| 2026년 07월 16일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.05.07 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양수 예정 일자 | 합의에 의한 계약 변경 | 2026.08.06 | 2026.07.20 |
| 7. 거래대금지급 | 합의에 의한 계약 변경 | (1) 대금지급 방법 : 현금 지급(2) 대금지급 시기 및 금액 - 계약금: 2,000,000,000원, 2026년 5월 7일(계약체결일), - 잔 금: 18,000,000,000원, 주식매매계약상 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 2026년 8월 6일 예정, (3) 추가매매대금 : 5,000,000,000원 - 잔금 지급이 완료되면 거래종결하고 추가 매매대금 한도 50억원은 계약서에 의거하여 연간영업이익과 연동하여 2027년부터 2029년까지 현금지급 예정 - 27년 3월 : 1,600,000,000원 - 28년 3월 : 1,700,000,000원 - 29년 3월 : 1,700,000,000원(3) 자금조달방법 : 자기자금 및 외부차입, 전환사채 발행 | (1) 대금지급 방법 : 현금 지급(2) 대금지급 시기 및 금액 - 계약금: 2,000,000,000원, 2026년 5월 7일(계약체결일), - 잔 금: 18,000,000,000원, 주식매매계약상 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 2026년 7월 20일 예정(3) 추가매매대금 : 5,000,000,000원 - 잔금 지급이 완료되면 거래종결하고 추가 매매대금 한도 50억원은 계약서에 의거하여 연간영업이익과 연동하여 2027년부터 2029년까지 현금지급 예정 - 27년 3월 : 1,600,000,000원 - 28년 3월 : 1,700,000,000원 - 29년 3월 : 1,700,000,000원(3) 자금조달방법 : 자기자금 및 외부차입, 전환사채 발행 |
| 차입금에관한사항 | 차입기간 변경 | 2026.08.06~2027.07.01 | 2026.07.20~2027.07.01 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 07일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 씨에스 | |
| 대 표 이 사 : | 최규훈, 김태연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스테크넷동 8층 | |
| (전 화) 031-622-3200 | ||
| (홈페이지)http://www.cs-holdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 한 상 혁 |
| (전 화) 031-622-3200 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준 자본총계에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.3) 상기 양수예정일자는 거래종결일자로 거래종결의 선행조건이 모두 총족되는것을 전제로 양수인이 잔금을 양도인에게 지급 완료하는 시점입니다.4) 추가매매대금에 관련 사항- 본 계약에 따라 당사는 거래 종결 이후 대상회사의 2026사업연도부터 2028사업연도 사이의 영업이익에 연동하여 매도인에게 최대 50억원 한도의 추가매매대금을 지급할 예정입니다. - 추가 매매대금은 각 사업연도 영업이익 및 누적 영업이익 목표 달성률에 따라 산정되고 지급됩니다. 2026사업연도부터 2028사업연도 사이의 어느 사업연도에라도 그 때까지의 누적 영업이익이 60억원 이상 달성되는 경우 추가매매대금 50억원에서 기존에 지급된 추가매매대금을 차감한 대금이 지급될 예정입니다- 추가매매대금의 최종 지급 여부 및 지급 규모는 향후 대상회사의 실제 영업이익에 따라 변동됩니다. 5) 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.6) 상기 양수일정 및 거래대금 지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동 될 수 있습니다 .
※ 관련공시 : 해당사항없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
당해년도(2025년말)만 외부 감사인 감사를 받았고, 전년도(2024년말)와 전전년도(2023년말)는 외부 감사를 받지 않았습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 소 계 | - | - | - |
- 본 차입은 기술보증기금 보증을 활용한 차입으로 매년 Roll-over(만기연장)를 통해 운영할 예정입니다. 금리는 3개월 변동금리(CD연동대출기준금리+0.59%)이며, 2년거치 4년분할 상환 조건 입니다.