자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
2
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2022년 03월 25일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 03월 25일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
10,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
900,000,000
| 취득금액(원) |
936,045,000
| 취득 경위 |
취득일자 : 2024년 01월 25일취득경위 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득
| 7. 매도 결정일 |
2024년 02월 19일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
900,000,000
| 산정 근거 |
매수자와 협의하에 결정됨
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024년 02월 19일
| 10. 매도 목적 |
타법인 출자증권 취득 자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,688
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
동일철강(주) 보통주
| 주식수 |
334,821
| 주식총수 대비비율(%) |
1.7
| 전환청구기간 |
시작일 |
2023년 03월 25일
| 종료일 |
2027년 02월 25일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기전 취득한 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.- 상기 '11.전환에 관한 사항'의 보고일 현재 전환가액은 23년 12월 29일 유상증자에 따라 조정된 전환가액입니다.- 상기 '8.매도금액 및 산정 근거'는 당사와 매수인의 합의에 따라 매수인이 발행하는씨랩(주)의 신주 1주당 발행가액 42,578원으로 산정하여 매매대금을 9억원으로 결정하였으며, 동 주식을 대용납입함으로써 전환사채 매각 대금 지급으로 갈음합니다.- 상기 '9.'매도대금 수령일'은 씨랩(주) 신주가 당사의 증권계좌로 입고되는 날짜입니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
(주)씨랩
관계회사
매수자가 발행하는 증권 취득을 위함
(주)씨랩 유상증자 참여- 2024.01.02(1차) 6억- 2024.02.19(2차) 9억
900,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)씨랩
7
황요섭
63.61
-
-
황요섭
63.61
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2022
결산기 |
12월
| 자산총계 |
2,192
매출액 |
1,017
| 부채총계 |
1,822
당기순손익 |
77
| 자본총계 |
370
외부감사인 |
-
| 자본금 |
82
감사의견 |
-