| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 케이비바이오메드 주식회사(대한민국) | 대표이사 | 이용규 |
| 자본금(원) | 880,469,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 1,760,938 | 주요사업 | 의학 및 약학 연구 개발업 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 913,960 | ||
| 취득금액(원) | 5,940,740,000 | |||
| 자기자본(원) | 58,579,197,784 | |||
| 자기자본대비(%) | 10.14 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 913,960 | ||
| 지분비율(%) | 51.90 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 전략적 성장동력 확보 및 관계 사업 시너지 창출 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-02-25 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 117,278,548,525 | 취득가액/자산총액(%) | 5.07 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2024년말 재무제표 기준입니다. 2. 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 2023년말 연결재무제표 기준 금액입니다. 3. 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수'는 케이비바이오메드 주식회사의 구주이며, 본 공시의 해당하는 주식은 전부 구주에 해당합니다. 4. 상기 '6. 취득예정일자'는 2차 양수도대금 지급 예정일로, 계약당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있습니다. 5. 주식양수도계약 주요 내용 1) 계약상대방 : 발행회사의 최대주주 이니스트에스티 주식회사 외 2인(개인) 2) 총 양수도대금 : 5,940,740,000원 (1) 1차 양수도대금 : 1,188,148,000원 (2) 2차 양수도대금 : 4,752,592,000원 - 1차 양수도대금 지급일은 2025년 2월 14일, 2차 양수도대금 지급일은 2025년 2월 25일(예정)이며 본건 계약당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있습니다. 3) 주당 매매가액 : 회계법인의 가치평가보고를 참고하여, 계약상대방과 합의 하에 산정하였습니다. 6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'에서 '당해년도'는 2024년말 재무제표 기준입니다. 7. 하기 [상대방에 관한 사항]에는 발행회사의 최대주주인 이니스트에스티(주)만 기재하였습니다. |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 2,232 | 28 | 2,204 | 880 | 7 | -876 |
| 전년도 | 3,123 | 43 | 3,080 | 880 | 62 | -860 |
| 전전년도 | 3,974 | 34 | 3,940 | 880 | 114 | -861 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 이니스트에스티 주식회사 | 대한민국 | 충청북도 음성군 금왕읍 신내로 500 | 303-81-36653 |
| 직업(사업내용) | 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 김국현 | 2,157,487 | 28.80 |
| 대표이사 | 한쌍수 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 124,601 | 자본금 | 3,745 |
| 부채총계 | 63,452 | 매출액 | 62,508 |
| 자본총계 | 61,149 | 당기순손익 | 1,183 |
| 외부감사인 | 정동회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||