의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 서진시스템 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 서진시스템&cr;주 소: 경기도 부천시 산업로 20-22 (오정동)&cr;전화번호: 032-221-0733
작 성 자:	성 명: 최영민&cr;부서 및 직위: 경영지원팀 차장&cr;전화번호: 032-221-0733
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 서진시스템본인2022년 03월 14일2022년 03월 30일2022년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 서진시스템보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

전동규최대주주보통주5,793,15030.83최대주주-소진화임원보통주30,0000.16임원-류영수계열회사&cr;임원보통주7,6220.04계열회사&cr;임원-정상수임원보통주6,0400.03임원-고용호임원보통주18,5960.10임원-이영대임원보통주27,0560.14임원-오정근임원보통주16,6560.09임원-정영임원보통주11,3360.06임원-조홍일임원보통주7,0000.04임원-황봉주계열회사&cr;임원보통주4,1600.02계열회사&cr;임원-이갑칠계열회사&cr;임원보통주6900.00계열회사&cr;임원-최봉탁계열회사&cr;임원보통주4,5000.02계열회사&cr;임원-조영준계열회사&cr;임원보통주1,0600.01계열회사&cr;임원-나풍호임원보통주18,0000.10임원-5,945,86631.64-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

신언주보통주0직원--김학진보통주0직원--최영민보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

* 주주총회 소집통지서 발송 대상자는 의결권 있는 주식수의 1% 이상을 보유하고 있는 주주이며, 소집통지서 발송시 위임장 용지를 동봉하여 발송합니다. &cr;

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

서진시스템 홈페이지https://www.seojinsystem.net-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr;받는다고 하는 경우, 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; ① 주 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀&cr; (우편번호 : 14441)&cr; ② 전화번호 : 032-221-0733 (최영민 차장)&cr; ③ 팩스번호 : 0507-478-1092 &cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 30일 제15기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03월 30일(수), 오전 10:00경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) &cr;주식회사 서진시스템 본사 2층, 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장 하기 전 주주님들의 체온을 체크할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. &cr;

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 &cr; 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 6,061억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 580억 원이며, 당기순이익은 387억원 을 달성하여 흑자전환되었습니다. &cr;&cr;- 기타 영업에 관한 사항은 당사에서 제출한 주주총회 소집공고 - 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요' 를 참조하시기바랍니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 15 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 14 기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 서진시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제15기 (당)기	제 14(전)기
자산
유동자산	530,955,257,907	281,568,714,382
현금및현금성자산	24,094,289,546	21,759,319,933
매출채권및기타채권	135,760,565,347	84,908,382,776
기타금융자산	1,230,010,009	250,470,826
기타유동자산	25,889,896,066	16,405,727,205
미수법인세환급액	332,977,503	133,516,006
재고자산	343,647,519,436	158,111,297,636
비유동자산	515,965,317,393	410,483,756,712
매출채권및기타채권	3,651,025,895	5,312,081,572
당기손익-공정가치금융자산	44,397,250	42,294,000
기타금융자산	236,828,601	315,078,748
유형자산	466,025,396,626	365,907,771,438
무형자산	4,668,993,495	4,477,169,738
사용권자산	37,433,299,484	30,905,631,800
기타비유동자산	1,714,116,959	1,504,661,066
이연법인세자산	1,081,022,839	1,791,767,166
관계회사주식	1,110,236,244	227,301,184
자산총계	1,046,920,575,300	692,052,471,094
부채
유동부채	438,435,489,492	260,754,141,595
매입채무및기타채무	192,163,358,038	82,459,099,589
단기차입부채	188,598,217,759	116,763,126,856
당기법인세부채	7,096,539,396	535,114,996
유동성장기부채	37,198,145,166	48,815,721,287
기타유동부채	13,379,229,133	12,179,269,830
금융보증부채	-	1,809,037
비유동부채	248,301,885,311	189,394,349,901
장기차입부채	214,220,317,725	169,988,565,875
순확정급여부채	4,690,690,519	4,508,999,899
기타비유동부채	114,208,022	150,454,143
파생상품부채	29,276,669,045	14,746,329,984
부채총계	686,737,374,803	450,148,491,496
지배지분	360,183,200,497	241,903,979,598
자본금	9,395,160,500	9,050,333,000
주식발행초과금	148,712,180,373	128,217,716,508
기타자본	34,352,970,691	17,750,787,314
기타포괄손익누계액	21,046,740,580	(20,845,920,058)
이익잉여금	146,676,148,353	107,731,062,834
비지배지분	-	-
자본총계	360,183,200,497	241,903,979,598
자본과부채총계	1,046,920,575,300	692,052,471,094

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전)기
Ⅰ.매출액	606,146,777,369	321,896,317,585
Ⅱ.매출원가	488,552,248,013	269,579,242,848
Ⅲ.매출총이익	117,594,529,356	52,317,074,737
판매비와관리비	59,594,740,715	47,411,046,831
Ⅳ.영업이익	57,999,788,641	4,906,027,906
기타수익	3,841,665,678	3,174,319,579
기타비용	1,648,821,475	1,823,511,649
금융수익	13,193,886,304	9,945,685,664
금융비용	28,315,054,080	18,445,559,585
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	45,071,465,068	(2,243,038,085)
Ⅵ.법인세비용	6,376,864,989	3,594,647,365
Ⅶ.당기순이익	38,694,600,079	(5,837,685,450)
1.지배기업 소유주지분 귀속분	38,694,600,079	(5,507,345,115)
2.비지배지분 귀속분	-	(330,340,335)
Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)	45,311,147,098	(26,951,471,624)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	250,485,439	(81,797,284)
1.확정급여제도의 재측정요소	250,485,439	(81,797,284)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	45,060,661,659	(26,869,674,340)
1.해외사업환산손익	45,060,661,659	(26,869,674,340)
Ⅸ.총포괄이익	84,005,747,177	(32,789,157,074)
1.지배기업 소유주지분 귀속분	84,005,747,177	(32,797,707,896)
2.비지배지분 귀속분	-	8,550,822
Ⅹ.주당이익
기본주당이익	2,0962,096	(304)
희석주당이익	2,0962,096	(304)

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄&cr;손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr;소유주지분 계	비지배지분 계	자본 계
2020-01-01(전기초)	9,050,333,000	128,217,716,508	5,799,292,524	1,689,582,868	118,750,405,033	263,507,329,933	3,385,541,560	266,892,871,493
당기순이익	-	-	-	-	(5,507,345,115)	(5,507,345,115)	(330,340,335)	(5,837,685,450)
종속기업에 대한 소유지분변동 등	-	-	(6,922,995,515)	-	-	(6,922,995,515)	(3,066,682,568)	(9,989,678,083)
주식선택권	-	-	831,923,824	-	-	831,923,824	-	831,923,824
전환권대가	-	-	15,883,551,675	-	-	15,883,551,675	-	15,883,551,675
배당금	-	-	-	-	(5,430,199,800)	(5,430,199,800)	-	(5,430,199,800)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(81,797,284)	(81,797,284)	-	(81,797,284)
해외사업환산손익	-	-	2,159,014,806	(22,535,502,926)	-	(20,376,488,120)	11,481,343	(20,365,006,777)
2020-12-31(전기말)	9,050,333,000	128,217,716,508	17,750,787,314	(20,845,920,058)	107,731,062,834	241,903,979,598	-	241,903,979,598
2021-01-01(당기초)	9,050,333,000	128,217,716,508	17,750,787,314	(20,845,920,058)	107,731,062,834	241,903,979,598	-	241,903,979,598
당기순이익	-	-	-	-	38,694,600,079	38,694,600,079	-	38,694,600,079
전환권행사	344,827,500	20,494,463,865	-	-	-	20,839,291,365	-	20,839,291,365
주식선택권	-	-	1,089,335,232	-	-	1,089,335,232	-	1,089,335,232
전환권대가	-	-	15,512,848,145	-	-	15,512,848,145	-	15,512,848,145
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	250,485,439	250,485,439	-	250,485,439
해외사업환산손익	-	-	-	41,892,660,639	-	41,892,660,639	-	41,892,660,639
2021-12-31(당기말)	9,395,160,500	148,712,180,373	34,352,970,691	21,046,740,581	146,676,148,352	360,183,200,497	-	360,183,200,497

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 15(당)기		제 14(전)기
I. 영업활동으로인한 현금흐름		(5,332,713,442)		(36,058,302,986)
당기순이익(손실)	38,694,600,079		(5,837,685,450)
가감항목	89,358,966,031		51,794,865,625
법인세비용(수익)	6,376,864,989		3,594,647,365
이자수익	(420,308,568)		(279,644,821)
이자비용	21,055,476,725		12,501,897,997
대손상각비	2,143,308,297		(32,942,176)
기타의 대손상각비	-		108,786,670
감가상각비	48,198,298,796		33,416,143,893
유형자산처분이익	(57,704,132)		(6,008,431)
유형자산처분손실	506,745,415		23,749,278
무형자산상각비	322,970,125		211,402,980
무형자산손상차손	106,396,652		-
무형자산처분이익	(63,928,333)		-
재고자산평가손실	9,525,852,601		-
외화환산이익	(4,753,685,574)		(1,996,423,859)
외화환산손실	1,039,637,323		326,046,287
퇴직급여	2,976,106,104		2,353,695,149
판매보증충당부채전입액	(36,062,824)		158,760,057
공정가치평가이익	(61,816,591)		(42,425,573)
공정가치평가손실	2,214,414,854		537,041,608
지분법주식평가이익	(802,935,060)		-
지분법주식평가손실	-		88,215,377
주식보상비용	1,089,335,232		831,923,824
운전자본 변동	(131,022,623,040)		(62,534,125,848)
매출채권및기타채권의 증가	(29,897,842,374)		(43,254,933,201)
재고자산의 증가	(195,062,074,401)		(38,315,262,497)
기타유동자산의 감소(증가)	(9,484,168,861)		(4,592,227,421)
기타비유동자산의 감소(증가)	(209,455,893)		632,796,703
매입채무및기타채무의 증가(감소)	104,963,147,134		18,780,761,712
기타유동부채의 증가(감소)	1,141,234,959		5,865,443,463
기타비유동부채의 증가(감소)	(183,297)		(141,160,503)
퇴직금 지급액	(1,515,476,387)		(770,159,557)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(957,803,920)		(739,384,547)
이자수취	420,308,568		277,604,621
이자지급	(11,565,554,862)		(8,716,616,262)
법인세관련 현금유출입	8,781,589,782		(11,042,345,672)
II. 투자활동현금흐름		(118,500,694,347)		(110,680,573,757)
금융자산의 증가	(66,216,182,598)		(307,978,748)
금융자산의 감소	65,314,893,562		255,464,069
유형자산의 취득	(120,280,686,416)		(110,470,888,360)
유형자산의 처분	2,990,144,600		2,217,829,219
무형자산의 취득	(328,863,495)		(2,374,999,937)
무형자산의 처분	100,000,000		-
지분법적용투자주식 취득	(80,000,000)		-
III. 재무활동현금흐름		125,976,864,186		142,370,486,163
단기차입부채의 차입	329,050,901,586		232,262,273,915
단기차입부채의 상환	(286,878,880,073)		(223,486,755,705)
유동성장기차입부채의 상환	(31,774,063,751)		(21,539,906,526)
전화사채의 발행	128,000,000,000		110,000,000,000
장기차입부채의 차입	35,500,000,000		70,473,994,125
장기차입부채의 상환	(48,239,329,399)		(10,000,000,000)
장기리스부채의 차입	318,235,823
배당금지급	-		(5,430,199,800)
자회사주식취득	-		(9,908,919,846)
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)		2,143,456,397	-	(4,368,390,580)
V. 기초 현금및현금성자산		21,759,319,933	-	26,242,207,456
VI. 현금의 외화환산효과		191,513,216	-	(114,496,943)
VII. 기말 현금및현금성자산		24,094,289,546	-	21,759,319,933

연결재무제표의 상세한 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 15 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 14 기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 서진시스템	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전)기
자산
유동자산	169,839,617,004	121,870,081,911
현금및현금성자산	4,159,323,871	7,719,093,661
매출채권및기타채권	140,491,951,424	91,473,506,378
기타유동자산	3,318,494,249	3,586,151,186
재고자산	21,869,847,460	19,091,330,686
비유동자산	358,984,676,331	242,725,650,637
매출채권및기타채권	274,295,202,529	169,681,761,979
기타금융자산	124,540,161	73,783,700
관계회사투자자산	555,118,122	113,650,592
종속기업투자자산	68,174,186,217	56,310,186,217
유형자산	11,129,703,827	11,263,144,144
무형자산	2,300,400,970	2,062,426,982
사용권자산	126,940,615	302,625,907
기타비유동자산	2,278,583,890	2,918,071,116
자산총계	528,824,293,335	364,595,732,548
부채
유동부채	139,256,208,175	88,853,268,345
매입채무및기타채무	40,886,174,136	18,345,532,030
단기차입부채	43,466,603,993	40,975,158,926
유동성장기부채	17,734,598,154	10,974,781,334
당기법인세부채	4,871,184,970	-
기타유동부채	1,985,368,441	2,636,472,486
파생상품부채	29,276,669,045	14,746,329,984
금융보증계약부채	1,035,609,436	1,174,993,585
비유동부채	179,979,710,159	117,574,795,333
매입채무및기타채무	186,625,000	186,625,000
장기차입부채	172,376,833,781	111,513,488,819
순확정급여부채	2,048,793,505	2,126,312,696
장기금융보증계약부채	2,278,583,890	2,918,071,116
이연법인세부채	3,088,873,983	830,297,702
부채총계	319,235,918,334	206,428,063,678
자본
자본금	9,395,160,500	9,050,333,000
주식발행초과금	148,712,180,373	128,217,716,508
기타자본	33,317,658,876	16,715,475,499
기타포괄손익누계액	1,435,952,303	1,435,952,303
이익잉여금	16,727,422,949	2,748,191,560
자본총계	209,588,375,001	158,167,668,870
자본과부채총계	528,824,293,335	364,595,732,548

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전)기
Ⅰ.매출액	70,755,623,363	58,598,806,861
Ⅱ.매출원가	57,917,063,029	42,870,550,338
Ⅲ.매출총이익	12,838,560,334	15,728,256,523
판매비와관리비	15,973,854,432	15,408,478,314
Ⅳ.영업이익	(3,135,294,098)	319,778,209
기타수익	893,867,851	205,935,320
기타비용	73,816,377	157,989,447
금융수익	39,092,179,852	12,471,871,450
금융비용	19,589,702,749	29,476,223,413
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	17,187,234,479	(16,636,627,881)
Ⅵ.법인세비용(수익)	3,255,014,954	3,174,157,282
Ⅶ.당기순이익(손실)	13,932,219,525	(19,810,785,163)
Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)	47,011,863	(237,627,592)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	47,011,863	(237,627,592)
1. 확정급여제도의 재측정요소	47,011,863	(237,627,592)
Ⅸ.총포괄이익(손실)	13,979,231,388	(20,048,412,755)
Ⅹ.주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	755	(1,094)
희석주당이익(손실)	755	(1,094)

&cr;

자 본 변 동 표
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄&cr;손익누계액	이익잉여금			총 계
					기술개발준비금	이익준비금	미처분이익잉여금
2020-01-01(전기초)	9,050,333,000	128,217,716,508	-	1,435,952,303	-	596,014,745	27,630,789,370	166,930,805,926
주식선택권	-	-	831,923,824	-	-	-	-	831,923,824
전환권대가(4차)	-	-	5,555,034,165	-	-	-	-	5,555,034,165
전환권대가(5차)	-	-	6,657,544,470	-	-	-	-	6,657,544,470
전환권대가(6차)	-	-	3,670,973,040	-	-	-	-	3,670,973,040
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(237,627,592)	(237,627,592)
배당금	-	-	-	-	-	-	(5,430,199,800)	(5,430,199,800)
이익준비금 설정	-	-	-	-	-	543,019,980	(543,019,980)	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	(19,810,785,163)	(19,810,785,163)
2020-12-31(전기말)	9,050,333,000	128,217,716,508	16,715,475,499	1,435,952,303	-	1,139,034,725	1,609,156,835	158,167,668,870
2021-01-01(당기초)	9,050,333,000	128,217,716,508	16,715,475,499	1,435,952,303	-	1,139,034,725	1,609,156,836	158,167,668,871
전환권행사	344,827,500	20,494,463,865	(3,670,973,040)	-	-	-	-	17,168,318,325
주식선택권	-	-	1,089,335,232	-	-	-	-	1,089,335,232
전환권대가(7차)	-	-	8,419,186,684	-	-	-	-	8,419,186,684
전환권대가(8차)	-	-	7,339,693,754	-	-	-	-	7,339,693,754
전환권대가(9차)	-	-	3,424,940,747	-	-	-	-	3,424,940,747
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	47,011,863	47,011,863
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	13,932,219,525	13,932,219,525
2021-12-31(당기말)	9,395,160,500	148,712,180,373	33,317,658,876	1,435,952,303	-	1,139,034,725	15,588,388,224	209,588,375,001

&cr;

현 금 흐 름 표
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템	(단위 : 원)

구분	제 15(당)기		제 14(전)기
I. 영업활동으로인한 현금흐름		(15,565,869,082)		8,453,643,061
당기순이익(손실)	13,932,219,525		(19,810,785,163)
가감항목	(4,535,153,390)		25,045,147,632
법인세비용(수익)	3,255,014,954		3,174,157,282
이자수익	(11,907,044,780)		(6,900,676,925)
이자비용	16,069,663,001		7,453,633,310
대손상각비	-		(84,298,174)
기타의 대손상각비	-		77,200,000
감가상각비	1,260,298,835		1,260,944,419
무형자산상각비	190,220,712		140,783,996
유형자산처분이익	(159,348,812)		-
외화환산이익	(22,647,826,029)		(361,344,473)
외화환산손실	230,957,254		19,149,901,750
파생상품평가손실	2,214,414,854		537,041,608
파생상품평가이익	(59,713,341)		(41,356,323)
재고자산평가손실	6,667,935,245		-
지분법평가손실	-		46,349,408
지분법평가이익	(401,467,530)		-
퇴직급여	1,554,173,520		1,320,834,565
금융보증수익	(1,891,766,505)		(1,559,946,635)
주식보상비용	1,089,335,232		831,923,824
운전자본 변동	(30,016,456,127)		9,889,980,304
매출채권및기타채권의 감소(증가)	(41,432,742,576)		17,880,701,708
재고자산의 감소(증가)	(10,098,338,646)		(3,274,112,370)
기타유동자산의 감소(증가)	2,132,308,488		(130,247,538)
기타비유동자산의 감소(증가)	(139,360,809)		(138,389,715)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	21,281,367,375		(5,677,325,716)
기타유동부채의 증가(감소)	(175,004,111)		2,023,893,816
퇴직금 지급액	(678,155,674)		(485,949,903)
사외적립자산의 감소(증가)	(906,530,174)		(308,589,978)
이자수취	12,102,425,932		4,636,709,271
이자지급	(6,438,019,951)		(2,847,152,819)
법인세관련 현금유출입	(610,885,071)		(8,460,256,164)
II. 투자활동현금흐름		(101,596,649,270)		(152,247,110,915)
금융자산의 증가	(65,070,296,100)		(64,072,200)
금융자산의 감소	65,021,301,300		-
단기대여금의 증가	(38,700,639,999)		(47,102,421,080)
단기대여금의 회수	18,378,973,000		7,815,150,000
장기대여금의 증가	(73,919,100,000)		(96,828,839,527)
장기대여금의 회수	5,000,000,000		-
기타보증금의 증가	-		(55,000,000)
기타보증금의 감소	-		10,000,000
유형자산의 취득	(243,259,962)		(1,711,194,282)
유형자산의 처분	165,018,491		-
무형자산의 취득	(324,646,000)		(355,000,000)
사용권자산의 취득	-		(140,862,980)
관계기업주식의 취득	(40,000,000)		-
종속기업투자주식의 취득	(11,864,000,000)		(13,814,870,846)
III. 재무활동현금흐름		113,602,987,069		135,838,326,132
단기차입부채의 차입	80,198,859,413		122,003,909,245
단기차입부채의 상환	(77,830,122,941)		(119,880,809,138)
유동성장기차입부채의 상환	(16,403,564,581)		(8,575,856,850)
유동성장기리스부채의 상환	(362,184,822)		(702,180,063)
전화사채의 발행	128,000,000,000		110,000,000,000
주임종 장기차입금 차입	-		25,000,000,000
주임종 장기차입금 상환	(25,000,000,000)		(10,000,000,000)
장기차입부채의 차입	25,000,000,000		23,300,000,000
장기리스부채의 차입	-		140,891,041
장기리스부채의 대체	-		(17,428,303)
배당금의 지급	-		(5,430,199,800)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(3,559,531,283)		(7,955,141,722)
V. 기초 현금및현금성자산		7,719,093,661		15,664,749,245
VI. 현금의 외화환산효과		(238,507)		9,486,138
VII. 기말 현금및현금성자산		4,159,323,871		7,719,093,661

&cr;

이익잉여금처분계산서(안)
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (당기 처분예정일 : 2022년 3월 30일)
제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 (전기 처분확정일 : 2021년 3월 30일)
주식회사 서진시스템	(단위 : 원)

구분	제15(당)기	제14(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금	16,727,422,948	2,748,191,560
1.전기이월미처분이익잉여금	2,748,191,560	22,796,604,315
2.회계정책변경누적효과 등	-	-
3.확정급여부채의 재측정요소	47,011,863	(237,627,592)
4.당기순이익(손실)	13,932,219,525	(19,810,785,163)
5.기술개발준비금 환입	-	-
Ⅱ.이익잉여금처분액	5,637,096,300	-
1.연차배당(확인)	5,637,096,300	-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	2,748,191,560	22,796,604,315

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 30일 개최예정인 주주총회에서 &cr; 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2021년 3월 30일)&cr;

재무제표의 상세한 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
정내혁	1962.10.08	해당사항 없음	해당사항 없음	특수관계인	이사회
전동규	1970.04.27	해당사항 없음	해당사항 없음	본인	이사회
최돈협	1962.03.19	해당	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정내혁	(주)서진시스템 대표이사	88.01~09.06 09.07~13.06 13.06~現 19.11~現	㈜인켈 ㈜대금이엔텍 총괄 ㈜서진시스템 ㈜서진시스템 대표이사	해당사항 없음
전동규	(주)서진시스템 사장	94.11~96.06 96.07~07.09 16.01~17.12 16.12~17.12 07.10~19.11 19.11~現 13.07~現 14.11~現 14.03~現 16.12~現 19.04~現 20.07~現	선진반도체 서진테크 ㈜텍슨 기타비상무이사 TEXON VIETNAM CO.,LTD. 대표이사 ㈜서진시스템 대표이사 (주)서진시스템 사장 SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN VINA CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD. (동사장) SEOJIN AUTO CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN AUTO CO., LTD - HA NAM BRANCH 대표이사	CB인수 -제5회 CB 300억원, -제8회 CB 200억원 자금지원(대여)
최돈협	한국산업은행 전문위원	88.02 ~ 14.01~16.01 16.01~17.08 17.08~現	한국산업은행 입사 한국산업은행 용인지점장 한국산업은행 안산지점장 한국산업은행 전문위원 (임금피크)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정내혁	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
전동규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최돈협	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 금융전문성과 실무 경험을 바탕으로 주식회사 서진시스템의 이사회 일원으로 활동할 것이며, 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정내혁 사내이사 후보자는 회사가 진행하는 각 사업에 대한 이해도가 높기때문에 회사의성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.&cr;&cr;전동규 사내이사 후보자는 회사 설립초기부터 회사의 사업을 주도적으로 성장시켜 왔으며, 회사가 진행하는 각 사업에 대한 이해도가 높기때문에 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.&cr;&cr;최돈협 사외이사 후보자는 한국산업은행 근무경험이 많은 금융전문가이며, 실무 경험을 바탕으로 역량을 발휘하여 제3자의 시각에서 회사 활동을 점검하고 사외이사로서 역할을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

정내혁 사내이사 후보자_확인서.jpg 정내혁 사내이사 후보자_확인서 전동규 사내이사후보자_확인서.jpg 전동규 사내이사후보자_확인서 최돈협 사외이사 후보자_확인서.jpg 최돈협 사외이사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정전환	1954.05.22	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해 법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정전환	서진시스템&cr;상근감사	1980-2008&cr;2009-2010&cr;2010-2014&cr;2015-2016&cr;2016- 현재	우리은행 부행장&cr;벽산건설 부사장 군인공제회 부이사장&cr;한국고용정보 고문 現 서진시스템 상근감사	해당사항 없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 감사후보자는 우리은행 본점 부행장을 역임한 바 있으며, 28년간 은행근무를 통해 다양한 금융지식을 갖춘 전문가입니다. 또한 벽산건설, 군인공제회, 한국고용정보에서 재무관리본부장, 재무정책이사, 경영기획이사 및 상근고문역을 역임한 재무전문가입니다.&cr;&cr;금융전문가이자 재무전문가의 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 하고 있습니다.&cr;

특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사의 견제와 균형의역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

정전환 감사 후보자_확인서.jpg 정전환 감사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	550백만원
최고한도액	5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	40백만원
최고한도액	100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하였거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
서연선	사장	영업담당	보통주	70,000
이영대	사장	해외법인장	보통주	70,000
김태홍	부사장	플랜트사업 총괄	보통주	40,000
정상수	전무이사	영업담당	보통주	25,000
박상우	부사장	자동차사업 총괄	보통주	25,000
정내혁	대표이사	대표이사	보통주	25,000
조형만	이사	제조(가공) 담당	보통주	15,000
박기출	이사	SSC팀 담당	보통주	15,000
이충우	상무	영업담당	보통주	15,000
총( 9 )명	-	-	보통주	총(300,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사 시 이사회 결의로 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 300,000주	-
행사가격 및 행사기간	① 행사가격 주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여, 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격 ② 행사기간 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 &cr; 3년 내에 행사가능	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 &cr;제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는&cr;바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
18,790,321	발행주식 총수의&cr;100분의 15	보통주	2,818,548	2,618,548

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2020년	2020.03.27	3명	보통주	200,000주	0주	0주	200,000주
계	-	총( 3 )명	-	총(200,000)주	총( 0 )주	총( 0 )주	총(200,000)주