타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1. 발행회사 |
회사명 |
(주)배터리솔루션즈
국적 |
대한민국
대표자 |
김민홍
자본금(원) |
5,700,000,000
회사와 관계 |
자회사
발행주식총수(주) |
11,400,000,000
주요사업 |
이차전지리사이클링업
2. 양도내역 |
양도주식수(주) |
855,041
양도금액(원)(A) |
14,999,984,263
총자산(원)(B) |
117,278,548,525
총자산대비(%)(A/B) |
12.79
자기자본(원)(C) |
58,579,197,784
자기자본대비(%)(A/C) |
25.61
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
7,447,871
지분비율(%) |
65.33
4. 양도목적 |
운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달
5. 양도예정일자 |
2025년 02월 21일
6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
한국투자증권(신탁업자 지위) 외
자본금(원) |
-
주요사업 |
-
본점소재지(주소) |
-
회사와의 관계 |
-
7. 거래대금지급 |
(주)배터리솔루션즈 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권 발행
8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
- 근거 및 사유 |
1) 근거 : 본건 자산양수ㆍ도와 관련하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부자료로 사용할 목적2) 사유 : 본건
자산양수ㆍ도를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
외부평가기관의 명칭 |
삼덕 회계법인
외부평가 기간 |
2025년 03월 03일 ~ 2025년 04월 07일
외부평가 의견 |
적정
9. 이사회결의일(결정일) |
2025년 02월 19일
- 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
불참(명) |
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
11. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
예
- 계약내용 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 02월 21일 및 이후 매 6개월에
해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.자세한 사항은 2025년 02월 19일 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
주요사항보고서 제출일 현재 향후 회사구조 개편에 관해 확정된 사항은 없습니다.
1) 본 보고서는 2025년 02월 19일 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 관련 금융감독원의 시정 의견에 따른 보완 제출로, 본 보고서 상에 기재된 재무정보는 2024년말 감사보고서 제출 이전 시점을 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 발행회사의 자본금은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 발행회사의 발행주식 총수는 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.4) 상기 양도내역의 양도금액은 교환사채의 교환가액에 교환대상 주식수를 곱한 금액입니다.
5) 상기 양도내역의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 연결재무제표 기준입니다.6) 상기 양도예정일자는 교환사채 발행일입니다.7) 상기 이사회 결의일은 교환사채 발행 결정일입니다.
※ 관련공시 : 2025년 02월 19일 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
당해연도 |
39,219,898
14,837,122
24,382,776
5,700,000
94,884,493
8,315,454
적정
신성회계법인
전년도 |
36,245,650
20,072,608
16,173,042
5,700,000
86,556,625
3,050,472
적정
신성회계법인
전전년도 |
32,172,390
20,729,469
11,442,920
5,700,000
88,401,791
1,264,450
적정
대주회계법인
주1) 상기 '발행회사의 요약 재무상황' 작성 기준은 당해연도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년)입니다.