| 1. 제목 | 주식회사 리더스기술투자 제10회차, 제11회차, 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 리더스기술투자 제10회차, 제11회차, 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 1) 2021년 2월 23일(만기전 사채취득_12CB 권면금액 20억) 2) 2022년 3월 15일(만기전 사채취득_10CB 권면금액 25억) 3) 2022년 4월 25일(만기전 사채취득_11CB 권면금액 14억) 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 5,900,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 5,900,000,000원 3) 처분금액 : 6,018,000,000원 4) 자기자본 : 58,675,280,620원 5) 자기자본대비 : 10.26% 4. 처분일정 및 방법 1) 처분일정 : 2022년 4월 26일 2) 처분방법 : 현금 납입 5. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 등 6. 매매계약체결일 : 2022년 04월 26일 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2022-04-26 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2021년 2월 23일(제12회차, 20억원), 2022년 3월 15일(제10회차, 25억원), 2022년 4월 25일(제11회차, 14억원) 만기전 취득한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액 59억)를 재매각하는 건입니다. - 2021년 2월 23일(제12회차), 2022년 3월 15일(제10회차), 2022년 4월 25일(제11회차) 전환사채(권면금액 59억)를 재매각함에 따라 만기전 취득한 제10회차, 제11회차, 제12회차 전환사채 중 당사 보유 잔존사채는 없습니다. - 당사가 2020년 9월 14일에 발행한 제10회차 전환사채의 만기는 2023년 9월 14일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 503원입니다. - 당사가 2020년 10월 23일에 발행한 제11회차 전환사채의 만기는 2023년 10월 23일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 519입니다. - 당사가 2020년 12월 24일에 발행한 제12회차 전환사채의 만기는 2023년 12월 24일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 508원입니다. - 상기 자기자본은 2021년 3월말 연결재무제표 자기자본 금액에서 본 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다. |
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