| 정정일자 | 2021-01-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.12.21 | |
| 3. 정정사유 | 잔금일 변경 합의서 체결에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 주요내용 | 6. 거래상대방 1) 미래로 투자조합 - 잔 금('21.01.29) : 3,955,200,000원 2) 헤리티지1호 투자조합 - 잔 금('21.01.29) : 2,060,000,000원 |
6. 거래상대방 1) 미래로 투자조합 - 잔 금('21.03.15) : 3,955,200,000원 2) 헤리티지1호 투자조합 - 잔 금('21.03.15) : 2,060,000,000원 |
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| 1. 제목 | 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2020년 07월 30일 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 11,500,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원 3) 처분금액 : 8,240,000,000원 4) 자기자본 : 24,974,191,702원 5) 자기자본대비 : 32.99% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 매매계약체결일 : 2020년 12월 21일 6. 거래상대방 1) 미래로 투자조합 - 권면금액 : 4,800,000,000원 - 매매금액 : 4,944,000,000원 - 계약금('20.12.21) : 988,800,000원 - 잔 금('21.03.15) : 3,955,200,000원 2) 헤리티지1호 투자조합 - 권면금액 : 2,500,000,000원 - 매매금액 : 2,575,000,000원 - 계약금('20.12.21) : 515,000,000원 - 잔 금('21.03.15) : 2,060,000,000원 3) 김ㅇㅇ - 권면금액 : 700,000,000원 - 매매금액 : 721,000,000원 - 계약금('20.12.21) : 144,200,000원 - 잔 금('21.01.05) : 576,800,000원 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2020-12-21 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2020년 07월 30일 만기전 취득한 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 115억원) 중 잔여분(권면총액 80억원)를 재매각하는 건입니다. - 제4회차 전환사채(권면총액 115억원) 중 , 금일 80억원을 재매각함에 따라 회사 보유 잔존사채는 없습니다. - 당사가 2019년 1월 30일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024년 1월 30일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 3,349원입니다. - 상기 자기가본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-01-30 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-07-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-11-26 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-12-21 기타 경영사항(자율공시)( 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) 2021-01-05 기타 경영사항(자율공시)( 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) |
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