분기보고서 3.6 남해화학

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&cr;&cr;&cr;

(제 46 기)

2019년 01월 01일2019년 09월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2019 년 11 월 14 일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	남해화학 주식회사
대 표 이 사 :	이 광 록
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동)
	(전 화) 061-688-5355
	(홈페이지) http://www.nhchem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획팀장 (성 명) 반대현
	(전 화) 061-688-5355

목 차

【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	2
1. 회사의 개요	-----------------------	2
2. 회사의 연혁	-----------------------	6
3. 자본금 변동사항	-----------------------	8
4. 주식의 총수 등	-----------------------	8
5. 의결권 현황	-----------------------	10
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------	11
II. 사업의 내용	-----------------------	13
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	37
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	100
V. 감사인의 감사의견 등	-----------------------	101
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	103
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	103
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	108
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------	111
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	113
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	117
1. 임원 및 직원의 현황	-----------------------	117
2. 임원의 보수 등	-----------------------	119
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	122
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------	128
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	129
【 전문가의 확인 】	-----------------------	131
1. 전문가의 확인	-----------------------	131
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------	131

【 대표이사 등의 확인 】

◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 서명확인.jpg 대표이사 등의 서명확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 및 기업고유식별번호(법인등록번호)&cr;당사의 명칭은 남해화학 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Namhae Chemical Corporation" 으로 표기합니다. 당사를 식별할 수 있는 법인등록번호는 110111-0164717 입니다.&cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr;당사는 비료 및 동 부산물의 생산 ·판매, 화학제품 및 동 부산물의 생산 ·판매 등을목적으로 1974년 5월 8일 설립되었습니다. 또한 1995년 11월 10일 한국 거래소에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주 소 : 전남 여수시 여수산단로 1384&cr;전화번호 : 061-688-5354&cr;홈페이지 : http://www.nhchem.co.kr&cr;&cr; 라. 중소기업 해당여부&cr;당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr;&cr; 마. 주요사업의 내용&cr;(1) 비료 화학 사업 부문&cr;당사는 정부의 중화학공업 육성방침에 따라 1974년에 설립되어 단일공장으로는 국내 최대규모의 비료 생산설비를 갖추고 있으며, 생산된 비료제품은 국내 시장과 동남아시아,일본,호주,뉴질랜드 등 해외시장에 판매하고 있습니다.&cr;&cr;또한 당사는 비료 및 화학산업의 기초가 되는 연간 129만톤의 황산 생산시설 및 연간 34만톤의 인산 생산시설을 갖추고 있으며, 황산공장 가동시 발생 되는 잉여 스팀과 암모니아, 요소, 황산, 발연황산, 인산, 불화규산 등의 화학제품을 국내시장과 동남아시아 등 해외시장에 판매하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 유류제품 사업&cr;3대 농자재중 하나인 유류사업과 관련하여 유류 완제품을 수입(도입), 2003년 12월 17일 당사의 주유소 개장을 시초로 자영, 농협 및 직영 주유소를 운영, 영업중에 있습니다.&cr;&cr;(3) 신사업 추진 현황&cr;당사는 당사의 화학제품 취급 역량을 활용하여 나노실리카 사업 및 고순도 암모 니아수 사업을 추진 중에 있습니다. 나노실리카사업은 2019년 9월 현재 고무용, 사료용 등으로 판매되고 있으며 타이어용 실리카로 확대 추진 중입니다. 고순도 암모니아수 사업은 상업 생산 및 판매 중에 있습니다. &cr;

⇒ 사업 부문별 자세한 사항은 <Ⅱ. 사업의 내용>을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 바. 계열회사에 관한 사항&cr;당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 농협기업집단의 소속회사로서 2019.8.01. 공정위의 기업집단 보도자료 기준으로 농협기업집단에는 당사를 포함한 국내 56개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

금융여부	소속회사명	상장여부	법인등록번호
금융	농업협동조합자산관리회사	비상장	244171-0011060
금융	농협금융지주(주)	비상장	110111-4809450
금융	농협생명보험(주)	비상장	110111-4809377
금융	농협손해보험(주)	비상장	110111-4809369
금융	농협은행(주)	비상장	110111-4809385
금융	NH농협캐피탈(주)	비상장	110111-3634428
금융	NH뉴그로쓰사모투자합자회사	비상장	110113-0024165
금융	NH선물(주)	비상장	110111-0878897
금융	NH아문디자산운용(주)	비상장	110111-2705379
금융	NH아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사	비상장	110113-0018192
금융	NH애그리비즈밸류크리에이티브제일호사모투자합자회사	비상장	110113-0019538
금융	NH저축은행(주)	비상장	110111-4548230
금융	NH큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	비상장	110113-0017912
금융	NH투자증권(주)	상장	110111-0098130
금융	이니어스NH사모투자합자회사	비상장	110113-0020741
금융	코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사	비상장	110113-0015099
금융	지엔엠홀딩스(주)	비상장	110111-7086419
금융	NH헤지(주)	비상장	110111-7152046
비금융	(주)공영홈쇼핑	비상장	110111-5657519
비금융	(주)농협네트웍스	비상장	110111-0753750
비금융	(주)농협대전유통	비상장	160111-0076011
비금융	(주)농협목우촌	비상장	110111-3499567
비금융	(주)농협물류	비상장	110111-3045039
비금융	(주)농협부산경남유통	비상장	180111-0254902
비금융	(주)농협사료	비상장	110111-2600313
비금융	(주)농협아그로	비상장	174111-0009032
비금융	(주)농협유통	비상장	110111-1141566
비금융	(주)농협정보시스템	비상장	110111-3455527
비금융	(주)농협충북유통	비상장	150111-0034425
비금융	(주)농협케미컬	비상장	110111-0005812
비금융	(주)농협하나로유통	비상장	110111-5653666
비금융	(주)농협홍삼	비상장	154411-0011077
비금융	(주)상림 농업회사법인	비상장	210111-0007247
비금융	(주)NH농협무역	비상장	110111-0702931
비금융	(주)햇살유통	비상장	120111-0622614
비금융	남해화학(주)	상장	110111-0164717
비금융	농업회사법인 농협식품(주)	비상장	110111-6449155
비금융	농업회사법인 농협흙사랑(주)	비상장	154411-0001788
비금융	농업회사법인 오리온농협(주)	비상장	191311-0028061
비금융	농업회사법인(주)농우바이오	상장	130111-0015049
비금융	농업회사법인농협양곡(주)	비상장	110111-5653690
비금융	농업회사법인농협티엠알(주)	비상장	175611-0013339
비금융	농협경제지주(주)	비상장	110111-4809468
비금융	NH김해아이앤디(주)	비상장	234111-0103807
비금융	NH농협리츠운용(주)	비상장	110111-6799360
비금융	(주)농협파트너스	비상장	110111-2126351
비금융	(주)메큐라이크	비상장	110111-4854819
비금융	(주)라이크앤클릭	비상장	110111-6184107
비금융	(주)더플레이어	비상장	110111-5809912
비금융	그랑몬스터(주)	비상장	110111-4422658
비금융	(주)더블트리인터랙티브	비상장	134111-0230700
비금융	(주)그랑플레이스	비상장	110111-6584737
비금융	(주)에이마케팅	비상장	170111-0518037
비금융	(주)트루컬러	비상장	110111-6805521
비금융	(주)인코단트래이딩	비상장	110111-1590333
비금융	(주)NH공모상장제1호위탁관리부동산투자회사	비상장	110111-7123732

&cr; 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장법인(유가증권)1995년 11월 10일부해당없음

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

아. 신용평가에 관한 사항&cr; 공시대상기간 동안 당사는 회사채를 발행한 사실이 없으나, 회사채 등급에 준하는 경영상태 평가를 받아 아래와 같은 등급을 받았습니다.&cr;&cr; (1) 신용평가 현황

결산 기준일	평가일	평가대상 유가증권	신용등급	평가회사&cr;(신용평가등급범위)
2016.12.31.	2017.07.17.	회사채	A	이크레더블(AAA~D)
2017.12.31.	2018.07.10.	회사채	A	이크레더블(AAA~D)
2018.12.31.	2019.07.01.	회사채	A	이크레더블(AAA~D)

&cr; (2) 등급별 정의

평가대상	등급	등급의 정의
기업&cr;경영상태&cr; 평가	AAA	환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함
	AA	환경변화에 대한 적절한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 양호함
	A	신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임
	BBB	신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음
	BB	신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음
	B	신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음
	CCC	신용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음
	CC	신용위험이 발생할 가능성이 높음
	C	신용위험이 발생할 가능성이 극히 높음
	D	현재 신용위험이 발생한 상태에 있음.

※ AA부터 CCC까지의 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음&cr;

2. 회사의 연혁

※ 회사의 주요 변동 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr; o 1974. 05. 08 남해화학주식회사 설립 &cr; - 초대사장 이 원 엽 취임 &cr; - 소재지 : 서울시 종로구 견지동 68번지 &cr; o 1978. 03. 27 본사 소재지 이전 &cr; - 서울시 중구 충무로 3가 60-1번지 &cr; o 1980. 05. 08 제2대사장 박 희 동 취임 &cr; 12. 10 본사 여천공장으로 이전 &cr; - 전남 여천시 낙포동 343번지&cr; o 1985. 10. 21 제3대사장 김 용 휴 취임 &cr; o 1988. 08. 12 본사 서울로 이전 &cr; - 서울시 중구 퇴계로178 &cr; o 1990. 09. 27 제4대사장 이 병 기 취임 &cr; o 1995. 11. 10 증권거래소에 주식상장 &cr; - 한국종합화학공업(주) 소유주식 75%중 30% 공개매각&cr; o 1996. 09. 27 제5대사장 우 근 민 취임 &cr; o 1997. 03. 17 제6대사장 이 동 훈 취임 &cr; o 1998. 03. 26 제7대사장 윤 영 호 취임 &cr; o 1999. 03. 30 경기강원영업소 개소&cr; - 원주시 단계동 876-4 대호빌딩 4층&cr; o 1999. 03. 30 충청영업소 개소&cr; - 청주시 흥덕구 사직동 농협원예조합빌딩 4층 &cr; o 2000. 03. 24 제1대회장 송 선 근 취임&cr; 제8대사장 김 종 무 취임&cr; o 2001. 01. 02 영업소 개편 및 신설 &cr; - 개편 : 경기강원영업소 → 경기영업소, 강원영업소&cr; 충 청 영 업 소 → 충북영업소, 충남영업소&cr; - 신설 : 전남영업소, 경남영업소 &cr; o 2001. 03. 06 충남/경남/전남/경기 영업소 개소&cr; o 2002. 10. 18 경북영업소 개소&cr; o 2003. 03. 24 제 9대사장 장 경 택 취임&cr; o 2003. 06. 09 석유수입업 등록 및 유류사업개시&cr; o 2003. 12. 23 여천 하나로 직영주유소 1호점 개소&cr; o 2004. 02. 06 유류 브랜드네임 변경 (하나로오일→Nc-oil)&cr; o 2004. 12. 29 광주 풍암 하나로 직영주유소 2호점 개소&cr; o 2005. 03. 11 제10대사장 김 장 규 취임&cr; o 2005. 09. 09 목포 용해 직영주유소 3호점 개소&cr; o 2005. 11. 20 화학제품 출하시설 준공 &cr; o 2007. 01. 19 농업협동조합중앙회와 (주)영일케미컬 주식(60.1%) 양수도계약 &cr; 체결&cr; o 2007. 08. 08 라오스 국회부의장 일행 회사방문&cr; o 2007. 12. 06 완효성비료 저장시설 준공 &cr; o 2008. 08. 30 제2피복기시설 준공 &cr; o 2008. 09. 14 매출액 1조원 달성 &cr; o 2008. 11. 30 수출 3억불탑 수상(대통령) &cr; o 2009. 01. 01 동일산 직영주유소 4호점 개소&cr; o 2009. 03. 20 제11대 사장 함 태 홍 취임&cr; o 2009. 12. 30 제주지역 농협과 제주비료(주) 주식(51%) 양수도계약체결&cr; o 2010. 04. 02 최신 자동화 물류시설 준공&cr; o 2010. 07. 27 황산가리(SOP)공장 준공 &cr; o 2010. 12. 01 호주 검역시스템(AQIS) 1등급 취득 &cr; o 2011. 03. 07 유류기반 시설 준공&cr; o 2011. 04. 25 남해화학(주), Nippon Soda, Mitsubishi Corporation 간 농약원제&cr; 사업 합작계약 체결 &cr; o 2011. 06. 14 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 설립&cr; o 2012. 03. 05 최대주주변경(농협중앙회 → 농협경제지주주식회사)&cr; o 2012. 03. 23 제12대 사장 강 성 국 취임&cr; o 2013. 06. 11 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 공장 준공

o 2013. 06. 27 노사문화우수기업 선정 (고용노동부 주관)&cr; o 2013. 09. 23 노사문화대상 수상(국무총리상) &cr; o 2014. 02. 06 뉴질랜드 검역인증(Low Risk System) 취득&cr; o 2015. 06. 26 집단에너지사업 관련 합작법인(여수그린에너지) 설립&cr; o 2016. 02. 16 농업회사법인(주)바이오필드 인수(지분70% 취득)&cr; o 2016. 03. 29 나노기공실리카 공장 기계적 준공 &cr; o 2016. 05. 02 본사 이전 &cr; - 전남 여수시 여수산단로 1384&cr; o 2016. 05. 02 본점 소재지 이전 &cr; - 서울시 강남구 테헤란로113길 15&cr; o 2016. 12. 30 나노기공실리카 공장 준공 및 생산개시&cr; o 2017. 02. 09 제13대 사장 이 광 록 취임&cr; o 2019. 09. 29 인도 수출 비료 시장 진출

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

------

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		주식의 종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
-

&cr; 나. 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부자본증권 등의 발행현황&cr;- 특이 사항 없음

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 2019년 6월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 수권주식 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 70,969,775주 입니다. 또한, 2002년 9월 15일 회사 분할로 21,290,932주(30%)가 감소하여, 현재 발행주식 총수는 보통주 49,678,843주입니다. 그리고 신탁계약을 통해 간접취득한 자기주식 1,730,148주를 차감한 47,948,695주가 유통주식수이며 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.&cr;

나. 주식의 총수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주2,000,000,000-2,000,000,000-70,969,775-70,969,775-21,290,932-21,290,932-------------21,290,932-21,290,932기업분할49,678,843-49,678,843-1,730,148-1,730,148자사주펀드47,948,695-47,948,695-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,730,148---1,730,148계약기간연장우선주------보통주------우선주------보통주1,730,148---1,730,148-우선주------보통주------우선주------보통주1,730,148---1,730,148-우선주------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득
			장외&cr;직접 취득
		공개매수
			소계(a)
		신탁&cr;계약에 의한&cr;취득		수탁자 보유물량
			현물보유물량
				소계(b)
			기타 취득(c)
	총 계(a+b+c)

※ 당사는 2019년 9월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 특정금전신탁계약등을 통해 보통주 1,730,148주를 간접취득하였으며, 취득한 주식중 처분한 주식은 없습니다.&cr;

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주49,678,843-우선주--보통주1,730,148상법 제369조 2항 &cr;자기주식(자사주펀드)우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주47,948,695-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

※ 당사가 발행한 주식 총수는 49,678,843주이며, 발행 주식 중 신탁계약등을 통해간접 취득한 주식은 1,730,148주입니다. 따라서 의결권을 행사할 수 있는 주식 수는자사주를 제외한 47,948,695주입니다.

6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를 위한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

제12조&cr;(신주의 배당기산일)	회사가 유·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 &cr;경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 &cr;속하는영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 한다.
제47조 &cr;(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr;② 제①항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 &cr; 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제48조 &cr;(배당금 지급청구권의 소멸시효)	① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸&cr; 시효가 완성된다.&cr;② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

나. 주요배당지표

1,0001,0001,0008,35026,70414,403-26,85214,5021755603022,3973,8362,157---28.7114.3614.98-0.440.800.53-------------508045------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제45기	제44기	제43기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요&cr;&cr; 가. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 원)

구 분	제46(당)기 3분기
	매출액	영업이익(손실)	자산총액
비료화학사업부문	553,819,816,077	10,957,714,813	440,509,911,261
유류사업부문	353,646,456,477	1,709,655,310	112,978,436,748
합 계	907,466,272,554	12,667,370,123	553,488,348,009

&cr; 나. 사업부문별 현황&cr;&cr; (1) 비료, 화학제품 사업 &cr;&cr;(산업의 특성) &cr;비료산업은 대규모 시설을 요하는 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 원료의 수입의존과 수송문제로 인해 주로 임해 지역에 위치하는 산업적 특성을 가지고 있으며,원료의 저가확보와 수직 계열화의 정도 등이 중요한 경쟁요소입니다. 또한 화학산업은 비료, 사료, 식품, 의약품을 비롯한 각종산업의 중간 원료로 공급되기 때문에 경기변동에 비교적 민감하며, 전방수요산업의 경기 동향과 밀접한 관계가 있습니다.&cr;&cr; (산업의 성장성) &cr;국내시장은 매년 농지면적이 감소하고 있으며, 그에 따라 비료수요 역시 감소하고 있는 상황입니다. 이에 따라 현재 비료산업은 수요대비 공급초과 상태로 업계 간 경쟁이 심화되고 있으며, 이러한 여건 속에서 당사는 원가경쟁력을 높이고 수익성이 높은 비료 판매량을 늘이면서 내수비료에서는 수익성을 높이고 수출 물량 비중을 점차 확대하고자 노력하고 있습니다. &cr;

<연도별 전국 경지면적>

(단위 : 천ha)

구분	경지면적
	논	밭	계
1990	1,345	764	2,109
1995	1,206	779	1,985
2000	1,149	740	1,889
2005	1,105	719	1,824
2010	984	731	1,715
2011	960	738	1,698
2012	966	764	1,730
2013	964	748	1,711
2014	934	757	1,691
2015	908	771	1,679
2016	896	748	1,644
2017	865	756	1 621
2018	844	751	1,596

※ 국가통계포털 농립어업 국내통계 자료 참조&cr;&cr; (경기변동의 특성) &cr;비료는 농업생산에 필수적인 영농자재로써 경기와 수요에 비탄력적인 특성으로 비교적 안정적 시장기반을 가지나, 수출시장의 경우 수요국의 기후, 농산물가격 및 작황의 영향을 받습니다. 당사는 상반기에는 내수위주의 공급을 하고 있으며 하반기에는수출위주의 공급을 하고 있습니다. 화학산업은 경기변동에 비교적 민감하여 전반적인 국내외 경기 동향에 영향을 받습니다.&cr;&cr; (시장의 특성) &cr;2010년도부터 맞춤형 비료가 출시됨에 따라 지역별 맞춤 비료의 적기 안정 공급이 중요한 요인으로 대두되고 있습니다. 화학제품은 연중 매출이 비교적 일정하며, 당사가 기초제품을 생산하여 국내외 화학업체에 중간원료 등으로 공급하고 있습니다.&cr;&cr; (경쟁요소) &cr;대부분의 원료를 전량 수입에 의존하고 있어 자체 원료 생산국보다는 제조원가면&cr;에서 경쟁력은 떨어지나, 비교적 근거리인 동남아시장에 대한 수출은 경쟁국보다 &cr;해상운임, 적기공급의 가능, 장기거래에 의한 제품의 선호도 등에서 경쟁력을 갖고&cr;있습니다. 2010년 12월 이후 매년 호주 등의 신규 시장진출을 위한 호주 검역시스템&cr;(AQIS) 1등급 취득으로 당사의 비료제조 기술력을 인정받는 등 오랜기간 축적된 &cr;기술력을 바탕으로, 국내·외 판매량 증대를 위하여 노력하고 있습니다. &cr;호주(2010년 8천톤)를 시작으로 한 당사의 신규 시장개척 노력으로 2013년 6월에 &cr;뉴질랜드 시장에 진출하였고 , 2019년 9월에는 인도 시장에 비료를 수출함으로써 &cr;2011년 이후 8년만에 재진입에 성공하였습니다. 판매량 증대를 위하여 지속적인 품질 개선을 위한 연구개발 및 해외마케팅 강화에 매진하고 있습니다. &cr;&cr; (자원조달의 특성)&cr;주요 원자재로서 인광석, 염화가리, 유황, 황산, 암모니아, 요소는 미국, 중국, 모로코, 캐나다, 러시아, 중동지역, 인도네시아 등으로부터 수입하고 있습니다.&cr;당사는 암모니아 등 원재료의 대규모 구매자로서의 협상력을 발휘하여 타사대비 원가경쟁 우위를 가지고자 노력하고 있습니다. &cr;&cr; (회사의경쟁우위 요소) &cr;당사 주요 제품 중 비료는 농협 인수량 중 최대규모의 물량을 공급하여 국내 1위의 &cr;비료생산 및 판매업체로서의 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 또한 높은 품질 경쟁력으로 수출측면에 서는 동남아시아 등지에 고정거래처를 확보하여 장기적으로 공급하고 있으며, 당사와 계절적인 기후가 반대인 남반구에 위치한 나라에 판매를 확대하여 비수기 판매증가를 이루고자 노력 하여, 2010년 호주에 이어 2013년에는 뉴질랜드에 최초로 수출을 개시하였습니다.&cr;&cr;※ 비료(내수)사업부문 시장점유율 &cr;(2019. 09. 30 기준)

구 분	시장점유율	비 고
비료(내수)	48.8%	농협 전산시스템 검수데이터 이용 당사 추정

&cr; (관련법령 또는 정부의 규제 등)

정부의 화학물질관리법 개정 등 관련 환경규제 강화로 공해방지시설 투자비가 증가하고 있는 추세입니다.&cr;

(2) 유류제품 사업&cr;&cr;(사업의 내용) &cr;질소질 공장 6기를 가동정지한 이후 그에 따른 나프타탱크 및 유휴부지와 국내최고&cr;수준의 기간시설인 철도 인입선과 전용부두를 활용한 사업을 검토하여, 유류사업을 시작, 직영주유소를 운영하고 있으며, NH농협 주유소 및 일반거래처에 유류제품을 &cr;판매하고 있습니다.&cr;&cr; (사업의 특성) &cr;유류제품 사업은 유류제품 유통사업(주유소 공급)과 유류저장탱크 임대 사업으로 &cr;나뉘며, 유류유통사업은 국내외 정유사로부터 구매한 유류제품을 당사 직영주유소 및 NH농협주유소 등에 판매하는 사업입니다. &cr;유류 유통사업은 규모의 경제를 갖추기 위한 매출확대 전략과 이에 동반한 수익성 &cr;강화에도 지속적으로 노력할 예정입니다. &cr;유류저장탱크 임대사업은 당사가 보유한 대용량 유류저장탱크를 국내외 정유사에 &cr;임대를 함으로써 유류제품 사업의 수익에 기여하고 있습니다. 유류저장탱크 임대사 업의 경우, 당사의 매출액으로 인식하지 않고 기타수익으로 인식하고 있습니다. &cr;당사는 2011년 유류기반시설을 완공하였으며 향후에도 지속적으로 저장탱크 능력 을 확충하여 유류사업에서의 수익성을 확보할 예정입니다. &cr;&cr; (3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr; (가) 나노실리카 사업&cr; 인산공장에서 부산물로 생산되는 불화규산 등을 이용하여 실리카 생산 및 판매사업을 추진중에 있습니다. 실리카의 용도는 사료, 농약, 타이어 등에 주로 사용되고 있습니다. 동 제조공장은 2016년 3월 29일 기계적 준공을 완료하였으며, 보고서 제출기준일인 2019.9.30. 현재 고무용, 사료용 등으로 판매되고 있으며 타이어용 실리카를 생산/판매할 예정입니다.&cr;&cr; (나) 고순도암모니아수 사업&cr; 국내 반도체사업의 성장에 따른 반도체업체의 설비 증설 및 반도체 고집적화로 세정용 케미칼 수요증대 전망에 따라 고순도 암모니아수사업을 추진중에 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 공장의 기계적 준공이 완료되었으며, 2019.09.30. 현재 상업 생산 및 판매하고 있습니다.&cr;&cr; &cr;다. 조직도&cr;

남해화학 조직도.jpg 남해화학 조직도

&cr;

2. 주요제품&cr;&cr; 가. 주요 제품 등의 현황&cr;당사는 요소비료, 복합비료, 맞춤형비료 등 주로 농업용으로 사용되는 무기질비료와 황산, 불화규산, 중화석고, 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 암모니아, 경유, 등유, 휘발유 등을 판매하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표등	매 출
					금 액	비 율
비료&cr;화학&cr;사업	제 품	요 소	농업용,원료용,공업용	거북선표	46,904	5%
		복합비료	전답용(수도작), 밭작물	거북선표	290,993	32%
		맞춤형비료	전답용(수도작), 밭작물	거북선표	47,192	5%
	비료 소계				385,088	42%
	제 품	암모니아	비료, 사료, 화학,등	-	141,701	16%
		황 산	비료, 폐수처리 등	-	6,167	1%
		기 타	불화규산, 석고 등	-	20,864	2%
	화학 소계				168,732	19%
유류사업	상 품	석 유 류	경유, 등유, 휘발유	Nc-oil	353,646	39%
	유류 소계				353,646	39%
합 계					907,466	100%

&cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/톤)

구 분	제46기 3분기	제45기 연간	제44기 연간
요 소	400,786	379,252	360,938
복 합 비 료	390,770	371,760	365,527
맞춤형비료	408,989	374,025	380,714
암 모 니 아	412,055	441,997	402,223
황 산	56,652	63,666	49,562

&cr;(1) 산출기준&cr;톤당(M/T) 가격산출은 총평균 방법으로 산출(총매출액/총물량)&cr;&cr; (2) 주요 가격변동원인&cr;내수비료의 경우 주로 입찰결과에 따른 낙찰가에 따라 해마다 변경되며, 수출비료 시장의 경우 국제시황에 따른 가격 및 주요 바이어들의 수요량에 따라 변동될 수 있습니다. 암모니아 등 화학제품의 가격은 국제시황, 환율 등 종합적인 변동요인 에 따르게 됩니다.&cr;&cr; 3. 주요 원재료에 관한 사항&cr;&cr; 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고
비료&cr;및&cr;화학&cr;사업	원재료	암모니아	비료 및&cr;화학제품&cr;원 료	145,423	20.3%	사우디,카타르,인도네시아
		요 소		79,077	11.0%	카타르
		인광석		54,815	7.6%	중국,모로코
		염화칼륨		41,407	5.8%	캐나다
		용융유황		20,966	2.9%	GS칼텍스,S-OIL,포스코
		기 타		17,396	2.4%	-
	소 계			359,083	50.0%	-
유류&cr;사업	상 품	경 유	유류사업	227,832	31.7%	S-OIL
		등 유		45,458	6.3%	S-OIL, 한화토탈
		휘발유		85,489	11.9%	S-OIL
	소 계			358,779	50.0%	-
합계				717,862	100.0%	-

&cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : US달러/톤)

구 분	제46기 3분기	제45기 연간	제44기 연간	비 고
암모니아	239	311	279	FOB 중동
그래뉼요소	264	275	231	FOB 중동
인 광 석	87	84	92	FOB 모로코
염화가리	303	287	246	CFR 동남아
용융유황	92	134	105	FOB 벤쿠버

&cr;(1) 산출기준

상기의 원재료 가격변동 추이는 당사 원재료 매입액 중 비중이 비교적 큰 주요 원재료를 대상으로 하였으며, Fertecon 및 FMB, Fertilizer week 등 국제정보지에서 발표하는 기준으로 당사수입이 집중된 지역의 해당 기간 중 평균 가격을 기재하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

해당 원재료의 국제 수급상황, 환율에 따라 변동 됩니다.&cr;

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률&cr;&cr;(1) 생산능력

(단위 : 천톤)

사업부문	품 목	사업소	제46기 3분기	제45기	제44기
비료&cr;화학&cr;제품	복합비료	여수공장	1,360	1,360	1,360
	SOP		10	10	10
	소 계		1,370	1,370	1,370
	황 산	여수공장	1,290	1,290	1,290
	인 산		340	340	340
	소 계		1,630	1,630	1,630
합 계			3,000	3,000	3,000

&cr; (2) 생산능력의 산출근거

① 산출기준 : 1일 생산능력 × 연간 가동일수

② 산출방법

사업부문	품 목	사업소	1일생산능력(톤)	연간가동일수(일)	생산능력(천톤)
비 료&cr;화학제품	복합비료	여수공장	4,400	310	1,360
	SOP		30		10
	소 계		4,430	310	1,370
	황 산	여수공장	3,900	321	1,290
	인 산		1,100	310	340
	소 계		5,000		1,630
합 계			9,430		3,000

③ 평균가동시간

총 생산능력 ÷1일 생산능력 × 24시간/일 = 평균가동시간&cr; (3,000천톤) ÷ ( 9,430톤) × 24시간 = 7,635시간&cr;

(3) 생산실적

(단위 : 천톤)

사업부문	품 목	사업소	제46기 3분기	제45기	제44기
			물량	물량	물량
비료&cr;화학&cr;제품	복합비료	여수공장	635	797	719
	SOP		5	7	7
	소 계		640	804	726
	황 산	여수공장	703	874	713
	인 산		150	186	181
	소 계		853	1,061	894
합 계			1,493	1,865	1,620

(4) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)		가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
비료&cr;화학&cr;제품	복합비료	5,964	6,019	100.9%
	소 계	5,964	6,019	100.9%
	황 산	5,880	4,891	83.2%
	인 산	6,120	5,421	88.6%
	S O P	5,808	5,450	93.8%
	소 계	17,808	15,762	88.5%
합 계		23,772	21,781	91.6%

※ 가동 가능시간 = 연간가동가능일수 × 24 H&cr;※ 실제 가동시간 : 공장별 실제 가동시간&cr;&cr; 나. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	면 적(㎡)	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기 &cr; 상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	서울(사옥부지 제외)	3,018	1,550,438		-		1,550,438
		여수(공장부지)	1,452,126	53,352,596				53,352,596
		여수(사택부지 등)	180,409	4,769,778				4,769,778
		직영주유소	3,473	1,846,235	4,026	-	-	1,850,261
		소 계		61,519,047	4,026	-	-	61,523,073
	임차	여수(항만시설부지)	26,293.83	-				-
		여수(송유관로외)	36,361.10	253	274	253		274
		소 계		253	274	253	-	274
합 계 (임차분 제외)			1,639,026	61,519,047	4,026	-	-	61,523,073

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	면 적(㎡)	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기&cr;상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	서울(사옥부지 제외)	546.19	817,451	903,496	134,570	26,831	1,559,546
		여수(공장건물 외)	171,771.07	23,783,066	616,500		1,028,459	23,371,107
		소 계		24,600,517	1,519,996	134,570	1,055,290	24,930,653
	임차	충무로 사무실	-	467,357		467,357		-
		영업소사무실	977.27	637,060	350,101			987,161
		직원사택	467.63		660,000			660,000
		소 계		1,104,417	1,010,101	467,357	-	1,647,161
합 계 (임차분 제외)				24,600,517	1,519,996	134,570	1,055,290	24,930,653

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초 &cr; 장부가액	당기증감		당기상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	여수	유류저장시설외	244,112	90,374	8,596	36,073	289,817
			유류 육상출하배관	18,147,573		189,514	1,646,442	16,311,617
합 계				18,391,685	90,374	198,110	1,682,515	16,601,434

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감		당기상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	서울(주유소 포함)	남해주차장 등	101,924	200,248	4,752	18,912	278,508
		여수	복비2공장 건조기 등	52,727,003	3,228,090	27	7,125,966	48,829,100
합 계				52,828,927	3,428,338	4,779	7,144,878	49,107,608

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	여수	본사차량	31,331	-	-	6,366	24,965
			공장차량 등	561,301	308,479	4	128,575	741,201
합 계				592,632	308,479	4	134,941	766,166

[자산항목 : 공구와 가구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	서울	토양검정기기	729,506	6,360	-	88,524	647,342
		여수	공장용 공기구	1,503,181	40,000	-	201,481	1,341,700
합 계				2,232,687	46,360	-	290,005	1,989,042

[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	서울	본사업무용 비품	458,823	120,219	2	188,593	390,447
		여수	공장용 비품	655,436	108,181		179,481	584,136
합 계				1,114,259	228,400	2	368,074	974,583

[자산항목 : 무형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	여수	통합정보시스템외	231,688			58,325	173,363
			통합정보시스템외	-				-
합 계				231,688	-	-	58,325	173,363

[자산항목 : 건설 중인 자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기&cr;상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	자가소유	여수	복비공장 개조사업	7,649,877	210,644	137,617		7,722,904
			건물 환경개선사업	2,147,410	6,779,859	5,223,513		3,703,756
합 계				9,797,287	6,990,503	5,361,130	-	11,426,660

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사(토지)	자가소유	서울 강남구 삼성동 170-1	삼성동 부지	6,144,482	-	-	12,589	6,131,893
	자가소유	서울 강남구 삼성동 170-2		3,415,340	-	-		3,415,340
소 계				9,559,822	-	-	12,589	9,547,233
본사(건물)	자가소유	사옥부지내 건물(강남 삼성 170-2)	삼성동 부지내 건물	152,989	-	-		152,989
합 계				9,712,811	-	-	12,589	9,700,222

[자산항목 : 사용권자산-리스] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초 &cr; 장부가액	당기증감		당기상각	기 말 &cr; 장부가액	비고
					증가	감소
본사 및 공장	임차	여수	리스자산	1,859,333	-197	601,895	1,257,635
합 계				1,859,333	-197	601,895	1,257,635

[자산항목 : 합계] (단위 : 천원)

구분		기초장부가액	당기증감		당기상각	기말장부가액	비고
			증가	감소
합계	자가소유	181,021,540	12,616,476	5,698,595	10,746,617	177,192,804
	임 차	1,104,670	2,869,708	467,413	601,895	2,905,070

&cr;&cr; 다. 중요한 시설투자 계획

※ 진행중인 투자 및 향후 투자계획 (단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액		기투자액	예 상&cr;투자액	투자효과	비고
		자산형태	금 액	2019년 3분기 누계	2019년 3분기 이후
비료사업	복비공장 개조사업	유형자산	12,500	10,377	2,123	-	-
합 계			12,500	10,377	2,123	-	-

&cr;

5. 매출에 관한 사항&cr;&cr; 가. 매출실적&cr;당사의 사업부문은 무기질비료부문과 황산 및 암모니아 등의 화학사업부문 및 유류사업부문으로 구분됩니다. 비료사업부문은 비종에 따라 요소비료, 복합비료, 맞춤형비료 등을 제조/판매한 매출로 구성됩니다. 화학사업부문은 여수공장에서 생산되는 황산, 불화규산, 석고 등 화학공정에 필요한 원료가 되는 제품을 판매한 매출액 및 암모니아 등 상품매출액 등으로 이루어지며, 또한 여유 스팀 등의 유틸리티를 판매한 매출액으로 구성됩니다. 유류사업부문의 경우 국내 정유사 등으로 부터 구매한 경유, 등유, 휘발유를 직영주유소를 포함한 전국의 주유소 등의 거래처에 판매한 매출 로 이루어지고 있습니다. &cr; (단위 : 천톤, 천KL(유류), 백만원)

사업&cr;부문	매출&cr;유형	품 목		제46기 3분기		제45기 연간		제44기 연간
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
비&cr;&cr;료&cr;&cr;화&cr;&cr;학	비&cr;&cr;료&cr;&cr;제&cr;&cr;품	요 소	내 수	103	40,568	115	44,318	118	43,075
			수 출	14	6,335	30	10,998	14	4,343
			합 계	117	46,904	146	55,316	131	47,418
		복 합&cr;비 료	내 수	311	134,868	339	145,774	265	117,526
			수 출	434	156,125	561	188,820	569	187,253
			합 계	745	290,993	900	334,594	834	304,779
		맞춤형&cr;비 료	내 수	115	47,192	109	40,913	126	47,825
			수 출	0	0	-	-	-	-
			합 계	115	47,192	109	40,913	126	47,825
		소 계	내 수	529	222,628	564	231,005	508	208,426
			수 출	448	162,460	591	199,818	583	191,596
			합 계	977	385,088	1,155	430,823	1,091	400,022
	화&cr;&cr;학&cr;&cr;제&cr;&cr;품&cr;&cr;상&cr;&cr;품	암 모&cr;니 아	내 수	332	136,451	435	193,938	385	155,548
			수 출	12	5,250	33	12,641	17	6,215
			합 계	344	141,701	467	206,579	402	161,762
		황 산	내 수	80	4,473	98	5,945	89	5,220
			수 출	29	1,694	45	3,128	38	1,067
			합 계	109	6,167	143	9,072	127	6,287
		기 타	내 수	13	19,075	18	24,758	19	23,745
			수 출	0	1,789	2	3,947	5	5,700
			합 계	13	20,864	20	28,705	23	29,445
		소 계	내 수	425	159,999	551	224,641	492	184,512
			수 출	41	8,733	79	19,716	60	12,982
			합 계	466	168,732	630	244,357	552	197,495
유 류	상품	석유류	내 수	344	353,646	523	567,556	530	524,846
			수 출	0	0	-	-	-	-
			합 계	344	353,646	523	567,556	530	524,846
합 계			내 수	1,298	736,273	1,639	1,023,202	1,530	917,791
			수 출	488	171,193	670	219,534	643	204,578
			합 계	1,787	907,466	2,309	1,242,735	2,174	1,122,36

&cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr;(1) 판매경로 : 비료, 석고 및 화공제품(사업보고서 작성기준일 기준)&cr;

남해화학 판매경로.jpg 남해화학 판매경로

&cr;

(2) 주요 판매경로 별 매출액 비중

구분	관계회사	직판	해외 수출
매출액 비중	40%	28%	32%

※ 관계회사는 농협중앙회 내수비료 입찰을 통해 판매되는 물량입니다.&cr; ※ 직판은 회원농협, 농민과 직접 계약을 통해 판매되는 물량입니다. &cr;&cr;(2) 판매방법 및 조건&cr;&cr;① 비료

장기, 연간계약에 의한 기존거래처 공급과 입찰 참여등을 통한 신규거래처 공급&cr;※ 판매대금 회수조건 : 1∼3개월 외상매출&cr;&cr;② 석고&cr;장기, 연간계약에 의한 거래처 공급 및 SPOT 거래&cr;※ 판매대금 회수조건 : 거래처별 1∼5개월 신용거래한도별 외상매출&cr;&cr;③ 화학제품&cr;계약에 의한 거래처에 공급&cr;※ 판매대금 회수조건 : 선수 또는 1∼4개월 어음 및 현금결제&cr;

④ 판매전략

가. 판매물량 증대를 통한 시장점유율 확대&cr;나. 신규거래선 개척을 통한 판매목표 달성&cr;다. 신제품 개발을 통한 고객욕구 및 수요 충족&cr;라. 물류시스템 개선을 통한 적기안정 공급체계 확립&cr;마. 지속적인 품질관리를 통한 고품질 제품 판매 &cr;바. 판매대금 회수 및 관리 철저

&cr; 나. 주 요 매출처의 매출액 비중&cr; &cr; 2019년 9월 30일 기 준 당 사의 주요 매출처는 농협경제지주입니다. 매년 농협경제지주와 대규모 입찰을 통해 주요 비료를 공급하고 있으며 농협경제지주 매출처의 매출액 비중은 45% 입니다.&cr;

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황

&cr;6. 수주 상황&cr; 당사는 매년초 농협경제지주와 비료공급계약을 통해 내수비료를 판매하고 있습니다.수주총액에 관한 현황은 아래와 같으며, 수량에 관한 사항은 수요변화에 따라 변동되는 특성이 있는바, 그 기재를 생략합니다.

(단위 : )

품목	수주&cr;일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
맞춤형 비료 외	2019.01.28	2019.01.01~&cr;2019.12.31	-	199,051		167,234
합 계			-	199,051		167,234

7. 시장위험과 위험관리&cr;

가. 주요 시장위험 내용&cr;&cr;당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. &cr;&cr;아래의 각 위험관리에 관한 사항에는 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 위험 관리에 관한 사항&cr;&cr;(1) 위험관리 개념체계&cr;당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 금융위험관리&cr;&cr;① 신용위험관리&cr;신용위험이란 당사의 고객이나 금융상품의 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무적 손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 등에서 신용위험이 발생합니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. &cr;

한편, 당사는 농협은행등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr;

② 유동성위험관리&cr;당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 적정 유동성의 유지를위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 농협은행 등과 차입 한도 약정을 체결하고 있습니다.

&cr;(3) 시장위험 관리&cr;&cr;당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. &cr;&cr;(4) 자본위험관리 &cr;&cr;당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 장·단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. &cr;&cr;(5) 금융상품의 공정가치&cr;&cr;당사는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

보고기간종료일 현재 재무상태표에서 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치로 측정되는 금융자산 :
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	99,532,939,483	-	99,532,939,483
기타포괄-공정가치 측정 금융자산	-	-	203,957,800	203,957,800
파생상품자산	-	31,800,000	-	31,800,000
공정가치로 측정되는 금융부채 :
파생상품부채	-	16,100,000	-	16,100,000

(전기말) (단위:원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치로 측정되는 금융자산 :
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	94,122,969,420	-	94,122,969,420
기타포괄-공정가치 측정 금융자산	-	-	203,957,800	203,957,800
파생상품자산	-	47,100,000	-	47,100,000
공정가치로 측정되는 금융부채 :
파생상품부채	-	1,000,000	-	1,000,000

&cr;

8. 파생상품거래 현황&cr;&cr; 당사는 USANCE 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도의 계약을 체결하고 있으며, 보고기간종료일 현재 관련 파생상품자산내역은 다음과 같습니다.&cr;

<파생상품자산>

구분	거래은행	계약일	만기일	계약금액(USD)	평가금액(원)
당분기말	농협은행(주)	2019.9.5~9.30	2019.10.1~11.18	8,000,000	31,800,000
전기말	농협은행(주)	2018.11.29~12.31	2019.2.7~3.18	10,000,000	47,100,000

&cr; 당분기와 전분기 중 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위:원)

구분	당분기	전분기
파생상품평가이익	31,800,000	15,200,000
파생상품평가손실	16,100,000	7,800,000

&cr; 9. 경영상의 주요 계약 등&cr;

가. 인광석 수입계약&cr; 1) 계약상대방 : Kailin, OCP 등&cr; 2) 공 급 기 간 : 연간&cr; 3) 물 량 : 약 500천톤&cr; 4) 가 격 : 국제가 연동 &cr;&cr; 나. 암모니아 수입계약&cr; 1) 계약상대방 : Mitsubishi, Yara, Trammo, Marubeni

2) 공 급 기 간 : 연간&cr; 3) 물 량 : 약 380천톤&cr; 4) 가 격 : 국제가 연동 &cr;&cr; 다. 염화가리 수입계약 &cr; 1) 계약상대방 : Canpotex&cr; 2) 공 급 기 간 : 연간&cr; 3) 물 량 : 약 100천톤&cr; 4) 가 격 : 국제가 연동 &cr;&cr;

라. 유황 구매(수입)계약&cr; 1) 계약상대방 : GS-CALTEX, S-OIL, POSCO&cr; 2) 공 급 기 간 : 연간&cr; 3) 물 량 : 약 260천톤&cr; 4) 가 격 : 국제가 연동

&cr; 마. 요소 수입계약&cr; 1) 계약상대방 : SK네트웍스, Kailin, Trammo&cr; 2) 공 급 기 간 : 연간&cr; 3) 물 량 : 약 150천톤&cr; 4) 가 격 : 국제가 연동 &cr;

10. 연구개발활동&cr;

가. 연구개발활동의 개요&cr; 2016년 10월 기술개발 및 실험분석부문을 확대 개편하여 대표이사 산하에 기술연구개발원을 두어 비료 및 화학분야의 신제품 개발과 석고 등의 부산물 재활용 용도개발 연구를 추진중입니다.&cr;&cr; 나. 연구개발 담당조직 : 기술연구개발원 &cr;

연구개발 담당조직.jpg 연구개발 담당조직

&cr; 다. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		제45기	제44기	제43기	비 고
원 재 료 비		18,551	45,808	13,240	-
인 건 비		754,046	576,368	350,369	-
감 가 상 각 비		-	-	-	-
위 탁 용 역 비		56,453	51,000	-	-
기 타		209,164	146,955	61,968	-
연구개발비용 계		1,038,214	820,131	425,578	-
회계처리	판매비와 관리비	1,038,214	820,131	425,578	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.08%	0.07%	0.04%	-

&cr; 라. 연구개발 실적&cr;

(가) 생분해성필름용 부산석고 개발 연구

○ 연구과제 : 부산석고를 이용한 친환경 고기능성 고분자 필름 개발

○ 연구기간: 2018∼2020년 (3년)

○ 연구기관 : 남해화학외 6개 기관

○ 연구결과 및 기대효과

- 생분해도 적용을 위한 분해성 테스트 진행 중

- 생분해성필름 적용시 비료효과 발생으로 인한 작물재배 가능

(나) 신안군 특작물(대파, 시금치) 전용 비료 개발 연구

○ 연구과제 : 신안군 특작물(대파, 시금치) 전용 비료 개발

○ 연구기간 : 2019∼2020 (2년)

○ 연구기관 : 남해화학, 신안군청

○ 연구결과 및 기대효과

- 지역 특작물 전용비료 개발 및 신규 시장 개척

- 작물별 재배시험 진행 중

(다) 수용성비료 원재료 개발 연구

○ 연구과제 : 수용성비료 원재료 (인산암모늄, 인산가리) 개발

○ 연구기간 : 2018.09∼2019.12 (1년)

○ 연구기관 : 남해화학, 전남대학교

○ 연구결과 및 기대효과

- 수용성 비료용 원재료 제조기술 개발 및 부산물 활용

&cr;

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

&cr; □ 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항&cr;&cr;당사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련정보를투명하게 제공하고 있습니다.&cr;&cr; (사업장관리 환경규제 준수)&cr;당사는 원료의 구매부터 제품생산, 운송, 폐기 등 전 사업과정에서 안전과 보건을 확보하고, 환경에 끼치는 영향을 최소화하려는 노력을 하고 있으며, 폐기물발생량의 감축과 효율적인 생산공정을 만들기 위한 연구 개발에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 안전, 보건, 환경에 관한 국내ㆍ외 규격을 준수하여 환경오염을 방지할 뿐만 아니라, 재해로 인해 이해관계자에게 피해가 가지 않도록 지속적으로 생산공정을 개선하고 있습니다. &cr;&cr;당사의 생산공정은 국내 대기환경보전법, 토양환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률의 규제를 받고 있습니다. 대기환경보전법과 수질 및 수생태계 보전에 관한법률은 생산시설이 대기와 물에 배출할 수 있는 오염 물질 허용 최대치를 명시하고 있습니다. 따라서 당사는 제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지 시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 이러한 규정들을 준수하기 위해 국제환경경영시스템인 ISO 14001를 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.&cr;&cr;아울러 임직원 및 협력사를 포함한 모든 이해관계자의 안전과 보건을 위해 KOSHA 18001을 인증받아 표준을 따르고 있습니다. 당사의 여수 공장은 무기질비료 및 화학제품 생산으로 2001년 6월 29일 한국산업안전보건공단의 KOSHA 18001 인증을 받았습니다. &cr;&cr;당사는 단순히 법규 준수 수준에만 그치지 않고, 제품 생산 과정에서 발생되는 환경영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 환경시설에 대한 투자를 지속으로 진행하고 있으며, 제품 포장재 회수 및 재활용, 폐기물 및 폐수 발생량 저감 활동 등을 추진하고 있습니다. 이와 같은 대내활동과 더불어 대외적으로는 지속적인 환경보호와 생물다양성 유지에 대한 당사의 지속적인 관심을 임직원 및 인근 지역사회와 공유하기 위해 다수의 자체적인 계획을 수립하여 실행하고 있습니다. 산업단지내 입주 회사들과 협력하여 인근지역 정화활동을 통해 생태환경복원 및 하천정화에 힘쓰는 등 임직원들의 환경 인식 증대 및 인근 지역과의 소통강화를 통한 상생경영을 위해 노력하고 있습니다. &cr;

&cr;

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제46(당)분기&cr;(2019년)	제45기&cr;(2018년)	제44기&cr;(2017년)
[비유동자산]	201,569	206,909	212,447
ㆍ유형자산	168,577	171,077	173,167
ㆍ무형자산	766	855	703
ㆍ투자부동산	9,700	9,713	9,730
ㆍ관계기업 투자	10,158	9,645	12,169
ㆍ기타비유동자산	12,368	15,619	16,678
[유동자산]	351,920	340,999	344,719
ㆍ재고자산	119,455	130,274	120,457
ㆍ현금및현금성자산	26,517	19,205	122,743
ㆍ기타유동자산	205,948	191,520	101,519
자산총계	553,488	547,908	557,166
[비유동부채]	15,511	14,864	5,591
[유동부채]	103,283	108,353	130,183
부채총계	118,794	123,217	135,774
[자본금]	49,679	49,679	49,679
[자본잉여금]	45,170	45,170	45,170
[자본조정]	(7,573)	(7,573)	(7,573)
[기타포괄손익누계액]	(64)	(64)	(59)
[이익잉여금]	347,483	337,479	333,984
ㆍ비지배지분	0	0	191
자본총계	434,694	424,691	421,392
부채와자본총계	553,488	547,908	557,166
매출액	907,466	1,242,735	1,122,363
영업이익	12,667	17,001	28,495
법인세비용차감전순이익	17,105	15,718	35,228
당기순이익	12,615	8,408	26,852
기타포괄손익	(214)	(1,082)	(1,135)
총포괄이익	12,401	7,326	25,717
주당순이익(원)	263	175	560

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2. 연결재무제표

- 해당 사항 없음

3. 연결재무제표 주석

- 해당 사항 없음

&cr;

4. 재무제표

재무상태표

제 46 기 3분기말 2019.09.30 현재

제 45 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 46 기 3분기말	제 45 기말
자산
비유동자산	201,568,729,990	206,908,600,751
유형자산	168,576,854,652	171,077,040,580
영업권 이외의 무형자산	766,308,336	855,368,811
투자부동산	9,700,221,197	9,712,810,082
관계기업 투자	10,157,819,443	9,644,672,930
상각후원가 측정 금융자산	45,187,716	29,254,393
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	203,957,800	203,957,800
기타비유동자산	368,752,875	461,565,541
장기기타금융자산	1,747,565,945	1,739,145,644
이연법인세자산	10,002,062,026	13,184,784,970
유동자산	351,919,618,019	340,999,633,142
상각후원가 측정 금융자산	3,002,820,000	1,230,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	99,532,939,483	94,122,969,420
기타유동자산	3,886,697,065	11,320,374,809
재고자산	119,454,799,473	130,273,571,399
파생상품자산	31,800,000	47,100,000
매출채권	92,886,112,167	81,716,990,916
기타금융자산	6,607,129,991	4,312,253,474
현금및현금성자산	26,517,319,840	19,205,143,124
자산총계	553,488,348,009	547,908,233,893
부채
비유동부채	15,511,163,928	14,863,772,229
순확정급여부채	9,798,117,520	9,894,725,669
기타비유동금융부채	743,999,848
비유동충당부채	4,969,046,560	4,969,046,560
유동부채	103,282,990,482	108,353,391,810
단기차입금	46,187,858,359	43,168,953,694
매입채무	21,134,636,247	20,810,816,875
기타금융부채	28,391,709,135	36,504,215,983
파생상품부채	16,100,000	1,000,000
기타유동부채	6,774,663,353	4,362,954,819
당기법인세부채	778,023,388	3,505,450,439
부채총계	118,794,154,410	123,217,164,039
자본과부채총계	553,488,348,009	547,908,233,893
자본
자본금	49,678,843,000	49,678,843,000
자본잉여금	45,169,979,888	45,169,979,888
기타자본항목	(7,572,906,769)	(7,572,906,769)
기타포괄손익누계액	(64,310,194)	(64,310,194)
이익잉여금	347,482,587,674	337,479,463,929
자본총계	434,694,193,599	424,691,069,854

포괄손익계산서

제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 46 기 3분기		제 45 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	254,443,141,566	907,466,272,554	305,659,762,431	969,487,012,173
매출원가	232,253,173,498	823,438,466,547	278,795,407,002	871,907,115,839
매출총이익	22,189,968,068	84,027,806,007	26,864,355,429	97,579,896,334
판매비와관리비	21,286,631,438	71,360,435,884	19,859,203,013	66,344,109,222
영업이익(손실)	903,336,630	12,667,370,123	7,005,152,416	31,235,787,112
기타수익	1,054,114,449	4,514,310,532	787,346,505	3,085,591,826
기타비용	928,773,047	2,884,453,045	4,132,185,965	6,178,796,014
금융수익	3,602,749,538	11,822,835,490	2,985,711,830	9,823,956,125
금융비용	3,633,317,731	9,736,965,519	1,872,058,647	6,194,929,839
관계(공동)기업투자손익	241,169,486	721,797,713	(57,541,399)	142,417,420
법인세비용차감전순이익	1,239,279,325	17,104,895,294	4,716,424,740	31,914,026,630
법인세비용	341,312,630	4,490,327,500	1,087,988,345	7,930,229,573
당기순이익	897,966,695	12,614,567,794	3,628,436,395	23,983,797,057
지배기업소유주지분	897,966,695	12,614,567,794	3,642,493,309	24,029,816,381
비지배지분			(14,056,914)	(46,019,324)
기타포괄손익		(214,009,299)		(5,096,000)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목				(5,096,000)
지분법자본변동				(5,096,000)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(214,009,299)
확정급여제도의재측정요소		(214,009,299)
총포괄손익	897,966,695	12,400,558,495	3,628,436,395	23,978,701,057
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	263	76	501

자본변동표

제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	49,687,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	333,948,374,462	421,201,076,387	191,383,896	421,392,460,283
당기순이익					24,029,816,381	24,029,816,381	(46,019,324)	23,983,797,057
지분법자본변동				(5,096,000)		(5,096,000)		(5,096,000)
확정급여제도의 재측정요소
연차배당					3,835,895,600	3,835,895,600		3,835,895,600
2018.09.30 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(64,310,194)	354,178,295,243	441,389,901,168	145,364,572	441,535,265,740
2019.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(64,310,194)	337,479,463,929	424,691,069,854		424,691,069,854
당기순이익					12,614,567,794	12,614,567,794		12,614,567,794
지분법자본변동
확정급여제도의 재측정요소					(214,009,299)	(214,009,299)		(214,009,299)
연차배당					2,397,434,750	2,397,434,750		2,397,434,750
2019.09.30 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(64,310,194)	347,482,587,674	434,694,193,599		434,694,193,599

현금흐름표

제 46 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 46 기 3분기	제 45 기 3분기
영업활동현금흐름	23,972,329,076	16,418,988,287
당기순이익	12,614,567,794	23,983,797,057
비현금항목의 조정	9,185,389,732	14,629,499,681
감가상각비	11,277,401,737	10,609,755,520
무형자산상각비	89,060,475	67,360,068
투자부동산감가상각비	12,588,885	12,588,885
대손상각비	20,656,487	9,948,517
재고자산평가손실환입	(7,641,727,675)	(10,092,066,560)
기타의 대손충당금환입	(12,368,558)	(6,474,323)
퇴직급여	2,578,316,550	4,494,437,206
파생상품평가손실	16,100,000	7,800,000
유형자산처분손실	148,854,231	21,132,391
무형자산처분손실		30,634,014
이자비용	1,417,732,940	1,124,922,014
리스이자비용	12,841,704
외화환산손실	205,668,050	265,316,221
관계기업주식손상차손		3,197,399,779
법인세비용	4,490,327,500	7,930,229,573
유형자산처분이익	(154,787,497)	(58,468,782)
지분법이익	(721,797,713)	(142,417,420)
파생상품평가이익	(31,800,000)	(15,200,000)
이자수익	(1,403,842,539)	(1,038,832,186)
배당금수익	(41,772,400)	(41,772,400)
외화환산이익	(1,076,062,445)	(1,746,792,836)
자산 부채의 증감	6,020,245,744	(19,438,209,001)
매출채권	(11,168,645,336)	(32,419,868,780)
기타금융자산	(2,186,405,296)	220,431,213
기타유동자산	7,467,865,200	8,579,464,155
재고자산	18,460,499,601	24,925,513,438
파생상품자산	47,100,000	1,800,000
기타비유동자산	92,812,666	(216,644,819)
매입채무	323,819,372	(13,655,134,143)
기타금융부채	(6,478,213,402)	(6,075,518,374)
기타유동부채	1,777,246,223	2,297,486,474
파생상품부채	(1,000,000)	(24,600,000)
기타충당부채	634,462,311	540,232,221
퇴직급여관계회사전출입액	76,800,577	(77,235,645)
퇴직금지급액	330,901,024	56,363,302
사외적립자산	(3,356,997,196)	(3,590,498,043)
이자수취	1,225,132,119	1,031,751,709
이자지급	(1,348,759,903)	(894,458,504)
배당금수취	250,423,600	340,428,400
법인세납부	(3,974,670,010)	(3,233,821,055)
투자활동현금흐름	(17,676,251,638)	(99,757,174,870)
유형자산의 처분	343,399,062	131,725,761
무형자산의 처분		142,366,386
예치보증금의 회수	40,000,000
상각 후 금융상품의 처분		1,460,000
당기손익 공정가치측정금융자산의 처분	617,809,937,316	1,021,715,325
상각원가 측정 금융상품의 취득	(17,523,323)	(4,115,000)
단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)
유형자산의 취득	(9,632,157,314)	(10,112,890,824)
무형자산의 취득		(12,590,000)
관계 및 공동기업투자의 취득		(980,000,000)
당기손익인식금융자산의 취득	(623,219,907,379)	(89,944,846,518)
재무활동현금흐름	364,319,208	22,274,212,659
단기차입금의 차입	166,740,823,814	177,307,060,619
단기차입금의 상환	(163,524,012,313)	(151,196,952,360)
배당금지급	(2,397,434,750)	(3,835,895,600)
리스부채의 지급	(455,057,543)
현금및현금성자산의 감소	7,312,176,716	(60,379,045,804)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	651,780,070	684,928,120
기초현금및현금성자산	19,205,143,124	122,743,179,395
기말현금및현금성자산	26,517,319,840	62,364,133,591

&cr;

5. 재무제표 주석

제46(당)기 분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지

제45(전)기 분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지

남해화학주식회사

1. 일반사 항&cr;&cr;(1) 회사의 개요&cr;

남해화학주식회사(이하 "당사"라 함)는 1974년 비료제품의 제조 및 판매를 목적으로설립되었으며, 1995년 11월 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. &cr;&cr;당사의 본점은 서울특별시 강남구에 소재하고 있으며 전라남도 여수시에 주요 제조시설을 두고 있습니다. 당사는 비료제품 및 동 제품의 제조과정에서 생산되는 화학제품의 제조ㆍ판매업을 영위하여 오다가 2002년 9월 15일을 분할기일로 하여 인적분할방식에 따라 회사를 비료사업부문과 화학사업부문으로 분할하고, 그 중 화학사업부문을 분할신설법인인 휴켐스(주)에 이전하였습니다. &cr;&cr; 당분기말 현 재 당사는 비료제품과 일부 화학제품의 생산ㆍ판매업을 영위하고 있으며, 2003년도부터 유류완제품 판매업을 주업종에 추가하였습니다.&cr;&cr;당사는 설립 후 수차례의 유상증자, 무상증자, 액면분할 및 인적분할을 거쳐, 당분기말 현재 발행주식수는 49,678,843주(1주당 금액 1,000원), 납입자본금은 49,679백만원 이며, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	당분기말		전기말
	소유주식수(주)	지분율(%)	소유주식수(주)	지분율(%)
농협경제지주(주)	27,820,149	58.02	27,820,149	58.02
기타	20,128,546	41.98	20,128,546	41.98
합 계(*)	47,948,695	100.00	47,948,695	100.00

(*) 자기주식 보유분 1,730,148주를 차감하였 습니다 (주석 19 참조) .

(2) 연결대상범위의 변동&cr;&cr;당사는 전기 중 연결대상 종속기업인 (주)바이오필드의 주식을 전량 매각하였으며, 이로 인하여 당분기말 현재 연결대상 종속기업은 없습니다.&cr; &cr;&cr;2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경&cr;

2.1 재무제표 작성기준&cr;당사의 분기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr;

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 201 8 년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr;&cr;한편, 당사는 전기 중에 (주)바이오필드의 주식을 전량 매각하여 해당 기업에 대한 지배력을 상실하였습니다. 이에 따라 당분기말 현재 당사의 종속기업은 없으며, 이러한변화로 당사는 당분기에 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 당사는 재무정보의 비교가능성을 제고하기 위하여 비교 표시되는 전분기 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 연결기준으로 작성하였습니다.&cr;&cr;당사는 개별 재무제표에서 관계기업투자 에 대하여 기업회계기준서 제1027호를 적용하여 지분법에 따라 회계처리하고 있습니다.&cr;&cr;2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;&cr; 당사는 과거 재무제표에 대한 재작성을 요구하는 기업회계기준서 제1116호 '리스'를최초로 도입하였습니다. 기업회계기준서 제1034호에서 요구하는 바와 같이, 당사는 이와 관련된 성격과 영향을 아래와 같이 공시합니다.&cr;&cr;이와 다른 개정 기준서와 해석서들이 2019년에 최초로 도입되었으나 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. &cr;&cr; 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.&cr;&cr;2.2.1 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr; 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기준서 제1017호 '리스', 해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. 이 기준서는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하며, 리스이용자가 대부분의리스에 대하여 자산과 부채를 인식하는 단일모형에 따라 회계처리 하도록 요구합니다.&cr;

기업회계기준서 제1116호에서 리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호에서와 유의적으로 변경되지 않았습니다. 리스제공자는 기업회계기준서 제1017호에서와 유사한 원칙을 사용하여 리스를 운용리스 또는 금융리스로 계속 분류할 것입니다. 따라서 기업회계기준서 제1116호가 당사가 리스제공자인 리스계약에 대해 미치는 영향은 없습니다. &cr;

당사는 2019년 1월 1일을 최초 적용일로 하여 누적효과 일괄조정법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 당사는 최초 적용일에 기업회계기준서 제 1017호 및 해석서 제2104호에 따라 최초 적용일 이전에 이미 리스로 식별된 계약에 대하여만 이 기준서를 적용하는 실무적 간편법을 적용하기로 하였습니다. 또한, 당사는 리스계약의 기초자산이 소액인 리스(소액자산)에 대하여는 인식 면제를 적용하기로 선택하였습니다.&cr;

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따라 2019년 1월 1일 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	증가(감소)
사용권자산
건물	27,990,278
구축물	258,675,097
차량운반구	406,260,355
총자산	692,925,730
리스부채
유동금융부채	503,235,308
비유동금융부채	189,690,422
총부채	692,925,730
조정사항이 자본에 미치는 영향
총자본	-

&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 채택 효과

당사는 다양한 사무실 및 창고, 차량, 숙소, 유류탱크, 토지 등에 대한 리스 계약을 체결하고 있습니다. 기준서 제1116호를 채택하기 전에 당사는 당사가 리스이용자인 각리스에 대해 리스약정일을 기준으로 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 당사에 이전되는 리스는 금융리스로 분류되었으며 그 외의 리스는 운용리스로 분류되었습니다.&cr;&cr;금융리스의 경우 리스약정일에 측정된 최소리스료의 현재가치와 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 리스기간개시일에 금융리스자산과 금융리스부채로 각각 인식하였습니다. 매기 지급되는 최소리스료는 금융원가와 리스부채의 상환액으로 구분하였습니다. 운용리스에서 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 손익계산서에 비용으로인식하였습니다. 선급되었거나 미지급된 리스료는 선급금 또는 기타 미지급금으로 각각 인식하였습니다.&cr;

당사는 기준서 제1116호를 적용함에 따라 소액자산리스를 제외한 당사가 리스이용자인 모든 리스에 대해 단일의 인식 및 측정 방법을 적용합니다. 동 기준서는 당사가 적용한 구체적인 경과규정 요구사항 및 실무적 간편법에 대한 지침을 제공합니다.

1) 종전에 운용리스로 분류한 리스&cr;종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대해 소액자산리 스를 제외하고 사용권자산과 리스부채를 인식하였습니다. 최초 적용시 대부분의 리스에 대한 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로 인식하고 최초 적용일 직전에 재무상태표에 인식된 리스와 관련하여 선급하거나 발생한 리스료 금액을 조정하였습니다. 리스부채는 최초 적용일 현재 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. &cr;

당사가 적용한 실무적 간편법은 다음과 같습니다.

- 특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율을 적용

- 최초적용일 직전에 리스가 손실부담계약에 해당하는지를 판단함으로써 손상 검 토 수행 대체

- 최초적용일의 사용권자산 측정에서 리스개설직접원가를 제외

- 연장 또는 종료 선택권을 포함하는 리스계약의 리스기간을 산정하는 경우 사후 판단을 사용&cr;&cr;2019년 1월 1일의 리스부채와 2018년 12월 31일 현재 운용리스약정의 조정내역은다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	증가(감소)
2018년12월31일의 운용리스 약정	749,092,994
2019년1월1일의 가중평균 증분차입이자율	1.92%∼2.21%
2019년1월1일의 운용리스 약정 할인금액	694,554,969
소액자산리스와 관련된 약정	(1,629,239)
2019년1월1일의 리스부채	692,925,730

(2) 새로운 회계정책의 요약

당사가 기준서 제1116호를 채택하면서 적용하는 새로운 회계정책은 다음과 같습니다.&cr;

1) 사용권 자산

당사는 리스개시일(즉, 기초 자산을 사용할 수 있는 날)에 사용권 자산을 인식합니다.사용권 자산은 원가로 측정하고 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정하며, 리스부채의 재측정이 발생하는 경우 조정합니다. 사용권자산의 원가에는 리스부채 인식금액, 리스개설직접원가 발생액이 포함되며, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스선급금이나 리스인센티브는 가감합니다. 당사가 리스 기간 종료시점에 리스자산에 대한 소유권을 얻을 것이라고 합리적으로 예측되지 않는다면, 사용권자산은 추정내용연수와 리스기간 중 더 짧은 기간에 걸쳐 정액 기준으로 감가상각합니다. 당사는 사용권자산에 대하여 손상 검토를 수행합니다.

&cr; 2) 리스부채&cr; 당 사는 리스개시일에 그날 현재 지급하지 않은 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 리스료에는 받을 리스 인센티브를 제외한 고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함), 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료와 잔존가치 보증에 따라 당사가 지급할 것으로 예상되는 금액이 포함됩니다. 또한 당사는 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격과 리스기간이 당사의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액을 리스료에 포함합니다. 지수나 요율에 따라 달라지지 않는 변동리스료는 리스료를 지급하는 사건이 발생한 기간의 비용으로 인식합니다. &cr;&cr; 당 사는 리스료의 현재가치를 계산할 때, 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스개시일의 증분차입이자율을 사용합니다. 당사는 리스개시일후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 리스부채의 장부금액을 증액하고, 지급한 리스료를 반영하여 리스부채의 장부금액을 감액합니다. 또한 당사는 리스의 변경을 반영하거나 실질적인 고정리스료의 변경을 반영하거나 리스 기간의 변경 또는 기초자산 매수선택권 평가의 변경이 있는 경우 이 변경을 반영하여 리스부채를 재측정 합니다.&cr;

3) 소액리스자산&cr;당사는 IT기기와 소액의 사무실 가구 (예, US$ 5,000이하인 리스)에 대해 소액자산리스로 인식면제를 적용합니다. 소액자산리스에 대한 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.&cr; &cr; 4) 연장선택권이 있는 계약에서 계약기간을 결정할 때 중요한 판단&cr;당사는 리스의 해지불능기간에 리스 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간과 리스 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간을 포함하여 리스기간을 산정합니다. 당사는 전체에 걸쳐 다수의 부동산 및 시설장치 리스계약에 연장선택권 및 종료선택권을 포함하고 있습니다. 이러한 조건들은 계약 관리 측면에서 운영상의 유연성을 극대화하기 위해 사용됩니다. 보유하고 있는 대부분의 연장선택권 및 종료선택권은 해당 임대인이 아니라 회사가 행사할 수 있습니다. &cr; &cr; 당사는 이 선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지를 평가할 때 판단을 적용합니다. 즉, 연장선택권을 행사할 경제적 유인이 생기게 하는 모든 관련 요소를 고려합니다. 리스개시일 이후에 중요한 영향을 미치는 사건이나 상황이 변하거나 통제할 수 있는 상황에 변화가 발생하여 선택권의 행사가능성에 영향을 미친다면 당사는 리스 기간을 재평가 합니다. 당사는 부동산 및 시설장치의 리스가 영업에서 차지하는 중요성을고려하여 연장선택권의 대상기간을 리스기간에 포함하였습니다. 한 편, 당사는 차량운반구에 대해서는 5년 이하의 기간동안 임차하는 정책을 가지고 있기 때문에 연장선택권을 행사하지 않을 것으로 보아, 차량운반구 리스에 대해서는 연장선택권 대상기간을 리스기간에 포함하지 않습니다. &cr;

(3) 재무상태표와 손익계산서에 인식한 금액&cr;당사의 사용권자산 및 리스부채의 장부금액과 보고기간 중 변동 금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	사용권자산				리스부채
	건물	구축물	차량운반구	합계
당기초	27,990,278	258,675,097	406,260,355	692,925,730	692,925,730
증가	24,296,176	355,133,659	786,780,547	1,166,407,371	1,166,407,371
감가상각	(33,499,305)	(347,274,863)	(220,726,441)	(601,697,598)	-
이자비용	-	-	-	-	12,841,704
지급	-	-	-	-	(455,057,543)
당분기말	18,787,149	266,533,893	972,314,461	1,257,635,503	1,417,117,262

&cr; 2.2 .2 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' (제정)

이 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 기준서 제1012호의 인식 및 측정 요구사항을 어떻게 적용할지를 다룹니다. 그러나 이 해석서는 기준서 제1012호의 적용범위가 아닌 세금 또는 부담금에 적용되지 않으며 불확실한 법인세 처리와 관련되는 이자와 벌과금에 관련된 요구사항을 다루지 않습니다. 이 해석서는 다음을 구체적으로 다루고 있습니다.

- 기업이 불확실한 법인세 처리를 개별적으로 고려할지

- 법인세 처리에 대한 과세당국의 조사에 관한 기업의 가정

- 기업이 과세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액 공제, 세율을 어떻게 산정할지

- 기업이 사실 및 상황의 변화를 어떻게 고려할지&cr;

당사는 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단합니다. 접근법 중 불확실성의 해소를 더 잘 예측하는 접근법을 사용합니다. 동 해석서는 당사의 재무제표에 영향을 미치지않습니다.

2.2.3 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' (개정) - 부의 보상을 수반하는 중도상환특성

기업회계기준서 제1109호에서, 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되어 있고(SPPI 요건) 분류에 적절한 사업모형에서 보유되는 채무상품은 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 개정은 계약의 조기 청산을 발생시키는 사건이나 상황과 무관하고, 당사자가 계약의 조기 청산에 대한 합리적인 보상을 하거나 받는 지와 관계없이 SPPI 조건을 충족하는 금융자산을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 당사의 재무상태표에 미치는 영향은 없습니다.

2.2.4 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' (개정) - 확정급여제도의 개정, 축소, 정산

개정사항은 보고기간 중 제도의 개정, 축소, 정산이 일어났을 때의 회계처리를 다루고 있습니다. 동 개정사항은 당사가 보고기간 중 확정급여 제도의 개정, 축소, 정산이발생한 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가는 순확정급여부채(자산)를 재측정하기 위해 사용된 보험수리적 가정을 사용하여 결정하여야 함을 명확히 하고 있습니다. 또한, 순확정급여부채(자산)을 재측정하는 경우 제도의 개정, 축소, 정산 후 잔여 연차보고기간에 대한 순이자는 재측정한 순확정급여부채(자산) 금액과 이를 재측정하기 위해 사용된 할인율을 사용하여야 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr;2.2.5 연차개선&cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정)&cr;이 개정은 공동약정의 한 당사자가 공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득할 경우 해당 거래는 단계적으로 이루어지는 사업결합에 대한 요구사항을 적용하여야 하며, 이 때 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정하여야 한다는 것을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도 이후에 취득일이 속하는 사업결합부터 적용하되 조기 적용할 수도 있으며, 조기적용 하는 경우에는 그 사실을 공시하여야 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr;(2) 기업회계기준서 제1111호 '공동약정' (개정)&cr;공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 그 공동영업(활동이 기업회계기준서 제1103호에서 정의하는 사업에 해당)에 대한 공동지배력을 획득할 수 있습니다. 이 개정은 이러한 경우 그 공동영업에 대해 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. &cr;동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도 이후에 공동지배력을획득하는 거래부터 적용하되 조기 적용할 수도 있으며, 조기적용 하는 경우에는 그 사실을 공시하여야 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' (개정)

이 개정은 배당의 법인세효과는 소유주에 대한 분배보다는 분배가능한 이익을 창출하는 과거의 거래나 사건에 보다 직접적으로 연관된다는 것을 명확히 합니다. 따라서기업은 과거의 거래나 사건과 관련하여 원래 인식하였던 항목에 따라 배당의 법인세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식합니다. &cr;동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 이 개정 내용을 최초로 적용하는 경우, 가장 이른 비교기간 이후에 인식된 배당의 법인세효과에 이 개정 내용을 적용합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr;(4) 기업회계기준서 제1023호 '차입원가' (개정)&cr;이 개정은 기업이 적격자산을 후속적으로 의도된 용도로 사용하거나 판매할 준비가 되었을 때, 그 적격자산을 취득하기 위한 모든 차입금이 일반적인 목적으로 차입한 자금에 포함되는 것을 명확히 합니다. 기업은 처음 이 개정 내용을 적용하는 회계연도 이후에 생기는 차입원가에 적용합니다.&cr;이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr;2.2.6 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분

개정사항은 기업이 관계기업이나 공동기업에 대해 지분법을 적용하지 않는 금융상품에 기업회계기준서 제1109호를 적용하여야 하며 이러한 금융상품에는 실질적으로 기업의 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분이 포함된다는 점을 명확히 하고 있습니다. 이는 기업회계기준서 제1109호에서의 기대신용손실모델이 그러한 장기투자지분에 적용되는 것을 의미합니다. 동 개정사항은 또한 기업회계기준서 제1109호를 적용하면서 기업은 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 적용으로 인해 발생하는 장기투자지분의 장부금액 조정사항인 관계기업 또는 공동기업의 손실이나 순투자에 대한 손상차손을 고려하지않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은없습니다.

3. 유형자산 &cr;

3-1. 보고기간종료일 현재 유형자산 장부가액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 원)

구 분	취득원가	감가상각누계액 등	장부금액
토지	61,523,073,270	-	61,523,073,270
건물	71,292,242,846	(46,361,590,157)	24,930,652,689
구축물	72,241,531,154	(55,640,096,674)	16,601,434,480
기계장치	300,074,103,669	(250,966,496,864)	49,107,606,805
차량운반구	6,180,868,204	(5,414,701,029)	766,167,175
공구와기구	6,318,993,286	(4,329,952,355)	1,989,040,931
비품	4,697,884,875	(3,723,300,765)	974,584,110
건설중인자산	11,426,659,689	-	11,426,659,689
사용권자산(*)	1,678,445,811	(420,810,308)	1,257,635,503
합 계	535,433,802,804	(366,856,948,152)	168,576,854,652

(*) 당분기말 현재 사용권자산 1,257,636천원은 건물 18,787천원, 구축물 266,534천원, 차량운반구 972,315천원으로 구성되어 있습니다.

(전기말) (단위: 원)

구 분	취득원가	감가상각누계액 등	장부금액
토지	61,519,047,270	-	61,519,047,270
건물	69,910,986,352	(45,310,469,599)	24,600,516,753
구축물	72,361,014,046	(53,969,328,571)	18,391,685,475
기계장치	298,496,668,656	(245,667,741,202)	52,828,927,454
차량운반구	6,012,119,822	(5,419,488,438)	592,631,384
공구와기구	6,272,633,286	(4,039,946,042)	2,232,687,244
비품	4,475,056,066	(3,360,797,459)	1,114,258,607
건설중인자산	9,797,286,393	-	9,797,286,393
합 계	528,844,811,891	(357,767,771,311)	171,077,040,580

3-2. 당분기 와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:원)

구 분	기초잔액	회계정책&cr;변경효과	취 득	대 체	처 분	감가상각	분기말잔액
토지	61,519,047,270	-	-	4,026,000	-	-	61,523,073,270
건물	24,600,516,753	-	-	1,519,996,102	(134,569,862)	(1,055,290,304)	24,930,652,689
구축물	18,391,685,475	-	-	90,374,240	(198,110,508)	(1,682,514,727)	16,601,434,480
기계장치	52,828,927,454	-	-	3,428,337,577	(4,779,426)	(7,144,878,800)	49,107,606,805
차량운반구	592,631,384	-	-	308,480,480	(4,000)	(134,940,689)	766,167,175
공구와기구	2,232,687,244	-	46,160,000	200,000	-	(290,006,313)	1,989,040,931
비품	1,114,258,607	-	218,685,354	9,715,455	(2,000)	(368,073,306)	974,584,110
건설중인자산	9,797,286,393	-	6,990,503,150	(5,361,129,854)	-	-	11,426,659,689
사용권자산	-	692,925,730	1,166,407,371	-	-	(601,697,598)	1,257,635,503
합 계	171,077,040,580	692,925,730	8,421,755,875	-	(337,465,796)	(11,277,401,737)	168,576,854,652

(전분기) (단위:원)

구 분	기초잔액	취 득	대 체	처 분	감가상각	분기말잔액
토지	61,073,551,504	-	-	-	-	61,073,551,504
건물	23,623,494,941	-	544,391,740	(1,000)	(984,022,255)	23,183,863,426
구축물	19,746,644,719	-	142,230,900	-	(2,449,529,432)	17,439,346,187
기계장치	44,914,573,302	-	3,675,798,836	(94,336,370)	(6,497,465,573)	41,998,570,195
차량운반구	372,610,508	17,000,000	261,331,179	(3,000)	(96,247,472)	554,691,215
공구와기구	2,300,181,567	60,010,000	88,500,000	(49,000)	(267,297,988)	2,181,344,579
비품	1,164,340,907	158,450,959	12,700,000	-	(315,192,800)	1,020,299,066
건설중인자산	19,971,164,192	5,906,850,837	(4,724,952,655)	-	-	21,153,062,374
합 계	173,166,561,640	6,142,311,796	-	(94,389,370)	(10,609,755,520)	168,604,728,546

&cr;

4. 무형자산&cr;&cr; 당사의 무형자산은 전산시스템개발비와 회원권 등이며 상각액은 판매비와관리비, 제조원가에 배부하고 있습니다. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:원)

구 분	기초잔액	상각액	분기말잔액
소프트웨어	231,688,096	(58,325,133)	173,362,963
기타의무형자산	226,000,943	-	226,000,943
특허권	397,679,772	(30,735,342)	366,944,430
합 계	855,368,811	(89,060,475)	766,308,336

(전분기) (단위:원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	상각액	분기말잔액
소프트웨어	285,283,968	12,590,000	-	(65,088,306)	232,785,662
기타의무형자산	417,573,542	-	(173,000,400)	(2,271,762)	242,301,380
합 계	702,857,510	12,590,000	(173,000,400)	(67,360,068)	475,087,042

&cr;

5. 투자부동산&cr;&cr;당사의 투자부동산은 당사가 보유하고 임대목적으로 사용하고 있는 토지 및 건물입니다. &cr;

5-1. 보고기간종료일 현재 투자부동산 장부가액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말			전기말
	취득원가	감가상각누계액	장부금액	취득원가	감가상각누계액	장부금액
토지	9,559,821,811	-	9,559,821,811	9,559,821,811	-	9,559,821,811
건물	222,914,109	(82,514,723)	140,399,386	222,914,109	(69,925,838)	152,988,271
합 계	9,782,735,920	(82,514,723)	9,700,221,197	9,782,735,920	(69,925,838)	9,712,810,082

5-2. 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:원)

과목	기초금액	감가상각	분기말금액
토지	9,559,821,811	-	9,559,821,811
건물	152,988,271	(12,588,885)	140,399,386
합 계	9,712,810,082	(12,588,885)	9,700,221,197

(전분기) (단위:원)

과목	기초금액	감가상각	분기말금액
토지	9,559,821,811	-	9,559,821,811
건물	169,773,451	(12,588,885)	157,184,566
합 계	9,729,595,262	(12,588,885)	9,717,006,377

5-3. 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기	전분기
임대 및 주차장수익	117,795,085	109,806,997
투자부동산 감가상각비 등	(42,884,398)	(12,588,885)
합 계	74,910,687	97,218,112

&cr;

6. 관 계기업투자&cr;&cr;당 사는 2011년 6월 농약원재료 생산을 위해 일본 의 Nippon Soda Co. Ltd.(지분율 65%) 및 Mitsubishi Corporation(지분율 10%)과 공동으로 닛소남해아그로(주) 를 설립하였습니다.&cr;

6-1. 보고기간종료일 현재 관계기업투자 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

기업명	소재국가	결산월	지분율	당분기말		전기말
				취득가액	장부가액	취득가액	장부가액
닛소남해아그로(주)	대한민국	3월	25%	8,160,000,000	10,157,819,443	8,160,000,000	9,644,672,930

6-2. 당 분기와 전분기 중 관계기업투자 의 변동내역은 다음과 같습니다 .

(당분기) (단위:원)

구 분	기초	지분법손익	배당금수익	분기말
닛소남해아그로(주)	9,644,672,930	721,797,713	(208,651,200)	10,157,819,443

(전분기) (단위:원)

구 분	기초	취득	지분법손익	배당금수익	지분법자본변동	손상차손	분기말
닛소남해아그로(주)	9,615,382,655	-	473,841,968	(298,656,000)	-	-	9,790,568,623
여수그린에너지(주)	2,553,920,327	980,000,000	(331,424,548)	-	(5,096,000)	(3,197,399,779)	-
합 계	12,169,302,982	980,000,000	142,417,420	(298,656,000)	(5,096,000)	(3,197,399,779)	9,790,568,623

&cr;6-3. 보고기간종료일 현재 관계기업의 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:원)

구 분	당분기말			당분기
	자산	부채	순자산	매출액	당기순이익
닛소남해아그로(주)	42,269,956,451	1,638,678,680	40,631,277,771	28,492,875,467	2,887,190,852

(전기말) (단위:원)

구 분	전기말			전분기
	자산	부채	순자산	매출액	당기순이익
닛소남해아그로(주)	41,785,135,280	3,206,443,561	38,578,691,719	19,649,914,688	1,895,367,877

&cr;6-4. 당사는 2015년 6월에 인근사에 전력, 부생증기 생산 및 판매를 위해 GS에너지 주식회사(지분율 40%) 및 에스제이에너지 주식회사(지분율 11%)와 공동으로 여수그린에너지(주)를 설립하 였습니다. 그러나 사업환경 변화에 따라 사업성이 악화되어 당사는 2018년 중 사업철수를 결정하였으며, 2018년 4분기 중 잔존 장부가액 전액에대해 손상을 인식하였습니다.

7 . 공정가치측정 금융상품&cr;&cr;7-1. 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금 융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품(지분상품)	203,957,800	203,957,800

&cr; 7-2. 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품(지분상품)의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말				전기말
	보유&cr;주식수(주)	지분율&cr;(%)	취득원가	장부금액	취득원가	장부금액
(주)남우진흥	7,800	19.50	39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000
제주비료(주)	34,655	1.86	164,957,800	164,957,800	164,957,800	164,957,800
합 계			203,957,800	203,957,800	203,957,800	203,957,800

7-3. 보고종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말	비고
기업금전신탁	28,417,855,247	38,806,394,964	NH농협은행
MMF	71,115,084,236	55,316,574,456	NH농협은행
합 계	99,532,939,483	94,122,969,420

&cr;

8. 기타유동자산 및 기타비유동자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자산(유동 및 비유동)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말		전기말
	비유동	유동	비유동	유동
선급비용	368,752,875	705,532,931	461,565,541	1,687,384,033
선급금	-	3,181,164,134	-	9,632,990,776
합 계	368,752,875	3,886,697,065	461,565,541	11,320,374,809

9. 재고자산 &cr;&cr; 9-1. 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 원)

구 분	취득원가	평가손실충당금	장부금액
상품	13,516,693,762	-	13,516,693,762
제품	26,147,990,250	(3,595,182,623)	22,552,807,627
반제품	42,747,644,682	(1,838,410,093)	40,909,234,589
원재료	15,842,686,835	-	15,842,686,835
저장품	14,261,429,633	(2,927,691,615)	11,333,738,018
미착품	15,299,638,642	-	15,299,638,642
합 계	127,816,083,804	(8,361,284,331)	119,454,799,473

(전기말) (단위: 원)

구 분	취득원가	평가손실충당금	장부금액
상품	2,869,649,963	(7,038,984)	2,862,610,979
제품	32,946,873,274	(8,862,477,288)	24,084,395,986
반제품	59,832,156,797	(4,348,196,928)	55,483,959,869
원재료	16,629,478,272	-	16,629,478,272
저장품	13,389,371,072	(2,785,298,806)	10,604,072,266
미착품	20,609,054,027	-	20,609,054,027
합 계	146,276,583,405	(16,003,012,006)	130,273,571,399

9-2. 당분기 및 전분기 중 재고자산평가충당부채의 변동은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기	전분기
기초	16,003,012,006	17,155,665,777
재고자산평가손실 (*)	-	1,921,389,843
재고자산평가충당금환입 (*)	(7,641,727,675)	(12,013,456,403)
기말	8,361,284,331	7,063,599,217

(*) 전액 매출원가에 포함되었습니다. &cr;&cr;&cr;10. 파생상품 자산 및 부채&cr;&cr; 10-1. 당사는 USANCE 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도의 계약을 체결하고 있으며, 보고기간종료일 현재 관련 파생상품자산 및 부채 내역은 다음과 같습니다.

<파생상품자산>

구분	거래은행	계약일	만기일	계약금액(USD)	평가금액(원)
당분기말	농협은행(주)	2019.9.5~9.30	2019.10.1~11.18	8,000,000	31,800,000
전기말	농협은행(주)	2018.11.29~12.31	2019.2.7~3.18	10,000,000	47,100,000

<파생상품부채>

구분	거래은행	계약일	만기일	계약금액(USD)	평가금액(원)
당분기말	농협은행(주)	2019.9.4	2019.11.7~11.18	3,000,000	16,100,000
전기말	농협은행(주)	2018.11.29	2019.2.7	2,000,000	1,000,000

&cr;10-2. 당분기와 전분기 중 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기	전분기
파생상품평가이익	31,800,000	15,200,000
파생상품평가손실	16,100,000	7,800,000

&cr;

11. 매 출채권 및 기타금융자산 &cr;

11-1. 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타금융자산(비유동 포함)의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(당분기말) (단위:원)

구분	총장부금액	대손충당금	순장부금액
유동성 :
매출채권	92,908,732,054	(22,619,887)	92,886,112,167
보증금	338,000,000	-	338,000,000
미수금	5,999,667,672	(941,467)	5,998,726,205
미수수익	270,403,786	-	270,403,786
유동성 소계	99,516,803,512	(23,561,354)	99,493,242,158
비유동성 :
보증금	1,747,565,945	-	1,747,565,945
합 계	101,264,369,457	(23,561,354)	101,240,808,103

(전기말) (단위:원)

구분	총장부금액	대손충당금	순장부금액
유동성 :
매출채권	81,718,954,316	(1,963,400)	81,716,990,916
보증금	378,000,000	-	378,000,000
미수금	3,872,963,861	(13,310,025)	3,859,653,836
미수수익	74,599,638	-	74,599,638
유동성 소계	86,044,517,815	(15,273,425)	86,029,244,390
비유동성 :
보증금	1,739,145,644	-	1,739,145,644
합 계	87,783,663,459	(15,273,425)	87,768,390,034

11-2. 당분기와 전분기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기	전분기
기초	15,273,425	17,809,489
대손상각비	20,656,487	9,948,517
기타의 대손충당금환입	(12,368,558)	(6,474,323)
기말	23,561,354	21,283,683

11-3. 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타금융자산의 연령은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말		전기말
	매출채권	기타금융자산	매출채권	기타금융자산
6개월 이하	91,012,054,772	6,542,241,542	81,717,960,302	3,934,742,176
6개월초과~1년이하	1,896,677,282	968,748,487	595,650	382,418,532
1년초과~3년이하	-	786,647,374	398,364	1,747,548,435
3년초과	-	58,000,000	-	-
합 계	92,908,732,054	8,355,637,403	81,718,954,316	6,064,709,143

&cr;

12. 현금및현금성자산과 상각후원가측정 금융상품&cr;

12-1. 보고기간종료일 현재 현금및현 금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말	전기말
예금 등	26,517,319,840	19,205,143,124

12-2. 보고기간종료일 현재 상각후원가 측정 금융상품은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:원)

구 분	유동	비유동	비 고
국공채	2,820,000	14,160,000
정기예금	3,000,000,000	-	NH농협은행
당좌개설보증금(*)	-	4,500,000	NH농협은행
전기감리업 예치금(*)	-	26,527,716	신한은행
합 계	3,002,820,000	45,187,716

(*) 해당 금융상품은 사용이 제한되어 있습니다.&cr;

(전기말) (단위:원)

구 분	유동	비유동	비 고
국공채	1,230,000	11,620,000
당좌개설보증금(*)	-	4,500,000	NH농협은행
전기감리업 예치금(*)	-	13,134,393	신한은행
합 계	1,230,000	29,254,393

(*) 해당 금융상품은 사용이 제한되어 있습니다.&cr;

13. 금융상품&cr;

13-1. 금융자산&cr;보고기간종료일 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:원)

구 분	상각후 원가&cr;측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	합계
비유동자산 :
상각후원가측정 금융상품	45,187,716	-	-	45,187,716
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품	-	-	203,957,800	203,957,800
장기기타금융자산	1,747,565,945	-	-	1,747,565,945
소 계	1,792,753,661	-	203,957,800	1,996,711,461
유동자산 :
상각후원가측정 금융상품	3,002,820,000	-	-	3,002,820,000
당기손익-공정가치측정 금융상품	-	99,532,939,483	-	99,532,939,483
파생상품자산	-	31,800,000	-	31,800,000
매출채권	92,886,112,167	-	-	92,886,112,167
기타금융자산	6,607,129,991	-	-	6,607,129,991
현금및현금성자산	26,517,319,840	-	-	26,517,319,840
소 계	129,013,381,998	99,564,739,483	-	228,578,121,481
합 계	130,806,135,659	99,564,739,483	203,957,800	230,574,832,942

(전기말) (단위:원)

구 분	상각후 원가&cr;측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	합계
비유동자산 :
상각후원가측정 금융상품	29,254,393	-	-	29,254,393
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품	-	-	203,957,800	203,957,800
장기기타금융자산	1,739,145,644	-	-	1,739,145,644
소 계	1,768,400,037	-	203,957,800	1,972,357,837
유동자산 :
상각후원가측정 금융상품	1,230,000	-	-	1,230,000
당기손익-공정가치측정 금융상품	-	94,122,969,420	-	94,122,969,420
매출채권	81,716,990,916	-	-	81,716,990,916
기타금융자산	4,312,253,474	-	-	4,312,253,474
현금및현금성자산	19,205,143,124	-	-	19,205,143,124
파생상품자산	-	47,100,000	-	47,100,000
소 계	105,235,617,514	94,170,069,420	-	199,405,686,934
합 계	107,004,017,551	94,170,069,420	203,957,800	201,378,044,771

&cr; 13-2. 보고기간종료일 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:원)

구 분	상각후원가측정 &cr;금융부채	당기손익-공정가치 &cr;측정 금융부채	합계
비유동부채
기타금융부채	743,999,848	-	743,999,848
소 계	743,999,848	-	743,999,848
유동부채
단기차입금	46,187,858,359	-	46,187,858,359
매입채무	21,134,636,247	-	21,134,636,247
기타금융부채	28,391,709,135	-	28,391,709,135
파생상품부채	-	16,100,000	16,100,000
소 계	95,714,203,741	16,100,000	95,730,303,741
합 계	96,458,203,589	16,100,000	96,474,303,589

(전기말) (단위:원)

구 분	당기손익 공정가치 &cr;측정금융부채	상각후 원가로 측정하는 금융부채	합계
단기차입금	-	43,168,953,694	43,168,953,694
매입채무	-	20,810,816,875	20,810,816,875
기타금융부채	-	36,504,215,983	36,504,215,983
파생상품부채	1,000,000	-	1,000,000
합 계	1,000,000	100,483,986,552	100,484,986,552

&cr;

13-3. 금융상품의 범주별 손익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 금융상품별 범주별 손익은 다음과 같습니다.&cr;

(당분기) (단위:원)

구 분	금융자산			금융부채		합 계
	상각후원가&cr;측정 금융자산	당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산	상각후원가&cr; 측정 금융부채	당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채
이자수익	798,863,278	604,979,261	-	-	-	1,403,842,539
배당금수입	-	-	41,772,400	-	-	41,772,400
기타의대손충당금 환입	12,368,558	-	-	-	-	12,368,558
이자비용	-	-	-	(1,430,574,644)	-	(1,430,574,644)
외환거래관련 손익	4,273,205,920	-	-	(4,603,396,244)	-	(330,190,324)
파생상품관련 손익	-	2,417,120,000	-	-	(16,100,000)	2,401,020,000

(전분기) (단위:원)

구 분	금융자산			금융부채		합 계
	상각후원가&cr;측정 금융자산	당기손익-&cr;공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산	상각후원가&cr; 측정 금융부채	당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채
이자수익	732,709,871	306,122,315		-	-	1,038,832,186
배당금수익	-	-	41,772,400	-	-	41,772,400
대손충당금 환입	6,474,323	-	-	-	-	6,474,323
이자비용	-	-	-	(1,124,922,014)	-	(1,124,922,014)
대손상각비	(9,948,517)	-	-	-	-	(9,948,517)
외환거래관련 손익	(308,545,978)	-	-	2,072,289,692	-	1,763,743,714
파생상품거래관련 손익	-	1,917,400,000	-	-	(7,800,000)	1,909,600,000

13-4. 금융상품의 공정가치&cr;

당사는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

보고기간종료일 현재 재무상태표에서 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치로 측정되는 금융자산 :
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	99,532,939,483	-	99,532,939,483
기타포괄-공정가치 측정 금융자산	-	-	203,957,800	203,957,800
파생상품자산	-	31,800,000	-	31,800,000
공정가치로 측정되는 금융부채 :
파생상품부채	-	16,100,000	-	16,100,000

(전기말) (단위:원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치로 측정되는 금융자산 :
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	94,122,969,420	-	94,122,969,420
기타포괄-공정가치 측정 금융자산	-	-	203,957,800	203,957,800
파생상품자산	-	47,100,000	-	47,100,000
공정가치로 측정되는 금융부채 :
파생상품부채	-	1,000,000	-	1,000,000

&cr;

14. 퇴직급여제도 &cr;

당사는 임직원을 위한 퇴직급여제도로 확정급여제도와 확정기여제도를 병행운영하고 있으며, 각각의 확정급여제도에 대해 별개로 관리되는 기금에 기여금으로 납부하고 있습니다. 확정급여채무의 보험수리적 평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 예측단위적립방식을 사용하여 수행되었습니다.&cr;

14-1. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	31,899,674,236	28,759,051,480
사외적립자산의 공정가치	(22,101,556,716)	(18,864,325,811)
기말 순확정급여부채(*)	9,798,117,520	9,894,725,669

(*) 기말 순확정급여부채에는 기존의 퇴직금제도에서 경과적으로 존재하는 국민연금전환금 10,495천원 이 포함되어 있습니다. &cr;&cr; 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당 분기 349,444 천 원 (전분기: 313,029 천원) 입니다.

14-2. 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기	전분기
기초	28,759,051,480	21,516,196,449
당기근무원가	2,371,362,069	4,213,559,911
이자원가	522,687,976	280,877,295
재측정요소	31,641,619	-
관계회사전출입액	272,206,399	(285,137,187)
퇴직급여 지급액	(57,275,307)	(957,492,759)
기말	31,899,674,236	24,768,003,709

14-3. 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기	전분기
기초	18,864,325,811	15,924,977,192
사외적립자산 적립금	3,356,997,196	3,590,498,043
관계회사전출입액	195,405,822	(207,901,542)
퇴직급여 지급액	(388,176,331)	(1,013,856,061)
사외적립자산이자	315,733,495	-
사외적립자산의 재측정요소	(242,729,277)	-
기말	22,101,556,716	18,293,717,632

14-4. 보고기간종료일 현재 사외적립자산 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말	전기말
예적금	22,101,556,716	18,864,325,811

15. 우발부채와 약정사항&cr;

15-1. 진행중인 소송사건

(단위:원)

구 분	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황
당사가 피고인 사건	유덕상 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구 (주1)	9,728,635,579	1심 진행중
	김진영 외	당사	근로자지위확인	2,600,000,000	1심 진행중

(주1) 현재 계류중인 소송사건과 관련하여 장래에 지출이 예상되는 금액을 신뢰성 있게 추정하여 소송충당부채를 계상하였습니다. &cr;

15-2. 담보 및 약정사항 &cr;당분기말 현재 당사의 주요 금융약정은 다음과 같습니다.

(단위:원, USD)

구 분	금 융 기 관	금 액
당좌차월	농협은행(주)	50,000,000,000
무역금융	농협은행(주)	95,000,000,000
원화 소계		145,000,000,000
USANCE 등 수입금융	농협은행(주) 외 2개사	USD 309,000,000

15-3. 제공한 지급보증 및 제공받은 지급보증&cr; 당사가 제공한 지급보증은 없으며, 당사는 서울보증보험(주)로부터 계약 및 입찰, 공탁 등과 관 련하여 보증( 총부보금 액: 1,342 백만 원 ) 을 제 공 받 고 있습니다.&cr;&cr; 15-4. 당분 기말 현재 당사가 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	담보제공자산	담보설정액	제공처
전기감리업 예치금	정기예금	26,527,716	서울보증보험(주)

&cr;

16. 기타금융부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말		전기말
	비유동	유동	유동
미지급금	-	17,815,120,817	23,933,948,620
미지급배당금	-	180,270	180,270
미지급비용	-	9,453,813,598	11,539,380,893
예수보증금	-	449,477,036	1,030,706,200
리스부채	743,999,848	673,117,414	-
합 계	743,999,848	28,391,709,135	36,504,215,983

&cr;

17. 기타유동부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기말	전기말
선수금	4,670,708,818	2,833,401,753
선수수익	62,780,373	102,763,442
예수금	1,406,711,851	1,426,789,624
상여충당금	634,462,311	-
합 계	6,744,663,353	4,362,954,819

&cr;

18. 단기차입금

&cr;보고기간종료일 현재 차입금은 전액 단기차입금이며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	차 입 처	연이자율(%)	금 액
			당분기말	전기말
USANCE	농협은행(주) 외	2.43~2.60	46,187,858,359	43,168,953,694

&cr;

19. 자본금, 자본잉여금 및 자본조정&cr;

19-1. 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말
수권주식수	200,000,000주	200,000,000주
발행주식수	49,678,843주	49,678,843주
주당금액	1,000원	1,000원
자본금	49,678,843,000	49,678,843,000

19-2. 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말
주식발행초과금	34,010,382,855	34,010,382,855
자기주식처분이익	144,213,631	144,213,631
지분법적용투자주식처분이익	11,015,383,402	11,015,383,402
합 계	45,169,979,888	45,169,979,888

19-3 . 보고기간종료일 현재 자본조정은 당사가 주가안정을 위하여 가입한 특정금전신탁에서 취득한 자기주식의 취득금액으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말
자기주식	7,572,906,769	7,572,906,769
주식수	1,730,148	1,730,148
평균취득가	4,377	4,377

&cr;

20. 이익잉여금 &cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	35,484,887,500	35,484,887,500
재평가잉여금(*2)	82,529,940,131	82,529,940,131
임의적립금	217,067,201,548	212,133,651,231
미처분이익잉여금	12,400,558,495	7,330,985,067
합 계	347,482,587,674	337,479,463,929

(*1) 당사의 법정적립금은 전액 이익준비금으로서 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고있으며, 동 이익준비금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 이익준비금은 자본금의 50%를 초과하고 있으며, 동 초과분은 임의적립금으로서 배당 등의 처분이 가능합니다.&cr; (*2) 1994년 1월 1일자로 유형자산에 대하여 자산재평가법에 의한 자산재평가를 실시하여 발생한 이익잉여금입니다.&cr;&cr;

21. 영업이익&cr;&cr;21-1. 매출액&cr;당분기 및 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
제품및반제품매출액	140,892,043,316	544,168,418,137	153,225,577,963	536,451,742,490
상품매출액	113,551,098,250	363,297,854,417	152,434,184,468	433,035,269,683
합 계	254,443,141,566	907,466,272,554	305,659,762,431	969,487,012,173

21-2. 매출원가&cr;당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
제품및반제품매출원가	121,857,748,867	468,675,632,847	127,760,933,105	444,817,409,506
상품매출원가	110,395,424,631	354,762,833,700	151,034,473,897	427,089,706,333
합 계	232,253,173,498	823,438,466,547	278,795,407,002	871,907,115,839

&cr;

21-3. 판매비와관리비 &cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
급여	2,368,052,158	7,783,543,880	2,577,261,114	7,461,830,482
퇴직급여	316,628,280	973,479,817	90,917,170	1,517,447,148
복리후생비	1,460,864,741	3,908,263,266	1,269,748,211	3,210,098,662
지급임차료	38,561,475	90,643,876	170,022,112	495,881,826
감가상각비	664,870,582	2,001,637,366	440,907,453	1,318,689,349
무형자산상각비	17,659,616	58,325,133	22,504,613	67,360,068
지급수수료	606,262,394	1,175,406,839	268,328,095	847,725,163
광고선전비	126,146,397	257,893,833	167,356,447	317,519,587
판매수수료	2,423,982,845	8,067,443,451	1,692,252,051	6,942,172,323
운반보관비	11,349,539,555	41,514,707,061	11,119,411,788	39,233,941,777
대손상각비	21,160,834	20,656,487	12,467,811	9,948,517
기타판매비와관리비	1,892,902,561	5,508,434,875	2,028,026,148	4,921,494,320
합 계	21,286,631,438	71,360,435,884	19,859,203,013	66,344,109,222

21-4. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:원)

구 분	3개월			누적
	매출원가	판매비와관리비	합 계	매출원가	판매비와관리비	합 계
재고자산의 변동	10,704,253,717	-	10,704,253,717	34,810,533,146	-	34,810,533,146
원재료와소모품의사용액	94,013,600,714	-	94,013,600,714	381,283,993,660	-	381,283,993,660
상품매출원가	110,395,424,631	-	110,395,424,631	354,762,833,700	-	354,762,833,700
급여	5,502,638,121	2,368,052,158	7,870,690,279	17,060,311,796	7,783,543,880	24,843,855,676
퇴직급여	630,762,325	316,628,280	947,390,605	1,931,259,631	973,479,817	2,904,739,448
복리후생비	2,911,315,444	1,460,864,741	4,372,180,185	7,731,215,561	3,908,263,266	11,639,478,827
감가상각비	3,131,133,132	664,870,582	3,796,003,714	9,275,764,371	2,001,637,366	11,277,401,737
무형자산상각비	10,245,114	17,659,616	27,904,730	30,735,342	58,325,133	89,060,475
지급수수료	4,240,992,235	606,262,394	4,847,254,629	14,882,127,952	1,175,406,839	16,057,534,791
운반보관비	-	11,349,539,555	11,349,539,555	-	41,514,707,061	41,514,707,061
기타	712,808,065	4,502,754,112	5,215,562,177	1,669,691,388	13,945,072,522	15,614,763,910
합 계	232,253,173,498	21,286,631,438	253,539,804,936	823,438,466,547	71,360,435,884	894,798,902,431

(전분기) (단위:원)

구 분	3개월			누적
	매출원가	판매비와관리비	합 계	매출원가	판매비와관리비	합 계
재고자산의 변동	(20,602,462,248)	-	(20,602,462,248)	(4,094,521,369)	-	(4,094,521,369)
원재료와소모품의사용액	125,810,174,058	-	125,810,174,058	384,885,877,081	-	384,885,877,081
상품매출원가	151,034,473,897	-	151,034,473,897	427,089,706,333	-	427,089,706,333
급여	5,603,206,389	2,577,261,114	8,180,467,503	16,034,154,654	7,461,830,482	23,495,985,136
퇴직급여	351,999,135	90,917,170	442,916,305	2,992,153,258	1,815,312,755	4,807,466,013
복리후생비	2,639,708,371	1,269,748,211	3,909,456,582	6,751,587,808	3,210,098,662	9,961,686,470
감가상각비	2,755,775,710	440,907,453	3,196,683,163	9,291,066,171	1,318,689,349	10,609,755,520
무형자산상각비	-	22,504,613	22,504,613	-	67,360,068	67,360,068
지급수수료	3,754,351,876	268,328,095	4,022,679,971	12,796,609,335	847,725,163	13,644,334,498
운반보관비	-	11,119,411,788	11,119,411,788	-	39,233,941,777	39,233,941,777
기타	7,448,179,814	4,070,124,569	11,518,304,383	16,160,482,568	12,389,150,966	28,549,633,534
합 계	278,795,407,002	19,859,203,013	298,654,610,015	871,907,115,839	66,344,109,222	938,251,225,061

&cr;

22. 기타수익 및 기타비용&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
기타수익 :
수입수수료	371,111,656	1,407,464,113	194,704,974	1,036,068,517
수입임대료	401,626,177	1,380,156,873	407,111,517	1,298,254,899
유형자산처분이익	11,183,520	154,787,497	4,716,000	58,468,782
수입위약배상금	485,978	6,256,126	5,181,850	24,612,996
폐품매각수익	6,413,700	38,107,520	7,507,200	34,141,002
기타의 대손충당금 환입	3,978,263	12,368,558	6,474,323	6,474,323
잡이익	259,315,155	1,515,169,845	161,650,641	627,571,307
합 계	1,054,114,449	4,514,310,532	787,346,505	3,085,591,826
기타비용 :
기부금	28,780,000	35,780,000	6,965,000	112,265,000
농업지원사업비	850,549,000	2,551,647,000	878,669,000	2,636,007,000
유형자산처분손실	1,000	148,854,231	(69,582,646)	21,132,391
무형자산처분손실	-	-	-	30,634,014
기타의대손상각비	-	-	(56,993)	-
관계기업주식손상차손	-	-	3,197,399,779	3,197,399,779
재고감모와 매각손	-	5,005,310	-	-
잡손실	49,443,047	143,166,504	118,791,825	181,357,830
합 계	928,773,047	2,884,453,045	4,132,185,965	6,178,796,014

&cr;&cr;

23. 금융수익 및 금융비용&cr;

당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익 :
이자수익	396,920,720	1,403,842,539	374,970,957	1,038,832,186
배당금수익	-	41,772,400	-	41,772,400
외환차익	2,634,277,703	6,884,038,106	2,217,636,636	5,079,158,703
외화환산이익	(353,458,885)	1,076,062,445	74,601,287	1,746,792,836
파생상품거래이익	902,010,000	2,385,320,000	303,300,000	1,902,200,000
파생상품평가이익	23,000,000	31,800,000	15,200,000	15,200,000
합 계	3,602,749,538	11,822,835,490	2,985,708,880	9,823,956,125
금융비용 :
이자비용	477,499,574	1,430,574,644	384,695,566	1,124,922,014
외환차손	3,651,381,429	8,084,622,825	2,437,331,671	4,796,891,604
외화환산손실	(264,963,272)	205,668,050	(957,768,590)	265,316,221
파생상품평가손실	(230,600,000)	16,100,000	7,800,000	7,800,000
합 계	3,633,317,731	9,736,965,519	1,872,058,647	6,194,929,839

&cr;

24. 부문별 사업정보&cr;&cr;24-1. 당사의 사업부문별 일반정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 비료ㆍ화학사업 부문&cr;비료 제품은 농업용비료, 수출비료, 공업용비료이고, 주요 고객으로는 특수관계자인 농협경제지주이며, 화학제품은 암모니아, 황산, 인산 등의 화학제품 등으로 주요 고객으로는 휴켐스(주) 등 화학업체입니다.

&cr;(2) 유류부문&cr; 당사는 2003 회계연도부터 유류완제품을 수입하여 판매하는 유류판매업을 시작하였습니다.

24-2. 당분기와 전분기 및 보고기간종료일 현재 사업부문별정보는 다음과 같습니다.

(단위:원)

부 문	당분기		당분기말
	매출액	영업이익	자산총액
비료화학사업부문	553,819,816,077	10,957,714,813	440,509,911,261
유류사업부문	353,646,456,477	1,709,655,310	112,978,436,748
합 계	907,466,272,554	12,667,370,123	553,488,348,009

(단위:원)

부 문	전분기		전기말
	매출액	영업이익(손실)	자산총액
비료화학사업부문	539,955,406,534	30,002,681,987	436,578,943,504
유류사업부문	429,531,605,639	1,275,484,968	111,329,290,389
기타부문	-	(42,379,843)	-
합 계	969,487,012,173	31,235,787,112	547,908,233,893

&cr;24-3. 당분기와 전분기 중 주요 지역에 대한 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기	전분기
국내	736,103,251,530	784,365,462,070
아시아	156,107,281,251	169,977,728,796
오세아니아, 기타	15,255,739,773	15,143,821,307
합 계	907,466,272,554	969,487,012,173

25. 법인세비용 &cr;

법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사 항, 일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 평균유효세율(법인세비용 ÷ 법인세비용차감전순이익) 은 26.1% 및 25.1% 입 니다. &cr;

당분기와 전분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
당분기법인세부담액
당분기법인세	779,514,051	1,247,242,959	1,956,202,317	4,490,446,713
일시적차이의 변동	(438,201,421)	3,182,722,944	(868,213,972)	3,439,782,860
자본에 가감하는 법인세	-	60,361,597	-	-
총법인세비용	341,312,630	4,490,327,500	1,087,988,345	7,930,229,573

&cr;

26. 기본 및 희석주당순이익

&cr;기본주당순이익은 당분기와 전분기 순이익을 해당기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 것이며, 그 산정내역은 다음과 같습니다.

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업소유주지분 분기순이익(A)	897,966,695원	12,614,567,794원	3,628,436,395원	23,983,797,057원
가중평균유통보통주식수(B=C-D)	47,948,695주	47,948,695주	47,948,695주	47,948,695주
발행보통주식수(C)	49,678,843주	49,678,843주	49,678,843주	49,678,843주
자기주식(D)	(1,730,148주)	(1,730,148주)	(1,730,148주)	(1,730,148주)
지배기업소유주지분 기본주당순이익(A/B)	19원	263원	76원	501원

&cr;한편, 당사는 희석증권이 존재하지 아니하므로 기본주당순이익과 희석주당순이익이 동일합니다.

&cr;

27. 특수관계자 거래&cr;

27-1. 보고기간종료일 현재 특수관계에 있는 회사 등의 현황은 다음과 같습니다.

특수관계자 구분	특수관계자 명칭
최상위지배기업	농업협동조합중앙회
지배기업	농협경제지주(주)
관계기업 및 공동기업	닛소남해아그로(주)
기타 특수관계자	(주)남우진흥, 제주비료(주), 농협금융지주(주), 농협은행(주)&cr;(주)농협손해보험, 농협생명보험(주), (주)NH투자증권, NH저축은행(주)&cr;NH선물(주), NH캐피탈(주), NH HAY Inc, 농협식품, (주)농협물류&cr;(주)농협사료, (주)농협목우촌,(주)농협홍삼, (주)농협유통&cr;(주)농협충북유통, (주)농협부산경남유통, (주)농협대전유통&cr;(주)NH무역, (주)농협케미컬, (주)농협아그로, (주)농우바이오&cr;(주)농협하나로유통, 농업회사법인농협흙사랑(주), 농협양곡(주)&cr;(주)농협네트웍스, (주)농협파트너스, 농업협동조합자산관리(주) &cr;(주)농협정보시스템, 농협TMR(주)

27-2. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:원)

구 분	특수관계자명	수익거래		비용거래
		매출	기타수익	기타비용
최상위 지배기업	농업협동조합중앙회	56,265,455	-	2,572,650,360
지배기업	농협경제지주(주)	410,290,405,858	54,282,200	1,115,156,920
관계기업	닛소남해아그로(주)	2,085,682,244	1,252,873,788	-
기타특수관계자	농협은행(주)	21,818,180	958,613,685	1,971,835,614
	(주)NH투자증권(신탁)	-	101,783,769	347,516
	(주)농협손해보험	-	-	282,803,370
	(주)농협물류	-	1,483,776,450	17,702,778,339
	제주비료(주)	1,383,771,612	-	309,290,268
	(주)남우진흥	-	8,238,676	6,369,420,871
	(주)농협사료	995,657,020	-	2,674,270
	(주)농협대전유통	-	-	99,000
	(주)농협홍삼	-	-	3,111,200
	(주)농협유통	-	-	12,550,900
	(주)농협충북유통	-	-	1,108,015
	(주)농협파트너스	-	-	573,662,795
	(주)농협네트웍스	-	-	917,895,012
	(주)NH무역	32,044,655,461	-	-
	(주)농협정보시스템	-	-	101,050
	(주)농협하나로유통	-	-	53,271,080
	(주)농협아그로	-	-	190,910
	농협식품	-	-	1,025,910
	농협양곡(주)	-	-	138,000
합 계		446,878,255,830	3,859,568,568	31,890,111,400

(전분기) (단위:원)

구 분	특수관계자명	수익거래		비용거래
		매출	기타수익	기타비용
최상위 지배기업	농업협동조합중앙회	-	-	2,768,750,135
지배기업	농협경제지주(주)	391,583,351,140	54,108,600	1,144,150,831
관계기업	닛소남해아그로(주)	1,467,905,029	813,682,734	-
기타특수관계자	농협은행(주)	-	681,380,390	1,443,403,436
	(주)NH투자증권	-	713,516,481	-
	농협손해보험	-	-	234,564,738
	(주)농협물류	-	1,378,924,590	15,360,628,570
	제주비료(주)	1,743,312,342	-	243,383,000
	(주)남우진흥	-	8,133,428	5,085,752,510
	(주)농협사료	1,638,064,960	-	5,811,330
	(주)농협목우촌	-	-	4,584,750
	㈜농협홍삼	-	-	10,829,610
	(주)농협유통	-	-	1,308,724
	(주)농협충북유통	-	-	1,557,136
	(주)농협파트너스	-	-	408,353,934
	㈜농협네트웍스	-	-	234,852,572
	㈜NH무역	23,571,019,292	-	-
	(주)농협정보시스템	-	-	134,135
	(주)농협생명보험	-	-	2,390,957
	㈜농협하나로유통	-	-	54,546,198
합 계		420,003,652,763	3,649,746,223	27,005,002,566

27-3. 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:원)

구 분	특수관계자명	채권		채무
		매출채권	기타채권	기타채무
최상위 지배기업	농업협동조합중앙회	-	-	896,300
지배기업	농협경제지주(주)	62,466,473,023	-	4,886,908,813
관계기업	닛소남해아그로(주)	42,655,747	66,599,063	-
기타특수관계자	농협은행(주)	-	139,901,022,230	46,883,785,280
	(주)NH투자증권(신탁)	-	16,046,832,351	-
	(주)농협손해보험	-	-	13,282,980
	(주)농협물류	-	937,235	3,342,271,946
	제주비료(주)	605,295,290	16,202,340	54,625,141
	(주)남우진흥	-	-	718,884,759
	(주)농협사료	159,706,140	-	-
	(주)농협파트너스	-	-	76,074,207
	(주)농협네트웍스	-	-	29,567,000
합 계		63,274,130,200	156,031,593,219	56,006,296,426

(전기말) (단위:원)

구 분	특수관계자명	채권		채무
		매출채권	기타채권	기타채무
최상위 지배기업	농업협동조합중앙회	-	-	-
지배기업	농협경제지주(주)	41,032,949,802	-	2,222,737,484
관계기업	닛소남해아그로(주)	288,554,884	212,567,879	-
기타특수관계자	농협은행(주)	-	123,822,040,126	38,877,715,970
	(주)NH투자증권(신탁)	-	13,152,158,900	-
	(주)농협손해보험	-	-	36,119,180
	(주)농협물류	-	1,367,662	2,623,924,991
	제주비료(주)	440,798,454	-	65,174,824
	(주)남우진흥	-	-	623,211,874
	(주)농협사료	122,291,400	-	-
	(주)농협파트너스	-	-	665,886,771
	(주)농협네트웍스	-	-	28,098,000
	(주)NH무역	2,320,515,100	-	-
합 계		44,205,109,640	137,188,134,567	45,142,869,094

&cr;27-4. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	회사명	당분기		전분기
		차입	상환	차입	상환
기타특수관계자	NH농협은행(주)	147,815,832,973	138,159,437,029	150,116,605,083	132,485,538,191

27-5. 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자와의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

한 편, 보고기간종료일 현재 지급보증을 위하여 제공한 담보자산은 없습니다. &cr;&cr; 27-6. 당분기와 전분기 중 특수관계자에게 지급한 배당은 다음과 같습니다.

(단위:원)

특수관계	회사명	과 목	당분기	전분기
지배기업	농협경제지주(주)	배당금	1,391,007,450	2,225,611,920

&cr;

27-7. 당사는 기업 활동의 계획 ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기	전분기
단기급여	499,049,729	499,364,900
퇴직급여	109,425,248	65,698,520
합 계	608,474,977	565,063,420

&cr;

28. 현금흐름표&cr;

(1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상 현금및현금성자산이며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당분기	전분기
건설중인자산의 본계정 대체	5,361,129,854	4,724,952,655
유형자산 취득 미지급금 증감	(2,376,808,810)	(3,970,579,028)
리스자산과 관련된 리스부채 증가	1,417,117,262	-

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 원)

구 분	기초	회계기준변경(*)	차입 및 증가	상환 및 감소	외화환산	비현금거래	기말
단기차입금	43,168,953,694	-	166,740,398,901	(163,524,012,313)	(197,481,923)	-	46,187,858,359
리스부채	-	692,925,730	1,166,407,371	(455,057,543)	-	12,841,704	1,417,117,262

(*) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 인한 것입니다.&cr;

(전분기) (단위: 원)

구 분	기초	차입	상환	외화환산	기말
단기차입금	45,515,253,926	177,307,060,619	(151,196,952,360)	(817,863,912)	70,807,498,273

6. 기타 재무에 관한 사항

&cr;가. 재무제표 작성 등의 유의사항&cr;정보이용자의 합리적 의사결정에 참고가 될 수 있는 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 특수관계자 거래&cr;농협경제지주 등 회사의 특수관계자와 거래 등은 개별제무제표에 대한 주석 27를 &cr;참조해 주시길 바랍니다.&cr;

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역&cr; (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금&cr;설정률
제46기&cr;3분기	외상매출금	92,281,321	22,620	0.02%
	받을어음	627,411	-	0.00%
	단기대여금
	미수금	5,999,668	941	0.02%
	부도어음
	합 계	98,908,400	23,561
제45기	외상매출금	80,567,919	1,963	0.00%
	받을어음	1,151,036	-	0.00%
	단기대여금	-	-
	미수금	3,872,964	13,310	0.34%
	부도어음	-	-	0.00%
	합계	85,591,918	15,273
제44기	외상매출금	76,437,993	4,058	0.01%
	받을어음	851,221	-	0.00%
	단기대여금	-	-
	미수금	3,875,098	13,752	0.35%
	부도어음	-	-	0.00%
	합계	81,164,313	17,810

&cr;(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제46기 3분기(K-IFRS)	제45기(K-IFRS)	제44기(K-IFRS)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	15,273	17,810	21,902,650
2. 순대손처리액(①-②±③)		2,809	17,003,099
① 대손처리액(상각채권액)		2,809	17,003,099
② 상각채권회수액		-	-
③ 기타증감액		-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	8,288	272	(4,881,741)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	23,561	15,273	17,810

&cr;

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침&cr;

1. 대손충당금 설정기준&cr;당사는 대차대조표일 현재 매출채권의 연령별 채권잔액을 기준으로 그 회수가 능성에 대한 개별분석 및 과거 5개년의 채권에 대한 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr;&cr;2. 설정방법

계정과목	설 정 방 침	비 고
외상매출금&cr;받 을 어 음&cr;미 수 금&cr;대 여 금	개별평가 및 집합평가 수행으로 손상인식 검토&cr; - 개별평가 &cr; 대 상 : 기간초과 채권 중 담보금액초과 채권&cr; 설정율 : 100%&cr; - 집합평가&cr; 대 상 : 개별평가 제외 채권&cr; 설정율 : 대손경험률	한국채택&cr;국제회계기준 &cr;제1039호 참조

&cr;3. 대손처리기준&cr;당사는 일반적인 매출채권 관리절차를 통해서 민/상법상 소멸시효가 완성된 채 권이나, 회수가 불가능하거나 회수에 결제성이 없다고 판단한 채권을 대손처리 대상 채권으로 선정하여 대손처리하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 당분기말 및 전기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 원)

구분	제46기 3분기			제45(당)기말
	일반	특수관계자	합계	일반	특수관계자	합계
6개월 이하				45,773,789,023	70,499,912,176	116,273,701,199
6개월초과~1년이하				-	147,134,420	147,134,420
1년초과~3년이하				-	-	-
3년초과				-	-	-
합 계				45,773,789,023	70,647,046,596	116,420,835,619

&cr;

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황&cr; (단위 : 천원)

사업부문	계정 과목	제46기 3분기	제45기	제44기	비 고
비료사업부문	제 품	22,551,141	24,083,773	19,624,211	-
	반제품	32,910,348	38,404,084	32,781,781	-
	원재료	15,842,687	16,629,478	17,176,221	-
	저장품	11,333,738	10,604,072	9,389,427	-
	미착품	15,299,639	20,609,054	17,576,685	-
	폐품 및 불용품				-
	소 계	97,937,553	110,330,461	96,548,325	-
화학제품사업	제 품	1,666	1,621	1,621	-
	반제품	7,998,886	14,983,687	14,983,687	-
	원재료				-
	저장품				-
	미착품				-
	상 품	13,516,694	8,892,212	8,892,212	-
	소 계	21,517,246	23,877,520	23,877,520	-
합 계	제 품	22,552,807	24,084,396	19,625,832	-
	반제품	40,909,234	53,387,771	47,765,468	-
	원재료	15,842,687	16,629,478	17,176,221	-
	저장품	11,333,738	10,604,072	9,389,427	-
	상 품	13,516,694	8,892,212	8,892,212	-
	미착품	15,299,639	20,609,054	17,576,685	-
	폐품 및 불용품				-
	합 계	119,454,799	134,207,981	120,425,845	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) &cr;[재고자산÷기말자산총계X100]		21.6%	23.8%	20.6%	-
재고자산 회전율(회수) &cr;[연환산 매출원가 ÷&cr;{(기초재고+기말재고)÷2}]		8.8회	9.1회	9.0회	-

&cr;(2) 재고자산 실사내용&cr; - 실사일자 : 당사는 재고자산의 실사를 2019년 6월 30일에 실시 하여 회계장 부 및 생산일보 등 확인가능한 자료를 토대로 외부감사인과 변동내역을 가감하여 재고자산을 확정하였습니다.&cr;&cr;- 재고실사시 독립적인 전문가, 감사인 참여 및 입회&cr;당사의 당기말 재고자산실사시 2018 사업년도 재무제표의 외부감사인인 한영회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시하였습니다.&cr;&cr;- 장기체화재고 등 현황&cr;당사는 당기 회계결산시 1년 이상 미처리된 장기재고자산 및 저가법에 의하여 상품등 재고자산에 대하여 79억원을 재고자산 평가손실로 반영하였습니다.&cr;&cr; (장기체화재고 등의 현황)&cr; (단위 : 억원)

계정 과목	취득원가	보유금액	당기평가손실충당금 계상액	기말잔액	비 고
상 품	135.17	135.17	-	135.17	-
제 품	261.48	261.48	-35.95	225.53	-
반제품	427.48	427.48	-18.38	409.10	-
원재료	158.43	158.43	-	158.43	-
저장품	142.61	142.61	-29.28	113.33	-
합 계	1,125.17	1,125.17	-83.61	1,041.56	-

&cr; 라.공정가치평가 내역&cr;활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 주요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr;&cr;[금융자산]&cr;금융자산은 인식 및 측정과 관련하여 당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산의 네 가지 범주로 구분하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고 있습니다.

&cr;금융자산은 최초인식시점에 공정가치로 측정하며, 당기손익인식금융자산이 아닌 경우 금융자산의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시점에 공정가치에 가산하고 있습니다.

&cr;(1) 당기손익인식금융자산&cr;&cr;단기매매금융자산이나 최초 인식시점에 당기손익인식금융자산으로 지정한 금융자산을 당기손익인식금융자산으로 분류하고 있습니다. 당기손익인식금융자산은 최초 인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 취득과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기 손익으로인식하고 있습니다.

&cr;(2) 만기보유금융자산

&cr;만기가 고정되어 있고 지급금액이 확정되었거나 결정가능한 비파생금융자산으로 당사가 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우 만기보유금융자산으로 분류하고 있습니다. 최초 인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.

&cr;(3) 대여금 및 수취채권

&cr;지급금액이 확정되었거나 결정가능하고, 활성시장에서 거래가격이 공시되지 않는 비파생금융자산은 대여금 및 수취채권으로 분류하고 있습니다. 최초인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.

&cr;(4) 매도가능금융자산

&cr;당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금 및 수취채권으로 분류되지 않은 비파생금융자산은 매도가능금융자산으로 분류하고 있습니다. 최초인식 후에는 공정가치로 측정하고 있습니다. 단, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품과 이러한 지분상품과 연계되어 있으며 그 지분상품의 인도로 결제되어야 하는 파생상품은 원가로 측정하고 있습니다.

&cr;(5) 금융자산의 제거

&cr;금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전할 때 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지도 않고 이전하지도 아니한 경우, 당사가 금융자산을 통제하고 있지도 않다면 금융자산을 제거하고, 금융자산을 계속 통제하고 있다면 그 양도자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고 관련 부채를 함께 인식하고 있습니다.

&cr;만약, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상 대부분을 당사가 보유하고 있는 경우에는 당해 금융자산을 계속 인식하고,수취한 매각금액은 부채로 인식하고 있습니다.

&cr;(6) 금융자산과 부채의 상계

&cr;금융자산과 부채는 당사가 자산과 부채를 상계할 수 있는 법적인 권리가 있고 순액으로 결제하거나, 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도가 있는 경우에만 상계하고 있습니다. &cr;&cr;[금융부채]&cr;당사는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고있습니다.

&cr;당기손익인식금융부채로 분류되지 않은 비파생금융부채는 기타금융부채로 분류하고 있습니다. 기타금융부채는 최초 인식시 발행과 직접 관련되는 거래원가를 차감한 공정가치로 측정하고 있습니다. 후속적으로 기타금융부채는 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정되며, 이자비용은 유효이자율법을 사용하여 인식합니다.

&cr;금융부채는 소멸한 경우 즉, 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 재무상태표에서 제거하고 있습니다.

&cr;[금융자산의 손상]&cr;당기손익인식항목을 제외한 금융자산은 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를매 보고기간말에 평가하고 있습니다. 최초 인식 이후에 발생한 하나 또는 그 이상의 사건의 결과로 금융자산의 예상미래현금흐름이 영향을 받았을 경우 금융자산이 손상되었다고 판단하고 있습니다.

금융자산 발행자가 파산하거나 원금이나 이자 등을 지급하지 않는 경우, 차입자의 재무적 어려움으로 차입조건을 완화하는 경우, 금융자산에 대한 활성시장이 소멸하는 경우에는 자산손상의 객관적인 증거가 있는 것으로 판단하고 있습니다.

매도가능금융상품으로 분류된 비상장주식에 대하여는 ①발행자가 중대한 재무적 어려움에 처해 있는 경우, ②동 주식의 공정가치가 원가 이하로 중요하게 하락하거나 또는 장기간 하락하는 경우에는 자산손상의 객관적인 증거가 있는 것으로 판단하고 있습니다.

손상의 증거가 있는 경우 상각후 원가나 원가를 장부금액으로 하는 금융자산, 매도가능 금융자산은 다음과 같이 손상차손을 인식하고 있습니다.

상각후원가를 장부금액으로 하는 만기보유금융자산이나 대여금 및 수취채권의 손상차손은 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율로 할인한 추정미래현금흐름의 현재가치의 차이로 측정하고 있습니다. 손상차손은 당기손익으로 인식하며, 매출채권과 대여금의 손상차손은 충당금계정을 사용하여 차감하고, 그 외의 대여금 및 수취채권은 자산의 장부금액에서 직접 차감하고 있습니다.

원가를 장부금액으로 하는 금융자산은 유사한 금융자산의 현행 시장수익률로 할인한추정미래현금흐름의 현재가치와 장부금액의 차이로 손상차손을 측정하여 당기손익으로 인식하며, 이러한 손상차손은 환입하지 아니하고 있습니다. &cr;&cr;공정가치 감소액을 기타포괄손익으로 인식하는 매도가능금융자산은 공정가치가 취득원가에 미달하는 금액에서 이전 기간에 이미 당기손익으로 인식한 당해 금융자산의 손상차손을 차감한 금액을 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류하고 있습니다.

매출채권과 같은 특정 분류의 금융자산에 대해서는, 개별적으로 손상되지 않았다고평가된 자산과 관련하여 후속적으로 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다. 수취채권 집합이 손상되었다는 객관적인 증거는 당사의 대금회수에 관한 과거 경험, 평균신용기간을 초과하는 대금지불의 연체 횟수의 증가, 그리고 수취채권의 채무불이행과 관련이 있는 국가 또는 지역의 경제상황에 있어서 주목할 만한 변화를 포함하고 있습니다.

후속기간에 금융자산 공정가치의 증가가 손상차손을 인식한 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우 손상차손을 환입하고 있습니다. 상각후원가로 측정되는 금융자산과 매도가능채무상품은 관련 손상차손을 환입하여 당기손익으로 인식하고 있으나, 매도가능지분상품의 경우 기타포괄손익으로 환입하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

마. 채무증권 발행실적&cr; (1) 채무증권 발행 실적&cr;- 해당 사항 없음

2019년 10월 30일(단위 : 원, %)

(기준일 : )

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr;총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

(2) 기업어음증권 미상환 잔액&cr;- 해당 사항 없음

2019년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(3) 전자단기사채 미상환 잔액&cr;- 해당 사항 없음

2019년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(4) 회사채 미상환 잔액&cr;- 해당 사항 없음

2019년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(5) 신종자본증권 미상환 잔액&cr;- 해당 사항 없음

2019년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

2019년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

* 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다

V. 감사인의 감사의견 등

&cr;한영회계법인은 제43기 3분기부터 검토를 수행하였고, 감사관련하여 제43기, ~ 제45기 감사의견 모두 적정이며 제46기 3분기 감사결과 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.&cr;

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

&cr; 가. 감사인의 감사 의견

제46기(3분기)한영회계법인예외사항없음-제45기(전기)한영회계법인적정-제44기(전전기)한영회계법인적정-

사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제46기(3분기)한영회계법인-분기검토 3일98,400588시간제45기(당기)한영회계법인-분기검토 3일&cr;-반기검토 3일&cr;-분기검토 3일&cr;-중간감사 3일&cr;-재고실사 2일&cr;-기말감사 3일50,0001,167시간제44기(전기)한영회계법인- 분기검토 3일&cr;- 반기검토 3일&cr;- 분기검토 3일&cr;- 중간감사 3일&cr;- 재고실사 1일&cr;- 기말감사 3일50,0001,104시간

사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

다. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

제46기(3분기)-----제45기(전기)-----제44기(전전기)-----

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

3. 내부회계관리제도

제45기 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에대한 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.&cr;&cr; 4. 회계감사인의 변경&cr; ※ 해당 사항 없음&cr;

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성 &cr; 본 보고서 작성 기준일(2019.09.30) 현재 이사회의 구성은 주주총회에서 선임한 사내이사 3인과 사외이사 8인, 기타비상무이사 1인 총 12인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이광록 사내이사이며 대표이사를 겸직하고 있습니다. (이사회 의장 선임 사유 : 대표이사는 회사 경영활동을 총괄하므로 사외이사에게 경영상 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영할 수 있으며, 제반 규정에 따른 대표이사의 역할과 책임을 수행할 수 있도록 하기 위함) 대표이사의 부재 시 부사장이 대표이사를 대신하여 이사회 의장직을 수행합니다.(이사회 의장 선임 사유 : 부사장은 대표이사 부재 시 대표이사의 업무를 대신하며, 대표이사와 더불어 경영의 전반적인 사항을 총괄하고 있으므로 이사회를 원활하게 운영할 수 있음)&cr;또한, 이사회 내에 사외이사 4인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.&cr;⇒ 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원 등의 현황을 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; 나. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr;여부	사내이사 및 기타 비상무이사				사외이사(출석률)
				이광록&cr;(100%)	안병서&cr;(100%)	이재근&cr;(100%)	조완규&cr;(0%)	손은남&cr;(100%)	김학곤&cr; (100%)	이동현&cr; (100%)	김상현&cr; (100%)	이대환&cr;(50%)	임우규&cr; (100%)	김종구&cr; (100%)	김길용&cr;(100%)
				찬 반 여 부				찬 반 여 부
제758차	2019.01.14.	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건&cr;제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성
제759차	2019.01.30.	제1호 의안 : 대표이사 사장 선임의 건&cr;제2호 의안 : 비등기임원 선임의 건&cr;제3호 의안 : 2018회계년도 (연결)재무제표 &cr; 승인의 건&cr;제4호 의안 : 2018회계년도 영어보고서 &cr; 승인의 건&cr;제5호 의안 : 직제규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
[조완규 기타 비상무이사님이 임기만료로 퇴임]				이광록&cr;(0%)	안병서&cr;(100%)	이재근&cr;(100%)	-	손은남&cr;(50%)	김학곤&cr; (50%)	이동현&cr; (50%)	김상현&cr; (50%)	이대환&cr;(50%)	임우규&cr; (50%)	김종구&cr; (50%)	김길용&cr;(100%)
제760차	2019.03.06.	제1호 의안 : 이사 후보자 추천의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건&cr;제3호 의안 : 2019년 이사보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 2018회계년도 이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 승인의 건&cr;제5호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건&cr;제6호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 &cr; 연장 승인의 건&cr;제7호 의안 : 대규모내부거래중 금융거래한도 &cr; 승인의 건	가결	불 참	찬 성	찬 성	-	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성
제761차	2019.03.14.	제1호 의안 : 2018회계년도 수정 재무제표(안) &cr; 승인의 건&cr;제2호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	불 참	불 참	찬 성	불 참	찬 성	불 참	불 참	찬 성
[김용식 기타비상무이사님이 제45기 정기주주총회(2019.03.29.)에서 신규 선임됨]&cr;[김학곤 사외이사가 임기만료로 퇴임하고 제45기 정기주주총회(2019.03.29.)에서 고상현 사외이사가 신규 선임됨]				이광록&cr;(50%)	안병서&cr;(75%)	이재근&cr;(75%)	김용식&cr;(25%)	손은남&cr;(75%)	이동현&cr; (100%)	고상연&cr; (100%)	김상현&cr; (100%)	이대환&cr;(75%)	임우규&cr; (100%)	김종구&cr;(75)	김길용&cr; (75%)
제762차	2019.03.29.	제1호 의안 : 부사장 및 상무이사 선임의 건&cr;제2호 의안 : 2019년도 이사보수집행 승인의 건	가결	불 참	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	불 참	불 참
제763차	2019.05.15.	제1호 의안 : 이사회규정 개정(안) 승인의 건	가결	불 참	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
제764차	2019.06.28.	제1호 의안 : 구매규정 개정(안) 승인의 건&cr;제2호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도&cr; 승인의 건	보류&cr;가결&cr;	보류의견&cr;찬 성&cr;	보류의견찬 성&cr;	보류의견찬 성&cr;	보류의견찬 성&cr;	불 참&cr;불 참&cr;	보류의견&cr;찬 성&cr;	보류의견&cr;찬 성&cr;	보류의견&cr;찬 성&cr;	보류의견&cr;찬 성&cr;	보류의견&cr;찬 성&cr;	보류의견&cr;찬 성&cr;	보류의견&cr;찬 성&cr;
제765차	2019.09.30.	제1호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도&cr; 승인의 건	가결	찬 성	불 참	불 참	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

※ 제764차 이사회 제1호 의안은 개정된 구매규정이 회사의 현황을 충분히 반영하지 못하였다고 판단되어 의결을 보류하였습니다.&cr;&cr; 다. 이사회내의 위원회 구성 현황 및 활동 내역&cr;(1) 이사회 내 위원회 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 4명	김길용(위원장)&cr;김종구, 이동현, 이대환	- 설치 목적&cr;ㆍ기업지배구조의 투명성 및 감사 기능의 독립성 제고&cr;ㆍ사외이사를 중심으로한 독립적 합의체를 통하여 &cr; ㆍ감사권한 분산 및 심의/의결 기능 강화&cr;- 권한 사항&cr;ㆍ내부감사, 재무 및 업무 집행 상황 감사&cr;ㆍ내부통제시스템 평가 및 개선 방안 제시&cr;ㆍ내부 감사부서 직원 임면 동의 및 외부 감사인 선임 승인&cr;ㆍ외부 감사인의 감사활동 평가	-

&cr;(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역			사외이사 등의 성명
		개최일자	의안내용	가결여부	김길용&cr;(출석률 : 100% )	김종구&cr;(출석률 : 86% )	이동현&cr;(출석률 : 100% )	이대환&cr;(출석률 : 86%)
감사위원회	김길용, 김종구, &cr;이동현, 이대환	2019.01.08	- 외부감사인 선정방안 승인/위임의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
		2019.01.14	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr;- 감사보고서의 작성, 제출	가결	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
		2019.01.30	- 외부감사인의 선임 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
		2019.03.05.	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr;- 감사보고서의 작성, 제출&cr;- 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에대한 동의&cr;- 2018년도 감사실 감사결과&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고&cr;- 회계감사기준에 따른 감사인 독립성 보고	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
		2019.03.13.	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr;- 감사보고서의 작성, 제출&cr;- 2018회계년도 영업보고서 보고	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성
		2019.06.28.	- 보고 : 2019년도 감사업무 현황보고&cr;- 보고 : 내부회계관리제도 개요&cr;- 보고 : 2019년 감사계획 및 1분기 검토결과 보고	-	참 석	참 석	참 석	참 석
		2019.09.30..	- 보고 : 2019년 3분기 감사업무 현황	-	참 석	참 석	참 석	참 석

&cr;

라. 이사의 독립성&cr; 이 사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. &cr; 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 그러나, 사내이사는 회사가 운영하는 사업에 대하여 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정합니다. 사외이사는 효율적이고 합리적인 의사결정 및 전문성 확보를 위해서 경영, 경제, 회계 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자를 대상으로 합니다. 그러나 회사의 주요 주주 및 특수관계가 있는 경우에는 사외이사의 선임자격을 제한함으로써 이사회내 이해관계상의 충돌을 미연에 방지하고 있습니다. 이에 대하여 회사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서' 및 "사외이사자격 적격확인서"를 한국거래소에 제출하고 있습니다.&cr;&cr; ※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 미만인 회사로서 상법에 따른 사외이사 후보추천위원회 필수 운영 대상이 아닙니다.&cr;

구분	성 명	임기&cr;(연임 횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의&cr;거래	최대주주 등&cr;과의 관계
사내이사	이광록	`17.02.09~`20.03.28&cr;(2회)	농협중앙회에서 오랜 실무 역량을 바탕으로 어려운 &cr;대내외 환경 속에서 회사를 안정적으로 이끌어 경영역량을 입증하였으므로 앞으로도 회사의 경쟁력을 &cr;강화하는데 적임자로 판단	이사회	대표이사	-	자회사 임원
	안병서	'18.03.23~'20.01.31&cr;(1회)	영업 분야에서의 근무 경험을 바탕으로 날로 치열해 지는 내수 비료 영업 경쟁력을 강화시킬 수 있는 역량을 가지고 있으며, 재무 분야에 대한 경력으로 회사 경영 전반을 체계적인 운영을 할 수 있는 역량을 보유하고 있는 것으로 판단	이사회	부사장	-	자회사 임원
	이재근	'18.03.23~'20.03.28&cr;(1회)	회사 기술본부장을 역임하여 회사의 공장 현장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 공정 효율화와 제품 품질경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	조업상무이사&cr;/공장장	-	자회사 임원
사외이사	손은남	'17.03.24~'21.03.28&cr;(1회)	농협중앙회 부회장, 농협사료 상임감사, 농협물류 대표이사를 역임하여 회사와 타 농협 계열사 간에 소통을 통하여 시너지 효과를 극대화하는데 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	자회사 임원
	고상연	'19.03.29~'21.03.26&cr;(해당 없음)	농협중앙회 지역본부장으로서 지역 농협과의 원할한소통을 통해 회사의 이미지 제고 및 영업력 강화에 기여할 것으로 판단됨	이사회	사외이사	-	자회사 임원
	이동현	'18.03.23~'21.03.22&cr;(해당 없음)	전 지역농협 조합장으로서 회사가 지역농협을 대상으로 영업활동을 할 때 적합한 조언을 통하여 회사의국내 영업 역량 확대에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	자회사 임원
	김상현	'17.03.24.~'21.03.28.&cr;(1회)	농민신문사에서의 실무 역량을 바탕으로 매체 통한 회사 홍보 역량을 강화하여 회사 브랜드 이미지 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	자회사 임원
	이대환	'18.03.23~'21.03.22&cr;(해당 없음)	현 농업인으로서 농가의 현실과 농업인이 필요로 한 것에 대한 의견 개진을 통해 회사가 올바른 영업 전략 수립에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	자회사 임원
	임우규	'17.03.24.~'21.03.28.&cr;(1회)	전 지역농협 조합장으로서 이동현 사외이사와 더불어 회사의 국내 영업 역량 확대에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	자회사 임원
	김종구	'18.03.23.~'21.03.22.&cr;(해당 없음)	현 회계법인 상지원 대표로서 회계에 대한 깊은 지식을 바탕으로 재무제표에 기반하여 회사 경영 전반에 대한 조언을 하고 재무 회계 분야의 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	자회사 임원
	김길용	'16.03.30.~'21.03.22.&cr;(1회)	농식품생명화학부 교수로서 회사의 R&D 연구분야에대한 기술적인 조언을 통해 미래의 성장 동력을 확보하는데 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	자회사 임원
기타비상무이사	김용식	'19.03.29.~'21.03.28.&cr;(해당 없음)	회사의 모회사인 농협경제지주 사업지원본부장으로서 회사와 모회사 간의 의견 조율을 통해 서로 상생하며 나아갈 수 있는데 기여할 것으로 판단	이사회	기타비상무이사	-	최대주주의&cr;집행간부

&cr; 마. 사외이사의 전문성&cr; 회사 내 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 운영하고 있지 않으나, 경영기획본부 산하 경영기획팀 및 인사총무팀에서 사외이사가 이사회 등에서 회사경영과관련된 의견을 제시하는 등 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를제공하고 있습니다. &cr;&cr;(1) 사외이사 지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영기획본부&cr;경영기획팀	7	팀장 외(23년)	- 사외이사에 대한 이사회 일정 및 안건 사전 공유&cr;- 사외이사의 직무 수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 업무

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황

사. 사외이사 교육실시 현황

2019년 07월 19일경영기획본부&cr;경영기획팀손은남, 고상연&cr;이동현, 김상현&cr;이대환, 임우규&cr;김종구, 김길용해당 없음회사 경영 및 &cr;주요 이슈 관련 &cr;현황 파악

교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 및 감사위원회에 관한 사항&cr; 당사는 2018년 3월 23일 제44기 정기주주총회에서 정관변경을 통하여 기존 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회제도를 도입하였습니다. 이에 4인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회는 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	주요 경력	비고
이동현	전)고창 대성농협 조합장&cr;전)농협유통 사외이사	사외이사
이대환	현)농업인	사외이사
김길용	현)전남대학교 농식품생명화학부 교수	사외이사(위원장)
김종구	현)회계법인 상지원 대전지점 대표&cr;전)대전지방공인회계사회 회장	사외이사

&cr; 나. 상근감사 및 감사위원회의 독립성&cr; 당사의 감사위원회 위원 전원은 주주총회의 결의로 선임된 사외이사로 구성하고 있으며 회계/재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부
- 3명의 이사로 구성	충족(4명)
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가&cr; ㆍ공인회계사로서 관련 업무에 5년 이상 종사&cr; (대전지방공인회계사회 회장 : '07년 ~ '13년&cr; (회계법인 상지원 대전지점 대표 : `13년 ~ 현재)&cr; → 상법시행령 제37조 제2항 제1호 요건 충족	충족(김종구 1인)
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)

감사위원	선임배경	추천인	회사와의&cr;거래	최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계
이동현	농협유통 사외이사 경력을 바탕으로 외부인의 시선에서&cr;재무를 비롯한 회사의 제반 사항에 대하여 객관적이고 독립적으로 감사 업무를 수행할 수 있을 것으로 보임	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원
이대환	회사의 영업활동, 농가 소득 증진 등의 활동을 농업인의 시선으로 감사 업무를 수행하여 회사의 경영 활동이 현장과 더욱 밀접해지도록 개선될 것으로 보임	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원
김길용	농식품생명화학부 교수로서 농화학에 대한 폭넓은 지식으로 회사 신사업 업무 분야에서 전문가의 식견으로 감사업무행 및 개선활동을 수행할 것으로 판단됨	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원
김종구	회계법인 대표로서 오랜 재무 회계 실무 경혐을 바탕으로회사의 재무 회계에 대하여 객관적이고 투명한 감사로 신뢰도를 제고할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원

&cr;&cr;다. 감사위원회의 주요활동내역

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결&cr;여부	상근감사의 참석여부
				이동현&cr;(100%)	이대환&cr;67%)	김종구&cr;(100%)	김길용&cr;(100%)
제5차&cr;감사&cr;위원회	2019.01.08	- 외부감사인 선정방안 승인/위임의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
제6차&cr;감사&cr;위원회	2019.01.14	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr;- 감사보고서의 작성, 제출	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성
제7차&cr;감사&cr;위원회	2019.01.30	- 외부감사인의 선임 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
제8차&cr;감사&cr;위원회	2019.03.05.	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr;- 감사보고서의 작성, 제출&cr;- 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에대한 동의&cr;- 보고 : 2018년도 감사실 감사결과&cr;- 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고&cr;- 보고 : 회계감사기준에 따른 감사인 독립성 보고	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
제9차&cr;감사&cr;위원회	2019.03.13.	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr;- 감사보고서의 작성, 제출&cr;- 보고 : 2018회계년도 영업보고서 보고	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성
제10차&cr;감사&cr;위원회	2019.06.28.	- 보고 : 2019년 감사업무 현황 보고&cr;- 보고 : 내부회계관리제도 개요&cr;- 보고 : 2019년 감사계획 및 1분기 검토결과 보고	-	참 석	참 석	참 석	참 석
제11차&cr;감사&cr;위원회	2019.09.30.	- 보고 : 2019년도 3분기 감사업무 현황	-	참 석	참 석	참 석	참 석

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황

&cr; 라. 감사위원회 교육실시 현황

2019년 06월 28일경영기획본부&cr;재무팀김길용, 김종구,&cr;이대환, 이동현해당 없음남해화학&cr;내부회계관리제도 개요

교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황

마. 감사위원회 지원조직 현황

감사팀4팀장 외(20)회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등&cr;경영전반에 관한 감사업무 지원

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

2-1. 준법지원인제도에 관한 사항 &cr; 가. 준법지원인에 관한 사항&cr;당사는 상법 542조의13 및 동법시행령 제39조,제40조, 제41조, 제42조에&cr;의거하여 기업투명성 제고 등을 위하여 이사회 결의에 의거하여 준법통제기준을 제정하였으며, 대한민국 변호사 자격이 있는 준법지원인 1인을 두고 있습니다.

1. 준법지원인	성명	우 등
	나이	만45세
	최종학력	서울대 국제경제학과 졸업
	주요경력	- 사법연수원 제34기 수료&cr;- 동부화재 준법감시팀 근무&cr;- KTB투자증권 법무팀 근무&cr;- 현)남해화학 준법지원인
2. 이사회결의일		2016.07.12
3. 결격요건		-
4. 기타		-

&cr; 나. 준법지원인의 독립성&cr;준법지원인 산하에 별도 기구로 준법지원실을 설치하여, 임직원의 직무 수행 중 &cr;준수하여야 할 준법통제기준 준수여부의 점검업무를 보좌하고 있으며, 이를 통해 &cr;필요한 경영정보를 쉽게 접할 수 있습니다. 또한 준법지원인은 이사회 및 각종 &cr;회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.&cr;

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황

다. 준법지원인 지원조직 현황

준법지원실1차장(20)

- 준법지원을 위한 상시적 법률자문업무 및 계약서 사전심사

- 임직원 법규준수를 위한 준법(청렴)교육, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반, &cr; 횡령, 금품수수, 문서위조 사례, 청탁금지법(김영란법) 및 법위반 예방 가이드라인 교육

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr;가. 투표제도&cr;당사는 2019년 9월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제, &cr;를 채택하고 있지 않으며, 전자투표제를 채택하고 있습니다. 전자투표제는 감사 위원 선임을 하는 주주총회 개최시에만 실시하고 있습니다&cr;&cr; 나. 소수주주권&cr;당사는 2019년 6월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권 행사가 &cr;없었습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr;당사는 2019년 6월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 경영권 경쟁이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

농협경제지주(주)최대주주보통주27,820,149 56.00 27,820,149 56.00 -이재근특수관계인보통주6,2000.006,2000.00-보통주27,826,349 56.00 27,826,34956.00-- - - - --

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

농협경제지주1김원석---농협중앙회100김태환-----

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

농협경제지주 주식회사10,609,4465,340,7525,268,6945,503,899-2,164-46,374

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 농협경제지주(주)는 2012년 3월 2일 설립되었으며, 비상장기업입니다. 농협경제지주 주식회사는 농협중앙회에서 100% 출연한 법인으로 본점은 서울시중구 충정로1가 75-1번지에 소재하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 농협경제지주는 타법인 주식의 소유를 통하여 자회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 일반(비금융)지주회사로서, 자회사들은 농업경제사업 및 축산경제사업을 주된사업으로 영위중입니다.&cr;

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

농업협동조합중앙회1,122김병원---회원조합100------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

농업협동조합중앙회124,163,305107,482,19416,681,1114,952,1411,506,321610,212

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

4. 최대 주주 변동 내역&cr; - 해당 사항 없음

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

5. 주식 소유현황

2019년 10월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

농협경제지주 주식회사27,820,149 56.00% 국민연금3,088,755 6.22% 3 0.00%

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
	-
우리사주조합		-

6. 소액 주주 현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 10월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

22,17699.98%18,769,939 37.78

구 분	주주		보유주식		비 고
	주주수	비율	주식수	비율
소액주주	자사주포함

7. 주식사무&cr;

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr;② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자 &cr; 에게 신주를 배정할 수 있다.&cr; 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조의 규정에 의하여 &cr; 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. &cr; 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에&cr; 의하여 이사회결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행&cr; 하는 경우 &cr; 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에&cr; 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우&cr;③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 &cr; 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로&cr; 정한다.
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기종료 후 3월이내
주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일자의 익일부터 정기주주총회 종료일까지
주권의 종류	주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음.
명의개서대리인	(주)KEB하나은행 증권대행부&cr;주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2, &cr;TEL : 02-368-5828
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지(주1)&cr;(http://www.nhchem.co.kr)

&cr; 8. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

구 분		'19년 04월	'19년 05월	'19년 06월	'19년 07월	'19년 08월	'19년 09월
보통주	최 고	11,900	11,300	11,250	11,200	9,030	9,740
	최 저	10,750	9,770	9,710	8,690	8,140	8,800
월간거래량		3,252,075	5,438,556	2,970,950	2,996,785	1,803,158	2,189,114

&cr;

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

이광록남1953년 05월대표이사등기임원상근대표이사- 농협대학교 농학과&cr;- 광주상경대학교 경제학 석사&cr;- 농협중앙회 양곡부 부장&cr;- 농협중앙회 상호금융지원부 부장--자회사 임원2017.02.09~기준일 현재2020년 03월 28일안병서남1961년 03월사내이사등기임원상근회사업무총괄- 한남대(원) 회계학 석사&cr;- 농협은행 대전영업본부장&cr;- 농협중앙회 대전지역본부장--자회사 임원2018.3.23~기준일 현재2020년 01월 31일이재근남1961년 04월사내이사등기임원상근조업/기술총괄- 조선대(원) 기계공학 석사&cr;- 전 남해화학 기술본부장&cr;- 전 닛소남해아그로(주) 대표이사6,200-자회사 임원2018.03.23~기준일 현재2020년 03월 28일김용식남1962년 10월기타&cr;비상무이사등기임원비상근-- 현 농협경제지주 회원경제지원본부장&cr;- 전 농협경제지주 자재부장--최대주주의 &cr;집행간부2019.03.29~기준일 현재2021년 03월 28일고상연남1948년 10월사외이사등기임원비상근-- 전 농협중앙회 완도군 지부장&cr;- 전 농협중앙회 벌교 지점장--자회사 임원2019.03.29~기준일 현재2021년 03월 28일김길용남1960년 10월사외이사등기임원비상근-- University of Missouri Columbia &cr; - 천연자원학 박사&cr;- 현 전남대학교 농식품생명화학부 교수 --자회사 임원2016.03.30~기준일 현재2021년 03월 22일손은남남1943년 06월사외이사등기임원비상근-- 전 농협물류(주) 대표이사&cr;- 전 농협사료(주) 상임감사&cr;- 전 농협중앙회 부회장--자회사 임원2017.03.24~기준일 현재2021년 03월 28일임우규남1959년 03월사외이사등기임원비상근-- 현 봉화군조합공동사업법인 대표이사&cr;- 전 재산농협 조합장&cr;- 전 봉화군 농협인사업무협의회 의장--자회사 임원2017.03.24~기준일 현재2021년 03월 28일김상현남1951년 03월사외이사등기임원비상근-- 농민신문사 고객지원국장&cr;- 농민신문사 취재국장--자회사 임원2017.03.24~기준일 현재2021년 03월 28일이동현남1948년 02월사외이사등기임원비상근-- 호남대학교 조경학&cr;- 농협유통 사외이사&cr;- 대성농협 조합장--자회사 임원2018.03.23~기준일 현재2021년 03월 22일이대환남1953년 06월사외이사등기임원비상근-- 송원대학교&cr;- 현 농업인--자회사 임원2018.03.23~기준일 현재2021년 03월 22일김종구남1959년 02월사외이사등기임원비상근-- 충남대학교 경영대학원&cr;- 대전지방공인회계사회 회장&cr;- 현 회계법인 상지원 대표--자회사 임원2018.03.23~기준일 현재2021년 03월 22일

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

나. 직원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

비료화학남362-22-38417.426,518,051 69,057-비료화학여8-4-126.1371,89430,991-유류사업남10---1018.8686,31368,631-유류사업여---------공통남70-2-7216.12,915,24440,489-공통여4-1-57.0189,32437,865-454-29-48317.030,680,82663,521-

사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	비고
		기간의&cr;정함이 없는&cr;근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

※ 인원은 본 사업보고서 작성일 기준이며, 1인 평균 급여액은 직원급여총액을 인원으로 나눈 값입니다.&cr;&cr;&cr;다. 미등기임원 보수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

----

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

※ 보고서 작성일 기준 현재 미등기임원을 두고 있지 않습니다.

&cr;

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 이 사121,059사외이사, 기타비상무이사 포함

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

※ 상기 승인금액은 제45기 정기주주총회에서 승인된 2019년 이사 보수한도액입니다.&cr;

나. 보수지급금액

(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 11684,43062,221-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2-2. 유형별

(단위 : 천원) 3468,130156,043-4108,30027,075-4108,00027,000-----

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

※ 인원수는 보고서 작성기준일('19.09.30) 현재 기준입니다.&cr;

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액&cr; - 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사(위원) 없음.

(단위 : 원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당 사항 없음&cr;&cr;라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액&cr; - 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 직원 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

&cr;2. 산정기준 및 방법 : 해당 사항 없음

&cr; 마. 주식매수선태권의 부여 및 행사현황 : 해당 사항 없음&cr;

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr;1. 관련법령상의 규제내용 등&cr; “독점규제 및 공정거래에관한법률 및 동법 시행령”上 상호출자제한기업집단 등&cr; ① 지정시기 : 2019년 5월 15일&cr; ② 지정현황 : 농협중앙회(동일인)를 제외한 42개 全 농협 계열사(PEF포함)&cr; ③ 규제내용 요약&cr; ·계열사간 상호출자의 금지&cr; ·계열사간 채무보증 금지&cr; ·금융ㆍ보험사의 계열사 의결권 제한&cr; ·대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시&cr; ·비상장사 중요사항 공시 &cr; ·기업집단 현황 등에 관한 공시&cr;&cr; 2. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭&cr; - 기업집단의 명칭 : 농협 &cr; - 소속회사의 명칭 : 남해화학 주식회사&cr; ㆍ법인등록번호 : 110111-0164717&cr; ㆍ사업자등록번호 : 201-81-45104&cr;&cr; 3. 계열회사 간 출자 현황

출자회사(소속회사)&cr; ＼&cr; 피출자회사	농협경제지주(주)	남해화학(주)	농우바이오	(주)농협사료	(주)농협네트웍스	농업협동조합자산관리회사	농협금융지주(주)	농협은행(주)	NH투자증권(주)	NH농협캐피탈(주)	상장여부
(주)농협하나로유통	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	상장
(주)농협유통	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협충북유통	70.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협대전유통	93.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협부산경남유통	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
남해화학(주)	56.00	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	상장
(주)농협케미컬	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
농우바이오	57.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	상장
농업회사법인 농협양곡(주)	76.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협홍삼	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협아그로	94.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
농업회사법인농협흙사랑(주)	63.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협물류	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)NH농협무역	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협사료	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협목우촌	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
농업회사법인농협티엠알(주)	-	-	-	60.40	-	-	-	-	-	-	비상장
공영홈쇼핑	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
농업회사법인 농협식품(주)	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
농업회사법인 오리온농협(주)	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)상림농업회사법인	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	비상장
(주)농협파트너스	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	비상장
NH농협리츠운용(주)	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	비상장
햇살유통	-	-	-	-	-	-	-	46.57	-	-	비상장
NH김해아이엔디	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	비상장
농협은행(주)	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	비상장
(주)농협생명보험	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	비상장
(주)농협손해보험	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	비상장
NH투자증권(주)	-	-	-	-	-	-	46.02	-	0.32	-	상장
NH아문디자산운용(주)	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	비상장
NH농협캐피탈(주)	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	비상장
NH선물(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	비상장
NH저축은행(주)	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	비상장
NH큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	30.71	0.06	-	비상장
NH아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	29.95	0.05	2.50	비상장
코에프씨우리그로쓰챔프제2010의3호 사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	27.27	-	비상장
NH애그리비즈밸류크리에이티브제일호 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	48.04	0.50	-	비상장
이니어스NH사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98	-	비상장

&cr;&cr; 4. 계열회사에 관한 사항&cr;가. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 농협기업집단의 소속회사로서 보고서 작성기준일 현재 농협기업집단에는 당사를 포함한 국내 56개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

금융여부	소속회사명	상장여부	법인등록번호
금융&cr;(18개사)	농업협동조합자산관리회사	비상장	244171-0011060
	농협금융지주(주)	비상장	110111-4809450
	농협생명보험(주)	비상장	110111-4809377
	농협손해보험(주)	비상장	110111-4809369
	농협은행(주)	비상장	110111-4809385
	NH농협캐피탈(주)	비상장	110111-3634428
	NH뉴그로쓰사모투자합자회사	비상장	110113-0024165
	NH선물(주)	비상장	110111-0878897
	NH아문디자산운용(주)	비상장	110111-2705379
	NH아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사	비상장	110113-0018192
	NH애그리비즈밸류크리에이티브제일호사모투자합자회사	비상장	110113-0019538
	NH저축은행(주)	비상장	110111-4548230
	NH큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	비상장	110113-0017912
	NH투자증권(주)	상장	110111-0098130
	이니어스NH사모투자합자회사	비상장	110113-0020741
	코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사	비상장	110113-0015099
	지엔엠홀딩스(주)	비상장	110111-7086419
	NH헤지(주)	비상장	110111-7152046
비금융&cr;(38개사)	(주)공영홈쇼핑	비상장	110111-5657519
	(주)농협네트웍스	비상장	110111-0753750
	(주)농협대전유통	비상장	160111-0076011
	(주)농협목우촌	비상장	110111-3499567
	(주)농협물류	비상장	110111-3045039
	(주)농협부산경남유통	비상장	180111-0254902
	(주)농협사료	비상장	110111-2600313
	(주)농협아그로	비상장	174111-0009032
	(주)농협유통	비상장	110111-1141566
	(주)농협정보시스템	비상장	110111-3455527
	(주)농협충북유통	비상장	150111-0034425
	(주)농협케미컬	비상장	110111-0005812
	(주)농협하나로유통	비상장	110111-5653666
	(주)농협홍삼	비상장	154411-0011077
	(주)상림 농업회사법인	비상장	210111-0007247
	(주)NH농협무역	비상장	110111-0702931
	(주)햇살유통	비상장	120111-0622614
	남해화학(주)	상장	110111-0164717
	농업회사법인 농협식품(주)	비상장	110111-6449155
	농업회사법인 농협흙사랑(주)	비상장	154411-0001788
	농업회사법인 오리온농협(주)	비상장	191311-0028061
	농업회사법인(주)농우바이오	상장	130111-0015049
	농업회사법인농협양곡(주)	비상장	110111-5653690
	농업회사법인농협티엠알(주)	비상장	175611-0013339
	농협경제지주(주)	비상장	110111-4809468
	NH김해아이앤디(주)	비상장	234111-0103807
	NH농협리츠운용(주)	비상장	110111-6799360
	(주)농협파트너스	비상장	110111-2126351
	(주)메큐라이크	비상장	110111-4854819
	(주)라이크앤클릭	비상장	110111-6184107
	(주)더플레이어	비상장	110111-5809912
	그랑몬스터(주)	비상장	110111-4422658
	(주)더블트리인터랙티브	비상장	134111-0230700
	(주)그랑플레이스	비상장	110111-6584737
	(주)에이마케팅	비상장	170111-0518037
	(주)트루컬러	비상장	110111-6805521
	(주)인코단트래이딩	비상장	110111-1590333
	(주)NH공모상장제1호위탁관리부동산투자회사	비상장	110111-7123732

&cr; 나. 계열회사간의 업무 조정이나 이해관계를 조정하는 기구 : 해당 없음&cr;&cr; 다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사&cr; - 농 협 경제지주(최대 주주)&cr; &cr; 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 : 해당 없음&cr; &cr;

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

4. 타법인출자 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 : )

제주비료(주)&cr;(비상장)1997년 07월 31일지분출자16534,6551.86%165---34,6551.86%1659,527305(주)남우진흥&cr;(비상장)2001년 09월 26일지분출자397,80019.50%39---7,80019.50%398,11977닛소남해아그로&cr;(비상장)2011년 06월 10일사업다각화8,1608,160,00025.0%9644---8,160,00025.0%964441,785765--12820-----12820--

법인명	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
				수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
							수량	금액
합 계

※ 당분기말과 전기말 현재 매도가능증권으로 분류된 시장성없는 지분증권은 공정가 액을 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다. &cr;※ 최근사업년도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준입니다. &cr;

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등 &cr; ※ 해당사항 없음&cr;&cr; 2. 최대주주등과의 자산양수도 등&cr; ※ 해당사항 없음&cr;&cr; 3. 최대주주등과의 영업거래

회사명	관 계	거 래 내 용				비 고
		종 류	기 간	물품 및&cr;서비스명	금액&cr;(억원)
농협경제지주	대주주,&cr;계열회사	매출	2019.01.01&cr;~2019.09.30	비료 및 유류	4,103	-
NH무역	계열회사	매출	2019.01.01&cr;~2019.09.30	비료 및&cr;화학제품	320	-

&cr;

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr;

1. 주요 경영사항 신고 내용의 진행상황 등&cr;&cr; 가. 주 요 경영상황 신고 진행 상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 &cr;진행상황
'19.01.28	단일판매,공급 계약체결	o 2018년 무기질비료 구매납품계약 체결&cr; ① 계약상대자 : 농협경제지주&cr; ② 계 약 품 목 : 맞춤형비료 외&cr; ③ 계 약 금 액 : 199,051백만원&cr; ④ 계 약 기 간 : 2019.01.01 ~ 2019.12.31 (1년)	계약진행 완료&cr;"Ⅱ- 6. 수주현황 참조"

&cr;

3 . 우발 채무 등&cr; 가. 진행중인 주요 소송사건 등

당기말 현재 당사가 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황
당사가 피고인 사건	유덕상 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구	9,728,635,579	1심 진행중
	김진영 외	당사	근로자지위확인	2,600,000,000	1심 진행중

한편, 당사는 당기말 현재 상기 소송사건에 대한 최종결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr;&cr; 나. 채무보증 현황&cr;보고서제출기준일('19.09.30) 현재 채무보증이 없습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

&cr; 라. 녹색경영&cr;당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리 업체에 해당되며, 이에 따라 당사는 환경에 대해서는 매년 환경부에서 수시 및 정기점검을 수행하고 있으며, 담당부서로 환경안전팀을 두어 공장 환경시설 관리, 재해예방및 소방업무, 안전교육 실시 등의 업무를 수행하고 있습니다.&cr;&cr;※ 2019년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

사업장명	온실가스배출량 (tCO2 eq/yr)			에너지사용량 (TJ)				소량배출&cr;사업장여부
	직접배출&cr;(Scope1)	간접배출&cr;(Scope2)	총 량	연료&cr;사용량	전기&cr;사용량	스팀&cr;사용량	총 량
남해화학(주)	24,031	26,221	50,252	115	540	-	655	N

&cr; 마. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;해당사항 없음

&cr;

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음&cr;

2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음&cr;