| 1. 발행회사 | 회사명 | 코오롱티슈진주식회사 (Kolon TissueGene, Inc.) | ||
| 국적 | 미국(USA) | 대표자 | 한성수, 노문종 | |
| 자본금(원) | 3,236,684 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 13,897,657 | 주요사업 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
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| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 761,089 | ||
| 취득금액(원) | 39,999,032,395 | |||
| 자기자본(원) | 1,154,953,577,043 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.46 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 5,400,002 | ||
| 지분비율(%) | 36.84 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 코오롱티슈진주식회사 운영자금 조달 (임상비용 등) | |||
| 6. 취득예정일자 | 2023-05-10 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 4,477,491,140,077 | 취득가액/자산총액(%) | 0.89 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-27 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | 신주인수계약에 의거, 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다. | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 본 거래는 (주)코오롱이 코오롱티슈진주식회사(Kolon TissueGene, Inc.)의 '제3자배정유상증자'에 참여하여 보통주(보통주식1주=5DR)를 취득하는 건입니다. 1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2022년도말 재무제표 기준입니다. 2) 상기 '1. 발행회사'의 발행주식총수는 우선주(117,647주)를 포함하였으며, 본 건에 대한 이사회결의일 기준입니다. (보통주식1주=5DR) 3) 상기 '2. 취득내역'의 자기자본 및 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 발행회사의 신주 발행가액의 산출근거에 의해 결정되었습니다. 발행회사의 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항"에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격인 주당 52,555원(DR당 10,511원)을 발행가액으로 결정하였습니다. 5) 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입예정일입니다. 6) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 당해년도(2022년), 전년도(2021년) 및 전전년도(2020년) 재무제표 기준입니다. (발행회사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 재무상태표 항목은 기말환율, 손익계산서 항목은 해당기간 평균환율을 적용하여 작성하였습니다.) - 상기 사항 및 일정을 관계기관의 승인, 조정, 협의등에 따라 변경될수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등이 변경될 경우 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 위 기재사항은 향후 거래 과정에서 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 즉시 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-10-21 투자판단 관련 주요경영사항 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 109,889,895,823 | 18,401,164,318 | 91,488,731,505 | 3,236,684 | 9,456,043,024 | -11,136,212,371 | 적정 | 서현회계법인 |
| 전년도 | 61,399,475,275 | 22,751,744,939 | 38,647,730,337 | 2,929,371 | 4,003,150,261 | -47,369,606,045 | 적정 | 서현회계법인 |
| 전전년도 | 72,838,596,032 | 24,730,329,216 | 48,108,266,816 | 2,610,112 | 3,555,842,305 | -41,788,436,841 | 적정 | 서현회계법인 |