| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 08일 |
| 회 사 명 : | (주)수젠텍 |
| 대 표 이 사 : | 손 미 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노2로 206, 사무동 2층(용산동) |
| (전 화) 042-364-5001 | |
| (홈페이지) http://sugentech.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 이 해 권 |
| (전 화) 042-364-5001 | |
주식회사 수젠텍
대전광역시 유성구 테크노2로 206, 사무동 2층(용산동)
2025년 8월 29일
| 부터 | 까지 |
- 상기 처분기간은 교환사채 발행일을 기재한 것으로 자기주식의 실제 처분기간은 동 교 환사채 교환권 행사 시점에 확정됩니다.
주식회사 수젠텍 기명식 보통주 1,453,532주
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당처분가액 | 처분가액총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
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| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 9월 8일 발행한 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 대한 내용입니다.주2) 1주당 처분가액은 교환사채의 교환가액입니다.주3) 실제 본 자기주식의 처분 내용은 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주4) 동 교환사채의 세부사항은 2025년 8월 29일 당사가 공시한 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식 처분 결정)' 를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의종 류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
주1) 상기 비율은 2025년 9월 8일 현재 발행주식총수 16,743,200에 대한 자기주식의 비율이고, 총 가액은 발행총액입니다.
주2) 2025년 8월 29일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)에 따라 2025년 9월 8일 발행된 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상 자기주식 1,453,532주가 교환청구된 것으로 간주하여 보유상황에서 그 수량을 제외하였습니다.
주3) 2025년 9월 8일 발행된 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 관한 사항- 사채의 명칭: 주식회사 수젠텍 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채- 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채- 사채의 전자등록총액: 금백이십오억육백십구만오천원(\12,506,195,000)- 사채의 발행가액: 사채 전자등록총액의 100%- 사채의 이율: 표면금리 0.00%, 만기이자율 0.0%- 교환대상 주식: 주식회사 수젠텍 기명식 보통주(자기주식) 1,453,532주- 교환가액: 8,604원- 교환청구기간: 2025년 9월 15일 ~ 2030년 9월 1일- 교환청구장소: 한국예탁결제원- 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2030년 09월 08일에 원금의 100.0000%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2027년 09월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. - 사채의 자금사용용도: 운영자금- 사채의 인수계약체결일: 2025년 8월 29일- 사채의 납입일: 2025년 09월 08일- 사채의 발행일: 2025년 09월 08일- 사채의 만기일: 2030년 09월 08일- 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 전자등록- 기타: 2025년 8월 29일자 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 참고
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
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| 주1) '본건 펀드1'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제107호"를 말한다. |
| 주2) '본건 펀드2'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제106호"를 말한다. |
| 주3) '본건 펀드3'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 메자닌 플러스 일반 사모투자신탁 제114호"를 말한다. |
| 주4) '본건 펀드4'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제109호"를 말한다. |
| 주5) '본건 펀드5'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제115호(전문)"를 말한다. |
| 주6) '본건 펀드6'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제116호(손익차등형)"를 말한다. |
| 주7) '본건 펀드7'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제117호"를 말한다. |
| 주8) '본건 펀드8'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제112호"를 말한다. |
| 주9) '본건 펀드9'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호"를 말한다. |
| 주10) '본건 펀드10'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제105호"를 말한다. |
| 주11) '본건 펀드11'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제7호"를 말한다. |
* 처분대상회사별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.