| 2024년 06월 07일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 조기상환청구권 합의서 체결 | 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 7월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 2.0%)이 적용된 조기상환 청구금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 7월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 2.0%)이 적용된 조기상환 청구금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사채권자는 위 조항에도 불구하고 2024년 7월 6일을 조기상환기일로 하여 청구할 수 있는 금액을 인수금액의 최대 40%로 한다. 사채권자가 상환청구한 금액을 상환할 시 본 사채 납입일로부터 2024년 7월 6일까지의 기간에 대해서는 사채인수계약서에 따른 조기상환수익률(연복리 2.0%)로 계산한 금액을 지급하고, 이후 실제 지급한 날까지는 연 12%의 조기상환수익률을 적용하여 이자를 지급한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 조기상환청구권 합의서 체결 |
( 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 7월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 2.0%)이 적용된 본 항 가호의 조기상환 청구금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 수익률 및 청구기간:
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 다. 조기상환 지급장소: 하 나은행 대 덕특구지점 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. |
( 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 7월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 2.0%)이 적용된 본 항 가호의 조기상환 청구금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 수익률 및 청구기간:
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 다. 조기상환 지급장소: 하 나은행 대 덕특구지점 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 제1조 조기상환청구(Put Option)에 대한 합의(1) 사채권자는 사채인수계약서 제2조 제11항 조기상환청구권(Put Option)에도 불구하고 2024년 7월 6일(이하 "1차 조기상환지급일")을 조기상환기일로 하여 청구할 수 있는 금액을 인수금액의 최대 40%로 한다.(2) 사채권자는 제1항에 따른 상환청구 이후 잔여 금액에 대하여 2024년 10월 6일(이하 "2차 조기상환지급일")을 조기상환기일로 하여 상환 청구할 수 있으며, 상환 청구 기간은 사채인수계약서 제2조 제11항에 따른 조기상환 청구기간을 따른다.(3) 발행회사는 제2항에 따라 사채권자가 상환청구한 금액을 상환할 시 본 사채 납입일로부터 1차 조기상환지급일까지의 기간에 대해서는 사채인수계약서 제2조 제11항에 따른 조기상환수익률(2%)로 계산한 금액으로 지급하고, 1차 조기상환청구일 이후 실제 지급한 날까지는 연 12%의 조기상환수일률을 적용하여 이자를 지급한다.(4) 발행회사가 자금조달에 성공할 경우 발행회사는 제2항에도 불구하고 2차 조기상환지급일 이내에 사채권자가 상환을 요구할 시 가용한 자금 내에서 상환에 응하여야 하며, 이자 지급은 제3항을 따른다.(5) 발행회사는 본 합의서 및 사채인수계약에 본 사채 상환을 위해 최선의 노력을 경주 한다. |
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| 조달자금의 구체적 사용 목적 | 조기상환청구권 합의서 체결 | 본 사채발행 자금은 회사의 시설자금 및 운 영자금(주1)으로 사용될 예정입니다.(주1) 3회차 전환사채 조기상환 청구기간이 도래함에 따라, 조기상환자금으로 사용될 수 있음 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 6 월 7 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제노포커스 | |
| 대 표 이 사 : | 김의중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노1로 65(관평동) | |
| (전 화) 042-862-4483 | ||
| (홈페이지) www.genofocus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김 정 현 |
| (전 화) 042-862-4483 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
( 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 7월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 2.0%)이 적용된 본 항 가호의 조기상환 청구금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 수익률 및 청구기간:
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 |
2024-05-07 |
2024-06-07 |
2024-07-06 |
104.0400% |
|
2 |
2024-08-07 |
2024-09-06 |
2024-10-06 |
104.6249% |
|
3 |
2024-11-07 |
2024-12-09 |
2025-01-06 |
105.0888% |
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4 |
2025-02-05 |
2025-03-07 |
2025-04-06 |
105.6019% |
|
5 |
2025-05-07 |
2025-06-09 |
2025-07-06 |
106.1208% |
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6 |
2025-08-07 |
2025-09-08 |
2025-10-06 |
106.6555% |
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7 |
2025-11-07 |
2025-12-08 |
2026-01-06 |
107.1904% |
|
8 |
2026-02-05 |
2026-03-09 |
2026-04-06 |
107.7138% |
|
9 |
2026-05-07 |
2026-06-08 |
2026-07-06 |
108.2432% |
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10 |
2026-08-07 |
2026-09-07 |
2026-10-06 |
108.7886% |
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11 |
2026-11-07 |
2026-12-07 |
2027-01-06 |
109.3341% |
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12 |
2027-02-05 |
2027-03-08 |
2027-04-06 |
109.8680% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 하 나은행 대 덕특구지점
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 제1조 조기상환청구(Put Option)에 대한 합의(1) 사채권자는 사채인수계약서 제2조 제11항 조기상환청구권(Put Option)에도 불구하고 2024년 7월 6일(이하 "1차 조기상환지급일")을 조기상환기일로 하여 청구할 수 있는 금액을 인수금액의 최대 40%로 한다.(2) 사채권자는 제1항에 따른 상환청구 이후 잔여 금액에 대하여 2024년 10월 6일(이하 "2차 조기상환지급일")을 조기상환기일로 하여 상환 청구할 수 있으며, 상환 청구 기간은 사채인수계약서 제2조 제11항에 따른 조기상환 청구기간을 따른다.(3) 발행회사는 제2항에 따라 사채권자가 상환청구한 금액을 상환할 시 본 사채 납입일로부터 1차 조기상환지급일까지의 기간에 대해서는 사채인수계약서 제2조 제11항에 따른 조기상환수익률(2%)로 계산한 금액으로 지급하고, 1차 조기상환청구일 이후 실제 지급한 날까지는 연 12%의 조기상환수일률을 적용하여 이자를 지급한다.(4) 발행회사가 자금조달에 성공할 경우 발행회사는 제2항에도 불구하고 2차 조기상환지급일 이내에 사채권자가 상환을 요구할 시 가용한 자금 내에서 상환에 응하여야 하며, 이자 지급은 제3항을 따른다.(5) 발행회사는 본 합의서 및 사채인수계약에 본 사채 상환을 위해 최선의 노력을 경주 한다. (2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
가. 발행회사의 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자(이하 “매수인”)은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2023년 7월 6일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 7월 6일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매일”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 20%를 총 한도로, 이를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “매도청구권”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
나. 매수인은 각 매매일의 60일전부터 30일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”)의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매일 |
행사금액 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 |
2023-05-07 |
2023-06-07 |
2023-07-06 |
102.0000% |
|
2 |
2023-06-07 |
2023-07-07 |
2023-08-06 |
102.1728% |
|
3 |
2023-07-08 |
2023-08-07 |
2023-09-06 |
102.3788% |
|
4 |
2023-08-07 |
2023-09-06 |
2023-10-06 |
102.5127% |
|
5 |
2023-09-07 |
2023-10-10 |
2023-11-06 |
102.6855% |
|
6 |
2023-10-07 |
2023-11-06 |
2023-12-06 |
102.8527% |
|
7 |
2023-11-07 |
2023-12-07 |
2024-01-06 |
103.0255% |
|
8 |
2023-12-08 |
2024-01-08 |
2024-02-06 |
103.1983% |
|
9 |
2024-01-06 |
2024-02-05 |
2024-03-06 |
103.3599% |
|
10 |
2024-02-06 |
2024-03-07 |
2024-04-06 |
103.5327% |
|
11 |
2024-03-07 |
2024-04-08 |
2024-05-06 |
103.6999% |
|
12 |
2024-04-07 |
2024-05-07 |
2024-06-06 |
103.8728% |
|
13 |
2024-05-07 |
2024-06-07 |
2024-07-06 |
104.0400% |
다. 매수인이 나호에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매매대금의 지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 매도청구권을 행사한 권리자가 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 매수인은 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일의 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연복리 12%를 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다.
라. 매수인의 매도청구권 행사에 따른 대상사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 대상사채의 발행일로부터 매매일까지 연 복리 2.0%를 적용한 금액으로 한다.
마. 사채권자는 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액을 기준으로 전자등록총액의 20%를 사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 대상사채를 양도하는 경우에도 제3자가 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 전자등록총액의 20%를 사채의 형태로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 매수인은 사채권자가 보유한 대상사채의 전자등록금액 합계의 20% 이내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
바. 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 사채권자는 대상사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항을 서면으로 통지하여야 하여야 한다.사. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 사채 인수계약서 제2조 11항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
'본건 펀드1'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “수성코스닥벤처B8 일반 사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드2'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “수성코스닥벤처T1 일반 사모투자신탁(전문투자자)”을 말한다.
'본건 펀드3'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “수성코스닥벤처T2 일반 사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드4'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “수성 The banks 3 일반 사모투자신탁(전문투자자)”을 말한다.
'본건 펀드5'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “수성코스닥벤처T4 일반 사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드6'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “파로스 코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 2호”을 말한다.
'본건 펀드7'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “파로스 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 3호”을 말한다.
'본건 펀드8'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원메자닌스텝업전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드9'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원마스터메자닌전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드10'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원시그니처메자닌전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드11'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원마스터즈코스닥벤처일반사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드12'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원임팩트코스닥벤처일반사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드13'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원딜라이트코스닥벤처일반사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드14'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원트러스트메자닌일반사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드15'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원코스닥벤처일반사모투자신탁2호”을 말한다.
'본건 펀드16'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원스마트코스닥벤처일반사모투자신탁2호”을 말한다.
'본건 펀드17'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원뉴딜메자닌일반사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드18'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “에이원그레이스메자닌전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드19'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “씨스퀘어 The banks 3 일반 사모증권투자신탁”을 말한다.
'본건 펀드20'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 11호”을 말한다.
'본건 펀드21'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호”을 말한다.
'본건 펀드22'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호”을 말한다.
'본건 펀드23'이라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구인 “아트만 메자닌알파 일반사모투자신탁 제1호”을 말한다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||