약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 1.2 남해화학주식회사

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명 농 협 회사명 남해화학 공시일자 2023.07.21. 관련법규 공정거래법 제26조

(단위 : 억 원)

거래기간 2023.10.01. ~ 2023.12.31.

거래상대방	거래예정기간	거래대상		거래금액		거래조건		거래목적
		거래목적물	상품명	운용자금	조달자금	단가/이자율	기타
NH농협은행	2023.10.01.~2023.12.31.	예금	특정금전신탁	5,000	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
			정기예금	1,500	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
			MMF	5,000	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
			외화예금(정기예금)	2,560	-	시장금리	거래금액누적합산	수출대금입급단기자금운용
			외화예금(MMDA)	1,280	-	시장금리	거래금액누적합산	수출대금입급단기자금운용
			소 계	15,340	-	-	-	-
		차입	당좌차월	-	1,500	시장금리	거래금액누적합산	자금 조달
			무역금융	-	3,000	시장금리	거래금액누적합산	원재료 수입
			USANCE	-	6,400	시장금리	거래금액누적합산	원재료 수입
			소 계	-	10,900	-	-	-
NH투자증권	2023.10.01.~2023.12.31.	예금	특정금전신탁	5,000	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
			정기예금	1,500	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
			MMF	5,000	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
			소 계	11,500	-	-	-	-
총 계						37,740
이사회 의결일						2023.07.21.

주1) 외화예금(정기예금) : US$ 200,000,000 외화예금(MMDA) : US$ 100,000,000 USANCE : US$ 500,000,000주2) 적용환율 : 1,280원 ('23.07.21. 최초 환율 기준)주3) 상기 숫자는 한도를 설정한 것입니다.