기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 삼성에프앤위탁관리부동산투자회사 정 정 신 고 (보고)
2023년 07월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 31일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
1. 일반현황 (5) 계열회사 변동 현황 입력 누락 해당사항 없음 계열회사 편입
1. 일반현황 (5) 계열회사 변동 현황 변동사유 정정 회사설립 지분 취득

[첨부] (정정 전)

계열회사명 변동사유 변동일자 업종
[편입 1개]
1. 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 회사설립 2023.01.02 L6811(부동산 임대업)
[순증 1개]

(정정 후)

계열회사명 변동사유 변동일자 업종
[편입 1개]
1. 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 지분취득 2023.01.02 L6811(부동산 임대업)
[순증 1개]

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 삼성
기업집단 동일인 : 이재용
기업집단 대표회사 : 삼성전자(주)
작성회사 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
담당자 : 정남준(메니저) , 전화번호(02-310-2549)

<참조>삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 윤양수 2022.07.26 2023.01.02 L6811 (부동산 임대업) - 상장 2023.01.31

※ 회사의 사업연도는 매년 2월 1일 개시하여 같은 해 4월 30일에 종료하고, 5월 1일에 개시하여 같은 해 7월 31일에 종료하고, 8월 1일에 개시하여 같은해 10월 31일에 종료하고, 11월 1일에 개시하여 다음 해 1월 31일에 종료함. 단, 최초 사업연도는 회사설립일 부터 2023년 1월 31일까지로 함. ※ 회사는 사업연도는 12월 결산법인과 상이하므로 아래와 같이 분기를 정의하여 공시함. 1) 1분기: 해당년도 2월 1일부터 4월 30일까지로 함 2) 2분기: 해당년도 5월 1일부터 7월 31일까지로 함 3) 3분기: 해당년도 8월 1일부터 10월 31일까지로 함 4) 4분기: 해당년도 11월 1일부터 익년도 1월 31일까지로 함

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 부동산 임대업 부동산 임대업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율(부채총계/자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 28,308 20,997 716,138 744,446 114,205 364,170 478,375 454,380 26,760 266,071 179.79

※ 최초 사업연도 제1기(2022.07.26 ~ 2023.01.31) 내역을 반영함

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 6,798 4,630 7 5,724 5,724 -1,087

※ 최초 사업연도 제1기(2022.07.26 ~ 2023.01.31) 내역을 반영함

 (4) 국외 계열회사 현황

: 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
[편입 1개]
1. 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 지분취득 2023.01.02 L6811(부동산 임대업)
[순증 1개]
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부 소속 하부위원회
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 나기원 기타비상무이사 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

-

 - - 신임 -
윤양수 대표이사이사회의장 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

-

 - - 신임 -
윤양수 사내이사 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

-

 - - 신임 -
임승철 기타비상무이사 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

-

 - - 신임 -
정승욱 감사 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

-

 - - 신임 -

※ 임기만료(예정)일 관련 나기원 기타 비상무이사: '25년 정기주주총회 종결시 윤양수 사내이사: '25년 정기주주 총회 종결시 임승철 기타 비상무이사: '25년 정기주주총회 종결시

정승욱 감사: '25년 정기주주총회 종결시

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회구성원명 이사회개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 윤양수, 나기원, 임승철 2022.09.02 일반사무수탁계약 체결의 건 원안가결 - - - -
2022.09.02 자산관리위탁계약 체결의 건 원안가결 - - - -
2022.09.02 자산보관위탁계약 체결의 건 원안가결 - - - -
2022.09.02 임시주주총회 소집의 건(정관 일부 변경의 건 등) 원안가결 - - - -
2022.10.31 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 체결의 건 원안가결 - - - -
2022.10.31 지정감사인 신청 건 원안가결 - - - -
2022.10.31 추가사업장 등록의 건 원안가결 - - - -
2022.10.31 유가증권 상장 추진 건 원안가결 - - - -
2022.10.31 명의개서 대리인 선임의 건 원안가결 - - - -
2022.10.31 임시주주총회 소집의 건 원안가결 - - - -
2022.11.11 매매계약 체결의 건 원안가결 - - - 2022.11.18
2022.11.11 임대차계약 체결의 건 원안가결 - - - 2022.11.18
2022.11.11 임대차계약 승계의 건 원안가결 - - - 2022.11.18
2022.11.11 잔액인수계약 체결의 건 원안가결 - - - 2022.11.18
2022.11.11 유상증자의 건(제3자 배정) 원안가결 - - - 2022.11.18
2022.11.11 차입 승인 및 대출 약정 체결의 건 원안가결 - - - 2022.11.18
2022.11.11 전환사채 발행의 건 원안가결 - - - 2022.11.18
2022.11.11 자본감소의 건 원안가결 - - - -
2022.11.11 자산관리위탁계약서 변경 합의서 체결 건 원안가결 - - - -
2022.11.11 임시주주총회 소집의 건 원안가결 - - - -
2022.12.26 대치타워 임대차계약 체결의 건(삼성화재) 원안가결 - - - -
2022.12.26 대치타워 임대차계약 체결의 건(삼성카드) 원안가결 - - - -
2022.12.26 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 - - - -
2023.01.31 대표주관계약 체결의 건 원안가결 - - - -
2023.01.31 유상증자(공모) 결의의 건 원안가결 - - - 2023.02.07
2023.01.31 총액인수 계약 체결의 건 원안가결 - - - 2023.02.07
2023.01.31 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 - - - -
2023.03.10 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.03.10 위탁보수 지급 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.03.10 전자투표제도 채택의 건 원안가결 - - - -
2023.04.10 제2기, 제3기 사업계획 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.04.10 부동산관리 및 시설관리(PM/FM)계약 변경의 건 원안가결 - - - -
2023.04.10 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 - - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

: 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및 실시여부 일반 주주 의결권 행사비율 도입 및 실시여부 일반 주주 의결권 행사비율
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ X X - O - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
인척3촌이내 - - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 서봉균 11,407 0.01 - - 11,407 0.01
전영묵 11,407 0.01 - - 11,407 0.01
최영준 11,407 0.01 - - 11,407 0.01
이종완 5,704 0.01 - - 5,704 0.01
김선 3,426 0.00 - - 3,426 0.00
김대환 2,852 0.00 - - 2,852 0.00
박종문 2,852 0.00 - - 2,852 0.00
고영균 1,426 0.00 - - 1,426 0.00
김상규 1,141 0.00 - - 1,141 0.00
박민재 1,141 0.00 - - 1,141 0.00
박준규 1,141 0.00 - - 1,141 0.00
홍원학 1,141 0.00 - - 1,141 0.00
김현주 570 0.00 - - 570 0.00
최정훈 570 0.00 - - 570 0.00
김준하 285 0.00 - - 285 0.00
최종충 285 0.00 - - 285 0.00
홍성우 285 0.00 - - 285 0.00
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) 삼성생명보험㈜ 15,080,000 19.51 - - 15,080,000 19.51
삼성화재해상보험㈜ 14,480,000 18.73 - - 14,480,000 18.73
삼성증권㈜ 2,279,061 2.95 - - 2,279,061 2.95
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 31,896,101 41.26 - - 31,896,101 41.26
기타주주 동일인측이 아닌 최다주주 - - - - - - -
기타 - 45,403,899 58.74 - - 45,403,899 58.74
총계 - 77,300,000 100.00 - - 77,300,000 100.00

※ 주주명부 폐쇄가 불가하여 2023.04.30 기준 주주명부 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

 (2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

: 해당사항 없음

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

: 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>: 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

: 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당 사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내 계열회사 기타 합계 총 계
비금융회사 금융회사 합계
소 계 삼성생명보험㈜ 소 계
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 1/4 - - - - - 461,113
2/4 - - - - -
3/4 - - - - -
4/4 - 149,100 149,100 149,100 312,013
소계 - 149,100 149,100 149,100 312,013

※ 최초사업연도 제1기(2022년 7월 26일 ~ 2023년 1월 31일) 내역을 반영함.※ 회사의 사업연도 상 4분기는 2022년 11월 1일부터 2023년 1월 31일까지임.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(매도금액)
소 계 삼성화재해상보험㈜ 삼성생명보험㈜ 삼성증권㈜ 소 계
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 1/4 - - - - - -
2/4 - - - - - -
3/4 - - - - - -
4/4 - 72,400 75,400 7,000 154,800 154,800
소계 - 72,400 75,400 7,000 154,800 154,800

※ 최초사업연도 제1기(2022년 7월 26일 ~ 2023년 1월 31일) 내역을 반영함.※ 회사의 사업연도 상 4분기는 2022년 11월 1일부터 2023년 1월 31일까지임.

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사계(매출액)
㈜에스원 소계 삼성화재해상보험㈜ 삼성생명보험㈜ 삼성카드㈜ 소계 국외계열사계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 1/4 - - - - - - - - 6,798 6,798 -
2/4 - - - - - - -
3/4 - - - - - - -
4/4 1,373 1,373 13 3,219 7 3,239 4,612
소계 1,373 1,373 13 3,219 7 3,239 4,612

※ 최초사업연도 제1기(2022년 7월 26일 ~ 2023년 1월 31일) 내역을 반영함.※ 회사의 사업연도 상 4분기는 2022년 11월 1일부터 2023년 1월 31일까지임.

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방 선정방식 매출액
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 삼성생명보험㈜ L6811 (부동산 임대업) 2023년 1월 대치타워 임대료 관리비 현금 수의계약 1,442
L6811 (부동산 임대업) 2023년 2월 대치타워 임대료 관리비 현금 수의계약 1,443
L6811 (부동산 임대업) 2023년 3월 대치타워 임대료 관리비 현금 수의계약 1,443
L6811 (부동산 임대업) 2023년 4월 대치타워 임대료 관리비 현금 수의계약 1,443
소계 5,771
㈜에스원 L6811 (부동산 임대업) 2023년 1월 에스원빌딩 임대료 관리비 현금 수의계약 314
L6811 (부동산 임대업) 2023년 2월 에스원빌딩 임대료 관리비 현금 수의계약 904
L6811 (부동산 임대업) 2023년 3월 에스원빌딩 임대료 관리비 현금 수의계약 904
L6811 (부동산 임대업) 2023년 4월 에스원빌딩 임대료 관리비 현금 수의계약 902
소계 3,024
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 소계 8,795

※ 회사의 사업연도 상 1분기는 2023년 2월 1일부터 2023년 4월 30일이나, 2023년도 1월분 공시 공백을 방지하기 위하여 금년도 1분기는 2023년 1월 1일 부터 2023년 4월 30일까지로 함. ※ 해당 매출액은 가결산 재무수치 임.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

: 해당사항 없음

<매입>

: 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

: 해당사항 없음

<매입>

: 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

: 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

: 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

: 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)
소속회사명 거래상대방 지급/수취여부 대상 상표권 사용계약유무 사용기간 무상거래사유
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 상표공동소유권 회사 지급 '삼성' 40-0019476외 4개 X - 당사는 2023년에 계열 편입된 법인으로 향후 사용료 산정방식 결정 예정임
합계 - - - - -

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜ ※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 286개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함"

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 해당사항 없음