의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)녹십자웰빙 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 10 일
권 유 자:	성 명:주식회사 녹십자웰빙주 소:서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2 33층전화번호:1577-5560
작 성 자:	성 명:조용재부서 및 직위:재경팀전화번호:1577-5560

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)녹십자웰빙본인2025년 03월 10일2025년 03월 25일2025년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)녹십자웰빙보통주7,1100.04본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜녹십자최대주주 본인보통주3,920,25022.08 최대주주 본인-㈜녹십자홀딩스최대주주 지배회사보통주2,198,700 12.39 최대주주 지배회사-허용준계열회사임원보통주300,000 1.69 계열회사임원-허은철계열회사임원보통주300,000 1.69 계열회사임원-허진성계열회사임원보통주100,000 0.56 계열회사임원-임홍석임원보통주97,306 0.55 임원-허일섭계열회사임원보통주85,000 0.48 계열회사임원-김상현임원보통주63,000 0.35 임원-김상규임원보통주42,100 0.24 임원-박용태계열회사임원보통주38,000 0.21 계열회사임원-기창석계열회사임원보통주20,000 0.11 계열회사임원-서원규계열회사임원보통주10,660 0.06 계열회사임원-㈜지씨셀계열회사보통주10,000 0.06 계열회사-이진일계열회사임원보통주 2,364 0.01 계열회사임원-김재원계열회사임원보통주1,000 0.01 계열회사임원-김중수계열회사임원보통주9990.01 계열회사임원-복정인계열회사임원보통주264 0.00 계열회사임원-7,189,64340.50-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 참고서류 제출일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정인교보통주0직원직원-조용재보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 10일2025년 03월 13일2025년 03월 25일2025년 03월 25일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 녹십자웰빙 재경팀 (우편번호 07335) ·전화번호 : 1577-5560 ·팩스번호 : 02-3458-4006- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 25일 오전 9시30분한국거래소 컨퍼런스홀(서울특별시 영등포구 여의나루로 76)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기말	제 20 (전) 기말
자 산
I. 유동자산	69,333,103,167	61,024,456,390
현금및현금성자산	1,672,242,743	1,602,633,455
단기금융자산	1,431,600,000	800,000,000
매출채권및기타채권	24,916,247,083	24,451,676,256
재고자산	39,882,968,157	32,669,392,625
기타유동자산	1,430,045,184	1,500,754,054
II. 비유동자산	92,120,387,130	95,529,875,231
관계기업및공동기업투자	1,616,747,683	2,436,648,261
장기금융자산	555,324,835	622,777,557
매출채권및기타채권	2,481,851,737	2,578,709,025
유형자산	70,209,218,797	72,086,763,644
무형자산	9,040,543,834	7,412,718,517
사용권자산	5,503,123,505	6,270,353,702
이연법인세자산	2,246,293,395	2,281,630,077
순확정급여자산	-	1,366,123,644
기타비유동자산	467,283,344	474,150,804
자산총계	161,453,490,297	156,554,331,621
부 채
I. 유동부채	49,993,447,586	49,403,647,112
매입채무및기타채무	12,568,037,903	12,050,782,347
단기차입금	28,200,000,000	30,000,000,000
충당부채	1,603,795,540	1,850,619,575
기타유동부채	4,363,949,679	2,801,891,171
유동리스부채	1,783,577,136	1,668,330,391
당기법인세부채	1,474,087,328	1,032,023,628
II. 비유동부채	6,507,083,975	6,763,970,587
기타비유동부채	677,274,036	404,474,171
순확정급여부채	651,221,368	-
비유동리스부채	3,657,129,846	4,832,222,083
비유동충당부채	1,521,458,725	1,527,274,333
부채총계	56,500,531,561	56,167,617,699
자 본
자본금	8,876,138,000	8,876,138,000
자본잉여금	55,164,838,242	55,164,838,242
자기주식	(65,986,260)	-
기타자본항목	(389,993,128)	(389,993,128)
이익잉여금	41,367,961,882	36,735,730,808
자본총계	104,952,958,736	100,386,713,922
부채 및 자본총계	161,453,490,297	156,554,331,621

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기	제 20 (전)기
매출액	133,804,572,383	120,534,664,952
매출원가	68,892,943,012	57,646,645,418
매출총이익	64,911,629,371	62,888,019,534
판매비와관리비	51,948,109,218	52,430,828,732
영업이익	12,963,520,153	10,457,190,802
기타수익	325,288,414	200,669,913
기타비용	1,258,943,122	340,105,507
금융수익	356,999,903	274,677,080
금융비용	2,023,399,812	1,754,661,735
지분법손실	(819,900,578)	(588,469,601)
법인세비용차감전순이익	9,543,564,958	8,249,300,952
법인세비용	2,474,335,112	1,501,395,881
당기순이익	7,069,229,846	6,747,905,071
기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정손익	(661,771,172)	(750,239,682)
총포괄손익	6,407,458,674	5,997,665,389
주당손익
기본및희석주당순이익	419	319

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
I. 2023.01.01 (전기초)	8,876,138,000	55,164,838,242	-	(389,993,128)	32,513,293,019	96,164,276,133
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	6,747,905,071	6,747,905,071
2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(750,239,682)	(750,239,682)
III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
1. 연차배당	-	-	-	-	(1,775,227,600)	(1,775,227,600)
2. 자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-
IV. 2023.12.31(전기말)	8,876,138,000	55,164,838,242	-	(389,993,128)	36,395,083,972	100,046,067,086
I. 2024.01.01(당기초)	8,876,138,000	55,164,838,242	-	(389,993,128)	36,735,730,808	100,386,713,922
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	7,069,229,846	7,069,229,846
2. 기타포괄손익	-	-	-	-	(661,771,172)	(661,771,172)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(661,771,172)	(661,771,172)
III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
1. 연차배당	-	-	-	-	(1,775,227,600)	(1,775,227,600)
2. 자기주식의 취득	-	-	(65,986,260)	-	-	(65,986,260)
IV. 2024.12.31(당기말)	8,876,138,000	55,164,838,242	(65,986,260)	(389,993,128)	41,367,961,882	104,952,958,736

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,709,617,005	(1,030,257,635)
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	16,924,919,974	2,876,038,562
가. 당기순이익	7,069,229,846	6,747,905,071
나. 손익조정항목	13,162,588,094	10,625,766,815
법인세비용	2,474,335,112	1,501,395,881
기타장기종업원급여	272,799,865	113,366,707
이자비용	1,591,289,043	1,458,171,489
이자비용(리스)	342,278,453	198,967,384
퇴직급여	1,612,910,582	1,341,601,193
감가상각비	3,565,479,275	3,557,762,755
무형자산상각비	595,041,117	558,174,949
리스자산상각비	1,261,317,796	1,302,574,909
유형자산폐기손실	3,000	-
외화환산손실	889,319	4,632
재고자산평가손실(환입)	102,028,703	(353,130,289)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	88,942,997	88,929,343
대손상각비(환입)	793,147,157	545,297,156
이자수익	(278,890,222)	(171,015,846)
이자수익(리스)	(47,228,483)	(46,081,748)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(21,496,692)	(55,458,000)
지분법손실	819,900,578	588,469,601
외화환산이익	(377,007)	(21,484)
유형자산처분이익	(311,000)	(2,015,395)
리스자산처분이익	-	873,578
배당금수익	(9,007,500)	(2,100,000)
잡이익	(464,000)
다. 자산ㆍ부채증감	(3,306,897,966)	(14,497,633,324)
매출채권의 감소(증가)	1,563,311,795	(2,821,164,642)
기타채권의 감소(증가)	1,078,976,638	(620,977,090)
기타유동자산의 감소(증가)	(2,337,723)	(966,205,036)
재고자산의 감소(증가)	(7,315,604,235)	(10,548,673,854)
기타비유동자산의 감소(증가)	16,459,562	(54,799,458)
매입채무의 증가(감소)	(210,467,710)	1,210,665,785
기타채무의 증가(감소)	1,857,455,941	(285,349,789)
기타유동부채의 증가(감소)	397,242,261	(43,093,666)
반품충당부채의 증가(감소)	(259,742,917)	744,704,727
퇴직금의 지급	79,532,440	(111,803,809)
확정급여부채의 관계사 전입액	(511,724,018)	(936,492)
사외적립자산의 공정가치의 감소(증가)	-	(1,000,000,000)
(2) 이자의 수취	278,890,222	171,015,846
(3) 이자의 지급	(1,681,120,797)	(1,401,515,325)
(4) 법인세의 납부	(1,822,079,894)	(2,677,896,718)
(5) 배당금 수취	9,007,500	2,100,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,110,062,594)	(1,678,110,839)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	244,880,770	1,412,937,091
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	800,000,000
단기대여금의 감소	100,000,000	-
유형자산의 처분	795,000	2,937,091
임차보증금의 감소	235,770	10,000,000
기타보증금의 감소	143,850,000
정부보조금의 수취	-	600,000,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(8,354,943,364)	(3,091,047,930)
단기금융상품의 취득	(631,600,000)	(800,000,000)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	-	(299,926,900)
임차보증금의 증가	-	(30,000,000)
단기대여금의 증가	(4,000,000,000)	-
유형자산의 취득	(1,490,884,828)	(941,057,921)
무형자산의 취득	(2,173,706,364)	(912,865,784)
장기선급금의 감소(증가)	(58,752,172)	(102,197,325)
관계기업투자자산의 취득	-	(5,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,530,322,130)	1,664,911,354
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	8,000,000,000	13,000,000,000
단기차입금의 차입	8,000,000,000	13,000,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(13,530,322,130)	(11,335,088,646)
배당금의 지급	(1,775,227,600)	(1,775,227,600)
단기차입금의 상환	(9,800,000,000)	(8,000,000,000)
리스부채의 상환	(1,889,108,282)	(1,559,861,046)
자기주식의 취득	(65,986,260)	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	69,232,281	(1,043,457,120)
V. 기초 현금및현금성자산	1,602,633,455	2,646,090,575
VI. 환율변동효과	377,007	-
VII. 기말 현금및현금성자산	1,672,242,743	1,602,633,455

※ 참고사항

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자 산
I. 유동자산	64,328,578,231	61,024,456,390
현금및현금성자산	492,697,559	1,602,633,455
단기금융자산	1,431,600,000	800,000,000
매출채권및기타채권	23,358,794,316	24,451,676,256
재고자산	37,856,550,980	32,669,392,625
기타유동자산	1,188,935,376	1,500,754,054
II. 비유동자산	99,273,959,650	95,529,875,231
종속기업투자주식	7,115,395,574	-
관계기업및공동기업투자	2,012,142,097	2,436,648,261
장기금융자산	555,324,835	622,777,557
매출채권및기타채권	2,495,550,642	2,578,709,025
유형자산	70,206,507,927	72,086,763,644
무형자산	9,015,240,884	7,412,718,517
사용권자산	5,483,187,766	6,270,353,702
이연법인세자산	1,927,566,191	2,281,630,077
순확정급여자산	-	1,366,123,644
기타비유동자산	463,043,734	474,150,804
자산총계	163,602,537,881	156,554,331,621
부 채
I. 유동부채	48,563,374,493	49,403,647,112
매입채무및기타채무	11,486,601,859	12,050,782,347
단기차입금	28,200,000,000	30,000,000,000
충당부채	1,478,366,996	1,850,619,575
기타유동부채	4,140,741,174	2,801,891,171
유동리스부채	1,783,577,136	1,668,330,391
당기법인세부채	1,474,087,328	1,032,023,628
II. 비유동부채	6,612,447,843	6,763,970,587
순확정급여부채	488,640,397	-
기타비유동부채	954,134,828	404,474,171
비유동리스부채	3,657,129,846	4,832,222,083
비유동충당부채	1,512,542,772	1,527,274,333
부채총계	55,175,822,336	56,167,617,699
자 본
자본금	8,876,138,000	8,876,138,000
자본잉여금	55,164,838,242	55,164,838,242
기 타자본	(65,986,260)	-
기타포괄누계액	(389,993,128)	(389,993,128)
이익잉여금	44,841,718,691	36,735,730,808
자본총계	108,426,715,545	100,386,713,922
부채 및 자본총계	163,602,537,881	156,554,331,621

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
매출액	127,928,690,890	120,534,664,952
매출원가	66,241,425,533	57,646,645,418
매출총이익	61,687,265,357	62,888,019,534
판매비와관리비	47,000,782,376	52,430,828,732
영업이익	14,686,482,981	10,457,190,802
기타수익	1,048,374,161	200,669,913
기타비용	969,940,054	1,312,857,246
금융수익	368,068,653	274,677,080
금융비용	2,040,390,310	1,754,661,735
법인세비용차감전순이익	13,092,595,431	7,865,018,814
법인세비용	2,652,446,549	1,420,696,632
당기순이익	10,440,148,882	6,444,322,182
기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익	(558,933,399)	(750,239,682)
총포괄손익	9,881,215,483	5,694,082,500
주당손익
기본및희석주당순이익	588	363

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 녹십자웰빙	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
I. 2023.01.01 (전기초)	8,876,138,000	55,164,838,242	-	(389,993,128)	32,513,293,019	96,164,276,133
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	6,747,905,071	6,747,905,071
2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(750,239,682)	(750,239,682)
III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
1. 연차배당	-	-	-	-	(1,775,227,600)	(1,775,227,600)
2. 자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-
IV. 2023.12.31(전기말)	8,876,138,000	55,164,838,242	-	(389,993,128)	36,395,083,972	100,046,067,086
I. 2024.01.01(당기초)	8,876,138,000	55,164,838,242	-	(389,993,128)	36,735,730,808	100,386,713,922
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	7,069,229,846	7,069,229,846
2. 기타포괄손익	-	-	-	-	(661,771,172)	(661,771,172)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(661,771,172)	(661,771,172)
III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
1. 연차배당	-	-	-	-	(1,775,227,600)	(1,775,227,600)
2. 자기주식의 취득	-	-	(65,986,260)	-	-	(65,986,260)
IV. 2024.12.31(당기말)	8,876,138,000	55,164,838,242	(65,986,260)	(389,993,128)	41,367,961,882	104,952,958,736

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	15,034,318,510	(1,030,257,635)
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	18,250,351,060	2,876,038,562
가. 당기순이익	10,440,148,882	6,444,322,182
나. 손익조정항목	12,261,383,495	10,929,349,704
법인세비용	2,652,446,549	1,420,696,632
기타장기종업원급여	259,408,301	113,366,707
이자비용	1,591,289,043	1,458,171,489
이자비용(리스)	351,080,498	198,967,384
퇴직급여	1,569,995,535	1,341,601,193
감가상각비	3,565,036,683	3,557,762,755
무형자산상각비	588,100,202	558,174,949
리스자산상각비	1,086,033,418	1,302,574,909
외화환산손실	9,077,772	4,632
재고자산평가손실(환입)	285,544,058	(353,130,289)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	88,942,997	88,929,343
유형자산폐기손실	3,000	-
대손상각비	354,453,642	545,297,156
이자수익	(278,160,641)	(171,015,846)
이자수익(리스)	(59,026,813)	(46,081,748)
잡이익	(464,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	(55,458,000)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(21,496,692)	-
관계기업및공동기업투자주식 손상차손	424,506,164	972,751,739
잡손실	92,898,272	-
유형자산처분이익	(311,000)	(2,015,395)
리스자산처분이익(손실)	(288,588,986)	873,578
배당금수익	(9,007,500)	(2,100,000)
외화환산이익	(377,007)	(21,484)
다. 자산ㆍ부채증감	(4,451,181,317)	(14,497,633,324)
매출채권의 감소(증가)	1,878,222,851	(2,821,164,642)
기타채권의 감소(증가)	999,912,701	(620,977,090)
기타유동자산의 감소(증가)	(187,089,532)	(966,205,036)
재고자산의 감소(증가)	(8,567,731,024)	(10,548,673,854)
기타비유동자산의 감소(증가)	(88,932,172)	(54,799,458)
매입채무의 증가(감소)	(64,165,405)	1,210,665,785
기타채무의 증가(감소)	277,183,165	(285,349,789)
기타유동부채의 증가(감소)	1,708,125,903	(43,093,666)
반품충당부채의 증가(감소)	24,413,181	744,704,727
퇴직금의 지급	79,532,440	(111,803,809)
확정급여부채의 관계사 전출액	(510,653,425)	(936,492)
사외적립자산의 감소(증가)	-	(1,000,000,000)
(2) 이자의 수취	278,160,641	171,015,846
(3) 이자의 지급	(1,681,120,797)	(1,401,515,325)
(4) 법인세의 납부	(1,822,079,894)	(2,677,896,718)
(5) 배당금 수취	9,007,500	2,100,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,923,618,234)	(1,678,110,839)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	428,696,770	1,412,937,091
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	800,000,000
유형자산의 처분	795,000	2,937,091
임차보증금의 감소	144,085,770	10,000,000
단기대여금의 회수	100,000,000	-
정부보조금의 수취	-	600,000,000
리스채권의 회수	183,816,000	-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(11,352,315,004)	(3,091,047,930)
단기금융상품의 취득	(631,600,000)	(800,000,000)
임차보증금의 증가	-	(30,000,000)
유형자산의 취득	(1,490,884,828)	(941,057,921)
무형자산의 취득	(2,173,706,364)	(912,865,784)
장기선급금의 증가	(56,123,812)	(102,197,325)
관계기업투자의 증가	-	(5,000,000)
단기대여금의 증가	(4,000,000,000)	-
종속기업투자주식의 증가	(3,000,000,000)	-
기타포괄손익-측정금융자산의 취득	-	(299,926,900)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,221,013,179)	1,664,911,354
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	8,309,308,951	13,000,000,000
단기차입금의 차입	8,000,000,000	13,000,000,000
임대보증금의 증가	309,308,951	-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(13,530,322,130)	(11,335,088,646)
배당금의 지급	(1,775,227,600)	(1,775,227,600)
단기차입금의 상환	(9,800,000,000)	(8,000,000,000)
자기주식의 취득	(65,986,260)	-
리스부채의 상환	(1,889,108,270)	(1,559,861,046)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	(1,110,312,903)	(1,043,457,120)
V. 기초 현금및현금성자산	1,602,633,455	2,646,090,575
VI. 환율변동효과	377,007	-
VII. 기말 현금및현금성자산	492,697,559	1,602,633,455

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

(단위: 천원)
구분	제 21(당) 기	제 20(전) 기
	처분예정일 : 2025년 03월 25일	처분확정일 : 2024년 03월 27일
Ⅰ. 미처분이익잉여금	18,983,864	15,055,399
전기이월미처분이익잉여금	9,102,648	9,057,734
보험수리적손익	(558,933)	(750,240)
당기순이익	10,440,149	6,747,905
Ⅱ. 이익잉여금처분액	6,342,362	5,952,751
이익준비금	212,942	177,523
사업확장적립금	2,000,000	2,000,000
배당평균적립금	2,000,000	2,000,000
배당금(현금배당) 주당배당금(율) : 당기 120원(24%) 전기 100원(20%)	2,129,420	1,775,228
Ⅲ. 차기이월이익잉여금	12,641,502	9,102,648

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김상현	1965.08.30	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김상현	(주)녹십자웰빙 대표이사	2021~현재	(주)녹십자웰빙 대표이사	해당사항없음
		2015~2020	(주)녹십자웰빙 영업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김상현>

해당 후보자는 당사의 영업본부장, 대표이사 등을 역임하며 제약 및 헬스케어 산업 전반에 대한 전문성 및 경영 전반에 대한 경험을 축적해 왔습니다. 이를 기반으로 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 당사의 기업가치 향상에 공헌해왔으며 앞으로도 회사의 발전과성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(김상현).jpg 후보자 확인서(김상현)

제2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재원	1973.11.27	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김재원	(주)녹십자웰빙 연구개발본부장	2021~현재	(주)녹십자웰빙 연구개발본부장	해당사항없음
		2011~2021	CJ제일제당 연구소 및 전사기술전략

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김재원>

해당 후보자는 당사의 연구개발본부장을 역임하며 제약 및 헬스케어 산업 전반에 대한 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 연구개발 업무의 핵심적인 역할을 담당하고 업무수행을 위한 연구조직의 관리책임자로 검증된 전문가 입니다. 후보자는 업무 수행을 통해 당사의 기업가치 향상에 공헌해왔으며 앞으로도 회사의 발전과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(김재원).jpg 후보자 확인서(김재원)

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임홍석 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임홍석	1965.11.20	기타비상무이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
임홍석	(주)제이비피코리아 대표이사	2021~현재	(주)녹십자웰빙 기타비상무이사	해당사항없음
		2014~현재	(주)제이비피코리아 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임홍석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 임홍석>

해당 후보자는 現 ㈜제이비피코리아의 대표이사로서, 제약 및 헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(임홍석).jpg 후보자 확인서(임홍석)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	626백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	72백만원
최고한도액	300백만원