의결권대리행사권유참고서류 3.6 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 07월 13일
권 유 자: 성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769
작 성 자: 성 명: 김석만부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 본인2023년 07월 13일2023년 07월 28일2023년 07월 18일위탁제2기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)000본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

삼성생명보험(주)최대주주보통주15,080,00019.51최대주주-삼성화재해상보험㈜기업집단에 의한 계열회사보통주14,480,00018.73계열회사-삼성증권㈜기업집단에 의한 계열회사보통주2,279,0612.95계열회사-31,839,06141.19-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))보통주0자산관리회사 직원--나익천(삼성에스알에이자산운용(주))보통주0자산관리회사 직원--손효진(신한펀드파트너스(주))보통주0사무수탁회사 직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 김석만(삼성에스알에이자산운용(주))개인00자산관리회사 직원--나익천(삼성에스알에이자산운용(주))개인00자산관리회사 직원--손효진(신한펀드파트너스(주))개인00사무수탁회사 직원--
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 07월 13일2023년 07월 18일2023년 07월 27일2023년 07월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 제2기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 04월 30일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제2기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 07월 18일 9시~2023년 07월 27일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성에프엔리츠http://www.samsungfnreit.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 07월 28일 (금) 오전 10시서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 제1,2 교육장
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 07월 18일 9시 ~ 2023년 07월 27일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 제2기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제2기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 2(당)기 2023년 04월 30일 현재
제 1(전)기 2023년 01월 31일 현재
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 2(당)기 제 1(전)기
자 산
유동자산 34,285,131,680 28,308,677,294
현금및현금성자산 33,592,704,147 20,997,102,393
매출채권 및 기타채권 804,400 17,213,041
기타유동금융자산 557,430,458 489,201,015
기타유동자산 133,138,895 6,804,840,915
당기법인세자산 1,053,780 319,930
비유동자산 715,101,773,656 716,137,694,580
기타비유동금융자산 331,283,000 331,283,000
투자부동산 714,770,490,656 715,806,411,580
자 산 총 계 749,386,905,336 744,446,371,874
부 채
유동부채 2,830,291,807 114,205,030,633
기타유동금융부채 1,155,510,940 1,203,837,104
단기차입금 - 111,684,297,028
기타유동부채 1,365,731,333 1,316,896,501
임대보증금 309,049,534 -
비유동부채 364,666,730,428 364,170,354,003
기타비유동부채 2,607,485,864 2,874,783,019
장기차입금 343,520,967,138 342,696,153,207
임대보증금 18,538,277,426 18,599,417,777
부 채 총 계 367,497,022,235 478,375,384,636
자 본
자본금 38,650,000,000 26,760,000,000
자본잉여금 344,856,348,043 240,398,421,420
이익잉여금(결손금) (1,616,464,942) (1,087,434,182)
자 본 총 계 381,889,883,101 266,070,987,238
부채 및 자본 총계 749,386,905,336 744,446,371,874

포 괄 손 익 계 산 서

제 2(당)기 2023년 02월 01부터 2023년 04월 30일까지
제 1(전)기 2022년 07월 26일(회사설립일)부터 2023년 01월 31일까지
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 2(당)기 제 1(전)기
영업수익 9,048,392,455 6,798,237,361
영업비용 (3,055,300,219) (2,168,085,215)
영업이익 5,993,092,236 4,630,152,146
금융수익 87,499,553 4,975,280
금융비용 (6,610,339,700) (5,724,479,317)
기타수익 717,155 1,917,709
기타비용 (4) -
법인세비용차감전순이익 (529,030,760) (1,087,434,182)
법인세비용 - -
당기순이익 (529,030,760) (1,087,434,182)
기타포괄손익 - -
당기총포괄이익 (529,030,760) (1,087,434,182)
주당이익
기본 및 희석 주당이익 (9) (68)

자 본 변 동 표

제 2(당)기 2023년 02월 01부터 2023년 04월 30일까지
제 1(전)기 2022년 07월 26일(회사설립일)부터 2023년 01월 31일까지
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 결손금 총 계
2022년 07월 26일(전기초) - - - -
총포괄손익 :
당기순손실 - - (1,087,434,182) (1,087,434,182)
소유주와의 거래 :
유상증자 19,790,000,000 174,968,421,420 - 194,758,421,420
유상감자 (300,000,000) - - (300,000,000)
전환사채의 전환 7,270,000,000 65,430,000,000 - 72,700,000,000
2023년 01월 31일(전기말) 26,760,000,000 240,398,421,420 (1,087,434,182) 266,070,987,238
2023년 02월 01일(당기초) 26,760,000,000 240,398,421,420 (1,087,434,182) 266,070,987,238
총포괄손익 :
당기순손실 - - (529,030,760) (529,030,760)
소유주와의 거래 :
유상증자 11,890,000,000 104,457,926,623 - 116,347,926,623
2023년 04월 30일(당기말) 38,650,000,000 344,856,348,043 (1,616,464,942) 381,889,883,101

현 금 흐 름 표

제 2(당)기 2023년 02월 01부터 2023년 04월 30일까지
제 1(전)기 2022년 07월 26일(회사설립일)부터 2023년 01월 31일까지
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 2(당)기 제 1(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름 8,261,655,481 (5,509,299,807)
영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름 13,611,834,307 (1,421,834,929)
이자의 수취 4,765,366 2,077,552
이자의 지급 (5,354,210,342) (4,089,222,500)
법인세의 납부 (733,850) (319,930)
투자활동으로 인한 현금흐름 (728,130) (716,790,353,440)
투자활동으로 인한 현금유입액 - -
투자활동으로 인한 현금유출액 (728,130) (716,790,353,440)
기타비유동금융자산의 취득 - (331,283,000)
투자부동산의 취득 (728,130) (716,459,070,440)
재무활동으로 인한 현금흐름 4,334,674,403 743,296,755,640
재무활동으로 인한 현금유입액 118,900,000,000 743,596,755,640
단기차입금의 증가 - 111,488,252,220
장기차입금의 증가 - 342,078,000,000
유상증자 118,900,000,000 194,758,421,420
임대보증금의 증가 - 22,572,082,000
전환사채의 발행 - 72,700,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액 (114,565,325,597) (300,000,000)
유상감자 - (300,000,000)
단기차입금의 상환 (112,013,252,220) -
신주발행비 지급 (2,552,073,377)
현금및현금성자산의 증가 12,595,601,754 20,997,102,393
기초의 현금및현금성자산 20,997,102,393 -
기말의 현금및현금성자산 33,592,704,147 20,997,102,393

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함□ 관련 근거

상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

○전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

344,856,348,043

38,650,000,000

57,975,000,000

286,881,348,043

※ 2023.04.30 결산 재무상태표 기준

○제2기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분

주요 재원

감액 대상액

자본준비금 감액

주식발행초과금

5,097,020,858

※ 해당 감액대상액은 결산기 감사 中 제2기 (2023.04.30) 가결산 재무 수치 기준으로 산정한 금액이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 제2기 최종 결산 재무제표에 따라서 일부 변동될 수 있습니다.

○제3기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분

주요 재원

감액 대상액

자본준비금 감액

주식발행초과금

5,500,000,000

※ 제3기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 제2기 자본준비금 5,097,020,858원을 전입 하여 당기 배당 재원으로 처분하고자함

- 또한, 상기와 같이 자본준비금을 55억원 한도 내에서 전입하여 제3기 배당재원으로 처분 하고자 함

제3호 의안) 제2기 현금배당 결의의 건

□ 관련 법령

정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7.배당에 관한 사항

□ 배당금 지급 내용

- 결손금처리계산서(안)상의 4,517,204,970원을 현금 배당함

[결손금처리계산서]

(단위: 원)
과 목 당기처리예정일: 2023년 07월 28일 전기처리확정일: 2023년 04월 26일
미처리결손금 (1,616,464,942) (1,087,434,182)
전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금) (1,087,434,182) -
당기순손실 (529,030,760) (1,087,434,182)
임의적립금 등의 이입액 5,097,020,858 -
자본잉여금 이입액 5,097,020,858 -
이익잉여금처분액 (4,517,204,970) -
현금배당 (4,517,204,970) -
차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금) (1,036,649,054) (1,087,434,182)

□ 배당금 지급 시기

- 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제2기 현금배당 안건을 승인하고자 함

 □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제3기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( - )
보수총액 또는 최고한도액 대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) 보수: 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( - )
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 -

- 대표이사 및 기타비상무이사(2인) : 무보수

※ 기타 참고사항- 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제3기 이사 보수를 승인하고자 함

 □ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제3기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 150만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 100만원( 월 50만원)
최고한도액 -

※ 기타 참고사항

- 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제3기 감사 보수를 승인하고자 함