 분류된 공시 금융상품의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기

(단위: 백만원)
구분 기초 취득 처분 평가손익 손상 수준3에서/&cr; 수준3으로 이동 분기말
당기손익 기타포괄&cr;손익
당기손익-공정가치측정금융자산 단기투자금융상품 38,601 14,469 (17,386) 597 - (105) 13,827 50,003
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분상품 3,732 - - - - - - 3,732
합계 42,333 14,469 (17,386) 597 - (105) 13,827 53,735

&cr;② 전기

(단위: 백만원)
구분 기초 취득 처분 평가손익 손상 수준3에서/&cr;수준3으로 이동 기말
당기손익 기타포괄&cr;손익
당기손익인식금융자산 매매목적파생상품자산 3,025 - (1,793) 1,707 - - - 2,939
당기손익인식지정&cr;금융자산 - 3,600 - 362 - - - 3,962
소계 3,025 3,600 (1,793) 2,069 - - - 6,901
매도가능금융자산 지분상품 21,120 965 (11,436) - 625 (252) - 11,022
채무상품 - 1,000 - - (309) - - 691
기타 50 4,410 (21) - 966 - - 5,405
소계 21,170 6,375 (11,457) - 1,282 (252) - 17,118
합계 24,195 9,975 (13,250) 2,069 1,282 (252) - 24,019

&cr;(5) 공정가치로 후속측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품은 차입부채 중 후순위사채가 있으며, 당분기말과 전기말 현재 현금흐름할인모형으로 평가한 공정가치 20,284 백만원 및 20,472백만원은 수준 2에 해당합니다.

37. 금융자산과 금융부채의 상계

당분기말과 전기말 현재 상계되는 금융상품, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

① 금융자산

(단위: 백만원)
구분 인식된 금융자산&cr;총액 상계되는 인식된 &cr;금융부채 총액 재무상태표에 표시되는 금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은 관련금액 순액
금융상품(*2) 수취한 현금담보
당기손익-공정가치측정&cr;금융자산:
단 기투자금융상품(*1) 487,587 - 487,587 (487,587) - -
상각후원가측정금융자산 :
환매조건부매수 99,700 - 99,700 (99,700) - -
예치금 7,087 - 7,087 (7,087) - -
미수금 346,707 (339,978) 6,729 - - 6,729
소계 453,494 (339,978) 113,516 (106,787) - 6,729
합계 941,081 (339,978) 601,103 (594,374) - 6,729

&cr; ② 금융부채

(단위: 백만원)
구분 인식된 금융부채&cr;총액 상계되는 인식된 &cr;금융자산 총액 재무상태표에 표시되는 금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은 관련금액 순액
금융상품(*2) 제공한 현금담보
당기손익-공정가치측정&cr;금융부채:
매도유가증권 202,056 - 202,056 (272,503) (7,087) -
차입부채:
환매조건부채권매도 249,142 - 249,142 (215,084) - 34,058
기타금융부채:
미지급금 350,602 (339,978) 10,624 - - 10,624
합계 801,800 (339,978) 461,822 (487,587) (7,087) 44,682

(*1) 환매조건부채권매도 및 차입유가증권에 대한 담보제공자산이 포함되어 있습니다. &cr;(*2) 매도 거래가 체결되었으나 미결제된 채무증권이 포함되어 있습니다.&cr;

(2) 전기말

① 금융자산

(단위: 백만원)
구분 인식된 금융자산&cr;총액 상계되는 인식된&cr;금융부채 총액 연결재무상태표에 표시되는 금융자산 순액 연결재무상태표에 상계되지 않은 관련금액 순액
금융상품 수취한 현금담보
당기손익인식금융자산:
단기매매금융자산(*) 250,390 - 250,390 (250,390) - -
대여금및수취채권:
예치금 551 - 551 (551) - -
미수금 68,672 (68,529) 143 - - 143
소계 69,223 (68,529) 694 (551) - 143
합계 319,613 (68,529) 251,084 (250,941) - 143

&cr; ② 금융부채

(단위: 백만원)
구분 인식된 금융부채&cr;총액 상계되는 인식된&cr;금융자산 총액 연결재무상태표에 표시되는 금융부채 순액 연결재무상태표에 상계되지 않은 관련금액 순액
금융상품 제공한 현금담보
당기손익인식금융부채:
매도유가증권 49,365 - 49,365 (86,721) (551) -
차입부채:
환매조건부채권매도 158,979 - 158,979 (163,669) - -
기타금융부채:
미지급금 83,616 (68,529) 15,087 - - 15,087
합계 291,960 (68,529) 223,431 (250,390) (551) 15,087

(*) 환매조건부채권매도 및 차입유가증권에 대한 담보제공자산이 포함되어 있습니다.

38. 부문공시

(1) 연결실체의 보고부문은 아래와 같습니다. &cr; 연결재무제표기준에 의한 지배회사인 당사는 연결재무제표 작성대상 종속회사인 케이티비네트워크㈜을 포함하여 10개 내국법인 및 5개 외국법인으로 이루어져 있으며,크게 금융투자업, 집합투자업, 벤처투자업 등을 영위하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체의 사업부문은 아래와 같습니다.

사업부문 대상 회사 비고
금융투자업 케이티비투자증권주식회사 내국법인
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 외국법인
집합투자업 KTB자산운용㈜ 내국법인
WE ASSET MANAGEMENT Co., Ltd. 외국법인
벤처투자업 케이티비네트워크㈜ 내국법인
KTB Ventures, Inc. 외국법인
기타 케이티비프라이빗에쿼티㈜ 내국법인
케이티비신용정보㈜ 내국법인
나라대부금융㈜ 내국법인
더줌자산관리㈜ 내국법인
더줌대부금융㈜ 내국법인
KTBN14호벤처투자조합 내국법인
지지전문투자형사모벤처기업투자신탁제1호 내국법인
KTB Investment Management Co., Ltd. 외국법인
KTBST REITS MANAGEMENT Co., Ltd. 외국법인

(2) 부분별 손익&cr;당분기와 전분기 중 연결실체의 수익 및 성과에 대한 보고 부문정보는 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기

(단위: 백만원)
구분 영업수익 영업손익 순손익
3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적
금융투자업 56,784 195,726 3,325 17,142 2,450 11,652
집합투자업 7,737 40,440 1,637 17,790 1,282 13,714
벤처투자업 3,531 12,348 1,177 3,382 1,368 7,754
기타 5,376 25,828 (3,705) (8,034) (3,688) (7,587)
보고부문 합계 73,428 274,342 2,434 30,280 1,412 25,533
연결제거 (409) (1,050) 239 (3,357) 809 (1,611)
합계 73,019 273,292 2,673 26,923 2,221 23,922

&cr; ② 전분기

(단위: 백만원)
구분 영업수익 영업손익 순손익
3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적
금융투자업 65,246 189,519 4,645 29,924 3,982 27,378
집합투자업 5,042 18,691 697 4,817 439 3,332
벤처투자업 5,557 13,883 2,873 6,886 2,699 6,532
기타 7,079 29,421 (3,295) (2,385) (3,236) (3,100)
보고부문 합계 82,924 251,514 4,920 39,242 3,884 34,142
연결제거 (611) (13,232) (154) (12,170) 64 (12,865)
합계 82,313 238,282 4,766 27,072 3,948 21,277

(3) 부문별 자산 및 부채&cr; 당분기말과 전기말 현재 보고부문별 자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
자산 부채 자산 부채
금융투자업 2,651,788 2,157,871 1,847,133 1,366,328
집합투자업 57,943 10,535 38,935 6,100
벤처투자업 126,724 7,113 122,517 10,953
기타 119,669 33,870 101,035 33,521
보고부문 합계 2,956,124 2,209,389 2,109,620 1,416,902
연결제거 (241,586) (10,912) (220,721) (18,329)
합계 2,714,538 2,198,477 1,888,899 1,398,573

(4) 지역에 대한 정보&cr;1) 당분기와 전분기 중 지역별 수익 및 성과에 대한 보고 부문정보는 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기

(단위: 백만원)
구분 영업수익 영업손익 순손익
3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적
국내 62,562 242,366 986 24,457 813 22,084
국외 10,457 30,926 1,687 2,466 1,408 1,838
합계 73,019 273,292 2,673 26,923 2,221 23,922

&cr; ② 전분기

(단위: 백만원)
구분 영업수익 영업손익 순손익
3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적
국내 73,031 215,957 4,139 26,137 3,327 20,354
국외 9,282 22,325 627 935 621 923
합계 82,313 238,282 4,766 27,072 3,948 21,277

&cr;2) 당분기말과 전기말 현재 지역별 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
자산 부채 자산 부채
국내 2,554,223 2,066,752 1,749,285 1,283,411
국외 160,315 131,725 139,614 115,162
합계 2,714,538 2,198,477 1,888,899 1,398,573

39. 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 적용&cr;연결실체는 2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하고 있습니다. 최초 적용일 현재 기업회계기준서 제1109호의 적용으로 연결실체의 연결재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 금융상품의 측정 범주와 종류&cr;1) 최초 적용일 현재 기준서 제1039호와 제1109호에 따라 표시된 금융자산의 측정 범주와 종류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
후속측정범주 장부금액
전기말&cr;(기업회계기준서 제1039호) 당기초&cr;(기업회계기준서 제1109호) 기업회계기준서&cr;제1039호(*1) 재분류 재측정 기업회계기준서&cr;제1109호(*1)
당기손익인식금융자산
단기매매금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 728,495 6,860 - 735,355
당기손익인식지정금융자산 3,962 (3,962) - -
매매목적파생상품자산 2,939 (2,898) - 41
소계 735,396 - - 735,396
매도가능금융자산-채무상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 691 (691) - -
당기손익-공정가치측정금융자산(*2) - 691 - 691
매도가능금융자산-지분상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 23,372 (22,872) - 500
당기손익-공정가치측정금융자산(*3) - 22,440 - 22,440
매도가능금융자산-기타 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 14,245 (11,013) - 3,232
당기손익-공정가치측정금융자산(*4) 11,445 - 11,445
소계 38,308 - - 38,308
대여금및수취채권
예치금 상각후원가측정금융자산 62,531 - - 62,531
대출채권 상각후원가측정금융자산 403,873 (10,312) 1,108 394,669
당기손익-공정가치측정금융자산(*5) - 10,312 273 10,585
기타 상각후원가측정금융자산 168,533 - 23 168,556
소계 634,937 - 1,404 636,341
합계 1,408,641 - 1,404 1,410,045

(*1) 대손충당금 차감후 기준으로 작성되었습니다. &cr;(*2) 기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되었던 채무증권 중 691백만원은 매도 목적, 기타 모형으로 관리되어 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되었습니다.&cr;(*3) 기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되었던 지분증권 중 22,440백만원은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하지 않아 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되었습니다.&cr;(*4) 기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되었던 기타증권 중 11,445백만원은 SPPI 특성을 충족하지 못 하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되었습니다.&cr; (*5) 기업회계기준서 제1039호에 따라 대여금및수취채권으로 분류되었던 대출채권 중 10,312 백만원은 SPPI 특성을 충족하지 못 하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되었습니다.

&cr;2) 최초 적용일 현재 기준서 제1039호와 제1109호에 따라 표시된 금융부채의 측정 범주와 종류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
후속측정범주 장부금액
전기말&cr;(기업회계기준서 제1039호) 당기초&cr;(기업회계기준서 제1109호) 기업회계기준서&cr;제1039호 재분류 재측정 기업회계기준서&cr;제1109호
당기손익인식금융부채
매도유가증권 당기손익-공정가치측정금융부채 49,365 - - 49,365
매매목적파생상품부채 - - - -
소계 49,365 - - 49,365
예수부채 상각후원가측정금융부채 242,310 - - 242,310
차입부채 상각후원가측정금융부채 981,009 - - 981,009
기타금융부채 상각후원가측정금융부채 113,089 - - 113,089
합계 1,385,773 - - 1,385,773

(2) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 금융자산의 변경된 범주별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당기초
당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 지분증권 상각후원가 측정&cr;금융자산(*) 합계
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산 780,516 - - 780,516
파생금융자산 41 - - 41
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 3,732 - 3,732
상각후원가측정금융자산 - - 457,200 457,200
기타금융자산 - - 168,556 168,556
합계 780,557 3,732 625,756 1,410,045

(*) 대손충당금 차감후 기준으로 작성되었습니다. &cr;

(3) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산범주에서 상각후원가측정금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 재분류된 금융자산은 없습니다.&cr;&cr;(4) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 상각후원가측정금융자산 이외의 범주에서 상각후원가측정금융자산으로 후속 측정 범주를 변경한 항목은 없습니다. &cr;&cr;(5) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 범주에서 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 범주로 재분류된 금융자산은 없습니다.

(6) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 기업회계기준서 제1039호 기준 대손충당금(충당부채)에서 기업회계기준서 제1109호 기준 대손충당금(충당부채)으로 조정된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
후속측정범주 장부금액
전기말&cr;(기업회계기준서 제1039호) 당기초&cr;(기업회계기준서 제1109호) 기업회계기준서&cr;제1039호 재분류 재측정 기업회계기준서&cr;제1109호
대여금 및 수취채권　　
예치금 상각후원가측정금융자산 - - - -
대출채권 9,241 - (1,108) 8,133
기타금융자산 3,142 - (23) 3,119
대손충당금 합계 12,383 - (1,131) 11,252
지급보증 및 미사용약정 비금융지급보증 및 미사용약정 - - 721 721
충당부채 합계 - - 721 721

&cr;(7) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 자본 항목에 미치는 영향&cr;1) 이익잉여금 영향

(단위 : 백만원)
구분 기업회계기준서 제1109호&cr;반영효과
당기초 - 기업회계기준서 제1109호 반영전 42,764
매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 후속 측정 범주의 변경 2,299
대여금및수취채권에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 후속 측정 범주의 변경 325
상각후원가측정금융자산에 대한 기대신용손실 반영 1,080
충당부채에 대한 기대신용손실 반영 (721)
관계기업에 대한 지분법평가손익 변동 3,611
법인세효과 (695)
당기초 - 기업회계기준서 제1109호 반영후 48,663

&cr;2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 등으로 인한 기타포괄손익 영향

(단위 : 백만원)
구분 기업회계기준서 제1109호&cr;반영효과
당기초 - 기업회계기준서 제1109호 반영전 2,753
매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 후속 측정 범주의 변경 (2,299)
관계기업에 대한 지분법평가손익 변동 (3,611)
법인세효과 544
당기초 - 기업회계기준서 제1109호 반영후 (2,613)

4. 재무제표
요 약 분 기 재 무 상 태 표
제39(당)기 3분기말 2018년 9월 30일 현재
제38(전)기 기말 2017년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)
과 목 주석 제39(당)기 3분기말(*) 제38(전)기 기말
자 산
Ⅰ. 현금및현금성자산 4 210,777,370,403 279,167,786,246
Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산 5,6,13,36,37,38 790,555,070,753 -
Ⅲ . 당기손익인식금융자산 5,6,13,36,37,38 - 696,770,926,641
Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,7,36,38 2,800,000,000 -
Ⅴ . 매도가능금융자산 5,7,36,38 - 16,118,290,555
Ⅵ. 상각후원가측정금융자산 5,8,31,37,38 1,237,551,834,349 -
Ⅶ . 대여금및수취채권 5,8,31,37,38 - 478,162,853,409
Ⅷ. 종속기업투자및관계기업투자 9 232,003,904,332 216,285,232,286
IX. 유형자산 2,594,065,211 2,712,769,641
X. 무형자산 7,579,895,810 8,520,746,170
XI. 이연법인세자산 8,500,166,468 9,138,300,385
XII. 기타비금융자산 5,120,415,326 5,320,985,830
자 산 총 계 2,497,482,722,652 1,712,197,891,163
부 채
Ⅰ. 예수부채 10,38 538,142,071,512 128,127,785,715
Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채 10,13,36,37,38 202,215,300,000 -
Ⅲ. 당기손익인식금융부채 10,13,36,37,38 - 49,365,240,000
Ⅳ. 차입부채 10,11,30,37,38 948,494,820,613 963,965,457,319
Ⅴ . 당기법인세부채 3,852,514,958 1,333,111,473
Ⅵ. 충당부채 14 2,155,795,639 1,573,040,339
Ⅶ. 기타금융부채 10,31,37,38 324,926,187,943 101,435,245,094
Ⅷ. 기타비금융부채 6,000,315,160 5,397,457,945
부 채 총 계 2,025,787,005,825 1,251,197,337,885
자 본
Ⅰ. 자본금 15 352,984,160,000 352,984,160,000
Ⅱ. 기타불입자본 16,30 83,620,629,066 83,620,629,066
Ⅲ. 이익잉여금 17,38 35,090,927,761 22,466,601,119
Ⅳ. 기타자본구성요소 18,38 - 1,929,163,093
자 본 총 계 471,695,716,827 461,000,553,278
부 채 와 자 본 총 계 2,497,482,722,652 1,712,197,891,163
( * ) 당 분기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."
요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제39(당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제38(전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)
과 목 주석 제39(당)기 3분기(*) 제38(전)기 3분기
3개월 누적 3개월 누적
Ⅰ. 영업수익 45,935,339,408 165,361,953,655 56,193,720,386 167,867,213,238
1. 수수료수익 19 18,981,836,106 65,360,140,239 22,575,609,365 64,272,947,410
2. 당기손익-공정가치측정&cr; 금융상품 평가및거래이익 20 13,509,870,011 57,970,310,666 - -
3. 당기손익인식금융상품&cr; 평가및거래이익 20 - - 23,492,651,476 62,092,271,693
4. 매도가능금융자산처분이익 21 - - 154,659,295 819,674,680
5. 이자수익 22 11,874,254,522 36,230,384,488 9,586,806,901 27,384,146,976
6. 배당금수익 23,31 1,184,469,917 2,146,832,671 65,825,016 12,330,187,043
7. 기타영업수익 25,31 384,908,852 3,654,285,591 318,168,333 967,985,436
Ⅱ. 영업비용 43,551,098,869 150,706,013,865 52,123,925,888 138,785,203,354
1. 수수료비용 19,31 1,644,525,768 8,493,283,944 1,330,441,470 3,753,993,078
2. 당기손익-공정가치측정&cr; 금융상품 평가및거래손실 20 9,840,734,264 40,317,383,001 - -
3. 당기손익인식금융상품&cr; 평가및거래손실 20 - - 16,907,651,296 40,180,185,370
4. 매도가능금융자산처분손실 21 - - 1,430,677 22,509,912
5. 이자비용 22,31 6,611,670,555 20,909,722,860 5,521,484,077 15,193,948,955
6. 금융자산손상차손 8,24 489,178,278 955,580,412 763,380,407 1,254,353,617
7. 판매비와관리비 26 24,901,245,798 79,861,373,069 27,594,966,830 78,272,681,016
8. 기타영업비용 25 63,744,206 168,670,579 4,571,131 107,531,406
Ⅲ. 영업이익 2,384,240,539 14,655,939,790 4,069,794,498 29,082,009,884
Ⅳ. 영업외손익 27 (165,889,324) (3,620,194,762) (28,330,361) (879,055,147)
1. 종속기업투자및관계기업&cr; 투자처분손익및손상차손 (213,514,870) (3,660,881,975) 197,639 (795,042,875)
2. 기타영업외수익 60,026,662 83,852,329 - 22,857,176
3. 기타영업외비용 12,401,116 43,165,116 28,528,000 106,869,448
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 2,218,351,215 11,035,745,028 4,041,464,137 28,202,954,737
Ⅵ. 법인세비용 28 430,512,231 1,242,759,737 634,802,735 1,666,908,405
Ⅶ. 분기순이익 1,787,838,984 9,792,985,291 3,406,661,402 26,536,046,332
Ⅷ. 기타포괄손익 - - 111,868,527 (25,812,836)
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 포괄손익 - - 111,868,527 (25,812,836)
1. 매도가능증권평가손익 18 - - 143,421,189 (33,093,379)
법인세효과 18,28 - - (31,552,662) 7,280,543
Ⅸ. 분기총포괄이익 1,787,838,984 9,792,985,291 3,518,529,929 26,510,233,496
Ⅹ. 주당이익 29
1. 기본주당이익 (8) 51 19 328
2. 희석주당이익 　 (8) 50 19 328
( * ) 당 분기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 포괄손익계산서는는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."
요 약 분 기 자 본 변 동 표
제39(당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제38(전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)
과 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금&cr;(결손금) 기타자본&cr;구성요소 총계
Ⅰ. 2017년 1월 1일 (전기초) 352,984,160,000 83,620,629,066 (13,021,545,051) 1,579,012,670 425,162,256,685
총포괄손익: - - 26,536,046,332 (25,812,836) 26,510,233,496
1. 분기순이익 - - 26,536,046,332 - 26,536,046,332
2. 기타포괄손익 - - - (25,812,836) (25,812,836)
(1) 매도가능금융자산평가손익 - - - (25,812,836) (25,812,836)
Ⅱ. 2017년 9월 30일 (전분기말) 352,984,160,000 83,620,629,066 13,514,501,281 1,553,199,834 451,672,490,181
Ⅲ. 2018년 1월 1일 (당기초) 352,984,160,000 83,620,629,066 22,466,601,119 1,929,163,093 461,000,553,278
회계정책변경의 효과 (주석 38) - - 2,831,341,351 (1,929,163,093) 902,178,258
Ⅳ. 2018년 1월 1일 (조정 금액) 352,984,160,000 83,620,629,066 25,297,942,470 - 461,902,731,536
총포괄손익: - - 9,792,985,291 - 9,792,985,291
1. 분기순이익 - 9,792,985,291 - 9,792,985,291
2. 기타포괄손익 - - - - -
Ⅴ. 2018년 9월 30일 (당분기말)(*) 352,984,160,000 83,620,629,066 35,090,927,761 - 471,695,716,827
( * ) 당 분기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."
요 약 분 기 현 금 흐 름 표
제39(당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제38(전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)
과 목 제39(당)기 3분기(*) 제38(전)기 3분기
I. 영업활동 현금흐름 (33,625,627,045) (149,669,582,883)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (49,538,237,996) (166,073,291,841)
(1) 분기순이익 9,792,985,291 26,536,046,332
(2) 조정사항 (11,879,945,147) (19,148,478,658)
이자비용 20,909,722,860 15,193,948,955
이자수익 (36,230,384,488) (27,384,146,976)
법인세비용 1,242,759,737 1,666,908,405
배당금수익 (2,146,832,671) (12,330,187,043)
대손상각비 955,580,412 1,254,353,617
외화환산손실 69,500,000 -
외화환산이익 (276,000,000) -
단기투자금융상품평가손실 2,026,234,522 -
단기매매금융자산평가손실 - 2,115,491,832
단기투자금융상품평가이익 (3,140,994,932) -
단기매매금융자산평가이익 - (1,638,274,521)
파생상품평가손실 159,250,000 818,030,500
파생상품평가이익 - (913,681,500)
매도유가증권평가손실 66,910,000 37,030,000
매도유가증권평가이익 (12,885,000) (136,261,600)
관계기업투자손상차손 3,447,367,105 795,042,875
관계기업투자처분손실 213,514,870 -
감가상각비 692,590,230 955,588,286
유형자산처분손실 45,000 25,448
유형자산처분이익 (18,740,000) (7,190,509)
무형자산상각비 359,671,960 429,510,240
무형자산처분손실 5,698,000 11,000,000
무형자산처분이익 (65,112,329) (15,666,667)
복구충당부채전입액 52,123,475 -
미사용약정충당부채환입액 (189,963,898) -
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (47,451,278,140) (173,460,859,515)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (68,766,331,297) -
당기손익인식금융자산의 증가 - (113,342,629,697)
매도가능금융자산의 감소 - 620,058,285
상각후원가측정금융자산의 증가 (764,013,165,027) -
대여금및수취채권의 증가 - (538,006,372,209)
기타비금융자산의 증가 (455,202,646) (364,665,673)
예수부채의 증가 410,014,285,797 6,652,613,118
당기손익-공정가치측정금융부채의 증가 152,636,785,000 -
당기손익인식금융부채의 증가 - 110,023,162,100
기타금융부채의 증가 223,377,719,919 360,341,350,892
기타비금융부채의 증가(감소) (245,369,886) 615,623,669
2. 이자수익의 수취 36,380,146,116 24,108,397,829
3. 배당금의 수취 1,306,481,385 12,330,187,043
4. 이자비용의 지급 (20,140,726,780) (19,394,136,507)
5. 법인세의 납부 (1,633,289,770) (640,739,407)
II. 투자활동 현금흐름 (19,294,152,092) 184,101,676
1. 관계기업투자의 처분 2,920,600,095 2,803,302,536
2. 관계기업투자의 취득 (1,300,154,116) -
3. 종속기업투자의 취득 (21,000,000,000) (1,896,310)
4. 유형자산의 처분 18,873,000 8,346,000
5. 유형자산의 취득 (574,063,800) (1,000,878,550)
6. 무형자산의 처분 980,112,329 788,500,000
7. 무형자산의 취득 (339,519,600) (2,413,272,000)
III. 재무활동 현금흐름 (15,470,636,706) 320,334,106,844
1. 차입부채의 순증감 (15,470,636,706) 320,334,106,844
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III) (68,390,415,843) 170,848,625,637
V. 기초의 현금및현금성자산 279,167,786,246 230,101,165,593
VI. 분기말의 현금및현금성자산 210,777,370,403 400,949,791,230
( * ) 당 분기 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 현금흐름표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

5. 재무제표 주석
제39(당)기 3분기 2018년 9월 30일 현재
제38(전)기 3분기 2017년 9월 30일 현재
&cr;케이티비투자증권주식회사

1. 일반사항&cr;(1) 당사의 개요

케이티비투자증권주식회사(이하 "당사")는 1981년 5월 1일에 설립되었으며, 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 1996년 11월 19일 상장되었습니다. 당사는 2008년 7월 25일자로 금융위원회로부터 증권업 전환허가를 승인받음에 따라 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업 등록을 말소하고 증권업으로 주요 영업을 변경하고, 사명을 'KTB네트워크주식회사'에서 '케이티비투자증권주식회사'로 변경하였습니다. 또한, 2009년 2월 4일 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 금융투자업 인가를 받았습니다. &cr;

당사의 본점은 서울특별시 영등포구 여의대로 66에 소재하고 있으며, 당분기말 현재&cr;자본금 은 352,984 백 만 원입니다.

당분기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 보통주 우선주
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
이병철 및 특수관계인 14,146,905 23.46 - -
기타 46,167,187 76.54 - -
권성문 - - 1,028,270 10.00
동부생명보험㈜ - - 3,084,830 30.00
㈜대구은행 - - 2,056,550 20.00
㈜녹십자홀딩스 - - 2,056,550 20.00
(재)삼성꿈장학재단 - - 1,028,270 10.00
우리종합금융㈜ - - 1,028,270 10.00
합계 60,314,092 100.00 10,282,740 100.00

2. 재무제표 작성기준&cr; (1) 회계기준의 적용&cr; 당 사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 , 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. &cr;&cr; 이 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. &cr; &cr; 당사의 요약분기재무제표에는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'이 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석3 에서 설명하고 있습니다. &cr;

(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;요약분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;

② 공정가치 측정 &cr;당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. &cr;

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr; &cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;- 수준1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준2 : 수준1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr; 공정가치 측정시 사용된 가정의 자세한 정 보는 주석 36 에 포함되어 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

당사 는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.&cr;&cr; (1) 회계정책의 변경&cr;당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여, 다른 기준서의 결과적인 개정사항을 포함하여 다음의 개정사항을 적용하였습니다. &cr;&cr; ① 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

당사는 2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 2018년 1월1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하였습니다. &cr;

기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 주요 특징으로 합니다.&cr;

1) 금융자산의 분류 및 측정&cr;기업회계기준서 제1109호 적용으로, 당사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

사업모형

계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성

그 외의 경우

계약상 현금흐름 수취 목적

상각후원가 측정(*1)

당기손익-공정가치 측정(*2)

계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적

기타포괄손익-공정가치 측정(*1)

매도 목적, 기타

당기손익-공정가치 측정

(*1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

(*2) 단기매매 목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

&cr;2) 금융부채의 분류 및 측정

당사는 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.&cr; &cr; 3) 손상 : 금융자산과 계약자산

기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하였지만, 기업회계기준서 제 1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있습니다.

구분

손실충당금

STAGE 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

STAGE 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

STAGE 3

신용이 손상된 경우

&cr;한편, 기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.&cr; &cr; 4) 위험회피회계

기업회계기준서 제1109호에서는 기업회계기준서 제1039호에서 정한 위험회피회계의 체계(mechanics of hedge accounting : 공정가치위험회피, 현금흐름위험회피, 해외사업장순투자위험회피)를 유지하지만, 복잡하고 규정중심적인 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 요구사항을 기업의 위험관리활동에 중점을 둔 원칙중심적인 방식으로 변경했습니다. 위험회피대상항목과 위험회피수단을 확대하였고, 실제로 높은 위험회피효과가 있는 지 사후적으로 평가하는 조건과 계량적인 평가기준(80 ~125%)을 없애는 등 위험회피회계적용요건을 완화하였습니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계를 적용할 경우, 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 적용요건을 충족하지 못하는 일부 거래에 대해서도 위험회피회계를 적용할 수 있게 되어 당기손익의 변동성이 축소될 수 있습니다.&cr;

위험회피회계에 대한 경과규정에 따르면 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용할 때 현행 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 관련 규정을 계속해서 적용할 것을 회계정책으로 선택할 수 있습니다.

당사의 당분기말 및 당분기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및주석사항은 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 및 전분기 재무제표는 동 기준서에 따라 소급재작성되지 아니하였습니다.&cr; &cr;기업회계기준서 제1109호에 따른 동 기준서의 최초 적용일은 2018년 1월 1일이며, 기업회계기준서 제1039호에서 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용에 따른 금융자산과 금융부채별 장부금액의 조정내역, 손실충당금의 조정내역, 자본 항목에 미치는 영향 등은 주석38 에 제시되 어 있습니 다.

&cr;② 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr; 당 사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제 2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(①계약식별 → ②수행의무 식별 → ③거래가격 산정 → ④거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤수행의무 이행시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.&cr;&cr;이 기준서의 적용시 분기재무제표에 미치는 영향은 당분기말 현재 유의적이지 않습니다.&cr;

(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서

제정ㆍ공표되었으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 당사는 분기재무제표 작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr;기업회계기준서 제1116호 '리스'는 현 기준서인 기업회계기준서 제1017호 '리스'와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 대체하게 됩니다.&cr;&cr;이 기준서는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용해야 하며, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하는 기업은 조기 적용할 수 있습니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1116호는 리스이용자가 리스관련 자산과 부채를 재무상태표에 인식하는 하나의 회계모형을 제시하고 있습니다. 리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야합니다. 단기리스와 소액 기초자산 리스의 경우 리스 인식이 면제될 수 있습니다. 리스제공자 회계처리는 리스를 금융리스와 운용리스로 분류하는 기존의 기준서와 유사합니다.&cr;&cr;동 기준서의 적용이 분기재무제표에 미치는 영향은 보고기간말 현재 추정할 수 없습니다.

4. 현금및현금성자산&cr;당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
보통예금 5,357 7,568
당좌예금 20 -
MMDA 55,400 41,600
CMA 등 150,000 230,000
합계 210,777 279,168

5. 금융자산&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
당기손익-공정가치측정금융자산 단기투자금융상품 790,555 790,555 - -
당기손익인식금융자산 단기매매금융자산 - - 689,870 689,870
매매목적파생상품자산 - - 2,939 2,939
당기손익인식지정&cr;금융자산 - - 3,962 3,962
소계 - - 696,771 696,771
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,800 2,800 - -
매도가능금융자산 - - 16,118 16,118
상각후원가측정금융자산 예치금 463,949 463,949 - -
대출채권(*1) 451,128 451,128 - -
기타(*1)(*2) 322,475 322,475 - -
소계 1,237,552 1,237,552 - -
대여금및수취채권 예치금 - - 26,844 26,844
대출채권(*1) - - 357,194 357,194
기타(*1)(*2) - - 94,125 94,125
소계 - - 478,163 478,163
합계 2,030,907 2,030,907 1,191,052 1,191,052

(*1) 장부금액은 대손충당금 차감후 금액입니다.&cr;(*2) 기타는 자기매매미수금 등 미수금, 미수수익 및 보증금 등으로 구성되어 있습니다.&cr;

(2) 당분기말과 전기말 현재 담보로 제공된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기말

(단위: 백만원)
구분 담보제공사유 당분기말
단기투자&cr;금융상품 채무증권(*) 대차거래 272,503
환매조건부채권매도(대고객) 76,691
환매조건부채권매도(대기관) 139,870
합계 489,064

(*) 담보로 제공된 자산에는 매도 거래가 체결되었으나, 미결제된 채무증권이 포함되어 있습니다. &cr;&cr; ② 전기말

(단위: 백만원)
구분 담보제공사유 전기말
단기매매&cr;금융자산 채무증권 대차거래 86,721
환매조건부채권매도(대고객) 65,017
환매조건부채권매도(대기관) 74,638
합계 226,376

(3) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 금융기관 당분기말 전기말
예치금:
투자자예탁금별도예치금(예금)(*1) 한국증권금융㈜ 422,120 2,045
대차거래이행보증금 한국증권금융㈜ 및 한국예탁결제원 7,087 551
청약예치금 한국증권금융㈜ 1,102 -
장내파생상품매매증거금 한국거래소 2,000 1,800
증권시장거래증거금 한국거래소 2,500 1,025
당좌개설보증금 ㈜국민은행 등 15 15
유통금융담보금 한국증권금융㈜ 23,000 8,500
장기성예금 ㈜신한은행 2,000 2,000
소계 459,824 15,936
당기손익-공정가치측정금융자산:
투자자예탁금별도예치금(신탁)(*1) 한국증권금융㈜ 101,220 -
주식(*4) 한국예탁결제원 7,989 -
유가증권시장 공동기금(*2) 한국거래소 1,212 -
파생상품시장 공동기금(*2) 한국거래소 1,003 -
주식기관결제 공동기금(*3) 한국예탁결제원 136 -
소계 111,560 -
당기손익인식금융자산:
투자자예탁금별도예치금(신탁)(*1) 한국증권금융㈜ - 106,272
주식(*4) 한국예탁결제원 - 1,811
소계 - 108,083
매도가능금융자산:
주식(*4) 한국예탁결제원 - 100
유가증권시장 공동기금(*2) 한국거래소 - 1,002
파생상품시장 공동기금(*2) 한국거래소 - 1,003
주식기관결제 공동기금(*3) 한국예탁결제원 - 177
소계 - 2,282
대여금및수취채권:
사모사채(*4) 한국예탁결제원 - 977
합계 571,384 127,278

(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제74조의1 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 당사의 자산과 구분하여야 하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 조건부예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융㈜에 별도예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며, 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.&cr;(*2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제394조와 동법 시행령 제362조의 규정에 의거 유가증권시장 또는 파생상품시장에서의 매매거래의 위약으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 유가증권시장 또는 파생상품시장에서의 거래대금의 당사 부담분에 해당하는 금액을 유가증권시장 공동기금 및 파생상품시장 공동기금으로 한국거래소에 적립하고 있습니다.&cr;(*3) 상장증권청산업무규정 제15조 및 제16조에 의거, 상장증권의 위탁매매거래에 따른 채무불이행으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 손해배상공동기금을 한국예탁결제원에 적립하고 있습니다.&cr;(*4) 금융위원회의 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 발행 주관사와의 의무보유확약 등으로 인하여 한국예탁결제원에 보호 예수되어 있습니다.

6. 당기손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익인식금융자산

당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
단기투자금융상품 지분상품: 　
주식 39,253 -
출자금 1,901 -
지분상품 소계 41,154 -
채무상품:
국공채 30,808 -
특수채 274,450 -
회사채 171,702 -
전자단기사채 55,608 -
기업어음증권 83,694 -
사모사채 14,155 -
매입대출채권 13,826 -
채무상품 소계 644,243 -
기타:
투자자예탁금별도예치금(신탁) 101,220 -
집합투자증권 1,588 -
손해배상공동기금 2,350 -
기타 소계 105,158 -
단기투자금융상품 소계 790,555 -
단기매매금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁) - 106,272
주식 - 38,956
국공채 - 50,679
특수채 - 89,635
회사채 - 79,363
전자단기사채 - 73,503
집합투자증권 - 65,292
기업어음증권 - 186,170
단기매매금융자산 소계 - 689,870
매매목적파생상품자산 장외파생상품 - 2,939
당기손익인식지정금융자산 채무상품(*) - 3,962
합계 790,555 696,771

(*) 상기 당기손익인식지정금융자산은 내재파생상품을 포함하고 있는 복합계약이기에 당기손익인식금융자산으로 지정하였습니다. &cr;&cr;한편, 당사는 당분기말과 전기말 현재 한국신용평가(KIS), 한국자산평가(KAP), 한국신용정보(NICE) 및 에프앤자산평가(FN)에서 제시한 채권시가평가 기준수익률을 산술평균한 수익률에 의하여 산정된 가격으로 국공채, 특수채 및 회사채의 공정가치를 계산하고 있으며, 동 공정가치에서 미수채권이자와 채권경과이자를 차감한 금액을 채권의 장부금액으로 계상하고 있습니다.&cr;

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 매도가능금융자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
지분상품:
금융투자협회 등 출자금(*) 2,800 -

(*) 금융투자협회 등 출자금은 정책상 필요에 따라 보유하는 지분증권에 해당하기 때문에 기타포괄손익-공정가치 측정 선택권을 행사하였습니다.&cr; &cr;위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 당분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 등으로 인한 변동내역은 없습니다. &cr;

(2) 당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
지분상품:
주식(*1)(*2)(*3) - 9,005
출자금(*3) - 2,131
소계 - 11,136
기타매도가능금융자산(*3):
손해배상공동기금 - 2,182
금융투자협회 등 출자금 - 2,800
소계 - 4,982
합계 - 16,118

(*1) 전기말 활성시장에서 공시되는 시장가격이 있는 매도가능금융자산은 보고기간 종료일 현재의 종가(보고기간 종료일 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였습니다.&cr;(*2) 전기말 지분증권 중 장부금액이 5억원 이상인 지분증권에 대해서는 중요하다고 판단되어 외부평가기관에 평가를 의뢰하여 공정가치 평가를 수행하였습니다.&cr;(*3) 전기말 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고, 가치평가의 기초자료가 부족하거나 자료의 객관성이 부족하여 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품은 취득원가로 측정하였습니다. &cr;

전분기 중 매도가능금융자산에서 발생한 손상차손 및 손상차손 환입은 없습니다. &cr;

8. 상각후원가측정금융자산 및 대여금및수취채권&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산 및 대여금및수취채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
예치금:
투자자예탁금별도예치금(예금)

422,120

2,045
대차거래이행보증금

7,087

551
청약예치금

1,102

-
장내파생상품매매증거금

2,000

1,800
증권시장거래증거금

2,500

1,025
당좌개설보증금

15

15
유통금융담보금

23,000

8,500
장기성예금

2,000

2,000
기타예치금

4,125

10,908
소계

463,949

26,844
대출채권:
신용공여금(*)

245,144

266,224
환매조건부매수

99,700

-
사모사채

-

10,312
매입대출채권

110,794

85,794
기타대출채권

862

862
소계

456,500

363,192
기타:
미수금

314,423

87,822
미수수익

5,125

3,510
보증금

4,176

4,064
소계

323,724

95,396
합계

1,244,173

485,432
대손충당금:
신용공여금

(789)

(1,331)
사모사채

-

(51)
매입대출채권

(3,721)

(3,753)
기타대출채권

(862)

(862)
미수금

(226)

(241)
미수수익

(1,023)

(1,031)
소계

(6,621)

(7,269)
총계

1,237,552

478,163

(*) 당사는 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자한 금액을 신용공여금으로 계상하고 있으며 동 융자금의 일반이자율은 연 4.5~9.0%, 상환기간은 270일 이내입니다. 또한 고객이 예탁하고 있는 유가증권에 대해 담보평가금액 60~80% 한도내에서 융자한 금액도 포함되며, 동 융자금의 이자율은 연 7.8~8.5%, 상환기간은 270일 이내입니다. 상환만기일이 경과한 융자금은 당사가 정한 기준에 따라 상환조치하고 있으며, 미상환 융자금으로 표시하여 고객 적용이자율 3%(단, 연9.5%를 초과하지 않음)의 이자율 을 적용하고 있습니다. 한편 최소담보유지비율 (140%)을 충족시키는 수준의 유가증권 및 현금 을 담보로 설정하고 있으며, 담보가치가 담보유지비율(140%)을 하회하거나 만기일에 상환되지 않은 융자금은 약관에 따라 임의 반대매매를 통해 상환받고 있습니다.

(2) 당분기 중 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 중 대출채권의 손실충당금 변동내역

(단위: 백만원)

구분

12개월&cr;기대신용손실

 전체기간 기대신용손실 합계
손상 미인식 손상 인식
기초 대손충당금(*) 1,067 - 3,350 4,417
Stage간 분류 이동 - - - -
충당금전입 (환입) 166 - 789 955
분기말 대손충당금 1,233 - 4,139 5,372

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다. &cr; &cr;② 당분기 중 기타대여금및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위: 백만원)

구분

12개월&cr;기대신용손실

 전체기간 기대신용손실 합계
손상 미인식 손상 인식
기초 대손충당금(*) 1 - 1,248 1,249
Stage간 분류 이동 - - - -
충당금 전입(환입) - - - -
분기말 대손충당금 1 　 1,248 1,249

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다. &cr; &cr;(3) 전분기 중 대여금및수취채권의 대손충당금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 기초금액 전입(환입)액 제각 분기말잔액
신용공여금 804 195 - 999
사모사채 145 (95) - 50
매입대출채권 911 1,101 - 2,012
기타대출채권 862 - - 862
미수금 228 (1) - 227
미수수익 877 54 - 931
합계 3,827 1,254 - 5,081

9. 종속기업투자 및 관계기 업투자&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자 및 관계기업투자의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
종속기업투자 219,186 198,186
관계기업투자 12,818 18,099
합계 232,004 216,285

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
종속기업명 주요영업활동

법인설립 및

영업소재지

 당분기말 전기말
지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액
케이티비네트워크㈜ 기타투자기관 대한민국 100.00 105,326 100.00 105,326
KTB자산운용㈜ (*1) 집합투자업 대한민국 100.00 22,877 100.00 22,877
케이티비신용정보㈜ 신용조사 및 추심대행업 대한민국 100.00 20,567 100.00 20,567
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 기타 금융업 대한민국 100.00 30,370 100.00 30,370
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 해외 증권중개업 태국 60.49 13,205 60.49 13,205
KTB Ventures, Inc. 투자자문 미국 100.00 5,664 100.00 5,664
KTB Investment Management Co., Ltd. 투자자문 중국 100.00 177 100.00 177
KTBN 14호 벤처투자조 합 (*2) 집합투자기구 대한민국 18.87 1,000 - -
지지전문투자형사모벤처기업투자신탁 제1호 집합투자기구 대한민국 97.06 20,000 - -
합계 219,186 198,186

(*1) 지분율에는 보통주 및 우선주가 합산되어 있습니다. &cr; (*2) 투자조합에 대해 직접 또는 종속기업을 통하여 간접적으로 지 배력을 보유하고 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다. &cr;

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
관계기업명 주요영업활동

법인설립 및

영업소재지

 당분기말 전기말
지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액
Brightstorm, Inc. 제조업 미국 22.52 - 22.52 -
케이티비이천칠사모투자전문회사 (*1) 집합투자기구 대한민국 9.78 8,026 9.78 8,770
코에프씨 케이티비 프런티어 챔프 2010의 3호&cr;사모투자전문회사(*2) 집합투자기구 대한민국 - - 4.57 1,053
아시아클린에너지사모투자전문회사 (*1) 집합투자기구 대한민국 9.66 412 9.66 449
차이나플래티넘사모투자전문회사 (*1) 집합투자기구 대한민국 15.00 4,380 15.00 7,827
케이티비신성장동력사모투자전문회사 (*1) 집합투자기구 대한민국 5.00 - 5.00 -
㈜디지털타임스 신문 발행업 대한민국 38.64 - 38.64 -
합계 12,818 18,099

(*1) 사모투자전문회사에 대해 직접 또는 종속기업을 통하여 간접적으로 유의적인 영 향력을 보유하고 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. &cr;(*2) 당분기 중 청산완료 되어 관계기업에서 제외되었습니다. &cr;

(4) 당분기말과 전기말 현재 공시되는 시장가격이 존재하는 종속기업투자 및 관계기업투자는 없습니다. &cr;

10. 금융부채&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 202,056 202,056 - -
매매목적파생상품부채 159 159 - -
소계 202,215 202,215 - -
당기손익인식금융부채 매도유가증권 - - 49,365 49,365
상각후원가로측정하는 &cr;금융부채 예수부채 위탁자예수부채 108,744 108,744 119,735 119,735
파생상품거래예수부채 8,715 8,715 8,105 8,105
저축자예수금 12 12 8 8
집합투자증권투자자예수부채 420,671 420,671 280 280
소계 538,142 538,142 128,128 128,128
차입부채 증금차입금 272,876 272,876 264,702 264,702
발행어음 260,000 260,000 334,000 334,000
발행전자단기사채 145,000 145,000 185,000 185,000
환매조건부채권매도 250,619 250,619 160,263 160,263
사채 20,000 20,284 20,000 20,472
소계 948,495 948,779 963,965 964,437
기타금융부채(*) 324,926 324,926 101,435 101,435
소계 1,811,563 1,811,847 1,193,528 1,194,000
합계 2,013,778 2,014,062 1,242,893 1,243,365

(*) 기타금융부채는 미지급금과 미지급비용 등으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 매도유가증권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 이자율(%) 당분기말 전기말
주식 - 218 -
국공채 2.00 ~ 2.38 201,838 39,403
특수채 1.64 - 9,962
합계 202,056 49,365

11. 차입부채

(1) 당분기말과 전기말 현재 사채 외 차입부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 차입처 만기 이자율(%) 당분기말 전기말 상환방법
증금차입금 한국증권금융㈜ - 1.90 ~ 2.15 272,876 264,702 수시상환
발행어음 신영증권㈜ 외 2018-10-11 ~ 2019-06-27 2.65 ~ 3.20 260,000 334,000 만기일시상환
발행전자단기사채 한양증권㈜ 외 2018-10-01 ~ 2018-11-09 2.10 ~ 2.50 145,000 185,000 만기일시상환
환매조건부채권매도(*) ㈜농협은행 외 2018-10-02 ~ 2018-10-27 1.45 ~ 1.55 250,619 160,263 수시상환
합계 928,495 943,965 　

(*) 당분기말과 전기말 현재 환매조건부채권매도 와 관련하여 단기투자금융상품 및 단기매매금융자산 등이 담보로 제공되어 있습니다. (주석 5 참조)&cr; &cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 차입부채 중 사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
종 류 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말
제547-2회 무기명식 무보증 후순위 사모사채 2013-04-29 2018-10-29 7.00 20,000 20,000

12. 퇴직급여제도 &cr; 당사는 자격을 갖춘 모든 종업원들을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 당사가 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금만큼 감소하게 됩니다.&cr; &cr;당사는 급여의 특정비율을 기금 적립을 위해 퇴직급여제도에 납부해야 합니다. 이 퇴직급여제도에 대한 당사의 유일한 의무는 규정된 기여금을 납부하는 것입니다. 요약분기포괄손익계산서에 인식된 당분기 비용 2,489 백만원(전분기: 2,634백만원)은 확정기여형퇴직급여제도에서 규정하고 있는 비율에 따라 당사가 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. 당분기말 현재 미지급된 기여금은 1,625백만원(전기말 : 2,307백만원)입니다. &cr;

13. 매매목적파생상품

당분기말과 전기말 현재 파생상품은 모두 매매목적으로 미결제약정금액은 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기말

(단위: 백만원)
종류 구분 미결제&cr;약정수량 미결제&cr;약정금액 자산 부채 평가이익 평가손실
통화 관련 통화선도 - 2,782 - 159 - 159
이자율 관련 매도이자율선물 40계약 4,335 - - - -
합계 7,117 - 159 - 159

&cr; ② 전기말

(단위: 백만원)
종류 구분 미결제&cr;약정수량 미결제&cr;약정금액 자산 부채 평가이익 평가손실
이자율 관련 매도이자율선물 290계약 31,288 - - - -
개별주식 관련 내재파생상품(*) 1,376,212주 5,326 2,898 - 2,078 411
통화 관련 통화선도 - 2,679 41 - 41 -
합계 39,293 2,939 - 2,119 411

(*) 전환사채의 전환권으로서 미결제약정금액은 전환사채 행사비율의 조건인 사채권면금액입니다.

14. 충당부채 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
미사용약정충당부채 531 -
복구충당부채 1,625 1,573
합계 2,156 1,573

(2) 당분기와 전기 중 복구충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전기
기초금액 1,573 -
충당부채전입 52 1,573
기말금액 1,625 1,573

&cr;복구충당부채는 보고기간말 현재 본사 및 임차점포의 미래 예상 복구비용의 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치입니다. 동 복구비용의 지출은 개별 임차점포의 임차계약 종료시점에 발생할 예정이며, 예상 복구비용을 추정하기 위하여 최근 면적당 복구비용 및 4개년간 평균 인플레이션율을 사용하였습니다.&cr;

(3) 당 분기 및 전기 중 미사용약정충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분 당분기 전기
12개월 기대신용손실 측정 대상 12개월 기대신용손실 측정 대상
기초금액(*) 721 -
Stage간 분류 이동 - -
전(환)입 (190) -
기말금액 531 -

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다. &cr;

15. 자본금&cr; (1) 당 분 기 말과 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 수권주식수 발행주식수 액면가액 당분기말 전기말
보통주 2,000,000,000주 60,314,092주 5,000원 301,570 301,570
우선주 10,282,740주 5,000원 51,414 51,414
합계 2,000,000,000주 70,596,832주 352,984 352,984

(2) 당분기말 현재 우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구분 1종상환전환우선주 2종상환전환우선주
발행일자 2008년 6월 26일 2008년 6월 26일

발행금액

9,725원

9,725원

발행주식수

6,855,170주

3,427,570주

발행총액

66,666,528,250원

33,333,118,250원

약정배당율(발행금액대비)

9%

9%

상환권자

 당사

당사
상환기간 발행일로부터 20년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 주주총회 종료 후 1개월이 되는 날까지의 기간. &cr;다만, 상환기간 내에 전부 상환하지 못하는 경우 해당 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장됨.
선택적상환 발행회사인 당사는 자신의 선택에 따라 상환기간 중 언제라도 주식 전부 혹은 일부를 상환할 수 있음. &cr;상환기간 만료시까지 상환권을 행사하지 아니하면 상환권은 소멸되며 그 이후 영구우선주로 존재함.

&cr;상기 상환전환우선주는 상환권을 당사가 보유하고 있으므로 자본으로 분류하였습니다. 한편, 우선주의 전환기간이 종료되어 전환권이 상실되었습니다.&cr;

(3) 당분기말 현재 배당가능이익 부족으로 인해 지급 결의가 되지 아니한 우선주 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 금액
제34기 결산 우선주 배당금 6,781
제35기 결산 우선주 배당금 9,000
제36기 결산 우선주 배당금 9,000
제37기 결산 우선주 배당금 9,000
제38기 결산 우선주 배당금 9,000
합계 42,781

16. 기타불입자본&cr; (1) 당 분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
주식발행초과금 77,354 77,354
기타자본잉여금 6,489 6,489
자기주식처분손실 (1,440) (1,440)
주식결제형종업원급여적립금 1,217 1,217
합계 83,620 83,620

&cr; (2) 주식결제형종업원급여적립금은 종업원주식옵션제도에 의해 종업원에게 부여된 주식옵션과 관련된 것입니다. 보고기 간 중 주식결제형 종 업원급여적립금의 변동내역은 없으며, 종업원에 대한 주식기준보상에 대한 상세한 정보는 주석 30에서 설명하고 있습니다. &cr;

17. 이익잉여금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
이익준비금(*) 7,695 7,695
대손준비금 1,395 -
미처분이익잉여금 26,001 14,772
합계 35,091 22,467

(*) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. &cr; &cr;(2) 당분기와 전분기 중 이익잉여금(결손금)의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
기초금액(*) 25,298 (13,021)
분기순이익 9,793 26,536
분기말금액 35,091 13,515

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다. &cr;

(3) 대손준비금&cr; 대손준비금은 금융투자업규정 제3-8조에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다. 당사는&cr;한국채택국제회계기준에 따라 적립한 충당금액이 금융감독원이 요구하는 최소 적립률에 따른 충당금 적립액에 미달하는 경우, 동 금액만큼을 대손준비금으로 적립하고 있습니다. &cr;&cr; 1) 당분기 말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
대손준비금 적립액 1,395 -
회계정책변경으로 인한 적립예정금액 883 -
대손준비금 적립 예정액 109 1,395
대손준비금 잔액(*) 2,387 1,395

(*) 대손준비금 잔액은 대손준비금 기 적립액에 대손준비금 전입 예정액을 반영한 잔액입니다.&cr;&cr;2) 대손준비금 적립액 및 대손준비금 반영 후 조정손익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

당분기

전분기

대손준비금 반영전 분기순이익

 9,793 26,536

대손준비금 전입액(*1)

 109 1,415

대손준비금 반영후 조정이익(*2)

 2,952 18,390

대손준비금 반영후 주당 조정이익

 49원 305원

(*1) 대손준비금 전입액은 당분기 및 전분기 추가 적립 예정액입니다.&cr;(*2) 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려전의 대손준비금 전입액을 분기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. &cr;

18. 기타자본구성요소&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기말 전기말
매도가능금융자산평가손익 - 1,929

(2) 당분기와 전분기 중 매도가능금융자산평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
기초금액(*) - 1,579
매도가능금융자산의 평가로 인한 순평가차익 - 158
매도가능금융자산의 순평가차익 관련 법인세효과 - (35)
매도가능금융자산의 매각으로 당기손익으로 재분류된 금액 - (191)
당기손익으로 재분류된 금액과 관련된 법인세 - 42
분기말금액 - 1,553

(*) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었습니다. &cr;

19. 수수료수익 및 수수료비용&cr;당분기와 전분기 중 수수료수익 및 수수료비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
수수료수익 수탁수수료 3,204 11,982 3,533 9,852
인수및주선수수료 2,404 14,212 6,157 23,863
집합투자증권취급수수료 464 1,197 420 1,194
자산관리수수료 193 568 73 86
매수및합병수수료 10,024 31,599 11,021 26,057
온라인소액투자중개수수료 - 52 24 37
채무보증수수료 972 2,305 - -
기타수수료수익 1,721 3,445 1,348 3,184
소계 18,982 65,360 22,576 64,273
수수료비용 매매수수료 757 2,834 961 2,625
투자상담수수료 52 159 23 32
기타수수료비용 836 5,500 346 1,097
소계 1,645 8,493 1,330 3,754
순수수료이익 17,337 56,867 21,246 60,519

20. 당기손익-공정가치측정금융상품평가및거래손익 및 당기손익인식금융상품평가및거래손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융상품평가및거래손익 및 당기손익인식금융상품평가및거래손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
당기손익-공정가치측정금융상품&cr; 평가및거래이익 단기투자금융상품평가이익 (573) 3,141 - -
단기투자금융상품거래이익 12,775 44,998 - -
매도유가증권평가이익 13 13 - -
파생상품거래이익 1,295 9,818 - -
소계 13,510 57,970 - -
당기손익인식&cr;금융상품 평가&cr;및거래이익 단기매매금융자산평가이익 - - (1,964) 1,638
단기매매금융자산거래이익 - - 15,334 33,215
매도유가증권평가이익 - - 136 136
파생상품평가이익 - - 839 914
파생상품거래이익 - - 9,147 26,189
소계 - - 23,492 62,092
당기손익-공정가치측정금융상품&cr; 평가및거래손실 단기투자금융상품평가손실 (785) 2,026 - -
단기투자금융상품거래손실 10,253 31,699 - -
매도유가증권평가손실 (500) 67 - -
파생상품평가손실 (63) 159 - -
파생상품거래손실 936 6,366 - -
소계 9,841 40,317 - -
당기손익인식&cr;금융상품 평가&cr;및거래손실 단기매매금융자산평가손실 - - 1,650 2,115
단기매매금융자산거래손실 - - 7,399 17,492
매도유가증권평가손실 - - 32 37
파생상품평가손실 - - (67) 818
파생상품거래손실 - - 7,893 19,718
소계 - - 16,907 40,180
당기손익인식금융상품평가및거래순손익 3,669 17,653 6,585 21,912

21. 매도가능금융자산처분손익&cr;당분기와 전분기 중 매도가능금융자산처분손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
매도가능금융자산처분이익 - - 155 820
매도가능금융자산처분손실 - - 2 23
매도가능금융자 산처분손익 - - 153 797

22. 이자수익 및 이자비용&cr;당분기와 전분기 중 이자수익 및 이자비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
이자수익 현금및예치금 1,853 5,315 1,511 3,920
당기손익-공정가치측정금융자산 채권 3,668 10,540 - -
기업어음증권 447 1,341 - -
양도성예금증서 69 118 - -
사모사채 585 846 - -
기타대출채권 380 426 - -
단기매매금융자산 채권 - - 1,986 5,838
기업어음증권 - - 586 1,725
상각후원가측정&cr;금융자산 신용공여금 3,506 12,519 - -
환매조건부매수 425 1,147 - -
기타대출채권 883 3,847 - -
대출채권 신용공여 - - 2,631 7,512
환매조건부매수 - - 359 465
사모사채 - - 53 856
기타대출채권 - - 2,384 6,882
기타 58 131 77 186
소계 11,874 36,230 9,587 27,384
이자비용 예수부채 투자자예탁금 이용료 327 993 222 629
차입부채 차입금 1,277 4,579 870 2,521
발행어음 2,392 7,788 2,405 5,529
발행전자단기사채 960 3,095 1,001 3,632
환매조건부채권매도(대기관) 895 2,210 369 969
환매조건부채권매도(대고객) 275 843 192 531
사채 358 1,050 346 1,050
기타 128 352 116 333
소계 6,612 20,910 5,521 15,194
순이자이익 5,262 15,320 4,066 12,190

23. 배당금수익

당분기와 전분기 중 배당금수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
당기손익-공정가치측정금융자산배당금수익 1,184 2,147 - -
단기매매금융자산배당금수익 - - 12 156
매도가능금융자산배당금수익 - - 29 148
종속및관계기업투자배당금수익 - - 25 12,026
합계 1,184 2,147 66 12,330

24. 금융자산손상차손

당분기와 전분기 중 금융자산손상차손의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
대손상각비 489 956 763 1,254

25. 기타영업손익

당분기와 전분기 중 기타영업손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
기타영업수익 대출채권매각이익 - - - 225
미사용약정충당부채환입액 29 190 - -
외환거래이익 1 303 1 1
임대료수익 125 366 120 355
기타 230 2,795 197 387
소계 385 3,654 318 968
기타영업비용 대출채권매각손실 - - - 14
외환거래손실 45 73 1 2
기타 2 44 4 92
복구충당부채전입액 17 52 - -
소계 64 169 5 108
기타영업이익 321 3,485 313 860

26. 판매비와관리비&cr; 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 14,705 49,076 17,764 49,212
퇴직급여 683 2,489 993 2,634
복리후생비 1,692 4,716 1,374 4,080
전산운용비 1,579 4,947 1,507 4,513
임차료 1,772 5,194 1,728 5,126
지급수수료 559 1,915 556 1,629
접대비 1,460 4,074 1,586 4,322
광고선전비 836 1,849 488 1,143
감가상각비 221 693 217 956
연수비 5 27 20 46
무형자산상각비 116 360 134 430
세금과공과금 412 1,551 443 1,376
업무위탁수수료 146 485 155 449
회의비 28 90 22 77
인쇄비 34 115 35 108
여비교통비 212 626 158 533
차량유지비 86 239 80 228
소모품비 52 160 47 138
보험료 - 147 - 122
행사비 77 240 41 233
기타 226 868 247 918
합계 24,901 79,861 27,595 78,273

27. 영업외손익&cr; 당분기와 전분기 중 영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
종속기업투자및 &cr;관계기업투자관련손익 관계기업투자주식처분손실 214 214 - -
관계기업투자주식손상차손 - 3,447 - 795
소계 214 3,661 - 795
기타영업외수익 유형자산처분이익 2 19 - 7
무형자산처분이익 58 65 - 16
소계 60 84 - 23
기타영업외비용 무형자산처분손실 - 6 11 11
기부금 10 35 18 96
기타영업외비용 2 2 - -
소계 12 43 29 107
영업외손익 (166) (3,620) (29) (879)

28. 법인세비용&cr; (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
내 역 당분기 전분기
법인세비용:
법인세 부담액 1,315 1,120
법인세 추납(환급)액 (456) (102)
이연법인세비용:
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 금액 638 642
기타포괄손익으로 반영된 법인세:
매도가능금융자산평가손익 - 7
기타:
IFRS 9 전환으로 인한 금액 (254) -
법인세비용 1,243 1,667

(2) 당분기와 전분기 중 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
법인세비용차감전순이익 11,036 28,203
적용세율에 따른 법인세비용(*) 2,429 6,205
조정사항:
비과세수익으로 인한 효과 (546) (2,332)
비공제비용으로 인한 효과 1,413 1,370
과거에 인식하지 못한 세무상결손금의 당기 인식으 로 인한 효과 (1,324) (3,576)
기타 (729) -
소계 (1,186) (4,538)
당기손익으로 인식된 법인세비용 1,243 1,667
유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 11.26% 5.91%

(*) 상기의 당분기와 전분기의 과세소득에 적용된 세율은 당사가 소재하는 대한민국에서 과세소득에 대하여 적용하는 법인세율인 22% 입니다.

29. 주당이익&cr;(1) 기본주당이익&cr;1) 기본주당이익은 보통주 1주에 대한 손익을 계산한 것으로 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
분기순이익 1,787,838,984 9,792,985,291 3,406,661,402 26,536,046,332
차감 : 우선주배당금 2,268,485,131 6,731,483,053 2,268,485,132 6,731,483,053
보통주 순이익(손실) (480,646,147) 3,061,502,238 1,138,176,270 19,804,563,279
가중평균유통보통주식수 60,314,092주 60,314,092주 60,314,092주 60,314,092주
기본주당이익 (8) 51 19 328

2) 당분기와 전분기 의 발행 및 유통보통주식수는 60,314,092 주로 변동이 없습니다.

(2) 희석주당이익&cr;1) 당분기와 전분기의 희석주당이익의 산정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기(*)
3개월 누적 3개월 누적
희석주당이익 산정을 위한 보통주 순이익(손실) (480,646,147) 3,061,502,238 1,138,176,270 19,804,563,279
조정된 가중평균유통보통주식수 60,914,092주 60,914,092주 60,314,092주 60,314,092주
희석주당이익 (8) 50 19 328

(*) 전분기말 현재 당사가 발행한 잠재적 보통주식은 희석효과가 없으므로 주당이익과 희석주당이익이 동일합니다.&cr; &cr;2) 희석주당이익 산정을 위한 보통주 순이익은 기본주당이익 산정을 위한 보통주순이익과 동일하며, 희석주당이익 계산을 위한 가중평균보통주식수의 산정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
가중평균유통보통주식수 60,314,092 60,314,092 60,314,092 60,314,092
주식선택권의 효과 600,000 600,000 - -
조정된 가중평균유통보통주식수 60,914,092 60,914,092 60,314,092 60,314,092

30. 주식매입선택권

(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 부여한 주식매입선택권과 관련된 중요사항은 다음과 같습니다.

구분 5차 부여분
발행할 주식의 총수 600,000주
잔여 주식의 수 600,000주
부여일 2010년 10월 8일
행사가격 5,000원
행사가능기간 2012.10.09 ~ 2019.10.08
부여방법 신주발행 또는 자기주식교부와 차액을 현금지급하는 방법 중에서 당사의 사정에 따라 선택

&cr; (2) 주식매입선택권 관련 보상비용은 공정가치접근법에 따라 산정하여 1,218백만원의 보상원가를 기인식하였으며, 당분기 이후기간에 비용으로 인식할 보상원가는 없습니다.

&cr;(3) 당분기와 전기 중 주식결제형종업원급여적립금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전기
5차 부여분 4차 부여분 5차 부여분 합계
기초금액 1,218 942 1,218 2,160
감소(*) - 942 - 942
(분)기말금액 1,218 - 1,218 1,218

(*) 전기 중 2008년에 부여한 4차 주식선택권은 행사기간이 만료되어 소멸하였습니다. 이와 관련하여 인식한 주식결제형종업원급여적립금 942백만원을 기타자본잉여금으로 계정대체하였습니다. &cr;

(4) 주식매입선택권의 공정가치 산정을 위하여 블랙숄즈 옵션가격결정모형을 사용하였으며, 주요 가격결정요소는 다음과 같습니다.

구분 무위험이자율 기대행사기간 가중평균행사가격 개당공정가치 예상주가변동성(*)
5차 부여분 3년만기 국고채 유통수익률 2015.10.08 5,000원 2,029원 58.98%

(*) 예상주가변동성은 과거의 경험적 자료에 의한 당사의 주가변동성입니다.

31. 특수관계자와의 거래 &cr; (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분 특수관계자의 명칭
종속기업

케이티비네트워크㈜, KTB자산운용㈜, 케이티비프라이빗에쿼티㈜, &cr;케이티비신용정보㈜, 나라대부금융㈜, 더줌자산관리㈜, 더줌대부금융㈜, &cr;KTB Securities (Thailand) Co., Ltd., KTB Ventures, Inc., &cr;KTB I nvestment Management Co., Ltd., KTBN14호 벤처투자조합,

지지전문투자형사모벤처기업투자신탁제1호,

KTBST REITS MANAGMENT Co., Ltd., WE Asset Management Co., Ltd.
관계기업

케이티비이천칠사모투자전문회사,&cr;아시아클린에너지사모투자전문회사, 차이나플래티넘사모투자전문회사,&cr;케이티비신성장동력사모투자전문회사, Brightstorm, Inc., ㈜디지털타임스,&cr;케이티비한국호주글로벌협력사모투자전문회사,&cr;KTB 1호 방송영상투자조합 MCT2호,&cr;KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합, &cr;케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사, KTB-KORUS 펀드,&cr;KTB 해외진출 Platform펀드, KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15호 투자조합, &cr;IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합, ㈜카이로켐, KTBN 7호 벤처투자조합,&cr;케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사, KTBN 8호 투자조합,&cr;KTBN 9호 디지털콘텐츠코리아 투자조합, &cr;케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사,&cr;KTBN 방송영상콘텐츠 전문투자조합, KTBN 11호 한중시너지펀드, &cr;Naver-KTB 오디오컨텐츠 전문투자조합, KTBN13호 벤처투자조합
기타특수관계자 Asia Clean Energy Ltd., 전진중공업㈜, ㈜화승

(2) 당사와 특수관계자 사이의 거래 내용은 다음과 같습니다.

1) 당분기와 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기

(단위: 백만원)
구분 회사의 명칭 거래내역 수익 비용 증자(감자)
종속기업 KTB자산운용㈜ 임대료수익 156 - -
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 임대료수익 210 - -
나라대부금융㈜ 이자비용 - 15 -
더줌자산관리 ㈜ 이자비용 - 1 -
더줌대부금융㈜ 이자비용 - 6 -
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 수수료비용 - 6 -
KTBN14호 벤처투자조합 출자금출자 - - 1,000
지지전문투자형사모벤처기업투자신탁제1호 출자금출자 - - 20,000
관계기업 큐브그로쓰 제2호(*) 출자금출자 - - 1,300
출자금반환 - - (1,300)
케이티비이천칠사모투자전문회사 출자금반환 - - (743)
코에프씨 케이티비 프런티어챔프&cr;2010의3호 사모투자전문회사(*) 출자금반환 - - (1,053)
아시아클린에너지사모투자전문회사 출자금반환 - - (37)
합계 366 28 19,167

(*) 당분기 중 청산하여 특수관계자에서 제외되었습니다. &cr; &cr;② 전분기

(단위: 백만원)
구분 회사의 명칭 거래내역 수익 비용 증자(감자)
종속기업 케이티비네트워크㈜ 배당금수익 7,000 - -
KTB자산운용㈜ 배당금수익 3,000 - -
임대료수익 149 - -
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 임대료수익 205 - -
케이티비신용정보㈜ 배당금수익 2,001 - -
나라대부금융㈜ 이자비용 - 3 -
더줌자산관리 ㈜ 이자비용 - 1 -
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 수수료비용 - 5 -
관계기업 케이티비이천칠사모투자전문회사 출자금반환 - - (1,043)
코에프씨 케이티비 프런티어챔프&cr;2010의3호 사모투자전문회사 출자금반환 - - (1,738)
배당금수익 25 - -
아시아클린에너지사모투자전문회사 출자금반환 - - (22)
합계 12,380 9 (2,803)

2) 당분기말과 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 회사의 명칭 계정과목 당분기말 전기말
채권 채무 채권 채무
종속기업 케이티비네트워크㈜ 기타미수금 1,379 - 191 -
KTB자산운용㈜ 기타미수금 3,591 - 1,129 -
임대보증금 - 145 - 145
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 기타미지급금 - 394 - 222
케이티비신용정보㈜ 기타미지급금 - 50 - -
나라대부금융㈜ 환매조건부채권매도 - 1,037 - 1,005
기타미지급금 - 132 - -
더줌자산관리㈜ 환매조건부채권매도 - - - 190
더줌대부금융㈜ 환매조건부채권매도 - 440 - 90
기타미지급금 - 2 - -
합계 4,970 2,200 1,320 1,652

특수관계자 채권에 대하여 당분기말과 전기말 현재 설정한 대손충당금은 없 습니다.&cr;

3) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 697 2,274 824 2,476
퇴직급여 117 506 400 727
합계 814 2,780 1,224 3,203

32. 우발부채 및 주요 약정사항&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
약정사항 금융기관 당분기말 전기말
운영자금대출 등 한국증권금융㈜ 550,000 450,000
할인어음 한국증권금융㈜ 100,000 150,000
일중대출(반일물) 한국증권금융㈜ 200,000 200,000
일중대출(반일물) ㈜신한은행 10,000 10,000
차액결제대행(순이체한도) ㈜신한은행 8,000 8,000
합계 868,000 818,000

(2) 당분기말과 전기말 현재 예수유가증권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
약정사항 당분기말 전기말
예수유가증권 위탁자유가증권 2,976,676 2,444,214
수익자유가증권 4,736,644 4,545,043
저축자유가증권 303 330
소계 7,713,623 6,989,587
차입유가증권 채권 151,976 26,673
주식 2,124 -
소계 154,100 26,673
합계 7,867,723 7,016,260

(3) 당분기말 현재 당사의 계류 중인 중요한 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
원고 피고 소송의 내용 소송금액 진행사항
㈜에스티피글로벌 당사 당사가 원피고 사이에 체결된 금융자문계약을 위반하여 원고가 손해를&cr;입었다고 주장하며 당사를 상대로 손해배상을 청구함

1,430

 2심 진행중
주식회사 효성(*1) 당사 임무 위배행위로 인한 손해배상청구 12,000 1심 진행중
그레이스제일차 &cr;주식회사(*2) 주식회사&cr;효성 원피고 사이의 계약서에 따른 채무인수사유 발생으로 채무인수금 지급의무가 있는 피고에 대하여, 채무인수금 지급을 청구함 8,804 1심 진행중
개인 당사 자회사 직원이었던 원고가 자회사 및 당사를 상대로 성과급 지급을 청구함

632

 2심 진행중
개인 당사 직원이었던 원고가 동종의 업무 종사 직원과 급여를 차별하여 지급받았음을 주장하여 그 일부를 청구함

38

1심 진행중

(*1) 손해배상금에 대한 일부청구로 소송금액은 차후 진행되는 재판경과에 따라 확장 등 변경될 수 있습니다.&cr; (*2) 당사는 상기 소송사건의 원/피고는 아니나, 원고에 대한 채권자입니다. 2018년 10월 18일 1심 판결 선고(원고 승: 당사 전부승소)되었고 2018년 11월 7일 피고가 항소장을 제출하여 항소되었습니다. 다만, 2018년 11월 1일 판결금에 대한 가지급을 받은 상황입니다. &cr; &cr;한편, 계류중인 소송사건과 관련하여 최종 재판결과는 예측할 수 없습니다.&cr;

(4) 자산유동화증권 매입보장약정

당사는 비전블루그린제삼차 주식회사 등이 발행한 자산유동화증권 중 발행일에 매수되지 아니한 잔여 자산유동화증권에 대해 일정 금 액을 한도로 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사가 체결한 유동화증권 매입보장약정은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 백만원)
발행사 유동화증권 만기일 보증금액
당분기말 전기말
그린드림제일차 전자단기사채 2019-03-03 67,700 66,500
비전블루그린제삼차 전자단기사채 2019-04-04 20,000 20,000
세운아이비제사차 전자단기사채 2019-05-21 10,000 10,000
제이제이에코제일차 전자단기사채 2019-07-25 17,500 25,500
퍼스트스카이십일호 전자단기사채 2020-04-30 22,300 22,300
하이클랜제십팔차 전자단기사채 2021-08-23 19,300 20,000
제이에이원 전자단기사채 2019-11-08 - 25,000
랜드마크시티제육차 전자단기사채 2019-03-04 - 20,000
솔루션영종제사차 주식회사 전자단기사채 2018-04-05 - 19,600
케이에스파트너스제이차 전자단기사채 2018-01-26 - 5,000
티에이치제십차 전자단기사채 2018-01-19 - 15,000
센터피스제이차 전자단기사채 2018-01-18 - 30,000
알렌케이장안 전자단기사채 2020-03-03 16,000 -
로이케이라피아노 전자단기사채 2020-04-16 20,000
하이레볼루션제십차 전자단기사채 2021-08-23 15,000 -
합계 207,800 278,900

&cr;한편, 상기 약정에 따라 당분기말과 전기말 현재 당사가 매입한 자산유동화증권은 없습니다.

33. 지급보증&cr;당분기말과 전기말 현재 타인으로부터 제공받거나, 타인에게 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
제공하는자 제공받는자 보증금액 보증내용
당분기말 전기말
서울보증보험 당 사 135 200 법원공탁관련 보증

34. 현금흐름표&cr;요약분기현금흐름표상의 현금및현금성자산은 요약분기재무상태표상의 현금및현금성자산과 일치하며, 구 성 내역은 주석 4에 서 설명하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 요약분기현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 없으며, 재무활동에서 생기는 부채의 변동에 중요한 비현금 변동은 없습니다.&cr;

35. 금융상품 위험공시&cr;당사는 금융 및 경영환경변화에 효과적으로 대처하고 안정적인 수익확보를 위해서 자금 조달 및 운영에 부정적인 영향을 미치고 예상치 못한 손실을 초래할 수 있는 제반 리스크를 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등으로 분류하고 그 관리를 위하여 리스크관리위원회를 중심으로 리스크를 종합 관리하는 리스크관리부서를 두어 전사리스크를 관리하고 있습니다.&cr;&cr;중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

36. 금융상품 공정가치 서열체계&cr;(1) 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치&cr;측정금융자산 단기투자금융상품 60,599 690,612 39,344 790,555
기타포괄손익-공정가치&cr;측정금융자산 지분상품 - - 2,800 2,800
금융자산합계 60,599 690,612 42,144 793,355
당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 매도유가증권 202,056 - - 202,056
매매목적파생상품부채 - 159 - 159
금융부채합계 202,056 159 - 202,215

② 전기말

(단위: 백만원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익인식금융자산 단기매매금융자산 89,635 600,235 - 689,870
매매목적파생상품자산 - - 2,939 2,939
당기손익인식지정&cr;금융자산 - - 3,962 3,962
소계 89,635 600,235 6,901 696,771
매도가능금융자산 지분상품 100 - 7,243 7,343
금융자산합계 89,735 600,235 14,144 704,114
당기손익인식금융부채 매도유가증권 39,403 9,962 - 49,365
금융부채합계 39,403 9,962 - 49,365

(2) 당분기말과 전기말 현재 수준 2 공정가 치측정 에 사용된 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기말

(단위: 백만원)
계정과목 공정가치 구분 가치평가기법 투입변수
당기손익-공정가치&cr;측정금융자산 585,454 특수채, 회사채, 기업어음증권 등 채무증권 현금흐름할인 모형 금리, 할인율, 신용스프레드 등
105,158 집합투자증권, 고객예탁금별도예치금(예금), 양도성예금증서, 손해배상공동기금 등 순자산가치 금리, 할인율 등

&cr;② 전기말

(단위: 백만원)
계정과목 공정가치 구분 가치평가기법 투입변수
단기매매금융자산 428,672 특수채, 회사채, 기업어음증권 등 채무증권 현금흐름할인 모형 금리, 할인율, 신용스프레드 등
171,563 집합투자증권, 고객예탁금별도예치금(신탁) 순자산가치 -

( 3) 당분기말과 전기말 현재 수준 3 공정가 치측정 에 사용된 가치평가기법, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성은 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기말

(단위: 백만원)
구분 공정가치 가치평가기법 유의적인 관측가능&cr;하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치 간의 연관성
당기손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 9,461 현금흐름할인모형, &cr;유사기업비교법 영구성장률 영구성장율 증가 시 공정가치 증가
할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가
출자금 1,901 현금흐름할인모형 할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가
전환사채 14,155 이항모형 변동성 변동성 증가 시 전환사채 공정가치 증가
매입대출채권 13,827 현금흐름할인모형 할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 출자금 2,800 현금흐름할인모형 할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가

② 전기말

(단위: 백만원)
구분 공정가치 가치평가기법 유의적인 관측가능&cr;하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치 간의 연관성
매도가능금융자산 비상장주식 7,243 현금흐름할인모형, &cr;유사기업비교법, 영구성장률 영구성장율 증가 시 공정가치 증가
할인율 할인율 감소 시 공정가치 증가
당기손익인식금융자산 전환권 2,939 이항모형 변동성 변동성 증가 시 전환권 공정가치 증가
전환사채 3,962 이항모형 변동성 변동성 증가 시 전환사채 공정가치 증가

(4) 당분기와 전기 중 수준 3 으로 분류된 공시 금융상품의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; ① 당분 기

(단위: 백만원)
구분 기초 취득 처분 당기&cr;손익 기타포괄&cr;손익 손상 수준3에서/&cr; 수준3으로 이동 분기말
당기손익-공정가치측정금융자산 단기투자금융상품 28,481 5,291 (8,356) 207 - (105) 13,826 39,344
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분상품 2,800 - - - - - - 2,800
합계 31,281 5,291 (8,356) 207 - (105) 13,826 42,144

② 전기

(단위: 백만원)
구분 기초 취득 처분 당기&cr;손익 기타포괄&cr;손익 손상 수준3에서/&cr; 수준3으로 이동 기말
당기손익인식&cr;금융자산 매매목적파생상품자산 3,025 - (1,794) 1,708 - - - 2,939
당기손익인식지정금융자산 - 3,601 - 361 - - - 3,962
매도가능금융자산 지분상품 9,844 965 (4,352) - 1,038 (252) - 7,243
합계 12,869 4,566 (6,146) 2,069 1,038 (252) - 14,144

(5) 공정가치로 후속측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품은 차입부채 중 후순위사채가 있으며, 당분기말과 전기말 현재 현금흐름할인모형으로 평가한 공정가치 20,284 백 만원과 20,472 백만원은 수준 2에 해당합 니다.

37. 금융자산과 금융부채의 상계 &cr; 당분기말과 전기말 현재 상계되는 금융상품, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (1) 당분기말 &cr;① 금융자산

(단위: 백만원)
구분 인식된 금융자산&cr;총액 상계되는 인식된 &cr;금융부채 총액 재무상태표에 표시되는 금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은 관련금액 순액
금융상품(*2) 수취한 현금담보
당기손익-공정가치측정&cr;금융자산:
단 기투자금융상품(*1) 489,064 - 489,064 (489,064) - -
상각후원가측정금융자산 :
환매조건부매수 99,700 - 99,700 (99,700) - -
예치금 7,087 - 7,087 (7,087) - -
미수금 346,707 (339,978) 6,729 - - 6,729
소계 453,494 (339,978) 113,516 (106,787) - 6,729
합계 942,558 (339,978) 602,580 (595,851) - 6,729

&cr; ② 금융부채

(단위: 백만원)
구분 인식된 금융부채&cr;총액 상계되는 인식된 &cr;금융자산 총액 재무상태표에 표시되는 금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은 관련금액 순액
금융상품(*2) 제공한 현금담보
당기손익-공정가치측정&cr;금융부채:
매도유가증권 202,056 - 202,056 (272,503) (7,087) -
차입부채:
환매조건부채권매도 250,619 - 250,619 (216,561) - 34,058
기타금융부채:
미지급금 350,602 (339,978) 10,624 - - 10,624
합계 803,277 (339,978) 463,299 (489,064) (7,087) 44,682

(*1) 환매조건부채권매도 및 차입유가증권에 대한 담보제공자산이 포함되어 있습니다. &cr;(*2) 매도 거래가 체결되었으나 미결제된 채무증권이 포함되어 있습니다.&cr;

(2) 전기말

① 금융자산

(단위: 백만원)
구분 인식된 금융자산&cr;총액 상계되는 인식된 &cr;금융부채 총액 재무상태표에 표시되는 금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은 관련금액 순액
금융상품 수취한 현금담보
당기손익인식금융자산:
단기매매금융자산(*) 251,675 - 251,675 (251,675) - -
대여금및수취채권:
예치금 551 - 551 (551) - -
미수금 68,672 (68,529) 143 - - 143
소계 69,223 (68,529) 694 (551) - 143
합계 320,898 (68,529) 252,369 (252,226) - 143

&cr; ② 금융부채

(단위: 백만원)
구분 인식된 금융부채&cr;총액 상계되는 인식된 &cr;금융자산 총액 재무상태표에 표시되는 금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은 관련금액 순액
금융상품 제공한 현금담보
당기손익인식금융부채:
매도유가증권 49,365 - 49,365 (86,721) (551) -
차입부채: 　 　 　
환매조건부채권매도 160,264 - 160,264 (164,954) - -
기타금융부채: 　 　 　
미지급금 83,616 (68,529) 15,087 - - 15,087
합계 293,245 (68,529) 224,716 (251,675) (551) 15,087

(*) 환매조건부채권매도 및 차입유가증권에 대한 담보제공자산이 포함되어 있습니다.

38. 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 적용&cr;당사는 2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 2018년 1월1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하고 있습니다. 최초 적용일 현재 기업회계기준서 제1109호의 적용으로 당사의 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 금융상품의 측정 범주와 종류&cr;1) 최초 적용일 현재 기준서 제1039호와 제1109호에 따라 표시된 금융자산의 측정 범주와 종류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
후속측정범주 장부금액
전기말&cr;(기업회계기준서 제1039호) 당기초&cr;(기업회계기준서 제1109호) 기업회계기준서&cr;제1039호(*1) 재분류 재측정 기업회계기준서&cr;제1109호(*1)
당기손익인식금융자산
단기매매금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 689,870 6,860 - 696,730
당기손익인식지정금융자산 3,962 (3,962) - -
매매목적파생상품자산 2,939 (2,898) - 41
소계 696,771 - - 696,771
매도가능금융자산-지분상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 11,136 (11,136) - -
당기손익-공정가치측정금융자산(*2) - 11,136 - 11,136
매도가능금융자산-기타 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,982 (2,182) - 2,800
당기손익-공정가치측정금융자산(*3) - 2,182 - 2,182
소계 16,118 - - 16,118
대여금및수취채권
예치금 상각후원가측정금융자산 26,844 - - 26,844
대출채권 상각후원가측정금융자산 357,194 (10,312) 1,581 348,463
당기손익-공정가치측정금융자산(*4) - 10,312 273 10,585
기타 상각후원가측정금융자산 94,125 - 23 94,148
소계 478,163 - 1,877 480,040
합계 1,191,052 - 1,877 1,192,929

(*1) 대손충당금 차감후 기준으로 작성되었습니다. &cr;(*2) 기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되었던 지분증권 중 11,136백만원은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하지 않아 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되었습니다.&cr;(*3) 기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되었던 기타증권 중 2,182백만원은 SPPI 특성을 충족하지 못 하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되었습니다.&cr; (*4) 기업회계기준서 제1039호에 따라 대여금및수취채권으로 분류되었던 대출채권중 10,312 백만원은 SPPI 특성을 충족하지 못 하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되었습니다.&cr; &cr;2) 최초 적용일 현재 기준서 제1039호와 제1109호에 따라 표시된 금융부채의 측정 범주와 종류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
후속측정범주 장부금액
전기말&cr;(기업회계기준서 제1039호) 당기초&cr;(기업회계기준서 제1109호) 기업회계기준서&cr;제1039호 재분류 재측정 기업회계기준서&cr;제1109호
당기손익인식금융부채
매도유가증권 당기손익-공정가치측정금융부채 49,365 - - 49,365
매매목적파생상품부채 - - - -
소계 49,365 - - 49,365
예수부채 상각후원가측정금융부채 128,128 - - 128,128
차입부채 상각후원가측정금융부채 963,965 - - 963,965
기타금융부채 상각후원가측정금융부채 101,435 - - 101,435
합계 1,242,893 - - 1,242,893

&cr;(2) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 금융자산의 변경된 범주별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당기초
당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 지분증권 상각후원가 측정&cr;금융자산(*) 합계
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산 720,633 - - 720,633
파생금융자산 41 - - 41
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 2,800 - 2,800
상각후원가측정금융자산 - - 375,307 375,307
기타금융자산 - - 94,148 94,148
합계 720,674 2,800 469,455 1,192,929

(*) 대손충당금 차감후 기준으로 작성되었습니다. &cr;

(3) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산범주에서 상각후원가측정금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 재분류된 금융자산은 없습니다.&cr;&cr;(4) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 상각후원가측정금융자산 이외의범주에서 상각후원가측정금융자산으로 후속 측정 범주를 변경한 항목은 없습니다. &cr;&cr;(5) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산범주에서 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 범주로 재분류된 금융자산은 없습니다.&cr;&cr;(6) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 기업회계기준서 제1039호 기준 대손충당금(충당부채)에서 기업회계기준서 제1109호 기준 대손충당금(충당부채)으로 조정된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
후속측정범주 장부금액
전기말&cr;(기업회계기준서 제1039호) 당기초&cr;(기업회계기준서 제1109호) 기업회계기준서&cr;제1039호 재분류 재측정 기업회계기준서&cr;제1109호
대여금 및 수취채권　　
예치금 상각후원가 측정 금융자산 - - - -
대출채권 5,998 - (1,581) 4,417
기타금융자산 1,272 - (23) 1,249
대손충당금 합계 7,270 - (1,604) 5,666
지급보증 및 미사용약정 비금융지급보증 및 미사용약정 - - 721 721
충당부채 합계 - - 721 721

(7) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일 현재 자본 항목에 미치는 영향&cr;1) 이익잉여금 영향

(단위 : 백만원)
구분 기업회계기준서 제1109호&cr;반영효과
당기초 - 기업회계기준서 제1109호 반영전 22,467
매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 후속 측정 범주의 변경 2,473
대여금 및 수취채권에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 후속 측정 범주의 변경 325
상각후원가측정금융자산에 대한 기대신용손실 반영 1,553
충당부채에 대한 기대신용손실 반영 (721)
법인세효과 (799)
당기초 - 기업회계기준서 제1109호 반영후 25,298

&cr;2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 등으로 인한 기타포괄손익 영향

(단위 : 백만원)
구분 기업회계기준서 제1109호&cr;반영효과
당기초 - 기업회계기준서 제1109호 반영전 1,929
매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 후속 측정 범주의 변경 (2,473)
법인세효과 544
당기초 - 기업회계기준서 제1109호 반영후 -

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황&cr;&cr; [연결기준]&cr;

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 백만원)
구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률
제39기&cr;3분기 신용공여금 273,622 789 0.29%
환매조건부매수 99,700 - 0.00%
사모사채 - - 0.00%
대여금 1,450 7 0.48%
대출금 32,198 5,735 17.81%
미수금 47,552 2,339 4.92%
미수수익 21,528 2,098 9.75%
기타 114,515 6,073 5.30%
합 계 590,565 17,041 2.89%
제38기&cr;3분기 신용공여금 217,784 999 0.46%
사모사채 10,041 50 0.50%
대여금 1,845 9 0.49%
대출금 27,779 2,379 8.56%
미수금 55,388 4,782 8.63%
미수수익 17,415 1,958 11.24%
기타 70,419 3,819 5.42%
합 계 400,671 13,996 3.49%
제38기 신용공여금 282,497 1,331 0.47%
사모사채 10,312 52 0.50%
대여금 1,870 9 0.48%
대출금 29,182 2,379 8.15%
미수금 59,294 1,026 1.73%
미수수익 18,702 2,062 11.03%
기타 91,887 5,524 6.01%
합 계 493,744 12,383 2.51%
제37기 신용공여금 177,651 804 0.45%
사모사채 14,079 145 1.03%
대여금 1,431 7 0.49%
대출금 28,613 416 1.45%
미수금 44,515 4,446 9.99%
미수수익 11,018 1,893 17.18%
기타 51,871 2,691 5.19%
합 계 329,178 10,402 3.16%

&cr;2) 당분기 중 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동내역&cr;① 당분기 중 대출채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)
구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계
손상미인식 손상 인식
기초 대손충당금(주) 1,270 109 6,755 8,134
Stage간 분류이동 -34 -66 100 -
충당금전입(환입) 234 84 3,585 3,903
분기말 대손충당금 1,470 127 10,440 12,037

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨&cr;&cr;② 당분기 중 기타대여금 및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)
구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계
손상미인식 손상 인식
기초 대손충당금(주) 880 - 2,238 3,118
Stage간 분류이동 - - - -
충당금전입(환입) 1,450 - 584 2,034
기타 -148 - - -148
분기말 대손충당금 2,182 - 2,822 5,004

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨&cr;&cr;3) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)
구 분 제39기 3분기(주1) 제38기 제37기
1. 전기말 대손충당금 12,383 10,402 11,127
회계정책변경의 효과(주2) -1,131 - -
2. 기초 대손충당금(조정금액) 11,252 - -
3. 순대손처리액(①－②±③) 148 4,961 1,045
① 대손처리액(상각채권액) - 4,849 1,168
② 상각채권회수액 - - -
③ 기타증감액 148 112 -123
4. 대손상각비 계상(환입)액 5,937 6,942 320
5. 분기말 대손충당금 잔액합계 17,041 12,383 10,402

주1) 당분기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니함&cr;주2) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 및 기대신용손실측정으로 인한 재측정 효과임&cr;&cr; [별도기준]&cr;1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 백만원,%)
구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률
제39기&cr;3분기 신용공여금 245,144 789 0.32%
환매조건부매수 99,700 - 0.00%
미수금 6,544 226 3.45%
미수수익 5,125 1,023 19.96%
대출채권 110,794 3,721 3.36%
대지급금 862 862 100.00%
합 계 468,169 6,621 1.41%
제38기&cr;3분기 신용공여금 199,809 999 0.50%
미수금 578 227 39.27%
미수수익 3,791 931 24.56%
대출채권 84,559 2,012 2.38%
사모사채 10,041 50 0.50%
대지급금 862 862 100.00%
합 계 299,640 5,081 1.70%
제38기 신용공여금 266,224 1,331 0.50%
미수금 4,538 241 5.31%
미수수익 3,510 1,031 29.37%
대출채권 85,794 3,753 4.37%
사모사채 10,312 51 0.49%
대지급금 862 862 100.00%
합 계 371,240 7,269 1.96%
제37기 신용공여금 160,872 804 0.50%
미수금 2,230 228 10.22%
미수수익 2,667 877 32.88%
대출채권 45,559 911 2.00%
사모사채 14,079 145 1.03%
대지급금 864 862 99.77%
합 계 226,271 3,827 1.69%

&cr;2) 당분기 중 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동내역&cr;① 당분기 중 대출채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)
구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계
손상미인식 손상 인식
기초 대손충당금(주) 1,067 - 3,350 4,417
Stage간 분류이동 - - - -
충당금전입(환입) 166 - 789 955
분기말 대손충당금 1,233 - 4,139 5,372

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨&cr;&cr;② 당분기 중 기타대여금 및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)
구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계
손상미인식 손상 인식
기초 대손충당금(주) 1 - 1,248 1,249
Stage간 분류이동 - - - -
충당금전입(환입) - - - -
분기말 대손충당금 1 - 1,248 1,249

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨&cr;&cr;3) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)
구 분 제39기 3분기(주1) 제38기 제37기
1. 전기말 대손충당금 7,269 3,827 3,017
회계정책변경의 효과(주2) -1,603 - -
2. 기초 대손충당금(조정금액) 5,666 - -
3. 순대손처리액(①－②±③) - - -
① 대손처리액(상각채권액) - - -
② 상각채권회수액 - - -
③ 기타증감액 - - -
4. 대손상각비 계상(환입)액 956 3,442 810
5. 분기말 대손충당금 잔액합계 6,621 7,269 3,827

주1) 당분기말 재무상표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니함&cr;주2) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 및 기대신용손실측정으로 인한 재측정 효과임&cr;&cr;3) 대손충당금 설정방침

당사는 대여금 및 수취채권에 대하여 체계화된 신용위험관리를 시행하고 있습니다. 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하는 한편, 구간별 대손율을 계산하여 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 당해 사업연도의 시장성 없는 지분성 증권 평가 현황&cr;1) 공정가액으로 평가한 시장성없는 지분성증권내역

(단위 : 백만원)
종류 장부가액 공정가액
삼원에스앤디 3,419 3,419
케이씨이아이 1,975 1,975
빅텐츠 210 210
소 계 5,604 5,604

&cr;2) 시장성없는 지분성증권의 평가방법 등&cr;상기 외 가치평가의 기초자료가 부족하거나 자료의 객관성이 부족하여 신뢰성 있는 가치측정이 어려운 경우에 해당되어 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. &cr;

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다. 채무증권 발행실적

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
(기준일 : )
KTB투자증권기업어음증권사모2018년 01월 02일50,0001.87A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 02일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 03일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 02일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 03일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 02일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 03일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 02일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 03일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 02일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 03일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 02일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 03일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 02일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 03일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일10,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일10,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 03일10,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 04일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 04일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 05일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 04일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 05일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 04일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 05일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 04일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 05일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 04일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 05일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 04일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 05일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 04일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 05일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 04일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 05일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 05일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 08일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 05일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 08일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 05일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 08일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 05일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 08일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 05일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 08일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 05일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 08일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 05일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 08일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 05일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 08일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 08일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 08일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 08일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 08일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 08일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 08일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 08일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 08일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 09일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 01월 09일50,0001.85A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 09일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 10일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 09일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 10일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 09일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 09일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 09일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 09일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 09일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 09일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 10일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 10일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일20,0002.6A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 04월 11일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 11일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일10,0002.6A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 04월 12일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 15일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 15일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 15일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 15일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 15일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 15일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 15일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 12일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 15일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 15일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 15일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 15일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 15일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 15일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 15일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 15일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 15일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 16일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 01월 16일50,0001.84A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 23일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 16일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 17일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 16일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 17일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 16일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 17일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 16일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 17일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 16일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 17일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 16일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 17일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 16일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 17일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 16일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 17일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 17일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 18일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 17일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 18일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 17일31,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 18일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 17일10,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 18일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 17일8,5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 18일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 17일4,0002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 18일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 17일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 18일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 17일5002.3A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 01월 18일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 01월 18일5,0003.2A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 01월 17일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 01월 18일3,0003.2A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 01월 17일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 01월 18일2,0003.2A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 01월 17일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 18일10,0002.6A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 04월 18일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 01월 18일30,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 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17일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 18일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 17일8,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 18일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 17일6,9002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 18일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 17일4,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 18일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 17일1002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 18일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일30,0001.71A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일10,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일5,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일29,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일8,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일6,9002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일4,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 18일1002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 19일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일10,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 19일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일30,0001.73A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일10,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일5,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일7,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일1,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일2,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일8,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일6,9002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일4,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 19일1002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 20일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일5,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 20일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일5,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 20일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일5,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 20일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일1,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 20일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일1,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 20일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일1,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 20일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일1,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 20일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일1,0002.65A2-(NICE,한신평,서신평)2019년 03월 20일미상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 20일30,0001.74A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일10,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일5,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일1,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일3,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일6,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일8,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일6,9002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일4,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 20일1002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 21일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 21일20,0001.92A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일5,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일10,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일26,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일4,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일8,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일6,9002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일4,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 21일1002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 27일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 27일40,0001.97A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일5,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일10,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일23,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일1,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일1,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일4,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일8,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일6,9002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일4,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 27일1002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 09월 28일상환-KTB투자증권기업어음증권사모2018년 09월 28일30,0002A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일20,0002.4A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 11월 09일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일5,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일10,0002.1A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일27,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일3,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일20,0002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일8,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일6,9002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일4,5002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-KTB투자증권전자단기사채사모2018년 09월 28일1002.2A2-(NICE,한신평,서신평)2018년 10월 01일미상환-19,434,600----
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면&cr;총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사
합 계 - - - -

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함&cr;

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
(작성기준일 : )
------
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
-
(이행현황기준일 : )
---------
재무비율 유지현황 계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황 계약내용
이행현황
자산처분 제한현황 계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황 계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황 이행현황

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 &cr;&cr;마. 기업어음증권 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
----------10,0005,000175,00070,000---260,000-10,0005,000175,00070,000---260,000
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함&cr;&cr; 바. 전자단기사채 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
--------105,00020,00020,000--145,000500,000355,000105,00020,00020,000--145,000500,000355,000
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함&cr;&cr; 사. 회사채 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
--------20,000------20,00020,000------20,000
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함&cr;&cr; 아. 신종자본증권 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함&cr;&cr; 자. 조건부자본증권 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함&cr;

 IV. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등&cr;&cr; 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제39기 3분기(당기)삼정회계법인-해당사항 없음제38기(전기)삼정회계법인적정해당사항 없음제37기(전전기)삼정회계법인적정해당사항 없음
사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항

&cr; [연결대상 주요 종속회사]&cr;&cr; KTB네트워크&cr;공시 대상기간 중에 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을&cr;받은 사실은 없습니다. 당사의 종속회사 현황은 "I. 회사의 개요"를 참조하시기 바랍니다. &cr;

나. 감사용역 체결현황

제39기 3분기(당기)삼정회계법인제39기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성1371,694시간제38기(전기)삼정회계법인제38기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성1122,246시간제37기(전전기)삼정회계법인제37기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성1052,357시간
사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제39기 3분기(당기)----------제38기(전기)----------제37기(전전기)----------
사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

2. 내부 통제에 관한 사항 등&cr;

가. 내부 통제

당사의 감사위원회는 종합감사, 영업점에 대한 상시 및 정기감사, 내부통제부서에 대한 정기감사, 특정부문에 대한 테마감사 등을 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 감사위원회 및 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

&cr; 나. 내부회계관리제도&cr;(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;(2) 회계감사인의 내부회계 관리제도에 대한 검토의견

사업연도 회계감사인 검토의견
제38기 삼정회계법인 공시대상기간중 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 도는 개선방안 등을 제시한 사실이 없습니다.&cr;공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견을 표명한 사실이 없습니다.
제37기 삼정회계법인 공시대상기간중 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 도는 개선방안 등을 제시한 사실이 없습니다.&cr;공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견을 표명한 사실이 없습니다.
제36기 삼정회계법인 공시대상기간중 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 도는 개선방안 등을 제시한 사실이 없습니다.&cr;공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견을 표명한 사실이 없습니다.

&cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr;- 해당사항 없음

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr;- 이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기 보고서의 경우 그 기재를 생략합니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요&cr; 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근) 및 4명의 사외이사(비상근) 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 』을 참고 하시기 바랍니다.&cr;

나. 중요 의결사항 등

회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사
박동수 Liu Zhe Benny&cr;Chung 임주재 김용호 이훈규 정기승
출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;50% 출석률&cr;100%
찬반여부
1차 2018.02.13 제38기 결산을 위한 재무제표 승인의 건 가결 2018.03.30&cr;신규선임 찬성 찬성 불참 찬성
제38기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
내부회계 관리제도 운영실태 보고 보고 - - - -
내부회계관리제도 평가결과 보고 보고 - - - -
리스크관리위원회 제38기 활동사항 보고 보고 - - - -
2017년 하반기 신용정보 관리 및 보호 업무실적 보고 보고 - - - -
2018년 신용정보 관리ㆍ보호인의 업무 계획 보고 보고 - - - -
금융소비자 실태 평가 보고 보고 - - - -
재산상 이익제공 적정성 점검 보고 보고 - - - -
자금세탁방지 내부통제 활동 보고 보고 - - - -
자금세탁방지업무 감사 결과 보고 보고 - - - -
내부통제시스템 평가결과 보고 보고 - - - -
2차 2018.03.13 제38기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
제38기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
주주총회 전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
등기이사 성과급 제도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
내부통제기준 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
제38기 내부통제 체계ㆍ운영에 대한 점검 결과 보고 보고 - - - -
지배기구와의 커뮤니케이션 결과 보고 보고 - - - -
지원부문 성과급 제도 변경 보고 보고 - - - -
감사위원회의 감사보고서 제출 보고 - - - -
3차 2018.03.30 주요업무집행책임자 임면의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018.&cr;03.15&cr;사임 2018.&cr;03.30&cr;임기만료 2018.&cr;03.30&cr;사임
이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
임원후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
리스크관리위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
준법감시인 임면의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
이사 개별보수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
자금세탁방지 업무규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
장외파생상품 투자중개ㆍ투자매매업 인가 신청 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
사내이사인 감사위원 성과급 지급 제도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
4차 2018.06.28 리스크관리위원회 제39기 1분기 활동사항 보고 보고 - - - -
제39기 상반기 경영실적 보고 보고 - - - -
5차 2018.09.11 사내이사 성과급 제도 개편안 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
제39기 상반기 경영실적 보고 보고 - - - -

&cr; 다. 이사회 내 위원회&cr;(1) 구성내역

위원회 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비고
감사&cr;위원회 사내이사1&cr;사외이사4 박동수&cr;김형남&cr;임주재&cr;Liu Zhe&cr;Benny Chung [역할]위원회는 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가, &cr;개선 하기 위한 다음 각 호의 역할을 수행한다.&cr;&cr;① 내부감사 계획의 수립, 결과평가, 사후조치,개선방안 제시&cr;② 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시&cr;③ 상근감사위원(또는 감사총괄임원)의 임면에 대한 동의 &cr;④ 외부감사인 선임의 승인&cr;⑤ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가&cr;⑥ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인&cr;⑦ 관계법령 또는 정관에서 정한 사항, 이사회가 위임한 사항,기타 감독기관의 지시 및 이사회와 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항&cr;&cr;[권한]위원회는 다음 각 호의 권한을 갖는다.&cr;&cr;① 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권 &cr;② 관계자의 출석 및 답변요구&cr;③ 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인&cr;④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구&cr;⑤ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구&cr;&cr;[의무]위원회는 감사를 행함에 있어서 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.&cr;&cr;① 위원회는 공정하게 감사하여야 한다.&cr;② 위원회는 직무상 지득한 기밀을 정당한 이유없이 누설하거나 도용할 수 없다.&cr;③ 위원회는 직무수행에 있어 관계법규 및 지시사항에 따라 사실과 증거에 의하여 직무를 행하여야 하며, &cr;감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증자료를 확보하여야 한다. -
리스크&cr;관리&cr;위원회 사내이사1&cr;사외이사2 최석종&cr;박동수&cr;임주재 [역할]①위원회는 다음 각호의 업무를 수행한다. &cr;1. 리스크관리 관련 규정의 제ㆍ개정 승인 &cr;2. 리스크관리에 관한 중ㆍ장기 종합계획, 주요 정책의 수립 및 검토 &cr;3. 연 단위 총위험액 한도 등 리스크관리 기본 계획 승인&cr;4. 위험관리조직 및 업무분장의 구성 및 변경&cr;5. 위험관리 내부적인 보고 및 승인체계의 수립&cr;6. 위험관리정보시스템의 운영에 대한 승인&cr;7. 기타 리스크관리 관련 주요사항의 심의 및 의결&cr;8. 위원회에서 결의된 사항의 이사회 보고 &cr;&cr;②위원회는 소위원회에 다음과 같은 사항을 위임한다.&cr;1. 리스크관리 관련 지침 등의 승인 &cr;2. 리스크관리 관련 구체적 정책 및 관리절차의 수립 및 집행 &cr;3. 리스크관리시스템 구축 및 운영에 대한 승인 및 감독 &cr;4. 전사적 리스크 측정방법의 적정성 점검 및 승인 &cr;5. 회사전체 자본요구량과 전사 위험량 평가 및 전사 리스크 허용한도 설정&cr;6. 전사 리스크 허용한도 내에서 조직별ㆍ상품별 적정 포지션한도, VaR(Value At Risk)한도, 손실한도 및 민감도 한도 설정 &cr;7. 순자본비율 등 재무건전성비율의 적정수준 설정 및 관리 &cr;8. 각종 리스크한도, 손실한도, STOP LOSS 등에 대한 예외 승인 및 한도초과승인&cr;9. 각종 리스크에 대비한 위기대응방안 수립 &cr;10. 리스크관리현황의 위원회 보고 &cr;11. 리스크관리에 필요한 조치 건의 &cr;12. 리스크관리와 관련해 위원회에서 위임 받은 리스크관리와 관련된 일상적인 사항의 의결 및 집행 &cr;&cr;[위원회 등의 운영] ①의사록 작성ㆍ유지 등 위원회 및 소위원회의 운영과 관련된 사무는 리스크관리 부서에서 담당한다. &cr;②위원회는 분기 1회 이상, 소위원회는 월 1회 이상 정기적으로 개최한다. 다만, 중요사안 발생시에 위원장 또는 위원 1인 이상의 발의로 회의를 개최할 수 있다. &cr;③위원회 및 소위원회는 과반수 이상의 출석으로 개최하며, 출석위원 과반수 이상 찬성으로 의결한다. &cr;④위원회는 특정사안과 관련하여 거래담당 부서장, 결제담당 부서장 등 필요한 자를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다. &cr;⑤위원회를 소집할 때에는 위원장이 일시, 장소 및 목적사항을 회일 5일전에 각 위원에게 통지한다. 그러나 긴급을 요하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;⑥위원회의 결의는 출석위원 과반수 이상 찬성으로 의결한다. 다만, 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 위원은 재적위원수에 산입하지 아니한다.&cr;⑦실무위원회의 운영에 관한 사항은 지침 등 또는 소위원회에서 정한다. &cr;⑧리스크관리담당 부서는 위원회 및 소위원회의 정기회의 또는 위원회 및 소위원회의 지시가 있을 경우 회사의 리스크관리 현황을 즉시 보고하여야 한다.&cr;⑨위원회 및 소위원회 의사록은 참석 위원들의 서명날인을 받아 보고하여야 한다. -
임원후보&cr;추천&cr;위원회 사내이사1&cr;사외이사2 이병철&cr;박동수&cr;임주재 [역할]위원회는 공정하고 투명한 절차에 따라 임원(사외이사, 대표이사, 대표집행임원, 감사위원) 후보자를 선정하여 주주총회 또는 이사회에 추천한다. -

&cr;(2) 이사회내의 위원회 활동내역

■ 리스크관리위원회

회차 개최&cr;일자 의안내용 가결&cr;여부 위원의 성명
최석종 박동수 임주재 김용호
출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100%
찬반여부
1회 2018.01.16 제39기 전사 리스크한도 배정 승인의 건 가결 찬성 2018.03.30&cr;신규선임 찬성 찬성
투자한도 배정 및 가이드라인 승인의 건 조건부가결 조건부찬성 찬성 조건부찬성
제38기 리스크심의위원회 개최현황 보고의 건 보고 - - -
순자본비율(NCR) 변동내역 보고 보고 - - -
2회 2018.03.16 PI팀 한도배정 승인의 건 가결 찬성 찬성 2018.03.15&cr;사임
3회 2018.04.09 리스크심의위원회 개편 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4회 2018.06.28 리스크관리위원회 투자심의 상정기준 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5회 2018.07.23 리스크심의위원회 개편 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6회 2018.09.11 리스크관리 현황 보고의 건 보고 - - -
7회 2018.09.20 펀드 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성

&cr;■ 감사위원회

※ 감사위원회 활동내역은 『2.감사제도에 관한 사항』에 별도 기재하였습니다.&cr;

라. 사외이사 현황

성명 주요경력 최대주주등과의&cr;이해관계 결격요건 여부 비고
임주재 연세대 경영학, 건국대 부동산대학원&cr;현)김&장 법률사무소 고문 해당사항 없음 상법 제542조의8제2항에 대해 해당사항 없음 2016.5.30&cr;신규선임
박동수 서울대 법학, 서강대 대학원 경영학&cr;전)다올부동산신탁 회장 해당사항 없음 상법 제542조의8제2항에 대해 해당사항 없음 2018.3.30&cr;신규선임
Liu Zhe University of Hong Kong&cr;현)Giant NetworkGroup. Shanghai 해당사항 없음 상법 제542조의8제2항에 대해 해당사항 없음 2018.3.30&cr;신규선임
Benny&cr;Chung University of Toronto&cr;현) CEO, Oceanwide Capital 해당사항 없음 상법 제542조의8제2항에 대해 해당사항 없음 2018.3.30&cr;신규선임

<참고> 상법 제542조의8 제 2항 &cr;제542조의8 (사외이사의 선임) ② 상장회사의 사외이사는 제382조제3항 각 호 뿐만 아니라 다음 각 호의 어느 하나에 해당되지 아니하여야 하며, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.&cr;&cr;1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자 &cr;2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자&cr;3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자 &cr;4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자 &cr;5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와&cr;대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 &cr;수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대 주주"라 한다) 및 그의 특수관계인&cr;6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 &cr;10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 &cr;대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 (이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 &cr;존속·비속 &cr;7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 &cr;미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

마. 이사의 독립성&cr;당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수의 의결로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다.&cr;

직명&cr;(상근여부) 성명 약력 추천인 최대주주와의&cr;이해관계 당해법인과의 최근&cr;3년간 거래내역
사내이사&cr;(상근) 이병철 고려대 경영학(중퇴)&cr;전)다올인베스트먼트 사장 이사회 본인 2016년 7월 8일&cr;자기주식 매각(주)
사내이사&cr;(상근) 최석종 고려대 정치외교학, 연세대경영대학원 MBA&cr;전)교보증권 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음
사내이사&cr;(상근) 김형남 국민대 법학, 연세대 행정학&cr;전)삼성선물 상근감사위원 임원후보&cr;추천위원회 해당사항 없음 해당사항 없음
사외이사&cr;(비상근) 임주재 연세대 경영학, 건국대 부동산대학원&cr;현)김&장 법률사무소 고문 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음
사외이사&cr;(비상근) 박동수 서울대 법학, 서강대 경영학&cr;전)다올부동산신탁 회장 임원후보추천위원회 해당사항 없음 해당사항 없음
사외이사&cr;(비상근) Liu Zhe University of Hong Kong&cr;현)Giant NetworkGroup. Shanghai 임원후보추천위원회 해당사항 없음 해당사항 없음
사외이사&cr;(비상근) Benny &cr;Chung University of Toronto&cr;현) CEO, Oceanwide Capital 임원후보추천위원회 해당사항 없음 해당사항 없음

주) FY2016 제7차 이사회(2016.7.7)를 통해 자기주식 1,361,040주를 이병철 이사에게 매각결의 하고, 2016년 7월 8일 시간외대량매매를 통한 장내매도 함.&cr;&cr; 바. 임원후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성명 사외이사 여부 구성 설치목적 및 권한사항 비고
이병철 X 3인 이상의 이사로 구성하며, 총 위원의 과반수는 사외이사로 함 위원회는 공정하고 투명한 절차에 따라 임원(사외이사, 대표이사, 대표집행임원, 감사위원) 후보자를 선정하여 주주총회 또는 이사회에 추천한다. -
박동수 O
임주재 O

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명 주 요 경 력 비 고
박동수&cr;(사외이사) - '07. 다올부동산신탁, 회장&cr; 다올자산운용 대표이사 회장 2018.3.30&cr;감사위원장 선임
김형남&cr;(사내이사) - '10. 하나자산신탁(주) 상근감사위원&cr; 하나자산운용(주) 감사 겸임&cr;- '15. 삼성선물(주) 상근감사위원 2018.3.30&cr;감사위원 선임
임주재&cr;(사외이사) - '12. 김&장 법률사무소 고문 (겸직) 2016. 5. 30&cr;감사위원 선임
Liu Zhe&cr;(사외이사) - '12. UCF자산운용 홍콩&cr;- '14. 총신홀딩스 핀테크그룹&cr;- '17. 메디슨 캐피탈, 이사 (겸직)&cr;- '17. 자이언트 네트워크 그룹 상하이사무소, 매니저 (겸직) 2018.3.30&cr;감사위원 선임
Benny Chung&cr;(사외이사) - '09. 뱅크오브아메리카 메릴린치, 중국책임자&cr;- '15. 제프리투자은행 리테일금융, 중국책임자&cr;- '17. 오션와이드 캐피탈, 최고경영자 (겸직) 2018.3.30&cr;감사위원 선임

&cr; 나. 감사위원회 위원의 독립성&cr;(1) 감사 위원회의 구성방법 &cr;: 감사위원장 1인(사외이사)외 4명의 감사위원(사내이사 1인, 사외이사3인)으로 구성(총5인)&cr;: 상근감사위원 및 감사위원회 보조조직으로 감사실 5인으로 구성&cr;&cr;(2) 감사위원회의 목적&cr;: 감사업무 수행 기준과 절차를 정함으로 내부통제의 적정성 및 업무 효율화, 재무제 표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 한다.&cr;&cr;(3) 감사위원회의 역할 및 권한 내용&cr;- 역할 &cr;: 감사위원회 직무규정 제4조에 의해 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT&cr;감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 &cr;: 회사의 전반적인 내부통제 시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 &cr;: 상근감사위원(또는 감사총괄임원)의 임면에 대한 동의&cr;: 외부감사인 선임의 승인&cr;: 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 &cr;: 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 &cr;: 관계법령 또는 정관에서 정한 사항, 이사회가 위임한 사항, 기타 감독기관의 지시 및 이사회와 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항 &cr;- 권한 &cr;: 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권 &cr;: 관계자의 출석 및 답변 요구 &cr;: 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 &cr;: 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 &cr;: 상법 제412조의 5에 따른 자회사에 대한 조사권&cr;: 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구&cr;&cr;(4) 내부감사 방침&cr;- 종합증권사로서 투명경영을 지원하는 감사업무 체계 구축 &cr;- 연중 본부별 순환 감사 활동을 통한 업무지원 &cr;- 리스크 취약 부문에 대한 일상 및 부문감사 실시 &cr;- 신규/취약 업무의 개선 및 지도감사 실시&cr;

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 위원의 성명
박동수 김형남 Liu Zhe Benny&cr;Chung 임주재 김용호 이훈규 정기승
출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;100% 출석률&cr;0% 출석률&cr;100%
찬반여부
1차 2018.02.13 내부통제시스템 평가결과 이사회 보고 결의의 건 가결 18.03.30&cr;신규선임 찬성 찬성 불참 찬성
내부회계관리제도 평가결과 이사회 보고 결의의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
자금세탁방지 업무 감사결과의 이사회 보고 결의의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
제37기 결산을 위한 재무제표 및 영업보고서 승인 심의의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
제38기준법감시활동 및 제39기 준법감시연간계획보고의 건 보고 - - - -
2차 2018.03.13 제38기 감사보고서(안) 결의의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
제38기 정기주주총회 의간 및 서류에 대한 진술 결의의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
내부통제기준 개정(안) 심의의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
외부감사인의 주요 감사사항에 대한 서면 보고의 건 보고 - - - -
3차 2018.03.30 감사위원회 위원장 선임 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 18.03.15&cr;사임 18.03.30&cr;임기만료 18.03.30&cr;사임
장외파생상품 투자중개,투자매매업 인가 신청(안)심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4차 2018.09.11 감사위원회 규정 개정(안) 보고의 건 보고 - - - - -
감사위원회 직무규정 개정(안) 보고의 건 보고 - - - - -
제39기 상반기 감사실적 보고의 건 보고 - - - - -

&cr; 라. 준법감시인의 인적사항 및 주요경력

성명 성별 출생년월 직위 등기&cr;임원&cr;여부 상근&cr;여부 주요경력 재직기간 비고
한승환 남 1969.12 상무 미등기 상근 서울대 경영학&cr;전)KTB투자증권 감사실장 1997.01.01~. 준법감시인 선임&cr;(2018.03.30)

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr; 가. 집중투표제의 채택여부&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr;- 서면투표제 : 채택 &cr;- 전자투표제 : 채택&cr;&cr; 다. 소수주주권 행사여부&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 라. 경영권 경쟁여부&cr;- 해당사항 없음

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
이병철최대주주보통주9,884,00016.3914,093,90523.37-이창근계열사임원보통주00.0028,0000.04계열사임원 선임신진호계열사임원보통주25,0000.0425,0000.04-권성문-보통주16,114,95626.7200.00특수관계인 제외권성문-우선주1,028,27010.0000.00특수관계인 제외최희용-보통주5,0000.0100.00특수관계인 제외보통주26,028,95643.1614,146,90523.46-우선주1,028,27010.00---
성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
계

주) 지분율은 보통주, 우선주 각각의 지분율로 기재함.&cr;

나. 최대주주의 주요경력&cr;

직 명&cr;(상근여부) 등기임원&cr;여부 성명 출생년월 약 력 담당업무 재직기간 겸임현황
대표이사&cr;(상근) 등기 이병철 1969년03월 고려대 경영학(중퇴)&cr;전)다올인베스트먼트 사장 총괄부회장 2016.07.13~ -

&cr; 다. 최대주주의 변동내역

◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 2018년 09월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
2018년 03월 02일이병철18,022,17525.53-
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고

주) 소유주식수 및 지분율은 보통주, 우선주 합산하여 기재함.&cr;주) 보고서 작성기준일 현재 최대주주 이병철 및 특수관계인은 14,146,905주(20.04%) 보유 중임.

&cr; 라 . 5%이 상 주주 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 이병철 14,093,905 19.96% -
Empire Ocean Investments Limited 6,025,378 8.53% -

주) 소유주식수 및 지분율은 보통주, 우선주 합산하여 기재함&cr;&cr; 마. 소액주주 현황

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2017년 12월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
11,03399.97%31,323,59051.93%
구 분 주주 보유주식 비 고
주주수 비율 주식수 비율
소액주주 -

주) 상기 현황은 보통주 기준 현황이며, 최근 주주명부 폐쇄일인 '17.12.31 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성한 &cr; 것입니다. 소액주주는 발행주식총수의 1/100에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말&cr; 합니다.

바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용 ①회사의 주주는 신주의 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr;②회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 관계법령 관련 규정에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1.관계법령 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr;2.관계법령 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;3.관계법령 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 &cr;4.관계법령 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;5.관계법령 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 &cr;6.회사가 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 &cr;7.상법 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 &cr;③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 결산기 종료 후 3월 이내
주주명부폐쇄시기 결산일 익일부터 주총 결의일까지
주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종)
명의개서대리인 국민은행(2073-8108)
주주의 특전 해당사항 없음 공고게재신문 인터넷 홈페이지 공고 (http://www.ktb.co.kr)

&cr; 사. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)
종 류 2018.09 2018.08 2018.07 2018.06 2018.05 2018.04
보통주 최 고 4,460 3,980 4,105 5,070 6,310 6,620
최 저 3,800 3,390 3,420 4,055 5,010 4,675
평 균 4,001 3,673 3,753 4,652 5,480 5,801
일간&cr;거래량 최 고 803,866 1,084,267 1,559,733 485,465 1,301,668 2,347,710
최 저 100,473 91,787 174,228 144,402 168,062 471,068
월간거래량 5,454,608 7,350,673 8,925,295 5,131,029 10,537,590 21,021,336

※ 우선주는 비상장 주식으로 장내거래되고 있지 않습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황&cr; (1)등기 임원

2018년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
이병철남1969년 03월대표이사등기임원상근총괄&cr;부회장고려대 경영학(중퇴)&cr;전)다올인베스트먼트 사장14,093,905-2016.07.13~2019년 07월 27일최석종남1961년 06월대표이사등기임원상근사장고려대 정치외교학&cr;연세대경영대학원 MBA&cr;전)교보증권 IB금융본부장--2016.06.09~2019년 07월 27일김형남남1956년 03월사내이사등기임원상근감사위원연세대 행정대학원&cr;전)삼성선물(주) 상근감사--2018.03.30~2021년 03월 29일박동수남1946년 01월사외이사등기임원비상근감사위원서울대 법학, 서강대 대학원 경영학&cr;전)다올부동산신탁 회장--2018.03.30~2021년 03월 29일임주재남1953년 07월사외이사등기임원비상근감사위원연세대 경영학, 건국대 부동산대학원&cr;현)김&장 법률사무소 고문--2016.05.30~2019년 05월 29일Liu Zhe남1988년 01월사외이사등기임원비상근감사위원University of Hong Kong&cr;현) Giant Network Group. Shanghai--2018.03.30~2021년 03월 29일Benny&cr;Chung남1973년 06월사외이사등기임원비상근감사위원University of Toronto&cr;현) CEO, Oceanwide Capital--2018.03.30~2021년 03월 29일
성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기&cr;만료일
의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식

&cr;(2) 미등기임원

성명 성별 출생년월 직위 등기&cr;임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기&cr;만료일
보통주 우선주
이창근 남 1964.11 부사장 미등기 상근 기관영업부문대표 동국대 농경제학&cr;전)키움증권 28,000 - 2009.03.27~ -
황준호 남 1963.01 부사장 미등기 상근 그룹전략부문대표 서울대 경영학, Wharton School MBA&cr;전)미래에셋대우증권 - - 2018.04.01~ -
김혁 남 1969.08 부사장 미등기 상근 자산운용본부장 한양대 독문학, 콜로라도주립대 MBA&cr;전)아이엠투자증권 경영기획본부장 - - 2012.08.06~ -
홍영길 남 1967.07 전무 미등기 상근 투자금융본부장 고려대 통계학&cr;전)교보증권 - - 2018.01.01~ -
장정욱 남 1962.10 전무 미등기 상근 커뮤니케이션실장 한국외대 프랑스어학&cr;전)NH투자증권 - - 2016.05.01~ -
류재상 남 1968.11 전무 미등기 상근 법인영업본부장 연세대 경제학&cr;전)유진투자증권 - - 2009.04.07~ -
이한태 남 1964.12 전무 미등기 상근 강남금융센터장 고려대 경제학&cr;전)신한금융투자 - - 2010.10.22~ -
안태우 남 1971.09 전무 미등기 상근 경영혁신실장 고려대 불문학&cr;전)다올인베스트먼트 - - 2016.07.01~ -
김정수 남 1971.02 전무 미등기 상근 경영혁신실 소속 한국외대 무역학&cr;전)다올자산개발 - - 2016.07.01~ -
김세훈 남 1971.03 전무 미등기 상근 Financial Market&cr;본부장 Univ. of Buckingham 회계학&cr;Univ. of Reading 금융학&cr;전)SC제일은행 - - 2017.03.06~ -
이승대 남 1972.10 전무 미등기 상근 구조화금융본부장 경희대 무역학&cr;전)아이엠투자증권 - - 2013.04.01~ -
김상철 남 1966.05 전무 미등기 상근 채권영업본부장 제주대 회계학&cr;전)키움증권 - - 2018.04.01~ -
정재욱 남 1965.05 전무 미등기 상근 기관영업부문소속 고려대 무역학, Michigan State Univ. 경영학&cr;전)삼성자산운용 - - 2018.05.21~ -
원강희 남 1965.10 상무 미등기 상근 리스크심사실장 고려대 정치외교학, Texas Austin MBA&cr;전)HMC투자증권 - - 2016.06.20~ -
이영재 남 1969.08 상무 미등기 상근 기업금융본부장 명지대 경제학&cr;전)아이엠투자증권 - - 2013.04.01~ -
조현면 남 1969.12 상무 미등기 상근 IB본부장 경희대 무역학&cr;전)교보증권 - - 2016.05.01~ -
백종준 남 1971.02 상무 미등기 상근 리테일본부장 동국대 경제학,연세대 경제대학원&cr;전)교보증권 - - 2016.09.01~ -
박정환 남 1975.07 상무 미등기 상근 Sales & Trading&cr;팀장 서울대 기계공학&cr;전)미래에셋대우증권 - - 2017.02.01~ -
장호석 남 1971.12 상무 미등기 상근 종합투자본부장 단국대 법학, 고려대 경영대학원MBA&cr;전)KB증권 - - 2017.03.23~ -
김영호 남 1967.10 상무 미등기 상근 고객만족센터장 연세대 경영학&cr;전)모토로라 - - 2012.04.01~ -
전쌍근 남 1967.12 상무 미등기 상근 복합투자센터장 고려대 무역학&cr;전)IBK투자증권 - - 2018.05.09~ -
양병삼 남 1971.01 상무 미등기 상근 그룹전략팀장 서울대 경제학, 서울대 대학원 경제학&cr;전)JB금융지주 - - 2018.05.28~ -
전상원 남 1968.05 상무보 미등기 상근 전산실장 고려대 전산과학&cr;전)유진투자증권 - - 2013.04.01~ -
정기원 남 1970.01 상무보 미등기 상근 법인영업1팀장 고려대 교육학, 고려대대학원 경영학&cr;전)하나USB자산운용 - - 2012.04.01~ -
김종은 남 1967.06 상무보 미등기 상근 종합금융팀장 고려대 농경제학&cr;KDI국제정책대학원 경영학&cr;전)NH투자증권 20,000 - 2013.10.15~ -
이근 남 1968.06 상무보 미등기 상근 채권영업팀소속 서강대 사회학&cr;전)키움증권 - - 2014.01.01~ -
김승제 남 1967.07 상무보 미등기 상근 기업금융1팀 소속 연세대 법학&cr;전)유진투자증권 - - 2014.04.07~ -
신지윤 남 1971.12 상무보 미등기 상근 리서치본부장 연세대 경제학&cr;연세대 국제학대학원 경영학&cr;전)미래에셋자산운용 1,000 - 2016.01.01~ -
연대호 남 1972.01 상무보 미등기 상근 기업금융2팀장 동국대 무역학&cr;전)아이엠투자증권 - - 2016.01.01~ -
허형욱 남 1973.04 상무보 미등기 상근 법인영업2팀장 서강대 경제학&cr;전)현대증권 - - 2016.01.01~ -
김대현 남 1973.10 상무보 미등기 상근 구조화금융팀장 서강대 신문방송학&cr;서강대대학원 신문방송학&cr;전)아이엠투자증권 - - 2016.01.01~ -
최성순 남 1970.06 상무보 미등기 상근 투자금융1팀장 건국대 응용수학&cr;전)교보증권 - - 2016.04.25~ -
김은수 남 1975.02 상무보 미등기 상근 종합금융본부장 고려대 통계학&cr;전)교보증권 - - 2016.05.18~ -
신용도 남 1968.05 상무보 미등기 상근 금융시장팀장 고려대 통계학, KAIST대학원 금융공학&cr;전)네미시스파트너스 - - 2016.11.01~ -
전수광 남 1972.02 상무보 미등기 상근 경영지원본부장 연세대 경영학&cr;전)키움증권 - - 2017.01.01~ -
현재욱 남 1967.12 상무보 미등기 상근 영업추진팀장 인천대 경제학&cr;전)신한금융투자 - - 2017.01.01~ -
한승환 남 1969.12 상무보 미등기 상근 준법감시인 서울대 경영학&cr;전)삼성증권 - - 2018.01.01~ -
인준용 남 1971.10 상무보 미등기 상근 PI팀장 성균관대 기계설계학 - - 2018.01.01~ -
곽황영 남 1973.02 상무보 미등기 상근 인사총무팀장 성균관대 경영학 100 - 2018.01.01~ -
장혁수 남 1970.09 상무보 미등기 상근 금융시장팀 소속 고려대 경영학&cr;전)NH투자증권 - - 2018.01.01~ &cr;
유병수 남 1974.10 상무보 미등기 상근 대체투자팀장 서울대 경제학, 서울대대학원 경영학&cr;전)교보증권 - - 2018.01.01~ -
조강준 남 1968.04 상무보 미등기 상근 Capital Market팀장 서울대 경제학&cr;전)케이프투자증권 - - 2018.02.22~ -
임태섭 남 1972.08 상무보 미등기 상근 IB금융팀장 연세대 경제학&cr;전)케이프투자증권 - - 2018.03.27~ -

&cr; ※ 작성기준일 이후 미등기임원 변동내역

성명 성별 출생년월 직위 등기&cr;임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 재직기간 비고
보통주 우선주
강석호 남 1964.04 부사장 미등기 상근 신사업추진부문대표 고려대 통계학&cr;전)토러스투자증권 대표이사 - - 2018.10.22~ 신규입사
이건 남 1962.05 전무 미등기 상근 신사업추진본부장 고려대 경영학, Georgia State Univ. 회계학&cr;전)토러스투자증권 경영지원본부장 - - 2018.10.23~ 신규입사

&cr; 나. 임원의 겸직현황&cr;(1) 미등기임원

(기준일 : 2018년 9월 30일)
성명 회사명 직책 비고
김혁 케이티비프라이빗에쿼티(주) 비상근이사 -
이창근 케이티비프라이빗에쿼티(주) 비상근이사 -
안태우 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 비상근이사 -
김정수 케이티비네트워크(주)&cr;KTB Ventures, Inc 비상근이사 -
전수광 KTB신용정보(주) 비상근이사 -
한승환 케이티비프라이빗에쿼티(주)&cr;KTB자산운용(주)&cr;KTB신용정보(주) 감사 -

다. 직원 현황&cr; 당사의 직원은 2018년 9월 30일 현재 총 412명입니다. 연간 급여 총액은 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지의 지급한 급여의 합계이며, 1인 평균 급여액은 동기간에 해당하는 인당 평균 급여액입니다.

2018년 09월 30일(단위 : 천원)
(기준일 : )
전부문남744204102783년 7개월39,562,334111,758-전부문여8015431344년 2개월5,861,52138,311-1545258134123년 9개월45,423,85589,593-
사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 비고
기간의&cr;정함이 없는&cr;근로자 기간제&cr;근로자 합 계
전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자)
합 계

주) 직원수 : 기준일 재직자 기준 (등기임원 제외)&cr;주) 1인 평균 급여액 = 급여 총액 / 직원 수 (퇴직자 포함)&cr;주) 상기내역은 별도 기준임&cr;

 2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)
감사위원이 아닌 이사의 보수한도210,000-감사위원인 이사의&cr;보수한도51,000-
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

(2) 보수지급금액

(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)
114,828439-
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

(나) 유형별

(단위 : 백만원)
34,5361,512-----829236-----
구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수
이병철 대표이사 1,125 -
최석종 대표이사 604 -
권성문 전 대표이사 2,807 -

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원 )
이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법
이병철 근로소득 급여 1,124 1. 기본급&cr;이사회의 결의에 따라 기본급을 연 9억으로 정하고 매월 균등 지급&cr;2. 업무추진비&cr;이사회의 결의에 따라 업무추진비를 연 6억으로 정하고 매분기 균등 지급
상여 - -
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 1 복리후생 규정에 따른 지원금액 1백만원
퇴직소득 - -
기타소득 - -
최석종 근로소득 급여 599 1. 기본급&cr;이사회의 결의에 따라 기본급을 연 5억으로 정하고 매월 균등 지급&cr;2. 업무추진비&cr;이사회의 결의에 따라 업무추진비를 연 3억으로 정하고 매분기 균등 지급
상여 - -
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 5 복리후생 규정에 따른 지원금액 5백만원
퇴직소득 - -
기타소득 - -
권성문 근로소득 급여 250 1. 기본급&cr;이사회의 결의에 따라 기본급을 연 8억으로 정하고 2018년 3월 퇴임일까지 매월 균등 지급&cr;2. 업무추진비&cr;이사회의 결의에 따라 업무추진비를 연 4억으로 정하고 2018년 3월 퇴임일까지 매월 균등 지급
상여 - -
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 - -
퇴직소득 2,557 임원 퇴직금 지급규정에 따라 이사회에서 결의한 각 연도별 기준급여(월 평균급여 55백만원)에 퇴직연금 적립기간(135개월)에 따른 퇴직금 지급계수를 반영하여 산정한 퇴직소득 2,557백만원을 지급
기타소득 - -

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원 )
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수
이병철 대표이사 1,125 -
권성문 전대표이사 2,807 -
정승용 과장 1,144 -
장호석 상무 1,022 -
이승대 전무 906 -

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)
이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법
이병철 근로소득 급여 1,124 1. 기본급&cr;이사회의 결의에 따라 기본급을 연 9억으로 정하고 매월 균등 지급&cr;2. 업무추진비&cr;이사회의 결의에 따라 업무추진비를 연 6억으로 정하고 매분기 균등 지급
상여 - -
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 1 복리후생 규정에 따른 지원금액 1백만원
퇴직소득 - -
기타소득 - -
권성문 근로소득 급여 250 1. 기본급&cr;이사회의 결의에 따라 기본급을 연 8억으로 정하고 2018년 3월 퇴임일까지 매월 균등 지급&cr;2. 업무추진비&cr;이사회의 결의에 따라 업무추진비를 연 4억으로 정하고 2018년 3월 퇴임일까지 매월 균등 지급
상여 - -
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 - -
퇴직소득 2,557 임원 퇴직금 지급규정에 따라 이사회에서 결의한 각 연도별 기준급여(월 평균급여 55백만원)에 퇴직연금 적립기간(135개월)에 따른 퇴직금 지급계수를 반영하여 산정한 퇴직소득 2,557백만원을 지급
기타소득 - -
정승용 근로소득 급여 45 취업규칙 및 제규정에 따른 개인별 연봉계약에 따라 연간 급여총액 61백만원을 매월 균등 지급
상여 1,099

성과보상 규정 및 성과보상에 관한 지침에 따라 대표이사가 승인한 영업부서별 계약에 의해 소속부서 성과급이 산정되며, 성과급 산정 후 부서 내 성과 기여도에 따라 개별배분 함&cr;

성과급은 영업을 통해 발생한 수익에서 영업활동 중 발생한 부대비용 및 귀속이 명확한 직ㆍ간접비를 제한 후 성과보상비율(20%~50%)을 곱하여 산정이되며, 산정된 성과급 중 일정 비율은 유보하여 기말에 일괄정산함&cr;&cr;산정된 상여금은 분기종료일 익월 말일에 지급하며, 지급일 기준 소득귀속에 따라 FY2017 4분기 ~ FY2018 2분기 실적에 의해 산정된 금액이며, 일부는 과거에 유보되었던 금액을 지급한 것임(FY2018 유보분부터는 기말 일괄정산으로 변경됨)
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 - -
퇴직소득 - -
기타소득 - -
장호석 근로소득 급여 122 취업규칙 및 제규정에 따른 개인별 연봉계약에 따라 연간 급여총액 140백만원을 매월 균등 지급하였으며, 개별 계약에 따라 사이닝보너스 17백만원이 포함됨
상여 900

성과보상 규정 및 성과보상에 관한 지침에 따라 대표이사가 승인한 영업부서별 계약에 의해 소속부서 성과급이 산정되며, 성과급 산정 후 부서 내 성과 기여도에 따라 개별배분 함&cr;

성과급은 영업을 통해 발생한 수익에서 영업활동 중 발생한 부대비용 및 귀속이 명확한 직ㆍ간접비를 제한 후 성과보상비율(20%~50%)을 곱하여 산정이되며, 산정된 성과급 중 일정 비율은 유보하여 기말에 일괄정산함&cr;&cr;산정된 상여금은 분기종료일 익월 말일에 지급하며, 지급일 기준 소득귀속에 따라 FY2017 4분기 ~ FY2018 2분기 실적에 의해 산정된 금액이며, 일부는 과거에 유보되었던 금액을 지급한 것임(FY2018 유보분부터는 기말 일괄정산으로 변경됨)
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 - -
퇴직소득 - -
기타소득 - -
이승대 근로소득 급여 112 취업규칙 및 제규정에 따른 개인별 연봉계약에 따라 연간 급여총액 150백만원을 매월 균등 지급
상여 794

성과보상 규정 및 성과보상에 관한 지침에 따라 대표이사가 승인한 영업부서별 계약에 의해 소속부서 성과급이 산정되며, 성과급 산정 후 부서 내 성과 기여도에 따라 개별배분 함&cr;

성과급은 영업을 통해 발생한 수익에서 영업활동 중 발생한 부대비용 및 귀속이 명확한 직ㆍ간접비를 제한 후 성과보상비율(20%~50%)을 곱하여 산정이되며, 산정된 성과급 중 일정 비율은 유보하여 기말에 일괄정산함&cr;&cr;산정된 상여금은 분기종료일 익월 말일에 지급하며, 지급일 기준 소득귀속에 따라 FY2017 4분기 ~ FY2018 2분기 실적에 의해 산정된 금액이며, 일부는 과거에 유보되었던 금액을 지급한 것임(FY2018 유보분부터는 기말 일괄정산으로 변경됨)
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 - -
퇴직소득 - -
기타소득 - -

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원)
------------
구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
계

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)
(기준일 : )
문병용-2010.10.08신주교부, 자기주식교부,&cr;차액보상중 회사가 선택보통주600,000--600,0002012.10.09~2019.10.185,000
부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 변동수량 미행사&cr;수량 행사기간 행사&cr;가격
부여 행사 취소

IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr;당사는 케이티비투자증권(주) 기업집단에 속하며, 당사를 제외한 31개의 계열회사가 있고 각 계열회사는 당사와 같은 업종은 아니나(KTB Securities (Thailand) Co., Ltd.제외, 태국내 증권업) 동일한 최대주주의 지배구조하에서 존재하는 기업들입니다.&cr;

가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭 &cr;(1) 기업집단의 명칭 : 케이티비투자증권㈜

(2) 관계회사간 출자현황 계통도

관계회사 주요업종 상장여부 최대 출자자 법인/사업자등록번호
케이티비투자증권(주) 금융투자업 주권상장 이병철 110111-0878706
케이티비자산운용(주) 집합투자업 - 케이티비투자증권㈜ 110111-1771438
케이티비네트워크(주) 중소기업창업투자 - 케이티비투자증권㈜ 110111-3923764
케이티비프라이빗에쿼티(주) PE투자 - 케이티비투자증권㈜ 110111-2348319
KTB신용정보 채권추심,신용조사 - 케이티비투자증권㈜ 110111-1741499
KTB-SB사모투자전문회사 투자,운용업무 - 유영희 110113-0012003
케이티비이천칠사모투자전문회사 투자,운용업무 - 군인공제회 110113-0012863
가이딩스타사모기업투자 투자/운용업무 - 공무원연금공단/사립학교연금공단 110111-3579955
한국피이엠(주) 토목/건축자재제조판매 - 가이딩스타사모기업인수증권투자회사 161511-0085451
ACE 사모투자전문회사 투자,운용업무 - 포스코 110113-0013762
Asia Clean Energy Ltd. 신재생에너지 투자 - ACE 사모투자전문회사 비상장 해외법인
전진중공업(주) 특장차 제조업 - 케이티비이천칠사모투자전문회사 110111-1807910
케이티비뉴레이크의료글로벌진출&cr;사모투자전문회사 투자/운용업무 - 한국수출입은행 110113-0018803
선헬스케어인터내셔널 주식회사 데이터베이스 및 &cr;온라인정보제공 - 케이티비뉴레이크의료글로벌진출&cr;사모투자전문회사 160111-0094683
나라대부금융(주) 기타 금융업 - KTB신용정보 110111-3018367
KTB Ventures, Inc. 벤처투자, 인큐베이팅 - 케이티비투자증권㈜ 비상장 해외법인
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 금융투자업 - 케이티비투자증권㈜ 비상장 해외법인
KTB Investment Management Co.,Ltd 투자자문업 - 케이티비투자증권㈜ 비상장 해외법인
차이나플래티넘사모투자전문회사 투자/운용업무 - 한국교직원공제회 110113-0014942
케이티비신성장동력&cr;사모투자전문회사 투자/운용업무 - 전문건설공제조합&cr;/한국산업기술진흥원 110113-0014819
KTB한국호주글로벌협력&cr;사모투자전문회사 투자/운용업무 - 한국산업은행(舊한국정책금융공사) 110113-0017607
더줌대부금융(주) 기타금융업 - 더줌자산관리(주) 110111-6036986
더줌자산관리(주) 부실채권매매업 - KTB신용정보(구.나라신용정보㈜) 110111-5339498
코에프씨케이티비큐씨피디벡스제일호&cr;기업재무안정사모투자전문회사 투자/운용업무 - 한국산업은행(舊한국정책금융공사) 110113-0018043
케이디비케이티비에이치에스&cr;사모투자합자회사 투자/운용업무 - (주)화승알앤에이 110113-0019364
(주)화승 의류 도소매업 및 제조업 - 케이디비케이티비에이치에스&cr;사모투자합자회사 180111-0003383
(주)지오디앤씨 부동산컨설팅 - (주)다올자산개발 110111-5684041
(주)다올자산개발 부동산개발 및 관리 - 이병철 110111-5711175
KTBN14호 벤처투자조합 투자/운용업무 - 이베스트투자증권 794-80-00830
지지전문투자형사모벤처 &cr;기업투자신탁 제1호 투자/운용업무 - 케이티비투자증권㈜ 110111-4367606
WE ASSET Management.,Ltd 집합투자업 - KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 비상장 해외법인
KTBST REITS Management.,Ltd 기타금융투자업 - KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 비상장 해외법인

주) 총 32개사 중 자회사인 KTB PE의 PEF 운용과 관련된 회사가 14개사이며, 당사의 대주주 및 대주주가 투자한 회사에서 투자한 회사가 2개사 입니다.&cr;&cr; 나. 관련법령상의 규제내용 등&cr;- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 등은 해당되지 않음.

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

다. 타법인출자 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
(기준일 : )
메타브랜딩(비상장)1999.11.11투자375,9365.55%370005,9365.55%371,84876삼원에스앤디(비상장)2000.01.20투자2,000819,21015.75%2,000001,419819,21015.75%3,41943,9133,078케이씨이아이(비상장)2001.09.07투자920443,79014.79%920001,054443,79014.79%1,97413,026880김포골든밸리4PFV(비상장)2010.03.05투자20040,0004.00%20000040,0004.00%20045,792-2,333케이티비신용정보(비상장)2001.12.28관계회사1,584870,000100.00%20,567000870,000100.00%20,56730,794720KTB PE(비상장)2001.10.10관계회사1,1705,020,000100.00%30,3700005,020,000100.00%30,37033,459-3,406KTB ST(비상장)2008.07.02관계회사18,46233,407,92060.49%13,20500033,407,92060.49%13,20547,5491,263KTB Ventures(비상장)2000.12.26관계회사13,105100100.00%5,664000100100.00%5,6644,505107KTB자산운용(비상장)1999.09.10관계회사14,7113,000,62998.62%22,8770003,000,62998.62%22,87738,9356,091KTB네트워크(비상장)2008.06.24관계회사153,4128,000,000100.00%105,3260008,000,000100.00%105,326118,0127,039KTB IM(비상장)2010.12.28투자8690100.00%1770000100.00%17717568서울신용평가㈜(비상장)2017.09.26투자75099,9994.99%75000099,9994.99%7509,609-1,014INVESTMENT FUND III, L.P&cr;(비상장)2007.11.08투자1,60101.28%410-41000.00%05,168-520CHATHAM INVESTMENT &cr;FUND Ⅳ, L.P(비상장)2012.12.21투자47200.91%1,9850-533000.91%1,452273,3059,380케이티비이천칠&cr;사모투자전문회사(비상장)2007.12.12관계회사5,00009.78%8,77000009.78%8,77096,45212,293충주에코폴리스개발(비상장)2015.04.17투자10521,0007.00%10500-10521,0007.00%0345-331KOFC KTB 프런티어챔프 &cr;사모투자 전문회사(비상장)2011.01.20투자1,53304.57%1,05300-1,05300.00%023,734-17,235ACE &cr;사모투자 전문회사(비상장)2009.09.25관계회사17509.66%45000009.66%4504,776-931차이나플래티넘 &cr;사모투자 전문회사(비상장)2010.12.06투자1,440015.00%7,827000015.00%7,82751,962-20KTB신성장동력&cr;사모투자 전문회사(비상장)2011.04.17투자1,71005.00%000005.00%0488-10,087래몽래인(상장)2015.05.18투자33215,8160.84%10200015,8160.84%10212,564-10,213드림티엔터테인먼트(상장)2015.07.24투자3331,6150.44%6400031,6150.44%6425,121819에이에스티지(비상장)2016.01.21투자1,000200,0003.92%1,000000200,0003.92%1,00079,821688빅텐츠(상장)2016.04.15투자1317,0070.37%19200177,0070.37%20924,333875아시아종묘(상장)2017.11.10투자340135,1321.65%568-135,132-568000.00%032,3282,190패션플랫폼(상장)2017.12.05투자10050,9080.27%100-50,908-100000.00%029,6174,242KTBN 14호(비상장)2018.01.19관계회사1,00000.00%001,0000018.87%1,000--큐브그로쓰 제2호투자조합&cr;(비상장)2018.03.26투자1,30000.00%00-1,300000.00%0--지지전문투자형사모벤처&cr;기업투자신탁제1호(비상장)2018.04.16투자20,00000.00%0020,0000097.09%20,000----225,650-147,69918,5001,291--245,441--
법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황
수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익
수량 금액
합 계

X. 이해관계자와의 거래내용

&cr; 가. 신용공여 등&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 자산양수도 등&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 다. 영업거래 등&cr;(1) 당분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 회사의 명칭 거래내역 수익 비용 증자(감자)
종속기업 KTB자산운용㈜ 임대료수익 156 - -
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 임대료수익 210 - -
나라대부금융㈜ 이자비용 - 15 -
더줌자산관리㈜ 이자비용 - 1 -
더줌대부금융㈜ 이자비용 - 6 -
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 수수료비용 - 6 -
KTBN14호 벤처투자조합 출자금출자 - - 1,000
지지전문투자형사모벤처기업투자신탁제1호 출자금출자 - - 20,000
관계기업 큐브그로쓰 제2호 투자조합 주1) 출자금출자 - - 1,300
출자금반환 - - -1,300
케이티비이천칠사모투자전문회사 출자금반환 - - -743
코에프씨 케이티비 프런티어챔프&cr;2010의3호 사모투자전문회사 주1) 출자금반환 - - -1,053
아시아클린에너지사모투자전문회사 출자금반환 - - -37
합계 366 28 19,167

주1) 당기 중 청산하여 보고서작성일 기준 관계기업에서 제외됨&cr;주2) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임&cr;&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구 분 회사의 명칭 계정과목 당분기말
채권 채무
종속기업 케이티비네트워크㈜ 기타미수금 1,379 -
KTB자산운용㈜ 기타미수금 3,591 -
임대보증금 - 145
케이티비프라이빗에쿼티㈜ 기타미지급금 - 394
케이티비신용정보㈜ 기타미지급금 - 50
나라대부금융㈜ 환매조건부채권매도 - 1,037
기타미지급금 - 132
더줌대부금융㈜ 환매조건부채권매도 - 440
기타미지급금 - 2
합계 4,970 2,200

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준&cr;&cr;특수관계자 채권에 대하여 당분기말 현재 설정한 대손충당금은 없습니다.

 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr; 1. 공시내용의 진행상황 및 주주총회 현황&cr;&cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자 안 건 결의내용 비고
제38기&cr;정기주주총회&cr;(2018.03.30) 1. 제38기('17.1.1~'17.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 정관 변경의 건&cr;3. 사내이사 선임의 건&cr;4. 사외이사 선임의 건&cr;5. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr;6. 감사위원 선임의 건&cr;7. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건&cr;8. 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 -
제37기&cr;정기주주총회&cr;(2017.03.24) 1. 제37기('16.1.1~'16.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 정관 변경의 건&cr;3. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건&cr;4. 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 -
제37기 2회&cr;임시주주총회&cr;(2016.07.28) 1. 사내이사 승인의 건&cr;2. 사외이사 선임의 건&cr;3. 사외이사인 감사위원회 선임의 건 원안대로 승인 -
제37기 1회&cr;임시주주총회&cr;(2016.05.30) 1. 사내이사 승인의 건&cr;2. 사외이사 선임의 건&cr;3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 원안대로 승인 -
제36기&cr;정기주주총회&cr;(2016.03.31) 1. 제36기('15.1.1~'15.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건&cr;3. 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 -
제35기&cr;정기주주총회&cr;(2015.3.20) 1. 제35기('14.1.1~'14.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 사내이사 선임의 건(1명)&cr;3. 사외이사 선임의 건(1명)&cr;4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;5. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건&cr;6. 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 -
제34기&cr;정기주주총회&cr;(2014.3.21) 1. 제34기 ('13.4.1 ~'13.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 정관 일부 변경(안) 승인의 건&cr;3. 사외이사 선임(안) 승인의 건&cr;4. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도(안) 승인의 건&cr;5. 감사위원인 이사의 보수한도(안) 승인의 건 원안대로 승인 -

&cr; 2. 우발채무와 주요약정사항&cr;&cr; 가. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
약정사항 금융기관 당분기말 전기말
운영자금대출 등 한국증권금융㈜ 550,000 450,000
할인어음 한국증권금융㈜ 100,000 150,000
일중대출(반일물) 한국증권금융㈜ 200,000 200,000
일중대출(반일물) ㈜신한은행 10,000 10,000
일반대출(한도대) ㈜우리은행 5,000 5,000
일반대출(한도대) ㈜KEB하나은행 5,000 5,000
일반대출(한도대) ㈜신한은행 5,000 5,000
차액결제대행(순이체한도) ㈜신한은행 8,000 8,000
합계 883,000 833,000

주) K-IFRS 연결 기준임.&cr;&cr; 나. 당분기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
회사명 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 채무금액 설정권자 담보제공 사유
케이티비네트워크㈜ 토지 1,970 6,000 - (주)신한은행 한도대출담보제공
건물 6,059
나라대부금융㈜ 대출채권 1,812 1,812 1,575 (주)오투저축은행 단기차입금담보제공
742 742 591 (주)신한저축은행

주) K-IFRS 연결 기준임.&cr;&cr; 다. 당분기말 및 전기말 현재 예수유가증권 및 차입유가증권 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
약정사항 당분기말 전기말
예수유가증권 위탁자유가증권 2,976,676 2,444,214
수익자유가증권 4,736,644 4,545,043
저축자유가증권 303 330
소 계 7,713,623 6,989,587
차입유가증권 채권 151,976 26,673
주식 2,124 -
소 계 154,100 26,673
합계 7,867,723 7,016,260

주) K-IFRS 연결 기준임.&cr;&cr; 라. 중요한 소송사건 등&cr;당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 15건(소송금액 116,805백만원)입니다. 소송사건 중 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
원고 피고 소송의 내용 소송금액 진행사항 소송유형
지배기업 (주)중국성개발,&cr;동호건설(주),개인 피고가 미지급한 대출약정 수수료에 대해 당사가&cr;지급 청구함 200 1심 패소,&cr;2심 진행중 민사
주식회사 에스티피글로벌 지배기업 당사가 원피고 사이에 체결된 금융자문계약을 위반하여 원고가 손해를 입었다고 주장하며 당사를 상대로 손해배상을 청구함. 1,430 1심 승소,&cr;2심 진행중 민사
주식회사 효성(주1) 지배기업, NH투자증권 주식회사, 교보증권 주식회사 임무 위배행위로 인한 손해배상청구 12,000 1심 진행중 민사
그레이스제일차주식회사(주2) 주식회사 효성 원피고 사이의 계약서에 따른 채무인수사유 발생으로 채무인수금 지급의무가 있는 피고에 대하여, 채무인수금 지급을 청구함 8,804 1심 진행중 민사
개인 지배기업, KTB PE 자회사 직원이었던 원고가 자회사 및 당사를 상대로 성과급 지급을 청구함 632 1심 승소,&cr;2심 진행중 민사
개인 지배기업 직원이었던 원고가 동종의 업무종사 직원과 급여를 차별하여 지급받았음 주장하여 그 일부를 청구함 38 1심 진행중 민사
지배기업(주3) 법인 당사의 피고에 대한 예탁증권담보대출채권의 집행보전을 위하여 당사가 가압류하고 본압류로 이전하여 압류 및 추심명령을 받은 채무자가 제3채무자(피고)로부터 받을 급여 및 퇴직금채권 의 추심을 청구함 487 1심 진행중 민사
지배기업 개인 당사의 CB채무자인 피고가 당사의 회생담보권 신고에 대하여 부인하여 회생담보권 확정을 청구함 687 1심 진행중 민사
개인(주4) 케이티비신용정보 위임직 채권 추심인의 임금(퇴직금) 청구 소송 792 1심 및 2심 진행중 민사
개인 KTB PE 직원이었던 원고가 자회사를 상대로 성과급 지급을청구함 753 1심 진행중 민사

(주1) 손해배상금에 대한 일부청구로 소송금액은 차후 진행되는 재판경과에 따라 확장 등 변경될 수 있습니다.&cr; (주2) 연결실체는 상기 소송사건의 원/피고는 아니나, 지배기업은 원고에 대한 채권자입니다. 2018년 10월 18일 1심 판결 선고(원고 승 :당사 전부 승소)되었고, 2018년 11월 7일 피고가 항소장을 제출하여 항소되었습니다. 다만, 2018년 11월 1일 판결금에 대한 가지급을 받은 상황입니다.&cr;(주3) 2018년 11월 8일 판결선고(당사 승소) 되었고, 피 고가 판결 정본을 송달받은 날로부터 2주이내에 항소하지 않는 경우, 동 판결이 그대로 확정될 예정입니다.&cr; (주4) 상기 소송사건과 관련하여 소송충당부채 759백만원을 계상하였습니다. &cr;&cr;계류중인 소송사건과 관련하여 최종 재판결과는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 연결실체가 부담하여야 할 부채금액은 상기 주석에서 기재한 사항을 제외하고는 당분기말 현재 요약연결재무제표에 계상되지 아니하였습니다.

&cr; 마. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : 백만원)
제 출 처 매 수 금 액 비 고
은 행 - - -
금융기관(은행제외) 55 260,000 CP발행 담보
법 인 - - -
기타(개인) - - -

바. 지급보증 현황

당분기말과 전기말 현재 타인으로부터 제공받거나, 타인에게 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
제공하는자 제공받는자 보증금액 보증내용
당분기말 전기말
서울보증보험 지배기업 135 200 법원공탁관련 보증
케이티비신용정보㈜ 525 443 계약이행보증
나라대부금융㈜ 426 157 공탁보증보험
50 50 인허가보증보험
더줌대부금융㈜ 50 50 인허가보증보험
50 70 손해배상금지급보증

주) K-IFRS 연결 기준임.

사. 그밖의 우발채무 등&cr;(1) 자산유동화증권 매입보장약정

케이티비투자증권은 비전블루그린제삼차 주식회사 등이 발행한 자산유동화증권 중 발행일에 매수되지 아니한 잔여 자산유동화증권에 대해 일정 금액을 한도로 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 케이티비투자증권이 체결한 유동화증권 매입보장약정은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
발행사 유동화증권 만기일 금액
당분기말 전기말
그린드림제일차 전자단기사채 2018-12-03 67,700 66,500
비전블루그린제삼차 전자단기사채 2019-04-04 20,000 20,000
세운아이비제사차 전자단기사채 2019-05-21 10,000 10,000
제이제이에코제일차 전자단기사채 2019-07-25 17,500 25,500
퍼스트스카이십일호 전자단기사채 2020-04-30 22,300 22,300
하이클랜제십팔차 전자단기사채 2021-08-23 19,300 20,000
제이에이원 전자단기사채 2019-11-08 - 25,000
랜드마크시티제육차 전자단기사채 2019-03-04 - 20,000
솔루션영종제사차 주식회사 전자단기사채 2018-04-05 - 19,600
케이에스파트너스제이차 전자단기사채 2018-01-26 - 5,000
티에이치제십차 전자단기사채 2018-01-19 - 15,000
센터피스제이차 전자단기사채 2018-01-18 - 30,000
알렌케이장안 전자단기사채 2020-03-03 16,000 -
로이케이라피아노 전자단기사채 2020-04-16 20,000
하이레볼루션제십차 전자단기사채 2021-08-23 15,000 -
합계 207,800 278,900

한편, 상기 약정에 따라 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 매입한 자산유동화증권은 없습니다.&cr;

(2) 우선 손실충당 약정&cr;[연결대상 종속회사]&cr; KTB네트워크&cr;케이티비네트워크 ㈜ 의 일부 조합은 조합규약에 우선손실충당 약정을 규정하고 있으며, 각 조합의 업무집행조합원인 케이티비네트워크㈜는 해당 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. &cr;&cr;당분기말 현재 우선손실충당 약정내용과 약정에 따라 케이티비네트워크㈜가 반환받지 못하고 조합에 예치된 금액은 투자조합별로 다음과 같으며, 조합이 청산할 경우 손실금의 충당으로 인한 추가적인 손실이 발생할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)
구분 약정내용 예치금액
KoFC-KTBN Pioneer Champ&cr;2010-15호 투자조합 규약 제38조 제①항에 따라 업무집행조합원의 우선손실충당비율&cr;(출자 약정액의 6%)에 해당하는 금액 1,257
KTBN 7호 벤처투자조합 규약 제38조 제①항에 따라 업무집행조합원의 우선손실충당비율&cr;(출자약정액의 5%)에 해당하는 금액 2,714
IBK-KTB 문화콘텐츠&cr;저작재산권투자조합 규약 제37조 제②항에 따라 업무집행조합원이 우선손실충당금액&cr;(16억원)에 해당하는 금액 1,640
KTBN 8호 투자조합 규약 제38조 제①항에 따라 업무집행조합원의 우선손실충당비율(출자약정액의 5%)에 해당하는 금액 1,167

3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr;&cr; 가. 제재현황&cr;- 회사에 대한 제재

일자 조치기관 조치내용 사유 및 근거법령 이행현황 재발방지 대책
2015.02.02 금융감독원 기관경고 사유 : 금융투자상품 매매관련 불건전 영업행위 금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제449조 제1항제29호 기한내 &cr;자진 납부&cr;(20% 감경) - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
금융위원회 과태료 50백만원
2016.01.13 금융위원회 과태료 37.5백만원 사유 : 고유재산과 투자일임재산 간 정보교류 차단 부적정&cr;근거법령 : 자본시장법 제449조 제1항 제29호 기한내&cr;자진 납부&cr;(20% 감경) - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
2016.06.28 금융감독원 기관주의 사유 : 기업어음 매매관련 불건전 영업행위 금지 위반 및 &cr;증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제71조(불건전영업행위의 금지) 제7호 및 동법 시행령 제68조(불건전영업행위의 금지) 제5항 제4호, 제7호 기한내&cr;자진 납부&cr;(20% 감경) - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
금융위원회 과태료 87.5백만원
2017.02.10 금융위원회 과태료 37.5백만원 사유 : 부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호 기한내&cr;자진 납부&cr;(20% 감경) - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
2018.01.18&cr; ~ 01.19 금융감독원 기관주의 사유 : 증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제71조 제1호, 동법 시행령 제68조 제5항 제4호 나목 기한내&cr;자진 납부&cr;(20% 감경) - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
금융위원회 과태료 50백만원
2018.02.21 한국거래소 회원경고 사유 : 허수성 주문의 수탁&cr;근거법령 : 시장감시규정 제21조, 제22조 제1항 및 동 규정 시행세칙 제14조 제1항 제4호 - - 불공정거래 동일계산주체 모니터링 관련 전산개발 및 조치 강화

&cr;- 임직원(이사,감사,업무집행지시자,집행임원 및 중요한 직원)에 대한 제재

일자 조치기관 조치내용 사유 및 근거법령 이행현황 재발방지 대책
2014.04.14 금융감독원 견책 사유 : 투자중개업자의 투자일임 운용제한 위반 &cr;근거법령 : 자본시장법 제7조제4항, 제71조제6호, 동법시행령 제3항제1호 조치요구대로 징계처분함 - 영업점 준법예방교육실시
2015.02.13 금융감독원 감봉3월, 정직3월 사유 : 금융투자상품 매매관련 불건전 영업행위 금지위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호, 동법시행령 제68조 제5항제7호 조치요구대로 징계 - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
2016.01.12 금융감독원 감봉3월 상당(1명)&cr;견책(4명), 주의(5명), &cr;주의 상당(1명), 퇴직자위법부당사항(견책상당)(1명),&cr;퇴직자위법사실(2명) 사유 : 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제63조 제1항 조치요구대로 징계 - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
퇴직자위법사실(3명) 사유 : 고유재산과 투자일임재산 간 정보교류 차단 부적정&cr;근거법령 : 자본시장법 제98조 제1항 제10호, 동법시행령 제99조 제4항 제7호
2016.06.28 금융감독원 견책(1명)&cr;주의(1명)&cr;퇴직자위법사실(2명) 사유 : 기업어음 매매관련 불건전 영업행위 금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호, 동법시행령 제68조 제5항 제7호 조치요구대로 징계 - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
견책(1명)&cr;퇴직자위법사실(1명) 사유 : 증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호, 동법시행령 제68조 제5항 제4호
퇴직자위법ㆍ부당사항(견책상당 1명) 사유 : 일임매매위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제7조 제3항 및 제71조 제6호 조치요구대로 징계(자율처리사항) - 재발방지를 위하여 인수업무를 수행하는 전임직원에 대하여 관련 규정에 대한 교육을 실시함
퇴직자위법사실(2명) 사유 : 투자일임재산간 거래제한 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제98조 제2항
퇴직자위법사실(1명) 사유 : 투자일임재산과 고유재산 간 거래제한 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제98조 2항
주의(1명)&cr;퇴직자위법사실(2명) 사유 : 주문기록 유지의무 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제60조 제1항
2016.11.24 금융감독원 감봉3월(1명) 사유 : 미공개정보 이용금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제174조 제3항 조치요구대로 징계 - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
2017.02.10 금융감독원 견책(1명), 주의(1명)&cr;퇴직자위법사실통지(2명) 사유 : 부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호 조치요구대로 징계(자율처리사항) - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 준법예방교육 실시
2017.05.26 금융감독원 퇴직자위법ㆍ부당사항(1명)&cr;(정직3월 상당) 사유 : 시세조종 행위 금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제176조 제1항, 제2항 조치요구대로 징계 - 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화&cr;- 전사 공지 및 임직원 재발방지 규정 준수 강화
2018.01.19 금융감독원 퇴직자위법ㆍ부당사항(주의상당1명)&cr;퇴직자위법ㆍ부당사항 (견책상당1명) 사유 : 증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반&cr;근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호, 동법시행령 제68조 제5항 제4호 관련자징계 - 불건전영업행위 금지사항에 대한 준법교육 실시&cr;&cr;
2018.02.21 한국거래소 회원처리사항(경징계,2명) 사유 : 불공정거래 모니터링 담당자 및 감독자로서 허수성 주문의 수탁 방지미비&cr;근거법령 : 시장감시규정 제21조, 제23조 및 동 규정 시행세칙 제16조 제2항, 제19조 제1항 주의조치 - 불공정거래 동일계산주체 모니터링 관련 전산개발 및 조치 강화&cr;- 업무 담당자 관련 규정 숙지 및 업무 절차 준수

&cr; 나. 중소기업기준 검토표&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 4. 작성 기준일 이후 주요 변동사항 등&cr;&cr; 가. 소송현황

변동일자 원고 피고 소송의 내용 소송금액 진행사항 소송유형
2018.10.18 그레이스제일차주식회사&cr;(주1) 주식회사 효성 원피고 사이의 계약서에 따른 채무인수사유 발생으로 채무인수금 지급의무가 있는 피고에 대하여, 채무인수금 지급을 청구함 8,804 1심 승소,&cr;2심 진행중 민사
2018.11.08 지배기업&cr;(주2) 법인 당사의 피고에 대한 예탁증권담보대출채권의 집행보전을 위하여 당사가 가압류하고 본압류로 이전하여 압류 및 추심명령을 받은 채무자가 제3채무자(피고)로부터 받을 급여 및 퇴직금채권 의 추심을 청구함 487 1심 승소 민사

(주1) 연결실체는 상기 소송사건의 원/피고는 아니나, 지배기업은 원고에 대한 채권자입니다. 2018년 10월 18일 1심 판결 선고(원고 승 :당사 전부 승소)되었고, 2018년 11월 7일 피고가 항소장을 제출하여 항소되었습니다. 다만, 2018년 11월 1일 판결금에 대한 가지급을 받은 상황입니다.&cr; (주2) 2018년 11월 8일 판결선고(당사 승소) 되었고, 피 고가 판결 정본을 송달받은 날로부터 2주이내에 항소하지 않는 경우, 동 판결이 그대로 확정될 예정입니다.&cr; &cr;나. 매입약정 현황

공시서류 작성 기준일 이후 당사의 매입약정 변동사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
변동일자 발행사 유동화증권 만기일 금액 비고
2018.10.18 세운아이비제사차 전자단기사채 2019.05.21 10,000 조기상환 종료
2018.10.23 하이클랜제십팔차 전자단기사채 2021.08.23 19,300 조기상환 종료
2018.10.23 하이레볼루션제십차 전자단기사채 2021.08.23 15,000 조기상환 종료
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