가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 주주총회 소집공고(2024.03.13) 중 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 15 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 14 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 40,701,591,117 | 41,225,440,308 |
| 현금및현금성자산 | 1,480,795,071 | 6,391,737,119 |
| 매출채권및기타채권 | 5,217,134,581 | 3,656,253,087 |
| 당기법인세자산 | - | 50,889,680 |
| 파생상품자산 | 882,464,809 | 742,334,308 |
| 기타유동금융자산 | 15,185,419,168 | 15,098,080,137 |
| 기타유동자산 | 80,907,542 | 71,280,257 |
| 재고자산 | 17,854,869,946 | 15,214,865,720 |
| 비유동자산 | 30,393,934,061 | 21,326,865,159 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 100,000,000 | - |
| 투자부동산 | 331,869,765 | 1,014,485,367 |
| 유형자산 | 23,591,975,239 | 20,225,081,556 |
| 무형자산 | 325,826,520 | 28,187,500 |
| 기타비유동금융자산 | 3,198,665,813 | 59,110,736 |
| 이연법인세자산 | 2,845,596,724 | - |
| 자산총계 | 71,095,525,178 | 62,552,305,467 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 13,903,712,399 | 27,589,600,333 |
| 매입채무및기타채무 | 2,006,464,488 | 2,545,121,252 |
| 단기차입금 | 4,222,000,000 | 4,412,000,000 |
| 유동성장기부채 | 18,185,145 | 3,093,626 |
| 전환사채 | 3,452,325,797 | 9,087,773,519 |
| 파생상품부채 | 3,692,188,455 | 8,975,319,047 |
| 기타유동금융부채 | 126,651,591 | 106,910,291 |
| 유동성리스부채 | 61,090,607 | 35,519,872 |
| 기타유동부채 | 122,435,600 | 2,423,862,726 |
| 당기법인세부채 | 202,370,716 | |
| 비유동부채 | 7,296,708,475 | 6,513,704,127 |
| 장기차입금 | 4,672,602,068 | 4,630,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 253,676,882 | 109,301,275 |
| 비유동성리스부채 | 154,587,255 | 89,775,806 |
| 확정급여채무 | 2,045,871,555 | 1,534,342,936 |
| 기타비유동부채 | 169,970,715 | 150,284,110 |
| 부채총계 | 21,200,420,874 | 34,103,304,460 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 4,967,877,500 | 4,603,316,000 |
| 주식발행초과금 | 49,210,878,262 | 34,438,466,977 |
| 기타자본구성요소 | 1,655,187,492 | 668,321,365 |
| 이익잉여금(결손금) | (5,938,838,950) | (11,261,103,335) |
| 자본총계 | 49,895,104,304 | 28,449,001,007 |
| 부채와자본총계 | 71,095,525,178 | 62,552,305,467 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 40,181,180,331 | 35,043,741,542 |
| 매출원가 | 26,212,410,067 | 24,485,191,902 |
| 매출총이익 | 13,968,770,264 | 10,558,549,640 |
| 판매비와관리비 | 7,462,282,090 | 5,755,496,021 |
| 영업이익(손실) | 6,506,488,174 | 4,803,053,619 |
| 기타수익 | 484,966,667 | 712,283,261 |
| 기타비용 | 438,776,689 | 606,351,808 |
| 금융수익 | 1,668,723,066 | 6,020,290,681 |
| 금융비용 | 5,072,629,614 | 3,365,375,104 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,148,771,604 | 7,563,900,649 |
| 법인세비용 | (2,473,204,300) | 0 |
| 당기순이익(손실) | 5,621,975,904 | 7,563,900,649 |
| 기타포괄손익 | (299,711,519) | 88,622,712 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (299,711,519) | 88,622,712 |
| 당기총포괄손익 | 5,322,264,385 | 7,652,523,361 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 605 | 822 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 605 | 822 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 5,939,159,430 | 11,261,423,815 |
| 전기이월미처리결손금 | 11,261,423,815 | 18,913,947,176 |
| 회계변경의 누적효과 | ||
| 전기오류수정이익 | ||
| 전기오류수정손실 | ||
| 중간배당금 | ||
| 당기순이익(손실) | 5,621,975,904 | 7,563,900,649 |
| 기타포괄손익(손실) | (299,711,519) | 88,622,712 |
| 결손금처리액 | ||
| 임의적립금이입액 | ||
| 기타법정적립금이입액 | ||
| 이익준비금이입액 | ||
| 재평가적립금이입액 | ||
| 이익잉여금처분액 | ||
| 이익준비금 | ||
| 기업합리화적립금 | ||
| 배당금 | ||
| 현금배당금 | ||
| 주식배당금 | ||
| 사업확장적립금 | ||
| 감채적립금 | ||
| 배당평균적립금 | ||
| 차이이월미처리결손금 | 5,939,159,430 | 11,261,423,815 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현서용 | 1968.05.01 | 사내이사 | 미해당 | 본인 | 이사회 |
| 박갑환 | 1970.06.06 | 사내이사 | 미해당 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이칠원 | 1972.09.18 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 현서용 | (주)피엔에이치테크 대표이사 | 1993~1999 | 대우 오리온전기 주임연구원 | 주임종금전대여20억원 |
| 1999~2007 | 한국MERCK 부장 | |||
| 2007~ | 피엔에이치테크 사장 | |||
| 현재 | (주)피엔에이치테크 대표이사 | |||
| 박갑환 | (주)피엔에이치테크 부사장 | 1996~1999 | (주)오리온전기 기술부 사원 | 주임종금전대여5억원 |
| 1999~2007 | (주)오디티 기술영업과장 | |||
| 2008~ | 피엔에이치테크 부장 | |||
| 현재 | (주)피엔에이치테크 부사장 | |||
| 이칠원 | 대학교수 | 2005.08~2011.03 | 대주전자재료 책임연구원 | 없음 |
| 2011.09~2013.08 | 단국대학교 산학협력전담조교수 | |||
| 2013.09~현재 | 단국대학교 부교수 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성:후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기주노가 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성:본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.이칠원 사외이사 후보자의 경우, OLED 소재분야에서 다수의 연구 및 개발 경력을 보유하고 있으며 현재 단국대학교 교수로 재직 중인 후보자입니다.동 후보자의 산업에 대한 깊은 이해와 독립성을 바탕으로 당사 연구개발을 비롯한 경영활동에 대한 균형있는 의사결정을 도모코자 이사회에서 추천한 바 있습니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,085,333,367원 |
| 최고한도액 | 1,600,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상 및 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 송영권 | 임원(등기) | 대표이사 | 기명식보통주 | 20,000주 |
| 총( 1 )명 | 총( 20,000 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 20,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격: 22,630원 - 상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).2. 행사기간: 2025.04.21 ~ 2029.04.20 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 9,935,755주 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 1,490,363주 | 1,318,363주 |
| 주1) | 2023.11월 CB 전환 및 콜옵션 행사로 729,123주 증가총 발행 주식수 9,935,755주 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.04.21 | 1명 | 보통주 | 20,000주 | - | - | 20,000주 |
| 2022년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021년 (주1) | 2021.12.15 | 43명 | 보통주 | 202,000주 | - | 50,000주 | 152,000주 |
| 계 | 총( 44 )명 | 총(222,000)주 | 총( 0 )주 | 총(50,000)주 | 총(172,000)주 |
| 주1) | 2022.01.01 1:1 비율로 무상증자.행사기간: 2023.12.15 ~ 2027.12.14 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.