| 1. 발행회사 | 회사명 | ONExia, Inc. | ||
| 국적 | 미국 | 대표자 | Gregory Selke | |
| 자본금(원) | 205,348,736 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 7,585 | 주요사업 | 자동화 설비 및 로봇 솔루션 개발 및 판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 7,856 | ||
| 취득금액(원) | 35,629,069,179 | |||
| 자기자본(원) | 402,501,180,228 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.85 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 7,856 | ||
| 지분비율(%) | 89.59 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 지능형 로봇 솔루션 중심의 사업 모델 진화를 위한 솔루션 핵심 기술 역량 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-09-17 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 421,690,971,946 | 취득가액/자산총액(%) | 7.18 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-28 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | - 풋옵션: 발행회사의 기존 주주들이 거래 종결 후 기존주주가 보유하는 잔여지분 12.02%에 대한 풋옵션을 보유함 ㆍ거래 종결 3년 후부터 행사 가능 ㆍ행사 규모 : 기존 임직원들의 재직 기간 등의 조건 충족 여부에 따라 최소 USD 3,005,933.76 ~ 최대 약 USD 4,400,000 - 콜옵션 : 당사가 거래 종결 후 잔여지분 12.02%에 대한 콜옵션을 보유함 ㆍ거래 종결 후 상시 행사 가능 ㆍ행사 규모 : 기존 임직원들의 재직 기간 등의 조건 충족 여부에 따라 최소 USD 3,005,933.76 ~ 최대 약 USD 4,400,000 |
|||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 본 건은 당사가 ONExia, Inc.의 지분을 취득하는 공시이며, 본 건 주식인수와 관련하여 SPA(주식매매계약)을 체결할 예정이고, 이와 함께 주식매매계약 거래 종결을 조건으로 유상증자에 참여할 예정으로, 관련 주요 계약사항은 하기와 같습니다. - 주식매매계약: 기존주주로부터 지분 87.98% 인수 (USD 21,994,074.54) - 유상증자 : 주식매매계약 거래종결일에 거래종결을 전제로 USD 3,899,144.34을 증자할 예정입니다. - 부속계약 주주간계약 : 콜옵션 또는 풋옵션 행사를 통해 잔여 지분 12.02% 인수 (최소 USD 3,005,933.76 ~ 최대 약 USD 4,400,000 지급) - 상기 '1. 발행회사'의 자본금(원)은 ONExia, Inc.의 2024년 말 기준이며, USD로 149,236입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 취득금액(원)은 주식매매계약에 따른 인수금액 USD 21,994,074.54 및 유상증자 금액 USD 3,899,144.34에 대한 원화 환산 금액입니다. (적용환율은 이사회 결의일 기준 하나은행 최초고시 매매기준율 1USD = 1,376.00원) - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 2024년 말 연결재무제표 자기자본 기준입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 본 건 거래 종료에 따른 인수대금 지급 일자입니다. - 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 취득가액'은 유상증자 금액을 제외한 금액입니다. - 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방과의 합의 등에 의해 변동될 수 있습니다. - 취득금액 및 취득예정시기 등 세부사항 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 상기 취득예정일자는 추후 변동 될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년)의 외부감사인의 감사 받지 않은 재무제표 기준으로 기재하였으며, 이사회 결의일 기준 하나은행 최초고시 매매기준율(1USD = 1,376.00원)로 환산하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 10,455,186,496 | 6,233,714,816 | 4,221,471,680 | 205,348,736 | 18,291,861,504 | 1,899,387,744 | - | - |
| 전년도 | 9,214,170,720 | 5,947,442,144 | 3,266,728,576 | 205,348,736 | 15,797,324,864 | 2,258,204,512 | - | - |
| 전전년도 | 8,040,214,304 | 6,919,198,112 | 1,121,016,192 | 205,348,736 | 11,619,120,128 | -34,719,232 | - | - |